PROGRAMMA ANNUALE Relazione della Giunta Esecutiva

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1 Istituto Comprensivo Norberto Bobbio Via IV Novembre, Rivalta Bormida (AL) Tel/Fax 0144/ Codice Fisc Codice Mecc. ALIC e_mail: [email protected] Sito Web: PROGRAMMA ANNUALE 2015 Relazione della Giunta Esecutiva La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto per la conseguente delibera e al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile. Il Programma Annuale è strettamente legato con le finalità e gli obiettivi del Piano dell Offerta Formativa dell Istituto che, da un lato si propone di elevare la qualità dei processi formativi per gli allievi della Scuola dell Infanzia e del Primo ciclo di istruzione, nella prospettiva segnata dalle nuove Indicazioni nazionali allegate al D.M. 16 novembre 2012 art.1 c.2-3, dall altro mira all obiettivo di offrirsi come punto di riferimento di promozione culturale e sociale al territorio collinare sul quale opera. Il Piano dell Offerta Formativa è ricco di sfaccettature e di proposte differenziate, sia nelle attività didattiche collocabili all interno dell orario curricolare obbligatorio sia nelle attività opzionali, sia nei modelli organizzativi. L offerta della scuola ed i finanziamenti ad essa correlati, sono finalizzati a realizzare principi educativi e progettuali condivisi che si esplicitano nella pluralità dei progetti e dei modelli orari, e che sono raggruppabili all interno del P.O.F.. L Istituto Comprensivo N.Bobbio ha sede centrale-amministrativa nel paese di Rivalta B.da ed è un istituzione scolastica che comprende 9 plessi suddivisi in 3 ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) con una popolazione di circa 700 alunni provenienti anche dai paesi limitrofi di Alice Belcolle, Borgoratto, Castelnuovo Bormida, Carpeneto, Cassine, Cremolino, Frascaro, Gamalero, Montaldo, Morsasco, Orsara, Oviglio, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rocca Grimalda, Sezzadio, Strevi, Trisobbio e Visone. Il contesto sociale del comprensorio territoriale su cui insiste l istituzione scolastica varia dalla estrazione medio-borghese al contesto di paese, con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. Anche in questa realtà ci si deve sempre più confrontare con il fenomeno dell immigrazione sia nazionale che internazionale; stanno, infatti, progressivamente aumentando, da una 1

2 parte, le presenze di alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana e, dall altra, si registra una maggiore mobilità geografica, dovuta al mercato del lavoro; la conseguenza è un aumento dei trasferimenti in entrata ed uscita, anche nel corso dell anno. In questa realtà si registrano, poi, alcuni casi di disgregazione familiare e situazioni di disagio e si evidenzia una frangia marginale di situazioni che hanno in sé i presupposti del rischio di dispersione. Considerato che in questi ultimi anni, come detto, la presenza di alunni stranieri nell istituto si è fatta più numerosa è emersa la necessità di continuare ed ampliare i progetti finalizzati all integrazione degli alunni stranieri, che si propongono anche funzioni di orientamento per le loro famiglie. Si è ritenuto altresì indispensabile, sempre in questo ambito, promuovere in modo altrettanto mirato un piano di interventi che favoriscano l accettazione e la sensibilizzazione nei confronti delle diverse culture. La mission della Scuola è individuabile nel realizzare, nel rispetto delle diversita individuali, lo sviluppo della personalita al fine di acquisire e sviluppare le conoscenze di base, le capacita relazionali, ed educare ai principi fondamentali della convivenza civile. Le scelte educative curriculari ed extracurriculari sono contestualizzate nella situazione dell istituto e vengono effettuate sulla base del D.P.R. 275/99, che regolamenta l autonomia delle istituzioni scolastiche. Il Programma annuale di questo Istituto per l anno 2015 è stato predisposto tenendo conto dei risultati della gestione finanziaria dell anno 2014, degli obiettivi raggiunti, delle spese sostenute per la retribuzione del personale, per il funzionamento amm.vo e didattico e per la realizzazione dei progetti previsti nel P.O.F. Con la presente relazione si intende mettere in evidenza gli assi programmatici su cui è impostata l offerta formativa dell istituto, esplicitando la corrispondenza tra scelte effettuate e copertura finanziaria. Le risorse umane che operano in questo istituto sono attualmente costituite nell organico di fatto da 75 docenti interni (suddivisi fra i diversi ordini di scuola), 20 unità appartenenti al personale amministrativo ed ausiliario ed alcuni esperti estranei all amministrazione, impegnati nella realizzazione di attività di prestazione d opera intellettuale previste dal P.O.F.. L istituto ricorre, inoltre ad esperti esterni per quanto riguarda l incarico di R.S.P.P.. Per quanto riguarda le risorse logistiche ed organizzative l attività dell istituto comprensivo viene svolta in diversi edifici: 3 scuole dell infanzia, 4 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado. Alcuni di questi fabbricati sono stati ristrutturati di recente; nel plesso di 2

3 Rivalta B.da, sede dell Istituto, sono stati realizzati lavori di ristrutturazione volti alla messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/ 2008, ed è stato costruito un ascensore per garantire l accessibilità ai disabili; un intervento assai più consistente é in corso di svolgimento, grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune; anche nei plessi del comune di Cassine sono stati realizzati interventi volti al miglioramento dell edilizia scolastica e altri sono in previsione; alcuni interventi con l aggiunta di locali da adibire a laboratori sono stati svolti nei plessi di Strevi. Altri edifici scolastici, invece, sono ormai datati e non completamente funzionali e necessiterebbero di significativi interventi. La progettazione d istituto, poi, deve tener conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel piano dell offerta formativa e di quelle che nel corso dell anno sono approvate dagli organi collegiali. Pertanto l istituto accanto alla dotazione ordinaria statale (sempre più esigua) utilizza alcune risorse finanziarie esterne e, per iniziative specifiche, anche i contributi delle famiglie degli alunni. Questo fa si che tutti i progetti, peraltro ambiziosi, si scontrino con una situazione di fatto nella quale i contributi ordinari sono stati continuamente ridotti e i rimborsi dovuti (per Legge) sono di gran lunga inferiori alle obiettive esigenze e spesso accreditati con anni di ritardo. Il programma è stato delineato tenendo presente l impostazione per attività e per progetti prevista dal D. I. n. 44 del 1 febbraio 2001 e della nota MIUR n del 16 dicembre 2014 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale Come negli esercizi precedenti e già precisato nella comunicazione del MIUR del 23/12/2011, i dati relativi alle risorse finanziarie assegnate alle singole scuole si riferiscono soltanto al periodo gennaio-agosto (8/12); la quota riferita al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione alle istituzioni scolastiche esistenti alla data del 1 settembre, dopo le eventuali operazioni di dimensionamento. L art. 7, c. 34 del decreto Legge 95/2012 ha stabilito che la liquidità delle istituzioni scolastiche fosse depositata a decorrere dal 12/11/12 sui conti correnti di contabilità speciale presso la Banca d Italia: questa innovazione ha comportato la scomparsa della già esigua entrata per interessi bancari. In applicazione dell art.7, comma 38, del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, (spending review), convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha esteso il cedolino unico anche agli stipendi per le supplenze brevi non devono essere previsti a bilancio, né ovviamente accertate le somme riferite agli istituti contrattuali ed alle supplenze 3

4 brevi. I progetti, come nell esercizio precedente, sono stati raggruppati per ordine di scuola al fine di ottimizzare la gestione delle risorse che si sono ridotte considerevolmente. I progetti del P.O.F., che comportano una spesa istituzionale, sono stati, quindi, raggruppati per aree omogenee (ordine di scuola). Si sono così evidenziati 3 progetti, i cui sottoprogetti dettagliati sono compresi nel P.O.F. Si è cercato, poi, di far confluire nei progetti, per quanto possibile, tutti i costi attribuibili ai progetti stessi, evitando di caricare le attività ordinarie, sia didattiche, sia amministrative, di spese improprie. Nell analisi dei costi ci si è avvalsi della collaborazione dei responsabili di progetto. Le schede descrittive e finanziarie (all. B) dei progetti, allegate al programma, evidenziano gli elementi salienti delle azioni di ciascuno, specificando tra l altro gli obiettivi, i referenti, i destinatari, la provenienza del finanziamento e la suddivisione dei costi. Le attività sono state individuate identificando con il funzionamento amministrativo (area A01) tutti i costi afferenti agli uffici di segreteria e di direzione; con il funzionamento didattico (area A02) le aggregazioni afferenti ai diversi plessi ed alle diverse esigenze (attività di laboratorio, attività d aula ordinaria, dotazioni tecniche, biblioteche, viaggi di istruzione, ecc). Per quanto riguarda le spese di personale (area A03), dopo l introduzione del cedolino unico, vengono compresi solo i costi relativi ad alcuni incarichi di esperti non riferibili a specifici progetti e le somme afferenti ad avanzi di esercizi precedenti derivanti da finanziamenti ministeriali per compensi accessori al personale. Anche per le attività sono allegate schede descrittive e schede finanziarie specifiche (all. B). La presente relazione viene presentata al consiglio di Istituto in ottemperanza alle predette disposizioni, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015 (mod A) ed è deliberata dalla Giunta Esecutiva in data 12/02/2015. In ottemperanza alle predette disposizioni le entrate vengono previste nelle seguenti voci: Aggregato 01 : Avanzo di amministrazione ,95 E la risultante di una semplice operazione contabile di addizione e sottrazione, partendo dal saldo di cassa alla chiusura dell esercizio finanziario (31/12/2014). Si addizionano al fondo di cassa i residui attivi dell esercizio e degli anni precedenti, mentre si sottraggono i residui passivi dell esercizio e degli anni precedenti. L avanzo di amministrazione, così determinato, è iscritto nel programma annuale come prima posta di entrata e deve essere dimostrato con specifica tabella da allegare al programma stesso. I singoli stanziamenti di spesa correlati all utilizzo dell avanzo di amministrazione sono indicati in apposito prospetto. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione 4

5 dell effettiva disponibilità finanziaria di cassa e nei limiti dell avanzo effettivamente realizzato. Avanzo di amministrazione non vincolato ,50 deriva dai finanziamenti senza vincolo di destinazione pervenuti a questa Istituzione Scolastica e non impegnati negli E.E.F.F. precedenti. Avanzo di amministrazione vincolato ,45 deriva dai seguenti finanziamenti con vincolo di destinazione pervenuti a questa Istituzione Scolastica e non impegnati negli E.E.F.F. precedenti: Materiali per scelta percorsi formativi 159,66 Assistenza scolastica (plessi di cassine) 1.000,00 Materiali per attività sportive 223,17 Materiali per attività didattiche (fin.genitori) 1.463,97 Manutenzione fotocopiatori (fin.genitori) 2.501,55 Consulenza informatica (SISSI) 750,00 Accertamenti medico legali 573,41 Incarico R.S.P.P ,00 Assicurazione (fin. genitori) 4.552,50 Materiali per alunni H 413,86 Progetto Emergenza italiano 460,74 Viaggi di istruzione (fin.genitori) 1.482,47 Compensi accessori docenti 4.990,02 Progetto Fasce deboli 1.582,81 Progetto Integrazione alunni stranieri 104,65 Hardware 1.783,57 Corso di inglese scuola dell infanzia di Cassine 900,10 Materiali plessi di Strevi 754,94 Progetti plessi di Strevi 1.800,00 Progetto Attivamente sport (primaria di Cassine) 2.931,03 Avviamento alla pratica sportiva 2.484,43 Progetto Dispersione scolastica 352,66 Materiali secondaria di Rivalta B. (A.I.D.O.) 114,16 D.L. 35/ ,79 D.M. 351/2014 art. 2 (ex 440/97) 1.104,96 Aggregato 02 : Finanziamenti dello Stato 5.221,33 1 Dotazione ordinaria (Budget) 5.221,33 Quota budget per spese alunni H 136,00 Funzionamento amministrativo 5.085,33 Aggregato 03 : Finanziamenti della Regione 578,00 04 Altri finanziamenti vincolati 578,00 Progetto Frutta nelle scuole 578,00 5

6 Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni 4.788,75 04 Altre istituzioni 4.788,75 Progetto Rifiuti (C.S.R.) 4.788,75 Aggregato 05 : Contributi da privati Vanno inseriti in questa aggregazione le entrate derivanti dai versamenti effettuati dal personale, dagli alunni e dai privati. Possono avere il vincolo di destinazione. 02 Famiglie vincolati : ,00 viaggi di istruzione. Vengono iscritti a questa voce delle Entrate i versamenti effettuati dagli alunni per i viaggi di istruzione ai sensi della C.M. 623 del 2/10/1996. Viene prevista circa la stessa cifra incassata nell esercizio precedente ,00 Progetto Laboratorio Teatro svolto dalla Sig.ra Cadore Graziella presso la scuola dell infanzia di Cassine 1.904,00 Corso di inglese svolto dal Sig. Mirra Riccardo presso la scuola dell infanzia di Cassine e rivolto ai bambini di 3 e 4 anni 500,00 Corso di inglese svolto dal Sig. Mirra Riccardo presso la scuola dell infanzia di Rivalta B.da 900,00 Aggregato 07: Altre entrate 0,00 01 Interessi 0,00 Non si prevedono interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale. Se sarà il caso verranno apportate le opportune variazioni di bilancio. 0,00 TOTALE ENTRATE : ,03 6

7 Per quanto riguarda le uscite vengono previste le seguenti spese: Aggregazione A : Attività A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: Cancelleria 1100,00 Stampati 300,00 Materiale per scelte formative 159,66 Assistenza scolastica (plessi di Cassine) 1.000,00 Giornali e riviste 500,00 Pubblicazioni 150,00 Materiali per attività sportive 223,17 Medicinali,materiale sanitario ed igienico 1.850,00 Materiale per attività didattiche 1.463,97 Consulenza informatica 1.500,00 Accertamenti medico-legali 573,41 Incarico R.S.P.P ,00 Manutenzione fotocopiatori e macchine per ufficio 2.501,55 Licenze d uso software e dominio 140,00 Assicurazione per responsabilità civile verso terzi 4.552,50 Oneri postali e telegrafici 700,00 Spese per servizio di cassa 1000,00 TOTALE SPESE ,26 Con questa attività viene inoltre finanziato il FONDO PER LE MINUTE SPESE, alle quali si provvede con uno stanziamento che viene anticipato in conto PARTITE DI GIRO (entrate e spese che si effettuano per conto terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio), nel limite stabilito in 100,00 per ogni prelievo. Avanzo di amministrazione non vincolato 4.597,50 Avanzo di amministraz. vincolato per percorsi formativi 159,66 Avanzo di amministraz. vincolato per assistenza scolastica 850,00 Avanzo vincolato per materiali per attività sportive 223,17 Avanzo vincolato per materiali didattici (carta fotocopie) 1.463,97 Avanzo vincolato per manutenzione fotocopiatori 2.501,55 Avanzo vincolato per consulenza informatica 750,00 Avanzo vincolato per accertamenti medico-legali 573,41 Avanzo vincolato per incarico R.S.P.P ,00 Avanzo vincolato per assicurazione R.C ,50 Finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo 2.042,50 TOTALE ENTRATE A PAREGGIO ,26 7

8 A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: Materiali per concorso plesso di Cassine 150,00 Materiali per alunni H 549,86 Materiale per progetto Emergenza italiano 460,74 Visite e viaggi di istruzione ,47 TOTALE SPESE ,07 Avanzo vincolato per assistenza scolastica 150,00 Avanzo vincolato per materiali per alunni H 413,86 Avanzo vincolato per progetto emergenza italiano 460,74 Avanzo vincolato per viaggi di istruzione 1.482,47 Finanziamento dello Stato per integrazione alunni H 136,00 Contributo dei genitori per viaggi di istruzione ,00 TOTALE ENTRATE A PAREGGIO ,07 A 03 SPESE DI PERSONALE Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: Compensi accessori docenti non da FIS 4.990,02 Compensi ex Fasce deboli 1.582,81 Compensi ex integrazione alunni stranieri 104,65 Consulenza informatica 750,00 Incarico R.S.P.P ,00 TOTALE SPESE 9.597,48 Avanzo non vincolato 2.920,00 Avanzo vincolato per compensi accessori 4.990,02 Avanzo vincolato per ex fasce deboli 1.582,81 Avanzo vincolato per ex integrazione alunni stranieri 104,65 TOTALE ENTRATE 9.597,48 A04 SPESE DI INVESTIMENTO Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: Accessori per ufficio 1.000,00 Materiale informatico 942,83 Formazione 1.750,00 Licenze SW 500,00 SW 750,00 Hardware 4.867,53 TOTALE SPESE 9.810,36 Avanzo non vincolato 3.401,00 Avanzo vincolato per attrezzature HW 1.783,57 Avanzo vincolato D.M. 351/2014 (Ex 440/97) 1.104,97 Finanziamento dello Stato per il funzionamento 2.942,83 Finanziamento della Regione per il progetto Frutta nelle scuole 578,00 TOTALE ENTRATE A PAREGGIO 9.810,36 TOTALE GENERALE AGGREGAZIONE A : ATTIVITA ,17 8

9 Aggregazione P : Progetti Nella predisposizione del Programma annuale per l anno 2015 i progetti sono stati raggruppati, come nell esercizio precedente, utilizzando come criterio l ordine di scuola al quale sono rivolti, per ottimizzare la gestione delle risorse che, con l introduzione del cedolino unico, si sono ridotte considerevolmente non gravando più sul Programma Annuale della scuola tutti i compensi accessori finora erogati dalle Istituzioni Scolastiche. P 01 PROGETTI SCUOLE DELL INFANZIA Con questo progetto si prevede di effettuare le seguenti spese: Corso di inglese rivolto ai bambini di 5 anni della Scuola dell Infanzia di Cassine e svolto dal Sig Mirra Riccardo 900,10 Corso di inglese rivolto ai bambini di 3 e 4 anni della Scuola dell Infanzia di Cassine e svolto dal Sig Mirra Riccardo 500,00 Corso di inglese rivolto ai bambini della scuola dell infanzia di Rivalta B.da 900,00 Laboratorio Teatro rivolto ai bambini della scuola dell infanzia di Cassine 1.904,00 Materiali per progetto Rifiuti 468,75 TOTALE SPESE 4.672,85 Avanzo di amministrazione vincolato per corso di inglese 900,10 Finanziamento C.S.R. per progetto Rifiuti 468,75 Contributo genitori alunni dell infanzia di Cassine per corso di inglese 500,00 Contributo genitori alunni dell infanzia di Cassine per progetto Laboratorio Teatro 1.904,00 Contributo genitori alunni infanzia di Rivalta B.da per corso di inglese 900,00 TOTALE ENTRATE A PAREGGIO 4.672,85 P 02 PROGETTI SCUOLE PRIMARIE Con questo progetto si prevede di effettuare le seguenti spese: Materiali plesso di Strevi 754,94 Materiali per progetto Rifiuti 2.850,00 Progetto Attivamente sport 2.931,03 Progetti plesso di Strevi 1.800,00 TOTALE SPESE 8.335,97 Le predette spese vengono finanziate con la seguenti voci di entrata: Avanzo vincolato per materiali plesso di Strevi 754,94 Avanzo vincolato per progetti plesso di Strevi 1.800,00 Avanzo vincolato per progetto Attivamente sport 2.931,03 Finanziamento C.S.R. per progetto Rifiuti 2.850,00 TOTALE ENTRATE A PAREGGIO 8.335,97 9

10 P 03 PROGETTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO Con questo progetto si prevede di effettuare le seguenti spese: Compenso per avviamento alla pratica sportiva 2.484,43 Compenso per progetto Dispersione scolastica 352,66 Materiali scuola secondaria di Rivalta B. (AIDO) 114,16 Materiali per progetto Rifiuti 1.470,00 TOTALE SPESE 4.421,25 Avanzo amministrazione vincolato per avviamento alla pratica sportiva 2.484,43 Avanzo amministrazione vincolato per Dispersione scolastica 352,66 Avanzo di amministrazione vincolato da concorso AIDO 114,16 Finanziamento C.S.R. per progetto Rifiuti 1.470,00 TOTALE ENTRATE A PAREGGIO 4.421,25 TOTALE GENERALE AGGREGAZIONE P : PROGETTI ,07 Aggregato R: Fondo di Riserva 100,00 Il D.I. n. 44 del 01/02/2001 all art. 4 prevede che nel programma annuale vada iscritto tra le spese un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria per spese di funzionamento. Tale fondo deve essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria dell Attività o del Progetto. Il fondo non può essere utilizzato, pertanto, per effettuare pagamenti. Viene stanziato per tale scopo un importo pari ad 100,00. Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare 2.499,79 In questa aggregazione vengono iscritte quelle somme che necessitano di una successiva e definitiva programmazione e realizzazione. Questi stanziamenti saranno poi sistemati, se necessario, con le relative variazioni come previsto dall art. 6 del D.M. n. 44 del 01/02/2001. Nell aggregato Z01 viene inserito l importo di 2.499,79 che è relativo al finanziamento ministeriale ricevuto ai sensi del D.L. 35/2013 e poi confluito nell avanzo di amministrazione vincolato in attesa di ricevere istruzioni da parte del MIUR. IL PROGRAMMA ANNUALE PAREGGIA NELLA CIFRA DI ,03 Rivalta Bormida, 05 febbraio 2015 Il Direttore S.G.A. (Luciano Sorato) Il Dirigente Scolastico (Claudio Giovanni Bruzzone) 10