Generazione Fascicolo di Bilancio - Winbalance

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1 HELP DESK Nota Salvatempo 0020 MODULO FISCALE Generazione Fascicolo di Bilancio - Winbalance Quando serve Termini e modalità di presentazione Per la predisposizione del fascicolo di Bilancio tramite Winbalance Termine di Deposito Bilanci al Registro Imprese: 30 giorni data Verbale. In caso di distribuzione dividendi occorre registrare il verbale assemblea entro 20 giorni. Flusso operativo 1. Operazioni Preliminari 2. Memorizzazione dati 3. Memorizzazione Nota Integrativa 4. Verifica dati memorizzati - Bilancio UE 5. Generazione Bilancio per Winbalance 6. Integrazione dati Nota Integrativa 7. Generazione Nota Integrativa per Winbalance 8. Accesso in Winbalance Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. 1. Operazioni Preliminari CONTABILE 11. Ordinaria 5. Gestione Bilanci /Budget 3. Gestione Bilancio UE 1. Gestione Bilancio UE Accedere alla scelta indicata per elaborare il fascicolo di Bilancio, verificare l'esercizio da gestire. In automatico viene proposto l'esercizio precedente a quello presente nelle costanti di studio della contabilità (scelta ). Dalla scelta interna Dati Dati Generali verificare i parametri utili per la generazione del bilancio. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore UR Pag. 1/10

2 Tipo Struttura 1 Bilancio Ante Bilancio TuttoBilancio Formato Stampa Tipo Saldi Prog. Contabili Tipo Stampa Rilevazione Cespiti Rilevazione R/R Codice Lingua St. annotaz. bilancio Stampa attestazione di conformità del bilancio Organo di Amministrazione Organo di controllo Stampa "firmato in originale" Prospetti "NI" Ricordiamo che soltanto questa struttura consente la successiva generazione del file XBRL O = Ordinario R = Ridotto 1 = Saldo Iniziale - Incrementi - Decrementi - Saldo Finale 2 = Solo Saldo Finale R = Registrazioni G = Giornale P = Periodo 0 = Normale 1 = Uso Bollo (66 righe) 2 = Uso Bollo (72 righe) S = E' possibile richiedere il recupero delle informazioni dall'applicativo N = Nessun recupero S = Rilevazioni Ratei e Risconti N = Nessun recupero I = Italiano T = Tedesco E = Inglese F = Francese S = Stampa le annotazioni presenti nella sezione "Annotazioni" N = non stampa nessuna annotazione S = verrà stampata in coda al bilancio e prima delle firme la dicitura: " Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili" N = non stampare dicitura Stampa organo di Amministrazione 0 = No 1 = Amministratore Unico 2 = Presidente Consiglio di Amministrazione 3 = Consiglio di Amministrazione 4 = Consiglio di Gestione I nomi e cognomi dei firmatari da apporre in fondo al bilancio verranno letti dallo schedario clienti, se presente. In caso contrario verranno apposte solo le diciture selezionate, senza firme. Stampa organo di Controllo 0 = No 1 = Presidente Collegio Sindacale 2 = Collegio Sindacale 3 = Revisore Unico 4 = Società di Revisione 5 = Consiglio di sorveglianza I nomi e cognomi dei firmatari da apporre in fondo al bilancio verranno letti dallo schedario clienti, se presente. In caso contrario verranno apposte solo le diciture selezionate, senza firme. "Si" per inserire la dicitura dopo le firme "N" nessun inserimento Ricordiamo che su questo campo è presente il tasto funzione [F7] - Dati anagrafici XBRL che consente di inserire "Ulteriori informazioni Anagrafiche per il Bilancio XBRL" (es.: società appartenente ad un gruppo - società sottoposta ad altrui direzione e coordinamento). T = Tutti Ordinaria Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 2/10

3 R = Tutti Ridotta P = Prenotati Utilità VI Verifica Incongruenze La funzione permette di eseguire dei controlli sugli abbinamenti conti/voci per l azienda e anno selezionato al fine di effettuare una corretta memorizzazione e stampa del bilancio. I controlli producono delle incongruenze NON bloccanti che in dettaglio possono essere stampate al fine di correggere le anomalie riscontrate prima di effettuare la generazione del bilancio. Se la procedura riscontra delle incongruenze viene proposta la schermata che segue, in caso contrario un messaggio avverte che non ci sono anomalie. Questi controlli vengono eseguiti solo per le aziende presenti in contabilità. <Conti con saldo diverso da zero (prog.cont) non abbinati> Solo per i conti movimentati il programma controlla se ci sono dei conti movimentati ma non allacciati ad alcuna voce; indicando "S" su questo campo viene prodotta la stampa con le incongruenze rilevate. <Conti con abbinamenti ripetuti> Solo per i conti movimentati il programma verifica se ci sono dei conti abbinati più volte alla stessa voce; indicando "S" su questo campo viene prodotta la stampa con le incongruenze rilevate. <Tipo arrotondamenti> CONTABILE 11. Ordinaria 6. Archivi di base 3. Dati costanti di studio Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 3/10

4 Verificare il valore riportato nel campo Tipo arrotondamenti importi Bilanci UE, presente nella tabella dei Costanti di Studio, in quanto determinante ai fini della memorizzazione dei dati: (S)ottoconti => vengono prima arrotondati i singoli sottoconti e successivamente sommati nelle rispettive voci del Bilancio UE (V)oci => vengono prima sommati i sottoconti non arrotondati e successivamente arrotondate le voci del Bilancio UE 2. Memorizzazione dati Dati MB Memorizzazione Bilancio UE da conti La funzione permette di effettuare la memorizzazione del Bilancio UE da progressivi contabili. La memorizzazione è obbligatoria per recuperare i progressivi contabili. La memorizzazione è fatta sempre all euro intero. Videata Memorizzazione Bilancio UE <Rettifiche Bilancio> Il campo viene utilizzato per decidere se considerare o meno le rettifiche di Bilancio gestite dall apposita funzione GR Gestione Rettifiche o in Prima Nota; le rettifiche vengono recuperate, in modo globale per l anno in corso, sia con i progressivi contabili per P eriodo, sia per R egistrazione. Al termine della procedura di memorizzazione viene evidenziata, con un colore diverso, la sezione elaborata. Il Bilancio memorizzato potrà essere visualizzato all interno della funzione BU Bilancio UE trattata nel capitolo 4. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 4/10

5 3. Memorizzazione Nota Integrativa Nota Salvatempo 0020 Generazione Fascicolo di Bilancio-Winbalance Dati MN Memorizzazione NI da Bilancio UE La scelta permette di effettuare la generazione dei prospetti della Nota Integrativa prelevando i dati dal Bilancio UE memorizzato e presente nella funzione BU Bilancio UE. Viene proposta questa avvertenza : e successivamente la videata con la richiesta della valorizzazione dei prospetti : Indicare "S" per generare anche i prospetti non movimentati; Indicare "N" per generare soltanto i prospetti movimentati. Il programma verifica il valore presente nel campo Prospetti NI dei Dati Generali, e da questo dato genera la NI completa (ordinaria) se il campo è impostato a T, la NI ridotta, con i prospetti obbligatori, se il campo è impostato a R e la NI con i prospetti prenotati dall utente, se il campo è impostato a P. Al termine della procedura di memorizzazione viene evidenziata, con un colore diverso, la sezione elaborata. La Nota Integrativa memorizzata potrà essere visualizzata / integrata dalla funzione NI Nota Integrativa trattata nel capitolo Verifica dati memorizzati - Bilancio UE Utilizzare questa funzione per : Gestione Bilancio UE Bilancio BU Bilancio UE verificare i dati importati apportare delle variazioni stampare le voci del Bilancio UE con i relativi importi Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 5/10

6 stampare le voci del Bilancio UE con il dettaglio dei conti contabili controllare la quadratura Per inserire la visualizzazione desiderata : Nota Salvatempo 0020 Generazione Fascicolo di Bilancio-Winbalance E' disponibile il tasto funzione [F8] "Funzioni" che richiama la schermata per la selezione delle funzionalità. 5. Generazione Bilancio per Winbalance Bilancio SB Stampa Bilancio UE In questa funzione è possibile effettuare la stampa del Bilancio UE e la predisposizione del file per Winbalance. Anno Precedente Tipo Generazione Dettaglio Sottoconti Versione XBRL "S"i per includere anche i dati dell'esercizio precedente "N" solo esercizio in gestione Su questo campo è attivo il tasto funzione [F7] "consultazione esercizio" per richiedere la stampa di un diverso esercizio. "A" archivio genera il file per Winbalance "S" stampa genera la stampa immediata del Bilancio UE "S" le voci del Bilancio UE sono dettagliate con i conti contabili abbinati "N" le voci del Bilancio UE non sono dettagliate " 0 " versione Tassonomia XBRL del 04/01/2011 " 1 " versione Tassonomia XBRL del 16/02/2009 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 6/10

7 attivo solo se tipo generazione è uguale ad Archivio. Per un corretto riporto dei dati in Winbalance è necessario eseguire la generazione con tipo "A" archivio, ad ogni memorizzazione dei dati del Bilancio e/o quando si apportano modifiche manuali ai dati presenti nella sezione BU Bilancio UE. 6. Integrazione dati Nota Integrativa Nota Integrativa Se sono stati gestiti i cespiti, nell'applicazione Cespiti e/o Leasing, e/o dati ICAD nella relativa sezione, è possibile integrare questi dati nella Nota Integrativa effettuando in sequenza le funzioni : IC Integrazione Cespiti La funzione permette di integrare i valori relativi ai cespiti già gestiti nel relativo applicativo, all interno dei prospetti della Nota Integrativa Se in questa fase viene visualizzato : il messaggio indica che non sono presenti cespiti sull azienda o mancano dei dati e quindi non sarà possibile recuperare informazioni utili per la Nota Integrativa. ID Integrazione da ICAD La funzione permette di integrare i valori relativi all'icad all interno dei prospetti della Nota Integrativa. Il recupero dei dati avviene se: il sottomodulo per la Gestione delle imposte Correnti/Anticipate/Differite (ANTDIF) è abilitato se sono presenti dati nella scelta EE della Dichiarazione dei Redditi. IL Integrazione da Leasing La funzione permette di integrare i valori relativi ai Leasing all interno dei prospetti della Nota Integrativa. Il recupero dei dati avviene se: risultano gestiti i Leasing dal modulo Cespiti (scelta ) risultano valorizzate le informazioni richieste dalla Nota Integrativa. NI Nota Integrativa Da questa scelta è possibile visualizzare tutte le tabelle valorizzate automaticamente dalla procedura, integrare / variare i dati recuperati. BN Brogliaccio Nota Integrativa È possibile stampare le tabelle disponibili. Generazione NI x fascicolo Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 7/10

8 Per questa funzione visionare il capitolo successivo. 7. Generazione Nota Integrativa per Winbalance Nota Integrativa GF Generazione NI x fascicolo Questa funzione predispone il file per la generazione successiva in Winbalance. Esercizio in linea Modalità di generazione Aggiunta commento Prospetti valorizzati non Valorizzato in automatico dalla procedura 1 = Descrizione colonne Video 2 = Descrizione colonne Estesa S = durante la generazione della NI viene aggiunto il commento standard o personalizzato N = non viene aggiunto il commento durante la generazione S = vengono aggiunti anche i prospetti non valorizzati N = vengono generati soltanto i prospetti con dei valori C = i prospetti vengono esposti per colonne, stampando gli importi fino a (quelli superiori verranno troncati) ES.: TIPO "C" Esposizione prospetti P = i prospetti vengono esposti singolarmente, con un distinto prospetto per ciascuna colonna della struttura. ES.: TIPO "P" Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 8/10

9 E' necessario eseguire questa funzione ogni volta che viene effettuata la memorizzazione della Nota Integrativa o vengono eseguite delle modifiche attraverso le scelte IC, ID, IL e NI. 8. Accesso in Winbalance Bilancio GW Fascicolo di Bilancio Terminata la fase di generazione file di Bilancio e Nota Integrativa, possiamo accedere a Winbalance per la generazione del fascicolo di Bilancio. Dal menu Strumenti Cambio Anno Fiscale, verificare che l'esercizio proposto sia quello corretto. Sempre dal menu Strumenti Parametri Generazione, impostare il tipo di formato da adottare per la generazione Grafico / Uso Bollo. Flusso generazione fascicolo Dal menu File Nuovo si accede al pannello per la generazione dei documenti : Selezionare i documenti da generare e cliccare sul pulsante <Conferma> In questa fase la procedura esegue anche la generazione del file XBRL. Se viene vistato il campo <Lancia Word al termine della generazione> saranno aperti tutti i documenti al termine della generazione. Menu File Apri da questa sezione è possibile riaprire i documenti generati in precedenza. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 9/10

10 Inoltre, risultano attivi i pulsanti <stampa> per la stampa dei documenti generati e <cancella> per la cancellazione dei documenti. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 10/10