BNP Paribas REIM SGR p.a. approva i rendiconti annuali 2013 dei Fondi BNL Portfolio Immobiliare e Immobiliare Dinamico BNL Portfolio Immobiliare: valore di quota pari a Euro 1.321,402 con un rendimento medio annuo composto (TIR) dello 0,50%; erogazione di un rimborso parziale pro quota di Euro 90; Immobiliare Dinamico: valore di quota pari a Euro 221,395 con un rendimento medio annuo composto (TIR) del -1,29%. Milano, 26 febbraio 2014. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato il rendiconto annuale al 31 dicembre 2013 dei Fondi quotati BNL Portfolio Immobiliare e Immobiliare Dinamico. ********** BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Valore complessivo netto del Fondo: Euro 161,21 milioni Valore della quota: Euro 1.321,402 Risultato dell esercizio: Euro 0,52 milioni; al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate - Euro 17,77 milioni Incremento del valore della quota dall avvio del Fondo: 5,6% Rimborso parziale in distribuzione: Euro 90 per quota Al 31 dicembre 2013 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 161.211.083 (31/12/2012: Euro 206,4 milioni), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 163.335.883 (31/12/2012: Euro 210,6 milioni). Il valore della quota si è attestato a Euro 1.321,402 (31/12/2012: Euro 1.692,038). Il risultato dell intero anno 2013, al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, risulta positivo per Euro 523.572 (31/12/2012: Euro 3,2 milioni di utile). L esercizio si chiude con una perdita di Euro 17.767.591 1
Valore Iniziale Quota Provento Erogato Rimborso parziale (31/12/2012: Euro 14,9 milioni di perdita). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2013 è stato pari a 0,50% (31/12/2012: 1,04%). Nel corso della vita del Fondo sono stati ceduti complessivamente 17 immobili per un importo complessivo di Euro 384.752.832, di cui 9 durante il periodo di proroga per un importo di Euro 207.233.681. A fine dicembre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 13,1 milioni. Dall inizio dell attività di gestione al 31 dicembre 2013 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 689 pro quota, oltre a rimborsi parziali pro-quota di Euro 629,76 per complessivi 1.318,76 Euro/quota, a fronte di un valore iniziale di sottoscrizione per 2.500 Euro/quota e un valore residuo al 31 dicembre 2013 di 1.321,402 Euro/quota. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2.50 Febbraio 2014 95,00 62,00 55,00 9 115,00 83,00 85,00 54,00 5 - - - - 689,00 Totale - - - - - 114,76 - - 10 5 14 225,00 9 719,76 Totale 95,00 62,00 55,00 9 115,00 197,76 85,00 54,00 15 5 14 225,00 9 1408,76 Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali erogati ai sottoscrittori, il valore della quota si è incrementato rispetto al valore nominale del 5,6 %. Si ricorda che, in data 19 luglio 2013, il C.d.A. della SGR, in conseguenza della perdurante crisi dei mercati economico finanziari e immobiliari, ha deliberato, come previsto dal regolamento del Fondo, il ricorso al cosiddetto Periodo di Grazia, per il completamento dello smobilizzo degli attivi. Contestualmente, è stata approvata la modifica al regolamento di gestione del Fondo relativa alla riduzione della commissione annua di gestione spettante alla SGR dall 1,8% all 1,55% a far data dal 1 gennaio 2014. Nel corso dell esercizio è proseguita l attività finalizzata alla ricerca di opportunità per la dismissione dei cespiti e all ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio del Fondo, sotto il profilo della situazione locativa e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. Si ricorda che nel corso dell anno è stata effettuata la vendita dell immobile di Vélizy Villacoublay (FR) a un prezzo di 5,2 milioni di Euro incassato a dicembre 2013. Si informa, inoltre, che in relazione all immobile sito in Bologna Via Larga, nel mese di febbraio 2014, è stato raggiunto un accordo per la cessione dell immobile a un prezzo di Euro 32 milioni. Insieme all immobile sarà ceduta, a prezzo pari al suo Patrimonio Netto, la partecipazione Pal. Mira S.r.l. che detiene le licenze commerciali della galleria Vialarga. Al 31 dicembre 2013 il Fondo deteneva ancora 11 immobili per un valore complessivo superiore a Euro 144 milioni. 2
Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un rimborso parziale di Euro 90 pro quota, corrispondente al 3,6% del valore iniziale (Euro 2.500). La data di stacco è fissata il giorno 17 marzo 2014 con pagamento ai sottoscrittori in data 20 marzo 2014. Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l accredito del rimborso parziale sarà effettuato tramite l Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli. ********** IMMOBILIARE DINAMICO Valore complessivo netto del Fondo Euro 322,1 milioni Valore della quota Euro 221,395 Risultato dell esercizio Euro -21,23 milioni; al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate - Euro 7,7 milioni Incremento del valore della quota dall avvio del Fondo 5,6% Al 31 dicembre 2013 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 322.112.962 (31/12/2012: Euro 348.437.824) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 447.479.551 (31/12/2012: Euro 473.900.244). Il valore della quota si è attestato a Euro 221,395 (31/12/2012: Euro 239,488). Al netto delle minusvalenze non realizzate derivanti dai riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria, e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 6.567.403. (31/12/2012: positivo Euro 10.819.780). L esercizio 2013 si chiude con una perdita di Euro 21.232.618 (a fine 2012 una perdita Euro 15.866.488). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2013 è pari a -1,29% (31/12/2012: -0,52%). Sulla base delle stime effettuate dall esperto indipendente, Patrigest S.p.A., gli immobili direttamente posseduti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 337.261.800. Al 31 dicembre 2013 l ammontare dell indebitamento è di Euro 120 milioni (31/12/2012: Euro 120 milioni) pari al 35,58% del valore degli immobili in portafoglio. A fine semestre la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria, ammonta a Euro 5,1 milioni; alla stessa data gli investimenti in valori mobiliari risultano pari a Euro 3,7 milioni investiti in titoli del debito pubblico della Repubblica Italiana denominati in Euro. Dall inizio dell attività di gestione al 31 dicembre 2013 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali pro-quota di 3
Euro 15,0 per complessivi 25,2 Euro/quota a fronte di un valore iniziale di sottoscrizione di 250 Euro/quota e un valore residuo al 31 dicembre 2013 di 221,395 Euro/quota: Aprile Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Agosto 2005 2007 2008 2011 2012 2013 Totale Valore Iniziale Quota -250,0-250,0 Provento erogato 5,3 2,4 2,5 10,2 Provento cumulato 5,3 7,7 10,2 10,2 10,2 Rimborso parziale 4,0 7,5 3,5 15,0 Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali erogati ai sottoscrittori, il valore della quota si è decrementato rispetto al valore nominale dell 1,36%. ********** Per maggiori informazioni si rinvia ai rendiconti annuali dei Fondi al 31 dicembre 2013 che saranno a disposizione del pubblico a partire dal 27 febbraio 2014 presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.a., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it e presso la sede di BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano (Banca depositaria). BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.a. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via Di San Basilio n. 45. BNP Paribas REIM SGR p.a. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l istituzione e l organizzazione di fondi comuni d investimento immobiliare chiusi e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d Italia dell 8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n. 85 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16. Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel. : + 39 02 58 33 1472 Mobile : + 39 334 60 97 979 gabriele.frontoni@bnpparibas.com 4
Rendiconto del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Situazione Patrimoniale Al 31.12.2013 ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al 31.12.2013 Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO 218.611 0,13 % 358.272 0,17 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 0 % 27 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO 4.334.925 2,65 % 9.966.925 4,73 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO 0 % 18.989.930 9,02 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 139.585.000 85,46 % 156.314.305 74,24 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 0 % 0 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE 13.067.653 8,00 % 5.918.883 2,81 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.085.720 1,28 % 1.718.054 0,82 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA 34.752 0,02 % 200.065 0,10 % G4. ALTRE 4.009.222 2,45 % 17.086.054 8,11 % TOTALE ATTIVITA' 163.335.883 10 % 210.552.515 10 % 5
Rendiconto del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Situazione Patrimoniale Al 31.12.2013 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al 31.12.2013 Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI 0 0 H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE 66.833 69.589 L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI 61.087 40.881 M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA 18.862 7.560 M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI 10.100 10.100 M4. ALTRE 1.967.918 3.995.711 TOTALE PASSIVITA' 2.124.800 4.123.841 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 161.211.083 206.428.674 Numero delle quote in circolazione 122.000 122.000 Valore unitario delle quote 1.321,402 1.692,038 Controvalore complessivo degli importi rimborsati 27.450.00 17.080.00 Valore unitario delle quote rimborsate 225,00 14 Valore complessivo degli importi da richiamare Valore unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni 6
Rendiconto del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Sezione Reddituale Al 31.12.2013 CONTO ECONOMICO Rendiconto al 31.12.2013 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 0 A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI -3-8.887 A1.3. PLUS/MINUSVALENZE -289.662-152.210 A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 427.588 2.374.190 A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 14.148 A2.3. PLUS/MINUSVALENZE 0 9.966.925 Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 4.143 227 A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 5.700 0 A3.3. PLUS/MINUSVALENZE 0-5.700 Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA 0 0 A4.2. NON DI COPERTURA 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari 147.766 12.188.693 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 10.111.140 11.232.717 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0-1.269.208 B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE -16.729.305-18.259.826 B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO 0 0 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -4.699.926-4.274.551 B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. ICI/IMU -1.269.172-1.222.743 Risultato gestione beni immobili -12.587.263-13.793.611 C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE 0 0 Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI E. ALTRI BENI E1. PROVENTI 0 0 E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI 0 0 E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 0 0 Risultato gestione investimenti -12.439.497-1.604.918 7
Rendiconto del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Sezione Reddituale Al 31.12.2013 CONTO ECONOMICO Rendiconto al 31.12.2013 Rendiconto esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F3. LIQUIDITA F3.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI 0 0 CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI 0 0 PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica -12.439.497-1.604.918 H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI 0-281.404 H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI 0 0 H2. ALTRI ONERI FINANZIARI 0 0 Risultato netto della gestione caratteristica -12.439.497-1.886.322 I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -2.856.947-3.621.084 I2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA -111.103-140.820 I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI -71.000-85.950 I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E -86.034-42.846 INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -461.893-772.232 L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' 171 818 LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI 699.300 5.481.309 L3. ALTRI ONERI -2.406.952-13.743.453 Risultato della gestione prima delle imposte -17.733.955-14.810.580 M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO 0 0 DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA 0 0 M3. ALTRE IMPOSTE -33.636-48.717 Utile/perdita dell'esercizio -17.767.591-14.859.297 8
Rendiconto del Fondo Immobiliare Dinamico Situazione Patrimoniale Al 31.12.2013 ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al 31.12.2013 Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO 1.077.961 0,24 % 962.980 0,20 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 7.324.600 1,64 % 7.962.100 1,68 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO 40.630.000 9,08 % 40.630.000 8,57 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 47.919.360 10,71 % 59.019.817 12,45 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO 3.728.185 0,83 % 6.423.289 1,36 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 328.151.000 73,33 % 339.806.000 71,70 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 9.110.800 2,04 % 9.893.000 2,09 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE 5.071.244 1,13 % 3.530.469 0,74 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.241.055 0,50 % 3.276.961 0,69 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA 125.855 0,03 % 7.298 % G4. ALTRE 2.099.491 0,47 % 2.388.330 0,50 % TOTALE ATTIVITA' 447.479.551 10 % 473.900.244 10 % 9
Rendiconto del Fondo Immobiliare Dinamico Situazione Patrimoniale Al 31.12.2013 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al 31.12.2013 Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI 120.000.000 120.000.000 H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE 0 0 L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI 0 0 M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA 12.174 191.079 M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI 900.723 911.952 M4. ALTRE 4.453.692 4.359.389 TOTALE PASSIVITA' 125.366.589 125.462.420 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 322.112.962 348.437.824 Numero delle quote in circolazione 1.454.927 1.454.927 Valore unitario delle quote 221,395 239,488 Controvalore complessivo degli importi rimborsati 5.092.244,50 10.911.952,50 Valore unitario delle quote rimborsate 3,50 7,50 Valore complessivo degli importi da richiamare Valore unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni 1.036.522,00 1.001.522,00 10
Rendiconto del Fondo Immobiliare Dinamico Sezione Reddituale Al 31.12.2013 CONTO ECONOMICO A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI Rendiconto al 31.12.2013 Rendiconto esercizio precedente A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 127.618 A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 A1.3. PLUS/MINUSVALENZE -522.519-346.499 A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 3.960.783 6.077.181 A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 116 7.579 A2.3. PLUS/MINUSVALENZE -7.965.802-6.827.172 Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 70.622 133.851 A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI -38.692 129.611 A3.3. PLUS/MINUSVALENZE -3.615-20.553 Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA -3.258.363-3.654.178 A4.2. NON DI COPERTURA 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari -7.757.470-4.372.562 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 22.271.155 22.016.455 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 18.000-36.809 B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE -20.452.700-19.287.297 B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO 0 0 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -5.402.076-4.025.787 B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. ICI/IMU -2.585.945-2.494.576 Risultato gestione beni immobili -6.151.566-3.828.014 C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE 0 0 Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI E. ALTRI BENI E1. PROVENTI 0 0 E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI 0 0 E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 0 0 Risultato gestione investimenti -13.909.036-8.200.576 11
Rendiconto del Fondo Immobiliare Dinamico Sezione Reddituale Al 31.12.2013 CONTO ECONOMICO F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA Rendiconto al 31.12.2013 Rendiconto esercizio precedente F1.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F3. LIQUIDITA F3.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI 0 0 CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI 0 0 PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica -13.909.036-8.200.576 H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI -1.780.371-1.898.325 H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI 0 0 H2. ALTRI ONERI FINANZIARI -785.013 0 Risultato netto della gestione caratteristica -16.474.420-10.098.901 I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -4.765.137-5.124.306 I2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA -223.120-234.143 I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI -41.800-60.700 I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E -50.738-53.827 INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -478.747-510.374 L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' 0 269 LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI 1.537.309 2.177.841 L3. ALTRI ONERI -721.902-1.942.174 Risultato della gestione prima delle imposte -21.218.555-15.846.315 M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO 0 0 DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA 0 0 M3. ALTRE IMPOSTE -14.063-20.173 Utile/perdita dell'esercizio -21.232.618-15.866.488 12