Condividere per crescere ASSEMBLEA DEI SOCI. Sabato 28 maggio Ivrea (TO) ore 15:30

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Condividere per crescere ASSEMBLEA DEI SOCI. Sabato 28 maggio Ivrea (TO) ore 15:30"

Abele Marra
5 anni fa
Visualizzazioni

1 Condividere per crescere Sabato 28 maggio 2016 Ivrea (TO) ore 15:30 ASSEMBLEA DEI SOCI

2 Condividere per crescere 2 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO 9

3 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO RISULTATI ECONOMICO-REDDITUALI Crescita delle vendite su base annua Redditività lorda (2%) nella fascia bassa del mercato degli operatori di utilities Effetti negativi sul risultato di eventi precedenti all insediamento del nuovo organo amministrativo Risultati netti positivi della gestione, sia a livello di esercizio che consolidato 28 maggio Parte Ordinaria 10

4 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO COMPOSIZIONE DELLE VENDITE GAS METANO Soci 28% Gas 15% 54 mln. " Non Soci 72% Tot. 371 mln. " Energia Elettrica 85% 317 mln. " ENERGIA ELETTRICA Non Soci 91% Soci 9% 28 maggio Parte Ordinaria 11

5 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO INDICATORI ECONOMICO-REDDITUALI BILANCIO D ESERCIZIO BILANCIO CONSOLIDATO Risultato netto 11 9,5 7,2 7,8 5 4, ,4 5,6 1, Margine operativo lordo (Ebitda) Risultato operativo (Ebit) Ricavi maggio Parte Ordinaria 12

6 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO CONTRIBUTO DELLE ATTIVITÀ AL BILANCIO CONSOLIDATO 28 maggio Parte Ordinaria 13

7 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO RISULTATI ECONOMICO-REDDITUALI Utile disponibile pari a Euro Ristorno ai Soci pari a Euro Ripartizione del risultato positivo Euro alla riserva legale (30% dell Utile Netto di esercizio) Euro ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, pari al 3% dell Utile Netto di esercizio (Art. 8 Legge 59/92) Saldo pari a Euro alla riserva indivisibile (Art. 2 Legge 904/77) 28 maggio Parte Ordinaria 14

APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO PERFORMANCE PATRIMONIALE-FINANZIARIA Miglioramento indebitamento finanziario netto Riduzione profilo di rischio e fabbisogno

8 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO PERFORMANCE PATRIMONIALE-FINANZIARIA Miglioramento indebitamento finanziario netto Riduzione profilo di rischio e fabbisogno capitale circolante Generazione flussi positivi di cassa Elevato livello di garanzie finanziarie fornite a supporto del business 28 maggio Parte Ordinaria 15

9 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO INDICATORI PATRIMONIALI-FINANZIARI BILANCIO D ESERCIZIO (valori in Mln. ") Capitale netto circolante Indebitamento finanziario netto Free cash flow -1,3 8,6 7, Capitale netto circolante Indebitamento finanziario netto Free cash flow -19,1-8 15, Capitale netto circolante Indebitamento finanziario netto -13,3 8,8 Free cash flow 6, maggio Parte Ordinaria 16

10 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO INDICATORI PATRIMONIALI-FINANZIARI BILANCIO CONSOLIDATO (valori in Mln. ") Capitale netto circolante Indebitamento finanziario netto Patrimonio netto del Gruppo 10,2 7, Capitale netto circolante Indebitamento finanziario netto Patrimonio netto del Gruppo -17,7 16,5 9, Capitale netto circolante Indebitamento finanziario netto -10,8 10,1 Patrimonio netto del Gruppo 11, maggio Parte Ordinaria 17

11 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO SERVIZI AI SOCI E MUTUALITÀ PREVALENTE POSIZIONAMENTO AEG COOP RISPETTO A MERCATO: ENERGIA Quotazione media PUN ,2 "/MWh Costo medio approvvigionamento AEG 53,1 "/MWh GAS Quotazione media prezzi spot 233 "/1.000 mc Costo medio approvvigionamento AEG ca. 271 "/1.000 mc 28 maggio Parte Ordinaria 18

12 APPROVAZIONE BILANCIO D ESERCIZIO SERVIZI AI SOCI E MUTUALITÀ PREVALENTE RIDUZIONE DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO DA 46% A 13% NEGLI ULTIMI 4 ANNI 46% 41% 15% 13% maggio Parte Ordinaria 19

13 Condividere per crescere 3 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO 20

14 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI a. Rapido ripristino del modello cooperativo di mutualità prevalente, riposizionando lo sviluppo di servizi per i soci al centro dell'attività della Cooperativa b. Valorizzazione delle competenze maturate da parte di AEG nel business della vendita ai Grandi Clienti c. Acquisizione di nuovi soci e fidelizzazione degli esistenti attraverso lo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto nel settore delle utilities d. Presidio di eventuali opportunità di investimenti infra strutturali con ricadute positive sul territorio 28 maggio Parte Ordinaria 21

15 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO 8% 4 3 4% Margine Ebitda % AEG Coop Ricavi 2014 (M") Alte barriere Basso rischio Differenziazione Basse barriere Alto rischio Servizi indifferenziati Scarse economie di scala Economie di scala Buona differenziazione Economie di scala Bassa differenziazione Rischio medio Nuova 1 Società maggio Parte Ordinaria 22

16 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO Efficienza Energetica Interventi di efficientemento dei consumi per: - Clienti residenziali (es. LED, caldaie) - Clienti industriali e terziario (es., efficientamento impianti, audit) Vendita di servizi legati al territorio - Gestione rifiuti Servizi infrastrutturali sul territorio Green Mobility E-Mobility: - Colonnine ricar. - Mezzi di tra-sporto elettrici Servizi di riparazione e assistenza Home Services & Automation Generazione Distribuita Impianti di GD e storage: - Fotovoltaico - Mini Eolico - Mini Idro - Biomasse - Geotermico Flessibilità 28 maggio Parte Ordinaria 23

17 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO OBIETTIVO VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ GRANDI CLIENTI ATTRAVERSO PARTNERSHIP a. Allargamento del mercato di riferimento per favorire le economie di scala b. Riduzione del profilo di rischio e del fabbisogno finanziario in capo alla Cooperativa c. Mantenimento del presidio operativo in Canavese d. Mantenimento dell efficienza operativa nella fase di approvvigionamento dell energia e. Partecipazione ai benefici derivanti dalla crescita e sviluppo della nuova società 28 maggio Parte Ordinaria 24

INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO IL PARTNER IL PROFILO DEL PARTNER IL POSSIBILE PARTNER: NOVACOOP Non presente nel settore Energia Con solidità finanziaria Con ampi mercati di sbocco

18 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO IL PARTNER IL PROFILO DEL PARTNER IL POSSIBILE PARTNER: NOVACOOP Non presente nel settore Energia Con solidità finanziaria Con ampi mercati di sbocco Possibilmente del mondo cooperativo Novacoop è una delle 7 grandi cooperative che costituiscono la Coop ed è attiva con ~70 punti vendita in tutto il Piemonte Presidio Novacoop VALLE D'AOSTA TORINO VERBANO CUSIO OSSOLA VARESE BIELLA NOVARA VERCELLI MILANO PAVIA COMO SONDRIO BERGAMO LODI BRESCIA CREMONA CUNEO ASTI PIACENZA ALESSANDRIA GENOVA PARMA REGGIO SAVONA IMPERIA LA SPEZIA 28 maggio Parte Ordinaria 25

19 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO AEGCOOP: è una cooperativa di consumo che opera sul proprio territorio con l obiettivo di garantire ai soci le migliori condizioni di accesso all energia e altri servizi correlati NUOVA SOCIETÀ: è una società di capitali, controllata da Novacoop e partecipata da AEG Coop che opererà, attraverso il ramo ceduto da AEG Coop, inizialmente sul perimetro di utenza della regione Piemonte, per estendersi verso il nord ovest e l intero territorio nazionale. La Nuova Società non svilupperà attività nel territorio di AEG Coop. 28 maggio Parte Ordinaria 26

20 INFORMATIVA LINEE GUIDA PIANO STRATEGICO AEG Cooperativa Capogruppo per governare i vari business nelle società di primo livello e focalizzare l'attività operativa di vendita delle commodities ai Soci AEG Reti Nuova Società Servizi Energetici Gestore in concessione delle reti di distribuzione Gas Società dedicata alla vendita di ai Grandi Clienti Partecipazione di minoranza Società dedicata alla vendita di servizi energetici innovativi (e.g. Efficienza energetica) Investimenti Infrastrutturali con ricaduta sul territorio 28 maggio Parte Ordinaria 27

21 Condividere per crescere ASSEMBLEA DEI SOCI

Documenti analoghi

Guida agli archivi della Resistenza a cura di ANDREA TORRE

Guida agli archivi della Resistenza a cura di ANDREA TORRE INDICE Introduzione, di Gianni Perona 13 Nota tecnica, di Andrea Torre 16 Tavola delle sigle 23 Istituto nazionale per la storia del movimento