Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel C1. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

Transcript

1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel C1 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO Update comune Aggiornamento Patch Storica Aggiornamento di rete Aggiornamento singolo pc (monoutente o client di rete) FONDO IMPOSTE Studi di Settore Novità Gerico Ripresa dati extracontabili Verifica codici studi Studi di Settore: Calcolo aliquota media IVA PASSAGGIO STUDI DI SETTORE (2011) Ripresa dei dati dalla procedura fiscale Ripresa Studi di settore Fondo Imposte: Collegamento rapido piano dei conti... 20

3 Bollettino C1-3 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.10 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.10 e successivi aggiornamenti Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: Se avete una versione * Se avete la versione B o inferiore Se avete la versione C effettuare l aggiornamento alla versione storica (si veda il paragrafo Aggiornamento Patch Storica) terminata questa prima fase, selezionare la voce numero 3 e quindi la voce numero 4 effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 3 e quindi la voce numero 4 effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 4 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client). 1.1 Update comune Per completare l aggiornamento, effettuare la seguente operazione, andando in: Da Avvio (Start) Programmi King 5.10 Aggiornamenti Aggiorna Comune da StdCom Cliccare quindi sulla voce : partirà una procedura di aggiornamento automatico, al termine della quale sarà automaticamente aperto il programma. L operazione va eseguita prima di entrare nel programma, oppure nel caso siate già entrati chiudendo la procedura quindi eseguendo questa funzione.

5 Bollettino C Aggiornamento Patch Storica Per i clienti che hanno una versione * e non hanno ancora installato la versione La release è disponibile con Patch Storica che può essere scaricata dal sito Datalog: Area Clienti Area King: Aggiornamenti Manuali e Video Aggiornamenti King 5.10 Seguendo tale percorso, si arriva in una pagina dove è possibile procedere con lo scarico della patch di aggiornamento: Nelle prossime pagine sono descritti i passaggi operativi.

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Aggiornamento di rete Effettuare lo scarico del file di patch dal link: Quindi, posizionato il file sul server (in un qualsiasi percorso a scelta dell utente), eseguire il file con un doppio click. Viene chiesta la conferma/selezione del percorso d installazione del programma, modificabile eventualmente con il pulsante Sfoglia Proseguire quindi con il setup d installazione, fino alla maschera finale di avvenuto aggiornamento: cliccare su Fine. Terminata l installazione dell aggiornamento sul server, procedere con le operazioni di Aggiornamento singolo pc su ogni computer della rete.

7 Bollettino C Aggiornamento singolo pc (monoutente o client di rete) Effettuare lo scarico del file di patch dal link: Quindi, posizionato il file sul pc da aggiornare, (in un qualsiasi percorso a scelta dell utente) eseguire il file con un doppio click. Per le installazioni di rete, dopo aver aggiornato il server, è necessario lanciare l eseguibile per l aggiornamento del client da tutti i pc. Anche per i client viene chiesta la conferma/selezione del percorso d installazione del programma, modificabile eventualmente con il pulsante Sfoglia Proseguire quindi con il setup d installazione, fino alla maschera finale di avvenuto aggiornamento: cliccare su Fine.

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento 2 FONDO IMPOSTE 2.1 Studi di Settore 2011 Con questa versione, per gli utenti che gestiscono il Fondo Imposte, è ora possibile effettuare il passaggio dati al programma della Sogei Gerico 2011 per la compilazione degli studi di settore relativi al periodo d imposta Novità 2011 Nei modelli degli studi di settore 2011 è stata implementata la sezione degli Ulteriori elementi contabili, nella quale vengono richieste delle informazioni inerenti alle materie prime, esistenze iniziali e beni strumentali mobili, come in figura: Modello Studio di settore Imprese Modello Studio di settore Professionisti Pertanto sono stati aggiunti dei campi manuali nella scheda Studi di settore, all interno del Fondo Imposte, sia per le imprese sia per i professionisti: Nuovi righi negli Studi di settore - Imprese Nuovi righi negli Studi di settore - Professionisti

9 Bollettino C Gerico 2011 Dopo aver installato Gerico 2011, è necessario indicarne il relativo percorso nel Fondo Imposte. Entrare quindi nella funzione Bilancio CEE Gestione Imposte e Studi di Settore Imposte e Variazioni, cliccare sul tasto Opzioni e impostare il percorso d installazione del programma Gerico 2011 scaricato dal sito dell Agenzia delle Entrate: Se il dichiarante è bloccato, il tasto Opzioni risulterà ingrigito Sarà quindi necessario sbloccare il dichiarante cliccando sul tasto Articoli Contabili e quindi rientrare nelle Opzioni del Fondo Imposte per impostare il Percorso Gerico Anno Corrente.. Il passaggio dei dati contabili in Gerico 2011 si esegue cliccando sul tasto Esporta dati in Gerico all interno della scheda Studi/Parametri Confermate le opzioni verrà eseguito il controllo con Gerico; si potranno verificare quindi le seguenti ipotesi: - il dichiarante non esiste in Gerico 2011: dopo aver cliccato su Esporta dati in Gerico viene presentato il seguente messaggio: Rispondendo Si: 1. viene creato il dichiarante in Gerico2011; 2. se lo studio di settore non è stato revisionato, vengono ripresi i dati extracontabili dell anno procedente Gerico2010 e riportati in Gerico 2011; 3. viene compilato il quadro F/G - Elementi contabili, confermando il messaggio - il dichiarante esiste in Gerico 2011: non viene creato fatta nessuna operazione sull anagrafica del dichiarante, ma viene compilato solo il quadro F/G.

10 Manuale di Aggiornamento Sia che il dichiarante esiste o non esista, conclusa la fase di creazione o esportazione dei dati, viene proposta l apertura di Gerico attraverso il messaggio seguente: Con il pulsante Ripresa dati da Gerico, sempre all interno della scheda Studi/Parametri, è possibile riportare i dati presenti nel quadro F o G presenti in Gerico2011, al fine di confrontarli con quelli presenti nel Fondo Imposte. In questo modo è sempre possibile controllare le modifiche effettuate nel programma della Sogei Gerico2011 con i dati elaborati nel Fondo Imposte Ripresa dati extracontabili Con l opzione di ripresa dei dati extracontabili, viene data la possibilità di copiare i dati che riguardano i quadri non contabili. Tale facoltà è possibile solo nel caso in cui lo studio di settore è il medesimo dell anno precedente; per cui non può essere lanciato per gli studi nuovi e per quelli evoluti. Le opzioni di ripresa dei dati extracontabili sono due Da Gerico2010 a Gerico2011 e Da GericoKing2010 a Gerico2011. Con il pulsante Da Gerico2010 a Gerico2011 vengono ripresi i dati dei quadri non contabili dal programma Gerico dell anno precedente. Se in Gerico 2010 non era stato inserito alcun dato extracontabile, verrà segnalato dal messaggio Con il pulsante Da GericoKing2010 e Gerico 2011 è possibile riprendere in Gerico2011 i dati elaborati nella cartella utilizzata per le simulazioni GericoKing2010. La differenza tra le due metodologie dipende dall aver i meno effettuato delle simulazioni, e quindi dall opportunità di copiare i dati extracontabili direttamente dal programma ufficiale dell anno precedente Gerico2010 oppure da quello non ufficiale, con il quale si sono elaborate le simulazioni, GericoKing2011.

11 Bollettino C1-11 I tasti si attivano quando sono presenti le cartelle Gerico2010 o GericoKing2010. I tasti risultano disattivi nel caso in cui non sia stato installato Gerico2010 o GericoKing2010. Si possono presentare quindi le due situazioni di seguito descritte: - esiste il dichiarante in Gerico2010 o GericoKing2010 e lo studio di settore 2011 è uguale a quello del 2010: cliccando su uno dei due pulsanti viene richiesto se aggiornare in Gerico2011 i dati extracontabili inseriti nello studio di settore dell anno precedente o nella simulazione effettuata con GericoKing2010, attraverso il messaggio Rispondendo Sì viene visualizzato il messaggio di avvenuta esportazione dei dati extracontabili - non esiste il dichiarante in Gerico2010 o GericoKing2010 oppure lo studio di settore 2011 ha subito un evoluzione: cliccando su uno dei due pulsanti viene visualizzato il messaggio

12 Manuale di Aggiornamento Verifica codici studi Ogni volta che si entra nel Fondo Imposte viene effettuato il controllo degli studi di settore. Nel caso in cui non si sia già provveduto a modificare il codice corretto dello studio che ha subito modifiche o evoluzioni rispetto all anno precedente nell anagrafica della società (in Variazione Società), il programma segnala l incongruenza attraverso il messaggio: Rispondendo SI alla domanda, il codice studio viene aggiornato anche nell anagrafica della società. Rispondendo NO, il codice studio non viene modificato, e viene applicato lo studio vecchio impostato in anagrafica. In particolare, se il codice dello studio è incongruente con quello nuovo aggiornato, non sarà possibile effettuare la ripresa dei dati extracontabili in Gerico2011, come evidenziato dal medesimo messaggio. Fino a quando il codice dello studio non viene modificato, il programma continuerà a segnalare questa incongruenza tra il codice attività e il codice dello studio ad esso abbinato.

13 Bollettino C Studi di Settore: Calcolo aliquota media IVA Per i contribuenti che compilano gli Studi di Settore è possibile scegliere la modalità di calcolo dell aliquota media da riportare nei modelli. Per impostare la metodologia da adottare, cliccare sul tasto Opzioni all interno del Fondo Imposte e scegliere tra le seguenti modalità: Scegliendo il metodo di calcolo dell aliquota media - Automatico: il valore verrà determinato all interno del programma gestionale, in base ai collegamenti effettuati ai fini Iva per la compilazione della Dichiarazione Iva Annuale; - Manuale: il valore verrà inserito manualmente dall utente; - Da Turbotax: il valore verrà ripreso automaticamente dal dichiarativo Iva Valori riportati in griglia Studi di Settore con l opzione Ripresa da Turbotax Vengono ripresi soltanto i righi 34.2 Volume d affari e 34.4 Iva sulle operazioni imponibili. I dati presenti nella procedura fiscale Iva

14 Manuale di Aggiornamento 2.2 PASSAGGIO STUDI DI SETTORE (2011) Si descrivono di seguito le operazioni necessarie per il trasferimento dei dati relativi agli Studi di Settore all interno delle procedure fiscali 1 ; il passaggio dati si può effettuare solamente se nella procedura contabile è stato utilizzato il modulo Fondo Imposte. La ripresa del quadro P/S (Parametri/Studi di Settore) richiede innanzitutto il collegamento del piano dei conti al pianto conti modello MODE_ (scelta consigliata 2 ). Fatto ciò, è necessario completare l elaborazione degli studi di settore all interno del Fondo Imposte; riepiloghiamo nel seguente schema i passaggi necessari: PASSAGGIO DATI STUDI DI SETTORE E PARAMETRI 1) Controllare le impostazioni di base richieste (ved. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. ) In particolare: Controllare che nell anagrafica della società (Utilità Variazione società cartella Varie ) sia compilato il campo Codice Attività e il campo Codice Studio di Settore (quest ultimo per i soggetti tenuti alla compilazione degli studi). 2) Controllare che le percentuali di deducibilità e assoggettabilità (per i costi ed i ricavi delle società in contabilità semplificata e professionisti) siano state correttamente impostate nell anagrafica dei conti (Archivi Piano Conti) 3) Impostare i collegamenti tra conti contabili Mode_ 4) Verificare la correttezza dei dati fiscali tramite il Fondo Imposte 5) Effettuare nel fondo imposte il Blocco del dichiarante nel seguente modo: a) andare nella funzione dal menù Bilancio CEE Gestione Imposte e Studi di Settore b) premere su Imposte e Variazioni per entrare nella sezione relativa al Fondo Imposte. c) controllare i dati e salvarli d) premere sul pulsante Articoli Contabili, abilitare il flag Blocco Dichiarante e confermare Con questa procedura è stato bloccato il Dichiarante: ora è possibile effettuare la ripresa dalla procedura fiscale. In qualsiasi momento è possibile effettuare lo Sblocco del dichiarante semplicemente disabilitando il medesimo flag e confermando. 6) Effettuare la Ripresa Dati dalla procedura fiscale Per effettuare quindi la Ripresa dei dati dalla procedura fiscale seguire le modalità descritte nel paragrafo successivo. 1 Se il codice attività prevede un codice Studio, verranno elaborati i dati nella procedura Studi di Settore, viceversa verranno elaborati nei Parametri. 2 In alternativa, ricordiamo che è possibile utilizzare le matrici singole, ed in tal caso la riclassificazione di riferimento è la STUDI DI SETTORE E PARAMETRI.

15 Bollettino C Ripresa dei dati dalla procedura fiscale La ripresa dei dati relativi a studi di settore (elaborati nel Fondo Imposte della procedura contabile) avviene direttamente dalla procedura fiscale: è pertanto necessario aver installato il pacchetto applicativo Studi di Settore (che include anche i Parametri). I passaggi vengono descritti con degli esempi nelle pagine seguenti; si sintetizzano in: Entrare nel Programma Fiscale (Modello Unico) Creare il dichiarante (dalla procedura reddituale o da quella degli studi di settore) Effettuare la ripresa dei dati del Modello Unico (utilizzando le modalità descritte nei relativi paragrafi) Abilitare le seguenti opzioni nel Frontespizio del modello Unico del dichiarante: (che variano in base alla ripresa da effettuare) Studi di settore Attivare il flag Studi di Settore Parametri Attivare il flag Parametri Avviare la Ripresa vera e propria: (che variano in base al tipo di ripresa da effettuare) Studi di settore Attivare il flag Collegamento al Fondo Imposte >> ripresa automatica dei dati nella colonna da quadro di reddito o contabilità Parametri >> ripresa tramite tasto L aggiornamento successivo dei dati avviene con le stesse modalità con cui avviene la ripresa: quindi, nel caso degli studi sarà automatica (all apertura del programma, accedente al quadro F o G dello studio di settore) mentre nei Parametri sarà necessario attivarla con il tasto. Nelle prossime pagine seguono egli esempi passo per passo. Prima di procedere è necessario verificare gli elementi anagrafici del dichiarante dal menù del programma gestionale Utilità Variazione Società scheda Varie, in particolare se è stato impostato il codice attività (e l eventuale codice dello studio di settore associato). In assenza del codice dello studio di settore, all interno della medesima funzione, il programma compilerà automaticamente i parametri.

16 Manuale di Aggiornamento Ripresa Studi di settore Per effettuare il passaggio dei dati relativi agli studi di settore è necessario: - aver installato il pacchetto applicativo Studi di Settore; - aver creato il dichiarante dalla procedura reddituale o da quella degli studi di settore; - nel frontespizio degli studi di settore aver impostato il Collegamento al Fondo Imposte. L aggiornamento dei dati avviene automaticamente ogni volta che si accede al quadro F o G dello studio di settore. Dal Fondo Imposte del programma gestionale è possibile accedere direttamente alla procedura fiscale cliccando sul tasto Unico 2011 e selezionando l opzione Il nome della funzione varia in base al tipo di modello Unico impostato nell anagrafica della società. Si apre quindi la maschera del modello Unico di riferimento Utilizziamo nei nostri esempi l Unico Società di capitali (le stesse modalità si estendono a tutte le altre procedure).

17 Bollettino C1-17 Se sul frontespizio del modello Unico non è stato ancora abilitato il flag Studi di sett., il programma propone di impostarlo automaticamente: Confermando, verrà quindi posto il flag sul campo Studi di sett. sul Frontespizio del mod. Unico Se il dichiarante non è presente nel dichiarativo degli Studi di settore, dopo aver consentito l impostazione automatica del flag Studi di settore sul frontespizio del mod. Unico, viene chiesta conferma della creazione della relativa anagrafica in Gerico 2011, attraverso il seguente messaggio: Se i dati differiscono da Gerico viene segnalato dal programma dichiarativo

18 Manuale di Aggiornamento Al termine sarà possibile quindi effettuare la ripresa dalla procedura contabile dei dati per la compilazione degli Studi, seguendo i passaggi di seguito descritti. 1. Una volta posizionati nel frontespizio della procedura fiscale Studi di Settore 2011 del dichiarante attivo, abilitare il flag Collegamento a Fondo Imposta e salvare il quadro 2. Cliccare sul quadro IMP (se si tratta di società) oppure su PRO (se si tratta di Professionisti) per avviare automaticamente la ripresa dei dati Un volta abilitato il collegamento al Fondo Imposte, i dati elaborati nella scheda Studi/Parametri saranno ripresi dalla procedura dichiarativa nella rispettiva colonna da quadri di reddito e contabilità ogni qualvolta che si entra nel quadro IMP o PROF. Programma dichiarativo Programma gestionale

19 Bollettino C1-19 Confronto dati tra Gerico e procedura fiscale Attivando il flag Collegamento a Fondo Imposte all interno del frontespizio dello studio di settore, verrà segnalata l eventuale differenza tra i dati inseriti in Gerico e quelli presenti nella procedura fiscale, attraverso il messaggio Nella colonna Da Quadri di Reddito e Contabilità del quadro degli elementi contabili dello studio di settore, sarà quindi possibile confrontare i dati e rilevare analiticamente le differenze È previsto inoltre un controllo sugli importo negativi presenti nella procedura contabile, che invece non sono ammessi in Gerico. Essi infatti, esposti col segno meno nella colonna di destra Da quadri di Reddito e Contabilità, vengono annullati nella colonna di sinistra - Da GERICO

20 Manuale di Aggiornamento 2.3 Fondo Imposte: Collegamento rapido piano dei conti Con l attuale release è possibile accedere direttamente alla funzione di collegamento rapido del piano dei conti al Mode, senza uscire dal Fondo Imposte. In questo modo si ha la facoltà di modificare il collegamento al Mode_ e quindi l abbinamento del saldo al rigo fiscale in tempo reale. Infatti una volta effettuata la variazione del collegamento, alla conferma, il Fondo Imposte viene rielaborato con il nuovo collegamento, presentato le griglia con la modifica apportata. Pertanto è stata aggiunta l opzione Vai a Collegamento rapido piano dei conti al menù che si attiva con il tasto destro del mouse sui conti collegati alle voci IRES/IRPEF e degli studi di settore e parametri, nelle relative schede del Fondo Imposte Dalla scheda Variaz. IRES

21 Bollettino C1-21 Dalla scheda Studi di settore Cliccando sulla voce Vai a Collegamento rapido piano dei conti si apre automaticamente la maschera di Collegamento Rapido P.D.C. a Voci di Ricl.

22 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.