ABN AMRO CPI FIXED FLOATER NOTES 31/10/2011
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1 ABN AMRO CPI FIXED FLOATER NOTES 31/10/2011 Scheda Tecnica Il presente documento (di seguito, Scheda Tecnica ) è redatto al fine di illustrare le principali caratteristiche del prestito obbligazionario ABN AMRO BANK N.V. CPI FIXED FLOATER NOTES 31/10/2011 (di seguito, le Obbligazioni ), il quale è emesso ed offerto in forza di un base prospectus approvato dall Autorità olandese ai sensi della Direttiva 2003/71/EC ed in relazione al quale è stato ottenuto il riconoscimento in Italia ai sensi dell art.10 bis del regolamento Consob (di seguito, Base Prospectus ). Le Obbligazioni sono regolate dai Final Terms, i quali sono assoggettati alle General Conditions e alle pertinenti Product Conditions rette dalla legge inglese e riprodotte nel Base Prospectus, come di volta in volta integrato; pertanto, i Final Terms devono essere letti congiuntamente alle General Conditions ed alle pertinenti Product Conditions. La presente Scheda Tecnica ha una valenza meramente illustrativa delle informazioni contenute nei Final Terms, i quali rimangono l unico documento di riferimento quanto alla disciplina delle Obbligazioni. In caso di contrasto tra quanto illustrato nella presente Scheda Tecnica e le disposizioni contenute nel Base Prospectus e/o nei Final Terms, le disposizioni del Base Prospectus e/o dei Final Terms prevarranno. In caso di contrasto tra quanto illustrato nei Final Terms e le disposizioni contenute nel Base Prospectus, le disposizioni dei Final Terms prevarranno. Le Obbligazioni sono titoli strutturati, ossia titoli che incorporano uno strumento obbligazionario tradizionale con uno o più contratti derivati. Pertanto l'acquisto di un titolo strutturato implica l'acquisto o la vendita, da parte del sottoscrittore, anche di uno o più contratti derivati. In considerazione di quanto sopra, i titoli strutturati sono strumenti caratterizzati da intrinseca complessità che rende difficile la loro valutazione, in termini di rischio, sia al momento dell'acquisto sia successivamente. Gli investitori, perciò, sono invitati a sottoscrivere tali titoli solo qualora abbiano compreso la loro natura e il grado di rischio sotteso. Le Obbligazioni comportano gli elementi di rischio propri di un investimento a tasso variabile ancorato all andamento dell indice europeo armonizzato dei prezzi al consumo, esclusa la componente tabacco. Ferma restando la garanzia di integrale rimborso del capitale a scadenza, il rendimento delle Obbligazioni non può essere determinato a priori. Per conoscere il profilo rischio/rendimento delle Obbligazioni si rimanda al alla Sezione PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI, sub Paragrafo Interessi ed alla Sezione INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI DELLE OBBLIGAZIONI della presente Scheda Tecnica. CONFLITTI DI INTERESSE Il responsabile del collocamento delle Obbligazioni, nonché emittente delle medesime, è ABN AMRO BANK N.V., pertanto esiste la possibilità che si verifichi un potenziale conflitto di interesse. I collocatori delle Obbligazioni sono UniCredit Banca S.p.A. e UniCredit Xelion Banca S.p.A., banche appartenenti al Gruppo Bancario UniCredito Italiano. L attività del collocatore, in quanto soggetto che percepisce una commissione di collocamento, implica sempre in generale l esistenza di un potenziale conflitto di interesse. UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., banca appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, svolge il ruolo di strutturatore e agente per il calcolo delle Obbligazioni, pertanto esiste la possibilità che si verifichi un potenziale conflitto di interesse. Le Obbligazioni verranno trattate sul Sistema di Scambi Organizzati EuroTLX. EuroTLX è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., pertanto esiste la possibilità che si verifichi un potenziale conflitto di interesse. Le eventuali specifiche situazioni di conflitto d interessi dei collocatori dovranno essere da questi direttamente segnalati al sottoscrittore ai sensi della normativa vigente. Emittente: Agente di Calcolo: Responsabile del collocamento: Collocatore(i): Periodo di Sottoscrizione e modalità del collocamento: PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI ABN AMRO Bank N.V. (Senior Long Term Debt Rating: Moody s Aa3, S&P AA-) UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. ABN AMRO Bank N.V., con sede in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Paesi Bassi, attraverso la sua Filiale di Londra (UK), 250 Bishopsgate, EC2M 4AA. UniCredit Banca S.p.A. UniCredit Xelion Banca S.p.A. Dal 2 ottobre 2006 al 27 ottobre 2006, salvo eventuali proroghe nei modi e nei termini che verranno comunicati sul sito internet dell Emittente Il collocamento delle Obbligazioni avviene solo in Italia. Le Obbligazioni possono essere sottoscritte in quantitativi minimi di 1 e multipli di 1. Le richieste di sottoscrizione delle Obbligazioni possono essere presentate al Collocatore, che caso occorrendo potrà all uopo avvalersi di promotori finanziari, compilando la scheda di adesione messa a disposizione dal Collocatore medesimo. La richiesta di sottoscrizione è irrevocabile, salvo il caso in cui il collocamento sia avvenuto a distanza rispetto alla sede del Collocatore; in tale ipotesi la richiesta di sottoscrizione diventa irrevocabile solo se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore, o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata entro 7 giorni dalla data di adesione; ai sensi dell art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l efficacia dei contratti di collocamento a distanza ai sensi dell art. 32 del medesimo decreto n. 58 del 24 febbraio 1998 è, infatti, sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario, o al Collocatore. Codice ISIN: Ai sensi degli Articoli 8 e 16 della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (la Direttiva Prospetti ), nel caso in cui l'emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Base Prospectus, secondo le modalità indicate nel Regolamento CONSOB n del 14 maggio 1999, come di volta in volta integrato, e nella Direttiva Prospetti, i portatori delle Obbligazioni, che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante l'invio di una comunicazione scritta al Collocatore, o al promotore finanziario, a cui è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. XS
2 Data di Emissione (e godimento): 31 ottobre 2006 Data di Scadenza: 31 ottobre 2011 Importo nominale complessivo: Valore Nominale (unitario) Euro 1.000,00 Divisa: Prezzo di Emissione: Pagamento del Prezzo di Emissione e consegna delle Obbligazioni Prezzo di Rimborso Interessi (Cedole): Fino a Euro ,00 (l Emittente si riserva la facoltà di aumentare tale importo dandone comunicazione sul sito internet dell Emittente: Euro Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 1.000,00 l'una (Prezzo di Emissione). Il prezzo delle Obbligazioni è scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di seguito riportate riferite al taglio di Euro e alla data di valutazione del 27 settembre Prezzo di emissione 100% Valore componente obbligazionaria 86,40% Valore componente derivativa 9,04% Commissioni di strutturazione 1,26% Prezzo netto per Emittente 96,70% Commissioni di collocamento 3,30% Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno immesse nel dossier titoli indicato nella scheda di adesione e l importo del prezzo delle Obbligazioni sarà addebitato sul conto corrente indicato nella citata scheda di adesione. Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza mediante il rimborso del capitale alla pari (Prezzo di Rimborso). Le Obbligazioni maturano un interesse annuale lordo (la Cedola ), corrisposto posticipatamente il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 31/10/2007 (incluso) e sino al 31/10/2011 (incluso) (ciascuna, una Data di Pagamento Cedola ), determinato dall Agente di Calcolo, utilizzando la base di calcolo Act/Act ISDA Unadjusted: (i) relativamente al periodo compreso tra il 31 ottobre 2006 ed il 31 ottobre 2007 (1 anno, ossia la 1 Cedola), un interesse lordo pari al 3,25% annuo del Valore Nominale; (ii) relativamente al periodo compreso tra il 31 ottobre 2007 ed il 31 ottobre 2011 (dal 2 al 5 anno, ossia dalla 2 alla 5 Cedola), un interesse lordo annuo pari al maggiore tra: zero; e 120% dell Inflazione (come di seguito definita) moltiplicata per il Valore Nominale. Inflazione indica, con riferimento alla Cedola interessata, un valore calcolato applicando la seguente formula: (CPTFEMU -3M CPTFEMU -15M )/ CPTFEMU -15M Dove: CPTFEMU -3M indica, con riferimento alla Cedola interessata, il livello dell indice CPTFEMU (come sotto definito), come pubblicato dallo Sponsor (come sotto definito) e rilevato dall Agente di Calcolo, il terzo mese antecedente il primo giorno dell anno di riferimento della pertinente Cedola [ossia, con riferimento a ciascuna Data di Pagamento Cedola, il valore dell indice CPTFEMU rilevato, come meglio illustrato nella Tabella A in appresso, nei mesi di, a seconda dei casi, luglio 2007, luglio 2008, luglio 2009 ed luglio 2010 (ciascuno un Mese di Rilevazione )], senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere pubblicata. Qualsiasi revisione o modifica successiva alla pubblicazione iniziale non sarà tenuta in considerzione, salvi i casi in cui, a seguito di tale revisione o modifica, l indice CPTFEMU sia stato re-based. In tale ultima circostanza, il livello dell indice CPTFEMU sarà soggetto agli aggiustamenti che l Agente di Calcolo, a sua assoluta discrezione, ritiene utili a mantenere le caratteristiche economiche delle Obbligazioni inalterate. Qualora, secondo l Agente di Calcolo, tale livello dell indice CPTFEMU non possa essere rilevato (e non si sia verificato uno Sconvolgimento di Mercato), un valore determinato dall Agente di Calcolo come una sua stima in buona fede del livello dell indice CPTFEMU per il pertinente Mese di Rilevazione, tenendo in considerazione le prevalenti condizioni di mercato, l ultimo livello pubblicato dell indice CPTFEMU e ogni altro fattore che l Agente di Calcolo ritiene rilevanti. CPTFEMU -15M indica, con riferimento alla Cedola interessata, il livello dell indice CPTFEMU relativo al quindicesimo mese antecedente il primo giorno dell anno di riferimento della pertinente Cedola [ossia, con riferimento a ciascuna Data di Pagamento Cedola, il valore dell indice CPTFEMU rilevato, come meglio illustrato nella Tabella A in appresso, nei mesi di, a seconda dei casi, luglio 2006, luglio 2007, luglio 2008 ed luglio 2009 (ciascuno un Mese di Rilevazione )], senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere pubblicata. Qualsiasi revisione o modifica successiva alla pubblicazione iniziale non sarà tenuta in considerzione, salvi i casi in cui, a seguito di tale revisione o modifica, l indice CPTFEMU sia stato re-based. In tale ultima circostanza, il livello dell indice CPTFEMU sarà soggetto agli aggiustamenti che l Agente di Calcolo, a sua assoluta discrezione, ritiene utili a mantenere le caratteristiche economiche delle Obbligazioni inalterate. Qualora, secondo l Agente di Calcolo, tale livello dell indice CPTFEMU non possa essere rilevato (e non si sia verificato uno Sconvolgimento di Mercato), un valore determinato dall Agente di Calcolo come una sua stima in buona fede del livello dell indice CPTFEMU per il pertinente Mese di Rilevazione, tenendo in considerazione le prevalenti condizioni di mercato, l ultimo livello pubblicato dell indice CPTFEMU e ogni altro fattore che l Agente di Calcolo ritiene rilevanti. CPTFEMU indica l indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco relativo ai 12 paesi dell Euro-Zone su base mensile [Harmonised Index (not revised) of Consumer Prices for the Monetary Union (HICP) (excluding tobacco)]. L Indice CPTFEMU è rilevabile su EUROSTAT ( Sponsor ) pubblicazione Statistics in Focus, Economy and Finance, Theme 2. Bloomberg ticker: CPTFEMU Index (non revised numbers). Sponsor indica il soggetto o l entità che (a) è responsabile della predisposizione e revisione delle regole, delle procedure e della metodologia di calcolo (inclusi i relativi aggiustamenti) dell indice CPTFEMU e (b) annuncia (direttamente o attraverso un agente) il livello dell indice CPTFEMU.
3 In altri termini, l ammontare di ogni Cedola annuale, a partire dal secondo anno e fino alla Data di Scadenza, sarà pari al risultato della seguente formula: I CPTFEMU 3M CPTFEMU = Eur1000 * max 0;120% * CPTFEMU 15M 15M A titolo esemplificativo, con riferimento alla 2 Cedola (i.e. la Cedola dovuta il 31 ottobre 2008): CPTFEMU -3M indica, fatto salvo quanto sopra dettagliatamente illustrato, l indice CPTFEMU relativo a luglio 2007; CPTFEMU -15M indica, fatto salvo quanto sopra dettagliatamente illustrato, l indice CPTFEMU relativo a luglio Ne consegue che il rendimento lordo delle Obbligazioni sarà pari a: 1 anno: un valore pari alla cedola certa Cedola certa (lorda) annuale 3,25% del Valore Nominale Cedola eventuale (lorda) annuale alternativa alla cedola certa N/A dal 2 al 5 anno: un valore pari al MAGGIORE tra zero e la cedola eventuale N/A Valore Nominale moltiplicato il 120% dell Inflazione TABELLA A Data di Pagamento Cedola CPTFEMU -3M CPTFEMU -15M 31 ottobre ottobre ottobre ottobre 2011 luglio 2007 luglio 2008 luglio 2009 luglio 2010 luglio 2006 luglio 2007 luglio 2008 luglio 2009 Data(e) di Pagamento Cedola(e): Sconvolgimento di Mercato (Market Diruption Events): Aggiustamenti (Adjustments): Pagamento del Prezzo di Rimborso e delle Cedole: Regime di circolazione: Legge applicabile: Quotazione/negoziazioni: Restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle Obbligazioni: Il giorno 31 di ogni mese di ottobre a partire dal 31 ottobre 2007 (incluso) e sino al 31 ottobre 2011 (incluso). Indica che, con riferimento ad un Mese di Rilevazione, lo Sponsor non calcola e pubblica l indice CPTFEMU. Ai fini della determinazione della Cedola, qualora l Agente di Calcolo riscontri che un Mese di Rilevazione (come sopra definito) dell indice CPTFEMU sia anche un mese in cui si verifica uno Sconvolgimento di Mercato (come sotto definito), l Agente di Calcolo rileverà l indice CPTFEMU il primo mese di calendario immediatamente successivo che non sia anche un mese in cui si verifica uno Sconvolgimento di Mercato. Tuttavia, qualora tutti i due mesi di calendario immediatamente successivi al mese di rilevazione originariamente previsto siano anche un mese in cui si verifica uno Sconvolgimento di Mercato, l Agente di Calcolo determinerà il pertinente CPTFEMU -3M ovvero, a seconda dei casi, CPTFEMU -15M alla scadenza di tale periodo, basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull ultimo valore disponibile dell indice CPTFEMU e su ogni altro elemento che l Agente di Calcolo medesimo. Relativamente a circostanze che possono richiedere la sostituzione dello Sponsor e/o dell indice CPTFEMU ovvero comportare aggiustamenti dell indice CPTFEMU, si rinvia a quanto illustrato nel Base Prospectus. Qualora la Data di Scadenza ovvero, a seconda dei casi, una Data di Pagamento Cedola, non dovesse essere un Giorno Lavorativo TARGET, il Prezzo di Rimborso e/o la pertinente Cedola saranno accreditati il primo Giorno Lavorativo TARGET successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il Prezzo di Rimborso e/o la pertinente Cedola saranno accreditati il primo Giorno Lavorativo TARGET immediatamente precedente alla suddetta data (Modified Following Business Day Convention). In entrambi in casi non viene modificata la durata del periodo per il computo degli interessi (Unadjusted). Le Obbligazioni sono immesse in sistema di gestione accentrata presso Euroclear/Clearstream. Il trasferimento delle Obbligazioni avverrà esclusivamente tramite l annotazione di tale trasferimento nel conto terzi intestato agli intermediari aderenti a Euroclear/Clearstream presso cui il venditore delle Obbligazioni e l acquirente delle stesse detengono rispettivamente il proprio conto. Inglese Le Obbligazioni verranno trattate sul Sistema di Scambi Organizzati EuroTLX. EuroTLX è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. Nel periodo precedente l ammissione alla trattazione delle Obbligazioni sull SSO EuroTLX, non si prevede l impegno di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. a fornire prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni. NON è previsto l impegno dell Emittente a fornire prezzi di acquisto e vendita delle Obbligazioni. In assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act statunitense, le Obbligazioni non potranno essere offerte, trasferite o vendute, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né la presente Scheda Tecnica, materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all'emittente o alle Obbligazioni potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'america, ad eccezione delle filiali di banche o assicurazioni situate al di fuori degli
4 Stati Uniti d America e soggette a vigilanza nel Paese in cui sono situate. L offerta delle Obbligazioni sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti verranno offerti. Regime fiscale: In Italia, gli interessi sono soggetti, ove previsto, all'imposta sostitutiva del 12,50% ai sensi del D. Lgs. 1 aprile 1996 n Gli eventuali redditi diversi realizzati mediante cessione a titolo oneroso e/o rimborso delle Obbligazioni sono soggetti, ove previsto, all imposta sostitutiva del 12,50% ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni. Con riferimento alle imposte di successione e donazione, si fa riferimento alla Legge 383/01 e successive integrazioni e variazioni. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: Le Obbligazioni NON sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI DELLE OBBLIGAZIONI 1. Tipologie di rischio che caratterizzano l investimento nelle Obbligazioni Si invita l investitore a leggere attentamente la presente Scheda Tecnica, il Base Prospectus ed i Final Terms, prima di qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere gli specifici fattori di rischio collegati all acquisto/vendita delle Obbligazioni. L'investimento nelle Obbligazioni: - comporta i rischi propri di un investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso, ossia i rischi collegati alle fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, i quali si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più è lunga la loro vita residua; - inoltre, attribuendo al sottoscrittore la possibilità di ottenere un rendimento ulteriore, la cui entità dipende dall andamento dell Inflazione presenta gli elementi di rischiosità tipici di un investimento in titoli obbligazionari a tasso variabile. Al riguardo, si veda quanto dettagliatamente illustrato sub lettera (B) del paragrafo 2 che segue. 2. Rischi Finanziari (A) Rischio emittente. L investimento nelle Obbligazioni è soggetto al rischio emittente, nel senso che il loro valore è legato al merito di credito dell'emittente. Tale rischio è pertanto connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento degli interessi e/o al rimborso del capitale delle Obbligazioni. Il patrimonio dell Emittente garantisce l'investitore per la restituzione dell ammontare dovuto in relazione alle Obbligazioni senza priorità rispetto agli altri creditori dell Emittente stesso in caso di insolvenza. (B) Rischio di variazione del sottostante. Attribuendo le Obbligazioni al sottoscrittore la possibilità di ottenere un rendimento lordo la cui entità dipende dall andamento dell Inflazione, il rendimento delle Obbligazioni non può essere predeterminato, ma può variare in funzione delle variazioni che interverranno nell Inflazione, senza, tuttavia, compromettere il capitale investito inizialmente ed il rendimento (lordo) complessivo minimo pari al 3,25% applicato al Valore Nominale. (C) Rischio di liquidità. Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o dalla impossibilità di monetizzare il proprio investimento prima della sua scadenza, a prescindere dall Emittente e dall ammontare delle Obbligazioni. Le Obbligazioni potrebbero presentare problemi di liquidabilità anche successivamente alla quotazione su EuroTLX. Qualora l investitore decidesse di procedere alla vendita delle Obbligazioni prima della loro scadenza naturale potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare l investimento e, conseguentemente, potrebbe ottenere un valore inferiore a quello originariamente investito, dando origine a perdite in conto capitale. (D) Rischio di variazione dei tassi di interesse. Rischio legato alla variazione dei tassi di interesse: un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni. (E) Rischio di prezzo: L andamento dell Inflazione come pure le variazioni che interverranno nella curva dei tassi di interesse potranno avere riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni facendolo oscillare durante la loro vita. La garanzia di integrale rimborso del capitale a scadenza permette all investitore, tuttavia, di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall andamento dell Inflazione. Se il risparmiatore volesse vendere le Obbligazioni prima della Data di Scadenza, il valore delle stesse potrebbe anche risultare inferiore al Prezzo di Emissione (100% del valore nominale). 3. Esemplificazioni dei rendimenti delle Obbligazioni Di seguito si ipotizzano, a puro titolo esemplificativo, tre possibili scenari di rendimento: (1) Scenario negativo: Ipotizzando che (i) relativamente al periodo compreso tra il 2 anno ed il 5 anno di vita del Prestito Obbligazionario, l Inflazione sia pari allo 0%, il portatore riceverebbe una Cedola annua lorda pari al 3,25% per il primo anno ed una Cedola annua lorda pari a 0% per il periodo compreso tra il 2 ed il 5 anno. Ne consegue che le Obbligazioni avrebbero un rendimento (lordo) annualizzato pari a 0,660% ed un rendimento (netto) annualizzato pari a 0,58%. (2) Scenario intermedio: Ipotizzando che (i) relativamente al periodo compreso tra il 2 anno ed il 5 anno di vita del Prestito Obbligazionario, l Inflazione sia sempre pari a 2,5%, il portatore riceverebbe una Cedola annua lorda pari al 3,25% per il primo anno ed una Cedola annua lorda pari al 3,0% per il periodo compreso tra il 2 ed il 5 anno. Ne consegue che le Obbligazioni avrebbero un rendimento (lordo) annualizzato pari a 3,05% ed un rendimento (netto) annualizzato pari a 2,67%. (3) Scenario positivo: Ipotizzando che (i) relativamente al periodo compreso tra il 2 anno ed il 5 anno di vita del Prestito Obbligazionario, l Inflazione sia pari al 3,5%, il portatore riceverebbe una Cedola annua lorda pari al 3,25% per il primo anno ed una Cedola annua lorda pari a 4,420% per il periodo compreso tra il 2 ed il 5 anno. Ne consegue che le Obbligazioni avrebbero un rendimento (lordo) annualizzato pari a 3,99% ed un rendimento (netto) annualizzato pari a1 3,50%. ***** I valori dell indice CPTFEMU e dell Inflazione indicati in appresso sono riportati a solo titolo informativo. Tali valori non hanno alcuna rilevanza al fine del calcolo del valore degli interessi:. Indice CPTFEMU luglio ,99 Indice CPTFEMU luglio ,36 CPTFEMU Luglio 2006 CPTFEMU Inflazione = CPTFEMU Luglio 2005 Luglio ,37% 4. Componente Derivativa delle Obbligazioni Le Obbligazioni sono obbligazioni strutturate scomponibili, dal punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria ed in una componente derivativa. Ne consegue che la valutazione del prezzo di mercato delle Obbligazioni richiede una particolare competenza.
5 In particolare, il prezzo delle Obbligazioni è scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di seguito riportate riferite al taglio di Euro 1.000,00 e alla data di valutazione del 27 settembre Al riguardo, si noti che il valore delle componenti indicate nella tabella che segue potrà subire variazioni, fermo restando che il Prezzo di Emissione sarà comunque pari al 100% del Valore Nominale (ossia a Euro 1.000,00): Prezzo di emissione 1.000,0 Valore componente obbligazionaria 864 Valore componente derivativa 90,4 Commissioni di strutturazione 12,6 Prezzo netto per Emittente 967 Commissioni di collocamento 33 Al riguardo, si noti che: - la componente obbligazionaria è rappresentata da un titolo obbligazionario che garantisce a scadenza il rimborso integrale del capitale investito, ed il pagamento di una cedola fissa pari al 3,25%, per il 1 anno; - la componente derivativa è rappresentata dall acquisto da parte del portatore di una serie di opzioni call sull andamento dell Inflazione, il cui valore attualizzato, determinato sulla base delle condizioni di mercato al 27 settembre 2006, è pari al 9,04%. Il rendimento effettivo lordo a scadenza della componente obbligazionaria, al netto della componente derivativa sopra indicata, sarà pari al 2,64% lordo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento in merito al prestito obbligazionario ABN AMRO BANK N.V. CPI FIXED FLOATER NOTES 31/10/2011 (CODICE ISIN XS ), allo scopo di prendere conoscenza dell esistenza di fattori di rischio, generici e specifici, collegati all investimento stesso, si invitano gli investitori a leggere con attenzione, prima di effettuare l'investimento, il Base Prospectus relating to Notes datato 7 luglio 2006, come di volta in volta integrato, approvato dall autorità olandese (Autoriteit Financiële Markten), contenente il Summary e, mediante riferimento, il Registration Document. Detti documenti sono a disposizione del pubblico presso i collocatori (UniCredit Banca S.p.A. e UniCredit Xelion Banca S.p.A.), la filiale di Milano dell Emittente in Via Meravigli 7 e sono, altresì, pubblicati e consultabili sul sito internet dell Emittente L investitore, dietro richiesta, può ricevere gratuitamente copia del Base Prospectus. L investitore dichiara di aver ricevuto una copia della presente Scheda Tecnica e dei Final Terms prima della adesione all offerta Data
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