SISTEMA RISPARMIO 12xTe La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 30/06/2009 ed è valida a partire dal 01/07/2009 PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi e turnover di portafoglio dei fondi DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Fondo: ALLIANZ FLESSIBILE Categoria: Flessibile Benchmark: Non previsto Misura di rischio: ex ante (volatilità media annua attesa): 15%; ex post (volatilità media annua rilevata): nd La volatilità media annua è un indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno in un determinato periodo di tempo RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Allianz Flessibile nd nd nd Inizio collocamento: 20/03/2008 Patrimonio netto al 31/12/2008 (milioni di euro): 2,944 Valore quota al 31/12/2008 (euro): 8,789 Annotazioni: Il fondo è stato istituito recentemente e non è descritto da alcun benchmark (stile di gestione flessibile), pertanto non è disponibile alcun dato storico di rendimento, né del fondo (per l'intero ultimo anno) né del benchmark Fondo: ALLIANZ SVILUPPO Categoria: Bilanciato Benchmark: 35% S&P/MIB, 20% Dow Jones Euro STOXX 50, 35% JP Morgan Emu Bond 1-7 anni, 10% MTS BOT Stile di gestione: Attivo, con significativo scostamento dal benchmark NEUTROV - D05 pagina 1 di 7 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
Rendimento annuo Andamento annuo RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Allianz Sviluppo nd nd nd Benchmark -1,55% 3,45% 2,20% Inizio collocamento: 20/03/2008 Patrimonio netto al 31/12/2008 (milioni di euro): 1,775 Valore della quota al 31/12/2008 (euro): 9,056 NEUTROV - D05 pagina 2 di 7 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
Annotazioni: Il fondo è stato istituito da meno di un anno pertanto non è disponibile alcun dato storico di rendimento del fondo I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Fondo: ALLIANZ RIFUGIO Categoria: Obbligazionario misto area euro Benchmark: 10% S&P/MIB, 5% Dow Jones Euro STOXX 50, 75% JP Morgan Emu Bond 1-7 anni, 10% MTS BOT Stile di gestione: Attivo, con significativo scostamento dal benchmark Rendimento annuo Andamento annuo NEUTROV - D05 pagina 3 di 7 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Allianz Rifugio nd nd nd Benchmark 3,13% 4,20% 3,89% Inizio collocamento: 27/03/2008 Patrimonio netto al 31/12/2008 (milioni di euro): 6,378 Valore della quota al 31/12/2008 (euro): 9,901 Annotazioni: Il fondo è stato istituito da meno di un anno pertanto non è disponibile alcun dato storico di rendimento del fondo I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Fondo:ALLIANZ CONSERVATIVO Categoria: Obbligazionario misto area euro Benchmark: 90% MTS BOT; 10% Dow Jones Euro STOXX 50 Stile di gestione: Attivo, con significativo scostamento dal benchmark Rendimento annuo NEUTROV - D05 pagina 4 di 7 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
Andamento annuo RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO Allianz Conservativo nd nd nd Benchmark 2,73% 3,05% 3,18% Inizio collocamento: 20/03/2008 Patrimonio netto al 31/12/2008 (milioni di euro): 12,560 Valore della quota al 31/12/2008 (euro): 9,987 Annotazioni: Il fondo è stato istituito da meno di un anno pertanto non è disponibile alcun dato storico di rendimento del fondo I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri La Società, coerentemente al nuovo modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz SpA, ha affidato la gestione di tutti i suoi portafogli ad Allianz Investments Management Italia SpA (di seguito AIM Italia), società appartenente al gruppo Allianz SpA, avente sede legale in Italia, Corso Italia 23, 20122 Milano AIM Italia, nell'ambito dello svolgimento del suo mandato - che include un'attività di "asset managers selection" - ha affidato la gestione dei fondi interni del presente prodotto a Allianz Bank Financial Advisors SpA, società appartenente al gruppo Allianz SpA, avente sede legale in Italia, Piazzale Lodi 3, 20137 Milano NEUTROV - D05 pagina 5 di 7 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEI FONDI INTERNI Essendo i fondi interni ALLIANZ FLESSIBILE, ALLIANZ SVILUPPO, ALLIANZ RIFUGIO e ALLIANZ CONSERVATIVO istituiti da meno di un anno, non è possibile riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota (TER) TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI Essendo i fondi interni ALLIANZ FLESSIBILE, ALLIANZ SVILUPPO, ALLIANZ RIFUGIO e ALLIANZ CONSERVATIVO istituiti da meno di un anno, non è possibile riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota (TURNOVER) Tale rapporto fornisce un'indicazione indiretta dell'incidenza dei costi di negoziazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETA' Essendo i fondi interni ALLIANZ FLESSIBILE, ALLIANZ SVILUPPO, ALLIANZ RIFUGIO e ALLIANZ CONSERVATIVO istituiti da meno di un anno, non è possibile riportare il peso percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della società NEUTROV - D05 pagina 6 di 7 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
PFAU Allianz SpA Allianz SpA - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel +39 040 7781111 - Fax +39 040 7781311 CF, P IVA e Registro imprese di Trieste n 05032630963 - Capitale sociale euro 403000000 iv Iscritta all'albo imprese di assicurazione n 100152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n 018 - Società controllata, tramite ACIF SpA, da Allianz SE - Monaco