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1 >/\< tecia PRELIDE 5811 Resoconto del Fondo Tecla al 30 settembre 2011 PRELIOS Society di Gestione del Risparmio S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, Milano Telefono Fax ,6061 Capitale Sociale E ,00 i.v. Numero di iscrizione all'albo dello Sgr 132 Registro delle lmprese di Milano C.F. e P.IVA R.E.A. di Milano n Gruppo Prelios Direzione e Coordinamento di Prelios S.p.A.

2 Fondo Tecla Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011 INDICE 1. Premessa 2. Dati identificativi del fondo 3. Eventi di particolare importanza verificatisi nel terzo trimestre 2011 a. Dismissione graduals dei cespiti in portafoglio b. Attivita di locazione c. Interventi di manutenzione straordinaria (capex) 4. Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento 5. Eventi rilevanti verificatisi nel trimestre di riferimento 2

3 Fonda Tecla 1. Premessa II presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 154-ter, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), persegue lo scopo di illustrare, conformemente alle previsioni dell'articolo 103, comma 3, del Regolamento Consob n del 1999 (Regolament Emittenti) gli eventi di particolare importanza per it fond verificatisi nel trimestre di riferimento. II document 6 disponibile al pubblico presso la sede di Prelios SGR S.p.A., presso it sito Internet della stessa ( e del Fonda Tecla ( ) dove sono disponibili le altre informazioni rilevanti sulla society di gestione e sul Fonda. 2. Dati identificativi del fondo "Tecla - Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo Chiuso" (II "Fondo") 6 un Fonda comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto privato al sensi dell'art. 12-bis del D.M. n. 228/99. II Fondo 6 stato promosso e gestito da Prelios SGR S.p.A. (gia Pirelli RE SGR S.p.A.) ed 6 quotato in Borsa, nel segmento MIV, dal 4 marzo La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del Fondo. Tipologia Tipologia di patrimonio immobiliare Banca depositaria Esperto indipendente lntermediario finanziario ex art. 12-bis, comma 3, dm n. 228/99 Society di revisione Valore di conferimento Fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad aped() private Immobili prevalentemente ad usa uffici/terziario State Street Bank S.p.A. Patrigest S.p.A. Merrill Lynch International PricewaterhouseCoopers S.p.A: 787 min Numero quote emesse Valore nominale delle quote 343 al 30/06/2011 Valore unitario delle quote 524,3 al 30/06/2011 3

4 Fondo Tecla Quotazione Valore complessivo netto del Fando Segmento MIV di Borsa Italiana s.p.a. 339,00 min al 30/06/2011 Valore di mercato dei beni 526,7 min al 30/06/ Eventi di particolare importanza verificatisi nel terzo trimestre 2011 a) Dismissione graduale del cespiti in portafoglio Nessuna dismissione e avvenuta nel corso del terzo trimestre del b) Attivita di locazione Al 30 settembre 2011 it Fondo Tecla presenta una percentuale di spazi sfitti pari a circa it 11,2%. Nel corso del terzo trimestre 2011 non sono stati sottoscritti nuovi contratti di locazione. c) Interventi di manutenzione straordinaria (capex) II Fondo Tecla nel corso del terzo trimestre 2011 ha sostenuto costi per interventi di manutenzione straordinaria pari a circa Euro 290 mila, per la maggior parte relativi all'immobile di Roma, via del Tritone 142 ed inerenti all'impianto di condizionamento. 4. Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento Nel corso del terzo trimestre 2011 it valore della quota del Fonda sul mercato ha registrato una diminuzione del 16,7%, passando da Euro 423,9 del 30 giugno 2011 a Euro 353,2 del 30 settembre Tale diminuzione e stata generata, oltre the da una fase congiunturale sfavorevole dei corsi azionari, dal rimborso di capitale pari ad Euro 22,37 per quota avvenuto con data di pagamento 19 agosto

5 Fonda Tecia 5. Event' rilevanti verificatisi nel trimestre di riferimento Si segnala the in data 15 luglio 2011 ii Fondo ha acquistato da Aree Urbane S.r.l. in liquidazione un'area principalmente ad use parcheggio di mg situata in Pozzuoli, via Campi Flegrei 34, funzionale al complesso immobiliare di propriety del Fondo, per un importo complessivo di Euro 510 mila. Milano, 28 ottobre 2011 Prelios SGR S.p.A. "Tecla - Fondo Uffici Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" Per it Consiglio di Amministrazione II Presidente Prof. Paolo Ferro-Luzzi 5