PAGAMENTI DI ARPAE - I Trimestre anno 2019 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) NUMERO IMPORTO MANDATO MANDATO DATA MANDATO
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1 PAGAMENTI DI ARPAE - I Trimestre anno 2019 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI A.B. METANO SRL /12/18 30/11/ /01/2019 0,00 56,93 AISAM - Ass. Italiana Scienze dell' Atmosfera e Meteorologia FPA 10/18 31/10/ /01/2019 0,00 122,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE AISAM - Ass. Italiana Scienze dell' Atmosfera e Meteorologia FPA 11/18 31/10/ /01/2019 0,00 244,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE ACIERRE DI CARRA EDDIE &C /A 30/11/ /01/2019 0,00 475,00 0,00 SERVIZI VARI ADPARTNERS SRL / /12/ /01/ ,00 0,00 INV.-IMPIANTO ALLARME RIP. FOTO 0,00 CINE TV IBLA OFFICE SRL /11/ /01/ ,72 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO ALFATECH SPA /18P 07/12/ /01/2019 0, ,00 IBLA OFFICE SRL /11/ /01/2019 0,00 450,00 0,00 TRASPORTI HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 89,73 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 8,57 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 7,36 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 105,13 0,00 UTENZE AUTORIPARAZIONI VIVI SNC FP /11/ /01/2019 0, ,30 0,00 MANUTENZIONI AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO LLGMRZ54H14F473R /PA 06/12/ /01/2019 0,00 274,00 0,00 RIPARAZIONI INCOFAR S.R.L FTL /11/ /01/2019 0, ,00 INCOFAR S.R.L FTL /11/ /01/2019 0, ,49 INCOFAR S.R.L FTL /11/ /01/2019 0,00 473,76 INCOFAR S.R.L FTL /11/ /01/2019 0,00 517,54 INCOFAR S.R.L FTL /11/ /01/2019 0,00 151,85 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /11/ /01/2019 0,00 494,22 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 43,45 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 124,78 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 851,53 Pagina 1 di 76
2 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 997,19 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 412,23 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 599,38 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 702,01 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /11/ /01/2019 0, ,60 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /11/ /01/2019 0,00 496,36 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ /01/2019 0,00 480,05 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /10/ /01/2019 0,00 464,10 BIOMERIEUX ITALIA SPA /12/ /01/2019 0,00 143,48 BIOMERIEUX ITALIA SPA /12/ /01/2019 0,00 507,72 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L /10/ /01/2019 0,00 770,76 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 502,45 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 545,44 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 350,30 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 427,05 ITALIA S.P.A PJ /11/ /01/2019 0,00 113,83 BUTAN GAS SpA /241P 20/11/ /01/2019 0,00 758,75 0,00 UTENZE BUTAN GAS SpA /241P 20/11/ /01/2019 0, ,25 0,00 UTENZE C.L.T. SOC. COOP. AGRICOLA /12/ /01/2019 0,00 504,88 CAB MASSARI S.C /04 05/12/ /01/2019 0,00 504,88 UNIVERSITA' BOLOGNA- ALMA MATER STUDIORUM /12/ /01/2019 0, ,00 CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON 0,00 ENTI PUBB CELLI GIULIANO S.R.L _79 30/11/ /01/2019 0,00 104,43 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /11/ /01/2019 0, ,94 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /11/ /01/2019 0, ,37 Pagina 2 di 76
3 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /11/ /01/2019 0,00 72,19 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /11/ /01/2019 0,00 166,06 CLARA SPA C /12/ /01/2019 0,00 322,30 IMPOSTE INDIRETTE 0,00 TASSE E CONTRIBUTI CM DI CURRI ALBERTO E C pa 30/11/ /01/2019 0,00 142,07 DAY RISTOSERVICE SPA V /11/ /01/2019 0, ,00 0,00 BUONI PASTO COOPSERVICE S.COOP.P.A /12/ /01/2019 0,00 158,70 COOPSERVICE S.COOP.P.A /12/ /01/2019 0,00 211,68 IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL /12/ /01/2019 0,00 804,00 COOPSERVICE S.COOP.P.A /12/ /01/2019 0,00 151,20 LA PATRIA SRL /04 30/11/ /01/2019 0,00 292,32 COOPSERVICE S.COOP.P.A /12/ /01/2019 0,00 151,20 LA PATRIA SRL /04 30/11/ /01/2019 0,00 120,96 LA PATRIA SRL /04 30/11/ /01/2019 0,00 151,20 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA /PA 30/11/ /01/2019 0, ,00 CORR-TEK IDROMETRIA SRL /F 29/11/ /01/2019 0,00 675,00 0,00 MANUTENZIONI CORR-TEK IDROMETRIA SRL /F 06/12/ /01/2019 0, ,00 0,00 MANUTENZIONI LA PATRIA SRL /04 30/11/ /01/2019 0,00 100,80 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C /FE 30/11/ /01/2019 0, ,30 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL C2 PA 31/10/ /01/2019 0,00 84,84 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA DRAWINGCAD srl /PA 06/12/ /01/ ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA 0,00 VARIA METANO FIDENZA SRL /11/ /01/2019 0,00 94,17 EDA PRO SRL /18 26/11/ /01/2019 0,00 602,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE MISURANDO Srl /PA18 06/12/ /01/2019 0, ,00 0,00 RIPARAZIONI EDISON ENERGIA SPA /11/ /01/2019 0,00 177,83 0,00 UTENZE MATERIALE E PICCOLA MISURANDO Srl /PA18 06/12/ /01/2019 0,00 205,00 0,00 ATTREZZATURA VARIA Pagina 3 di 76
4 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI ACQUISTO BENI E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI NATURA DI SPESA MyO S.p.a / /11/ /01/2019 0,00 324,70 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA PACE S.P.A V /11/ /01/2019 0,00 282,00 0,00 MANUTENZIONI S.D.G. Srl \P 04/12/ /01/2019 0, ,64 SENECO S.R.L /18P 29/11/ /01/2019 0,00 803,00 0,00 RIPARAZIONI INCOFAR S.R.L FTL /12/ /01/2019 0,00 0,00 379,01 DITTE ANNO 2018 INCOFAR S.R.L FTL /12/ /01/2019 0,00 182,16 INCOFAR S.R.L FTL /12/ /01/2019 0, ,02 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI /E 12/12/ /01/2019 0,00 177,98 INCOFAR S.R.L FTL /12/ /01/2019 0,00 139,00 ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP VZ /12/ /01/2019 0, ,50 ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP VZ /12/ /01/2019 0,00 253,01 ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione /PA 30/11/ /01/2019 0,00 429,31 LA CART S.R.L /PA 30/11/ /01/2019 0, ,80 LABOINDUSTRIA SPA FS /12/ /01/2019 0, ,00 LABOINDUSTRIA SPA FS /12/ /01/2019 0,00 56,00 LABOINDUSTRIA SPA FS /12/ /01/2019 0,00 306,21 LINEA STERILE S.P.A /413 30/11/ /01/2019 0,00 132,00 LINEA STERILE S.P.A /397 30/11/ /01/2019 0,00 56,17 MERCK SPA /11/ /01/2019 0,00 750,00 MERCK SPA /12/ /01/2019 0,00 713,40 MERCK SPA /12/ /01/2019 0, ,69 Pagina 4 di 76
5 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI MERCK SPA /12/ /01/2019 0,00 418,05 METALBASE S.R.L /12/ /01/ ,00 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO METANAUTO DEL SAVIO s.n.c PA 30/11/ /01/2019 0,00 50,34 NEXIVE SPA /12/ /01/2019 0,00 37,32 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ /01/2019 0,00 80,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ /01/2019 0,00 110,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ /01/2019 0,00 519,00 MATERIALE E PICCOLA PAREDES ITALIA SPA VA /11/ /01/2019 0,00 635,96 0,00 ATTREZZATURA VARIA MATERIALE E PICCOLA PAREDES ITALIA SPA VA /11/ /01/2019 0,00 597,60 0,00 ATTREZZATURA VARIA PAREDES ITALIA SPA VA /11/ /01/2019 0, ,20 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA PAREDES ITALIA SPA VA /11/ /01/2019 0,00 184,80 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ /01/2019 0,00 39,50 0,00 NOLEGGI PAREDES ITALIA SPA VA /11/ /01/2019 0,00 109,25 0,00 NOLEGGI PAREDES ITALIA SPA VA /11/ /01/2019 0,00 193,60 0,00 NOLEGGI PAREDES ITALIA SPA VA /11/ /01/2019 0,00 51,90 GLS ENTERPRISE S.R.L /11/ /01/2019 0,00 58,79 0,00 TRASPORTI NUOVA ITALDIAGRAMMI snc /E 30/11/ /01/2019 0,00 190,00 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L /S 30/11/ /01/2019 0,00 291,62 FAVENTIA SRL FATTPA 21_18 30/11/ /01/2019 0,00 80,08 Studio Associato CORINALDESI-MISCHI /12/ /01/ ,80 0,00 CONSULENZE E 0,00 INCARICHI DI RICERCA CACCIAGUERRA CARLA CCCCRL69H46D612N 11 19/12/ /01/2019 0,00 0,00 PROFESSIONISTI ANNO 459, CONSULENZE E MORELLI DOMENICA MRLDNC60C58I945Y /11/ /01/2019 0, ,00 0,00 INCARICHI DI RICERCA Pagina 5 di 76
6 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI ACQUISTO BENI E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI NATURA DI SPESA AMADORI ALBANO MDRLBN71B04I310T 2 16/11/ /01/2019 0,00 0,00 PROFESSIONISTI ANNO 329, VIROLI ETTORE VRLTTR49A31A809N 45 10/12/ /01/2019 0,00 334,28 CONSULENZE E 0,00 INCARICHI DI RICERCA BARALDI ANDREA BRLNDR63S13F257Y 1 18/12/ /01/2019 0, ,00 CONSULENZE E 0,00 INCARICHI DI RICERCA HACH LANGE S.R.L F /12/ /01/2019 0,00 375,32 HACH LANGE S.R.L F /12/ /01/2019 0,00 314,16 HACH LANGE S.R.L F /11/ /01/2019 0,00 66,51 HACH LANGE S.R.L F /11/ /01/2019 0, ,89 HACH LANGE S.R.L F /12/ /01/2019 0,00 64,36 CONSULENZE E SORACASE MONICA SRCMNC71R67B /PA 31/10/ /01/2019 0, ,80 0,00 INCARICHI DI RICERCA LEXIS sas di M.Cristina Matteucci & C /04 30/11/ /01/2019 0, ,00 GAGLIARDI CARBURANTI SRL / /11/ /01/2019 0,00 400,48 MASI SARA MSASRA80A46F240N /PA 19/12/ /01/2019 0,00 0,00 PROFESSIONISTI ANNO 6.122, POSTE ITALIANE S.P.A /10/ /01/2019 0,00 180,84 0,00 TRASPORTI FRIEST S.R.L PA-18 18/12/ /01/2019 0,00 730,00 0,00 MANUTENZIONI CAE SPA FV /12/ /01/2019 0,00 289,62 0,00 SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A /11/ /01/2019 0,00 273,72 0,00 TRASPORTI FRIEST S.R.L PA-18 18/12/ /01/2019 0, ,00 0,00 RIPARAZIONI POSTE ITALIANE S.P.A /11/ /01/2019 0,00 312,01 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ /01/2019 0,00 0,00 21,00 DITTE ANNO 2017 FONDAZIONE ALDINI CORSI DI AGGIORNAMENTO VALERIANI /PA 07/12/ /01/2019 0, ,00 0,00 PROFESSIONALE FONDAZIONE ALDINI VALERIANI /PA 14/12/ /01/2019 0, ,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE POSTE ITALIANE S.P.A /12/ /01/2019 0,00 63,00 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ /01/2019 0,00 14,00 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ /01/2019 0,00 10,50 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ /01/2019 0,00 71,15 0,00 TRASPORTI MATERIALE E PICCOLA S.R.L /10/ /01/2019 0,00 965,30 0,00 ATTREZZATURA VARIA Pagina 6 di 76
7 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI MATERIALE E PICCOLA S.R.L /11/ /01/2019 0,00 185,00 0,00 ATTREZZATURA VARIA FISHER SCIENTIFIC ITALIA /10/ /01/2019 0, ,00 FISHER SCIENTIFIC ITALIA /10/ /01/2019 0,00 254,00 SERVIZI ITALIA S.p.A /12/ /01/2019 0,00 23,07 SERVIZI ITALIA S.p.A /12/ /01/2019 0, ,60 ELLETIPI S.R.L / /12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2017 SERVIZI ITALIA S.p.A /12/ /01/2019 0,00 25,81 SI.EL.CO. SRL /02 30/11/ /01/2019 0,00 731,50 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA ELLETIPI S.R.L / /12/ /01/2019 0, ,73 SI.EL.CO. SRL /02 30/11/ /01/ ,00 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO SIGMA-ALDRICH SRL /12/ /01/2019 0, ,00 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ /01/2019 0,00 290,00 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ /01/2019 0,00 690,00 SISTEMI INFORMATICI DI MIRAGOLI CARLO E GIUSEPPE GUIDO & C /12/ /01/ ,35 0,00 0,00 INV.-HARDWARE SISTERS S.R.L /11/ /01/2019 0,00 150,34 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E /18 30/11/ /01/2019 0,00 130,00 0,00 RIPARAZIONI STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL FATTPA 26_18 13/12/ /01/2019 0,00 36,80 0,00 SERVIZI VARI ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ /01/2019 0,00 649,20 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ /01/2019 0,00 129,00 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ /01/2019 0,00 260,40 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ /01/2019 0,00 5,00 Pagina 7 di 76
8 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ /01/2019 0,00 40,00 COOPSERVICE S.COOP.P.A /12/ /01/2019 0, ,49 COOPENERGY SRL UNIPERSONALE /11/ /01/2019 0,00 154,31 COOPENERGY SRL UNIPERSONALE /11/ /01/2019 0,00 228,63 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL / /11/ /01/ ,50 0,00 INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI 0,00 MISURA SUPER GAS SRL /PA 30/11/ /01/2019 0,00 170,59 SYSTEA S.P.A /PA 04/12/ /01/2019 0,00 660,00 0,00 RIPARAZIONI TEMPOR SPA /11/ /01/2019 0, ,65 TEP SPA SPF /11/ /01/2019 0,00 200,00 0,00 TRASPORTI THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /11/ /01/2019 0,00 811,80 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ /01/2019 0,00 55,38 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ /01/2019 0, ,44 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ /01/2019 0,00 143,00 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ /01/2019 0, ,98 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ /01/2019 0,00 339,52 TPER SPA /11/ /01/2019 0,00 504,24 0,00 SERVIZI VARI CAE SPA FV /12/ /01/2019 0, ,00 0,00 MANUTENZIONI CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL /2 30/11/ /01/2019 0, ,65 0,00 MANUTENZIONI A.I.PO /11/ /01/2019 0, ,19 0,00 SERVIZI VARI ASTRA - INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL / /12/ /01/2019 0, ,00 BIOH FILTRAZIONE SRL PA 30/11/ /01/2019 0, ,00 0,00 RIPARAZIONI CEDA CONSULTING SRL FATTPA 14_18 15/12/ /01/2019 0, ,83 DELO INSTRUMENTS SRL /11/ /01/2019 0, ,00 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA DIGITECO s.r.l /PA 10/12/ /01/ ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA 0,00 VARIA DTO SERVIZI SRL /12/ /01/2019 0, ,30 Pagina 8 di 76
9 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI DTO SERVIZI SRL /12/ /01/2019 0, ,60 DTO SERVIZI SRL /12/ /01/2019 0,00 268,50 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A /12/ /01/2019 0, ,00 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A /12/ /01/2019 0, ,25 MATERIALE E PICCOLA ERREBIAN S.P.A V2/ /11/ /01/2019 0,00 796,51 0,00 ATTREZZATURA VARIA MATERIALE E PICCOLA ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 74,63 0,00 ATTREZZATURA VARIA ERREBIAN S.P.A V2/ /11/ /01/2019 0,00 316,44 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA INFORDATA S.P.A /12/ /01/2019 0, ,02 0,00 NOLEGGI IRIS Strategie per l?ambiente sas di Maurizio Bacci FE /12/ /01/2019 0, ,00 SOLUTION ITALIA S.P.A /10/ /01/2019 0,00 262,96 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /11/ /01/2019 0,00 158,55 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 29,66 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 215,53 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 65,82 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 122,21 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 542,69 0,00 NOLEGGI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FORLI- CESENA DEL_2018_37_SALDO18 10/01/ /01/2019 0,00 0, ,97 DITTE ANNO 2018 ACCREDIA PL/334 19/12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 ARTECH S.R.L PA/97 18/12/ /01/2019 0,00 458,70 0,00 MANUTENZIONI ARTECH S.R.L PA/96 18/12/ /01/ ,00 0,00 INV.-MACCHINE ELETTRICHE E 0,00 ELETTRONICHE AZIENDA USL DI PIACENZA _2018_ /12/ /01/2019 0, ,00 0,00 SERVIZI VARI AZIENDA USL DI PIACENZA _2018_ /12/ /01/2019 0,00 670,00 0,00 MANUTENZIONI Pagina 9 di 76
10 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL /2 30/11/ /01/2019 0,00 0,00 980,46 DITTE ANNO 2018 CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL /2 12/11/ /01/2019 0,00 0,00 NOTA DI CREDITO - 599,17 COSTI GENERALI SICURECO.COM Srl VPA 17/12/ /01/2019 0,00 0,00 480,00 DITTE ANNO 2018 CAVALCA LINEA UFFICIO S.R.L FATTPA 40_18 10/12/ /01/ ,00 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO CYRANO FILM DI ERMANNO MUOLO MLURNN69H11E /12/ /01/2019 0, ,00 PROFESSIONISTI ANNO MINICHIELLO MARIO MNCMRA89C30A509X 1 18/12/ /01/2019 0,00 0, , PROFESSIONISTI ANNO ZACCARO CRISTINA ZCCCST87M45F052K / /12/ /01/2019 0,00 0, , BRESSAN LIDIA BRSLDI81S50G388D A 20/12/ /01/2019 0,00 0,00 PROFESSIONISTI ANNO 3.952, BRESSAN LIDIA BRSLDI81S50G388D A 20/12/ /01/2019 0,00 584,66 CONSULENZE E 0,00 INCARICHI DI RICERCA PROFESSIONISTI ANNO ANTONELLINI RITA NTNRTI70T44H199X PA 20/12/ /01/2019 0,00 0, , PROFESSIONISTI ANNO ACCOGLI LAURA CCGLRA87C56E815Z / /12/ /01/2019 0,00 0, , COSTANTINI LAURA CSTLRA85E66H294K /E 31/12/ /01/2019 0,00 0,00 PROFESSIONISTI ANNO 1.040, IRETI S.P.A /12/ /01/2019 0,00 14,54 0,00 UTENZE CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /11/ /01/2019 0, ,10 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /12/ /01/2019 0,00 0, ,78 DITTE ANNO 2018 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /12/ /01/2019 0,00 0, ,31 DITTE ANNO 2018 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /12/ /01/2019 0,00 0, ,51 DITTE ANNO 2018 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /12/ /01/2019 0,00 998,41 Pagina 10 di 76
11 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /12/ /01/2019 0, ,80 CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF / /12/ /01/2019 0, ,63 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /12/ /01/2019 0,00 769,20 0,00 SERVIZI VARI New Energies And environment - NEA S.r.l /PA 05/12/ /01/2019 0, ,00 DRUMA SPA /12/ /01/ ,00 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO INTERSYSTEM srl /C /12/ /01/2019 0, ,06 ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI PROPR. 0,00 DEL COMMIT. INTERSYSTEM srl /C /12/ /01/ ,98 0,00 0,00 INV.-HARDWARE SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 101,66 0,00 NOLEGGI EDISON ENERGIA SPA /12/ /01/2019 0,00 548,30 0,00 UTENZE EDISON ENERGIA SPA /12/ /01/2019 0,00 183,78 0,00 UTENZE EDISON ENERGIA SPA /12/ /01/2019 0, ,98 0,00 UTENZE INV.-ATTREZZATURA PANERO GIOVANNA PNRGNN63P67B /12/ /01/ ,00 0,00 0,00 VARIA AREA EUROPA S.C.A.R.L /PA 28/12/ /01/2019 0,00 24,64 0,00 SERVIZI VARI EUROCUBE srlcr /E 25/11/ /01/2019 0, ,73 EUROCUBE srlcr /E 28/12/ /01/2019 0,00 151,43 0,00 SERVIZI VARI EUROCUBE srlcr /11/ /01/2019 0,00 0,00 NOTA DI CREDITO ,73 COSTI GENERALI EUROCUBE srlcr /E 21/12/ /01/2019 0, ,62 SAMOT s.r.l /PA 10/12/ /01/2019 0, ,00 0,00 SERVIZI VARI LABOINDUSTRIA SPA FS /12/ /01/2019 0,00 0,00 685,74 DITTE ANNO 2018 LABOINDUSTRIA SPA FS /12/ /01/2019 0,00 0,00 611,77 DITTE ANNO 2018 LABOINDUSTRIA SPA FS /12/ /01/2019 0, ,91 LANZONI S.R.L /CC 30/11/ /01/2019 0,00 169,00 LEPIDA SPA VFPA /12/ /01/2019 0, ,15 PETTENATI ROBERTO PTTRRT48S06I845M PA 30/11/ /01/2019 0,00 396,55 PETTENATI ROBERTO PTTRRT48S06I845M PA 30/11/ /01/2019 0,00 38,04 POLAZZI IMPIANTI S.R.L FATTPA 3_18 03/12/ /01/2019 0, ,00 0,00 MANUTENZIONI RESEAUX S.R.L fattele 16/12/ /01/2019 0, ,00 0,00 MANUTENZIONI ROHDE & SCHWARZ ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI PROPR. ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0, ,00 0,00 DEL COMMIT. Pagina 11 di 76
12 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI ACQUISTO BENI E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI NATURA DI SPESA SELINT SRL /12/ /01/2019 0, ,00 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 155,80 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 211,08 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 105,54 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 105,54 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 105,54 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 211,08 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 105,54 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 105,54 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 211,08 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 105,54 0,00 NOLEGGI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /11/ /01/2019 0,00 105,54 0,00 NOLEGGI SPE SPA /E /11/ /01/2019 0,00 457,00 0,00 SERVIZI VARI RESTEK SRL /PA 26/10/ /01/2019 0,00 0,00 NOTA DI CREDITO - 90,80 COSTI GENERALI RESTEK SRL /PA 21/11/ /01/2019 0, ,28 RESTEK SRL /PA 14/11/ /01/2019 0, ,72 RESTEK SRL /PA 30/10/ /01/2019 0,00 90,80 TCR TECORA SRL /FE 19/12/ /01/2019 0,00 515,00 0,00 RIPARAZIONI TEP SPA SPF /12/ /01/2019 0,00 200,00 0,00 SERVIZI VARI TEP SPA SPF /12/ /01/2019 0,00 200,00 0,00 SERVIZI VARI SELINT SRL /12/ /01/2019 0, ,00 MATERIALE E PICCOLA 0,00 ATTREZZATURA VARIA HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 13,94 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 3,76 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 296,08 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 15,04 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 14,38 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 358,84 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 236,14 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 154,46 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 47,64 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0, ,66 0,00 UTENZE HERA SPA /11/ /01/2019 0,00 2,95 0,00 UTENZE Pagina 12 di 76
13 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI A. MANZONI & C. S.P.A P /12/ /01/2019 0, ,00 ACCADEMIA ERACLITEA SRL A 21/12/ /01/2019 0,00 0,00 380,00 DITTE ANNO 2018 ACHAB Srl /12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 ZANNONI SRL /P 30/11/ /01/2019 0,00 94,88 ZANNONI SRL /P 31/12/ /01/2019 0,00 0,00 65,17 DITTE ANNO 2018 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA /12/ /01/2019 0,00 0, ,50 DITTE ANNO 2018 ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' /PA 06/12/ /01/2019 0, ,12 0,00 MANUTENZIONI ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' /01/ /01/2019 0,00 0, ,12 DITTE ANNO 2018 AESSE AMBIENTE /12/ /01/2019 0,00 0,00 200,00 DITTE ANNO 2018 VOLTA PROFESSIONAL S.r.l /S 29/11/ /01/2019 0,00 38,11 0,00 VESTIARIO AIESI HOSPITAL SERVICE /01 30/11/ /01/2019 0,00 246,00 0,00 VESTIARIO INV.-IMPIANTO ALLARME RIP. FOTO VIDEOTECNICA SRL /PA 17/12/ /01/ ,15 0,00 0,00 CINE TV VIAGGI SALVADORI /PA 30/11/ /01/2019 0,00 521,44 0,00 DIPENDENTI VIAGGI SALVADORI /PA 30/11/ /01/2019 0,00 40,00 0,00 DIPENDENTI AMETEK S.R.L AMT /12/ /01/2019 0, ,00 0,00 MANUTENZIONI VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA /7S/ /12/ /01/2019 0,00 912,78 ANTICIMEX SRL /PA 28/12/ /01/2019 0,00 0,00 238,29 DITTE ANNO 2018 VALMORE PEZZOLI SNC /07/ /01/2019 0,00 255,46 0,00 MANUTENZIONI ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L /12/ /01/2019 0,00 0,00 96,00 DITTE ANNO 2018 VALMORE PEZZOLI SNC /10/ /01/2019 0,00 515,51 0,00 MANUTENZIONI AQUARIA S.R.L /PA 18/12/ /01/2019 0,00 0,00 212,00 DITTE ANNO 2018 UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE /C10 10/12/ /01/2019 0,00 301,25 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E 0,00 RIVISTE Pagina 13 di 76
14 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI ACQUISTO BENI E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI NATURA DI SPESA AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico ZCCLVC59L21B034R A/ /11/ /01/2019 0,00 0,00 208,32 DITTE ANNO 2018 AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico ZCCLVC59L21B034R A/ /11/ /01/2019 0,00 0,00 102,50 DITTE ANNO 2018 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ /01/2019 0,00 417,70 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ /01/2019 0,00 0, ,68 DITTE ANNO 2018 AUTORIPARAZIONI VIVI SNC FP /12/ /01/2019 0,00 0, ,30 DITTE ANNO 2018 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ /01/2019 0,00 120,15 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ /01/2019 0,00 0, ,15 DITTE ANNO 2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 124,10 0,00 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 72,13 0,00 TRASPORTI TRESCAL SRL /2018/U 30/11/ /01/2019 0,00 428,40 0,00 RIPARAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 292,95 0,00 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 100,41 0,00 TRASPORTI THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A /12/ /01/2019 0,00 925,41 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 241,97 0,00 TRASPORTI THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A /12/ /01/2019 0,00 736,85 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 60,82 0,00 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 224,10 0,00 TRASPORTI THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ /01/2019 0,00 786,25 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 359,34 0,00 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 271,72 0,00 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 21,31 0,00 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 167,62 0,00 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 23/11/ /01/2019 0,00 165,00 0,00 TRASPORTI Pagina 14 di 76
15 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI ACQUISTO BENI E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI NATURA DI SPESA AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO LLGMRZ54H14F473R /PA 27/12/ /01/2019 0,00 0,00 958,00 DITTE ANNO 2018 AZIENDA AGRICOLA GENTILI CORRADO PA 30/11/ /01/2019 0,00 504,88 AZIENDA AGRICOLA GENTILI CORRADO PA 28/03/ /01/2019 0,00 0,00 615,95 DITTE ANNO 2017 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/2019 0,00 0, ,55 DITTE ANNO 2018 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/2019 0,00 0, ,01 DITTE ANNO 2018 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/2019 0,00 0, ,29 DITTE ANNO 2018 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/2019 0,00 0, ,82 DITTE ANNO 2018 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/2019 0,00 0, ,44 DITTE ANNO 2018 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/2019 0,00 0, ,26 DITTE ANNO 2018 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /11/ /01/ ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA 0,00 VARIA PROJECT AUTOMATION S.P.A V18/ /12/ /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-HARDWARE B & C BIOTECH SRL /PA 21/12/ /01/2019 0,00 0,00 730,00 DITTE ANNO 2018 B & C BIOTECH SRL /PA 14/12/ /01/2019 0,00 0,00 858,00 DITTE ANNO 2018 BARBONI DANIELE STAZIONE DI SERVIZIO ERG BRBDNL64E25A191Z /PA 18/12/ /01/2019 0,00 144,00 0,00 RIPARAZIONI BC FORNITURE SRL /00 19/12/ /01/2019 0, ,60 0,00 VESTIARIO BC FORNITURE SRL /00 17/12/ /01/2019 0,00 207,00 0,00 VESTIARIO BELLINI GIULIO CESARE /PA 19/12/ /01/2019 0,00 504,88 BIO MASS IMPIANTI SRL /P 06/12/ /01/2019 0,00 0,00 500,00 DITTE ANNO 2018 BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL /12/ /01/2019 0,00 0,00 530,00 DITTE ANNO 2018 Pagina 15 di 76
16 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI COSEPURI SOC. COOP.P.A /X 11/12/ /01/2019 0,00 19,96 0,00 NOLEGGI DAY RISTOSERVICE SPA V /12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 DUOTECH SRL /B 13/12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 ELIOFOTOTECNICA MATERIALE E PICCOLA BARBIERI SRL /P 21/12/ /01/2019 0, ,10 0,00 ATTREZZATURA VARIA ELIOFOSSOLO SRL /42 21/12/ /01/2019 0,00 0,00 117,50 DITTE ANNO 2018 ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 276,41 DITTE ANNO 2018 ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 167,75 DITTE ANNO 2018 ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 326,12 DITTE ANNO 2018 ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 121,13 DITTE ANNO 2018 ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 434,05 DITTE ANNO 2018 ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 355,46 DITTE ANNO 2018 ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 230,44 DITTE ANNO 2018 ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 236,73 DITTE ANNO 2018 FAVENTIA SRL FATTPA 23_18 31/12/ /01/2019 0,00 0,00 52,09 DITTE ANNO 2018 IEN INDUSTRIE SPA E /12/ /01/ ,60 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO INCOFAR S.R.L FTL /12/ /01/2019 0,00 208,93 INCOFAR S.R.L FTL /12/ /01/2019 0,00 0,00 994,32 DITTE ANNO 2018 INCOFAR S.R.L FTL /12/ /01/2019 0,00 0,00 300,00 DITTE ANNO 2018 Pagina 16 di 76
17 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI ACQUISTO BENI E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI NATURA DI SPESA HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A CP P 31/12/ /01/2019 0,00 0,00 850,00 DITTE ANNO 2018 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 322,88 0,00 NOLEGGI GOLMAR ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 0,00 400,00 DITTE ANNO 2018 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 270,19 0,00 NOLEGGI FERRAMENTA ZANGAGLIA FPA 27/ /12/ /01/2019 0,00 0,00 95,00 DITTE ANNO 2018 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 35,48 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 624,00 0,00 NOLEGGI INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI FAVS SRL R97 30/11/ /01/ ,00 0,00 0,00 MISURA SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 752,56 0,00 NOLEGGI F.LLI VARANI SNC /PA 31/12/ /01/2019 0,00 0, ,25 DITTE ANNO 2018 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 158,55 0,00 NOLEGGI F & G. di Ghidoni Devis srl /11/ /01/2019 0, ,00 ENI FUEL S.P.A HI /12/ /01/2019 0, ,89 0,00 UTENZE ENI FUEL S.P.A HI /12/ /01/2019 0, ,97 0,00 UTENZE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A /12/ /01/2019 0, ,29 INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE 0,00 OPERE D'INGEGNO ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A Mandato 4627 IVA 06/11/ /01/2019 0,00 0,00 NOTA DI CREDITO ,01 COSTI GENERALI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 419,60 0,00 SERVIZI VARI EN.CO. S.R.L /PA 06/12/ /01/ ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI 0,00 MISURA IREN MERCATO SPA- EMILIA /12/ /01/2019 0,00 31,50 0,00 UTENZE IRETI S.P.A /12/ /01/2019 0,00 202,72 0,00 UTENZE SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 118,07 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 150,85 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 163,01 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 411,65 0,00 NOLEGGI Pagina 17 di 76
18 DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 627,72 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 150,85 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 150,10 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 80,64 0,00 NOLEGGI TELECOM ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 0,00 NOTA DI CREDITO ,00 COSTI GENERALI TELECOM ITALIA S.P.A /10/ /01/2019 0, ,00 0,00 SERVIZI VARI TELECOM ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 126,27 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 252,54 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 505,08 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 126,27 0,00 NOLEGGI TELECOM ITALIA S.P.A /10/ /01/ ,33 0,00 0,00 INV.-HARDWARE SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 126,27 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 0,00 252,54 DITTE ANNO 2018 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 123,92 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ /01/2019 0,00 0,00 252,54 DITTE ANNO 2018 LAB SERVICE ANALYTICA INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI SRL VFATTPA /12/ /01/ ,00 0,00 0,00 MISURA LAB SERVICE ANALYTICA SRL VFATTPA /12/ /01/ ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI 0,00 MISURA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA /08/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE TELECOM ITALIA S.P.A /11/ /01/ ,00 0,00 0,00 OPERE D'INGEGNO LABOINDUSTRIA SPA FS /12/ /01/2019 0,00 828,05 LABOINDUSTRIA SPA FS /12/ /01/2019 0,00 169,86 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ /01/2019 0,00 0, ,00 DITTE ANNO 2018 Pagina 18 di 76
PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO MANDATO DATA MANDATO NUMERO MANDATO DATA
PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA HERA
PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) NUMERO MANDATO IMPORTO MANDATO DATA MANDATO
PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA HERA
PAGAMENTI DI ARPAE - I semestre 2017 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO MANDATO PAGAMENTO NUMERO MANDATO PAGAMENTO
PAGAMENTI DI ARPAE - I semestre 2017 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO I SERVIZI CORRENTI BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Data Emissione. Descrizione Documento. Numero Partita
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del IV trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono stati calcolati tenendo conto anche delle fatture
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD.
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI PER FATTURE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - NUMERO IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Id. SdI Data Nominativo
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2016 DECORRENZA PAGAMENTO
TRA DI E DI 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 87 13/06/2016 14/06/2016 13/08/2016 29/07/2016 1.882,46 1.882,46-15 -28.236,90 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 96 05/07/2016 06/07/2016 04/09/2016 26/08/2016 1.185,84
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
12660 S.A.T. DI S. ASCANI SCNSMN68C30G003Z 12945 BIOMED CENTRAL LIMITED GB GB823826326 Ricevuta CEE 2018 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12414 AUTOSTRADE PER L'ITALIA
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2019-643 del 06/08/2019 Oggetto Direzione Amministrativa
Differe nza data pagame nto e data scadenz a (A) Data scadenza calcolata su data documento. Numero Docume nto. Anno Pagam ento. Importo pagato (B)
Codice Fornitore Fornitore Anno Pagam ento Numero Docume nto Data Documento Data scadenza calcolata su data documento Data Pagamento Differe nza data pagame nto e data scadenz a (A) Importo pagato (B)
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 3M ITALIA S.R.L. 11504 18/07/2017 U.1.03.02.07.000
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti - Anno 2015
N. Data Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti - Anno 2015 Data Scadenza 468 1853 IASI SRL 11 02/05/2014 751,52 13/05/2014 26/01/2015 12/07/2014 198 148.800,960000 539 2473 MERCK SPA 020340 11/06/2014
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE E22504 MONTELIBRETTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE E22504 MONTELIBRETTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
591 TARGET CONFERENCE LTD /09/ /10/ /12/ /10/ , ,00
Codice Fornitore Fornitore Anno Pagamento Numero Documento Data Documento Data registrazione Data scadenza calcolata su data registrazione Data Pagamento Differenza data pagamento e data scadenza (A) Importo
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi ASTERISCO SRL 47 01/03/2017 U.1.03.01.02.000
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2017
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2017 CIG CF_PROPONENTE STRUTTURA_PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA_DI_SCELTA
DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2018
2018 757 04/04/2018 FATTURA N. 014/105 DEL 07/03/18 110735 - INFO LINE SRL 6.105,49 servizi non sanitari Servizi di elaborazione dati 2018 758 04/04/2018 FATTURE N. 0408824139-0408824140 DEL 12/3/18 110488
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 30/09/2018 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) N.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 30/09/2018 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) N. Prog. Rag sociale Numero Data doc. Totale doc. Imponibile Imposta Pagato 1 2BEUP S.R.L.
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2016 170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA Fatture e Creditori Globale
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018
2018 1 08/01/2018 SALDO FT. NN. 313967-313968-313969-313970 DEL 18.12.2017 111943 - NEXIVE S.P.A. 298,88 servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da privato 2018 2 08/01/2018 SALDO FT. NR. 0000201730014782
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2017-933 del 22/11/2017 Oggetto Direzione Amministrativa
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
DATI SUI PAGAMENTI - 2 TRIMESTRE 2017
Descrizione 2017 839 07/04/2017 SALDO FT. NN. 326-327 DEL 23.03.2017 422 - ARTIGLASS SRL 197,64 beni Presidi chirurgici e materiali sanitari 2017 840 07/04/2017 SALDO FT. NN. 8281131054 DEL 08.03.2017-8281134160
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016
Note Ordinativo Soggetto Importo Descrizione 2016 57 11/01/2016 SALDO FT. NR. 409798 DEL 30.11.2015 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. 1.766,71 servizi non sanitari Lavanderia 43084 - ANTONELLO SAS DI ANTONELLO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 5. del 11.01.2017.. OGGETTO: Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2016-772 del 19/10/2016 Oggetto Determina di esclusione
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019 suddivisi per beneficiario Spese correnti 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA S.R.L. Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2018
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2018 CIG CF_PROPONENTE DENOMINAZIONE_PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA_DI_SCELTA
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO AFFIDAMENTO PROCEDURA AFFIDAMENTO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE RAGIONE SOCIALE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE TEMPI DI COMPLETA- MENTO SOMME LIQUIDATE
Importo pagato Codice Siope Desc. Codice Gestionale Siope Beneficiario. Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnicoscientifico
ISPRO DATI RELATIVI ALLE SPESE E PAGAMENTI EFFETTUATI, DISTINTI PER TIPOLOGIA DI LAVORO, BENI O SERVIZIO, BENEFICIARIO, E AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Data Distinta di Pagamento Importo pagato Codice
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2017
201730010788, 201730010784, 2017430010786, 201730010783, 2017 2167 02/10/2017 20173001078505/09/2017, 201730010940 07/09/2017 74041 - LEASYS SPA 57.405,05 investimenti Autoveicoli e mezzi da trasporto
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2017
2017 1 09/01/2017 SPESE CONDOMINIALI DICEMBRE 2016 20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO 1.500,00 servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da privato 83514 - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE 2017 2 09/01/2017
Infomobility S.p.A. Pagamenti fornitori al Data documento
ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 07/11/2014 P011907 2066-666,79 07/01/2015 ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 13/11/2014 P012075 14/CEK/2114-250,04 07/01/2015 ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 26/11/2014 P011981 2193-55,57
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Amministrazione generale, programmazione e bilancio Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti
Norma o titolo a base dell'attribuzione. Uffico richiedente. Determinazione del Presidente n.
Data del pagamento Mandato pagamento n. 30/09/2014 369 30/09/2014 369 30/09/2014 369 30/09/2014 369 Ragione sociale dell'impresa beneficiaria Città Codice fiscale/p.i. N. Ft./Doc. di Spesa Spa Parma 02095650343
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA SPESA (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.)
ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA SPESA (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) Nominativo Anno Mandato Numero Data Lordo Ritenute Netto Tipologia spesa DIRETTO FILIPPO 2018 1 03/01/2018 705,38 268,04 437,34
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Amministrazione generale, programmazione e bilancio Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti
Fornitore Nome / Ragione sociale
Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER 2015 1000000260 B 09/03/2015 15010108 449 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. X.I.R.E.S.