LEGGIMI UTENTE. versione 2013E3

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2013E3

2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO GESTIONE CIVILISTICA DEL REGISTRO CESPITI Si ricorda che la gestione civilistica del registro cespiti permette di gestire correttamente gli ammortamenti delle imprese in contabilità ordinaria che intendono gestire il doppio binario CIVILE FISCALE (tipicamente le società che redigono il bilancio secondo quanto previsto dalla normativa civilistica). N.B. Anche se nel programma non esistono blocchi si sconsiglia di attivare tale gestione per aziende che non siano in contabilità ordinaria (ad esempio imprese semplificate oppure contabilità professionisti). L improprio utilizzo della gestione civilistica su queste tipologie di aziende potrebbe generare incongruenze nella generazione degli ammortamenti (e nella successiva redazione dei modelli dichiarativi). Da questa versione il programma evidenzia questa possibile incongruenza con il seguente messaggio: ATTENZIONE: la gestione civilistica del registro cespiti può essere attivata solo su imprese in contabilità ordinaria. L attivazione della gestione su altre tipologie di contabilità (semplificate, professionisti) potrebbe generare risultati non congruenti all atto della contabilizzazione degli ammortamenti. Il messaggio viene dato (nel caso l impresa non sia in contabilità ordinaria oppure nel caso di contabilità professionisti): - Quando si attiva la gestione civilistica del registro cespiti. - Quando si lancia la funzione di ammortamento cespiti. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1

3 ALTRE IMPLEMENTAZIONI CONTABILITA' TABELLE BANCHE E stato aggiunto il nuovo parametro per l emissione dei RID: RID CBI Coordinate debitore (S/N) Tale parametro deve essere impostato a S per le presentazioni da regolare sui canali SEPA (viene aggiunto il nuovo tipo record 17 in cui viene riportato il codice IBAN del cliente secondo la normativa nazionale). Si ricorda che al codice IBAN dei clienti si accede con il tasto F6 dalle condizioni commerciali dell anagrafica DATI BANCA Numero: 2 Pag. 2/2 ARCHIVI ELETTRONICI UTILIZZATI PER L'INVIO Tipo invio....c: C (CBI) Nome archivio Aggiungi CRLF.S.N: S Riba.: >RIBA-CBI Mav..: >MAV-CBI Rid..: >RID-CBI Bon..: >BONIFICI-CBI Riporta Cod.Fisc. o P.Iva Cli/For..P.C.X: Cod.Fiscale se mancante P.Iva Riporta Cod.Fisc. o P.Iva Azienda..P.C.X: Cod.Fiscale se mancante P.Iva RIBA-Richiesta Esito Pagamento...S.N: S RID -Coord.Azienda creditrice Tipo codice: 4 Codice cliente RID -Tipo incasso....u: ordinario (ex commerciale). IBAN. BONIFICI CBI - Coordinate ordinante...s.n: S MAV CBI-Coordinate ordinante...s.n: S RID CBI-Coordinate ordinante...s.n: S RID CBI-Coordinate debitore S N: N NOTA BENE SOLO se in <Anagrafica Azienda><Tipo di Gestione Archivio> l archivio Banche è stato definito di tipo G (Generale per tutta l installazione) da questa versione i dati delle banche sono modificabili SOLO operando dalla voce di menù specifica <Contabilità><Tabelle><Banche> oppure richiamando la banca dal conto contabile operando dalla voce di menù <anagrafica piano dei conti>. Se la banca viene richiamata dalla funzione di emissione effetti, premendo il tasto F6 dal campo banca, i dati della banca saranno di sola consultazione (è stato disattivato il tasto F10 per confermare eventuali rettifiche). PARCELLAZIONE STUDIO AGENDA DI LAVORO Se l azienda non gestisce i contratti, effettuando l'import dei dati dal controllo di gestione studio la procedura segnalava "Errore non correggibile file a indici contrcli non aperto Riferimenti mx207.exe agenda() pxind.c cercakey_ext() Il programma verrà terminato" se dopo aver selezionato una riga se ne modificavano alcuni dati (Sol ). PARCELLAZIONE STUDIO CONTRATTI Se nel dettaglio della prestazione il campo "Compenso" era stato impostato a "Periodo" il programma, al fine di generare le rate di addebito, doveva suddividere l'importo totale della prestazione in base a quanto indicato nel campo "Periodicità" e attribuire poi il risultato ottenuto ad ogni rata. Il programma invece suddivideva l importo totale della prestazione per il numero di rate (Sol ). 2 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

4 STAMPE CONTABILI EMISSIONE RID BONIFICI Adeguamento ai nuovi Release CBI in vigore dal : BONIFICI (area Pagamenti) RID (area Incassi) Il piano di adeguamento al canale SEPA degli attuali strumenti di pagamento BONIFICO BANCARIO e RID prevede l obbligo per le BANCHE a partire dal 1 Febbraio 2014 mentre per le aziende, nella tratta Cliente-Banca, l obbligo scatterà a partire dal 1 Febbraio 2016 in base alla deroga concessa dalla Banca d Italia. Quindi le aziende potranno continuare ad utilizzare i tracciati Standard CBI, adeguatamente aggiornati, fino a tale ultima data (sarà cura della banca ad eseguire la conversione ai tracciati SEPA). Banche RSM Ad oggi San Marino non rientra nell ambito di operatività della SEPA. Se San Marino non aderirà alla SEPA entro il 1 Febbraio 2014 da quella data non sarà più possibile effettuare BONIFICI e RID da e verso le banche di San Marino. In tutte le emissioni di file elettronici, RiBa, Mav, Rid (anche da Notule) e Bonifici nella videata è stato aggiunto il bottone Sh+F8 (Ulteriori selezioni) dove richiedere: Escludi Cli/For con codici IBAN Sammarinesi (Codice Paese SM) S/N: N Impostando a S tale parametro vengono esclusi dalla emissione tutti i clienti/fornitori aventi codici IBAM sammarinesi (tasto F6 dalle condizioni commerciali dei cli/for per accedere alle relative coordinate bancarie estese). Estratto della videata : Coordinate bancarie estese Codice cliente per emissione RID: Coordinate Bancarie Italiane (BBAN) Cin Abi Cab Conto Corrente U CC123CLIENTE Coordinate Bancarie Internazionali Codice BIC/SWIFT: Codice IBAN...: Paese Cin BBAN SM 34 U CC123CLIENTE ANNUALI RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE RICONCILIAZIONE IRAP Se veniva eseguita una modifica contabile e successivamente si rientrava in Riconciliazione Irap del Raccordo contabilità civile/fiscale, il programma non aggiornava il Valore della produzione lorda. Per aggiornare il dato occorreva preventivamente lanciare la stampa dell' Elaborazione unificata export redditi e rientrare in Riconciliazione Irap sia nel caso di Irap art. 5 che ALTRE IMPLEMENTAZIONI 3

5 art. 5/bis, D. LGS. n. 446/97; inoltre, in taluni casi, l anomalia interveniva nel calcolo delle imposte IRAP del Raccordo, modificando l importo ivi calcolato (Sol ). AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI AMMORTAMENTO REGISTRO CESPITI Se si eseguiva la stampa del registro cespiti ad una certa data diversa dal 31/12 e si impostava il Periodo = T o Z, gli oneri pluriennali venivano elaborati anche se erano stati acquistati in una data successiva all elaborazione (Sol ). SERVIZI VARIAZIONI CONTABILITA GENERAZIONE CONTRATTI DA PRESTAZIONI CLIENTI Eseguendo la funzione di generazione contratti, se nell'archivio contratti era già presente un contratto con compilato il campo data "Fine rapporto", i nuovi contratti creati riportavano la stessa data "Fine rapporto" presente nel contratto precedente (Sol ). Eseguendo la funzione di generazione contratti, se nell'archivio contratti era già presente un contratto con compilato il campo Categoria, i nuovi contratti creati riportavano la stessa Categoria presente nel contratto precedente (Sol ). DR SERVIZI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI Studi di settore - vendita cespite parzialmente deducibile Per i soggetti che non hanno attiva la gestione civilistica del registro cespiti e con gestione fiscale in semplificata, in caso di vendita di un bene strumentale parzialmente deducibile (es. autovettura), il programma riportava l'intero importo della plusvalenza negli studi di settore, senza tener conto della parte di plusvalenza non imponibile, legata a queste tipologie di vendite (Sol ). STAMPE FISCALI STAMPA MODELLO IMU La selezione di stampa del Modello IMU è stata modificata considerando che ora la scadenza di presentazione non è più entro 90 giorni dalla variazione dell immobile, ma al 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevati ai fini della determinazione dell imposta. Di conseguenza l unica selezione consentita è per anno di dichiarazione. Il valore di default è 2012 e riguarda le dichiarazioni relative agli immobili che hanno subito una variazione nel 2012 (il cui termine originario di scadenza era il 4/3/2013). Impostando il campo anno di dichiarazione con il valore 2013, è possibile stampare le dichiarazioni riguardanti immobili che hanno subito una variazione nel La scadenza di presentazione di tali dichiarazioni è in ogni caso il 30/06/2014. UNICO SOCIETA DI PERSONE IMPORT DAL QUADRO D IMPRESA RF/RG PER IRAP AGRICOLA IN UNICO SP In caso di import (F5) dal quadro d'impresa RF o RG di Unico SP in cui veniva settata la I (= solo import dell'irap), con azienda che gestisce l Irap agricola (parametro a C in Calcolo Irap art.5/5bis), il programma restituiva il seguente messaggio di errore: Errore interno file errato Riferimenti: mx60.exe ges_750() pxlib7.c chfile() Alla conferma del messaggio, l'import nella sezione IV IRAP agricola avviene normalmente. (Sol ) UNICO SOCIETA DI CAPITALI Il programma è stato allineato al provvedimento di errata corrige del 20/05. Gli interventi hanno riguardato principalmente la determinazione di alcuni campi dei quadri TN e GN. Si consiglia pertanto il ricalcolo delle dichiarazioni in cui si è esercitata l opzione per la Trasparenza e il Consolidato. 4 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

6 STUDI DI SETTORE Leggimi Utente v. 2013E3 MULTIATTIVITA In caso di un modello unico con multiattività soggetta a studi, confermando i dati contabili dello studio veniva visualizzato il messaggio: La sommatoria dei Ricavi indicati ai righi da 1 a 4 del prospetto "Imprese multiattività", nel caso di compilazione, deve essere uguale alla sommatoria dei righi F01 + F02 (campo 1) F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) F07 (campo 2)] [F06 (campo 1) F06 (campo2)] del quadro F ad eccezione degli studi: VM13U UM80U UM85U VG36U VG37U. Il messaggio veniva dato in quanto il programma non considera la colonna 4 dei ricavi, ma considerava due volte la colonna 3 nella sommatoria. (Sol.30780) WEBDESK È stata abilitata la visualizzazione in Anteprima della intera pratica per i Mod.UNICO e Mod.730 (Sol ). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 5

7 ANOMALIE RISOLTE ANNUALI GESTIONE DIRITTO CAMERALE IMMISSIONE/REVISIONE Entrando per la prima volta nella gestione del Diritto Camerale, oppure eseguendone i calcoli poteva verificarsi il seguente errore non correggibile: Impossibile leggere il file c:\work\mexal_verildati\datiaz\gal\irap0012.gal Quantita' di record (35.496) fuori dai limiti ( ) Riferimenti: mx219.exe gestdircam() pxlib1.c getbuf_trov() Rieseguendo l Elaborazione Unificata Export redditi l errore non viene più visualizzato (Sol ). DR MODELLO 730 MODELLO 730/3 In alcuni casi le rate degli acconti Irpef non venivano calcolate correttamente e di conseguenza Entratel segnalava gli errori: (***C) Modello Modulo 1 Prima rata di acconto Irpef per il Calcolo errato Valore dichiarato: 339 Valore corretto : 341 (***C) Modello Modulo 1 Seconda o unica rata di acconto Irpef per il Calcolo errato Valore dichiarato: 509 Valore corretto : 511 (Sol.30761) In un caso specifico, della dichiarazione congiunta il campo delle rate nel veniva erroneamente azzerato. Nel dettaglio si era in presenza di un dichiarante per il quale era prevista la rateizzazione (presenza rate in F6), il versamento del I e II Acconto, e nel quadro F imposta la "X" in F6 (per non versare gli acconti), Per il coniuge non c erano redditi (nessun imposto da trattenere/rimborsare nel 730-3). Il programma azzerava erroneamente il numero delle rate nel con conseguente messaggio da parte di Entratel. (***C) Modello Numero delle rate in caso di richiesta rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti - Errata impostazione Valore dichiarato: 0 6 ANOMALIE RISOLTE

8 Valore corretto : X Per questi soggetti si deve accedere alla pratica, confermare il quadro F ed eseguire il ricalcolo del (Sol ). UNICO PERSONE FISICHE GENERAZIONE DELEGA F24 All'interno della videata "Situazione Crediti/Debiti" non comparivano tutti i tributi CIPAG che invece venivano riportati correttamente all'interno della delega (Sol.30775). UNICO SOCIETA DI CAPITALI IMMISSIONE/REVISIONE IRAP Se dai quadri dell'irap si richiamava l'anteprima di stampa e successivamente si premeva il tasto [F4]-Calcolo, appariva il seguente messaggio di errore (Sol ): Attenzione egvc(,null):<d6ir>variabile Ele non allocata Di conseguenza appariva il messaggio: Errore interno: violazione protezione memoria QUADRO RE Quando si effettuava l anteprima dichiarazione da scelta quadri, la stampa del quadro RU non veniva eseguita. (Sol.30727). MODULI ADP TRASFERIMENTO DATI BILANCIO E BUDGET In fase di esportazione dati per l elaborazione del Bilancio UE, nel caso di cespiti con un numero elevato registrazioni di tipo apporto, si poteva verificare un errore interno di violazione protezione memoria che terminava l'elaborazione (Sol ). ANOMALIE RISOLTE 7

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