La Provincia di Firenze verso la CITTA METROPOLITANA

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1 La Provincia di Firenze verso la CITTA METROPOLITANA IL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTAMENTO AL 30 SETTEMBRE Conferenza stampa 16 OTTOBRE Vicepresidente e Assessore al Bilancio Tiziano Lepri

2 LE PROVINCE ITALIANE : DA COSTO A RISORSA IL COSTO DELLE PROVINCE PER LO STATO (trasferimenti in milioni di euro) 2.100, , ,00 600,00 100,00-400,00-900, , ,00 813,00 813, ,00 974,00 772,00 72, ,00-741,00 TRASFERIMENTI STATALI prima del "federalismo" ADDIZIONALE ENERGETICA provinciale "passata" allo Stato FONDO PEREQUATIVO STATALE dopo il "federalismo" "COSTO EFFETTIVO" PER LO STATO (negativo: saldo a favore dell'erario!) ,70-500, , ,70 IPOTESI legge stabilità ULTERIORE SALDO POSITIVO a favore dello Stato 2

3 2011-: 50 MILIONI IN MENO NEL BILANCIO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE AZZERAMENTO DEI TRASFERIMENTI STATALI: - 4,2 milioni (dal 2011) TAGLIO REGIONALE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO: - 5,0 milioni (3,7 M dal 2011 e 1,3 M dal 2012) ACQUISIZIONE AL BILANCIO DELLO STATO DELL IMPOSTA ENERGETICA: - 17,5 milioni (dal 2012 TOTALE 50,8 milioni in MENO su un bilancio corrente di circa 170 mln nel 2010 (circa 30%) ULTERIORE TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLO STATO: - 9,8 milioni (dal per D.L. 66/) TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLO STATO: - 15,3 milioni (4,5 M dal 2012 e 10,8 dal 2013) 3

4 GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO : ENTRATA ENTRATA 2013 consuntivo previsione iniziale Previsione EQUILIBRI Entrate tributarie Entrate per trasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate per riduzione attività finanziarie Accensione di prestiti TOTALE Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato - spese correnti Fondo pluriennale vincolato - spese in conto capitale TOTALE GENERALE

5 GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO : SPESA SPESA 2013 consuntivo previsione iniziale Previsione EQUILIBRI Spese correnti disponibili competenza pura Spese correnti contributo all erario competenza pura Spese in conto capitale competenza pura Incremento attività finanziarie Quota capitale ammortamento mutui TOTALE Spese correnti disponibili - fondo pluriennale vincolato Spese correnti contributo all erario - fondo pluriennale vincolato Spese in conto capitale - fondo pluriennale vincolato RISULTATO DI ESERCIZIO TOTALE GENERALE

6 TRE RISULTATI ECCEZIONALI 6

7 L ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI (migliaia di Euro) 2010 consuntivo 2013 consuntivo EQUILIBRI Var. % -10 PERSONALE (stipendi, oneri, IRAP) ,46% Acquisto beni e servizi ,18% Locazioni passive ,49% Trasferimenti a enti e privati ,74% Interessi passivi ,63% contributo all Erario Fondo riserva accontonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità TOTALE spesa corrente ,36% TOTALE SPESA al netto del contributo all Erario e degli accantonamenti ,81% POPOLAZIONE SPESA PRO CAPITE lorda 176,42 144,89 161,97-8,19% Spesa NETTA pro capite 176,42 128,87 130,40-26,09% 7

8 differenza LA RIDUZIONE DELL ORGANICO E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE VARIAZIONE % Lavoratori in servizio ,1 costo Dirigenti di cui a tempo determinato ,3 totale lavoratori Dipendenti di cui a tempo determinato ,8-12,2 dipendenti dirigenti Totale

9 LA RIDUZIONE DELL INDEBITAMENTO E IL CONTENIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI (milioni di euro) previsione EQUILIBRI Debito iniziale 123,2 172,2 57,3 Nuovo indebitamento Riduzione indebitamento +94, ,1-114,9-41,0 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - L importo della rata dei mutui (milioni di euro) 7,793 7,068 5,944 8,795 8,737 7,528 4,231 3,115 5,458 1,864 4,782 3,185 Saldo indebitamento +49,0-114,9-41,0 Debito finale 172,2 57,3 16,3 Incremento debito +39,8% -66,7% -71,5% capitale interessi 9

10 100,00 115,00 114,76 110,00 110,94 105,42 133, ,54 PROVINCIA DI FIRENZE: LA PRESSIONE FISCALE EFFETTIVA PIÙ BASSA D ITALIA 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2,00 35,00 63,00 136,14 10,00 9,42 2,00 2,00 45,50 44,47 45,50 35,00 80,64 79,28 80,64 80,64 10,00 8,00 5,00 42,00 43,75 42,00 63,00 63,00 63,00 7,00 45,50 52,92 RCA IPT TEFA 10

11 Migliaia di euro PATTO DI STABILITÀ: L OBIETTIVO DEL SALDO IBRIDO DAL 2010 AL OBIETTIVO saldo (obiettivo finale incasellato) patto orizzontale Riduzione obiettivo da "sblocca pagamenti" Riduzione obiettivo da "Patto regionale" Riduzione "Ente sperimentatore"

12 (migliaia di euro) INCASSI da trasferimenti PAGAMENTI RAPPORTO incassi/pagamenti L ANDAMENTO DEI PAGAMENTI E DEGLI INCASSI IN CONTO CAPITALE PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE (milioni di euro) ,04% 70,00 65,04 66,88 64, ,98% 60,00 56,01 58,67 57, ,47% ,87% ,87% ,99% ,54% 50,00 40,00 30,00 20,00 50,52 48,99 32,62 19, ,98% 10, ,37% previsione EQUILIBRI ,06% prev. 12

13 70,00 60,00 TEMPI MEDI di PAGAMENTO FATTURE (giorni intercorrenti dal ricevimento della fattura all emissione del mandato) 60,68 DIRETTIVA EUROPEA E DEBITI PREGRESSI 50,00 40,00 30,00 20,00 41,76 46,31 37,56 34,02 La Provincia di Firenze ha dato attuazione da subito alla Direttiva europea sui pagamenti. Nel 2013, si sono inoltre ridotti pure i tempi di punta massima che, solo in pochi casi limitati, vanno oltre i cento giorni. 10,00 0, (gen-set) Al fine 2013 risultavano giacenti fatture per circa 5,2 milioni: si tratta di un dato fisiologico su un giro medio di fatture annuo di circa 130 milioni (4%) 13