Dalla Direzione Produzione OSRA ai Clienti OSRA

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1 21/07/2009 Dalla Direzione Produzione OSRA ai Clienti OSRA Spettabile Cliente, il rilascio della release 9.60 coincide con due tappe importanti: Il rilascio del nuovo logo OSRA che evidenzia l appartenenza al gruppo Wolters Kluwer Italia e la centralità del Cliente. Il raggiungimento di un altro significativo traguardo nell innovazione tecnologica delle procedure OSRA nella continuità funzionale: gli Studi di Settore sono stati elaborati utilizzando tutte le potenzialità dell interfaccia grafica. Per significare questi importanti cambiamenti, le Note di Rilascio che accompagnano le release saranno d ora in poi identificate da una nuova immagine grafica, che contiene il nuovo logo ed una freccia. La freccia dai colori del logo OSRA punta in direzione del Cliente per esprimere l attenzione di OSRA verso le esigenze dei propri Clienti. Anche le icone di lancio della procedura e le videate per l accesso sono allineate alla nuova immagine. Una nuova immagine grafica, ma soprattutto un rinnovato impegno per offrire soluzioni software innovative ed affidabili sempre più rispondenti alle sue aspettative.

2 Note di Rilascio Utente Release CONTENUTI - Cosmo - 1. MODULO BASE... 3 Allineamento al logo e rilascio nuove icone Prodotti... 3 Maschere di accesso MODULO CONTABILE... 4 Stampa dell elenco clienti e fornitori ALTRI ADEMPIMENTI... 4 Telematico Grande Distribuzione, funzione PC Prospetto di Controllo MODELLI UNICO... 6 Stampa Riepilogo Redditi... 6 Busta Portadocumenti... 6 Verifica Acconti Forzati STUDI DI SETTORE... 6 Guida Operativa Fiscale on-line... 6 Versione Gerico MODELLO IRAP... 6 Dichiarazione Correttiva e Integrativa RIMBORSO IRAP DL.185/ Gestione modello e rilascio manuale operativo... 7 Funzione calcolatrice... 7 Gestione Onorari MODELLO RED... 8 Tabulato ASCII MODULO AZIENDALE... 9 Vendite Contabilizzazione Fatture Cespiti... 9 Vendite Gestione Contratti... 9 Vendite - IVA per Cassa Controllo Volume d Affari PARCELLE E FATTURE / ASSOCIAZIONI Travaso da applicativi - Istanza Rimborso IRAP D.L. 185/ IVA per Cassa Controllo Volume d Affari GESTIONE STUDIO Costi e Risorse Vidimazione Movimenti FATTURAZIONE C/TERZI IVA per Cassa Controllo Volume d Affari PAGHE E STIPENDI / CO.CO.CO Travaso Quadro Lav.Autonomo PAGHE E STIPENDI Avvertenza 12 Codice Tributo versamento Imposta Sostitutiva da Assistenza Fiscale 12 Sostituzione codici tributo 12 Gestione Ditta/Dipendente Input Cedolino Preinput Cedolini - Giornaliera Tabulato Pagamenti Travaso EMens / Generazione file XML- EMens ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 2 di 14

3 Avvertenza Eseguire le copie degli archivi prima di procedere con l aggiornamento da effettuarsi almeno in presenza della Release Modulo Base Allineamento al logo e rilascio nuove icone Prodotti Vengono distribuiti il nuovo logo e le icone dei prodotti OSRA in sostituzione dei precedenti, con l obiettivo di uniformare e normalizzare, la rappresentazione grafica dei prodotti per comunicare l evoluzione tecnologica ed applicativa delle soluzioni software. Tutti i prodotti OSRA saranno caratterizzati dal logo: La nuova icona, evidenzia una freccia dai colori del nuovo logo che punta in direzione del Cliente per esprimere l attenzione di Osra verso le esigenze dei propri clienti: In presenza di Client Grafico, il collegamento al programma, sia dal menu avvio che dal desktop riporta la scritta COSMO. Al primo accesso al programma, durante la fase di trasferimento e registrazione dei componenti, verranno aggiornate icone e descrizioni. Con sistema operativo Windows Vista, potrebbe essere visualizzata sul desktop l icona precedente con la vecchia descrizione: premendo il tasto F5 verrà eseguito l aggiornamento. Nel caso in cui i collegamenti abbiano subito variazioni nel nome, per intervento dell utente, potrebbero essere presenti due icone quella nuova e quella personalizzata non funzionante. Maschere di accesso Le maschere di accesso risultano rinnovate nella grafica come illustrato nell esempio riportato di seguito: Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 3 di 14

4 2. Modulo Contabile Stampa dell elenco clienti e fornitori Nella stampa dell'elenco clienti e fornitori (funzione Stampa Clienti/Fornitori") è stata inserita una nuova opzione che permette di effettuare due tipologie di elaborazione: l'elaborazione prevista negli "Altri Adempimenti" (art.37, commi 8 e 9, del D.L.223/2006) già presente in procedura; l elaborazione Contabile di tutti i clienti e fornitori (nuova funzionalità). 3. Altri Adempimenti Telematico Grande Distribuzione, funzione PC Prospetto di Controllo Con la nuova funzione PC Prospetto di Controllo è possibile effettuare la stampa delle operazioni conteggiate e/o scartate, elaborate utilizzando la funzione CM Calcolo Modello. Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 4 di 14

5 Nel tabulato di stampa, in base all'opzione "Tipo Operazione: (T)utte/Operazioni (C)onteggiate/Operazioni (S)cartate", sono evidenziate tutte le operazioni oppure le sole operazioni conteggiate oppure le operazioni scartate. Nel caso la procedura contabile rilevi movimenti non parametrizzati, nella funzione DS Definizione Struttura appare il seguente punto di attenzione: Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 5 di 14

6 4. Modelli Unico Stampa Riepilogo Redditi È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Analitica e Sintetica. Busta Portadocumenti È possibile stampare la Busta Portadocumenti. Verifica Acconti Forzati È possibile stampare il prospetto Verifica Acconti Forzati". 5. Studi di Settore Guida Operativa Fiscale on-line È possibile consultare la Guida Operativa Fiscale on-line. I testi in essa contenuti sono tratti dalla collana Dichiarazioni Fiscali 2009 pubblicata da Ipsoa. Versione Gerico Accedendo agli Studi di Settore viene visualizzato un messaggio con l indicazione della versione di Gerico attualmente distribuita. La stessa informazione viene data nella funzione Situazione dichiarazione presente nella gestione degli Studi. 6. Modello IRAP Dichiarazione Correttiva e Integrativa È possibile gestire Dichiarazioni IRAP Correttive ed Integrative, attraverso la funzione DC Dichiarazioni Complementari presente nella Gestione contribuenti dei modelli Unico. Nei DG Dati Generali della dichiarazione gestita per l Unico sono stati aggiunti i campi corrispondenti ai quadri del modello IRAP, che assumono il valore 1 nel caso risulti attiva la Dichiarazione Integrativa 7. Rimborso IRAP DL.185/08 Riferimenti normativi Il decreto anticrisi (articolo 6, comma 1, del D.L. 29/11/2008, n.185 convertito con modificazioni dalla Legge n.2 del 28/01/09) ha introdotto, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES e ADDIZIONALI) dell IRAP che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale. La deduzione forfetaria può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre e precisamente per i periodi: Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 6 di 14

7 Anno 2004 (solo per periodi d imposta a cavallo d anno) con data inizio successiva al 01/06/2004 Gestione modello e rilascio manuale operativo Per ottemperare a tale disposizione e stata predisposta una specifica gestione nelle scelte: Dichiarazioni/Rimborso IRAP DL. 185/08. I dettagli operativi sono riportati sul manuale Rimborso IRAP D.L. 185/08. Funzione calcolatrice È possibile accedere alla calcolatrice attraverso il tasto F6 o cliccando sull icona presente nella barra di selezione funzioni come di seguito illustrato: Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 7 di 14

8 Gestione Onorari (Dichiarazioni/Rimborso IRAP DL. 185/08/Strumenti/Gestione Onorari) È presente una nuova tabella che, debitamente compilata, permette la gestione degli onorari relativi alla compilazione del Rimborso IRAP D.L. 185/08. La stampa del Prospetto onorari riporta, per ognuna delle anagrafiche richiamate, il compenso dovuto per la redazione dell Istanza di Rimborso IRAP. 8. Modello RED Tabulato ASCII È stato inserito il codice anagrafico del CAF nel tabulato Ascii. Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 8 di 14

9 9. Modulo Aziendale Vendite Contabilizzazione Fatture Cespiti Durante il travaso in contabilità delle fatture con causale 204 dalla gestione vendite, è possibile, se attivo il modulo, il collegamento alla Gestione Cespiti, così come avviene in fase di registrazione fatture in Prima Nota IVA. Vendite Gestione Contratti (Vendite/Gestione Contratti/Utilità/Ripristino Scadenze Fatturate) Sono stati effettuati i seguenti interventi: In Anagrafica Contratto è stata introdotta una nuova opzione di input nel campo Stampa in Fattura che consente, nel caso di gestione della descrizione estesa cioè di un testo collegato al contratto, di decidere se stampare il testo prima o dopo il rigo dell'articolo nel documento generato. Generazione Documenti: nelle selezioni è stato inserito un nuovo campo di input che permette la generazione di un documento (Ddt/ordine) per ogni contratto selezionato anziché raggruppare i vari contratti del cliente in un unico documento. Ripristino Scadenze Fatturate: nuovo programma che consente di ripristinare le scadenze già fatturate, rendendole disponibili ad una nuova sessione di Generazione Documenti. Vendite - IVA per Cassa Controllo Volume d Affari Implementate le funzioni per consentire il controllo del Volume d'affari in Emissione dei Documenti nella modalità immediata (anche fatture accompagnatorie) ed in Fatturazione Automatica da Ddt/Ordini. Il controllo viene eseguito, a condizione che sia stata attivata la gestione IVA differita dell IVA per cassa, una prima volta dopo l impostazione del cliente, successivamente nella sezione Contabile in corrispondenza del campo Codice IVA ed infine alla conferma del documento. Il programma nel caso di superamento del volume d affari stabilito per legge (Euro ), visualizza un messaggio che segnala la predetta condizione, consentendo di proseguire con l emissione del documento in regime di IVA differita. Al verificarsi del superamento del limite il messaggio proposto (le cifre sono solo di esempio) è il seguente: Rispondendo SI, il documento viene emesso con regime IVA differito. Rispondendo No, il documento viene emesso in regime normale d imposta. Nel caso di Fatturazione Automatica da Ddt/Ordini il controllo è silente, cioè senza avviso all operatore, e nel caso di superamento del volume d affari, la procedura genera la fattura in regime normale di imposta. IVA per Cassa semplifica la gestione dell esigibilità differita a pagamento avvenuto. La gestione dell IVA per Cassa lascia inalterato il flusso di lavoro e guida l operatore nell inserimento degli incassi e pagamenti. Per saperne di più sulla soluzione contatti il suo commerciale di fiducia Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 9 di 14

10 10. Parcelle e Fatture / Associazioni Travaso da applicativi - Istanza Rimborso IRAP D.L. 185/08 Implementata la tabella automatismi prestazioni con il nuovo applicativo Istanza di rimborso IRAP. Il servizio disponibile per il travaso verso la prima nota prestazioni giornaliere è il seguente: 050 Onorario Studio/CED. Per la compilazione della tabella dell onorario e del prospetto di calcolo, leggere il paragrafo Gestione onorari del modulo Rimborso IRAP D.L.185/08 riportato nelle presenti note di rilascio. IVA per Cassa Controllo Volume d Affari Implementate le funzioni per consentire il controllo del Volume d'affari in emissione dei documenti nella modalità immediata. Il controllo viene eseguito, a condizione che sia stata attivata la gestione IVA differita dell IVA per cassa, una prima volta sul campo numero documento e successivamente alla conferma della stampa del documento. Il programma nel caso di superamento del volume d affari stabilito per legge (Euro ), visualizza un messaggio che segnala la predetta condizione, consentendo di proseguire con l emissione del documento in regime di IVA differita. Al verificarsi del superamento del limite il messaggio proposto (le cifre sono solo di esempio) è il seguente: Rispondendo SI, il documento viene emesso con regime IVA differito. Rispondendo No, il documento viene emesso in regime normale d imposta. L aggiornamento delle funzioni per il nuovo controllo, all ingresso nella procedura, eseguono automaticamente un ricalcolo che predispone la generazione del nuovo archivio, aggiornato in tempo reale, necessario al controllo del suddetto Volume d Affari. E stata creata anche una funzione specifica per poter eseguire/rieseguire il calcolo del volume d affari. La nuova funzione è stata inserita all interno dei seguenti percorsi di ricerca: Parcelle e Fatture/Strumenti/Dati/Altre Procedure - Associazioni/Strumenti/Dati/Altre Procedure 11. Gestione Studio Costi e Risorse Vidimazione Movimenti Implementate le funzioni di controllo della vidimazione dei movimenti con un avviso, bloccante, all accesso nella funzione Prima Nota Ore quando un altro operatore esegue la funzione di vidimazione. L accesso alla Prima Nota Ore viene consentito quando l operatore abbandona la funzione di Vidimazione. Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 10 di 14

11 12. Fatturazione c/terzi IVA per Cassa Controllo Volume d Affari Implementate le funzioni per consentire il controllo del Volume d'affari in emissione dei documenti nella modalità immediata. Il controllo viene eseguito, a condizione che sia stata attivata la gestione IVA differita dell IVA per cassa, una prima volta sul campo numero documento e successivamente alla conferma della stampa del documento. Il programma nel caso di superamento del volume d affari stabilito per legge (Euro ), visualizza un messaggio che segnala la predetta condizione, consentendo di proseguire con l emissione del documento in regime di IVA differita. Al verificarsi del superamento del limite il messaggio proposto (le cifre sono solo di esempio) è il seguente: Rispondendo SI, il documento viene emesso con regime IVA differito. Rispondendo No, il documento viene emesso in regime normale d imposta. IVA per Cassa semplifica la gestione dell esigibilità differita a pagamento avvenuto. La gestione dell IVA per Cassa lascia inalterato il flusso di lavoro e guida l operatore nell inserimento degli incassi e pagamenti. Per saperne di più sulla soluzione contatti il suo commerciale di fiducia. Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 11 di 14

12 13. Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. Travaso Quadro Lav.Autonomo (Paghe e Stipendi/Mod.770 Co.Co.Co./Mod.770) Con questa scelta è possibile effettuare il travaso dei dati relativi agli associati in partecipazione nel quadro Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Autonomo del Modello 770. I dati vengono riportati all interno del quadro totalizzati per l intero periodo d imposta e determinati con le stesse modalità già previste dalla Certificazione Associati in Partecipazione. Prima di procedere con il travaso delle informazioni, la procedura elimina dal quadro Lavoro Autonomo eventuali righi relativi allo stesso percipiente. 14. Paghe e Stipendi Avvertenza Codice Tributo versamento Imposta Sostitutiva da Assistenza Fiscale L Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto a comunicare il codice tributo da utilizzare per il versamento, con delega F24, dell imposta sostitutiva derivante da assistenza fiscale; pertanto, la procedura Paghe, in questi casi, riporta all interno della delega Mod.F24 il codice tributo fittizio 9730 che dovrà essere sostituito con il codice che sarà comunicato dall Agenzia. Sostituzione codici tributo (Delega Mod.F24/Strumenti/Utilità) Per effettuare automaticamente la sostituzione del codice tributo, è possibile utilizzare questa procedura di utilità in cui è sufficiente indicare nel Codice da sostituire, il tributo 9730 e nel Codice in sostituzione il tributo che sarà comunicato dall agenzia delle Entrate. La procedura fornisce un prospetto riassuntivo con l elenco delle anagrafiche in cui è stata effettuata la sostituzione. La sostituzione deve essere effettuata successivamente all abilitazione importi delega F24. Gestione Ditta/Dipendente All interno della Gestione ditta e della Gestione dipendente è possibile accedere rispettivamente alla Gestione Dati Azienda e Gestione Dati Dipendente relative alla Giornaliera. L accesso a queste sezioni è subordinato all attivazione dell azienda nella Giornaliera. Input Cedolino (Paghe e Stipendi/Preparazione Mensile) Nel caso in cui per la ditta selezionata sia già stata eseguita l elaborazione dei contributi relativa al Mese di Competenza o l elaborazione dei versamenti relativa al Mese di Corresponsione emolumenti, la procedura emette un apposito messaggio che ricorda all operatore che, dopo l elaborazione dei cedolini, è necessario rieseguire le suddette elaborazioni. Preinput Cedolini - Giornaliera (Paghe e Stipendi/Preparazione Mensile) E possibile definire una descrizione personalizzata, per ogni gruppo di tabelle gestito, tramite il tasto funzione F7-Valorizza descrizione richiamabile in corrispondenza della richiesta del codice azienda/gruppo tabelle. Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 12 di 14

13 È possibile inserire la suddetta descrizione esclusivamente per i gruppi tabelle che non appartengono ad aziende e per i quali occorre definire il codice anteponendo il carattere _ (es. _comme). Per i gruppi tabelle che vengono prelevati tramite la duplicazione dalle tabelle di installazione, la suddetta descrizione viene valorizzata automaticamente in funzione della descrizione che è stata impostata nelle tabelle di installazione. Tabulato Pagamenti (Paghe e Stipendi/Mensili Dipendenti/Gestione Pagamenti) Introdotta la possibilità di effettuare la pubblicazione su Web del Tabulato Pagamenti, quanto predisposto dalla procedura può essere acquisito in Web Publisher o in ARKmanager. La pubblicazione si ottiene come semplice opzione di stampa. ARKmanager è la soluzione Wolters Kluwer Italia, che consente l archiviazione elettronica dei documenti, la conservazione legale sostitutiva, la fatturazione elettronica e la condivisione via web dei documenti con i propri clienti. Per saperne di più sulla soluzione contatti il suo commerciale di fiducia. Travaso EMens / Generazione file XML-EMens (Paghe e Stipendi/Mensili) Per il calcolo del numero mensilità ai fini EMens (<NumMensilita>), vengono considerati nel computo anche gli importi relativi al Premio 1 e Premio 2 indicati in anagrafica dipendente. I suddetti importi, Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 13 di 14

14 ai fini del numero mensilità, vengono rapportati in funzione della retribuzione mensile del dipendente come riportato nell esempio seguente: Numero mensilità = 13 Importo Premio = 1.600,00 Retribuzione mensile = 1.875,35 Valore mensilità calcolato ai fini EMens = 12+1+(1.600,00/1.875,35)= 13,853 -> Per una corretta determinazione del numero mensilità ai fini EMens è necessario che, in presenza di Premio 1 e/o Premio 2, nella tabella Parametri Contrattuali collegata al dipendente, siano specificate le rispettive mensilità aggiuntive. ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Ottobre Selezionando il modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate e ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. ConQuest è il servizio on line che unisce Software Paghe e informazioni di approfondimento su Lavoro, Previdenza e Amministrazione del Personale, con l aggiornamento on line dei dati contrattuali. Il tutto in collaborazione con INDICITALIA e con il Quotidiano IPSOA. Per saperne di più sulla soluzione contatti il suo commerciale di fiducia. Note di Rilascio Utente Release del 21/07/2009 Pagina 14 di 14