ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (Prot. N 3495/C01/c del )

2 1. PREMESSA Il Programma Annuale (PA) è lo strumento per la gestione finanziaria del piano dell offerta formativa. Il Collegio dei Docenti ha deliberato il Piano dell Offerta Formativa triennale (PTOF) nella seduta del 16 dicembre 2015 ed ha provveduto ad integrarlo nella seduta del 1 settembre 2016 (designazione delle funzioni strumentali e approvazione dei progetti che ampliano l offerta formativa. Nella stessa seduta si è deliberato il Piano annuale delle attività per l anno scolastico in corso). Il POF TRIENNALE è stato deliberato dal Consiglio d Istituto nella seduta del 18 dicembre La predisposizione del PA per l Esercizio Finanziario (EF) 2017 non può prescindere dal rispetto: delle norme contenute nel regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e successive modifiche e/o integrazioni; delle disposizioni impartite con il D.M. n. 21 del 1 marzo 2007 (disposizioni che cambiano modalità e tempi della gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche) e dalla Nota prot. n del 29 settembre 2016 con la quale la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio (DGPFB), ha fornito alle istituzioni scolastiche le indicazioni e i dati per la predisposizione del programma annuale EF 2017; dei dati delle economie registrate come avanzo di amministrazione alla data del 24 ottobre COMPLESSITÀ DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA 2.1 POPOLAZIONE SCOLASTICA Nell'anno scolastico 2016/17 funzionano n. 29 classi di scuola primaria, con un numero complessivo di 628 alunni così ripartiti: PRIMARIA CLASSI I II III IV V Primaria Bruno Munari Primaria Ottavio Marelli Primaria di Fecchio Primaria Francesco Casati di Brenna TOTALE Classi Nell anno scolastico 2016/17 funzionano n.18 classi di scuola secondaria di primo grado con un numero di 490 alunni così ripartiti: SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI I II III Secondaria di primo grado Francesco Anzani TOTALE Classi n Il totale complessivo delle classi e degli alunni, alla data di stesura del presente documento, è di 46 classi e di alunni. 2.2 DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA L'organico dell'istituto è costituito da: n. 1 Dirigente Scolastico (DS) con contratto tempo indeterminato; n.92 docenti con contratto a tempo indeterminato full-time; n. 2 docenti con contratto a tempo indeterminato part-time; n. 22 docenti con contratto a tempo determinato; n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con contratto a tempo indeterminato; n. 6 assistenti amministrativi (AA) con contratto a tempo indeterminato; n. 19 collaboratori scolastici (CS) con contratto a tempo indeterminato di cui 1 part-time a ore 24 e 1 part-time a 12 ore con contratto a tempo determinato. 2.3 ASPETTI ORGANIZZATIVI L attività didattica si svolge dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore La scuola rimane aperta in orario pomeridiano secondo la programmazione contenuta nel Piano annuale delle attività a.s. 2016/17 per lo svolgimento delle attività di recupero e/o di sostegno, per iniziative di formazione e per lo svolgimento di attività previste nei progetti inseriti nel POF. L attività nei vari uffici si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 17.30, al sabato dalle 7.45 alle Il pubblico viene ricevuto: lunedì / venerdì dalle ore alle ore e dalle alle ; sabato dalle ore alle ore ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 - PROGRAMMA ANNUALE EF RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 2

3 2. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE Sulla base degli elementi suddetti e dei dati derivanti dalle scritture contabili riportate nei modelli A, B, C, D ed E, che si allegano e sono parte integrante della presente relazione, si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata: AGGR. VOCE ENTRATE IMPORTI 01 Avanzo di amministrazione ,53 Non vincolato (Disponibilità finanziaria, derivante dai residui attivi, da programmare e ,17 01 come tale collocata nel rigo Z delle Spese) 02 Vincolato ,36 02 Finanziamenti dallo Stato ,67 01 Dotazione ordinaria ,67 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni ,00 05 Comune Vincolati (Fondi per Diritto allo studio) ,00 05 Contributi da famiglie ,00 02 Vincolati (Stima versamenti dei genitori per viaggi e visite guidate) ,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 07 Altre entrate 0,00 08 Mutui 0,00 TOTALE ,20 Relativamente all analisi delle entrate secondo le aggregazioni previste dal modello A si precisa che: - le entrate (aggregazione 02/01 Finanziamento dello Stato ) sono state determinate dal MIUR. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1 settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le procedure per l attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l obiettivo di valorizzarne l autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. - le entrate (aggregazione 04/05 Contributi Comune vincolati ) vengono erogate dal Comune di Cantù secondo parametri predefiniti e sono relative al Diritto allo studio. Per l anno scolastico 2016/17 anche il comune di Brenna ha provvederà ad erogare tale fondo ( unicamente per la parte relativa ai progetti. - le entrate (aggregazione 05/02 Contributi da privati) sono determinate dalle stime delle iscrizioni alle classi della scuola secondaria di primo grado per l a. s. 2016/17, dai versamenti vincolati effettuati per lo svolgimento delle attività extracurriculari, viaggi d istruzione, assicurazione ed altre attività programmate dagli organi collegiali. AGGR. UTILIZZAZIONE Contributi vincolati Genitori Dato di previsione, derivato dalla stima del pagamento del Contributo finanziario erogato per l innovazione tecnologica e per l ampliamento dell offerta formativa di 20,00, e pertanto potrà essere oggetto di variazione. Il contributo finanziario, approvato dal Consiglio d Istituto nella seduta del 23 giugno 2015 che le famiglie sono chiamate a versare annualmente in coincidenza con le procedure di iscrizione rappresenta un versamento indispensabile alla scuola per l erogazione di una serie di atti e servizi destinati allo studente, quali: a. spese per investimenti, secondo le indicazioni dei vari ambiti, in modo da implementare le dotazioni tecnologiche (hardware e software) disponibili per le aule e i laboratori; b. pagamento dei canoni di gestione delle fotocopiatrici utilizzate per rispondere alle esigenze 05/02 amministrative e per quelle didattiche (fotocopie per le verifiche, stampe da pc, ecc.); c. spese per acquisto di materiale per le singole classi, i laboratori e gli uffici (carta, cartucce e dotazioni per i diversi laboratori e la palestra); d. fornitura gratuita di: - n. 1 libretto delle giustificazioni (in caso di smarrimento o esaurimento del libretto, sarà possibile acquistarne un secondo al costo di 5,00. Il costo del secondo libretto, volutamente alto, mira a favorire una maggiore attenzione nella gestione e nella conservazione dello stesso); - n. 1 t-shirt. e. spese di gestione del software per il funzionamento didattico Axios (registro elettronico, comunicazione scuola famiglia); f. spese di gestione per assistenza tecnica e per servizi vari. l entrata (aggregazione 07 Altre entrate) riguarda unicamente quanto si prevede di introitare come interessi per il conto corrente postale. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 - PROGRAMMA ANNUALE EF RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 3

4 AGGR. 07/01 UTILIZZAZIONE Interessi Verranno inclusi in sede di variazione del PA EF I fondi verranno utilizzati per spese di investimento. Con le risorse del Programma annuale questa istituzione scolastica, tenuto conto degli specifici e diversificati bisogni dell utenza, intende conseguire i seguenti obiettivi: migliorare la qualità dei livelli essenziali di istruzione, educazione, formazione e orientamento; facilitare il raggiungimento delle finalità educative e didattiche programmate dai Consigli di Classe e Interclasse; ampliare l offerta formativa attraverso i percorsi di approfondimento presenti nei progetti inclusi nel POF. 3. UTILIZZAZIONE DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Il prelevamento dall avanzo di amministrazione provvisorio pari a di ,36 così suddivisi: AGGR. VOCE ATTIVITÀ IMPORTI A01 Funzionamento amministrativo generale ,13 A A02 Funzionamento didattico generale ,22 A04 Spese d'investimento ,40 A05 Manutenzione edifici 1.576,39 AGGR. PROGETTI P01 Progetto di Plesso F. Anzani ,64 P02 Progetto di Plesso O. Marelli 6.014,30 P03 Progetto di Plesso B. Munari 5.058,50 P04 Progetto di Plesso di Fecchio 927,74 P P05 Funzioni Miste 241,58 P06 Visite d Istruzione 0,00 P07 Arte, Teatro e Musica 4.238,64 P08 Formazione e Autonomia 584,22 P10 CTI Centro Territoriale per l Inclusione 6.480,60 R R98 Fondo di riserva 0,00 Disponibilità finanziaria da programmare Si tratta dei cosiddetti accertamenti non esauriti. Residui attivi Z Z consistenti in crediti che l istituto vanta nei confronti del MIUR che, nel ,17 rispetto delle disposizioni contenute nelle note della DGPFB, verranno inseriti nel Mod. A - Spese all aggregato Z come disponibilità finanziaria da programmare e di una quota da programmare TOTALE AVANZO ,53 4. INDICAZIONE DELLE SPESE L avanzo di amministrazione verrà impiegato per potenziare, nel prospetto delle spese, le quote delle singole voci. Sulla base degli elementi suddetti e dei dati derivanti dalle scritture contabili presenti nei modelli A, B, C, D ed E allegati si procede quindi all esame delle singole aggregazioni di spesa precisando che le sotto indicate finalizzazioni sono comprensive dell utilizzo dell avanzo di amministrazione: AGGR. VOCE SPESE IMPORTI A Attività ,91 A01 Funzionamento amministrativo generale ,80 A02 Funzionamento didattico generale ,22 A04 Spese d'investimento ,50 A05 Manutenzione edifici 1.576,39 P Progetti ,12 P01 Progetto di Plesso F. Anzani ,64 P02 Progetto di Plesso O. Marelli ,20 P03 Progetto di Plesso B. Munari ,70 P04 Progetto di Plesso di Fecchio 4.003,54 P05 Funzioni Miste 241,58 P06 Visite d Istruzione ,00 P07 Arte, Teatro e Musica 7.938,64 P08 Formazione e Autonomia 584,22 P09 Progetto di Plesso F. Casati di Brenna 5.380,00 P10 CTI Centro Territoriale per l Inclusione 6.480,60 R Fondo di riserva 500,00 R98 Fondo di riserva 500,00 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,17 TOTALE ,20 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 - PROGRAMMA ANNUALE EF RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 4

5 I fondi previsti alla voce A04 Spese d investimento consistenti in ,50, verranno utilizzati per le attività negoziali, a procedura ristretta con comparazione delle offerte presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o con comparazione di diversi preventivi, finalizzate al potenziamento delle dotazioni strumentali dei vari laboratori attivati e degli uffici.oltre a quanto oggetto di programmazione, che tiene conto dell avanzo di amministrazione contabilizzato alla data di redazione della presente relazione, si utilizzeranno i fondi presenti nelle voci A1 e A2 02/03 Materiali e accessori. Nella tabella che segue sono indicati gli acquisti proposti e il budget previsionale, comprensivo di IVA 22%. Ulteriori determinazioni in materia di investimento verranno definite dopo la determinazione dell avanzo di amministrazione definitivo (31 dicembre 2016). N PROGETTI MOTIVAZIONE 1 Laboratorio Linguistico. Acquisti di proiettori a raggio corto per LIM. Cablaggio delle rete della sede e dei plessi. Materiale librario. Materiali e strumenti per l indirizzo musicale. Rinnovo delle attrezzature ed implementazione delle dotazione presenti nei vari plessi. SPESA PREVISTA Da definire TOTALE ,50 5. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 5.1 Si propone l'importo di 500,00 (cinquecento euro), quale fondo minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA). 5.2 Si dichiara che, relativamente ai dati finanziari attuali, non esistono fondi al di fuori di quanto iscritto nella presente relazione e nei vari documenti contabili allegati. 5.3 Si dichiara che il Cd I ha deliberato, nella seduta del 16 dicembre 2015, di elevare il limite di spesa per attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture (D.I. 44/2001, art Procedura ordinaria di contrattazione) a 4.000,00 (quattromila euro). 5.4 Si dichiara che, relativamente al decreto legislativo 196/2003 (privacy), si è provveduto all aggiornamento dei dati. 5.5 Si dichiara che relativamente a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 (ex art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 626/94) si è provveduto, dopo sopralluogo effettuato con il RSPP Arch. Salvatore Versace, all aggiornamento del Documento sulla Sicurezza e si è provveduto ad iscrivere i lavoratori che non hanno svolto la formazione, ai corsi obbligatori previsti dall Accordo Stato Regioni. 5.6 Si comunica che la presente relazione e tutti e documenti allegati al Programma Annuale EF 2017 saranno sottoposti al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del parere di conformità contabile previsto dal D.I. 44/2001 art. 2 comma Si comunica che la presente relazione, integrata con i modelli da allegare al PA - EF 2017, sarà sottoposta all approvazione della Giunta Esecutiva nella seduta del 29 ottobre 2016 ed illustrata per la relativa delibera al Consiglio d Istituto previsto per il 29 novembre Cantù, 27 ottobre 2016 (Prot. N 3495/C01/c del ) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rocco Bova ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 - PROGRAMMA ANNUALE EF RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 5

6 Allegati: MOD. A - Programma Annuale; MOD. B - Scheda illustrativa finanziaria Progetti / Attività; MOD. C - Situazione amministrativa presunta; MOD. D - Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto; MOD. E - Riepilogo per tipologia di spesa. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cantù 2 - PROGRAMMA ANNUALE EF RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 6