RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA P.le Monte Re, TRIESTE (TS) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: TSIC RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 Dirigente Scolastico: Marina Castellani Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Tamara Dobrigna La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 29 settembre 2017 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2 Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi e alunni: Scuole primarie Plesso/classe totale Bevk Kajuh/Trubar Tomažič Černigoj Sirk Gradnik Skupaj Scuole d infanzia Plesso/classe totale ČOK VRABEC KRALJ ŠTOKA KOŠUTA FAKIN Skupaj Scuole secondarie di primo grado Opicina totale A B Prosecco A B totale Totale 564 generale Personale: organico di fatto: docenti: 75 docenti a tempo indeterminato, di cui 2 part-time e 4 di sosegno, 2 docenti con contratto a tempo determinato fino al 31.8., 11 docenti con contratto a tempo determinato fino al 30.6., di cui 2 di sostegno, 6 docenti per l'insegnamento della religione cattolica, 4 docenti con contratto a tempo determinato su spezzone orario.. ata:1 dsga, 4 assistenti amm.vi, di cui 1 con contratto part-time e 1 con contratto a tempo determinato, 23 collaboratori scolastici, di cui 15 con contratto a tempo indeterminato, 3 con contratto fino al e 5 con contratto fino al 30.6.

3 Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,70 01 Non vincolato ,30 02 Vincolato ,40 02 Finanziamenti dello Stato ,31 01 Dotazione ordinaria ,31 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni ,00 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,01. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,70 01 Non vincolato ,30 02 Vincolato ,40 Nell esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,70 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,30 senza vincolo di destinazione e di ,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

4 Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,74. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,47 A02 Funzionamento didattico generale 1.585, ,08 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 PROGETTI POF CON FONDI REGIONALI , ,00 P02 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 0, ,00 P03 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 700, ,00 P04 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO 5.936,83 0,00 P07 PROGETTO PON " A1-FESRPON-FR " 0,00 0,00 P08 PROGETTO PON A3-FESRPON-FR ,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,07 e non vincolato di ,55. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,31 Dotazione ordinaria 01/2 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ ,31 voce 01. POF. La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del 29/09/2017 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico nonché il servizio di pulizia per il periodo gennaio agosto Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,31, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Per il momento non si prevedono entrate. AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni ,00

5 L importo indicato si riferisce al finanziamento MIUR per l esercizio 2017, derivante dall Accordo di rete, stipulato con l Istituto Tecnico Žiga Zois prot.n del 09/05/2014 e 1406 del 10/06/2014 per il contratto di pulizia Consip, stipulato con la ditta Manutencoop Spa in base alle disposizioni ministeriali. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. Al momento non si prevedono entrate. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,26 A02 Funzionamento didattico generale ,60 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 0,00 P Progetti P01 PROGETTI POF CON FONDI REGIONALI ,24 P02 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 2.000,00 P03 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ,00 P04 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO 5.936,83 P07 PROGETTO PON " A1-FESRPON-FR " 0,00 P08 PROGETTO PON A3-FESRPON-FR ,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di ,93.

6 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,08 Totale a pareggio ,01. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,26 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,47 02 Beni di consumo 4.714,45 02 Finanziamenti dello Stato ,79 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,27 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 04 Altre spese 200,00 06 Beni d'investimento 4.068,54 previste: ,27 per il contratto di pulizie, 1.217,00 per adsl uffici e plessi, 400,00 anticipo minute spese, 200,00 spese postali, 3.111,00 manutenzione e assistenza tecnica hardware e software, 1.815,00 noleggio 4 fotocopiatori Consip con servizio all-inclusive, 500,00 manutezione altre fotocopiatrici, 500,00 carta, 300,00 cancelleria, 200,00 riviste, 1.000,00 materiale tecnico, 2.000,00 pulizia e primo soccorso, 2.500,00 licenze software, 314,45 materiale informatico, 1.700,00 contratto annuale RSPP, 4.068,54 rinnovi hardware. A A02 Funzionamento didattico generale ,60 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,08 02 Beni di consumo ,09 02 Finanziamenti dello Stato 5.045,52 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.400,00 04 Altre spese 500,00 06 Beni d'investimento 6.895,51 previste: 851,85 carta, 500,00 cancelleria, 1.000,00 riviste didattiche, 2.754,11, assistenza tecnica e manutenzione attrezzature multimediali 3.000,00, materiale didattico sc. d infanzia, 500,00 iscrizioni a concorsi didattici, 1.500,00 accessori sportivi, 1.000,00 strumenti musicali, 1.500,00 materiale informatico, 5.895,51, attività di orientamento 400,00, materiale per gli alunni disabili 1.661,13 A A03 di personale 0,00 di personale : al momento non sono previste. P P01 PROGETTI POF CON FONDI REGIONALI ,24 PROGETTI POF CON FONDI REGIONALI - (COMPETENZE, ALUNNI STRANIERI LINGUE COMUNITARIE, LINGUE MINORITARIE, EDUCAZIONE MOTORIA, INFORMATICA) 01 Avanzo di amministrazione presunto ,24 01 Personale 8.080,53 02 Beni di consumo 646,74 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.835,97 06 Beni d'investimento 2.000,00 previste: 2.000,00 materiale bibliografico, 646,74 materiale consumo, attività laboratoriale su progetti mediante l utilizzo del personale interno 8.080,53 e personale esterno 3.835,97. Si allega di seguito la tabella dei progetti approvati: punti Nome progetto previste 8 CONOSCERE IL TERRITORIO SM LEVSTIK 278, , ,00

7 8 LE PAROLE COLLEGANO, LE AMICIZIE UNIFICANO SC.PRIM. BEVK 696,60 7 LA FESTA DI NATALE UN TEMPO E OGGI SC.PRIM. ČERNIGOJ 835,92 7 IL GIORNO DEI DIRITTI DEI BAMBINI REGALA UN GIOCATTOLO AL COETANEO MENO FORTUNATO SC.PRIM. SIRK 371,52 7 IL GIORNALINO SCOLASTICO ŽIV ŽAV SC.PRIM. TOMAŽIČ 928,82 7 LO SLOVENO, LA MIA ADORATA LINGUA (seconda parte) SC.PRIM. GRADNIK 928,82 6 DALLA LETTERA AL GIORNALINO Zajček 4 SC.PRIM. K.D. KAJUH P. TRUBAR 6 MANGIO SANO, VIVO SANO SC.PRIM. K.D. KAJUH P. TRUBAR 371, , ,00 92,88 6 LO SLOVENO, UN PO DIVERSO SC.PRIM. BEVK 696,60 6 MEIN TRAUMBERUF IL MESTIERE CHE SOGNO SM (classi terze) 278, ,91 6 VISITA ALLA SC.PRIM.S. JENKO A KRANJ (SLO) SM (classi terze) 278,64 6 LO SLOVENO NEL MIGNOLO SC. INF. 911,28 5 UNA SCUOLA SANA - Dipendenze SC. INF. 455,64 5 UNA SCUOLA SANA - Adolescenza SC. INF. 455,64 5 I NOSTRI LUOGHI OGGI E NEL PASSATO SM Levstik ( classi seconde) 185,76 5 1,2,3, NEL CERCHIO GIRIAMO TUTTI SC.INF. ČOK 1.975,02 5 CANTIAMO, BALLIAMO E GIOCHIAMO SC.INF. VRABEC e SC.INF.ŠTOKA 5 BALLIAMO ALLEGRAMENTE SC.INF. KOŠUTA 5 LE MARIONETTE PRENDONO VITA SC.INF. FAKIN e KRALJ 5 ATTENZIONE, AL FUOCO! SC.PRIM. SIRK 557,28 4 CONOSCERE LE REGIONI STRANIERE ATTRAVERSO GLI OCCHI DEL VIAGGIATORE 4 VERSO IL MONDO CON IL LIBRO SLOVENO IN MANO COMPETIZIONE I. CANKAR SM (classi terze) 303,76 SM 417,96 4 KANGOUROU MATEMATICO SM 325,08 P P02 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 2.000,00 ATTIITA' DI FORMAZIONE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 previste: 1.000,00 formazione individuale, 1.000,00 formazione specifica professionale e obbligatoria P P03 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ,00 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Contributi da Privati ,00 08 Rimborsi e poste correttive 700,00

8 previste: ,00 per: settimane naturalistiche (vitto, alloggio e trasporto), una gita plurigiornaliera a Salisburgo (classi terze SM), quote accompagnatori. 700,00 a titolo di rimborso alle famiglie con difficoltà economiche. Di seguito il prospetto sintetico delle attività programmate: alunni periodo e luogo scuole n.alunni dis. n.accompagnatori Vitto e alloggio Trasporto Quote accompagnatori CŠOD Radenci Kosovel ,40 139, /02/2017 Levstik ,60 930,00 209, ,00 930,00 349,20 CŠOD Kavka Sirk ,40 139, /03/2017 Bevk ,00 69,80 Gradnik ,20 500,00 209, ,60 500,00 419,00 CŠOD Štrk Černigoj ,00 206, /03/2017 Trubar ,25 68,75 Tomažič , ,00 206, , ,00 481,25 CŠOD Peca Kosovel ,50 137, /03/2017 Levstik , ,00 68, , ,00 206,25 CŠOD Čebelica Bevk ,00 165, /03/2017 Trubar ,50 800,00 41, ,50 800,00 206,75 CŠOD Vojsko Tomažič ,00 500,00 82, /05/2017 totale CŠOD , , ,15 CŠOD = Centri delle attività scolastiche ed extrascolastiche in SLOVENIA Musei e visite SALZBURG Kosovel ,00 436,80 Levstik ,00 386, ,00 823, ,20 P P04 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO 5.936,83 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO (L.R. n. 1/2004) - SCUOLA MEDIA 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.936,83 06 Beni d'investimento 5.936,83 previste: acquisto materiale bibliografico da destinare al comodato d uso agli allievi della scuola secondaria di primo grado secondo il regolamento vigente. P P07 PROGETTO PON " A1- FESRPON-FR " 0,00

9 FESR A1 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA WIFI E LAN P P08 PROGETTO PON A3-FESRPON- FR ,00 FESR A3-FESRPON-FR "TECNICHE DIGITALI A SCUOLA" 01 Avanzo di amministrazione presunto 880,00 01 Personale 880,00 previste: compensi al personale progettista e interno per attività gestionali. Il progetto si è concluso il 30/12/2016. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,80% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,08 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,75 Non vincolato ,33 Vincolato ,00 Dotazione ordinaria Il DSGA Tamara Dobrigna IL DIRIGENTE SCOLASTICO Marina Castellani