Applicativo PAGHE PROJECT

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1 Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione del 10 Novembre 2014 Elenco contenuti 1 - Contributi: gestione data inizio/fine applicazione Gestione TFR a dettaglio di rateo di mensilità Contributi su ratei e misure compensative Tariffa e contributi mese precedente per ratei ferie Trattenute sul netto Implementazioni Prospetto individuale TFR Archiviazione/pubblicazione documenti Stampa libro unico Cruscotto elaborazioni Gestione notifiche Importazione movimenti presenze - Minuti in sessantesimi Verifica coordinate bancarie Utilità - Confronto contenuto tabelle Predefinito/Ambiente operativo Utilità - Ricerca utilizzo codici impianto Paghe Importazione calendario presenze Lul Recupero dati - Anagrafico Nuove funzioni a menu...15 Versione Data rilascio Pag. 1 / 16

2 1 - Contributi: gestione data inizio/fine applicazione (da: Tabelle Previdenziali Contributo Contributi) Per determinare il periodo di applicazione di un contributo, fino alla versione precedente, venivano utilizzate unicamente le date di inizio e fine validità presenti nell'inquadramento previdenziale associato al dipendente. Poiché ultimamente ci si trova spesso in presenza di contributi la cui applicazione avviene a partire da un determinato mese, ma con validità retroattiva (ad esempio fondo residuale, per il quale la prima applicazione deve avvenire dal mese di Ottobre ma la sua data inizio validità nell'inquadramento è Gennaio 2014), è stato necessario introdurre, nella definizione del contributo, l'anno/mese inizio e fine applicazione. Tale informazione, se presente, permetterà all'applicativo di riconoscere il primo mese di applicazione effettiva del contributo, indipendentemente dalla data inizio validità dello stesso. Si precisa che le date di applicazione non sono obbligatorie e di conseguenza la non compilazione delle stesse rende il contributo sempre valido. Ad esempio per il contributo fondo residuale è stata impostata la data di inizio applicazione con Ottobre Attivando tale impostazione, nel caso in cui l'utente avesse la necessità di ricalcolare un cedolino oppure di riaccantonare i ratei oppure di rivalorizzare un evento per un mese precedente alla data inizio applicazione, il contributo fondo residuale non influenzerà il risultato dell'elaborazione in quanto non verrà considerato. 2 - Gestione TFR a dettaglio di rateo di mensilità Fino alla precedente versione, il valore del TFR su ratei non liquidati e il valore della relativa Trattenuta fondo pensione, poteva essere memorizzato nei Dati mensili/annuali (da: Elaborazioni paghe T.F.R.) tramite la funzione di Accantonamento TFR. Per permettere la memorizzazione di tale informazione era necessario: intervenire nella tabella Gruppo rateo (da: Tabelle Contrattuali Ratei) per specificare i campi utili alla valorizzazione del TFR su ratei non liquidati. attivare nei Parametri generali (da: Tabelle T.F.R.) l'opzione Considera ratei accantonati Le suddette impostazioni permettevano la memorizzazione del TFR su ratei non liquidati e della Trattenuta fondo pensione in misura intera, senza il dettaglio del singolo rateo (es. venivano sommati i valori di tredicesima e quattordicesima). Per permettere all'utente di avere i dati del TFR su ratei non liquidati a dettaglio di rateo (per permettere quindi la contabilizzazione degli stessi per singola mensilità), sono state apportate le seguenti modifiche: 2.1 gruppo rateo (da: Tabelle Contrattuali Ratei) E' stata modificata l'opzione Ratei a TFR che può assumere i seguenti valori: No : per il gruppo rateo in esame non vengono memorizzate le informazioni relative Versione Data rilascio Pag. 2 / 16

3 al TFR Sì, a totale : la memorizzazione del TFR su ratei non liquidati continuerà ad essere effettuata a totale e non a dettaglio di rateo e il valore verrà memorizzato nei Dati mensili/annuali (da: Elaborazioni paghe T.F.R.) tramite la funzione di Accantonamento TFR Sì, a dettaglio di rateo : la memorizzazione del TFR su ratei non liquidati verrà effettuata a dettaglio di rateo e verrà memorizzato nei Ratei mensilità (da: Elaborazioni paghe Cedolino On Line oppure Elaborazioni paghe Risultati mensili) tramite la funzione di Accantonamento ratei. 2.2 Archivio ratei mensilità (da: Elaborazioni paghe Cedolino On Line oppure Elaborazioni paghe Risultati mensili) Con l'introduzione dell'opzione utile alla memorizzazione del TFR su ratei non liquidati a dettaglio di rateo, è stato necessario implementare l'archivio Ratei mensilità per introdurre sia il TFR su ratei non liquidati che la relativa TFP. ATTENZIONE: Poiché i nuovi campi introdotti seguono le logiche attualmente presenti per la valorizzazione dei valori relativi al Maturato mese, Maturato progressivo, Spettante, Pagato mese e Pagato progressivo, si consiglia di attivare la gestione ad inizio maturazione. Versione Data rilascio Pag. 3 / 16

4 3 - Contributi su ratei e misure compensative Le misure compensative spettano ai dipendenti che destinano il TFR maturando alla previdenza complementare o alla tesoreria, in funzione della percentuale di conferimento dello stesso. Di conseguenza, le misure compensative (cod. contributi 718 e 719), anche se presenti nell'inquadramento previdenziale, non trovano sempre applicazione. Con il presente aggiornamento, le suddette considerazioni sono state estese anche nella valorizzazione dei contributi sui ratei di ferie e mensilità. 4 - Tariffa e contributi mese precedente per ratei ferie Per gli utenti che gestiscono dipendenti con il calendario differito è stata data la possibilità di valorizzare gli importi relativi alle quantità godute con la tariffa del mese precedente. Tale possibilità è attivabile: per il valore del goduto, tramite la nuova opzione Valorizza goduto con tariffa mese precedente presente nella sezione Goduto/Pagato della tabella Ratei ferie (da: Tabelle Contrattuali Ratei); per i contributi sul goduto, tramite la nuova opzione Valorizza contributi su goduto con aliquota mese precedente presente nella sezione Contributi della tabella Ratei ferie (da: Tabelle Contrattuali Ratei); per l'inail sul goduto, tramite la nuova opzione Valorizza INAIL su goduto con aliquota mese precedente presente nella sezione Contributi della tabella Ratei ferie (da: Tabelle Contrattuali Ratei). 5 - Trattenute sul netto Implementazioni (Da: Anagrafici Trattenute sul netto) E' stata implementata la funzione in oggetto per permettere di gestire: le trattenute ad importo fisso; la limitazione della singola trattenuta applicando una percentuale sul netto; la limitazione dell'importo massimo da trattenere, in presenza di più trattenute, applicando una percentuale sul netto; la possibilità di utilizzo dell'intero T.F.R. per l'estinzione del debito. A seguito delle suddette modifiche sono state introdotte le seguenti implementazioni: 5.1 Regola di calcolo Per gestire le trattenute ad importo fisso, è stato introdotto il nuovo campo Tipo calcolo che potrà assumere i valori Percentuale o Importo. Una conversione, durante il caricamento dell'aggiornamento, ha impostato per tutte le regole presenti il valore Percentuale in modo da mantenere l'unico comportamento possibile fino alla versione precedente. Per le regole di calcolo con tipo calcolo ad Importo, l'importo della trattenuta dovrà essere indicato per singolo dipendente nella tabella Trattenute sul netto. Versione Data rilascio Pag. 4 / 16

5 E' inoltre possibile gestire una limitazione della singola trattenuta, applicando una percentuale sul netto, con la possibilità di escludere delle voci tramite una tabella numerica, utilizzando la nuova sezione Limitazione importo trattenuta da netto. Attivando questa limitazione l'applicativo, in fase di valorizzazione della singola trattenuta, se la stessa risulta essere maggiore del netto per la % specificata, provvederà a ridurre la stessa all'importo massimo calcolato emettendo una segnalazione consultabile nel Cedolino On Line oppure da Gestione segnalazioni (da: Elaborazioni paghe Gestione elaborazione). Poiché la norma, ad esempio in presenza di cessioni del quinto, prevede la possibilità di cedere l'intero T.F.R. per estinguere il debito residuo, è stata introdotta l'opzione Trattieni intero TFR escludendolo dal controllo limiti per definire a livello di singola trattenuta il comportamento da adottare in presenza di erogazioni di trattamento di fine rapporto. Attivando la suddetta opzione, l'utente dovrà specificare obbligatoriamente nella nuova tabella Regola per trattenuta T.F.R. quali sono le erogazioni di T.F.R. che vuole vengano interamente trattenute fino all'estinzione del debito. Anche in presenza di trattenute ad importo fisso l'applicativo provvederà a trattenere l'intero T.F.R. anche se maggiore della trattenuta mensile, per estinguere il debito residuo. Si precisa che tale comportamento verrà applicato anche in presenza di debito residuo impostato col valore ,99. Sarà a cura dell'utente definire per singola trattenuta dove attivare o meno tale comportamento. 5.2 Trattenuta sul netto In presenza di cumulo della cessione di uno o più eventuali pignoramenti o sequestri della retribuzione, il legislatore fissa dei precisi limiti quantitativi oltre i quali non può estendersi la garanzia del terzo creditore. Per ottemperare a tale disposizione, è stata data la possibilità di definire un'ulteriore limitazione sul totale delle trattenute che devono essere operate per il dipendente, applicando una percentuale sul netto, con la possibilità di escludere delle voci tramite una tabella numerica, utilizzando il nuovo pulsante Importo massimo da trattenere. Poiché tale limitazione è valida per tutte le trattenute presenti (ricordando che le singole trattenute vengono sviluppate in funzione della sequenza e, a parità di sequenza, in funzione del numero trattenuta) l'applicativo limiterà, se necessario, l'importo della singola trattenuta in elaborazione, se sommata alle trattenute già effettuate si supera il limite massimo. Anche in questo caso verrà emessa una segnalazione consultabile nel Cedolino On Line oppure da Gestione segnalazioni (da: Elaborazioni paghe Gestione elaborazione). E' stata introdotta inoltre la nuova opzione Tipo trattenuta, che può assumere i seguenti valori: a dettaglio cedolini: attivando tale opzione, le trattenute e i controlli relativi all'importo massimo da trattenere verranno eseguite sui singoli cedolini in elaborazione, se presenti più cantieri o progressivi cedolino a totale mese: attivando tale opzione, le trattenute e i controlli relativi all'importo massimo da trattenere verranno eseguite sull'ultimo cedolino del mese, considerando il netto come somma di tutti i cedolini del mese precedentemente elaborati su cantieri o progressivi differenti Si precisa che in presenza di trattenute ad importo, indipendentemente dall'opzione Tipo Versione Data rilascio Pag. 5 / 16

6 trattenuta, tutte le trattenute sul netto verranno eseguite d'ufficio sull'ultimo cedolino del mese. 6 - Prospetto individuale TFR (Da: Elaborazioni paghe T.F.R. Prospetti e stampe) Nel prospetto individuale TFR, utilizzato anche in pubblicazione, è stata implementata l'opzione Emetti dichiarazione TFR introducendo le seguenti specifiche: No. Non verrà stampata la dichiarazione TFR Si, liberatoria liquidazione e indicazione tassazione. In presenza di liquidazioni verrà stampato in fondo al modulo il seguente testo: Ricevo la somma di euro., a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto per il servizio prestato. Dichiaro di essere pienamente soddisfatto/a e di null'altro avere a pretendere, a questo o ad altro titolo, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, accettando la somma suindicata a totale e definitiva soddisfazione di ogni e qualsiasi diritto, consapevole che il calcolo della tassazione deve intendersi di tipo provvisorio, in quanto l'amministrazione Finanziaria provvederà al ricalcolo dell'imposta in base all'aliquota fiscale media dei 5 anni precedenti l'erogazione (Capitolo II punto 1.4 della Circolare del Ministero delle finanze n.29e del 20/03/2001) Solo liberatoria liquidazione. In presenza di liquidazioni verrà stampato in fondo al modulo il seguente testo: Ricevo la somma di euro., a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto per il servizio prestato. Dichiaro di essere pienamente soddisfatto/a e di null'altro avere a pretendere, a questo o ad altro titolo, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, accettando la somma suindicata a totale e definitiva soddisfazione di ogni e qualsiasi diritto Solo indicazione per tassazione. In presenza di liquidazioni verrà stampato in fondo al modulo il seguente testo: In base a quanto previsto dal Capitolo II punto 1.4 della Circolare del Ministero delle finanze n.29e del 20/03/2001, il calcolo della tassazione deve intendersi provvisoria in quanto l'amministrazione Finanziaria provvederà al ricalcolo dell'imposta in base all'aliquota fiscale media dei 5 anni precedenti l'erogazione ATTENZIONE: Si precisa che, ai fini dell'archiviazione/pubblicazione del modello in oggetto, è necessario essere allineati alla versione UPD 2 del portale HR, in rilascio alla medesima data del presente aggiornamento. 7 - Archiviazione/pubblicazione documenti Da questa versione, per tutti gli utenti aventi il Portale HR allineato alla versione UPD 2 (in rilascio alla medesima data del presente aggiornamento), è possibile archiviare nel DMS (Document Management System) e pubblicare nel folder organizzativo un ulteriore documento utile all'azienda. Versione Data rilascio Pag. 6 / 16

7 Il report abilitato è la Stampa di controllo Uniemens (da: Elaborazioni post-paghe INPS Denuncie INPS Uniemens Lavoratori dipendenti). 8 - Stampa libro unico E' stata implementata la funzione in oggetto per permettere di stampare i somministrati/distaccati solo nel mese di inizio e fine rapporto. Tale implementazione ha comportato le seguenti modifiche: 8.1 parametri di stampa (Da: Elaborazioni paghe - Libro unico) Nella tabella in oggetto, è stato inserito il nuovo campo "Stampa somministrati/distaccati solo nei mesi di inizio/fine rapporto". Dopo il caricamento dell'aggiornamento il campo sarà impostato a "No" (Campo non spuntato). 8.2 Stampa libro unico (Da: Elaborazioni paghe - Libro unico) E' stata implementata la funzione in oggetto, per considerare quanto indicato nel nuovo campo sopra citato come segue: "Stampa somministrati/distaccati solo nei mesi di inizio/fine rapporto" = "No": analogamente a quanto avveniva fino alla versione precedente, nella stampa del libro unico verranno esposti i somministrati/distaccati con un rapporto di lavoro valido nel mese di stampa del Lul. Si precisa che, nel caso di somministrati/distaccati con la data di fine rapporto non valorizzata, questi ultimi verranno sempre stampati dal mese di inizio rapporto fino a quando verrà valorizzata la data di fine rapporto. "Stampa somministrati/distaccati solo nei mesi di inizio/fine rapporto" = "Si": nella stampa del libro unico verranno esposti solo i somministrati/distaccati con il mese/anno della data di inizio o fine rapporto coincidente con il mese/anno della stampa del Lul. 9 - Cruscotto elaborazioni (Da: Elaborazioni paghe Cruscotto elaborazioni) 9.1 Nuovi processi E' stata implementata la funzione in oggetto per gestire i seguenti nuovi processi: Acquisizione certificati di assenza elettronici Stampa errori calendario presenze Si ricorda che le indicazioni dettagliate relative alla gestione del Cruscotto elaborazioni (tabelle, funzionalità), l'elenco dettagliato dei processi utilizzabili ed eventuali precisazioni, sono riportate nel manuale "Cruscotto elaborazioni", consultabile nell'applicativo (da: Manuali Cruscotto elaborazioni). Versione Data rilascio Pag. 7 / 16

8 9.2 Riepilogo E' stata predisposta una nuova tabella nella quale, durante l'esecuzione del Cruscotto, vengono memorizzate le informazioni generali relative all'elaborazione stessa, e il dettaglio di esecuzione di ciascun processo. Nella gestione del "Riepilogo", infatti, vengono memorizzate le seguenti informazioni generali: data e ora di inizio/fine esecuzione del cruscotto parametri generali (selezione aziende/dipendenti/cantieri/mensilità/filtro) periodo di elaborazione utente che ha eseguito l'elaborazione stato dell'elaborazione ("In corso" oppure "Completa") Per ciascun processo eseguito, inoltre vengono memorizzate: data e ora di inizio/fine del processo parametri di esecuzione del processo Il riepilogo viene generato durante l'esecuzione del Cruscotto, solo se nel gruppo utilizzato è stata attivata tale gestione (vedi paragrafo successivo) Gruppo Nella tabella in oggetto è stato inserito il nuovo campo "Riepilogo elaborazioni". Dopo il caricamento dell'aggiornamento il campo sarà impostato a "Si" (Campo spuntato) Gestione notifiche (Da: Sistema Notifiche) Con l'aggiornamento precedente è stata introdotta la gestione delle notifiche applicative. Con il presente rilascio tale gestione è stata attivata anche per le funzioni: Acquisizione certificati di assenza elettronici Stampa errori calendario presenze 11 - Importazione movimenti presenze - Minuti in sessantesimi E' stata implementata la funzione in oggetto per consentire l'importazione di quantità riferite a ore con minuti espressi in sessantesimi. Per permettere tale gestione sono state effettuate le seguenti modifiche rilevatori (Da: Elaborazioni paghe - Collegamento presenze - Tabelle) Nella tabella in oggetto è stato inserito il nuovo campo "Unità di misura per minuti", con il quale l'utente definisce se le quantità con unità di misura "Ore" e i valori indicati nelle "Ore Versione Data rilascio Pag. 8 / 16

9 teoriche" sono indicate con i minuti in sessantesimi o in centesimi. Dopo il caricamento dell'aggiornamento il campo sarà impostato con "Centesimi" in modo da rispettare il comportamento previsto fino alla precedente versione. L'utente che importa dati con quantità con minuti espressi i sessantesimi, dovrà cambiare sul proprio rilevatore tale impostazione Importazione movimenti (Da: Elaborazioni paghe - Collegamento presenze - Gestione) Durante la fase di importazione movimenti, se l'unità di misura per minuti relativa a quantità espresse a ore è "Sessantesimi" verrà effettuata una conversione per trasformare i minuti da sessantesimi a centesimi. Si precisa infatti che nell'archivio "Gestione movimenti importati" (da: Elaborazioni paghe - Collegamento presenze - Gestione) le quantità ad ore importate saranno sempre esposte con i minuti in centesimi Verifica coordinate bancarie (Da: Utilità Utilità banche) Da questa versione, in aggiunta alla Verifica delle coordinate bancarie dei Dati comuni, abbiamo inserito la nuova funzione Verifica coordinate bancarie delle tabelle Paghe. Potranno essere controllati i dati bancari nelle seguenti tabelle: Azienda/Ente Paghe - Generici (box Denuncia infortunio) Azienda/Ente Paghe - Posizioni Cassa Edile Azienda/Ente Paghe - Posizioni Fondi Ente/Organizzazione Dati per bonifico di pagamento fondi Trattenute sul netto Regole accredito generico Parametri ottenimento F24 Mittenti F24 Presentazione supporto F24 mittenti F24 Remote banking Cruscotto ottenimento supporto F24 Remote banking 13 - Utilità - Confronto contenuto tabelle Predefinito/Ambiente operativo (Da: Utilità) Questa funzione esegue un confronto tra il contenuto delle tabelle presenti nell ambiente zpred - Predefinito ed i corrispondenti contenuti nell ambiente operativo. Versione Data rilascio Pag. 9 / 16

10 Oggetto del confronto sono tutte le tabelle presenti nell impianto che hanno (o possono avere) un contenuto predefinito. L operatore può scegliere, in base al tipo di controllo che intende fare, una delle tre opzioni a disposizione, ognuna delle quali risponde ad esigenze specifiche; tali opzioni nel loro insieme, forniscono all utilizzatore un controllo completo dei dati contenuti in tutte le tabelle in oggetto Opzioni di confronto In dettaglio: 1 - Differenze tra record predefinito e record ambiente di lavoro Questa opzione esegue un confronto record per record del contenuto di ogni tabella (predefinito-ambiente operativo) ed evidenzia ogni differenza trovata su ogni singolo campo, riga per riga. In tal caso, vengono confrontati solo i record presenti in entrambi gli ambienti. 2 - Record presenti nel predefinito ed assenti nell ambiente di lavoro Questa opzione elenca tutti i record presenti in ogni tabella dell ambiente predefinito, ed assente nella corrispondente tabella dell ambiente operativo. 3 - Record presenti nell ambiente di lavoro ed assenti nel predefinito Questa opzione esegue il controllo inverso all'opzione File di output Il risultato del confronto è scritto in un file in formato csv, il cui nome è proposto in base all opzione di confronto selezionata; l operatore può modificarlo a suo piacimento Filtro sulle tabelle Le tabelle oggetto del confronto sono numerose e si potrebbe avere la necessità di restringere il campo d azione; sono pertanto a disposizione alcuni filtri basati sul nome delle tabelle; l operatore può: scegliere una tabella specifica, indicandone il nome nella prima casella filtro. (se non indica alcuna tabella specifica) eseguire una ricerca per parte del nome della tabella, sfruttando le opzioni presenti nella casella Condizioni, che sono le seguenti: Tutte (non viene fatto nessun controllo sul nome) Contiene Non contiene Inizia con Non inizia con Versione Data rilascio Pag. 10 / 16

11 Termina con Non termina con nella casella seguente si deve poi digitare il testo a cui viene applicata la condizione selezionata, cosi come è mostrato nella figura all inizio del capitolo: nell'esempio, sono estratte le sole tabelle il cui nome inizia con il prefisso hgtc_ 13.4 Descrizione dei file csv prodotti Il file csv prodotto ha un tracciato diverso in funzione dell opzione di controllo scelta, di seguito vediamo un esempio dato dalla prima opzione: Tabella Descrizione tabella Campo Descriz. Campo Val. ambiente Val. zpred cotb_itabibank Banca italiana Nessuna differenza cotb_itcabbank Sportello bancario italiano Nessuna differenza cotg_account Conto contabile Nessuna differenza hg3y_opt730bal Parametri per congualio 730 hrtv_wagetype Voce paga - hrtv_wagetype Voce paga - hrtv_wagetype Voce paga - qtmontrets dswagetp shdswagetp Mese inizio elaborazione rettifiche (cassa) Descrizione voce paga Descrizione breve voce paga Valore campi chiave qtyear Campi chiave Retribizione Base Retribuzione AA245 idplantb-idwagetp Altre indennità Altre inden AI0150 idplantb-idwagetp tpwagetp Tipo voce paga H G D1300 idplantb-idwagetp Notiamo, nell ordine: il nome della tabella e la sua descrizione (da dizionario dati) il nome del campo che presenta una differenza e la sua descrizione (da dizionario dati) il valore che il campo ha nell ambiente operativo da cui è stata eseguito il confronto il valore che il campo ha nell ambiente predefinito (zpred) il valore dei campi chiave: sono elencati, sperati tra di loro da un trattino i campi chiave che identificano il record che contiene il campo con la differenza il nome dei campi chiavi (da dizionario) Invero, il contenuto delle ultime due colonne è abbastanza tecnico, ma si ritiene sia un buon compromesso per esporre in maniera sufficientemente sintetica ed esaustiva i codici che identificano il dato. Si precisa che se la tabella esaminata contiene dei dati e tale contenuto è identico nei due ambienti, viene estratto comunque il nome della tabella, con l indicazione Nessuna differenza. Il file prodotto dalle opzioni due e tre è diverso dal primo, in questo caso infatti non è evidenziato il campo o i campi diversi, ma sono estratti tutti i record completi che sono presenti in un ambiente e non esistono nell altro (in funzione dell opzione scelta). Si può assimilare a quando è estratto da un file ottenuto con la funzione di export dati. Notare che prima dei dati di una tabella, viene estratta una riga con il nome dei vari campi, Versione Data rilascio Pag. 11 / 16

12 come mostrato nell esempio seguente: cotb_itabibank Banca italiana Nessuna differenza cotb_itcabbank Sportello bancario italiano Nessuna differenza Tabella Descrizione tabella idplanacc idaccount dsaccount idgrpprt tpaccnat cotg_account Conto contabile ZUC Salari e stipendi cotg_account Conto contabile ZUC Compensi E cotg_account Conto contabile ZUC Altre competenze E E cout_actblock Gestione blocchi Nessuna differenza Tabella Descrizione tabella hrtv_wagetype Voce paga - hrtv_wagetype Voce paga - hrtv_wagetype Voce paga - hrtv_wagetype Voce paga - idplantb idwagetp dtstartvl dtendvl dswagetp shdswagetp tpwagetp idcodal shdswagepr AA 01/01/00 31/12/99 **RETRIBUZI ONE** AA305 01/01/00 31/12/99 Anticipo mese corrente AA325 01/01/00 31/12/99 Recupero anticipo AA345 01/01/00 31/12/99 Lavoro ordinario RETRIBUZI ONE Ant.mese corr. Rec.anticipo Lav.ordinario I I I G 14 - Utilità - Ricerca utilizzo codici impianto Paghe (Da: Utilità) Questa funzione esegue una ricerca di utilizzo di alcuni codici all interno di tutti gli archivi/tabelle dell impianto applicativo. L operatore può scegliere quale codice controllare, eventualmente indicando un valore preciso ed anche circoscrivere la ricerca ad un gruppo di tabelle Identificazione e filtro sul codice da verificare Allo stato attuale è possibile eseguire una ricerca d uso dei seguenti codici: 1 - Cod. voce 2 - Cod. elemento paga 3 - Cod. formula di calcolo 4 - Cod imponibili Dopo aver scelto il tipo di codice da verificare appare una casella in cui è possibile indicare un codice specifico, ad esempio se si desidera cercare un codice voce, potremmo digitare AA245 e solo la voce AA245 sarà ricercata nei vari archivi in cui è presente. Se questa Versione Data rilascio Pag. 12 / 16

13 casella non viene compilata non viene ricercato un codice in particolare e si otterrà un estrazione con riportati, divisi per tabella, tutti i codici voce usati nell impianto File di output Il risultato del confronto è scritto in un file in formato csv, il cui nome è proposto in funzione del tipo di controllo selezionato; l operatore può modificarlo a suo piacimento Filtro sulle tabelle Le tabelle oggetto della ricerca sono numerose e si potrebbe avere la necessità di restringere il campo d azione, sono pertanto a disposizione alcuni filtri sul nome delle tabelle, praticamente identici a quello già illustrati per l utilità di cui al capitolo precedente. In questa utilità non è prevista la ricerca per singolo nome di tabella, mentre esiste una ulteriore casella denominata: Controlla sole le tabelle di codifica/configurazione questa casella è normalmente spuntata, in questo caso sono oggetto della verifica le sole tabelle di codifica/configurazione e non sono considerati gli archivi di ottenimento/calcolo, quali ad esempio: Voci calcolate (cedolino) Elementi paga (cedolino) Contributi dettagliati per voce (cedolino) ecc. togliendo la spunta, anche questi ultimi sono inseriti nella ricerca di utilizzo del codice. Descrizione dei file csv prodotti Indipendentemente da quale sia il codice controllato, la struttura del file csv prodotto è identica, cambiano ovviamente di significato le colonne Codice e Descrizione, di seguito vediamo un esempio di estrazione relativa al codice voce, in cui sono riportati a titolo indicativo alcuni dati: Versione Data rilascio Pag. 13 / 16

14 Tabella Descrizione tabella Campo Descriz. Campo Codice Descrizione Quanti Valore campi Campi chiave chiave hgap_tploan Tipo prestito idwageloan Cod voce per erogazione TN300 Prestiti idtploan prestito hgap_tploan Tipo prestito idwageexp Cod voce per tratt. spese TN305 Tratt.spese e idtploan (con prima rata) commissioni hgap_tploan Tipo prestito idwageexp Cod voce per tratt. spese TN305 Tratt.spese e idtploan (con prima rata) commissioni hgap_tploan Tipo prestito idwageinst Cod voce trattenuta rata TN310 Trattenuta rata idtploan hgap_tploan Tipo prestito idwageinst Cod voce trattenuta rata TNLAU Trattenuta rata idtploan hgdd_dedrule Regola di calcolo idwagetd Cod voce per trattenuta TN550 Cessione del quinto 1 C00 idruldedn hgdd_employee16 Rapporto di lavoro - Retributivi - Altri dati hgdd_employee16 Rapporto di lavoro - Retributivi - Altri dati hgem_calcwagetp Voci calcolate (Elaborazioni) hgem_calcwagetp Voci calcolate (Elaborazioni) hgem_calcwagetp Voci calcolate (Elaborazioni) hgtr_tptfrawr Regole conferimento T.F.R. hgtr_tptfrliq hgtr_tptfrliq hgtg_numertable hgtg_numertable liquidazione liquidazione AIPR01-Premio Presenza - Ore Lavorate AIPR01-Premio Presenza - Ore Lavorate idwgintng idwgintng Cod voce integrazione netto garantito Cod voce integrazione netto garantito NG001 Integraz. Netto Garantito NG001 Integraz. Netto Garantito idwagetp Codice voce AA245 Retribuzione idwagetp Codice voce AA250 Indennità cassa 192 idwagetp Codice voce AA345 Lavoro ordinario 251 idwagetp01 Cod voce versamento importi correnti W1220 Vers.PREVINDAI p.corr /01/1800 idcompanyidemploy-idyardflnumrow idcompanyidemploy-idyardflnumrow idplantbidcmplctbdtstartvl idwgtplq Cod voce - Totale T.F.R. o TF100 TFR.Ind.fine rapp idplantb-idruletfr Fondo 31/12 A.P. idwgtplq Cod voce - Totale T.F.R. o TF100 TFR.Ind.fine rapp idplantb-idruletfr Fondo 31/12 A.P. anvalue01 Voci X Ore Lav. D2105 Festività goduta* AIPR01- idplantb- D2105 idtblnum- anvalue01 anvalue01 Voci X Ore Lav. DMS81 Integra ore P.P AIPR01- DMS81 idplantbidtblnumanvalue01 Notiamo, nell ordine: il nome della tabella e la sua descrizione (da dizionario dati) il nome del campo che contiene il codice e la sua descrizione (da dizionario dati) il codice voce (in questo caso) la descrizione del codice voce; qualora tale descrizione risulti assente, molto probabilmente la voce non esiste più nella tabella voci paga (da: Dati comuni Tabelle Voci paga) nella colonna Quanti si avrà normalmente il valore 1 per tutte le tabelle di configurazione/decodifica, mentre sarà riportato il conteggio complessivo di tutte le occorrenze del codice in oggetto negli archivi di calcolo/ottenimento (vedi qui per maggiori indicazioni) il valore dei campi chiave: sono elencati, separati tra di loro da un trattino, i campi chiave che identificano il record che contiene il codice voce il nome dei campi chiavi (da dizionario) Invero il contenuto delle ultime due colonne è abbastanza tecnico, ma si ritiene sia un buon compromesso per esporre in maniera sufficientemente sintetica ed esaustiva i codici che identificano il dato. Versione Data rilascio Pag. 14 / 16

15 15 - Importazione calendario presenze Lul (Da: Elaborazioni paghe - Collegamento presenze - Gestione) E' stata modificata la funzione di "Importazione movimenti" per quanto riguarda l'importazione del calendario presenze per permettere di importare un calendario vuoto. Infatti, in casi particolari, può essere necessario allegare nel Libro Unico un calendario presenze vuoto, es. nel caso di dipendente cessato il primo giorno del mese in un giorno della settimana che coincide con il giorno di riposo del dipendente. In questo caso il calendario presenze potrebbe essere vuoto, poiché se non viene data indicazione del giorno di riposo non sono presenti né timbrature né ore ordinarie/straordinarie. Nel caso in cui si ritenga necessario allegare tale calendario nel Libro unico, per forzare l'apertura di un calendario vuoto è necessario, in fase di importazione del calendario stesso importare almeno un record relativo ai giustificativi giornalieri per un qualsiasi giorno del mese con la sola indicazione del tipo giustificativo ("O" = Ore ordinarie oppure "S" = Ore straordinarie) e quantità non valorizzata (zero) Recupero dati - Anagrafico (Da: Ambiente predefinito Dati comuni Utilità Recupero dati) Vengono elencate di seguito le variazioni/implementazioni effettuate con il presente aggiornamento relative ai campi del Rapporto di lavoro, al fine di rendere possibile l'aggiornamento delle tabelle della ricezione. In fase di caricamento dell'aggiornamento una conversione automatica si preoccupa di aggiornare tutte le tabelle per la ricezione verticale predefinita ANAGRAFICO sia nell'ambiente predefinito sia nell'ambiente cliente. Qualora l'utente gestisca altri codici ricezione per importare gli anagrafici sarà a sua cura implementare le opportune tabelle con i nuovi campi se lo ritiene necessario. 1) Nella tabella HGDD_EMPLOYEE30 Rapporto di lavoro Paghe Enti Contributi, è stato inserito il seguente campo: TPFRES Applicaz. contr.fondo residuale 17 - Nuove funzioni a menu Si elencano di seguito i nuovi punti di menu: Riepilogo (da: Elaborazioni paghe Cruscotto elaborazioni) Regole per trattenuta TFR (da: Anagrafici Trattenute sul netto) Verifica coordinate bancarie tabelle Paghe (da: Utilità Utilità banche) Confronto contenuto tabelle Predefinito/Ambiente operativo (da: Utilità) Ricerca utilizzo codici (da: Utilità) Versione Data rilascio Pag. 15 / 16

16 Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente: Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti): Cordiali saluti ZUCCHETTI Divisione Paghe Versione Data rilascio Pag. 16 / 16