Applicativo PAGHE PROJECT

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1 Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione del 13 Dicembre 2013 Elenco contenuti 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Operazioni di inizio anno Stampa elenco dipendenti con scadenze Netto garantito Accredito netti Stampa storico eventi Stampa di controllo per la conservazione del posto Assegna nuova regola a fondo/contribuzione agg Tabella Utenti/Gruppi Informazioni aggiuntive Nuovi funzioni a menu...11 Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 1 / 12

2 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni. Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione Copia dati. ATTENZIONE Durante la fase di importazione Archivi Predefiniti l'applicativo effettua le seguenti verifiche: se il dato non esiste, si procede alla copia; se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di Predefinito ossia non risulta essere stato modificato dall'utente IMPORTANTE Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di lavoro, è obbligatorio prendere visione delle relative stampe prodotte. Entrare nello spool di stampa e verificare le seguenti stampe: Copia tabelle predefinite che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO] e/o [AGGIORNATO] Copia tabelle predefinite - segnalazioni che contiene le segnalazioni di tipo [SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'utente Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE]. Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa Copia tabelle predefinite - segnalazioni, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la verifica e la relativa manutenzione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record, collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa. 1.1 Copia tabelle contrattuali Nel caso in cui si abbia la necessità di copiare dei contratti con elementi di paga calcolati in percentuali su altri elementi di paga è necessario eseguire, oltre alle solite copie, la funzione Importazione percentuale valore elemento paga/indennità (da: Tabelle Contrattuali Elementi paga/indennità) presente nel proprio ambiente di lavoro. Si consiglia di eseguire in ogni caso tale funzione, in quanto, aggiornando tutti gli ambienti, compreso il predefinito, permette di mantenere allineati anche i contratti attualmente non in uso. 1.2 Dato mensile 20 Giorni Enpals Il codice dato mensile 20 della tabella Dato Mensile (da: Tabelle Generiche) con questo aggiornamento viene modificato. Il dato che prima si chiamava Liquidaz. Ratei0/1 che non viene più utilizzato, ora si Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 2 / 12

3 chiamerà Giorni ENPALS e sarà utilizzato con il prossimo rilascio per calcolare i contributi ENPALS. Infatti, sempre con il prossimo aggiornamento le Regole di calcolo fasce (da: Tabelle Previdenziali Contributi) collegate agli inquadramenti contributi ENPALS subiranno la seguente modifica: nel campo Fasce rapportate a da Giorni Inps a Giorni Enpals. A seguito di ciò anche le voci DMS20 DMA20 DMT20 sono adeguate nella descrizione. Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite - Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento HR_DATI_MENSILI Tabella Dati mensili Cod Elemento COD.DATO_20 Giorni ENPALS Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB_VOCI PAGA_DEF Definizione voce paga Cod Elemento DEF_VOCI_D.M.20 Definizione voci paga - Dato mensile Operazioni di inizio anno Tabelle fiscali Si riepilogano i passaggi che dovranno essere effettuati dopo aver terminato tutte le elaborazioni relative all'anno in corso (compreso il mese di Dicembre 2013). ATTENZIONE: In questo capitolo, si anticipa ciò che dovrà essere eseguito prima di elaborare i cedolini di gennaio Si precisa, in ogni caso, che è previsto per i primi di gennaio un nuovo rilascio in cui si provvederà all'aggiornamento dei seguenti dati, se si sarà in possesso delle informazioni adeguate da parte degli Istituti competenti. 2.2 Tabelle fiscali L'utente che avesse necessità di predisporre le tabelle fiscali (Imposta sul reddito - Detrazioni) con validità 2014, può intervenire manualmente operando nella maniera più opportuna. Si ricorda che nel percorso Tabelle - Fiscali - Utilità è disponibile la funzione di "Copia tabelle con nuova validità". Compilare la videata nel seguente modo: Da anno/mese di validità 2013/12 A anno/mese di validità 2014/12 Una volta pubblicato il decreto delegato sarà nostra cura aggiornare la tabella secondo le norme stabilite. Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 3 / 12

4 2.3 Tabella A.N.F. (Da: Tabelle - Previdenziali - Assegno nucleo familiare) Sono stati riportati gli stessi valori dell'anno 2013 per l'anno Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB_ANF Tabella A.N.F. Cod Elemento TAB_A.N.F. Tabella assegno nucleo familiare Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB_VALORI_ANF Tabella valori A.N.F. Cod Elemento TAB_VALORI_ANF Tabella valori assegno nucleo familiare Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione Copia dati. Una volta pubblicata la legge delegata sarà nostra cura aggiornare la tabelle secondo le norme stabilite. 3 - Stampa elenco dipendenti con scadenze (Da: Elaborazioni paghe) La funzione è stata revisionata in modo da migliorarne la fruibilità e la velocità di esecuzione, modificando nel contempo il tracciato della stampa prodotta, aggiungendo nuove informazioni e rendendolo più chiaro e completo. Come si può già notare dalla pagina di lancio è ora possibile scegliere quali scadenze si vogliono controllare spuntando, in base alle proprie esigenze, l'elenco delle tipologie di scadenze da considerare. Per quanto riguarda la stampa, sono state riviste, in particolar modo, le sezioni che riguardano le scadenze degli inquadramenti contrattuali e previdenziali, nelle quali sono ora esposti tutti i dati relativi all'inquadramento precedente / Nuovo inquadramento. Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 4 / 12

5 E' ora controllata anche la scadenza degli "Avanzamenti automatici di qualifica/livello"; questa funzione può essere utilizzata prima dell'elaborazione dei cedolini per sapere quali saranno gli avanzamenti automatici elaborati nel mese. In stampa si vedranno gli inquadramenti attuali in scadenza e quelli di destinazione. 4 - Netto garantito Nella presente versione, viene rilasciata la funzione del netto garantito. Tale gestione permette di definire, a livello di dipendente, un netto mensile o orario (variabile di mese in mese perché basato sulle ore lavorate) che il datore di lavoro deve garantire al lavoratore. In questo modo, per tutti i mesi, senza più alcun intervento utente, il calcolo del cedolino garantirà il raggiungimento del netto impostato. Sarà di conseguenza possibile: definire la voce di integrazione (o recupero) per azienda/ente o per singolo dipendente; attivare il netto garantito sia in integrazione sia in recupero rispetto al calcolo ordinario associato al dipendente; decidere quali voci paga devono essere incluse oppure escluse dal controllo del netto garantito; interrompere la garanzia in caso di particolari assenze definite dall'utente; 4.1 Anagrafico Azienda/Ente (da: Anagrafici) Nella sezione Paghe Generici, sono presenti i codici voce di integrazione e/o di recupero di default che potranno essere utilizzati per garantire il netto ai dipendenti interessati. Le due voci non sono obbligatorie in quanto, per ogni singolo dipendente, sarà possibile personalizzare i codici da utilizzare direttamente nel rapporto di lavoro. Voce per integrazione retribuzione: indicare la voce "retributiva" in "competenza" da utilizzare per l'integrazione della retribuzione contrattuale del dipendente, se è stato indicato un importo di netto da garantire nel rapporto di lavoro; Voce per recupero retribuzione (Facoltativa): indicare la voce "retributiva" in "trattenuta" da utilizzare per il recupero della retribuzione contrattuale del dipendente per il quale è stato indicato un importo di netto da garantire; l'indicazione della voce è facoltativa e, nel caso in cui non venga indicata, il calcolo del "Netto garantito" non verrà effettuato se la retribuzione netta contrattuale risulta essere maggiore del netto garantito indicato nel rapporto di lavoro. La creazione delle voci sarà a cura dell'utente; di seguito si riportano alcune caratteristiche, presenti nella sezione Definizione della tabella Voci paga (da: Tabelle Voci paga sezione Generazione automatica ), che dovranno essere tenute in considerazione: il campo "Mensilità" potrà essere utilizzato per garantire o meno il netto sulle Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 5 / 12

6 mensilità indicate; il campo "Cantieri" potrà essere utilizzato per garantire o meno il netto sui cantieri indicati; il campo "Cedolini multipli" dovrà essere compilato col valore Solo ultimo cedolino del rapporto di lavoro", in quanto il calcolo del netto garantito verrà eseguito solo sull'ultima rottura di cedolino; il campo "Solo per dipendenti in forza" può essere compilato se si vuole garantire il netto solo per i dipendenti in forza (il calcolo non verrà eseguito quando il soggetto risulta essere cessato in mesi precedenti). Inoltre sarà necessario spuntare il campo "Utile al controllo del netto garantito" presente nella sezione Dati per calcolo. 4.2 Rapporto di lavoro (da: Anagrafici) Nella sezione Paghe Retributivi Altri dati, sono presenti, oltre ai campi relativi alle voci da utilizzare in forzatura rispetto a quelle indicate nell'anagrafica azienda/ente, le seguenti informazioni, necessarie ad attivare il controllo del netto garantito sul singolo dipendente: Importo netto: indicare l'importo del netto da garantire al dipendente in elaborazione; Tipo importo netto: indicare la tipologia dell'importo indicato nel campo precedente. I valori ammessi sono: "M Importo netto mensile": l'importo è considerato come importo netto da calcolare e garantire nelle elaborazioni mensili; "O Importo netto orario": l'importo è considerato come importo netto orario; moltiplicando l'importo per il numero delle ore lavorate (dato mensile 15) si otterrà l'importo del netto da calcolare e garantire nelle elaborazioni mensili. Considera causale che sospende il netto garantito: attivando questa opzione, se durante l'elaborazione è presente un evento di assenza che nella sua definizione (da: Dati comuni Tabelle Assenze) ha il campo "Sospendi netto garantito" spuntato, l'importo del netto non verrà garantito (ovviamente non attivando l'opzione il netto verrà comunque garantito anche in presenza di una assenza che lo sospende). Considera erogazioni TFR: attivando questa opzione, se durante l'elaborazione è presente un'erogazione di TFR, che sia essa di anticipo, di liquidazione oppure relativa ad un'altra indennità, l'importo del netto verrà garantito considerando anche il TFR e le relative imposte (ovviamente non attivando l'opzione il netto verrà comunque garantito e le erogazioni TFR, al netto delle relative imposte, saranno importi in aggiunta che si andranno a sommare al netto desiderato). Garantisci netto per singolo cantiere: opzione da utilizzare per gli utenti che utilizzano i cantieri e permette di stabilire se il netto deve essere garantito per singolo cantiere, oppure sull'ultimo cantiere del mese considerando i netti di tutti i cantieri presenti. Se l'opzione viene attivata, e il netto dovrà essere garantito per Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 6 / 12

7 singolo cantiere, l'utente potrà forzare le opzioni anagrafiche, e anche l'importo del netto da garantire nell'anagrafica rapporto di lavoro in cantiere. 4.3 Causali di assenza (da: Dati comuni Tabelle Assenze) E' previsto il campo "Sospendi netto garantito" che permette di NON garantire il netto al dipendente in presenza dell'assenza nel mese. Il campo è preimpostato con il valore "N", sarà a cura dell'utente verificare ed impostare il valore "S" sulle assenze che sospendono il calcolo del "netto garantito". 4.4 Voce paga (da: Tabelle Voci paga) Nella sezione "Definizione" è previsto il campo "Utile al controllo del netto garantito", che permette di considerare o meno l'importo della voce nella determinazione del netto. Con questa funzionalità è possibile individuare gli elementi da escludere dal calcolo del netto garantito. Il valore del netto garantito sarà aumentato o diminuito dell importo delle voci che NON risulteranno "Utile al controllo del netto garantito". L'utente potrà escludere: importi relativi ad assegni famigliari; importi relativi a trattenute sindacali (generate dalla fase di elaborazione 90 Generazione voci trattenuta sindacale ); importi relativi a prestiti (generate dalla fase di elaborazione 85 Generazione voci da prestiti (oneri ded)); qualsiasi altra voce paga generata prima della nuova fase 241, che si occupa di garantire il netto al dipendente. Precisiamo che: per quanto riguarda le voci relative ad erogazioni di TFR, sarà possibile decidere il comportamento direttamente in anagrafica dipendente, senza modificare l'opzione Utile al controllo del netto garantito sulle voci paga interessate; tutte le voci paga generate dalle fasi successive alla nuova fase 241, come ad esempio le voci relative al conguaglio 730, alle trattenute sul netto, saranno considerate d'ufficio come NON utili al controllo del netto garantito e di conseguenza l'impostazione di tale opzione sulla voce paga è ininfluente; sarà cura dell'utente, verificare sia le voci ad aggiornamento automatico, sia quelle create ed utilizzate nel proprio impianto, modificando l'impostazione del campo in funzione del risultato desiderato; le uniche voci paga, che da predefinito sono state definite come NON utili, sono quelle relativa agli ANF e alle trattenute sindacali e l'utente potrà eseguire la copia dagli archivi predefiniti, operando come di seguito: Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 7 / 12

8 (Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB_VOCI_REG_GEST Tab. voci paga - Regole di gestione Cod Elemento (selezionare l'elemento che interessa) A.N.F. Voci a.n.f. - regole di gestione A.N.F. - INPGI Voci a.n.f. Inpgi - regole di gestione A.N.F. ENTI PUBBLICI Voci a.n.f. enti pubblici - regole di gestione TRAT.SIN.ENTI PUBBL. Trattenuta sindacale - Enti pubblici TRAT.SINDACALE Trattenuta sindacale - regole di gestione 4.5 Elaborazione cedolini Il calcolo si risolve nel determinare l'importo lordo di una voce retributiva, definita dall'utente, per ottenere nel cedolino paga il netto "garantito" concordato con il lavoratore. L'importo della voce retributiva verrà determinato dalla nuova fase 241 Netto garantito. Una conversione, durante il caricamento dell'aggiornamento ha provveduto ad inserire la nuova fase in tutti i gruppi di elaborazione presenti. Sarà cura dell'utente, se necessario, attivare la fase. 5 - Accredito netti Sono state modificate le funzioni di "Comunicazione alle banche" e "Supporto magnetico per le banche" relative all'accredito dei netti per permettere di ottenere la stampa ed il supporto solo dei dipendenti per i quali siano stati ricalcolati i cedolini dopo aver ottenuto il supporto magnetico in oggetto. Tale modifica permette di gestire l'accredito dei netti della totalità dei dipendenti in momenti diversi, nel caso in cui i cedolini non vengano elaborati contemporaneamente per tutti i lavoratori. 5.1 Cedolino On Line - Dati previdenziali/fiscali (Da: Elaborazioni paghe Cedolino On Line - Dati previdenziali/fiscali) Nella sezione "Generici" della tabella in oggetto è stato aggiunto il campo "Cedolino ricalcolato dopo accredito netti" che permette di verificare per quali dipendenti/cedolini sia già stato generato il supporto per le banche. Si precisa che dopo il caricamento del presente aggiornamento tutti i cedolini risulteranno non ricalcolati dopo accredito netto (campo "Cedolino ricalcolato dopo accredito netti" non spuntato) ma NON è necessario rieseguire né la funzione di Calcolo cedolino né la funzione di "Supporto magnetico per le banche". 5.2 Calcolo cedolino (Da: Elaborazioni paghe) E' stata modificata la funzione per impostare il nuovo campo della tabella Dati Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 8 / 12

9 previdenziali/fiscali del Cedolino On Line (da: Elaborazioni paghe). Durante il calcolo del cedolino il campo Cedolino ricalcolato dopo accredito netti verrà impostato a Si (campo spuntato). 5.3 Accredito netti - Comunicazione alle banche Accredito netti - Supporto magnetico per le banche (Da: Elaborazioni paghe - Accredito netti) Nella maschera di lancio delle funzioni in oggetto è stato aggiunto il campo "Solo cedolini calcolati dopo ultimo ottenimento del supporto". Se la nuova funzionalità non viene attivata (campo non spuntato) le elaborazioni verranno eseguite con le modalità seguite fino alla versione dell'applicativo, quindi considerando tutti i cedolini selezionati. Se invece viene attivata la nuova opzione (campo Solo cedolini calcolati dopo ultimo ottenimento del supporto spuntato) verranno considerati solo i cedolini calcolati dopo aver ottenuto il supporto magnetico per le banche, ossia solo i cedolini per i quali, nella tabella "Dati previdenziali/fiscali" del Cedolino On Line (da: Elaborazioni paghe) il campo "Cedolino ricalcolato dopo accredito netti" sia impostato a "Si" (spuntato). 5.4 Cruscotto elaborazioni (Da: Elaborazioni paghe - Cruscotto elaborazioni) Sono stati adeguati i processi "Comunicazione alle banche-accredito netti" (codice "005405") e "Supporto magnetico banche-accredito netti" (codice "005410") per gestire il nuovo campo "Solo cedolini calcolati dopo ultimo ottenimento del supporto". 6 - Stampa storico eventi (da: Elaborazioni paghe Assenze) La stampa in oggetto è stata implementata con l'aggiunta delle opzioni utili ad ordinare i dipendenti in base alle esigenze dell'utente. Potranno essere utilizzati i seguenti ordinamenti: Cod dipendente Alfabetico Ordinamento variabile 7 - Stampa di controllo per la conservazione del posto (da: Elaborazioni paghe Assenze) La stampa in oggetto è stata implementata con l'aggiunta della nuova opzione Filtra per giorni residui <= a per permettere all'utente di estrapolare solo i dipendenti che stanno per esaurire la conservazione del posto e che risultano avere un numero giorni residui inferiore Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 9 / 12

10 o uguale a quello indicato. 8 - Assegna nuova regola a fondo/contribuzione agg. (Da: Utilità - Utilità su anagrafici) A seguito di quanto illustrato al paragrafo "Regola controllo limiti (per contributi fini assistenziali)" della sezione "Importazione dati da tabelle predefinite " si è voluto agevolare l'utente nella variazione dei dati anagrafici, operazione necessaria per poter gestire correttamente la modifica normativa relativa al fondo Metasalute. E' stata quindi predisposta questa nuova funzione di utilità che permette di impostare una nuova regola per controllo limiti per tutti i dipendenti selezionati, per i quali nella sezione "Enti - Fondi - Fondi/Contribuzioni agg." del Rapporto di lavoro (da: Anagrafici) sia presente il fondo selezionato nella pagina di lancio. E' data la possibilità all'utente di selezionare solo i dipendenti in forza ad una determinata data e di indicare una data utile ad individuare quali record modificare. In dettaglio, la data impostata nel campo "Modifica record valido al", viene utilizzata come segue: 1. Vengono individuati tutti i record della tabella "Enti - Fondi - Fondi/Contribuzioni agg." del Rapporto di lavoro con codice fondo selezionato validi alla data citata. 2. Se l'anno della data di inizio validità del record individuato coincide con l'anno della data selezionata il record verrà solo aggiornato impostando la nuova regola controllo limiti. 3. Se l'anno della data di inizio validità del record individuato è invece precedente all'anno della data selezionata, verrà creato un nuovo record con la nuova regola e con data inizio validità "01/gennaio/anno della data 'Modifica record valido al' ", mentre verrà chiuso il record precedente impostando come data fine validità "31/dicembre/anno della data 'Modifica record valido al' - 1 " E' possibile eseguire la funzione come elaborazione effettiva, oppure eseguire tale funzione solo come "simulazione", ossia verificando con la stampa di controllo ciò che verrebbe modificato o creato con l'elaborazione effettiva. Nella stampa di controllo infatti, sono evidenziati tutti i record variati indicando come "Tipo modifica": "Record aggiornato con nuova regola": quando il record viene solo aggiornato con la nuova regola senza modificare le date di inizio/fine validità (punto 2) "Record chiuso": quando viene creato un nuovo record e quello precedente viene chiuso (punto 3 ) "Record creato": quando viene creato un nuovo record (punto 3 ) Per facilitare l'utente nell'utilizzo di tale funzione di utilità, per la variazione della regola controllo limiti per il fondo Metasalute, nella pagina di lancio, i campi sono impostati come segue: "Cod fondo/ente agg." con il valore "R00089" (Metasalute) "Cod regola controllo limiti" con il valore "0101" (Ctb.fini assist. tassati ordinariamente) Tuttavia si precisa che tale funzione potrà essere utilizzata per per qualsiasi altro fondo o codice regola di deducibilità. Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 10 / 12

11 9 - Tabella Utenti/Gruppi Informazioni aggiuntive (Da: Sistema) Nella tabella in oggetto, nel box Parametri di schedulazione, sono stati aggiunti i seguenti campi: Valore di default per esecuzione modale Se impostato, permette di indicare il valore di default per il campo Esecuzione modale, richiesto nella maschera dei Parametri di schedulazione, durante l'esecuzione di qualsiasi processo. Si precisa che, tale valore sarà impostato di default a SI (valore spuntato), per preservare il funzionamento attuale; sarà a cura dell'utente variarlo ove lo ritenesse necessario. Blocco richiesta priorità e peso Se impostato, permette di bloccare la possibilità di modificare la priorità ed il peso richiesti nella videata dei Parametri di schedulazione, durante l'esecuzione di qualsiasi processo. Si precisa che, tale valore sarà impostato di default a NO (valore non spuntato), per preservare il funzionamento attuale; sarà a cura dell'utente variarlo ove lo ritenesse necessario Nuovi funzioni a menu Si elencano di seguito i nuovi punti di menu: Assegna nuova regola a fondo/contribuzione agg. (da: Utilità - Utilità su anagrafici ) Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 11 / 12

12 Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente: Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti): Importazione tabelle predefinite Eseguire la Conversione per release (da: Utilità - Conversioni) N.B.: si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento 'Circolare predefinito' Cordiali saluti ZUCCHETTI Divisione Paghe Versione Data rilascio 13/12/2013 Pag. 12 / 12