Suite DATEV KOINOS. Note sulla versione

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1 Suite DATEV KOINOS Note sulla versione

2 INDICE 1. Componenti di base (versione 5.0.1) pag Anagrafica Nominativi (versione 5.0.0) pag Contabilità generale e cespiti (versione ) pag Compensi a terzi e certificazioni (versione 7.0.1) pag Bilancio (versione ) pag Immobili (versione 8.0.0) pag Dichiarazioni fiscali (versione ) pag Simulazione fiscale (versione ) pag Versamenti e compensazioni (versione 8.0.0) pag Servizi telematici (versione 8.0.0) pag Gestione documenti (versione 5.0.0) pag Gestione studio e Parcellazione (versione ) pag Antiriciclaggio (versione 7.0.0) pag Servizi Web (versione 7.0.0) pag Gestione azienda (versione 9.0.1) pag Paghe (versione ) pag Utenti (versione 5.0.0) pag Gestione ambienti dati (versione 4.0.0) pag Generatore di report (versione 4.0.0) pag Aggiornamento dati precaricati pag. 29 2

3 COMPONENTI DI BASE Note sulla versione La presente versione non contiene modifiche funzionali da segnalare. ANAGRAFICA NOMINATIVI Note sulla versione Nuova stampa Informativa privacy Il nuovo modello di lettera Informativa privacy può essere utilizzato dallo studio per richiedere ai propri clienti il consenso al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. Indirizzi esteri Nella schede Residenza estera, Indirizzi e recapiti e Luoghi di attività, sono state estese le dimensioni dei campi Località e Stato estero a 35 caratteri e del campo Zip a 10 caratteri. Anomalie risolte Lettera generica E stata risolta l anomalia di stampa diretta alla stampante, per cui occorreva confermare operando dalla stampante stessa. CONTABILITÀ GENERALE E CESPITI GESTIONE CONTABILE Note sulla versione Nuova funzione Pannello elaborazioni La funzione, raggiungibile dal comando 'Altri pannelli' presente nella 'Barra dei comandi', arricchisce il pacchetto degli strumenti disponibili per il monitoraggio dell attività e delle informazioni contabili; infatti, offre una visione d insieme, per ogni archivio gestito, dello stato di avanzamento del lavoro. Graficamente le informazioni sono organizzate in schede, una per ogni attività monitorata, a cui si aggiunge una scheda principale che riporta informazioni contabili generali; ogni riga riporta il risultato 3

4 dell elaborazione del singolo soggetto contabile, evidenziando con un colore specifico il relativo stato di avanzamento; i colori utilizzati sono elencati in un apposita legenda presente a video. Sono monitorate le attività di registrazione in prima nota, la liquidazione periodica IVA, le dichiarazioni di intento emesse, il modello Intrastat. La funzione non necessita di input da parte dell utente; considera infatti in automatico l esercizio corrente, benché sia possibile elaborare anche esercizi precedenti e filtrare gli archivi in base al contenuto di tutti i campi testuali esposti. Per ulteriori dettagli si rimanda all apposita Guida operativa. Pannello contabile - Indicatori di performance Nella funzione Pannello contabile è stata aggiunta una nuova scheda, che mostra lo stato di avanzamento dell attività periodica IVA in relazione al mese o trimestre precedente la data di sistema ed evidenzia i tempi impiegati dai singoli utenti per svolgere l intera attività contabile. Le informazioni sono presentate in tre settori distinti: Avanzamento Attività periodica IVA: un icona esprime la percentuale di avanzamento calcolata considerando la presenza di registrazioni IVA, l elaborazione della liquidazione IVA e la situazione del relativo versamento in F24. Il pulsante posto nell angolo superiore destro dell icona permette di visualizzare alcune informazioni contabili relative al periodo. Utenti: sono elencati gli utenti che hanno operato nell archivio, compreso l utente corrente, con la relativa percentuale di lavoro effettuata, calcolata in base al tempo impiegato dagli stessi per registrare i movimenti e per effettuare i vari adempimenti contabili nell anno corrente. Tempi annuali: riporta il tempo totale dedicato dall utente selezionato nella sezione precedente (espresso in ore/minuti/secondi), con il dettaglio relativo alla prima nota (e archivi correlati), nonché il tempo complessivo dedicato da tutti gli utenti. Si consideri che agli utenti (eccetto all utente predefinito come amministratore), è visibile solo la voce Avanzamento. Per poter visualizzare anche gli altri indicatori di performance (personali o complessivi) occorre rimuovere la restrizione presente per il singolo utente nella funzione Gestione restrizioni dell applicazione Utenti, in corrispondenza delle voci Indicatori di performance personali disabilitati e Indicatori di performance complessivi disabilitati. Il pannello contabile può inoltre essere avviato in automatico all apertura dell archivio, selezionando il relativo parametro presente nelle Opzioni utente del menù Strumenti. Per ulteriori dettagli si rimanda all apposita Guida operativa. Nuova funzione Pannello documenti Questa funzione, disponibile in diverse applicazioni della Suite DATEV KOINOS e raggiungibile dal comando 'Altri pannelli' presente nella 'Barra dei comandi', permette di gestire, per il soggetto correntemente aperto, i documenti presenti nell'applicazione 'Gestione documenti'. Sul lato sinistro della maschera sono infatti elencati i documenti del soggetto, distinti per anno di riferimento e cartella di destinazione. In questo modo è possibile operare o visualizzare i documenti archiviati, senza accedere direttamente all'applicazione 'Gestione documenti'. 4

5 Nuova funzione Movimenti extracontabili per bilancio comparato La funzione permette di inserire le scritture extracontabili necessarie per apportare al bilancio dell esercizio precedente le modifiche necessarie al fine di poter comparare tali dati con quelli dell esercizio corrente, così come disposto dal D.Lgs n.139 e dai principi contabili in corso di revisione da parte di OIC. La gestione, raggiungibile dal menù Contabilità, gestisce i movimenti di giroconto, con la relativa data di registrazione ed eventuale nota a corredo, da considerare nel calcolo dei saldi del periodo precedente della stampa Bilancio ; per includere nella stampa tali movimenti occorre selezionare l apposita casella Includi movimenti extracontabili presente sulla maschera. Spese sanitarie Comunicazione dati per l anno 2016 La norma relativa alla comunicazione spese sanitarie per l anno 2016 è rimasta sostanzialmente invariata per i soggetti già obbligati per l anno 2015, cioè Iscritti all albo dei medici chirurghi o degli odontoiatri, Strutture sanitarie abilitate ai servizi SSN e SASN e Farmacie. Per il 2016, però, l obbligo di comunicazione è stato esteso a nuove categorie di emittenti, e cioè Esercizio commerciale (parafarmacie), Esercenti l arte sanitaria ausiliaria di ottico, Grossista di farmaci veterinari con vendita al dettaglio, Medico veterinario, Psicologo, Infermiere, Ostetrica/o, Tecnico sanitario di radiologia medica. Per questi soggetti occorre abilitare la gestione compilando nella scheda Altre impostazioni presente in Impostazioni soggetto il campo Emittente ed il successivo campo Spesa predefinita. La compilazione della comunicazione, come per l anno passato, può essere effettuata manualmente utilizzando l apposita gestione raggiungibile dal menù Comunicazioni Spese sanitarie Operazioni, oppure in automatico eseguendo la funzione Elaborazione operazioni ; in quest ultimo caso per la generazione delle operazioni verranno utilizzati i dati presenti in prima nota; per la definizione della voce di spesa, si assumerà, ove presente, il valore indicato nella specifica maschera aggiuntiva Gestione spese sanitarie oppure, in sua assenza, barrando la casella di spunta 'Includi anche le fatture non classificate ai fini delle spese sanitarie', il valore predefinito in Impostazioni soggetto. La comunicazione debitamente compilata dovrà essere inviata e la fornitura monitorata con le funzionalità presenti in Servizi telematici. Si evidenzia che al momento della predisposizione della presente versione non sono state ancora pubblicate le specifiche tecniche che prevedono l obbligo per i soggetti Grossista di farmaci veterinari con vendita al dettaglio ; l implementazione presente nel software rispecchia, infatti, anticipazioni ricevute dall Agenzia delle Entrate per il tramite della nostra associazione di categoria. Eventuali differenze di gestione che dovessero manifestarsi successivamente al presente rilascio saranno tempestivamente comunicate agli utenti nella sezione Novità del desktop applicativo. Nuova funzione Spese funebri Elaborazione operazioni La funzione è presente nel menù Comunicazioni Spese funebri e permette di generare la comunicazione annuale delle spese funebri, completa delle relative operazioni elaborate, in base ai dati presenti in prima nota. 5

6 Infatti, se nella specifica maschera aggiuntiva Gestione spese funebri presente in prima nota è stato indicato il codice fiscale del defunto, le operazione vengono automaticamente generate complete di tutti i campi richiesti; in caso contrario sarà possibile procedere comunque all elaborazione, selezionando l opzione Includi anche i documenti senza indicazione del codice fiscale del deceduto e completare poi, in un secondo momento, il dato mancante. La funzione permette, inoltre, di scegliere se elaborare le operazioni in base agli incassi oppure, per agevolare i soggetti in contabilità semplificata, in base ai documenti registrati assumendoli come incassati. Regime speciale agricoltura Passaggi interni Sono ora gestiti i passaggi interni tra attività in contabilità separata art.36 per le aziende in regime speciale agricoltura. Allo scopo sono stati istituiti specifici articoli IVA, riconoscibili dal codice con il primo carattere pari a B, nel cui campo Gestioni speciali Tipo regime è indicata la nuova voce Passaggio interno agricoltura. L utilizzo dei nuovi articoli IVA è finalizzato al collegamento ed al corretto riporto dei dati in Dichiarazione IVA annuale, nonché alla corretta gestione di queste operazioni nel calcolo del Volume d affari. Prima nota IVA Al fine di agevolare l utente nella rilevazione dei documenti fornitori che devono essere gestiti anche all interno dell applicazione Compensi a terzi e certificazioni, è stata aggiunta nelle Impostazioni soggetto - Impostazioni contabili generali l opzione Controllo congruenza causale compensi a terzi. Selezionandola, in fase di registrazione di un documento IVA di un fornitore di tipo professionista o associazione tra professionisti, la procedura presenterà un avviso se l utente non sta utilizzando una causale che prevede la gestione dei compensi a terzi. Prima nota cassa/banca È stato migliorato il controllo relativo alla sintassi delle regole inserite, che ora individua anche la presenza del carattere * ripetuto consecutivamente all interno della stessa regola nonché la presenza di regole che hanno la stessa descrizione. Prima nota Ricerca piano dei conti Nella maschera di ricerca dei conti è ora presente l opzione Mostra anche conti obsoleti non utilizzati (automaticamente selezionata), che permette di includere questo tipo di conti nel risultato della ricerca. Operazioni Intrastat E stata migliorata la funzione di ricerca all interno della tabella Nomenclature combinate, disponibile nella gestione delle operazioni Intrastat; è infatti possibile ottenere un elenco più puntuale filtrando la ricerca in base ad un testo indicato dall utente. 6

7 Tabella Liquidazioni IVA E stata maggiormente dettagliata la visualizzazione del risultato della ricerca della gestione tabella liquidazioni IVA, con l aggiunta dei campi Data versamento, Codice ABI e Codice CAB. Stampa bilancio Lo schema di bilancio ordinario e lo schema di bilancio abbreviato sono stati adeguati in base a quanto pubblicato recentemente sul sito istituzionale di XBRL Italia (tassonomia XBRL ); in particolare si segnala che rispetto alla versione precedente ora è prevista la nuova voce passiva Perdita ripianata nell'esercizio che sostituisce la voce Copertura perdite (sezione A) Patrimonio netto ); non è stata invece ancora rimossa dallo schema ordinario la distinzione di importo esigibile entro e oltre l esercizio successivo della voce C.II.5-ter Imposte anticipate ; la variazione sarà apportata nella prossima versione dell applicazione. Inoltre la presente versione permette di stampare in base al nuovo schema micro, dedicato alle micro-imprese previste dall art ter del Codice Civile. Questo schema è identico allo schema abbreviato, eccetto per le voci relative ai derivati, che non sono previste; quindi, per questo tipo di aziende non dovrebbero essere utilizzati i conti contabili Riserva op. copertura flussi fin. attesi, Rival. strumenti finanziari derivati IF, Rival. strumenti finanziari derivati AC, Sval. strumenti finanziari derivati IF, Sval. strumenti finanziari derivati AC. Più in generale non dovrebbero essere movimentati conti contabili classificati su uno dei seguenti conti unici: VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (sezione A) Patrimonio netto dello Stato patrimoniale) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati (sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 18) Rivalutazioni del Conto economico) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati (sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 19) Svalutazioni del Conto economico). Nuova funzione Calcolo bolli libro giornale digitale La funzione, presente nel menù Strumenti, esegue il calcolo dell imposta di bollo dovuta per la conservazione sostitutiva in formato digitale del libro giornale, da versarsi annualmente con F24. Il calcolo è attivo solo se in Impostazioni di stampa, sulla scheda Giornale/Cronologico è stata scelta la gestione dei bolli sul Libro giornale in formato digitale. L esito del calcolo viene mostrato in anteprima in calce alla maschera; se confermato, i dati vengono archiviati nelle Impostazioni di stampa e il relativo tributo viene generato nell archivio Versamenti e compensazioni. La relativa delega dovrà essere generata manualmente. Nuova funzione Gestione rettifiche Copia da altro gruppo All interno di un singolo gruppo di rettifiche è ora disponibile un comando per copiare i movimenti manuali presenti in un altro gruppo di rettifica dello stesso soggetto; in questo modo viene agevolata l operatività dell utente in relazione a movimenti ripetitivi di anno in anno; infatti, dopo la copia sarà sufficiente modificare i movimenti anziché inserirli ex novo. 7

8 I movimenti da copiare possono essere filtrati in base al tipo, data di registrazione, data di competenza e valenza fiscale; inoltre, ai nuovi movimenti possono essere assegnate specifiche date di registrazione e di competenza bilancio. Anomalie risolte Prima nota IVA Imprese È ora possibile gestire, per un soggetto di tipo impresa, la ritenuta d acconto su un movimento IVA relativo ad una fattura con split payment. Regime IVA del margine globale Le funzioni di gestione della tabella operazioni del margine globale non effettuavano correttamente il controllo di esistenza della liquidazione IVA definitiva, nel caso di contabilità affidata a terzi; ad esempio non era possibile inserire movimenti di luglio se era già stata effettuata la liquidazione IVA definitiva di luglio (che si riferisce ai movimenti di giugno). È stata anche corretta la stampa del registro IVA cessioni in caso di contabilità affidata a terzi, perché stampava il margine negativo del mese precedente quello richiesto anziché quello corrente. I calcoli della liquidazione IVA erano comunque corretti. Esporta verso Versamenti e compensazioni Eseguendo la procedura per più archivi e selezionando le opzioni Rigenera tributi esistenti e Genera deleghe, se l ultimo archivio dell intervallo di selezione non dava luogo ad alcun versamento, l'esportazione dei tributi avveniva correttamente ma non venivano generate le relative deleghe. Gestione rettifiche Le date dell'ultima esportazione in contabilità e bilancio non erano completamente visibili nella status bar. Stampa Intrastat In caso di modifica della periodicità del modello dichiarazione Intrastat da mensile a trimestrale, compilando la riga proposta senza passare sulla riga successiva, non venivano azzerati i campi non abilitati per il tipo di periodicità (paese provenienza, origine e destinazione); tali valori non erano visibili in inserimento dell operazione, ma risultavano erroneamente esposti in stampa. Stampa registro unico La funzione di stampa definitiva del Registro unico aziendale, selezionando l opzione per includere il registro dichiarazioni d'intento, se per questo registro non risultavano dati da stampare, non andava a buon fine restituendo un errore di sistema. 8

9 Stampa raffronto Intrastat / movimenti contabili Per periodi caratterizzati dalla presenza di operazioni Intrastat di cessione con dettaglio servizi compilato e dettaglio beni assente, e operazioni di acquisto con dettaglio sia di beni che di servizi, le righe Tot. ACQ.BENI e Tot ACQ. SERVIZI risultavano sovrapposte. COMPENSI A TERZI E CERTIFICAZIONI Note sulla versione Esporta verso Versamenti e compensazioni A partire dal 1 gennaio 2017 per il pagamento delle ritenute su provvigioni non sarà più possibile utilizzare il codice 1038, perché soppresso; in sostituzione di tale tributo dovrà essere usato il codice 1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l esercizio di arti e professioni. Al fine di consentire fin da ora l esportazione delle ritenute riferite ai pagamenti di provvigioni effettuati nel mese di dicembre, la procedura è stata modificata in modo che i relativi tributi, che devono essere versati nel 2017, siano esportati verso l applicativo Versamenti e compensazioni con il codice corretto. A gennaio 2017 saranno rese disponibili nuove causali compenso con l indicazione del tributo 1040, in sostituzione di quelle esistenti con l indicazione del tributo 1038, da utilizzarsi per la registrazione dei documenti del nuovo anno. BILANCIO Note sulla versione Pannello documenti Questa nuova funzione, disponibile in diverse applicazioni della Suite DATEV KOINOS e raggiungibile dal comando 'Altri pannelli' presente nella 'Barra dei comandi', permette di gestire, per il soggetto correntemente aperto, i documenti presenti nell'applicazione 'Gestione documenti'. Sul lato sinistro della maschera sono infatti elencati i documenti del soggetto, distinti per anno di riferimento e cartella di destinazione. In questo modo è possibile operare o visualizzare i documenti archiviati, senza accedere direttamente all'applicazione 'Gestione documenti'. Valori contabili Nella maschera Quadratura valori contabili disponibile all interno della voce Valori contabili del Piano dei conti unico, è stata aggiunta l opzione che permette di escludere dal conteggio i conti contabili che non sono stati classificati. Questa opzione è utile quando il file dei valori contabili che 9

10 è stato importato contiene, oltre ai normali conti, anche i relativi mastri, i cui totali, ovviamente, non vengono classificati e vanno ignorati nei totali. Pratica Telemaco A partire dalla presente versione è possibile apporre la firma digitale ai file pdf utilizzando il formato 'PAdES'. Questa scelta può essere definita nella funzione di menu Strumenti Opzioni Firma digitale, selezionando il tipo di firma Automatico e compilando i parametri richiesti dalla maschera presentata confermando il comando Opzioni PAdES. Anomalie risolte Stampa valori inventario Se veniva selezionata l opzione Stampa le tabelle di dettaglio sotto il relativo conto unico e veniva spuntata la casella Quando sono presenti le tabelle di dettaglio, ometti i relativi valori contabili, la procedura ometteva tutti i valori contabili di tutti i conti unici relativi alla voce di bilancio stampata, anche se il dettaglio era presente solo per un conto unico. Sulla stampa in alcuni casi, in base alle impostazioni della stampante, l'ultima riga della pagina o la prima riga della pagina risultavano tagliate. IMMOBILI Note sulla versione Nuova funzione Pannello documenti Questa funzione, disponibile in diverse applicazioni della Suite DATEV KOINOS e raggiungibile dal comando 'Altri pannelli' presente nella 'Barra dei comandi', permette di gestire, per il soggetto correntemente aperto, i documenti presenti nell'applicazione 'Gestione documenti'. Sul lato sinistro della maschera sono infatti elencati i documenti del soggetto, distinti per anno di riferimento e cartella di destinazione. In questo modo è possibile operare o visualizzare i documenti archiviati, senza accedere direttamente all'applicazione 'Gestione documenti'. Dichiarazione IMU/TASI Enti non commerciali Al fine di evitare l errata compilazione del quadro di riepilogo, viene ora segnalato da un apposito messaggio se nel quadro C è stato compilato il campo IMU dovuta o TASI dovuta e non è stato compilato il corrispondente campo Rate versate. È stata modificata la generazione della fornitura telematica delle dichiarazioni relative all anno d imposta 2016, in modo che i campi e), f), j), k) presenti nel quadro B espongano anche i relativi 10

11 due decimali. Infatti, per i modelli relativi all anno d imposta 2015 tali campi venivano archiviati privi dei relativi decimali, arrotondati all unità di Euro. Anomalie risolte Esporta verso Versamenti e compensazioni Eseguendo la procedura per più archivi e selezionando le opzione Rigenera tributi esistenti e Genera deleghe, se l ultimo archivio dell intervallo di selezione non dava luogo ad alcun versamento, l'esportazione dei tributi avveniva correttamente ma non venivano generate le relative deleghe. Stampe utilità - Elenco immobili Nel formato Excel esportato dall anteprima di stampa non era visibile la denominazione del soggetto, in quanto si sovrapponeva al codice. Stampe utilità - Scheda dati calcolo IUC Nella sezione IMU, per l annualità dichiarativa 2016, non viene esposta in modo corretto l'informazione 'Esente' per i terreni montani, sebbene il calcolo li considerasse correttamente esenti. Banca dati catastale La procedura è stata modificata in modo da riconoscere il comune di 'Puegnago del Garda' come 'Puegnago sul Garda'. DICHIARAZIONI FISCALI Note sulla versione La presente versione non contiene modifiche funzionali da segnalare. SIMULAZIONE FISCALE Note sulla versione La presente versione non contiene modifiche funzionali da segnalare. 11

12 VERSAMENTI E COMPENSAZIONI Note sulla versione Pannello di controllo Il pannello controllo è stato arricchito con la nuova colonna Tel. (Telematico) destinata a contenere le informazioni relative al flusso telematico delle deleghe. Per le deleghe contenute in una fornitura generata con la presente versione o una successiva sarà infatti esposta un icona che rappresenta lo stato della fornitura (Generata, Inviata, Scartata o Pagata), in base alle relative informazioni presenti nell applicativo Servizi telematici. Il dettaglio delle informazioni della fornitura può essere consultato con un doppio click sull icona della colonna Tel. ed è esposto nella nuova stampa di utilità Elenco esiti telematici. Sul lato destro del pannello è stato inoltre aggiunto il comando Controlla, che consente di effettuare una simulazione del controllo telematico del modello F24 selezionato, al fine di verificare la conformità dei dati contenuti alle specifiche del circuito Entratel. Nuova funzione Pannello documenti Questa funzione, disponibile in diverse applicazioni della Suite DATEV KOINOS e raggiungibile dal comando 'Altri pannelli' presente nella 'Barra dei comandi', permette di gestire, per il soggetto correntemente aperto, i documenti presenti nell'applicazione 'Gestione documenti'. Sul lato sinistro della maschera sono infatti elencati i documenti del soggetto, distinti per anno di riferimento e cartella di destinazione. In questo modo è possibile operare o visualizzare i documenti archiviati, senza accedere direttamente all'applicazione 'Gestione documenti'. Gestione pagamento deleghe Al fine di semplificare le modalità di generazione delle forniture telematiche e di organizzazione dell invio delle deleghe ai clienti dello studio, nelle Impostazioni dell archivio è stato aggiunto il campo Pagamento deleghe affidato a: ; in tale campo va indicato se il pagamento delle deleghe deve essere effettuato dallo Studio, oppure se tale adempimento è eseguito direttamente dal Cliente, al quale deve essere fornito il file telematico o la delega in formato cartaceo. Tale impostazione è sempre visibile, unitamente alla modalità di addebito, nella barra di stato dell archivio aperto. Il valore impostato in questo campo è riportato anche nelle stampe di utilità Elenco deleghe e Elenco impostazioni, e può essere utilizzato come filtro di selezione degli archivi da elaborare nelle stampe Lettera invio deleghe e Lettera estremi versamento. Nella maschera di stampa dei modelli F24 è possibile barrare un apposita casella per riportare, solo sulle deleghe dei soggetti che affidano il pagamento allo studio, una descrizione esposta in diagonale sul modello stesso; tale funzione può essere utilizzata, ad esempio, per indicare al cliente che la delega non deve essere pagata, perché lo studio vi ha già provveduto. La selezione in base al soggetto che si incarica di eseguire il pagamento è infine disponibile nella funzione di generazione delle forniture telematiche nell applicativo Servizi telematici. 12

13 Cassetto fiscale Per maggiore chiarezza delle informazioni esposte, nelle Impostazioni è stata aggiunta una nuova scheda che contiene i dati impostati per il Cassetto fiscale. Nella nuova scheda viene ora riportata anche la data finale del periodo di riferimento dell ultimo scarico effettuato dalla procedura. Importa forniture F24 Nella voce di menu Deleghe è stata aggiunta la funzione Importa forniture F24, che consente di importare i tributi presenti in forniture relative a modelli F24 e F24 Accise; barrando l apposita casella, al termine dell importazione è avviata la funzione di generazione delle relative deleghe. Si segnala che la nuova funzione non consente l importazione di deleghe che contengono tributi rateizzati o tributi relativi ai crediti IVA annuale o trimestrale (6099, 6036, 6037, 6038). Archivio debiti e crediti Al fine di rendere più razionale la gestione operativa, è stata effettuata una revisione grafica della maschera di gestione dei crediti e dei debiti, suddividendo i dati relativi ai tributi nelle schede Dati generali e Informazioni aggiuntive. Nella scheda Informazioni aggiuntive sono stati inseriti i campi Mese di competenza e Anno di competenza, che verranno compilati automaticamente dalla procedura di esportazione tributi dal modulo Paghe e saranno utilizzati per la compilazione del modello 770. Nella stessa scheda è stato previsto anche il nuovo campo Specifiche rateazione, che deve essere obbligatoriamente compilato in caso di particolari formalismi previsti per il campo rateaz./reg./prov./mese rif. del modello F24; tale campo deve essere utilizzato, ad esempio, per il tributo 6740 Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - art.1, c.5, D.L. 30/6/2001, n.246, indicando il numero della rata nel formato NNRR, dove NN rappresenta il trimestre solare di riferimento e RR indica l anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015). Archivio debiti e crediti, raggruppamento Nell archivio Debiti è stato inserito il campo Raggruppamento, che viene automaticamente compilato dalla procedura di esportazione tributi dal modulo Paghe e può essere utilizzato in fase di generazione deleghe, al fine di generare i tributi relativi ad un singolo raggruppamento, o per mantenere in deleghe separate i tributi di diversi raggruppamenti. La gestione del Raggruppamento può risultare utile per suddividere i tributi in base alle sedi aziendali. Nella procedura guidata Genera deleghe è quindi possibile elaborare i tributi di un singolo Raggruppamento, barrando la casella di spunta Considera solo i debiti relativi al Raggruppamento e selezionando il raggruppamento da considerare; oppure è possibile elaborare tutti i tributi e produrre deleghe separate per ogni raggruppamento, selezionando l opzione Mantieni Raggruppamenti in deleghe separate. Anche nelle deleghe F24 e F24 Accise è presente il campo Raggruppamento, che viene valorizzato dalla procedura di generazione delle deleghe, nei casi descritti, e viene archiviato tra gli attributi del file in caso di invio alla Gestione documenti. 13

14 La possibilità di selezione dei dati in base al Raggruppamento è stata inoltre inserita nella stampa del modello F24 e nelle stampe di utilità Elenco deleghe, Elenco esiti telematici e Elenco tributi. Stampa modello F24 È stata effettuata una revisione grafica e le varie opzioni sono state suddivise nelle schede Opzioni di stampa e Altre opzioni. Nella scheda Altre opzioni, nella sezione Opzioni di versamento, è stata aggiunta l opzione Non stampare la data, che consente di omettere la data di versamento presente nel modello F24. Barrando l apposita casella, oltre all Identificativo del soggetto e alla Data di scadenza, vengono ora stampati, quando disponibili, il Raggruppamento e il Protocollo di invio. Riguardo al protocollo di invio, va specificato che il dato è riportato solo per le deleghe contenute in una fornitura generata con la presente versione o con una successiva. Stampa Elenco deleghe Per agevolare l utente nella selezione dei dati da esporre nella stampa, tra le Opzioni di stampa sono stati aggiunti il filtro in base al Raggruppamento e la casella di spunta Stampa solo le deleghe con saldo pari a zero. Ravvedimento operoso A seguito dei chiarimenti della circolare AdE n. 42/E del 12/10/2016, è stato modificato il calcolo delle sanzioni relative alla regolarizzazione della dichiarazione infedele (errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale) inviata entro 90 giorni; la Circolare dispone che la presentazione della dichiarazione integrativa entro 90 giorni deve scontare una sanzione pari ad Euro 27,78 (250 * 1/9) ai sensi dell art. 8 comma 1, più la sanzione per omesso versamento, se dovuto, con i relativi interessi, che dovrà essere calcolata mediante la funzione Ravvedi omessi versamenti dei tributi o Ravvedi omessi/tardivi versamenti di deleghe. Anomalie risolte Aggiungi delega F24 L inserimento manuale di una delega con la funzione Aggiungi delega veniva impedita con un messaggio di errore, se nell anagrafica del soggetto erano presenti più firmatari all interno dell Organo di amministrazione. Stampa Deleghe F24 Stampa PDF È stata modificata la generazione del file PDF, perché la procedura segnalava un errore se il file generato iniziava con la stringa CON. ; in questo caso la stringa viene modificata in CON_. Genera deleghe In presenza di credito IVA trimestrale, la funzione di compensazione automatica dei crediti non teneva in considerazione il limite dei euro annui, se il credito utilizzato era suddiviso in tributi diversi (6036, 6037, 6038). 14

15 Inoltre è stato corretto l utilizzo in compensazione del credito annuale IVA al fine di abbattere il massimale IVA annuo, se il credito viene utilizzato in compensazione di debiti IVA relativi ad un periodo antecedente rispetto quello di maturazione del credito. La situazione descritta si verifica in caso di ravvedimento operoso. Generazione fornitura F24 La procedura di generazione della fornitura telematica è stata corretta in modo che la provincia di residenza e di nascita del soggetto sia riportata come specificato nell Anagrafica nominativi, anziché letta dalla tabella del Comune scelto. È così gestito il caso in cui la provincia sia stata modificata manualmente dall utente direttamente in Anagrafica del soggetto. SERVIZI TELEMATICI Note sulla versione Dismissione dell applicativo Entratel L Agenzia delle Entrate ha comunicato agli utenti Entratel che dal 1 dicembre prossimo l'applicativo Entratel non sarà più aggiornato e, al suo posto, sarà necessario installare il Desktop Telematico, uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall'agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti. La presente versione della Suite DATEV KOINOS permette quindi di utilizzare i servizi telematici senza avvalersi più dell applicativo Entratel. L adattamento al nuovo applicativo dell Agenzia delle Entrate all interno della Suite è comunque un processo graduale: attualmente restano legati ad Entratel i servizi di scarico delle ricevute delle forniture e il controllo telematico dei documenti da trasmettere (per l anno 2016 e precedenti); tali servizi potranno essere adeguati solo quando l Agenzia renderà disponibili i relativi strumenti. Genera F24 e Invio forniture A seguito della dismissione dell applicativo Entratel da parte dell Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si opti per l addebito delle deleghe sul conto corrente dell intermediario, non è più possibile impostare le coordinate bancarie di addebito durante la fase di autenticazione della fornitura, ma è necessario specificarle in sede di generazione della fornitura stessa. Le coordinate di pagamento dell intermediario dovranno quindi essere specificate in 'Anagrafica Nominativi' e non più nella tabella Dati intermediari e incaricati, che ora non contiene più queste informazioni. Al fine di agevolarne il controllo, i dati dell Istituto bancario predefinito, presenti nell anagrafica dell intermediario, sono visualizzati all interno della procedura guidata Genera F24. Per agevolare la selezione dei soggetti per i quali deve essere generata la fornitura, è stato aggiunto il filtro basato sull indicazione del soggetto responsabile del pagamento delle deleghe (studio o cliente); tale informazione deve essere stata preventivamente scelta nelle Impostazioni dell archivio Versamenti e compensazioni. 15

16 Anomalie risolte Modelli - Gestione Comunicazione domicilio atti Nella sezione D il codice fiscale era erroneamente richiesto come obbligatorio, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni di compilazione del modello. Stampa documenti - Invio a gestione documenti La procedura di invio alla Gestione documenti dei modelli IRAP, copia intermediario, ometteva di riportare negli attributi del documento generato il nominativo del dichiarante. Inoltre, se nella selezione per l invio alla Gestione documenti erano presenti sia forniture generate dalla Suite che forniture importate, alcune lettere di impegno venivano erroneamente duplicate. Stampa documenti - Modello AA7 Eseguendo la stampa di un modello AA7 con 80 ciclicità del quadro G, la procedura riportava solo le prime 20 ciclicità. Il file telematico era invece generato correttamente. Stampa documenti Modello IRAP Eseguendo la stampa del modello IRAP, la procedura ometteva erroneamente le ultime pagine, se prive di valori. GESTIONE DOCUMENTI Note sulla versione Spool di stampa Sono stati aggiunti nuovi spool di stampa predisposti dalle applicazioni della Suite DATEV KOINOS. Prima di procedere occorre quindi effettuarne la relativa configurazione, operando nel seguente modo: Entrare nella funzione Impostazioni presente nel menù Strumenti, scegliere la voce Configurazione spool presente nell elenco visualizzato nella parte sinistra della maschera e premere il bottone Ripristina presente nella barra degli strumenti; infine, rispondere affermativamente alla relativa domanda di conferma di prosecuzione. Chiudere la maschera delle Impostazioni confermando il bottone OK. 16

17 GESTIONE STUDIO E PARCELLAZIONE Note sulla versione Fatturazione elettronica NOTA: Da gennaio 2017 il tracciato per l invio delle fatture in formato elettronico, sarà aggiornato, ed andrà utilizzata la nuova versione 1.2. Gestione Studio ha già predisposto la generazione del file.xml in base alle nuove specifiche della FatturaPA, così che, dal momento in cui verrà ufficializzata la data effettiva del passaggio alla nuova versione, sarà in automatico, immediatamente disponibile all utente. Organizzazione > Rilevazione tempi e costi Da questa versione, il calendario utilizzato per la rilevazione delle attività dello studio, si presenta con una nuova veste grafica, che rende più scorrevole l utilizzo e la consultazione. Organizzazione > Calendari condivisi > Aggiungi > Calendari di Google Da questa versione è possibile aggiungere ai calendari condivisi i calendari di Google. Aggiungendo il calendario viene avviata una procedura guidata per la sottoscrizione dei calendari di Google. Al passo 2, in automatico, si avvia il browser predefinito per l accesso ai calendari Google e la successiva sincronizzazione con la Gestione Studio. Tabelle > Clienti > Anagrafica > Residenza/Sede legale estera Da questa versione, l Anagrafica Nominativi ha ampliato la dimensione di alcuni campi relativi agli indirizzi esteri. In particolare: - Località da 24 a 35 caratteri - Stato federale da 24 a 35 caratteri - ZIP da 6 a 10 caratteri Anomalie risolte Strumenti > Procedure di elaborazione > Creazione prestazioni singole Risolta l anomalia per cui avendo impostato un aliquota predefinita su un cliente, creando massivamente le prestazioni, in caso di compenso di tipo Spesa anticipata Art. 15, non riportava l aliquota IVA EC Art.15, ma l aliquota impostata sul cliente. 17

18 Tabelle > Conti per compenso > Ricerca Risolta l anomalia per cui, filtrando sul campo Descrizione, la ricerca sulla tabella Conti per compenso, non restituiva alcun risultato. ANTIRICICLAGGIO Note sulla versione Adeguamento alle linee guida: CNDCEC ANTIRICICLAGGIO (DLGS 231/2007): MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI Da questa versione, l applicazione è stata aggiornata, in base alle linee guida sopra citate. In particolare, sono state adeguate le modalità operative di conduzione dell Analisi del Rischio e la conseguente generazione dei modelli per l adeguata verifica. N.B.: Una volta effettuato l aggiornamento alla versione , la procedura verrà condotta seguendo le specifiche sopra citate e non sarà più possibile eseguirle con la precedente modalità operativa. Invitiamo dunque a prestare attenzione alla data delle registrazioni che si intendono regolarizzare, in quanto non sarà più possibile processare registrazioni antecedenti il 17/12/2015. Analisi del rischio Le nuove modalità operative riguardano in particolare i criteri di attribuzione dei punteggi alle voci ed alle sotto voci, e i criteri di compilazione delle sezioni A e B in relazione al cliente e all operazione. In linea generale, i punteggi attribuiti esprimono un indicatore di tipo matematico, e la loro somma darà indicazione in merito al livello di rischio che si consiglia di assegnare. Generazione modelli per l adeguata verifica Una volta che il professionista avrà raccolto le informazioni in sede di Analisi del Rischio, sarà pronto per procedere con la generazione dei modelli per l adeguata verifica. In linea con la condotta indicata sul manuale, i modelli per l adeguata verifica disporranno ora del modello P04 Dichiarazione ai fini dell Antiriciclaggio, che non sarà disponibile tra i modelli offerti per le registrazioni per cui è stata effettuata l Analisi del Rischio con la precedente procedura. 18

19 Anomalie risolte Antiriciclaggio > Registrazioni provvisorie Risolta un anomalia, per cui, in caso di registrazione multipla duplicata, le rispettive registrazioni venivano quadruplicate. SERVIZI WEB Note sulla versione La presente versione non contiene modifiche funzionali da segnalare. GESTIONE AZIENDA Note sulla versione Fatturazione elettronica Sospensione di imposta > Causale V20 Da questa versione è possibile indicare direttamente sulla fattura di vendita > scheda Caratteristiche, la causale contabile V20 = Emessa parcella in sospensione d imposta. In questo modo, non sarà più obbligatorio dover impostare il regime di differimento dell IVA nelle impostazioni, ma attraverso la causale, sarà possibile sul singolo documento, poter gestire il differimento dell IVA, quando si emette una fattura verso la Pubblica Amministrazione. NOTA: Da gennaio 2017 il tracciato per l invio delle fatture in formato elettronico, sarà aggiornato, ed andrà utilizzata la nuova versione 1.2. Gestione Azienda ha già predisposto la generazione del file.xml in base alle nuove specifiche della FatturaPA, così che, dal momento in cui verrà ufficializzata la data effettiva del passaggio alla nuova versione, sarà in automatico, immediatamente disponibile all utente. Strumenti > Contabilizzazione documenti > Distinte effetti Da questa versione, l opzione di contabilizzazione Dopo incasso (credito aperto) consente di associare un conto di tipo non sezionale, così che non sia più obbligatorio indicare il nominativo associato al credito, al momento della chiusura della partita, ad incasso avvenuto. Gestione resi Da questa versione la gestione resi è stata rivista per snellire e migliorare i processi ad essa collegati. 19

20 Vendite > Gestione resi cliente Da questa versione, la barra degli strumenti non disporrà più del bottone Genera che produceva i documenti di fattura e nota di credito, ma tutto il processo avverrà con una o più inclusioni. Ora nel documento di reso è possibile includere DDT, Fatture accompagnatorie, DDT di trasferimento e fatture. Questi stessi documenti possono essere inclusi più volte nei documenti di reso, fino a capienza del documento di partenza. Il pannello di inclusione mostrerà, pertanto, le colonne Quantità iniziale e Quantità residua. Ed è inoltre, ora disponibile il nuovo stato Parzialmente evaso attribuito ai documenti di partenza, e solo con la fattura di reso finale i documenti verranno posti con stato Evaso. I DDT di trasferimento possono coesistere in un unico documento, solo quando si riferiscono allo stesso magazzino di destinazione. La fattura di reso finale, sarà inoltre interamente modificabile. Gestione Colli Da questa versione sono disponibili due implementazioni in merito alla gestione dei colli: Tabelle > Beni e Servizi > Opzioni bene > Dati merce > Numero confezioni per collo Da questa versione, nel campo "Numero confezioni per collo": è possibile indicare il numero di confezioni che costituiscono 1 collo. Ciò consente il calcolo automatico dei colli in fase di compilazione dei documenti. Sulle righe dei documenti, vale sempre l'unità, perciò il conteggio automatico dei colli non considera il numero di confezioni, ma il numero di unità del bene che confluiscono in una confezione, così come specificato nel precedente campo "Quantità per confezione". Documenti coinvolti nel trasporto > Numero colli Da questa versione sui documenti coinvolti nel trasporto [DDT, Fattura accompagnatoria, Documenti di consegna, Fattura di acquisto accompagnatoria], è possibile indicare anche sulle righe dei documenti il numero dei colli, personalizzando le colonne del documento, oppure gestendo il campo nell area dei dettagli documento a sinistra. Gestione Lotti La gestione lotti non considera più l articolo come elemento centrale; è quindi possibile creare un lotto, indipendentemente dall associazione o meno di un determinato articolo. Ad ogni lotto può essere associato un solo articolo, ma ad uno stesso articolo è possibile assegnare più lotti. In un documento di vendita che genera un movimento di carico, è possibile creare un nuovo lotto (bottoncino Nuovo ) oppure utilizzare un lotto esistente (bottoncino Cerca ), solo se la quantità residua risulta maggiore di zero. 20

21 I movimenti però aggiorneranno solo le quantità residuali del lotto stesso. Se si desidera che vengano aggiornate anche le giacenze del bene, il lotto andrà creato direttamente sui documenti di acquisto utilizzando il bottoncino Nuovo, oppure utilizzare lotti già presenti, utilizzando il bottoncino Cerca. Vendite > Ordine > Campo Nr. ordine cliente Da questa versione, sugli ordini da clienti, è disponibile un nuovo campo alfanumerico "Nr. ordine cliente", compilabile con un massimo di 50 caratteri (senza spazi), in cui può essere indicato il numero dell'ordine ricevuto dal cliente. Questo dato potrà essere riportato nei documenti in cascata all ordine, (DDT, fatture, ), utilizzando il campo "Includi riferimenti al documento di origine", al momento dell inclusione dei documenti. Il numero ordine cliente può essere esposto sulle stampe, utilizzando l'apposita variabile (NUMERO_ORDINE_CLIENTE). Per la ricerca sull elenco degli ordini è possibile utilizzare all interno del filtro, la nuova voce Numero ordine cliente. Documenti > Barra degli strumenti in basso > Bottone F3 Ins. Cod. barre e bottone F10 Ins. Nr. Serie Da questa versione, sulla maschera dei documenti, sono stati aggiunti due bottoni F3 Ins. Cod. barre e F10 Ins. Nr. Serie. Il bottone "Inserimento veloce codici a barre" (tasto F3) apre la maschera in cui è possibile indicare le quantità richieste per le singole varianti di un bene, cui seguirà la compilazione automatica delle righe del documento. La maschera consente solo l inserimento e non la modifica, pertanto, vengono sempre create nuove righe e mai modificate quelle esistenti. Il bottone "Inserimento veloce numeri di serie" (tasto F10) apre la maschera in cui è possibile indicare più numeri di serie per lo stesso articolo, anche in corrispondenza delle varianti indicate per il bene, cui seguirà la compilazione automatica delle righe del documento. La maschera consente solo l inserimento e non la modifica, pertanto, vengono sempre create nuove righe e mai modificate quelle esistenti. Magazzino > Movimenti di magazzino > Barra degli strumenti in basso > Bottone F9 Giacenze Da questa versione, sulla maschera Movimenti di magazzino, sulla barra degli strumenti posta in basso, è stato aggiunto un bottone F9 Giacenze che consente di visualizzare le giacenze del bene selezionato sulla riga del documento. 21

22 Tabelle > Soggetti > Dati anagrafici di base > Indirizzo sede > Estero Da questa versione, l Anagrafica Nominativi ha ampliato la dimensione di alcuni campi relativi agli indirizzi esteri; di conseguenza, abbiamo adeguato anche i relativi campi delle tabelle dei soggetti, in Gestione Azienda. In particolare: - Località da 24 a 35 caratteri - Stato federale da 24 a 35 caratteri - ZIP da 6 a 10 caratteri Tabelle > Beni e servizi > Numeri di serie Da questa versione è disponibile la tabella per la gestione dei numeri di serie, in cui è possibile indicare il codice articolo cui è associato, e le date di scadenza. Tabelle > Registri e numeratori > Maschera di numerazione Da questa versione è possibile personalizzare la numerazione dei documenti, utilizzando la maschera di numerazione che si trova su tutti i registri dei documenti di vendita e dei documenti di acquisto emessi dall azienda (esempio: le Richieste di offerta). Stampe > Utilità > Tracciabilità lotti Da questa versione all interno della stampa Tracciabilità lotti, è disponibile anche il numero di serie, se è stato precedentemente associato all articolo Stampe > Utilità > Tracciabilità nr. serie Da questa versione, tra i campi su cui filtrare, è stato aggiunto il box Scadenza numeri di serie dove poter indicare le date. Verranno esposti i dati, filtrati sulle date di scadenza del numero di serie, come da indicazione in tabella. Stampe > Gestione modelli > Nuove variabili Da questa versione sono disponibili quattro nuove variabili da poter inserire sui modelli di stampa, per esporre le date di scadenza di Lotti e Numeri di serie: LOTTO_SCADENZA_SI LOTTO_SCADENZA NRSERIE_SCADENZA_SI NRSERIE_SCADENZA 22

23 Per maggiori dettagli sulle funzioni e l operatività delle nuove implementazioni sopra descritte, si rimanda alla guida in linea. REVISIONE DEI CODICI TRIBUTO PAGHE Note sulla versione L agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 17 marzo del 2016 a seguito di un processo di revisione, ha reso noto che a partire da gennaio 2017, procede alla soppressione di una parte dei codici tributo attualmente utilizzati nel mod. F24, per confluenza degli stessi, in altri codici tributo. In particolare, si procede alla soppressione dei codici tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell anno) e la relativa confluenza nel codice tributo 1001, nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale importo minimo) e la relativa confluenza nel codice tributo La soppressione dei tributi e la contestuale confluenza degli stessi, in altri codici tributo decorre dal 1 gennaio 2017, di conseguenza, i vecchi codici, non possono essere utilizzati su una delega F24 presentata da gennaio 2017 anche se riconducibili, all anno di riferimento Modalità operative Dopo aver elaborato i cedolini di dicembre ed eseguito il richiamo unificato, la procedura, nel calcolo delle ritenute, provvede a generare in automatico, ove dovuto, la modifica dei codici tributo. In presenza di dipendenti e collaboratori in forza nella stessa azienda, per le due diverse categorie di lavoratori, verranno generati due diversi codici tributo CONGUAGLI FISCALI Con l elaborazione del cedolino di dicembre, la procedura esegue in automatico il conguaglio fiscale. In anagrafica azienda > pulsante dati attività > sezione opzioni fiscali, sono presenti le seguenti opzioni che permettono di: eseguire il conguaglio fiscale in un mese diverso da dicembre : tredicesima, gennaio o febbraio; escludere la retribuzione di dicembre dal calcolo; calcolare e trattenere le addizionali regionali e comunali nel mese del conguaglio. Inoltre, in anagrafica dipendente > pulsante ANF e detrazioni > sezione detrazione lavoro dipendente è possibile disabilitare: 23

24 il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente; il calcolo delle aliquote agevolate e delle detrazioni per le addizionali regionali. CONGUAGLIO ADDIZIONALI Le addizionali all IRPEF devono essere versate alla Regione e al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio In anagrafica dipendente > pulsante dati retribuzione > cartella addizionali, sono presenti i campi relativi al codice regione e al codice comune considerati nel calcolo del conguaglio fiscale. Con l apertura del nuovo anno, la procedura provvede ad aggiornarli in automatico, riportando il codice comune e il codice regione presente in anagrafica dipendente. Per i dipendenti assunti nel corso dell anno, tale campo non può essere compilato in automatico, per cui in presenza di un cambio di residenza, per un corretto calcolo dell addizionale, è necessario indicare manualmente la regione e il comune dell effettivo domicilio al 1/1/2016. Sono state adeguate le nuove modalità di calcolo delle addizionali per le regioni Basilicata, Puglia, Piemonte, Veneto, Lazio e Bolzano. Per le modalità operative è possibile consultare la soluzione # Detrazioni addizionali regionali per carichi di famiglia Regione Lazio e Puglia e la soluzione # Detrazioni addizionali regionali per carichi di famiglia Regione Piemonte. CONGUAGLIO ALLA MAGGIORE ALIQUOTA In anagrafica dipendente > pulsante ANF e detrazioni > sezione maggiore aliquota, è possibile abilitare la gestione indicando, la relativa percentuale da applicare. Con l elaborazione del cedolino di conguaglio, la procedura provvede a conguagliare alla maggiore aliquota, l intero reddito fiscale percepito, anche se la scelta della maggiore aliquota, è stata definita in corso d anno. In anagrafica azienda > dati attività > opzioni fiscali > nella sezione conguaglio alla maggiore aliquota, sono presenti due opzioni: sul totale dell imponibile fiscale percepito opzione abilitata di default; non eseguire il conguaglio alla maggiore aliquota - con tale opzione, se applicata la maggiore aliquota in corso d anno, in sede di conguaglio, è possibile modificare la scelta applicando al reddito il conguaglio ordinario. Tale opzione deve essere attivata solo se, il cambio di tassazione, avviene per tutti i dipendenti dell azienda a cui è applicata la maggiore aliquota; in caso contrario, se il cambio di scelta deve essere effettuato per un solo dipendente, è necessario, disabilitare l opzione in anagrafica dipendente / ANF e detrazioni / sezione maggiore aliquota. La procedura, anche se esegue il conguaglio alla maggiore aliquota, determina comunque il conguaglio fiscale ordinario, generando così un credito dovuto alla maggiore IRPEF pagata; 24

25 quest importo viene riportato e non rimborsato nella stampa del cedolino, con l indicazione di conguaglio non rimborsato. Per escluderlo dalla stampa è necessario deselezionare l opzione stampa nel cedolino l importo del conguaglio non rimborsato presente in anagrafica azienda > pulsante dati attività > opzioni fiscali / sezione conguaglio alla maggiore aliquota. Infine, è stata adeguata la Stampa dettagliata del conguaglio IRPEF presente in pratica mensile, con la nuova sezione conguaglio alla maggiore aliquota. CONGUAGLIO IMPOSTA SOSTITUTIVA Se attivata la gestione, in anagrafica dipendente/ pulsante ANF e detrazione > sezione imposta sostitutiva, la procedura esegue il conguaglio al 10% delle sole somme che rientrano nei limiti dell applicabilità prevista. A conguaglio, vengono considerati anche gli importi inseriti nei rapporti di lavoro precedente > sezione tassazione imposta sostitutiva, sempre entro i limiti previsti. Inoltre, in anagrafica dipendente > pulsante ANF e detrazione > sezione imposta sostitutiva, è stata inserita una nuova opzione, che consente di tassare ad imposta sostitutiva, i soli importi inseriti nei rapporti di lavoro precedente, pur in assenza della data di accordo per l incremento della produttività in azienda. Tale situazione, si verifica quando il dipendente è in possesso dei requisiti per avere diritto alla tassazione sostitutiva e, la nuova azienda in cui viene assunto, non ha sottoscritto l accordo per procedere alla tassazione sostitutiva. In tale ipotesi, il dipendente, in sede di conguaglio, ha diritto alla tassazione sostitutiva solo sugli importi relativi all incremento della produttività corrisposti dal precedente datore di lavoro. CREDITO PER FAMIGLIE NUMEROSE La normativa stabilisce che in presenza di almeno quattro figli a carico spetta una detrazione fiscale pari a euro. Questa cifra di ulteriore detrazione va ad aggiungersi alle detrazioni per figli a carico calcolate secondo quanto previsto per i familiari a carico. In sede di conguaglio la procedura, nel determinare l imposta netta, deduce anche questa ulteriore detrazione. Tale gestione è già presente nella procedura abilitando, nel pulsante ANF e detrazioni > sezione Detrazione per carico familiare, l opzione Abilita maggiorazione detrazione forfettaria per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Qualora l ammontare dell ulteriore detrazione dovesse risultare superiore all imposta lorda dovuta, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per lavoro dipendente, deve essere riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione per famiglie numerose che non ha trovato capienza nell imposta. l credito d imposta può essere recuperato in sede di conguaglio, oppure in sede di dichiarazione. 25

26 In sede di conguaglio la procedura recupera la parte di credito non fruito sotto forma di detrazione, riportando in automatico, nel cedolino, la voce di retribuzione 06X - Credito per famiglie numerose. IMPOSTA SOSTITUTIVA Con il richiamo unificato della mensilità di novembre la procedura procede al calcolo automatico dell acconto dell imposta sostitutiva sul TFR in base al coefficiente in vigore a dicembre Per la verifica dei calcoli è possibile procedere alla consultazione della soluzione # Calcolo imposta sostitutiva su T.F.R. - acconto. SIMULAZIONE COSTI PER PART-TIME PROSSIMO ALLA PENSIONE Con il presente rilascio è stata inserita l opzione Bonus L. 208/2015 con la quale è possibile includere, nel calcolo della simulazione costi, l importo del bonus L. 208/2015, agevolazione spettante per i dipendenti part-time prossimi alla pensione. L opzione è presente nella sezione Inquadramento contributivo della simulazione costi, e si abilita solo in presenza di una qualifica di tipo part- time. Una volta abilitata l opzione, l importo del bonus viene esposto nelle sezioni Elementi di calcolo lavoratore e Elementi di calcolo azienda con la voce Bonus L. 208/2015. STAMPA ATTESTAZIONE DETRAZIONI Il modulo delle detrazioni fiscali è stato integrato con l aggiunta del campo relativo all' applicazione della detrazione fissa di euro 690,00 per i rapporti a tempo indeterminato e, di Euro 1380,00 per rapporti a tempo determinato, entrambi di durata inferiore all'anno. ARCHIVIAZIONE IN GESTIONE DOCUMENTI Nel modulo Gestione Documenti è stata inserita la possibilità di archiviare le distinte di pagamento dei prestiti/trattenute sindacali. Prima di procedere all archiviazione dei documenti, è necessario effettuare il ripristino delle cartelle e degli spool di stampa, dalla funzione presente sulla pagina principale della gestione documenti. IMPORTAZIONE DIPENDENTI DA TELEMATICI MINISTERIALI Implementata la funzione di importazione delle anagrafiche dipendenti da file telematici ministeriali. Seguendo il percorso Sommario> Strumenti> Utilità di gestione, è disponibile la funzione di import dai modelli CU/2016, file 770 Semplificato 2015 e 770 Semplificato UNIEMENS - DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE L INPS con Circolare n 65 del 15 Aprile 2016, ha fornito istruzioni operative per la fruizione del congedo per donne vittime di violenza di genere introdotto dall art. 24 D.lgs. n 80/

27 L art. 24 del decreto legislativo n 80 del 15 giugno 2015, prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune di residenza. Durante il periodo di congedo, che è coperto da contribuzione figurativa, la lavoratrice ha diritto ad una indennità a carico dell INPS pari al 100% dell ultima retribuzione. L INPS ha precisato che per individuare il valore della retribuzione media giornaliera, si deve considerare la retribuzione, limitatamente alle voci fisse e continuative, compresa l incidenza delle mensilità aggiuntive, percepita nel periodo di paga precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Al fine di poter gestire in automatico questi nuovi eventi, nel programma sono stati inseriti 2 nuovi Tipi di evento: DVV Periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D. Lgs n. 80/2015 usufruito su base giornaliera; DVO - Periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D. Lgs n. 80/2015 usufruito su base oraria Modalità operative Nel libro presenze sono stati previsti due nuovi Codici evento: 026 Congedo art.24 DL.80/2015 (hh) (codice utile alla gestione oraria dell evento) Congedo art.24 DL.80/2015 (gg) (codice utile alla gestione a giorni dell evento). Dopo aver inserito l evento, confermare il libro presenze e procedere con l elaborazione del cedolino; la procedura calcolerà in automatico le nuove voci di retribuzione a seconda del tipo di evento selezionato: 0FB Congedo art.24 DL.80/2015 a giorni 0FC - Congedo art.24 DL.80/2015 ad ore. Per la gestione dei ratei di mensilità aggiuntiva, è necessario inserire manualmente le voci di retribuzioni nel cedolino a seconda del tipo di evento selezionato: 0FD - Ratei mens.agg.ind.erogate da enti (DL.80/2015) gg 0FE - Ratei mens.agg.ind.erogate da enti (DL.80/2015) hh Tale importo verrà recuperato a credito sul DM 10/2 con il codice causale L064 avente il significato di indennità di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.lgs. n.80/2015. Adeguato alle specifiche tecniche anche il file telematico Uniemens. 27

28 GENERAZIONE DEL MODELLO F24 PER SEDI DISTACCATE Con il presente rilascio è stata migliorata la funzione di generazione degli F24 per sedi distaccate. In corrispondenza alle sedi presenti in azienda, la procedura creerà dei raggruppamenti nella gestione Deleghe; una volta esportati i tributi, la procedura consentirà di scegliere il raggruppamento per il quale creare la delega. L attribuzione del raggruppamento ai tributi riguarda esclusivamente i debiti, in quanto i crediti non possono essere abbinati a nessuna sede, questo per consentire una migliore spendibilità di tutti i crediti. In tal modo, si eviterà il rischio di avere crediti parzialmente utilizzati in azienda. Per seguire un ordine di utilizzo del credito, è sufficiente generare le deleghe scegliendo per primo il raggruppamento della sede sulla quale si intende iniziare la compensazione del credito. La procedura effettua la compensazione dei crediti in ordine di creazione delle deleghe. Per verificare i debiti abbinati alle diverse sedi presente in azienda, è possibile consultare la maschera Gestione dati ritenute, presente nella funzione Calcolo riepilogo ritenute. All interno della stessa funzione, è disponibile la stampa per la verifica dei dati. Anomalie risolte CIG con ticket per settore edile In presenza di più pratiche di CIG con ticket relative allo stesso periodo (mese/settimana) e riferite a cantieri diversi, in Uniemens, il numero di ticket della prima pratica veniva erroneamente agganciato ai dipendenti di altre pratiche relative al medesimo periodo. Stampa acconto imposta sostitutiva su rivalutazione TFR Per dipendente cessato con TFR di licenziamento non ancora calcolato, sulla stampa Calcolo acconto imposta sostitutiva su rivalutazione TFR non venivano esposti né la rivalutazione, né l acconto dell imposta sostitutiva calcolato. Stampa scheda fiscale 730/4 Sulla stampa della scheda fiscale 730/4, l importo indicato nel campo Imposta sostitutiva veniva erroneamente riportato negli altri campi della stampa del 730/4 integrativo. Simulazione costi EBINTER L importo dei contributi EBINTER, sia per la parte c/azienda, sia per quella c/dipendente, venivano calcolati in maniera errata. IRAP Infrannuale Sul tabulato IRAP infrannuale A4 e sul tabulato di controllo A1 non venivano inseriti i dipendenti assunti nel HELP in linea E stato corretto il percorso per l archiviazione dei file telematici Uniemens. 28

29 UTENTI Note sulla versione Gestione restrizioni Al fine di rendere più chiara la terminologia utilizzata per consentire o negare l accesso ai programmi e alle funzioni, sono stati rinominati i comandi Accesso negato, Accesso consentito, Nega tutti, Consenti tutti rispettivamente in Disabilita, Abilita, Disabilita tutti, Abilita tutti. GESTIONE AMBIENTI DATI Note sulla versione La presente versione non contiene modifiche funzionali da segnalare. GENERATORE DI REPORT Note sulla versione La presente versione non contiene modifiche funzionali da segnalare. AGGIORNAMENTO DATI PRECARICATI Note sulla versione CONTABILITA GENERALE E CESPITI Piano dei conti unico 2017 A seguito della pubblicazione della tassonomia definitiva XBRL , sono stati aggiunti i seguenti conti unici: Codice conto Conto movim. Descrizione 2245 Si Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 9307 Si Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 9346 Si Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Sezione di bilancio Stato patrimoniale - C) Attivo circolante Conto economico - 18) Rivalutazioni Conto economico - 19) Svalutazioni 29

30 Piano dei conti Sul piano dei conti di tipo Commerciali, servizi, industria, Agenzie di viaggio e Agricole sono stati aggiunti i seguenti conti contabili, classificati come di seguito riportato: Codice conto Mov. Sez. altre anagr. Descrizione Classificazione PDC unico No No Immobilizzazioni destinate alla vendita Si No Immobilizz. mat. destinate alla vendita 2245 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita Si No Plusvalenze fiscalmente non rilevanti 6320 Plusvalenze non tassabili Sul piano dei conti di tipo Commerciali, servizi, industria e Agricole sono stati aggiunti i seguenti conti contabili, classificati come di seguito riportato: Codice conto Mov. Sez. altre anagr. Descrizione Classificazione PDC unico Si No Acquisti di beni non deducibili 6888 Acquisti di beni non deducibili Sul piano dei conti di tipo Commerciali, servizi, industria, Agenzie di viaggio e Agricole sono stati abilitati per i semplificati e le ditte individuali i seguenti conti contabili: Costi per servizi da paesi a fisc. agev. Sul piano dei conti di tipo Commerciali, servizi, industria e Agricole sono stati abilitati per i semplificati e le ditte individuali i seguenti conti contabili: Acq. di materie prime da paesi fisc. ag Acq. mat. sussidiarie da paesi fisc. ag Acq. mat. di consumo da paesi fisc. ag Acquisti di merci da paesi a fisc. agev. Articoli IVA Al fine di gestire i passaggi interni tra attività in contabilità separata art.36 per le aziende in regime speciale agricoltura, sono stati creati i seguenti articoli IVA per i quali il campo Gestioni speciali Tipo regime è valorizzato con la nuova voce Passaggio interno agricoltura : B10 Passaggi interni da compensare al 2% Art 34 B15 Passaggi interni da compensare al 4% Art 34 B18 Passaggi interni da compensare al 7% Art 34 B19 Passaggi interni da compensare al 7,3% Art 34 B20 Passaggi interni da compensare al 7,5% Art 34 B21 Passaggi interni da compensare al 7,65% Art 34 B22 Passaggi interni da compensare al 7,95% Art 34 B24 Passaggi interni da compensare al 8,3% Art 34 B25 Passaggi interni da compensare al 8,5% Art 34 30

31 B29 Passaggi interni da compensare al 8,8% Art 34 B31 Passaggi interni da compensare al 10% Art 34 B34 Passaggi interni da compensare al 12,3% Art 34 Per la registrazione delle autofatture emesse per la regolarizzazione dell utilizzo del plafond oltre il limite disponibile, secondo le indicazioni fornite nella Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002, è stato istituito il seguente articolo IVA: 261 Autofattura per regolarizzazione dell utilizzo del plafond oltre il limite disponibile Aliquote ammortamento Sono state modificate le aliquote relative alle seguenti categorie / gruppi / specie: Gruppo Specie Categoria Aliquota precedente Aliquota attuale V 16 I029 Impianti generici 7 7,5 IX 10a M006 Macch.oper.,imp.lav.chim.molto corrosive 22,5 19 IX 10a M007 Macch.oper.,imp.lav.chim.poco corrosive 15,5 15 XXII 2 I040 Impianti specifici di utilizzazione 0 10 XXII 2 A030 Attrezzatura specifica 12,5 0 COMPENSI A TERZI E CERTIFICAZIONI Causali compensi Sono state aggiunte le seguenti causali, valide per il 2017 (% Enasarco = 7,775): 89 Provvigioni agente monomandatario senza coll. (2017) 90 Provvigioni agente monomandatario con coll. (2017) 91 Provvigioni agente plurimandatario senza coll. (2017) 92 Provvigioni agente plurimandatario con coll. (2017) 93 Provvigioni agente monomandatario contr. minimo o forfetario (2017) 94 Provvigioni agente plurimandatario contr. minimo o forfetario (2017) Al fine di renderne più chiaro l utilizzo, sono state modificate le descrizioni delle seguenti causali compenso, utilizzabili dai contribuenti forfetari per la registrazione dei compensi corrisposti ad altri soggetti. Codice Nuova descrizione Descrizione precedente F11 Forfetari (no 770) - Prestaz. lav. autonomo da minimi/forfetari cassa 2% Forfetari (no 770) - Prestaz. lav. autonomo a minimi/forfetari cassa 2% F12 Forfetari (no 770) - Prestaz. lav. autonomo da minimi/forfetari cassa 4% Forfetari (no 770) - Prestaz. lav. autonomo a minimi/forfetari cassa 4% F13 Forfetari (no 770) - Prestaz. lav. autonomo da minimi/forfetari cassa 5% Forfetari (no 770) - Prestaz. lav. autonomo a minimi/forfetari cassa 5% F14 Forfetari (no 770) - Prestaz. lav. autonomo da minimi/forfetari rivalsa/no cassa Forfetari (no 770) - Prestaz. lav. autonomo a minimi/forfetari rivalsa/no cassa 31

32 IMMOBILI Aliquote IMU 2016 Sono stati modificati i dati relativi ai seguenti comuni: CANDIA CANAVESE (TO) B588: codice 01A3 Terreni agricoli da 1,060 a 0,850 FIDENZA (PR) B034: codice 01A3 Terreni agricoli da 0,760 a 0,910; codice 44 Immobile locato a canone concordato da 0,760 a 0,910 LECCO (LC) E507: codice 01A3 Terreni agricoli da 0,760 a 1,060 MASSA LOMBARDA (RA) F029; codice 43 Immobile locato da 1,000 a 1,060 Aliquote TASI 2016 Sono stati modificati i dati relativi ai seguenti comuni: BARRAFRANCA (EN) A676: codici 01 Ordinaria, 15 Alloggio anziano o disabile in istituto, 16 Pertinenza alloggio anziano o disabile in istituto, 17 Abitazione principale assegnato da IACP e simili, 18 Pertinenza abitazione principale assegnato da IACP e simili, 51 Immobile merce di impresa costruttrice da 0,1 a 0,08 TABELLE Istituti bancari I dati sono stati aggiornati a quanto pubblicato entro il 30/9/2016. Sedi INPS È disponibile la nuova sede 4955 Sesto San Giovanni. Elenchi di dati VERSAMENTI E COMPENSAZIONI Diritto annuale Elenco delle maggiorazioni adottate dalle Camere di Commercio per il calcolo del diritto annuale 2016, in base alla sezione nella quale il soggetto è iscritto (dati aggiornati al 6/6/2016). Provincia Comune Sezione ordinaria AG Agrigento AL Alessandria AT Asti CL Caltanissetta CT Catania Sezione speciale 32

33 EN Enna FG Foggia FI Firenze GO Gorizia KR Crotone LI Livorno LU Lucca MC Macerata ME Messina MS Massa-Carrara PA Palermo PG Perugia PI Pisa PT Pistoia PO Prato RG Ragusa RN Rimini SI Siena TP Trapani VB Verbano-Cusio-Ossola VC Vercelli VR Verona VI Vicenza