Note di Rilascio Utente Release

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1 OSRA SOFTWARE FISCALE-LAVORO-AZIENDA 09/04/2009 Note di Rilascio Utente Release CONTENUTI - Cosmo - Avvertenza 3 Gestione Studi di Settore 3 1. MODULO BASE... 3 Addizionali IRPEF 2008 e Database Banche e Dipendenze... 3 Nuovi C.A.P Rilevazione annotazioni SIAR... 4 Anagrafica - Dati identificativi opzione rileva ai fini antiriciclaggio... 4 Esportazione verso Ms-Excel con Client grafico MODELLO F Revisione grafica menù di gestione MODULO CONTABILE... 5 IVA per Cassa... 5 Contropartita IVA c/acquisti in sospensione... 5 Gestione IVA Editoria... 5 Rilascio aggiornamento del PdC di riferimento... 6 Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione. 6 Prospetto Costi/Ricavi... 6 Conservazione sostitutiva registro Beni Usati... 7 Conservazione sostitutiva Registri IVA CESPITI... 7 Rivalutazione civilistica e calcolo Quote Civili... 7 Aggiornamento Manuale IVA ANNUALE... 8 Telematico Entratel e Controlli Sogei MODELLO IVA TRIMESTRALE... 8 Telematico Entratel e Controlli Sogei MODULO ICAD... 9 Avvertenza 9 Funzioni AI Ammortamenti non deducibili e AM Ammortamenti e Cespiti-EC sez.i 9 Prospetto IP Interessi Passivi (ROL) MODELLO Dati CUD INPS con lettore a barre... 9 Tracciato CUD INPS / DPT / Inpdap... 9 Addizionali comunali... 9 Tabulato conguagli ingenti... 9 Autocertificazione Familiari a carico MODELLI UNICO Rivalutazione fabbricati categoria D Ricalcolo Acconti Quadri E/F/G Gestione Perdite Recupero su campo deduzione 10% IRAP dei quadri E/F/G MODELLO UNICO PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI Gestione Quadri Recupero crediti utilizzati in compensazione nel modello F MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 11 Quadro RG Impresa Semplificata Quadro RE Lavoro Autonomo Quadro CM Contribuenti minimi Quadro RF Impresa Ordinaria Quadro RH Partecipazioni Quadro RQ Imposta sostitutiva Quadro R Contributi IVS-INPS Redditometro MODELLO UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI Gestione quadri Quadro N TN - GN Quadro Q STUDI DI SETTORE Gestione dati Videata Studio di Settore MODELLO IRAP Gestione dati RICHIESTA BONUS FAMILIARE Import / Export MODULO AZIENDALE Vendite Gestione Contratti Rubrica Contratti vs Excel Vendite Stampe Documenti/Ordini.. 17 Vendite Stampa Rubrica Clienti per Agenti Vendite Gestione Cantieri Stampa Situazione Lavori Vendite Gestione Cantieri Stampa Preventivi Vendite Client Grafico - Stampa Statistica AG/CL/CM Riepilogata Vendite/Partite Aperte Client Grafico - Selezione Tipi Pagamento Magazzino Ricerca Movimenti Matricole MODELLO Stampe Ministeriali Telematico Entratel Recupero da Telematico ministeriale PAGHE E STIPENDI / CO.CO.CO Telematico Bonus Famiglia Creazione telematico Travaso Quadri

2 Avvertenza PAGHE E STIPENDI Importo Maternità C/Stato Stampa DURC interno (autocertificazione alla DPL) Gestione Calendario Libro Unico Input Cedolino Avvertenza 21 Brogliaccio Calendario Libro Unico Annullamento Cedolino Brogliaccio Cedolino Prospetto Avanzamento Lavori Verifica Stampa Libro Unico Prospetto TFR Laser Studi di Settore Gestione Lavoratori Somministrati Avvertenza 25 Gestione dipendente WebAnyWhere Export Anagrafiche.. 26 WebAnyWhere Import timbrature da WEB Collocamento Mod. Detassazione Premi di Produttività Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 2 di 27

3 Avvertenza Gestione Studi di Settore Da questo rilascio, le procedure relative agli Studi di Settore utilizzano tutte le potenzialità consentite dal Client grafico, Standard o Evoluto, con l obiettivo di migliorare l operatività. Nelle presenti note di rilascio sono evidenziate le principali novità relative agli Studi di Settore; OSRA ha reso disponibile una Guida per l operatore per illustrare tutte le novità relative al Client Grafico. La Gestione degli Studi di Settore sarà quindi attivabile solo in presenza di Client Grafico. 1. Modulo Base Addizionali IRPEF 2008 e 2009 Sono state aggiornate le Addizionali Comunali IRPEF 2008 e 2009 in base agli elenchi generali del Ministero disponibili alla data del 31 Marzo Con Decreto 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico: sul quale vengono pubblicate le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'irpef, a cura dell'ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze. Le delibere sono efficaci a partire dalla data di pubblicazione sul sito. Database Banche e Dipendenze È stato aggiornato il database Banche e Dipendenze a Marzo Nuovi C.A.P. Sono in vigore, con validità dal 27 marzo 2009, i seguenti nuovi C.A.P.: CITTA Vecchi C.A.P. Nuovi C.A.P. Alessandria Cesena Ferrara Foggia Forlì Modena Parma Pesaro Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini Taranto Trento Bari Aggiunta una nuova zona CAP La zona CAP è assorbita dalla Trieste La zona CAP è assorbita dalla La zona CAP è assorbita dalla La zona CAP è assorbita dalla Palermo La zona CAP è assorbita dalla La zona CAP è assorbita dalla Roma La zona CAP è assorbita dalla Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 3 di 27

4 Rilevazione annotazioni SIAR La procedura di rilevazione annotazioni è stata modificata per rilevare tutte le operazioni relative ai pagamenti, con modelli F24, di importo superiore a euro, eseguiti con modalità telematiche. Riferimenti normativi L art. 16, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che il professionista deve osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale quando si instaura un rapporto professionale continuativo. Tali obblighi devono essere rispettati anche quando vengono eseguite prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a , indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un operazione unica o con più operazioni che appaiano collegate o frazionate. Il Ministero dell Economia ha chiarito, in data 12 giugno nota n , che i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore ai euro, effettuati con modalità telematiche, sono soggetti a registrazione anche se vengono addebitati sul conto corrente del cliente e non solo su quello del professionista. Anagrafica - Dati identificativi opzione rileva ai fini antiriciclaggio Tra i dati identificativi di ciascuna anagrafica, è stata prevista l opzione Rileva ai fini antiriciclaggio che se impostata a (N)o, consente di escludere dalla rilevazione le anagrafiche che non si vogliono esportare verso la procedura di anti-riciclaggio. Esportazione verso Ms-Excel con Client grafico Terminata la fase di esportazione, viene richiamato automaticamente Ms-Excel. 2. Modello F24 Revisione grafica menù di gestione Il menù di selezione quadri appare con una nuova grafica. Le varie sezioni, Erario, INPS,., sono accessibili tramite bottoni di selezione. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 4 di 27

5 3. Modulo Contabile IVA per Cassa A seguito della precisazione fornita dalla Commissione europea, Direzione generale della fiscalità e unione doganale, con nota del 16/03/2009, circa la possibilità per gli Stati membri di attuare il differimento dell esigibilità dell IVA al momento dell incasso senza la richiesta di una preventiva autorizzazione comunitaria, è stato posto alla firma del ministro dell'economia e delle Finanze il decreto sull'applicazione dell'i.v.a. per cassa, con entrata in vigore prevista dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. L art.7 del D.L.185/2008 prevede che l'iva divenga esigibile solo al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta. La norma interessa tutti i soggetti passivi d imposta in quanto: le fatture attive (cessioni) possono essere emesse con esigibilità differita solo dai soggetti individuati dal decreto; le fatture passive (acquisti) potranno essere portate in detrazione solo al momento del pagamento da parte dei soggetti debitori (anche se non rientranti nel regime dell IVA per Cassa). Le operazioni attive concorrono alla determinazione del volume di affari nell'anno in cui l'operazione viene effettuata, mentre il versamento dell'imposta avverrà nel periodo del pagamento. L'imposta diviene esigibile, comunque, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, con la sola esclusione dei casi in cui il committente od il cessionario siano assoggettati a procedure esecutive o concorsuali, potendo mantenere, in tal caso, la prevista sospensione del versamento. Al fine di ottenere questi benefici, è necessario che la fattura indichi chiaramente che trattasi di operazione con imposta ad esigibilità differita e la norma di riferimento (ovvero l'art.7 del D.L185/2008), pena la disapplicazione del differimento ed il conseguente versamento nelle modalità ordinarie. Il decreto fissa il tetto per poter usufruire delle nuove modalità di gestione dell'imposta in 200 mila euro di volume d'affari, importo che seppur riferito all anno precedente fa decadere dal beneficio anche in caso di superamento dello stesso in corso d anno. La procedura di gestione dell IVA per Cassa è stata implementata con le seguenti funzionalità: Verifica in tempo reale dell avvenuto superamento del tetto di euro in corso d anno; Simulazione Chiusura IVA per le imprese in multiattività art.36 in ordinaria (con il prossimo rilascio, sarà possibile anche per le imprese in semplificata); Simulazione Chiusura IVA per le imprese con contabilità presso terzi; Giroconto automatico dell IVA in sospensione; Inserimento di controlli che inibiscono le funzionalità in presenza di regimi IVA speciali. Contropartita IVA c/acquisti in sospensione A seguito dell entrata in vigore della normativa sull IVA per Cassa è stata prevista la valorizzazione automatica della contropartita "IVA c/acquisti in sospensione" con i conti: IVA C/ACQUISTI IN SOSPENSIONE e IVA C/VENDITE IN SOSPENSIONE per le imprese, IVA C/SOSPENSIONE per i professionisti La valorizzazione automatica avviene attivando la funzione di recupero delle contropartite tramite l apposito tasto funzione Fxx: Valoriz. automat. posto in corrispondenza del campo Stato patrimoniale di apertura della funzione Gestione Automatismi PdC e Aziende di Studio (in quest ultimo caso per l azienda in trattamento). Gestione IVA Editoria Nella Gestione IVA Editoria è stata prevista la possibilità di effettuare la registrazione contabile di un unica fattura a fronte della compilazione di più righi del registro delle Tirature (unica fattura contenente più Titoli ). Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 5 di 27

6 Rilascio aggiornamento del PdC di riferimento Viene rilasciata una nuova versione aggiornata del PdC di riferimento, che prevede, in particolare, due nuovi conti per la gestione ammortamenti degli appartati telefonici deducibili all 80%. CODICE DESCRIZIONE CONTO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE (DEDUC. 80%) AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE (QUOTA INDED.) Risulta possibile contabilizzare i suddetti ammortamenti per intero sul conto oppure, in proporzione, sul conto (quota deducibile, pari all 80%) e (quota indeducibile, pari al 20%). Sono stati inseriti i conti: CODICE DESCRIZIONE CONTO SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE NON DEDUCIBILI PdC PROFESSIONISTI: TRANSITORIO SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCUBILE 1% TRANSITORIO SPESE PER CONVEGNI E CORSI, DEDUCIBILE 50% Per verificare ed aggiungere al proprio PdC tutti i nuovi conti rilasciati è possibile utilizzare la funzione Inserimento nuovi conti con la quale, tramite una maschera, l utente può scegliere i conti che effettivamente desidera creare ed eventualmente variare la numerazione proposta dalla procedura. Confermando verranno creati in modo automatico tutti i nuovi conti presenti a video. La nuova funzionalità è presente all interno della scelta del menu esterno Gestione Piano dei Conti, sottoscelta 7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento, e poi 4 - Inserimento nuovi conti. Segnaliamo, in riferimento ai nuovo conti inseriti tramite la suddetta funzione 4 - Inserimento nuovi conti, che i PdC utente (duplicati a partire da quello di riferimento) vengono aggiornati automaticamente dalla procedura. In ogni caso, la sincronizzazione degli abbinamenti potrà anche essere effettuata manualmente mediante le funzioni già conosciute, collocate all interno della scelta del menu esterno Gestione Piano dei Conti, sottoscelta 7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento e poi: 2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE Tramite la funzione 2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle dichiarazioni dei redditi, dell IRAP, degli Studi di Settore; al termine di quest ultima elaborazione si otterrà un report finale. La funzione 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE opera in modo analogo alla precedente, ma con riferimento alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio. Entrambe le funzioni, quando lanciate in modalità aggiornamento : non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento; per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli rilevati dal PdC di riferimento. Risulta altresì attiva la funzione di aggiornamento automatico degli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei redditi per i conti già presenti sul Pdc utente prima dell aggiornamento con la presente release, qualora l utente abbia attivato, nella funzione Gestione Automatismi PdC, il test Agg.automatico: 1) del Bilancio UE 2) del modello Unico 3) completo 1+2). Ricordiamo che dalla scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." si può produrre un tabulato (anche in formato Excel) per il Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati ai riferimenti quadri" che espone sia gli allacciamenti dei conti alle voci del Bilancio UE, che i riferimenti redditi. Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione Viene eseguita, attraverso una conversione automatica, la Chiusura anno fiscale per aziende in contabilità semplificata. In tal modo i corrispettivi soggetti a ventilazione risulteranno aggiornati ai fini della corretta compilazione del quadro RG del modello Unico. Prospetto Costi/Ricavi È stato allineato il Prospetto costi/ricavi della contabilità semplificata ai nuovi riferimenti dei quadri di reddito. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 6 di 27

7 Conservazione sostitutiva registro Beni Usati Cosmo È possibile l archiviazione del Registro Beni Usati in formato elettronico conforme alle disposizioni sulla conservazione sostitutiva. In tal modo sarà possibile, disponendo delle procedure software di archiviazione, sostituire la stampa su carta con la predisposizione di file informatici sui quali operare conservazione sostitutiva Registri aziendali: campi Conservazione sostitutiva ed Elaborazione Preventiva Nella scelta MR Manutenzione Registri, per i registri 25 Unico per regime analitico, 26 Carico per regime globale, 27 Scarico per regime globale, sono stati previsti i seguenti campi: Conservazione Sostitutiva, che permette all utente di indicare se, per lo specifico registro, si desidera attivare la conservazione sostitutiva; Elaborazione Preventiva (campo di sola visualizzazione), che indica se è stata effettuata, per lo specifico registro, l elaborazione preventiva (viene automaticamente inizializzato ad (S) dopo aver eseguito l elaborazione preventiva). Scelta del menu esterno Attivazione Conservazione sostitutiva La scelta Attivazione Conservazione sostitutiva, inserita nel menu esterno Archivia/Pubblica dei tre applicativi contabili, permette di preimpostare sequenzialmente, il valore del campo Conservazione sostitutiva. Tramite la medesima funzione è possibile effettuare la stampa delle anagrafiche per le quali risulta attivata la conservazione sostitutiva. La stampa contiene l elenco delle aziende e l informazione, per ciascun registro storicizzabile, dell opzione Conservazione sostitutiva. Scelta del menu esterno Archiviazione Registro Beni Usati La scelta permette di predisporre, in modo automatico, gli archivi storicizzati sui quali operare la conservazione sostitutiva. Non è obbligatorio stampare su carta i registri per la conservazione sostitutiva. Archiviazione dei Registri Beni Usati L archiviazione rielabora tutti i movimenti non ancora stampati in effettivo. I movimenti elaborati risulteranno stampati in effettivo e, nel caso occorra rieffettuare l archiviazione, dovranno essere disabilitati i registri con l apposita funzione "Disabilita Registri". PAC Per gli utenti che utilizzano i profili di accesso controllato è stato previsto il nuovo PAC: Contabilità Ordinaria: OARCBENM Archiviazione Registro Beni Usati; Contabilità Semplificata: SARCBENM Archiviazione Registro Beni Usati; Contabilità Professionisti: PARCBENM Archiviazione Registro Beni Usati. Conservazione sostitutiva Registri IVA L archiviazione dei Registri IVA è stata completate con le seguenti integrazioni: gestione dell Acconto IVA come pagina ulteriore del file delle Chiusure ; gestione del registro 21 Riepilogativo come pagina ulteriore del file delle Chiusure ; nella seconda schermata REGISTRI I.V.A., nei Dati Costanti di Studio, è stata inserita la colonna Archiviazione con le opzioni utilizzate dalle procedure di archiviazione. 4. Cespiti Rivalutazione civilistica e calcolo Quote Civili Nella funzione RB Rivalutazione Beni è stato inserito il nuovo test Calcolo quota primo esercizio che consente all utente di poter scegliere se, nel calcolo delle quote civili, la procedura deve tener conto o meno della rivalutazione civilistica (il valore di default viene mantenuto ad S ). Il test è attivo esclusivamente per le aziende che hanno attiva la gestione civilistica. In presenza di scorporo del terreno, la procedura imputa l intera rivalutazione fiscale al fabbricato, in ossequio alle indicazioni fornite dal paragrafo 9.4-Il trattamento a regime delle spese Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 7 di 27

8 incrementative dalla Circolare 11/E del 16/02/2007, richiamata dal paragrafo 5-Rivalutazione per categorie omogenee dalla Circolare 11/E del 19/03/2009. Aggiornamento Manuale È disponibile il manuale operativo dei Cespiti ammortizzabili aggiornato. 5. IVA Annuale Telematico Entratel e Controlli Sogei Sono disponibili le procedure di generazione del file telematico per Entratel e dei relativi Controlli Sogei. 6. Modello IVA Trimestrale Telematico Entratel e Controlli Sogei Sono disponibili le procedure di generazione del file telematico per Entratel, aggiornate alla nuova modulistica approvata con Provvedimento del 19/03/2009 e dei relativi Controlli Sogei. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 8 di 27

9 7. Modulo ICAD Avvertenza Funzioni AI Ammortamenti non deducibili e AM Ammortamenti e Cespiti- EC sez.i L elaborazione del calcolo delle imposte anticipate della funzione AI Ammortamenti non deducibili è stata modificata allo scopo di inibire il calcolo di nuove imposte anticipate ai fini IRAP per i contribuenti che derivano l imponibile IRAP dal bilancio (Unico SC/EN ed Unico PF/SP per opzione). Inoltre nelle suddette casistiche viene effettuato il riassorbimento completo delle imposte anticipate pregresse (Eccedenza pregressa). Per elaborare i nuovi valori delle imposte anticipate risulta necessario effettuare nuovamente il prelievo dall applicativo Cespiti tramite l'apposito tasto funzione (se già effettuato con le precedenti release) prelievo che, indipendentemente che sia effettuato dall interno della funzione AI Ammortamenti non deducibili oppure dalla funzione AM Ammortamenti e Cespiti-EC sez.i, agisce per entrambe. Il suddetto prelievo va nuovamente effettuato in tutti i casi in cui la procedura aveva valorizzato in modo non coerente il campo Eccedenze utilizzate in AI/Eccededenze utilizzate in EC. Prospetto IP Interessi Passivi (ROL) Nel prospetto IP Interessi Passivi (ROL) sono stati attivati, in corrispondenza dei campi Interessi Passivi, Interessi Attivi e ROL dell anno, gli appositi tasti funzione che consentono di visualizzare gli importi di derivazione contabile. In particolare: sul campo Interessi Passivi è attivo il tasto funzione per la consultazione del riferimento 11 Interessi passivi di cui all'art. 96 TUIR ; sul campo Interessi Attivi è attivo il tasto funzione per la consultazione del riferimento 12 Interessi attivi ; sul campo ROL dell anno sono attivi due diversi tasti funzione per la consultazione dei riferimenti 13 ROL - Voci A) e 14 ROL - Voci B) al netto di B10 a), B10 b), B8 leas.. 8. Modello 730 Dati CUD INPS con lettore a barre La procedura di lettura del CUD INPS mediante penna ottica è stata allineata con l anno Tracciato CUD INPS / DPT / Inpdap La procedura di recupero da file CUD (per i sostituti INPS, DPT e INPDAP) è stata allineata con l anno Addizionali comunali Viene ridistribuita la tabella delle addizionali comunali e delle relative esenzioni. Tabulato conguagli ingenti Il tabulato conguagli ingenti è stato implementato: in fase di filtro, viene data la possibilità di selezionare soli importi a credito, soli importi a debito oppure entrambi (per quest ultima impostazione è possibile indicare importi differenti per dichiarazioni a credito e per quelle a debito); la stampa prodotta differenzia gli importi a credito da quelli a debito. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 9 di 27

10 Autocertificazione Familiari a carico Con la stampa ministeriale è possibile stampare anche l autocertificazione dei familiari a carico. 9. Modelli Unico Rivalutazione fabbricati categoria D La tabella ed il programma di gestione dei fabbricati di categoria D sono stati allineati all'annualità Ricalcolo Acconti Quadri E/F/G Sui righi del modello Unico sono stati previsti i campi necessari per rideterminare il reddito su cui calcolare gli acconti Per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico Riferimenti normativi Ai sensi dell art. 2, comma 72, del D.L. n. 262/2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all articolo 164, comma 1, del TUIR, riguardante i limiti di deducibilità delle spese di alcuni mezzi di trasporto. Ai sensi dell art. 1, comma 355, della Legge n. 296/2006, i soggetti titolari di reddito di impresa settore commercio, che effettuano interventi di efficienza energetica, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della deduzione prevista. Ai sensi dell art. 1, comma 34, della Legge n. 244/2007, non si tiene conto della possibilità di non applicare, per beni strumentali, la riduzione al 50% del coefficiente di ammortamento per il primo esercizio e prevista dal comma 2 dell art. 102 del TUIR. Ai sensi dell art. 83, comma 28 quinquies, del D.L. n. 112/2008, il contribuente deve tenere conto delle nuove percentuali di deducibilità (75%) delle spese per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande. Nel modello IRAP è presente, nei Dati Generali, il tasto funzione per il recupero dei dati inseriti nei modelli Unico per rideterminare il reddito. Gestione Perdite Sul prospetto delle perdite di tutti i modelli Unico, fatta eccezione per quello delle Società di Persone, l opzione Compensazione automatica delle perdite valorizzata ad (N)o, comporta che: le perdite anni precedenti non vengano portate in compensazione; il campo perdite anni precedenti presente all interno dei vari quadri diventi di inserimento e quindi, sarà possibile indicare qualsiasi importo; le perdite dell anno NON vengano riportate sul prospetto delle perdite; Per il dettaglio degli interventi eseguiti per la gestione delle perdite, consultare il capitolo Gestione Perdite del Manuale Novità Unico Recupero su campo deduzione 10% IRAP dei quadri E/F/G La circolare Assonime n. 14 del 26 marzo 2009, ha fornito una risposta al dubbio su quali regole utilizzare per quantificare l IRAP su cui calcolare la deduzione. La soluzione fornita, prevede la deduzione del 10% dell IRAP versata (quindi con criterio di cassa) ma nel limite dell IRAP dovuta nell anno, quindi, il 10% andrà calcolato sul minore importo risultante (se l acconto IRAP già versato supera l importo dell IRAP dovuta, il 10% andrà calcolato su quest ultimo, quale minore importo). Per l esercizio 2008, devono essere dunque considerati gli importi versati a giugno e a novembre dello scorso anno. La circolare sottolinea che tale criterio vale a condizione che il debito finale liquidato nella successiva dichiarazione sia almeno pari alle somme pagate in acconto. Per il dettaglio degli interventi eseguiti, consultare il capitolo Recupero su campo deduzione 10% IRAP dei quadri E/F/G contenuto del Manuale Novità Unico Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 10 di 27

11 Per il modello Unico Società di Capitali, deve essere rieseguito il riporto delle deduzione dopo l installazione di questo aggiornamento. 10. Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone ed Enti non Commerciali Gestione Quadri È possibile la gestione completa dei quadri e delle stampe di controllo delle dichiarazioni REDDITI UNICO PERSONE FISICHE, SOCIETA DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI. Viene distribuito il manuale Novità Unico 2009 contenente le novità previste dalla normativa per la gestione dei quadri d Impresa, Lavoro Autonomo e Partecipazioni delle Persone Fisiche, Società di Persone ed Enti Commerciali. Con il prossimo aggiornamento verrà rilasciata la gestione: dei versamenti per tutti i modelli Unico; del modello Consolidato; delle stampe Ministeriali. Quadri Contabili - Revisione gestione di cui È stata inserita una colonna in cui viene segnalata, con un (*) evidenziato, la presenza di dettagli di cui o la presenza di prospetti ICAD, entrambi gestiti (e richiamati) con il tasto Fx Dettaglio. Recupero crediti utilizzati in compensazione nel modello F24 La procedura esterna Recuperi Vari, utilizzata per il recupero del credito da riportare nel modello Unico, opera anche in modalità sequenziale per considerare contemporaneamente più anagrafiche. 11. Modello Unico Persone Fisiche Quadro RG Impresa Semplificata Il quadro RG è stato adeguato alle principali novità per l anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico Tipo Contribuente Sono presenti: N - NORMALE Impresa minore 1 - Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (aliquota 10%) 2 - Regime dei "minimi" a decorrere dal 2009 È prevista una conversione automatica che aggiorna i codici inseriti lo scorso anno presenti sul campo Tipo Contribuente : Anno 2008 Anno Regime fiscale delle attività marginali N NORMALE Impresa minore 3 Regime dei minimi a decorrere dal Regime dei "minimi" a decorrere dal 2008 Riporti da prospetto ICAD I prospetti ICAD da cui vengono effettuati i riporti ai fini dei righi Di cui IRAP sono: PLUSVALENZE/SOPRAVVENIENZE (Solo se l anno è inferiore a 2008) MANUTENZIONE, PUBBLICITA /RAPPRESENTANZA (Sempre valorizzato indipendentemente dall anno) Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 11 di 27

12 Quadro RE Lavoro Autonomo Il quadro RE è stato adeguato alle principali novità per l anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico Tipo Contribuente Sono presenti: N - NORMALE Impresa minore 1 - Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (aliquota 10%) 2 - Regime dei "minimi" a decorrere dal 2009 È prevista una conversione automatica che aggiorna i codici inseriti lo scorso anno presenti sul campo Tipo Contribuente : Anno 2008 Anno Regime fiscale delle attività marginali N NORMALE Impresa minore 3 Regime dei minimi a decorrere dal Regime dei "minimi" a decorrere dal 2008 Quadro CM Contribuenti minimi Questo nuovo quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall esercizio di attività commerciali o dall esercizio di arti e professioni esercitate da soggetti con regime dei minimi. Riferimenti normativi L'art.1, c.96, della L. 244/2007 prevede che, sono considerati contribuenti minimi le Persone Fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che: a) nell anno solare precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro. Nell ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività ; non hanno effettuato cessioni all esportazione; non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro. I contribuenti minimi: a) sono esenti dall Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP); b) sono esclusi dall applicazione degli Studi di Settore. Il contribuente che si avvale dei regimi dei minimi è tenuto alla compilazione dei seguenti quadri: Quadro CM (per determinare il reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva); Quadro RS (per l eventuale riporto della perdita generata ante regime dei minimi e per esposizione dati anagrafici e reddituali del compartecipe nell impresa familiare); Quadro RX (per l eventuale eccedenza d imposta sostitutiva); Quadro RN (per l eventuale eccedenza di versamenti derivanti dall anno precedente); Quadro RR (per l ammontare imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali) Quadro RP (per l eventuale eccedenza di contributi previdenziali) Per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico Ai fini dei riporti dalla contabilità, nella tabella allacciamenti, è stata prevista la sezione 13. Quadro RF Impresa Ordinaria Il quadro RF è stato adeguato alle principali novità per l anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico Recupero da Unico Società di Persone Viene recuperato anche il dato presente sul quadro EC nella sezione AM, scelta Totale righi per quadro EC, campo Imposta a credito da scomputare per beni ceduti nel 2008 (il dato verrà riportato sulla dichiarazione del socio, al rigo RN35). Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 12 di 27

13 Quadro RH Partecipazioni Il quadro RH è stato adeguato alle principali novità per l anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico Recupero da Unico Società di Persone Viene recuperato anche il dato presente sul quadro EC nella sezione AM, scelta Totale righi per quadro EC, campo Imposta a credito da scomputare per beni ceduti nel 2008 (il dato verrà riportato sulla dichiarazione del socio, al rigo RN35). Quadro RQ Imposta sostitutiva Il quadro RQ è stato adeguato alle principali novità per l anno fiscale 2008; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico Quadro R Contributi IVS-INPS Sono state aggiornate le tabelle per il calcolo IVS R - sezi, INPS Professionisti R sezii; per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico Redditometro Sono state aggiornate le tabelle secondo il Decreto dell'11 febbraio Gli importi della tabella che individua gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito ai fini IRPEF, riferiti agli anni di imposta 2008 e 2009, sono stati aggiornati e convertiti in euro, in base al tasso ufficiale di cambio fissato dal regolamento CE del 31 dicembre Modello Unico Società di Capitali Gestione quadri È possibile la gestione dei quadri TN, GN, RQ, RU ed il prospetto SIIQ/SIINQ. Quadro N TN - GN Nella sezione ACCONTI è stato previsto il riporto dei dati da quadro EC. È presente il rigo Sost.affr.EC. con il tasto funzione per eseguire il riporto del campo Imposta a credito da scomputare per beni ceduti nel quadro EC, sezione AM, scelta Totale righi per quadro EC. Quadro Q Prospetti SIIQ e SIINQ: il prospetto della rateizzazione verrà rilasciato con il prossimo aggiornamento. Prospetto precedenti periodi d imposta: il prospetto, relativo ai versamenti, verrà rilasciato con il prossimo aggiornamento. 13. Studi di Settore Gestione dati Sono rilasciati i caricamenti degli Studi di Settore relativi all'anno 2009 che contengono una importante innovazione operativa: l utilizzo di tutte le potenzialità disponibili in ambiente grafico per agevolare l inserimento, il controllo e la variazione dei dati da parte dell operatore. Di conseguenza gli Studi di settore sono utilizzabili esclusivamente dai posti di lavoro con Client Grafico. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 13 di 27

14 , La gestione dei dati è allineata ad una versione non definitiva, in quanto le istruzioni ministeriali sono ancora da pubblicare: le modalità di calcolo e compilazione potrebbero essere soggette a variazioni. La versione di Gerico 2009 non risulta al momento disponibile. Di conseguenza, il calcolo del maggior ricavo viene effettuato con la versione di Gerico 2008, pertanto il dato non risulta attendibile. Sarà necessario rieseguire l elaborazione non appena verrà pubblicata la versione di Gerico Videata Studio di Settore La videata di gestione dello Studio di Settore si presenta come nell esempio di seguito riportato. Il primo vantaggio è la possibilità di utilizzare il mouse per posizionarsi rapidamente sul rigo/opzione che si intende inserire o modificare, il secondo vantaggio è che il mouse non è alternativo alla tastiera, sarà l operatore a decidere il mezzo per spostarsi tra i campi della videata. Per evidenziare altri vantaggi per l operatore sulla videata sono riportati dei segnalini numerati a cui corrisponde la descrizione Altri vantaggi della Gestione Studi di Settore in formato grafico: 1. Il codice e la descrizione di ogni rigo corrisponde a quella del Modello Ministeriale; il rigo selezionato è evidenziato da una barra colorata in tal modo l operatore sa sempre con precisione dove è posizionato il cursore; 2. I quadri che si componevano di più videate sono ora gestiti in una sola videata con attiva la barra laterale di scorrimento che consente di posizionarsi rapidamente nel punto interessato scorrendo il quadro; per scorrere il quadro si può utilizzare la rotellina di scorrimento del mouse o posizionarsi sulla barra e spostare il mouse tenendo premuto il tasto sinistro; l impostazione della videata a barra di scorrimento elimina la gestione a pagine, quindi i comandi pageup e pagedown sono disattivati. 3. L utilizzo del mouse per spostarsi da un rigo all altro (in precedenza era possibile lo spostamento da un rigo all altro solo sequenzialmente e con la conferma dei singoli righi utilizzando il tasto Invio ); Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 14 di 27

15 Informazioni utili alla gestione del quadro 1. La conferma del caricamento dei dati del quadro o componente avviene con il tasto Fine e cliccando su Si o premendo il tasto S; negli altri casi per uscire si utilizza il tasto Esc. 2. Selezione opzione da elenco La selezione dell opzione da elenchi (oggetto Combobox) si esegue: - Mouse: cliccando sulla freccia e selezionando l opzione, utilizzando la rotella di scorrimento. - Tastiera: freccia 3. Barratura casella o selezione opzione con spunta Le caselle che in stampa prevedono la spaziatura o opzioni da selezionare con la spunta si attivano: - Mouse: clic sinistro - Tastiera: barra spaziatrice 4. Quadro Unità Produttive nel quadro delle Unità Produttive, viene visualizzata la tabella con il comune di appartenenza evidenziato ed i dati dei campi B02, B03, B04. In presenza di più comuni, cliccando sulla corrispondente riga della tabella e premendo il tasto Modifica, vengono visualizzati i dati già presenti; per inserire una nuova unità produttiva cliccare sul pulsante Nuovo ; 5. Per il calcolo del Maggior ricavo, deve essere utilizzata la specifica funzione attiva nel menu Calcoli. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 15 di 27

16 Per il dettaglio degli interventi eseguiti consultare il Manuale Novità Unico 2009 ; per informazioni sul flusso di lavoro consultare il Manuale Studi di Settore. 14. Modello IRAP Gestione dati Rilasciata la gestione del Modello IRAP adeguato al modello 2009 relativamente all Unico Persone Fisiche e Società di Persone Enti Non Commerciali ed enti pubblici Richiesta Bonus Familiare Import / Export Viene rilasciata la procedura di import / export delle dichiarazioni Bonus Famiglia Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 16 di 27

17 16. Modulo Aziendale Vendite Gestione Contratti Rubrica Contratti vs Excel (Vendite/Contratti/Dati/Rubrica Contratti vs Excel) È possibile esportare verso Excel i dati inerenti i contratti con selezione dei campi. La modalità operativa è uguale a quella delle altre Rubriche che esportano verso Excel. Inoltre è stata modificata la procedura di Parametrizzazione Rubriche per memorizzare i campi selezionati anche per i contratti. Vendite Stampe Documenti/Ordini E stato abilitato il campo parametrico 443 che consentirà di stampare, nel corpo dei documenti, la descrizione della commessa. Nel caso degli Ordini, è stato abilitato il campo 756 che conterrà il codice IBAN della Banca Azienda. Vendite Stampa Rubrica Clienti per Agenti È possibile stampare nel formato A4 in orizzontale su stampanti laser. Vendite Gestione Cantieri Stampa Situazione Lavori Al fine di ottenere una più facile lettura dei dati, è stata introdotta un ulteriore opzione ( Tipo carattere ), che consentirà di ottenere la stampa in orizzontale con tipo carattere 12 (Elite) in alternativa al carattere CO (compresso) che prevede la stampa in verticale come standard. Vendite Gestione Cantieri Stampa Preventivi Sono state predisposte le modifiche per consentire, nel caso di livelli 1, 3 e 4, la stampa dei preventivi in modalità grafica. A tale scopo è stata implementata la Parametrizzazione Moduli con l introduzione del nuovo modulo pre. In quest ultima procedura, sarà possibile, mediante l utilizzo di un apposito tasto funzione abilitato in corrispondenza del campo Descrizione in caso di caricamento, di prelevare il parametro standard; tale funzionalità è disponibile per tutti i tipi moduli. Come parametri standard sono stati predisposti i moduli pre con estensione las (Preventivo Laser Standard) e la2 (Preventivo Laser ad Uso Interno). Vendite Client Grafico - Stampa Statistica AG/CL/CM Riepilogata Nel caso di Client Grafico attivo, sarà possibile ottenere la visualizzazione grafica del fatturato di tutti i clienti per ciascun agente ed eventualmente la generazione degli istogrammi relativi. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 17 di 27

18 Vendite/Partite Aperte Client Grafico - Selezione Tipi Pagamento Nel caso di Client Grafico attivo, la selezione dei tipi pagamento, dove richiesto, potrà essere svolta mediante l utilizzo del mouse cliccando sulla casella di selezione del singolo tipo oppure, sul tasto Sel/Ann Tutto per selezionare o annullare tutto. Premendo il tasto Ok si prosegue, premendo Annulla si torna al campo precedente. Magazzino Ricerca Movimenti Matricole E stato abilitato, in corrispondenza del campo di input Matricola, un tasto funzione che consentirà di visualizzare le matricole, i codici articolo collegati e le annotazioni inserite nei movimenti. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 18 di 27

19 17. Modello 770 Stampe Ministeriali È possibile la Stampa Ministeriale dei modelli Semplificato e Ordinario in modalità laser. Le stampe in modulo continuo, da quest anno, non verranno più supportate. Telematico Entratel Sono disponibili le procedure di generazione del file telematico per Entratel Recupero da Telematico ministeriale È possibile il recupero da file telematico ministeriale. 18. Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. Telematico Bonus Famiglia Creazione telematico (Paghe e Stipendi/Mod.770 Co.Co.Co./Mod.770) È possibile generare un unico file telematico per l intero studio (installazioni con diversi archivi paghe) oppure per singolo archivio. La prima richiesta riguarda la Modalità di Scarico: Modalità scarico Telematico per Studio o Modalità scarico Telematico per Operatore e la Modalità di Invio: Singolo - Generazione di un file telematico per ogni ditta o Multiplo - Generazione di un file telematico comprensivo di tutte le ditte selezionate (opzione proposta dalla procedura) Nella Modalità scarico Telematico per Operatore, la procedura richiede l elenco delle aziende da elaborare con la consueta selezione, diversamente, vengono elaborate automaticamente tutte le ditte. Travaso Quadri 770 (Paghe e Stipendi/Mod.770) Avvertenza Il travaso Quadri Paghe/Co.Co.Co.-770 sarà disponibile con il prossimo rilascio. È comunque possibile eseguire questa scelta con la modalità elaborazione (S)olo stampa. La stampa prodotta può essere utilizzata come strumento di controllo La stampa prodotta è allineata ai dati richiesti nel Mod.770/ Paghe e Stipendi Importo Maternità C/Stato Con la circolare n.36 del 2 Marzo 2009, l INPS ha comunicato l importo, di Euro 1.902,90 (misura intera), dell assegno di maternità dello Stato (di cui all art.75 del D.Lgs. n.151/2001) valevole per le nascite avvenute nel 2009, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 19 di 27

20 Aggiornamento Tabelle Annuali (Paghe e Stipendi/Ditta Operazioni Chiusura-Apertura anno) La procedura aggiorna automaticamente l importo relativo alla Maternità c/stato, introdotto dalla circolare per l anno Per l anno 2009, eseguire l aggiornamento esclusivamente per la tabella Maternità a carico Stato, selezionando, con X, il corrispondente campo. L aggiornamento deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito. Stampa DURC interno (autocertificazione alla DPL) (Paghe e Stipendi/Archivi/Gestione ditta) La stampa del DURC interno è stata sostituita dal modulo di autocertificazione da inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro; la circolare n.34/2008 impone ai datori di lavoro, l invio dell autocertificazione da inviare entro il 30 aprile 2009 alla DPL territorialmente competente secondo la sede legale. Gestione Calendario Libro Unico (Paghe e Stipendi/Preparazione Mensile/Gestione Cedolino) Nella gestione calendario Libro Unico sono state apportate le seguenti implementazioni: in corrispondenza della matricola, l help di campo (tasto F2) visualizza l elenco di tutti i dipendenti della ditta con indicato la presenza del calendario e lo stato (se risulta già stampato in bollato sul Libro Unico); in corrispondenza della colonna Ore Ordinarie, con il tasto F8 Visualizza riepilogo, è possibile visualizzare il totale ore relative al calendario (di conseguenza, la procedura Attiva/Disattiva causale P viene eseguita con il tasto F7, attivato in corrispondenza della medesima colonna); al termine del calendario del mese, viene visualizzato il totale delle ore ordinarie, straordinarie e supplementari. Input Cedolino (Paghe e Stipendi/Preparazione Mensile/Gestione Cedolino) Confermando la giornaliera del preinput cedolini - elaborazione dei cedolini paga con l opzione Giornaliera è consentito elaborare la busta paga in modalità interattiva, confermando o modificando i dati proposti dalla procedura disponendo così di tutte le funzioni presenti nella modalità input Interattiva, quali ad esempio: Inserimento messaggio, Gestione acconto, Gestione aggiornamento scatti anzianità, Gestione aggiornamento dati da scadenze, Aggiunta di codici di corpo, ecc. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 20 di 27

21 Avvertenza In caso di rielaborazione del cedolino utilizzando la funzione Giornaliera Interattiva, le variazioni eventualmente apportate in input Interattivo, verranno annullate in quanto la procedura riesegue l elaborazione del cedolino tramite le impostazioni fornite dalla Giornaliera; viceversa, accedendo direttamente all input Interattivo del cedolino, le variazioni apportate in fase di Input Interattivo verranno mantenute. Dall interno della Giornaliera, confermando le registrazioni, è possibile effettuare la (M)odifica dei dati che verranno utilizzati ai fini dell elaborazione del cedolino. Da questo rilascio sono visualizzate prima le giornate e le ore di testata e, successivamente, con il tasto [Pag.+] è possibile accedere alla videata con i codici di corpo che sono stati generati dalla Giornaliera in cui è anche possibile disporre delle funzioni F8 = Modifica/Aggiungi Codici e F9 = Dati Malattie. Cosmo Questa procedura è attiva anche per l opzione Rilevazione Presenze accedendo alla gestione parametri operatore (tasto F8): Campo Tipologia Elaborazione Modalità Elaborazione Descrizione Specifica la tipologia di elaborazione del cedolino; sono ammessi i valori: (N)ormale (G)iornaliera (R)ilevazione presenze Specifica la modalità di elaborazione del cedolini; sono ammessi i valori: (I)nterattivo (E)laborazione (C)alcolo automatico (solo per Tipologia Elaborazione Normale) (S)olo input (solo per Tipologia Elaborazione Normale) Impostando la Tipologia Elaborazione uguale a (G)iornaliera e Modalità Elaborazione uguale a (E)laborazione, dopo la conferma della giornaliera, la procedura effettua automaticamente l elaborazione del cedolino paga come nella precedente versione di programma. Impostando la Tipologia Elaborazione uguale a (R)ilevazione presenze e Modalità Elaborazione uguale a (E)laborazione, la procedura effettua automaticamente l elaborazione dei cedolini paga, per i dipendenti presenti all interno del file rilevazione presenze, in modo automatico come nella precedente versione di programma. In caso di Tipologia Input (G)iornaliera, per i dipendenti che non hanno in anagrafica il codice preinput caricato (es. dirigenti, collaboratori, soci, ecc.), la procedura passa automaticamente in modalità interattiva senza accedere alla Giornaliera del preinput cedolini. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 21 di 27

22 Brogliaccio Calendario Libro Unico (Paghe e Stipendi/Preparazione Mensile/Gestione Cedolino) È possibile stampare il brogliaccio ore relative al calendario del Libro Unico; dopo la consueta selezione delle aziende vengono richiesti il periodo giornaliera e la data di stampa. La procedura effettua la stampa con impostazione analoga a quella del Libro Unico, con al termine di ogni rigo il totale delle ore. E possibile utilizzare stampanti laser, nel Formato A4 e selezionare l orientamento orizzontale. E possibile effettuale la stampa per reparti, qualifiche, ecc. utilizzando le apposite selezioni di stampa. Annullamento Cedolino (Paghe e Stipendi/Preparazione Mensile/Gestione cedolino) Con l annullamento dei cedolini stampati in bollato, la procedura riporta automaticamente nel nuovo numero di bollato l indicazione Annulla e sostituisce pagina Libro Unico n. xxxx ; non è pertanto più necessario utilizzare, in questi casi, il messaggio cedolino. L indicazione viene riportata esclusivamente nel caso in cui l annullamento viene effettuato tramite il programma di Annullamento Cedolino. In caso di modifica manuale del campo Test condizione tramite la gestione fogli utilizzati l indicazione in oggetto dovrà pertanto essere riportata manualmente tramite il messaggio cedolino. Questa procedura è stata prevista sia per la sezione Retribuzione che per la sezione Calendario nonché per la modalità di stampa di entrambe le sezioni su pagina unica. Brogliaccio Cedolino (Paghe e Stipendi/Mensili dipendenti/stampa cedolini) La stampa del brogliaccio cedolino è stata implementata con l indicazione di un asterisco (e del relativo messaggio) per evidenziare le voci relative alle differenze retributive del mese precedente. Prospetto Avanzamento Lavori (Paghe e Stipendi/Mensili dipendenti/stampe Mensili) Sulla stampa Prospetto avanzamento lavori viene riportato il numero dei cedolini paga quelli stampati e non stampati, sia per la sezione Retribuzione che la sezione Presenze. Questa stampa permette di verificare che tutte le sezioni del Libro Unico siano state stampate in modalità definitiva. Verifica Stampa Libro Unico (Paghe e Stipendi/Preparazione Mensile/Gestione Cedolino) È possibile stampare l elenco dei dipendenti per i quali, le sezioni Retribuzioni e Calendario del Libro Unico, non risultano stampate sul bollato. È possibile anche la stampa di tutti i cedolini indipendentemente dalla stampa in bollato. Prospetto TFR Laser (Paghe e Stipendi/Mensili dipendenti/stampe Mensili) Viene distribuito un nuovo Prospetto TFR, realizzato esclusivamente in modalità grafica. I dati di selezione per la stampa sono gli stessi che venivano già richiesti nel Prospetto TFR. Per eventuali necessità il Prospetto TFR preesistente, può essere utilizzato attraverso la consueta scelta di menu. Studi di Settore (Paghe e Stipendi/Tabulati Vari/Tabulati Vari) L estrazione dei dati per gli Studi di Settore è stata aggiornata alle nuove schede; si ricorda che la procedura utilizza il Cod. ATECOFIN 2007 per determinare la tipologia di scheda da utilizzare. In caso di Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 22 di 27

23 ditta madre con filiali, la procedura effettua il conteggio anche dei dipendenti delle filiali che hanno lo stesso codice scheda della ditta madre. Gestione Lavoratori Somministrati Con l istituzione del Libro Unico è stata richiesta l annotazione anche dei lavoratori somministrati e distaccati. I dati da annotare, obbligatoriamente, sono: Nome e cognome Codice fiscale Qualifica Livello di inquadramento contrattuale Agenzia di somministrazione / azienda di distacco Anche se non esplicitamente richieste, vengono stampate le informazioni: Data inizio servizio Data fine servizio Gestione Somministrati/Distaccati (Paghe e Stipendi/Archivi/Gestione dipendente) E stata predisposta una gestione per caricare i dati dei lavoratori somministrati/distaccati con la richiesta delle seguenti informazioni: Campo Codice ditta Matricola Tipologia Qualifica Cod. Liv. Descrizione Cod. azienda Descrizione Inserire il codice ditta interessata Inserire la matricola meccanografica da attribuire al dipendente somministrato/distaccato. In corrispondenza di questo campo sono previsti gli help: F2 Help di campo: visualizza solo i dipendenti somministrati/distaccati caricati in questa gestione; F7 Dipendenti+Somministrati: Visualizza all interno dello stesso elenco sia i nominativi caricati all interno dell archivio dipendenti che i lavoratori somministrati caricati in questa nuova gestione; questi ultimi sono identificati da tre asterischi riportati nell help dopo la qualifica. Questo help è particolarmente utile in fase di caricamento di nuovi lavoratori, per individuare il primo numero di matricola disponibile, in quanto la progressione del numero di matricola è univoco per entrambe le gestioni e pertanto non è possibile attribuire un numero di matricola meccanografica che sia già stata attribuita ad un dipendente. Lo stesso help è stato inserito anche nella gestione dipendente. F8 Visualizzazione numero dei bollati: Visualizza il numero dei bollati stampati per il soggetto ed il relativo periodo di stampa. Sono ammesse le seguenti opzioni: (S) - Somministrato / (D) - Distaccato Indicare qualifica del dipendente somministrato/distaccato; con il tasto F2, è possibile visualizzare l help delle qualifiche gestite. Indicare il livello del dipendente somministrato distaccato. Indicare la descrizione relativa al livello. Indicare il codice anagrafico della ditta somministratrice/distaccante. Con il tasto F4, è possibile procedere al caricamento dei dati anagrafici della ditta somministratrice; vengono richiesti i dati: - Estremi anagrafici azienda (Codice fiscale, P.IVA, Rag.Sociale) - Dati della Filiale (Indirizzo, Località, Numero Telefonico, Fax, E.mail, ecc.) - Dati autorizzazione (Autorizzazione ministeriale numero, Del) Per accedere al caricamento dell anagrafica dell azienda somministratrice occorre digitare il codice anagrafico da attribuire alla ditta e successivamente premere il tasto F4. Con il tasto funzione F2 Help di campo è possibile visualizzare le ditte di somministrazione caricate in archivio. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 23 di 27

24 Campo Inizio servizio Fine servizio Posizione ambito ditta Descrizione Indicare la data in cui il dipendente somministrato/distaccato inizia il servizio. Indicare la data in cui il dipendente somministrato/distaccato termina il servizio; questa data può essere confermata a zero. F2 Help di campo: Visualizza l elenco delle posizioni INPS della ditta. Indicare il codice della posizione INPS in cui il lavoratore deve essere conteggiato ai fini del codice statistico Z000. Stampa Somministrati/Distaccati (Paghe e Stipendi/Archivi/Gestione dipendente) È possibile la stampa dei dipendenti Somministrati/Distaccati presenti in archivio. La selezione di stampa può essere richiesta per matricola e per periodo. Anagrafica ditta (Paghe e Stipendi/Archivi/Gestione ditta) Con questa nuova gestione dei lavoratori Somministrati/Distaccati, non è più necessario elaborare il cedolino a zero per ottenere la stampa del Libro Unico; infatti, come descritto di seguito, la stampa del cedolino provvederà a stampare automaticamente il Libro Unico per questi lavoratori. Al fine di definire la periodicità di registrazione degli stessi all interno del Libro Unico, all interno dell anagrafica ditta, nella sezione Anagrafica completa, nella videata relativa ai Test Stampa Cedolino e Libro Unico, è stato inserito un nuovo campo Somm./distac. per indicare la periodicità di stampa dei lavoratori Somministrati/Distaccati nel Libro Unico; in questo campo sono ammessi i valori: (S)empre i lavoratori Somministrati/Distaccati, vengono stampati nel Libro Unico tutti i mesi; (I)nizio/fine servizio i lavoratori Somministrati/Distaccati vengono stampati nel Libro Unico solo nel mese di inizio e fine del servizio. A tal fine è necessario valorizzare la data di inizio e fine servizio nell anagrafica dei lavoratori Somministrati/ Distaccati. Le procedure di conversione hanno provveduto a valorizzare questo nuovo campo uguale a (I)nizio/fine servizio. Stampa Cedolino (Libro Unico) (Paghe e Stipendi/Mensili dipendenti/stampa cedolini) Non essendo più necessaria l elaborazione della busta paga a zero per ottenere la stampa del Libro Unico; nella stampa del Libro Unico, dopo la richiesta della Tipologia di sezione da stampa, viene richiesta la Tipologia dei lavoratori da considerare; in questo campo è possibile indicare: (D)ipendenti se si vuole effettuare la stampa del Libro Unico solo dei dipendenti; (S)omministrati se si vuole effettuare la stampa del Libro Unico solo dei somministrati; (E)ntrambi se si vuole effettuare la stampa del Libro Unico sia dei dipendenti che dei somministrati. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 24 di 27

25 Per i dipendenti Somministrati/Distaccati, nel Libro Unico, vengono stampati i dati: Nome e cognome Codice fiscale Qualifica Livello di inquadramento contrattuale Data inizio servizio Data fine servizio Agenzia di somministrazione / azienda di distacco: o Impresa Fornitrice: ragione sociale dell anagrafica della ditta somministratrice/distaccante o Aut. Min. Del (solo per i dipendenti con Tipologia uguale a Somministrato) o CF/P. IVA: CF della ditta somministratrice/distaccante o Indirizzo: indirizzo indicato nella sezione filiale dell anagrafica della ditta somministratrice/distaccante Altre procedure Parcellazione E stato introdotto un nuovo codice servizio che conteggia il numero dei lavoratori Somministrati/Distaccati che sono stati stampati nel Libro Unico. Il codice servizio introdotto è il 15 Cedolini emessi ai dipendenti Somministrati. Elaborazione DM10 Il numero dei dipendenti Somministrati/Distaccati vengono riportati in corrispondenza del codice statistico Z000 Spostamento dipendenti su Somministrati/Distaccati (Paghe e Stipendi/Archivi/Gestione dipendente) Questa procedura effettua lo spostamento dei lavoratori Somministrati/Distaccati che sono stati precedentemente caricati all interno della gestione dipendente. Avvertenza Le matricole spostate nell archivio dei dipendenti somministrati vengono eliminate dall archivio dipendenti; per questo motivo consigliamo di effettuare il salvataggio degli archivi prima di eseguire la procedura. Questo avviso viene ricordato ogni volta che si utilizza questo programma. Questa procedura è da utilizzare solo per spostare i dipendenti Somministrati/Distaccati che sono stati caricati nell archivio dipendenti. Le matricole spostate non potranno essere in alcun modo riportate all interno dell anagrafico dipendenti. La matricola selezionata viene spostata dalla gestione dipendente in quella dei Somministrati, con compilazione della sezione anagrafica, qualifica e livello, data inizio servizio, data fine servizio (se compilata). Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 25 di 27

26 La procedura provvede a cancellare le matricole che vengono spostate dalla gestione dipendente. Gestione dipendente Nella gestione dipendente è possibile passare al dipendente precedente/successivo, oltre che con i bottoni freccia sinistra/destra (evidenziati nell esempio), anche utilizzando i tasti [Pag-] e [Pag+]. WebAnyWhere Export Anagrafiche (Paghe e Stipendi/Web Any Where) Nella procedura di esportazione anagrafiche per WebAnyWhere è possibile Includere/Escludere le seguenti tipologie di lavoratori: Soci - Anagrafiche con test Socio uguale a (S)i Collaboratori - Anagrafiche con test Collaboratore uguale a (C)ollaboratori o (S)i Associati in partecipazione - Anagrafiche con test Collaboratore uguale a (A)ssociato in partecipazione Lavoratori a domicilio - Anagrafiche con test lavoratore a domicilio uguale a (S)i Il file generato può anche essere utilizzato per importare i dati anagrafici dei dipendenti all interno della rilevazione presenze To-Check WebAnyWhere Import timbrature da WEB (Paghe e Stipendi/Web Any Where) La procedura di importazione timbrature da WebAnyWhere: Esegue la funzione Elaborazione Automatica di WebAnyWhere che genera i file necessari per l elaborazione delle buste paga direttamente dalla procedura Paghe. Importa i file generati da WebAnyWhere in un unica soluzione (codici paga, importi, giornaliera) Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 26 di 27

27 Dopo la consueta selezione della aziende la procedura richiederà le seguenti informazioni: Campo Descrizione Mese anno calendario Indicare il mese/anno relativo al calendario da elaborare Indicare il mese/anno di competenza nel quale si vogliono trasferire i dati del calendario elaborati. Per le ditte che Mese anno Competenza elaborano le buste paga con le differenze retributive relative al mese precedente, in questo campo indicare il mese successivo (es. mese calendario 03/2009 -> mese competenza 04/2009). Dipendente inizio Indicare la prima matricola da elaborare (es. 1) Dipendente fine Indicare l ultima matricola da elaborare (es ) Indicare la tipologia di file da acquisire: (C)odici paga Operazione (I)mporti (G)iornaliera (T)utte Questa procedura provvede a collocare i file ricevuti da WebAnyWhere all interno delle apposite cartelle che saranno successivamente utilizzati per le elaborazioni dei cedolini. È possibile eseguire questa procedura per più aziende contemporaneamente. Non è più necessario effettuare l elaborazione automatica dall interno di WebAnyWhere in quanto la stessa viene eseguita al momento della richiesta di importazione dei file. Collocamento Mod. Detassazione Premi di Produttività (Collocamento/Gestione) La lettera relativa alla dichiarazione del reddito percepito nell anno precedente, ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di premio di produttività (entro il limite di importo complessivo di euro lordi) è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi. La suddetta lettera può anche essere collegata alle tabelle Protocollo tramite il codice Modulo 38. Note di Rilascio Utente Release del 09/04/2009 Pagina 27 di 27