LEGGIMI UTENTE. versione 2013H1

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2013H1

2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB L aggiornamento a questa versione implica l adeguamento di una tabella di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 8.81 di MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP dalla 2013H all attuale 8.82, implica l aggiunta di una nuova colonna alle tabella cespiti CESP_MANUT e CESP_QUOTE ed la loro ricostruzione. Inoltre verranno create 3 nuove tabella. INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI ANNUALI-COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FAMILIARI-IMMISSIONE/REVISIONE Viene attivata la gestione dell INVIO TELEMATICO, comprensiva di creazione del flusso ministeriale, invio automatizzato all Agenzia delle Entrate e controllo simulato con Entratel. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1

3 Nota Bene: Le funzioni correlate alla Gestione delle Ricevute, con questa versione, è disattivata Viene generato un file telematico per tipo comunicazione: uno per il godimento dei beni ai soci/familiare con prefisso cbs, e uno per i finanziamenti con prefisso cfs : La nomenclatura del file è quindi cbs(o cfs) ii aa tt : Esempio cbs _001: cbs= (comunicazione dei beni) 02 = codice intermediario 2 12= anno della comunicazione (2012) 005= numero della trasmissione 5) Entrando nel menù Invio telematico selezionare la tipologia di comunicazione che si vuole inviare: B per la Comunicazione dei Beni ai Soci/Familiari F per i Finanziamenti.: Selezionare poi il Tipo Fornitore indicato nella seconda pagina della sezione Dati del contribuente/intermediario. Procedere con la generazione del file telematico, come spiegato nel manuale alla voce INVIO TELEMATICO 2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

4 In caso vi siano errori in Simulazione Entratel, come nell esempio sotto riportato, è possibile fare una ricerca in presenza di più pratiche e moduli. E attivo per tale funzionalità il pulsante Visualizza modulo Esempio di Errore: ==================================================================== Comunicazione relativa a: PRVBNE58R10H294M (***) Quadro Beni concessi in godimento Modulo 1 Codice fiscale del socio - Il Codice Fiscale del socio può essere compilato solo se il Campo qualifica vale 1 e il Tipo Soggetto vale "B" o "D" La comunicazione è scartata per presenza di errori bloccanti. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 3

5 Indicare il Codice Fiscale della Comunicazione che da errore ed il Modulo segnalato. Nel caso sopra esposto l errore è presente nel Modulo 1: 4 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

6 Digitando OK verrà visualizzato il punto esatto dell errore, per facilitare poi la correzione in Gestione: Leggimi Utente v. 2013H1 NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT Da questa versione sono state create nuove associazioni al quadro RE, all interno del Piano dei conti delle aziende art. 36 miste. I conti interessati sono: , , , , , , , , , , , , , , , , Al fine di recepire la modifica al Piano dei conti, occorre aggiornarsi dal menù Servizi Aggiornamento archivi Raggruppamenti Passepartout. DICHIARAZIONE REDDITI AUMENTO PERCENTUALE ACCONTO IRES/IRAP Il decreto del MEF del 30/11/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.282 del 2/12/2013, ha disposto l ulteriore incremento dell acconto dell IRES portandolo al 102,5%. L aumento è previsto anche per l IRAP. Coloro che hanno provveduto a seguire le indicazioni della comunicazione presente nella homepage del Supporto Web, non devono effettuare ulteriori operazioni. Per coloro che invece non hanno ancora apportato modifiche, le tabelle distribuite con questa versione sono già impostate con la percentuale al 102,5%; l utente dovrà eseguire i seguenti menu, al fine di ricalcolare gli acconti: DR Unico Società di capitali Gestione modello U60 Ricalcolo quadri RN-TN-GN-PN DR Consolidato Nazionale Mondiale Gestione modello CNM Ricalcolo quadro CN PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 5

7 DR Unico enti non commerciali Gestione modello U61 Ricalcolo quadri RN-PN Confermare con OK [F10] la videata di selezione pratiche senza indicare alcuna dichiarazione e senza modificare i parametri presenti. In questo modo vengono ricalcolate tutte le dichiarazioni, comprese quelle terminate. Al termine del ricalcolo vengono evidenziate le pratiche nelle quali risulta modificato l acconto IRES/IRAP rispetto al calcolo precedente. Le dichiarazioni nelle quali le deleghe del secondo acconto sono già state marcate in modo definitivo, vengono ricalcolate, ma la delega non viene aggiornata. Se la delega è definitiva ma non è stata ancora pagata, al fine di aggiornarla occorre preventivamente eliminarla e poi ricalcolare la pratica. Per eliminare una delega definitiva entrare nel quadro Generazione delega F24, posizionarsi in corrispondenza della delega SECONDO ACCONTO, premere il pulsante Delega [F8] e successivamente Elimina [Shift+F3]. Se la delega è definitiva ed è già stata pagata senza considerare l ulteriore aumento di 1,5 punti percentuali, occorre creare manualmente una delega integrativa per versare la differenza. NOTA BENE: Si precisa che per gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative il versamento dell acconto IRES/IRAP è nella misura del 130%; per questi soggetti occorre intervenire manualmente in dichiarazione, forzando nel quadro RN/IRAP, l importo da versare. Si ricorda infine che il termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell IRES è stato prorogato al 10 dicembre PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

8 ALTRE IMPLEMENTAZIONI CONTABILITA' ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI Se un'azienda battezzata è stata collegata ad un raggruppamento di riferimento redditi, e sul raggruppamento si varia l'aliquota presente nei "Righi Dichiarativi" rispetto all'esercizio precedente, nell'azienda abbinata non veniva ereditata la nuova aliquota e permaneva quella dell'anno precedete. Per rendere effettiva la correzione dell anomalia, occorre riorganizzare la tabella delle assegnazioni dalla voce di menù DR Servizi Dichiarazione Redditi Dati contabili per redditi Riorganizzazione tabelle assegnazione (Sol STAMPE CONTABILI SCHEDE CONTABILI Nelle aziende con attiva la multiattività iva art. 36, operando dalle singole sottoaziende, con due anni aperti in linea, è possibile simulare in stampa il saldo di apertura dei conti patrimoniali delle singole sottoaziende anche se l anno precedente è ancora aperto. È ora attivo il campo: CALCOLA SALDO INIZIALE Campo visibile solamente all interno delle sottoaziende, in presenza di due anni aperti in linea, operando dall ultimo anno. Può assumere i valori: S= il programma riporta in stampa il saldo iniziale di apertura del conto patrimoniale. In presenza del campo Solo conti movim. nel periodo valorizzato ad I, il campo assume automaticamente valore S. N= nella stampa della scheda contabile non si considera il saldo progressivo maturato prima della data inizio anno contabile del secondo anno aperto in linea (Sol ). FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 Nella funzione di Anteprima [Shift+F4], eseguita dalla gestione dei prospetti compensazione, non viene più stampata la data di versamento corrispondente alla data del prospetto (Sol ). Nel menu di stampa F24 il valore di default del parametro Stampa data versamento corrispondente a data delega F24 è stato impostato ad N (Sol ). ANNUALI COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FAMILIARI È stata aggiunta la possibilità di eseguire due comunicazioni distinte per ogni azienda, una per i beni concessi in godimento ai soci ed una per i finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti, in quanto le specifiche tecniche non prevedono la possibilità di inviare un unica comunicazione. Per ogni voce di menù viene richiesto se la comunicazione è riferita ai beni o ai finanziamenti/capitalizzazioni. In pratica le comunicazioni sono di due tipi una per i beni ed una per i finanziamenti/capitalizzazione e vanno inviate separatamente. Con la versione precedente (2013 H) se sono stati inserite delle comunicazioni di beni non deve essere fatto alcuna variazione, mentre se sono stati inseriti dei finanziamenti questi devono essere cancellati e reinseriti inserendo l opzione finanziamenti quando si selezionano le voci di menù. ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7

9 SERVIZI PUNTI DI RIPRISTINO Da questa versione è stata implementata per le installazioni Live la possibilità di cancellare i Punti di Ripristino in caso di superamento dello Spazio Dati Consentito (Sol ). MEXAL DB NUOVI DATI Nella tabella cespiti manutenzioni CESP_MANUT è stata aggiunta la seguente colonna: CKY_SAZ_CESP, chiave sotto azienda. Nella tabella cespiti quote manutenzioni CESP_QUOTE è stata aggiunta la seguente colonna: CKY_SAZ_CESP, chiave sotto azienda. Nella tabella cespiti costi pluriennali CESP_COS_PLUR è stata aggiunta la seguente colonna: CKY_SAZ_CESP, chiave sotto azienda. NUOVE TABELLE PRN_M_COINT Prima Nota - Cointestatari Nome Colonna Tipo Dato In Chiave Contenuto ID char(14) Falso Identificativo record Mexal ID_CR Integer Falso Identificativo sotto record Mexal ANNO Integer Vero Anno di competenza della primanota DTT_MOVC Date Vero Data registrazione NPR_MOVC Integer Vero Numero record di creazione PRG_CINT Smallint Vero Progressivo cointestario CKY_CNT char(9) Falso Colonna di futura gestione NMP_MILL Float Falso Colonna di futura gestione PARCNOT_COINT Notule parcella - Cointestatari Nome Colonna Tipo Dato In Chiave Contenuto ID char(28) Falso Identificativo record Mexal ID_CR integer Falso Identificativo sotto record Mexal CKY_CNT char(9) Falso Colonna di futura gestione NMP_MILL float Falso Colonna di futura gestione MMA_M_COINT Movimenti di magazzino - Cointestatari Nome Colonna Tipo Dato In Chiave Contenuto ID char(14) Falso Identificativo record Mexal ID_CR Integer Falso Identificativo sotto record Mexal ANNO Integer Vero Sigla documento CSG_DOC char(2) Vero Identificativo sotto azienda CKY_SAZ_DOC Integer Vero Numero serie documento NGB_SR_DOC Short Vero Numero documento NGL_DOC Integer Vero Codice conto cliente/fornitore CKY_CNT_CLFR char(9) Vero Progressivo documento NPR_DOC Short Vero Anno documento NGB_ANNO_DOC Short Vero Progressivo entità CKY_CNT char(9) Falso Colonna di futura gestione NMP_MILL Float Falso Colonna di futura gestione 8 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

10 MDS SPRIX PUTAR È ora possibile impostare la struttura ad un articolo campionario, in fase di creazione. (Sol ) BENI USATI L archivio dei beni usati de è disponibile nel ciclo tabellare di sprix. (Sol ) ALTRE IMPLEMENTAZIONI 9

11 ANOMALIE RISOLTE CONTABILITA IMMISSIONE REVISIONE Inserendo da prima nota un apporto di un cespite in cui le aliquote sono zero, il programma restituiva Errore interno Errore gestione videata Riferimento mx07.exe imisprn() pxlib12.c ctrlblvid() (Sol ). In alcuni casi, premendo il tasto F4 - pareggio la procedura restituiva l errore non correggibile record da inserire già esistente Riferimenti mx06.exe vskcon () pxao.c scrisa () Il programma verrà terminato (Sol ). GESTIONE CESPITI /IMMOBILIZZAZIONI IMMISSIONE REVISIONE COSTI PLURIENNALI Nel caso in cui si doveva escludere una parte del costo di un onere pluriennale dal calcolo dell'ammortamento, se dalla finestra che si apriva dopo aver premuto il tasto F8(Rival/Sval), si inseriva l'anno fino a cui doveva essere esclusa la parte di onere pluriennale da non ammortizzare, il programma considerava solo quell'anno come escluso, calcolando l'ammortamento per tutti i rimanenti anni. (Sol ). PRODUZIONE BOLLA DI LAVORAZIONE Nel caso si eseguiva un'operazione di deposito (DL) multipla (campo di testata "Scar.aut" impostato ad "M" oppure "U"), oppure di carico (CL), nel momento in cui si andava a rendere effettivo il documento sospeso si notava la perdita dei dati di testata (ad esempio i magazzini di partenza e destinazione che si erano impostati). (Sol ) STAMPE CONTABILI BROGLIACCIO RIEPILOGATIVO IVA (J) Entrando da STD nella videata di selezione per eseguire stampa del brogliaccio iva, nei campi "Dal giorno" "Al giorno" venivano proposti caratteri errati (Sol ). CONTABILI EFFETTI/MAV/CC/BONIFICI/RID - EMISSIONE RID Se si tentava di emettere Rid ordinari arricchiti (relativi al canale SEPA) sia in prova, che in definito, il programma poteva segnalare il messaggio "ERRORE INTERNO DIMENSIONE ORIZZONTALE FINESTRA TROPPO GRANDE RIFERIMENTI:MX25.EXE RID()PXLIB10.C APFINESTRA()". Questo messaggio veniva visualizzato nel caso in cui l'elaborazione rilevava più di dieci clienti che, all'interno delle condizioni commerciali hanno il parametro "Ragguppa effetti=sì", anche se per questi clienti non erano presenti effetti di tipo "A" (Rid). L'errore era dovuto ad un errata visualizzazione del messaggio di avvertimento, con il quale il programma rileva la presenza di clienti che hanno il parametro "Ragguppa effetti=sì" (Sol ). ANNUALI LIBRO INVENTARI FINE ESERCIZIO - PREELABORAZIONI Se si lanciava la preelaborazione cespiti libro inventari, il programma erroneamente prendeva come anno di elaborazione quello dell'ultimo ammortamento definitivo effettuato e non quello dell'anno in corso. Es Se si elaborava 2012 (ultimo ammort. def. 2011) il programma elaborava erroneamente il 2011 prendendo come storico il 2010 (Sol.31738). 10 ANOMALIE RISOLTE

12 AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI AMMORTAMENTO REGISTRO CESPITI La stampa ammortamenti in definitivo azzerava i movimenti (apporti/svalutazioni) effettuati sui cespiti nell'anno successivo all'ammortamento definitivo (Sol ). In caso di cespiti il cui residuo era inferiore alla quota di ammortamento, calcolata sulla base del costo storico e dell aliquota di ammortamento, il programma, in fase di stampa non definitiva del registro, per un periodo inferiore all'intero anno contabile, non riproporzionava correttamente la quota di ammortamento civilistico sulla base del periodo impostato (Sol ). SERVIZI TRASFERIMENTO ARCHIVI IMPORT/EXPORT/DUPLICA AZIENDA Effettuando la copia dei solo dati anagrafici di un azienda in cui archivio banche è di tipo A - aziendale, il programma non copiava l archivio banche (Sol ). PERSONALIZZAZIONI MODULISTICA DOCUMENTI Esportando in modulistica grafica un modulo che conteneva il campo TR "DESCRIZIONE VALUTA", questo veniva erroneamente convertito in mudes(_mmest) invece che in musig(_mmest) (Sol ). RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI Se nelle DBP erano stati inseriti dei controlli sulle quantità dei componenti con eventuale articolo sostitutivo e nel campo codice articolo sostitutivo erano presenti dei caratteri sporchi oltre la lunghezza massima del codice articolo, in fase di riorganizzazione si poteva verificare l errore non correggibile stringa troppo lunga (Sol ). DR SPESOMETRO/COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA INVIO TELEMATICO In fase di creazione di un flusso telematico Spesometro Aggregato/Dettagliato premendo il tasto di Selezione Pratiche potova apparire il seguente messaggio di errore: Errore non correggibile Imposs.riprist.l'az XXX(-7) Riferimenti: mx206.exe speinviot() pxazie2.c ripri_old() Il programma verrà terminato - Termina Il messaggio appariva solo in sporadiche situazioni, ma sistematicamente (Sol ). IMPORT/EXPORT SPESOMETRO CSV Nel file di import csv dello spesometro, i soggetti non residenti (colonna TIPSOGG = 2) devono avere valorizzato il campo "TIPCODID" con il valore 4, altrimenti viene restituito l'errore "Tipo identificativo (4) soggetto non residente errato" (Sol ). Se nel file di import un soggetto residente ha il campo "persona fisica" a S, in fase di import scattavano erroneamente i controlli per i soggetti non residenti (Sol ). Se un soggetto codificato come documento riepilogativo ha più di un movimento associato, nel momento in cui la procedura tenta di importare il secondo movimento appariva il messaggio "Documento riepilogativo già esistente in Anagrafica" (Sol ). DICHIARAZIONE ANNI PRECEDENTI - APERTURA In caso di azienda che nell'anno d'imposta a cui si riferiscono i redditi non è art.36 con gestione sottoaziende e lo diviene nell'anno successivo, la funzione di creazione dell'ambiente di copia eseguiva la copia dell'azienda in base all'ultimo anno contabile, anziché in base all'anno a cui si riferiscono i redditi. La correzione dell anomalia avrà effetto a partire dalle archiviazioni 2013 (Sol ). ANOMALIE RISOLTE 11

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