Note di Rilascio Utente Fix

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1 OSRA SOFTWARE FISCALE-LAVORO-AZIENDA 23/04/2009 Note di Rilascio Utente Fix CONTENUTI MODULO CONTABILE... 1 Rilascio aggiornamento del PdC di riferimento... 1 Funzione Inserimento nuovi conti e nuova opzione Tipo visualizzazione ICAD... 2 Riporti sul quadro RF e sul rigo IS16 dell IRAP: funzione XE Excel EC e AI MODELLO UNICO PERSONE FISICHE. 4 Quadro RN Riporto dati Soci MODULO IRAP... 4 Diritto Camerale MODELLO ISEE... 4!SGATE! Agevolazione Tariffe Elettriche DETRAZIONE CARICHI FAMILIARI... 4 INPS & I.POST Modello INPDAP - Telematico PAGHE E STIPENDI... 5 Stampa DURC interno (autocertificazione alla DPL)... 5 Travaso Emens / Generazione file XML Emens... 5 Avvertenza 5 1. Modulo Contabile Rilascio aggiornamento del PdC di riferimento Viene rilasciata una nuova versione aggiornata del PdC di riferimento che prevede, in particolare, gli abbinamenti per i soggetti Minimi (selezione 13 UPF Contribuenti Minimi ). Sono stati aggiunti nel PdC Imprese due nuovi sottoconti utili a gestire le spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande per le quali si è rinunciato alla detrazione dell IVA (Circolare 6/E del 06/03/2009, quesito 1). Conto Descrizione % deduc SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO INT. DED. (IVA IND.) 91% SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO DED. 75% (IVA IND.) 68% La particolarità di questi conti è di avere, rispettivamente, una percentuale di deducibilità pari a: 90,91% (arrotondato 91%) (es. 110 * 90,91% = 100; (110 scorporo IVA 10%) * 100% = 100) 68,18% (arrotondato 68%) (es. 110 * 68,18% = 75; (110 scorporo IVA 10%) * 75% = 75) La sincronizzazione degli abbinamenti potrà anche essere effettuata manualmente mediante le funzioni già conosciute e collocate all interno della scelta del menu esterno Gestione Piano dei Conti, sottoscelta 7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento e: 2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE Con la funzione 2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle dichiarazioni dei redditi, dell IRAP, degli Studi di Settore; al termine di quest ultima elaborazione si otterrà un report finale. La funzione 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE opera in modo analogo alla precedente, ma con riferimento alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio. Entrambe le funzioni, quando lanciate in modalità aggiornamento : non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento; per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli rilevati dal PdC di riferimento. Risulta altresì attiva la funzione di aggiornamento automatico degli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei redditi per i conti già presenti sul Pdc utente prima dell aggiornamento con la presente

2 release, qualora l utente abbia attivato, nella funzione Gestione Automatismi PdC, il test Agg.automatico: 1) del Bilancio UE 2) del modello Unico 3) completo 1+2). Ricordiamo che dalla scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." si può produrre un tabulato (anche in formato Excel) per il Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati ai riferimenti quadri" che espone sia gli allacciamenti dei conti alle voci del Bilancio UE, che i riferimenti redditi. Funzione Inserimento nuovi conti e nuova opzione Tipo visualizzazione Per verificare ed aggiungere al proprio PdC tutti i nuovi conti rilasciati è possibile utilizzare la funzione Inserimento nuovi conti (la funzionalità è presente all interno della scelta del menu esterno Gestione Piano dei Conti, sottoscelta 7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento, e poi 4 - Inserimento nuovi conti ). La funzione consente: di visualizzare i nuovi conti presenti sul PdC di riferimento e non ancora inseriti sul proprio PdC; di generare automaticamente i nuovi conti presenti sul PdC di riferimento sul proprio PdC; di scegliere quali conti presenti sul PdC di riferimento aggiungere sul proprio PdC; di nascondere i conti che non risultano di interesse. L ultima funzione, rilasciata con il presente aggiornamento, risulta utile in particolare quando il proprio PdC non è derivato dal PdC di riferimento, ma è semplicemente abbinato allo stesso: in tale situazione potrebbero esservi molti i conti del PdC di riferimento che non interessa generare e che si desidera dunque nascondere. Si consiglia: dapprima di procedere con l opzione 2 - Tutti i conti (si desidera "nascondere" i conti proposti) e di valorizzare la colonna Gener.: S e Nasc.: N per i soli conti che si desidera generare; in uscita, alla conferma della domanda SI DESIDERA GENERARE/NASCONDERE I CONTI? la procedura genererà i nuovi conti e nasconderà contestualmente i rimanenti conti non modificati; ai successivi accessi (contestuali ad aggiornamenti successivi del PdC di riferimento) si potrà procedere con l opzione 0 - Tutti i conti, eccetto i conti "nascosti in modo da visualizzare i soli conti rilasciati con l aggiornamento; tramite l opzione 3 - Solo i conti nascosti si potrà in qualsiasi momento operare sui conti nascosti ovvero rimuovere l elenco dei conti nascosti tramite il tasto funzione F8 Cancella elenco conti nascosti. 2. ICAD Riporti sul quadro RF e sul rigo IS16 dell IRAP: funzione XE Excel EC e AI La nuova funzione XE Excel EC e AI elenca tutti gli importi presenti ai campi AM Ammort. e cespiti - EC sez.i, AR Altre rettifiche - EC sez.ii, AC Accantonamenti - EC sez.iii ed AI Ammortamenti non deducibili sul quadro RF di Unico e sul rigo IS16 dell IRAP (un rigo del foglio Excel per ogni rigo di dettaglio) evidenziandone il campo di destinazione (modello Unico e modello IRAP) al fine di verificare, in modo rapido e sicuro, i riporti eseguiti in automatico. Note di Rilascio Utente Fix del 23/04/2009 Pagina 2 di 5

3 Con i filtri e le funzioni di totalizzazione proprie di Excel, l utente potrà effettuare le elaborazioni più opportune finalizzate ai propri controlli. Di seguito vengono elencati, per ciascun modello e per ciascun campo, i riporti effettuati dalla procedura. AI 760 società eccedenza di periodo - autovettura = S RF 19 f) eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 3 RF 22 c.1 eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 1 RF 22 c.1 a) eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 2 RF 22 c.1 b) decremento di periodo RF 54 99) h) EC 760 società rettifica DR positiva RF 54 99) n) rettifica DR negativa RF 32 99) i) AM - decremento di periodo RF 6 a) AR - decremento di periodo RF 6 b) AC - decremento di periodo RF 6 c) rettifica DR IRAP IS16 c.5 AI 760 enti eccedenza di periodo - autovettura = S RF 15 f) eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 3 RF 18 c.1 eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 1 RF 18 c.1 a) eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 2 RF 18 c.1 b) decremento di periodo RF g) EC 760 enti rettifica DR positiva RF 41 99) l) rettifica DR negativa RF 25 99) i) AM - decremento di periodo RF 14 c.1 AR - decremento di periodo RF 14 c.2 AC - decremento di periodo RF 14 c.3 rettifica DR IRAP IS16 c.5 AI 750 eccedenza di periodo - autovettura = S RF 18 f) eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 3 RF 21 eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 1 RF 21 a) eccedenza di periodo autovettura = N tipo bene = 2 RF 21 b) decremento di periodo RF g) EC 750 rettifica DR positiva RF 46 99) l) rettifica DR negativa RF 29 99) f) AM - decremento di periodo RF 6 a) AR - decremento di periodo RF 6 b) AC - decremento di periodo RF 6 c) rettifica DR IRAP IS16 c.5 AI 740 eccedenza di periodo - autovettura = S RF 14 f) eccedenza di periodo - autovettura = N tipo bene = 3 RF 17 eccedenza di periodo - autovettura = N tipo bene = 1 RF 17 a) eccedenza di periodo - autovettura = N tipo bene = 2 RF 17 b) decremento di periodo RF h) Note di Rilascio Utente Fix del 23/04/2009 Pagina 3 di 5

4 EC 740 rettifica DR positiva RF 38 99) m) rettifica DR negativa RF 24 99) f) AM - decremento di periodo RF 4 a) AR - decremento di periodo RF 4 b) AC - decremento di periodo RF 4 c) rettifica DR IRAP IS16 c.5 3. Modello Unico Persone Fisiche Quadro RN Riporto dati Soci. È stato modificato il riporto del campo Imposta a credito da scomputare per beni ceduti nel quadro EC, sezione AM, scelta Totale righi per quadro EC, in corrispondenza del rigo RN22 - rigo Sost.affr.EC. : l importo indicato è pari al 30 % del campo Imposta a credito da scomputare per beni ceduti nel 2008, ovvero l importo della rata dell imposta sostitutiva. È necessario ripetere il prelievo del dato dopo l aggiornamento. 4. Modulo IRAP Diritto Camerale La scelta DC Diritto camerale è stata disattivata; sarà nuovamente disponibile con il rilascio dei versamenti dei Modelli Unico, previsto con la rel , 5. Modello ISEE!SGATE! Agevolazione Tariffe Elettriche La procedura di creazione del file telematico è stata allineata all ultima versione del tracciato Ancitel. È necessario rigenerare tutti i file telematici già elaborati. 6. Detrazione Carichi Familiari INPS & I.POST Modello 2009 È stata allineata all anno 2009 la gestione delle detrazioni per Carichi di Famiglia relative agli istituti pensionistici INPS ed I.Post. Per i questi enti è possibile la stampa ministeriale dei modelli. INPDAP - Telematico È disponibile la procedura di creazione del file telematico per l ente pensionistico INPDAP. Note di Rilascio Utente Fix del 23/04/2009 Pagina 4 di 5

5 7. Paghe e Stipendi Stampa DURC interno (autocertificazione alla DPL) La stampa dell autocertificazione da inviare alla DPL, per le ditte con più matricole INPS, è stata implementata in modo da stampare fino a 6 Matricole INPS per ogni autocertificazione. Travaso Emens / Generazione file XML Emens Avvertenza In alcuni casi, effettuando il travaso del mese di Marzo 2009, veniva generato il nodo mese precedente nonostante non fossero intervenute variazioni rispetto alla denuncia di Febbraio 2009; dopo l aggiornamento è necessario eseguire nuovamente il Travaso dati su Emens o Generazione file XML Emens in modo da effettuare la corretta generazione del tracciato telematico. Note di Rilascio Utente Fix del 23/04/2009 Pagina 5 di 5