MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo R.C. Lussemburgo B 148004 AVVISO DI CONVOCAZIONE Lussemburgo, 30 aprile 2015 Con la presente si invitano gli azionisti di MIROVA Funds (di seguito la "Società") a partecipare all Assemblea generale annuale degli azionisti della Società ("Assemblea generale annuale") che si terrà presso al sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data 15 maggio 2015 alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 2. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 3. Approvazione del pagamento di un acconto sul dividendo dei Comparti della SICAV. 4. Approvazione dell operato dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Amministratori") e dei revisori della SICAV per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 5. Rinnovo dei mandati di amministratori della SICAV per Natixis Bank, rappresentata da Eric Théron, Natixis Life, rappresentata da Jean Marchès e Mirova, rappresentata da Philippe Zaouati, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. 6. Approvazione della rielezione della Società di revisione della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. 7. Spese di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 8. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all attenzione dell assemblea. Si informano gli azionisti che non vi sono requisiti di quorum per l adozione delle delibere in sede di Assemblea generale annuale e che le stesse saranno assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati in assemblea. Qualora non Le fosse possibile partecipare di persona all'assemblea, potrà comunque esprimere il Suo voto compilando e inviando al seguente indirizzo la scheda di voto per corrispondenza o il modulo di delega che trova in allegato alla presente: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, all attenzione di Alexandra Schmitt, oppure via fax al n. (+352) 47 67 33 45, entro e non oltre il 13 maggio 2015. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche all agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank Spa, (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10-20125 Milano, Italia). Le ricordiamo che, in conformità con l articolo 26 (3) della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d investimento collettivo, la relazione degli amministratori e quella della Società di revisione, come pure la relazione annuale della Società (comprensiva di bilancio certificato) (di seguito "Relazione Annuale certificata") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 saranno a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società a partire da quindici giorni prima dell Assemblea. I suddetti documenti sono disponibili anche presso l agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank Spa (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10-20125 Milano, Italia ). Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank SpA (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10-20125 Milano, Italia),
Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo R.C Lussemburgo B 148004 SCHEDE DI VOTO per l assemblea generale annuale degli azionisti di MIROVA Funds, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data 15 maggio 2015 alle ore 10.00 (di seguito "Assemblea generale annuale") Da inviare a mezzo posta o fax al seguente indirizzo: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, all attenzione di Alexandra Schmitt, oppure inviare via fax al n. (+352) 47 67 33 45 entro e non oltre il 13 maggio 2015. Ai sensi dell articolo 67 della Legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915 (e successive modifiche) e dello statuto di MIROVA Funds (la "Società"), ogni azionista può esprimere il proprio voto facendo pervenire le apposite schede di voto, a mezzo posta o fax, alla sede legale della Società o all indirizzo indicato nell avviso di convocazione o sulla scheda di voto. Inoltre, ogni azionista può nominare un delegato che agisca per suo conto in assemblea. Istruzioni per la compilazione: - Se l azionista intende partecipare di persona all assemblea, spuntare la casella qui di seguito. Desidero partecipare all assemblea degli azionisti. - In caso contrario, l azionista può utilizzare l allegata "Scheda di voto per corrispondenza" o conferire una delega al presidente dell assemblea e a un altro azionista compilando il modulo di Delega allegato (spuntare la casella qui di seguito). Preferisco utilizzare la Scheda di voto per corrispondenza o la Delega. Ordine del giorno e deliberazioni proposte all Assemblea generale annuale 1. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 2. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva lo Stato patrimoniale e il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea delibera di riportare a nuovo il risultato netto d esercizio. 3. Approvazione del pagamento di un acconto sul dividendo dei Comparti della SICAV. L'Assemblea approva il pagamento di un acconto sul dividendo agli azionisti: - il 7 marzo 2014, il 22 aprile 2014, il 7 luglio 2014 e il 7 ottobre 2014, per Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, classe di azioni I/D*. - il 22 aprile 2014, il 7 luglio 2014 e il 7 ottobre 2014, per Mirova Euro Sustainable Aggregate,
classi di azioni M/D**, N/D**. * Questa classe di azioni non è offerta al pubblico in Italia ** Questa classe di azioni non è registrata in Italia 4. Approvazione dell operato dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Amministratori") e dei revisori della SICAV per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva l operato dei membri del Consiglio di Amministrazione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 5. Rinnovo dei mandati di Amministratori della SICAV per Natixis Bank, rappresentata da Eric Théron, Natixis Life, rappresentata da Jean Marchès e Mirova, rappresentata da Philippe Zaouati, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. L Assemblea delibera il rinnovo dei mandati di amministratori di Natixis Bank, rappresentata da Eric Théron, Natixis Life, rappresentata da Jean Marchès e Mirova, rappresentata da Philippe Zaouati, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. 6. Approvazione della rielezione della Società di revisione della Società, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. L Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Sàrl in qualità di Società di revisione della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. 7. Spese di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea conferma le spese dovute in relazione all'audit del bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 8. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all attenzione dell assemblea. Varie ed eventuali. Nome dell Azionista Indirizzo dell Azionista Data e firma
MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo R.C Lussemburgo B 148004 SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA (o da inviare a mezzo fax) Da inviare a mezzo posta o fax al seguente indirizzo: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, all attenzione di Alexandra Schmitt, oppure inviare via fax al n. (+352) 47 67 33 45 entro e non oltre il 13 maggio 2015. Saranno prese in considerazione esclusivamente le schede fornite dalla Società e che pervengano a quest ultima con un anticipo di almeno due giorni lavorativi dall assemblea e nel rispetto delle condizioni previste per legge. Sono nulle le schede su cui non sia espresso alcun voto (favorevole, contrario o di astensione) rispetto alla delibera proposta. Per la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione (di seguito "Consiglio di Amministrazione"), l azionista può: - esprimere voto "favorevole", apponendo un segno di spunta nella casella corrispondente (pagina seguente), oppure - esprimere voto "contrario", apponendo un segno di spunta nella casella corrispondente (pagina seguente), oppure - esprimere voto di "astensione", apponendo un segno di spunta nella casella corrispondente (pagina seguente) Con la presente scheda di voto, io sottoscritto/noi sottoscritti
Detentore/i di: azioni di Mirova Global Transition Energy Equity Fund, classe azioni di Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe azioni di Mirova Europe Sustainable Equity Fund, classe azioni di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe azioni di Mirova Europe Environmental Equity Fund, classe azioni di Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, classe azioni di Mirova Euro Sustainable Aggregate, classe azioni di Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, classe azioni di Mirova Europe Real Estate Securities Fund, classe desidero/desideriamo votare all'assemblea generale annuale degli azionisti di MIROVA Funds che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data 15 maggio 2015 alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno (di seguito "Ordine del giorno"): ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 1. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 2. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva lo Stato patrimoniale e il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea delibera di riportare a nuovo il risultato netto d esercizio. 3. Approvazione del pagamento di un acconto sul dividendo dei Comparti della SICAV. L'Assemblea approva il pagamento di un acconto sul dividendo agli azionisti: - il 7 marzo 2014, il 22 aprile 2014, il 7 luglio 2014 e il 7 ottobre 2014, per Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, classe di azioni I/D*. - il 22 aprile 2014, il 7 luglio 2014 e il 7 ottobre 2014, per Mirova Euro Sustainable Aggregate, classi di azioni M/D**, N/D**. * Questa classe di azioni non è offerta al pubblico in Italia ** Questa classe di azioni non è registrata in Italia 4. Approvazione dell operato dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Amministratori") e dei revisori della SICAV per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva l operato dei membri del Consiglio di Amministrazione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 5. Rinnovo dei mandati di amministratori della SICAV per Natixis Bank, rappresentata da Eric Théron, Natixis Life, rappresentata da Jean Marchès e Mirova, rappresentata da Philippe Zaouati, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. L Assemblea delibera il rinnovo dei mandati di amministratori di Natixis Bank, rappresentata da Eric Théron, Natixis Life, rappresentata da Jean Marchès e Mirova, rappresentata da Philippe Zaouati, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. 6. Approvazione della rielezione della Società di revisione della Società, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016.
L Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Sàrl in qualità di Società di revisione della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. 7. Spese di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea conferma le spese dovute in relazione all'audit del bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 8. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all attenzione dell assemblea. Varie ed eventuali. con la presente, il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il proprio voto: FAVOREVOLE 1 punto all Ordine del giorno 2 punto all Ordine del giorno 3 punto all Ordine del giorno 4 punto all Ordine del giorno 5 punto all Ordine del giorno 6 punto all Ordine del giorno 7 punto all Ordine del giorno 8 punto all Ordine del giorno CONTRARIO 1 punto all Ordine del giorno 2 punto all Ordine del giorno 3 punto all Ordine del giorno 4 punto all Ordine del giorno 5 punto all Ordine del giorno 6 punto all Ordine del giorno 7 punto all Ordine del giorno 8 punto all Ordine del giorno Oppure, SI ASTIENE/SI ASTENGONO dal voto in merito a: 1 punto all Ordine del giorno 2 punto all Ordine del giorno 3 punto all Ordine del giorno 4 punto all Ordine del giorno 5 punto all Ordine del giorno 6 punto all Ordine del giorno 7 punto all Ordine del giorno 8 punto all Ordine del giorno Data:, 2015 Firma:
MODULO DI DELEGA MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo R.C Lussemburgo B 148004 Da inviare a mezzo posta o fax al seguente indirizzo: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, all attenzione di Alexandra Schmitt, oppure inviare via fax al n. (+352) 47 67 33 45 entro e non oltre il 13 maggio 2015. Con il presente modulo di delega, io sottoscritto/noi sottoscritti Detentore/i di: azioni di Mirova Global Transition Energy Equity Fund, classe azioni di Mirova Global Sustainable Equity Fund, classe azioni di Mirova Europe Sustainable Equity Fund, classe azioni di Mirova Euro Sustainable Equity Fund, classe azioni di Mirova Europe Environmental Equity Fund, classe azioni di Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, classe azioni di Mirova Euro Sustainable Aggregate, classe azioni di Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund, classe azioni di Mirova Europe Real Estate Securities Fund, classe delego/deleghiamo il Presidente dell Assemblea o il Sig./la Sig.ra a votare per mio/nostro conto in merito a tutti i punti all ordine del giorno dell'assemblea generale annuale degli azionisti di MIROVA Funds, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data 15 maggio 2015 alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno (di seguito "Ordine del giorno"): ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ANNUALE 1. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 2. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva lo Stato patrimoniale e il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea delibera di riportare a nuovo il risultato netto d esercizio. 3. Approvazione del pagamento di un acconto sul dividendo dei Comparti della SICAV. L'Assemblea approva il pagamento di un acconto sul dividendo agli azionisti: - il 7 marzo 2014, il 22 aprile 2014, il 7 luglio 2014 e il 7 ottobre 2014, per Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds, classe di azioni I/D*. - il 22 aprile 2014, il 7 luglio 2014 e il 7 ottobre 2014, per Mirova Euro Sustainable Aggregate, classi di azioni M/D**, N/D**. * Questa classe di azioni non è offerta al pubblico in Italia ** Questa classe di azioni non è registrata in Italia
4. Approvazione dell operato dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Amministratori") e dei revisori della SICAV per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea approva l operato dei membri del Consiglio di Amministrazione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 5. Rinnovo dei mandati di amministratori della SICAV per Natixis Bank, rappresentata da Eric Théron, Natixis Life, rappresentata da Jean Marchès e Mirova, rappresentata da Philippe Zaouati, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. L Assemblea delibera il rinnovo dei mandati di amministratori di Natixis Bank, rappresentata da Eric Théron, Natixis Life, rappresentata da Jean Marchès e Mirova, rappresentata da Philippe Zaouati, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. 6. Approvazione della rielezione della Società di revisione della Società, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. L Assemblea delibera il rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Sàrl in qualità di Società di revisione della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016. 7. Spese di revisione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. L Assemblea conferma le spese dovute in relazione all'audit del bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. - 8. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all attenzione dell assemblea. Varie ed eventuali. La delega autorizza a partecipare all Assemblea generale annuale e all eventuale successiva convocazione, laddove l assemblea non deliberi in sede di prima convocazione; a partecipare a tutte le deliberazioni e a esprimere un voto su tutti i punti all ordine del giorno; a prendere qualsiasi misura che il delegato ritenga opportuna o necessaria nell interesse della società, in particolare la redazione e la sottoscrizione del verbale o di qualsiasi altro documento, secondo quanto il delegato ritenga necessario ai fini dell esercizio della presente delega. Data: 2015 Firma: