Rapporto semestrale non certificata
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- Raffaello Martinelli
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1 Rapporto semestrale non certificata 30 giugno 2009 Sarasin Investmentfonds SICAV Un umbrella fund lussemburghese
2 Non sono ammesse sottoscrizioni effettuate sulla base della presente relazione d esercizio. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla scorta del prospetto completo e semplificato attualmente in vigore allegato all ultima relazione annuale e all ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. Il prospetto completo e semplificato, lo statuto di Sarasin Investmentfonds, nonché l ultima relazione annuale e l ultima relazione semestrale possono essere richiesti gratuitamente presso gli agenti pagatori e i distributori di Sarasin Investmentfonds qui riportati. I comparti di Sarasin Investmentfonds sono designati di seguito esclusivamente con i rispettivi nomi senza indicazione del termine fondo multicomparto «Sarasin Investmentfonds» (ad es. «Sarasin BondSar World»). Per una panoramica delle denominazioni per esteso dei singoli comparti si rimanda al capitolo «Note esplicative» (punto 1). 2 Rapporto semestrale non certificata
3 Indice Informazioni 6 Amministrazione ed Organi 8 Tabella comparativa dei valori netti d inventario 10 Andamento dei prezzi 13 Numero di azioni 15 Stato patrimoniale 18 Conto profitti e perdite e variazioni del patrimonio netto per l anno di esercizio 25 Sarasin BondSar Absolute Return (CHF) Portafoglio titoli e degli altri valori 45 Ripartizione degli investimenti in titoli 46 Sarasin BondSar Absolute Return (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 47 Ripartizione degli investimenti in titoli 48 Sarasin BondSar Absolute Return (USD) Portafoglio titoli e degli altri valori 49 Ripartizione degli investimenti in titoli 50 Sarasin BondSar USD Portafoglio titoli e degli altri valori 51 Ripartizione degli investimenti in titoli 53 Sarasin BondSar World Portafoglio titoli e degli altri valori 54 Ripartizione degli investimenti in titoli 58 Sarasin Currency Opportunities Fund (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 59 Ripartizione degli investimenti in titoli 61 Sarasin EmergingSar - Global Portafoglio titoli e degli altri valori 62 Ripartizione degli investimenti in titoli 65 Sarasin EmergingSar - New Frontiers Portafoglio titoli e degli altri valori 66 Ripartizione degli investimenti in titoli 67 Sarasin EquiSar - IIID (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 68 Ripartizione degli investimenti in titoli 72 Sarasin EquiSar - Global Portafoglio titoli e degli altri valori 73 Ripartizione degli investimenti in titoli 75 Sarasin Global Return (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 76 Ripartizione degli investimenti in titoli 78 Sarasin Global Village - Dynamic (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 79 Ripartizione degli investimenti in titoli 81 Rapporto semestrale non certificata 3
4 Sarasin Global Village - Opportunistic (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 82 Ripartizione degli investimenti in titoli 84 Sarasin GlobalSar - IIID (CHF) Portafoglio titoli e degli altri valori 85 Ripartizione degli investimenti in titoli 90 Sarasin GlobalSar - IIID (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 91 Ripartizione degli investimenti in titoli 96 Sarasin GlobalSar Optima (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 97 Ripartizione degli investimenti in titoli 101 Sarasin New Power Fund Portafoglio titoli e degli altri valori 102 Ripartizione degli investimenti in titoli 103 Sarasin OekoSar Equity - Global Portafoglio titoli e degli altri valori 104 Ripartizione degli investimenti in titoli 106 Sarasin OekoSar Portfolio Portafoglio titoli e degli altri valori 107 Ripartizione degli investimenti in titoli 109 Sarasin Real Estate Equity - Global Portafoglio titoli e degli altri valori 110 Ripartizione degli investimenti in titoli 112 Sarasin Real Estate Equity - IIID (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 113 Ripartizione degli investimenti in titoli 115 Sarasin Structured Return Fund (EUR) Portafoglio titoli e degli altri valori 116 Ripartizione degli investimenti in titoli 118 Sarasin Sustainable Bond CHF Portafoglio titoli e degli altri valori 119 Ripartizione degli investimenti in titoli 121 Sarasin Sustainable Bond EUR Portafoglio titoli e degli altri valori 122 Ripartizione degli investimenti in titoli 124 Sarasin Sustainable Equity - Europe Portafoglio titoli e degli altri valori 125 Ripartizione degli investimenti in titoli 126 Sarasin Sustainable Equity - Global Portafoglio titoli e degli altri valori 127 Ripartizione degli investimenti in titoli 129 Sarasin Sustainable Water Fund Portafoglio titoli e degli altri valori 130 Ripartizione degli investimenti in titoli 131 Note 132 Informazioni per gli investitori in Germania Rapporto semestrale non certificata
5 Rapporto semestrale non certificata 5
6 Informazioni al 30 giugno 2009 Categoria Data di emissione Prezzo d emissione Numero di valore (Svizzera) Sarasin BondSar Absolute Return (CHF) -A EUR Sarasin BondSar Absolute Return (EUR) -A EUR Sarasin BondSar Absolute Return (USD) -A EUR Sarasin BondSar USD -A EUR Sarasin BondSar World -A* ECU Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF) -B CHF Sarasin Currency Opportunities Fund (EUR) -B EUR Sarasin EmergingSar Global -A ECU Sarasin EmergingSar New Frontiers -A EUR Sarasin EquiSar IIID (EUR) -B ECU Sarasin EquiSar Global -A ECU Sarasin Global Return (EUR) -A ECU Sarasin Global Village Dynamic (EUR) -B EUR Sarasin Global Village Opportunistic (EUR) -B EUR Sarasin GlobalSar IIID (CHF) -A* ECU Sarasin GlobalSar IIID (EUR) -A ECU Sarasin GlobalSar Optima (EUR) -B EUR Sarasin New Power Fund A -A EUR Sarasin New Power Fund B -B EUR Sarasin New Power Fund F -F EUR Sarasin OekoSar Equity Global A -A EUR Sarasin OekoSar Equity Global F -F EUR Sarasin OekoSar Portfolio -A ECU Sarasin Real Estate Equity Global A -A EUR Sarasin Real Estate Equity Global B -B EUR Sarasin Real Estate Equity IIID (EUR) -B EUR Sarasin Structured Return Fund (EUR) -B EUR Sarasin Sustainable Bond CHF -A EUR Sarasin Sustainable Bond EUR -A EUR Sarasin Sustainable Equity Europe -A* ECU Sarasin Sustainable Equity Global -A EUR Sarasin Sustainable Water Fund A -A EUR * Sarasin GlobalSar (CHF), Sarasin Sustainable Equity - Europe e Sarasin BondSar World fino al unicamente quote di accumulazione della categoria - B 6 Rapporto semestrale non certificata
7 Informazioni ISIN Benchmark LU Citigroup CHF 3 Months Eurodeposit Index LU Citigroup EUR 3 Months Euro deposit Index (< Citigroup EUR 3 Months Euro deposit Index bps) LU Citigroup USD 3 Months Eurodeposit Index (< Merrill Lynch US Corp BBB) LU ML Gvt. & Corp A and better (fino Citigroup US Dollar World BIG Index) LU % Citigroup Swiss GBI all mats.; 40% Citigroup EMU GBI; 5% Citigroup WGBI UK Bond all mats.; 15% Citigroup WGBI US Bond all mats.; 5% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. LU m CHF LIBOR + 2% LU m EUR LIBOR + 2% LU MSCI EMA ( < IFCI Comp) in USD LU MSCI EMA in USD LU m EUR LIBOR + 3% LU MSCI World LU m EUR LIBOR +2% (< % S&P 500; 20% DJ Stoxx 50; 10% Nikkei 225; 50% Citigroup EMU GBI) LU m EUR LIBOR LU m EUR LIBOR LU % Citigroup Swiss GBI all mats.; 8% Citigroup EMU Govt. Bond; 8% Citigroup WGBI US Bond all mats.; 4% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats.; 20% MSCI Switzerland; 10,5% MSCI Europe ex Switzerland; 15% MSCI North America; 4,5% MSCI Pacific LU % Citigroup EMU Govt. Bond; 7% Citigroup WGBI US Bond all mats.; 3% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats.; 4% MSCI Switzerland; 30% MSCI Europe ex Switzerland; 12% MSCI North America; 4% MSCI Pacific LU % Citigroup EMU Govt. Bond; 7% Citigroup WGBI US Bond all mats.; 3% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats.; 4% MSCI Switzerland; 30% MSCI Europe ex Switzerland; 12% MSCI North America; 4% MSCI Pacific LU Nessun benchmark disponibile, poiché non esiste un indice pubblico e riconosciuto che rispecchi la politica d investimento. LU Nessun benchmark disponibile, poiché non esiste un indice pubblico e riconosciuto che rispecchi la politica d investimento. LU Nessun benchmark disponibile, poiché non esiste un indice pubblico e riconosciuto che rispecchi la politica d investimento. LU MSCI World LU MSCI World LU % SBI Foreign AAA-BBB (<09.07: SBI Foreign); 15% Citigroup WGBI European all mats.; 25% MSCI Europe; 25% MSCI World ex Europe LU S&P/Citig. World Property (< : EPRA/NAREIT Gl.) in EUR LU S&P/Citig. World Property (< : EPRA/NAREIT Gl.) in EUR LU m EUR LIBOR + 3% LU Citigroup EMU Government Bond Index LU SBI Foreign AAA-BBB (< 09.07: SBI Foreign) LU Citigroup EURO Broad Investment Grade Bond Index LU MSCI Europe (< DJ Stoxx 50) LU MSCI World LU Nessun benchmark disponibile, poiché non esiste un indice pubblico e riconosciuto che rispecchi la politica d investimento. Rapporto semestrale non certificata 7
8 Amministrazione ed Organi Consiglio di Amministrazione Nils Ossenbrink (presidente), Managing Director, Banca Sarasin & C. SA, Basilea, Svizzera Hans-Peter Grossmann, Managing Director, Sarasin Investmentfonds SA, Basilea, Svizzera Claude Hoffmann, Directeur Commercial, European Fund Administration S.A., Lussemburgo, Lussemburgo (fino maggio 2009) Jürg Peng, Allschwil, Svizzera Direzione Hans-Peter Grossmann, Rappresentante del Consiglio di Amministrazione, Basilea, Svizzera Jan Vorster, Basilea, Svizzera Pietro Longo, Lussemburgo, Lussemburgo Sede sociale 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo Consulenti in materia di investimenti Sarasin Investmentfonds SA, Wallstrasse 9, CH-4002 Basilea, Svizzera Sub-consulente agli investimenti Banca Sarasin & C. SA, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basilea, Svizzera Sarasin & Partners LLP Juxon House, 100 St. Paul s Churchyard, London EC4M 8BU, Gran Bretagna Sarasin Asset Management (France) 33, rue de Lisbonne, F Parigi, Francia (fino marzo 2009) Banca depositaria, agente domicilare, cassa e agente per i trasferimenti BGL SA (precedente Fortis Banque Luxembourg S.A.), 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Lussemburgo, Lussemburgo Distribuzione principale, rappresentante e ufficio centrale di vendita per la Svizzera Banca Sarasin & Cie SA, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basilea, Svizzera Cassa Centrale BGL SA (precedente Fortis Banque Luxembourg S.A.), 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Lussemburgo, Lussemburgo Rappresentante e cassa in Liechtenstein Volksbank S.A., Feldkircher Strasse 2, FL-9494 Schaan, Liechtenstein Ufficio di vendita e Centro informazioni in Germania Bank Sarasin AG, Promenadeplatz 8, D Monaco, Germania Cassa in Germania Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstrasse 24, D Francoforte sul Meno, Germania Agenti pagatori in Austria Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna, Austria Agenti pagatori in Italia BPCI Banca Popolare Commercio e Industria, Milano, Italia Banca Intesa S.p.A., Milano, Italia Société Générale Securities Services S.p.A., Milano, Italia Rappresentante e agente pagatore in Francia BNP Paribas Securities Services SA, 3 rue d Antin, F Parigi, Francia Centro informazioni in Gran Bretagna Sarasin & Partners LLP, Juxon House, 100 St. Paul s Churchyard, London EC4M 8BU, Gran Bretagna 8 Rapporto semestrale non certificata
9 Amministrazione ed Organi Rappresentante e Agente pagatore in Belgio BNP Paribas Securities Services SA, Succursale de Bruxelles, 489, Avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgio Revisore dei conti PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d entreprises, 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Lussemburgo, Lussemburgo Consulente legale Linklaters LLP, 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo Rapporto semestrale non certificata 9
10 Tabella comparativa dei valori netti d inventario Tabella comparativa dei valori netti d inventario Sarasin BondSar Absolute Return (CHF) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin BondSar Absolute Return (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin BondSar Absolute Return (USD) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin BondSar USD Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin BondSar World Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF) - B Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF) - F Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Currency Opportunities Fund (EUR) - B Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin EmergingSar - Global Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin EmergingSar - New Frontiers Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin EquiSar - IIID (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin EquiSar - Global Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Global Return (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Global Village - Dynamic (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Global Village - Opportunistic (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Rapporto semestrale non certificata
11 Tabella comparativa dei valori netti d inventario Sarasin GlobalSar - IIID (CHF) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin GlobalSar - IIID (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin GlobalSar Optima (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin New Power Fund - A Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin New Power Fund - B Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin New Power Fund - F Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin OekoSar Equity - Global A Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin OekoSar Equity - Global F Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin OekoSar Portfolio Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Real Estate Equity - Global - A Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Real Estate Equity - Global - B Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Real Estate Equity - IIID (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Structured Return Fund (EUR) Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Sustainable Bond CHF Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Sustainable Bond EUR Attivo netto Valore netto d inventario per azione Rapporto semestrale non certificata 11
12 Tabella comparativa dei valori netti d inventario Sarasin Sustainable Equity - Europe Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Sustainable Equity - Global Attivo netto Valore netto d inventario per azione Sarasin Sustainable Water Fund - A Attivo netto Valore netto d inventario per azione Rapporto semestrale non certificata
13 Andamento dei prezzi Andamento dei prezzi in %* EUR CHF USD GBP EUR CHF USD GBP EUR CHF USD GBP EUR CHF USD GBP Sarasin BondSar Absolute Return (CHF) -1,2 1,8-0,4-13,0 5,7-5,5 0,6 39,2-3,3-1,3 5,7 5,1 a partire dal Sarasin BondSar Absolute Return (EUR) 4,1 7,3 5,0-8,4-2,7-13,0-7,3 28,2 1,1 4,0 12,1 10,3 1,2 4,7 13,0-0,9 Sarasin BondSar Absolute Return (USD) 5,8 9,0 6,7-6,8-7,3-17,1-11,7 22,1-8,8-7,2 0,1-1,3 a partire dal ** Sarasin BondSar USD -0,7 2,3 0,1-12,6 7,0-4,3 1,9 40,9-4,4-1,7 5,9 4,3-8,1-4,8 2,7-10,0 Sarasin BondSar World -0,5 2,5 0,4-12,4 8,1-3,4 2,9 42,4-3,3-0,6 7,1 5,5-3,9-0,5 7,3-5,9 Sarasin Currency Opportunities -4,2-1,3-3,4-15,7 4,3 0,0 4,2 8,1 Fund (CHF) - B a partire dal Sarasin Currency Opportunities -0,4 0,5 3,6-3,8 Fund (CHF) - F a partire dal Sarasin Currency Opportunities -0,2 2,8 0,6-12,1 14,3 2,2 8,8 50,5 0,2-0,4 1,4 3,0 Fund (EUR) - B a partire dal Sarasin EmergingSar - Global 31,7 35,7 32,8 16,0-51,8-56,9-54,1-36,6 16,9 20,3 29,6 27,6 21,3 25,6 35,5 18,8 Sarasin EmergingSar - New Frontiers 11,8 15,2 12,7-1,6-53,5-57,5-56,5-43,3 a partire dal Sarasin EquiSar - IIID (EUR) 1,1 4,2 2,0-11,0-26,6-34,4-30,1-3,4 9,7 11,7 20,4 18,7 a partire dal ** Sarasin EquiSar - Global 4,3 7,5 5,2-8,2-35,2-42,1-38,3-14,7 5,4 8,4 16,8 15,0 12,4 16,3 25,5 10,1 Sarasin Global Return (EUR) 3,5 6,7 4,4-8,8-5,4-15,5-10,0 24,5-0,9 2,0 9,8 8,1 1,6 5,2 13,5-0,5 Sarasin Global Village - Dynamic (EUR) 10,2 13,6-3,0 11,2-9,8-16,9-20,0 10,2 a partire dal Sarasin Global Village - Opportunistic (EUR) 7,9 11,2-5,0 8,9-4,8-12,3-15,6 16,4 a partire dal Sarasin GlobalSar - IIID (CHF) -1,1 1,9-0,2-12,9-18,5-27,2-22,4 7,3-1,0 1,8 9,7 8,0 4,5 8,2 16,7 2,4 Sarasin GlobalSar - IIID (EUR) 2,1 5,2 2,9-10,2-22,7-30,9-26,4 1,8 3,7 6,7 14,9 13,2 7,6 11,3 20,1 5,4 Sarasin GlobalSar Optima (EUR) 0,9 3,9 1,7-11,2-29,6-37,1-33,0-7,3 2,6 5,6 13,7 12,0 9,5 13,4 22,3 7,3 Sarasin New Power Fund - A 11,4 14,8 12,3-1,9-50,5-54,0-56,8-40,7 a partire dal Sarasin New Power Fund - B 11,4 14,8 12,3-1,9-57,5-62,0-59,5-44,0 17,4 18,0 25,6 26,3 a partire dal Sarasin New Power Fund - F 11,7 15,1 12,7-1,6-57,1-61,7-59,2-43,6 15,0 14,9 24,8 23,9 a partire dal Sarasin OekoSar Equity - Global A 9,3 12,6 10,2-3,8-40,4-46,7-43,3-21,6 12,7 15,9 24,9 22,9 17,7 21,9 31,5 15,3 Sarasin OekoSar Equity - Global F 9,6 12,9 10,5-3,5 1,9-3,1-1,1 6,1 a partire dal Sarasin OekoSar Portfolio 2,2 5,3-10,0 3,1-18,7-27,3-22,5 7,1-2,1 0,7 8,5 6,8 4,1 7,7 16,2 2,0 Sarasin Real Estate Equity - Global - A 2,0 5,1 2,9-10,2-46,8-52,5-49,4-30,0-12,5-10,0-3,1-4,6 26,4 30,8 41,1 23,8 Sarasin Real Estate Equity - Global - B 2,0 5,1 2,9-10,2-46,8-52,5-49,4-30,0-12,5-10,0-3,1-4,6 26,4 30,8 41,1 23,8 Rapporto semestrale non certificata 13
14 Andamento dei prezzi EUR CHF USD GBP EUR CHF USD GBP EUR CHF USD GBP EUR CHF USD GBP Sarasin Real Estate Equity - IIID (EUR) -0,8 2,2 0,0-12,7-30,0-37,4-33,3-7,8-8,9-7,1-0,5-1,0 a partire dal Sarasin Structured Return Fund (EUR) -0,3 2,7 0,5-12,2 9,2-2,4 4,0 43,8-0,7-0,8-1,4 2,1 a partire dal Sarasin Sustainable Bond CHF -1,7 1,3-0,9-13,5 12,2 0,3 6,8 47,7-5,7-3,0 4,5 2,9-3,8-0,4 7,4-5,8 Sarasin Sustainable Bond EUR 2,6 5,7 3,5-9,7 5,3-5,9 0,3 38,6 0,0 2,8 10,8 9,1-1,4 2,0 10,1-3,5 Sarasin Sustainable Equity - Europe 5,9 9,1 6,8-6,8-46,9-52,5-49,4-30,0 4,2 7,2 15,5 13,7 14,4 18,4 27,8 12,1 Sarasin Sustainable Equity - Global 4,8 7,9 5,6-7,8-42,3-48,4-45,0-24,0-0,1 2,8 10,7 9,0 7,8 11,6 20,4 5,6 Sarasin Sustainable Water Fund - A 10,9 14,3 11,9-2,3-35,7-42,5-38,8-15,4 0,6-1,1-0,5-0,4 a partire dal * La performance realizzata in passato non è indicativa per la performance futura. Per il calcolo del rendimento i costi legati alle sottoscrizioni e ai riscatti non vengono presi in considerazione. I dividendi saranno reinvestiti. ** In seguito alla modifica della strategia d investimento, le performance qui riportate possono non tener conto dei rendimenti passati. 14 Rapporto semestrale non certificata
15 Numero di azioni al 30 giugno 2009 Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin BondSar Absolute BondSar Absolute BondSar Absolute BondSar USD Return (CHF) Return (EUR) Return (USD) - A - - A - - A - - A - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin BondSar World Currency Opportunities Currency Opportunities Currency Opportunities Fund (CHF) Fund (CHF) Fund (EUR) - A - - B - - F - - B - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin EmergingSar-Global EmergingSar - EquiSar- IIID (EUR) EquiSar-Global New Frontiers - A - - A - - B - - A - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Global Return (EUR) Global Village - Global Village - GlobalSar - IIID (CHF) Dynamic (EUR) Opportunistic (EUR) - A - - B - - B - - A - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin GlobalSar - IIID (EUR) GlobalSar Optima (EUR) New Power Fund New Power Fund - A - - B - - A - - B - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto. Rapporto semestrale non certificata 15
16 Numero di azioni Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin New Power Fund OekoSar Equity-Global OekoSar Equity-Global OekoSar Portfolio - F - - A - - F - - A - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Real Estate Real Estate Real Estate Structured Equity-Global Equity-Global Equity-IIID (EUR) Return Fund (EUR) - A - - B - - A - - A - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Sustainable Bond CHF Sustainable Bond EUR Sustainable Sustainable Equity - Europe Equity-Global - A - - A - - A - - A - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Sarasin Sustainable Water Fund - A - Azioni all'inizio dell'esercizio Azioni emesse Azioni rimborsate Numero di azioni a fine esercizio Rapporto semestrale non certificata Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto.
17 Rapporto semestrale non certificata 17
18 Stato patrimoniale al 30 giugno 2009 Consolidato Sarasin Sarasin BondSar BondSar Absolute Return (CHF) Absolute Return (EUR) (in EUR) (in CHF) (in EUR) ATTIVO Portafoglio titoli al valore di mercato Contratti d'opzione al valore di mercato Depositi di garanzia per CFD e contratti a termine Depositi bancari Altre liquidità Spese di costituzione, netto Crediti dalla vendita di titoli Crediti da strumenti finanziari Crediti da operazioni in divise e operazioni a termine Crediti da sottoscrizioni Crediti da proventi di titoli Commissioni da ricevere su prestiti di titoli Credito d'interessi su strumenti del mercato monetario Interessi su strumenti finanziari Credito d'interessi su depositi bancari Utile non realizzato con CFD e contratti a termine Plusvalenza non realizzata su contratti di swap Plusvalenza non realizzata su operazioni a termine in divise Spese da pagare Ratei e risconti Attivo totale PASSIVO Debiti verso banche Altri debiti Impegno da operazioni in pensione, REPO Opzioni emesse Debiti da acquisto di titoli Impegni da strumenti finanziari Impegni da operazioni in divise e operazioni a termine Debiti su riscatti Dividendi da pagare Debiti di interesse su strumenti finanziari Perdita non realizzata con CFD e contratti a termine Minusvalenza non realizzata su contratti di swap Minusvalenza non realizzata su operazioni a termine in divise Minusvalenza non realizzata strumenti finanziari Impegno da tasse straniere su plusvalenze Spese e interessi bancari passive Passività diverse Passivo totale PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO al termine del periodo considerato Azioni -A- in circoliazione Valore netto d'inventario per azioni -A Azioni -B- in circoliazione - - Valore netto d'inventario per azioni -B- - - Azioni -F- in circoliazione - - Valore netto d'inventario per azioni -F Rapporto semestrale non certificata Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto.
19 Stato patrimoniale Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin BondSar BondSar USD BondSar World Currency Opportunities Currency Opportunities EmergingSar-Global Absolute Return (USD) Fund (CHF) Fund (EUR) (in USD) (in USD) (in EUR) (in CHF) (in EUR) (in USD) Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto. Rapporto semestrale non certificata 19
20 Stato patrimoniale Sarasin Sarasin Sarasin EmergingSar - EquiSar- IIID (EUR) EquiSar-Global New Frontiers (in USD) (in EUR) (in EUR) ATTIVO Portafoglio titoli al valore di mercato Contratti d'opzione al valore di mercato Depositi di garanzia per CFD e contratti a termine Depositi bancari Altre liquidità Spese di costituzione, netto Crediti dalla vendita di titoli Crediti da strumenti finanziari Crediti da operazioni in divise e operazioni a termine Crediti da sottoscrizioni Crediti da proventi di titoli Commissioni da ricevere su prestiti di titoli Credito d'interessi su strumenti del mercato monetario Interessi su strumenti finanziari Credito d'interessi su depositi bancari Utile non realizzato con CFD e contratti a termine Plusvalenza non realizzata su contratti di swap Plusvalenza non realizzata su operazioni a termine in divise Spese da pagare Ratei e risconti Attivo totale PASSIVO Debiti verso banche Altri debiti Impegno da operazioni in pensione, REPO Opzioni emesse Debiti da acquisto di titoli Impegni da strumenti finanziari Impegni da operazioni in divise e operazioni a termine Debiti su riscatti Dividendi da pagare Debiti di interesse su strumenti finanziari Perdita non realizzata con CFD e contratti a termine Minusvalenza non realizzata su contratti di swap Minusvalenza non realizzata su operazioni a termine in divise Minusvalenza non realizzata strumenti finanziari Impegno da tasse straniere su plusvalenze Spese e interessi bancari passive Passività diverse Passivo totale PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO al termine del periodo considerato Azioni -A- in circoliazione Valore netto d'inventario per azioni -A Azioni -B- in circoliazione Valore netto d'inventario per azioni -B Azioni -F- in circoliazione Valore netto d'inventario per azioni -F Rapporto semestrale non certificata Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto.
21 Stato patrimoniale Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Global Return (EUR) Global Village Global Village - GlobalSar IIID (CHF) GlobalSar IIID (EUR) GlobalSar Optima (EUR) Dynamic (EUR) Opportunistic (EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in CHF) (in EUR) (in EUR) Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto. Rapporto semestrale non certificata 21
22 Stato patrimoniale Sarasin Sarasin Sarasin New Power Fund OekoSar Equity-Global OekoSar Portfolio (in EUR) (in EUR) (in EUR) ATTIVO Portafoglio titoli al valore di mercato Contratti d'opzione al valore di mercato Depositi di garanzia per CFD e contratti a termine Depositi bancari Altre liquidità Spese di costituzione, netto Crediti dalla vendita di titoli Crediti da strumenti finanziari Crediti da operazioni in divise e operazioni a termine Crediti da sottoscrizioni Crediti da proventi di titoli Commissioni da ricevere su prestiti di titoli Credito d'interessi su strumenti del mercato monetario Interessi su strumenti finanziari Credito d'interessi su depositi bancari Utile non realizzato con CFD e contratti a termine Plusvalenza non realizzata su contratti di swap Plusvalenza non realizzata su operazioni a termine in divise Spese da pagare Ratei e risconti Attivo totale PASSIVO Debiti verso banche Altri debiti Impegno da operazioni in pensione, REPO Opzioni emesse Debiti da acquisto di titoli Impegni da strumenti finanziari Impegni da operazioni in divise e operazioni a termine Debiti su riscatti Dividendi da pagare Debiti di interesse su strumenti finanziari Perdita non realizzata con CFD e contratti a termine Minusvalenza non realizzata su contratti di swap Minusvalenza non realizzata su operazioni a termine in divise Minusvalenza non realizzata strumenti finanziari Impegno da tasse straniere su plusvalenze Spese e interessi bancari passive Passività diverse Passivo totale PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO al termine del periodo considerato Azioni -A- in circoliazione Valore netto d'inventario per azioni -A Azioni -B- in circoliazione Valore netto d'inventario per azioni -B Azioni -F- in circoliazione Valore netto d'inventario per azioni -F Rapporto semestrale non certificata Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto.
23 Stato patrimoniale Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Sarasin Real Estate Real Estate Structured Sustainable Bond CHF Sustainable Bond EUR Sustainable Equity-Global Equity-IIID (EUR) Return Fund (EUR) Equity Europe (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in CHF) (in EUR) (in EUR) Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto. Rapporto semestrale non certificata 23
24 Stato patrimoniale Sarasin Sustainable Equity-Global (in EUR) Sarasin Sustainable Water Fund (in EUR) ATTIVO Portafoglio titoli al valore di mercato Contratti d'opzione al valore di mercato - - Depositi di garanzia per CFD e contratti a termine - - Depositi bancari Altre liquidità - - Spese di costituzione, netto - - Crediti dalla vendita di titoli Crediti da strumenti finanziari - - Crediti da operazioni in divise e operazioni a termine Crediti da sottoscrizioni Crediti da proventi di titoli Commissioni da ricevere su prestiti di titoli - - Credito d'interessi su strumenti del mercato monetario - - Interessi su strumenti finanziari - - Credito d'interessi su depositi bancari Utile non realizzato con CFD e contratti a termine - - Plusvalenza non realizzata su contratti di swap - - Plusvalenza non realizzata su operazioni a termine in divise - - Spese da pagare - - Ratei e risconti - - Attivo totale PASSIVO Debiti verso banche Altri debiti - - Impegno da operazioni in pensione, REPO - - Opzioni emesse - - Debiti da acquisto di titoli Impegni da strumenti finanziari - - Impegni da operazioni in divise e operazioni a termine - - Debiti su riscatti Dividendi da pagare - - Debiti di interesse su strumenti finanziari - - Perdita non realizzata con CFD e contratti a termine - - Minusvalenza non realizzata su contratti di swap - - Minusvalenza non realizzata su operazioni a termine in divise - - Minusvalenza non realizzata strumenti finanziari - - Impegno da tasse straniere su plusvalenze - - Spese e interessi bancari passive Passività diverse - - Passivo totale PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO al termine del periodo considerato Azioni -A- in circoliazione Valore netto d'inventario per azioni -A Azioni -B- in circoliazione - - Valore netto d'inventario per azioni -B- - - Azioni -F- in circoliazione - - Valore netto d'inventario per azioni -F Rapporto semestrale non certificata Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto.
25 Conto profitti e perdite e variazioni del patrimonio netto per l anno di esercizio al 30 giugno 2009 Consolidato Sarasin Sarasin BondSar BondSar Absolute Return (CHF) Absolute Return (EUR) (in EUR) (in CHF) (in EUR) PATRIMONIO NETTO all'inizio del periodo considerato PROVENTI Proventi netti in dividendi Proventi netti da interessi su obbligazioni e su altre titoli Interessi su strumenti del mercato monetario Proventi da interessi su depositi bancari Interessi su strumenti finanziari Commissioni ricevute Altri proventi Proventi complessivi ONERI Commissioni per la consulenza Commissioni di gestione Commissioni per la performance ottenuta Commissioni della banca depositaria Spese bancarie e diverse commissioni Commissioni su transazione Spese dell'amministrazione centrale Costi di revisione e controllo Altre spese dell'amministrazione Tassa d'abbonamento Altre imposte Interessi bancari a debito Interessi a debito su strumenti finanziari Interessi a debito su obbligazioni e su altre titoli Oneri diversi Oneri complessivi Anmontare dei proventi netti UTILE (PERDITO) DA REALIZZO su titoli su depositi a termine presso banche su strumenti finanziari con CFD e contratti a termine su swaps su operazioni a termine in divise di operazioni in divise Risultato realizzato VARIAZZONE NETTA DELLE PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) NON REALIZZATE su titoli su depositi a termine presso banche su strumenti finanziari con CFD e contratti a termine su swaps su operazioni a termine in divise Risultato Distribuzioni di dividendo Reinvestimento di azioni Sottoscrizione e riscatti, netti ANMONTARE DELLE VARIOZIONI DELL'ATTIVO NETTO Differenza di valutazione PATRIMONIO NETTO al termine del periodo considerato Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto. Rapporto semestrale non certificata 25
26 Conto profitti e perdite e variazioni del patrimonio netto per l anno di esercizio Consolidato Sarasin Sarasin BondSar BondSar Absolute Return (CHF) Absolute Return (EUR) (in EUR) (in CHF) (in EUR) TER per azione di classe -A- (in %) 1,32 1,38 Di cui partecipazione agli utili per ogni azione -A- - - TER per azione di classe -B- (in %) - - Di cui partecipazione agli utili per ogni azione -B- - - TER per azione di classe -F- (in %) - - Di cui partecipazione agli utili per ogni azione -F- - - Portfolio Turnover (in %) 37,57-13,06 26 Rapporto semestrale non certificata Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto.
27 Conto profitti e perdite e variazioni del patrimonio netto per l anno di esercizio Sarasin Sarasin Sarasin BondSar BondSar USD BondSar World Absolute Return (USD) (in USD) (in USD) (in EUR) PATRIMONIO NETTO all'inizio del periodo considerato PROVENTI Proventi netti in dividendi Proventi netti da interessi su obbligazioni e su altre titoli Interessi su strumenti del mercato monetario Proventi da interessi su depositi bancari Interessi su strumenti finanziari Commissioni ricevute Altri proventi Proventi complessivi ONERI Commissioni per la consulenza Commissioni di gestione Commissioni per la performance ottenuta Commissioni della banca depositaria Spese bancarie e diverse commissioni Commissioni su transazione Spese dell'amministrazione centrale Costi di revisione e controllo Altre spese dell'amministrazione Tassa d'abbonamento Altre imposte Interessi bancari a debito Interessi a debito su strumenti finanziari Interessi a debito su obbligazioni e su altre titoli Oneri diversi Oneri complessivi Anmontare dei proventi netti UTILE (PERDITO) DA REALIZZO su titoli su depositi a termine presso banche su strumenti finanziari con CFD e contratti a termine su swaps su operazioni a termine in divise di operazioni in divise Risultato realizzato VARIAZZONE NETTA DELLE PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) NON REALIZZATE su titoli su depositi a termine presso banche su strumenti finanziari con CFD e contratti a termine su swaps su operazioni a termine in divise Risultato Distribuzioni di dividendo Reinvestimento di azioni Sottoscrizione e riscatti, netti ANMONTARE DELLE VARIOZIONI DELL'ATTIVO NETTO Differenza di valutazione PATRIMONIO NETTO al termine del periodo considerato Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto. Rapporto semestrale non certificata 27
28 Conto profitti e perdite e variazioni del patrimonio netto per l anno di esercizio Sarasin Sarasin Sarasin BondSar BondSar USD BondSar World Absolute Return (USD) (in USD) (in USD) (in EUR) TER per azione di classe -A- (in %) 1,77 1,36 1,17 Di cui partecipazione agli utili per ogni azione -A TER per azione di classe -B- (in %) Di cui partecipazione agli utili per ogni azione -B TER per azione di classe -F- (in %) Di cui partecipazione agli utili per ogni azione -F Portfolio Turnover (in %) -49,35 0,10 6,24 28 Rapporto semestrale non certificata Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto.
29 Conto profitti e perdite e variazioni del patrimonio netto per l anno di esercizio Sarasin Sarasin Sarasin Currency Opportunities Currency Opportunities EmergingSar-Global Fund (CHF) Fund (EUR) (in CHF) (in EUR) (in USD) PATRIMONIO NETTO all'inizio del periodo considerato PROVENTI Proventi netti in dividendi Proventi netti da interessi su obbligazioni e su altre titoli Interessi su strumenti del mercato monetario Proventi da interessi su depositi bancari Interessi su strumenti finanziari Commissioni ricevute Altri proventi Proventi complessivi ONERI Commissioni per la consulenza Commissioni di gestione Commissioni per la performance ottenuta Commissioni della banca depositaria Spese bancarie e diverse commissioni Commissioni su transazione Spese dell'amministrazione centrale Costi di revisione e controllo Altre spese dell'amministrazione Tassa d'abbonamento Altre imposte Interessi bancari a debito Interessi a debito su strumenti finanziari Interessi a debito su obbligazioni e su altre titoli Oneri diversi Oneri complessivi Anmontare dei proventi netti UTILE (PERDITO) DA REALIZZO su titoli su depositi a termine presso banche su strumenti finanziari con CFD e contratti a termine su swaps su operazioni a termine in divise di operazioni in divise Risultato realizzato VARIAZZONE NETTA DELLE PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) NON REALIZZATE su titoli su depositi a termine presso banche su strumenti finanziari con CFD e contratti a termine su swaps su operazioni a termine in divise Risultato Distribuzioni di dividendo Reinvestimento di azioni Sottoscrizione e riscatti, netti ANMONTARE DELLE VARIOZIONI DELL'ATTIVO NETTO Differenza di valutazione PATRIMONIO NETTO al termine del periodo considerato Le note illustrative in calce sono parte integrante del presente prospetto. Rapporto semestrale non certificata 29
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