A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.450,00 A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale 26.450,00 A.1.a.0001 Ricavi derivanti da infrazioni alle norme di tutela del Parco 5.000,00 A.1.a.0002 Ricavi derivanti dall'applicazione di diritti di istruttoria 13.000,00 A.1.a.0003 Ricavi per rilascio autorizzazioni impatto ambientale A.1.a.0004 Ricavi per autorizzazioni allo smaltimento A.1.a.0005 Ricavi per abbattimento ungulati 450,00 Ricavi da convenzioni per utilizzo da parte di terzi di beni immobili A.1.a.0006 in gestione del parco 8.000,00 A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale A.1.b.0001 Ricavi per ingressi e visite parco A.1.b.0002 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco A.1.b.0003 Ricavi per foresteria A.1.b.0004 Ricavi pubblicità e sponsorizzazioni A.1.b.0005 Ricavi vendita gadget e materiale divulgativo promozionale A.2) Variazione delle rimanenze A.2.a) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione A.2.a.0001 Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione A.2.a.0002 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti semilavorati A.2.b.0001 Rimanenze iniziali di prodotti semilavorati A.2.b.0002 Rimanenze finali di prodotti semilavorati A.2.c) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti A.2.c.0001 Rimanenze iniziali di prodotti finiti A.2.c.0002 Rimanenze finali di prodotti finiti A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione A.3.a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione A.3.a.0001 Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione A.3.a.0002 Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività istituzionale Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività A.4.a.0001 istituzionale A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi 548.500,00 in conto esercizio A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione 540.000,00 A.5.a.0001 Contributo c/esercizio da Regione (trasferimento ordinario) 355.000,00 A.5.a.0002 Contributo c/esercizio da Regione (ex parte capitale) 100.000,00 A.5.a.0003 Contributo c/esercizio da Regione finalizzato (ECOTASSA) 85.000,00 A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici 7.000,00 A.5.b.0001 Contributi in c/esercizio da Provincia A.5.b.0002 Contributi in c/esercizio da Comuni 7.000,00 A.5.b.0003 Contributi in c/esercizio da Unione Comuni A.5.b.0004 Contributi in c/esercizio da UE per progetti A.5.b.0005 Contributi in c/esercizio da altri Enti del Settore Pubblico A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti A.5.c.0001 Contributi in c/esercizio da Istituto tesoriere A.5.c.0002 Contributi in c/esercizio da altri privati A.5.c.0003 Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio da COFI A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti A.5.d.0001 Ricavi per sterilizzo contributi da Regione Liguria in c/capitale da COFI A.5.d.0002 Ricavi per sterilizzo contributi Comune investimenti 1/5
A.5.d.0003 Ricavi per sterilizzo contributi UE investimenti A.5.d.0004 Ricavi per sterilizzo contributi da altri Enti del Settore Pubblico A.5.e) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 1.500,00 A.5.e.0001 Ricavi per rimborsi da dipendenti A.5.e.0002 Ricavi per rimborsi Inail A.5.e.0003 Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi A.5.e.0004 Ricavi per rimborsi ed indennizzi derivanti da interventi coattivi B) COSTI DELLA PRODUZIONE A.5.e.0005 Ricavi per rimborsi ed introiti diversi 1.500,00 A -TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 574.950,00 B.6) Acquisti di beni 4.450,00 B.6.a) Acquisti di beni istituzionali 4.450,00 B.6.a.0001 Acquisto sementi e prodotti agricoli B.6.a.0002 Acquisto divise e vestiario personale B.6.a.0003 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni B.6.a.0004 Aquisto beni strumentali < 516,46 euro 1.000,00 B.6.a.0005 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi 3.000,00 B.6.a.0006 Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente 450,00 B.6.b) Acquisti di beni commerciali B.6.b.0001 Acquisto munizioni per abbattimenti B.6.b.0002 Acquisto mangimi e medicinali animali B.6.b.0003 Acquisti gadget e materiale divulgativo B.6.b.0004 Acquisto materiale di consumo B.6.b.0005 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni B.7) Acquisti di servizi 256.550,40 B.7.a) Manutenzioni e riparazioni 114.949,40 B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio 108.379,40 B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati 1.300,00 B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi 2.500,00 B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili B.7.a.0005 Manutenzioni e riparazioni beni ufficio 2.770,00 B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni contrattuali B.7.a.0007 Manutenzioni e riparazioni contrattuali beni B.7.b) Altri acquisti di servizi 141.601,00 B.7.b.0001 Servizi pulizia 3.070,00 B.7.b.0002 Servizi guardiania e vigilanza 5.000,00 B.7.b.0003 Utenze acqua 300,00 B.7.b.0004 Utenze energia elettrica 6.800,00 B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento 700,00 B.7.b.0006 Utenze telefoniche fisse, connettività e reti 6.500,00 B.7.b.0007 Utenze telefoniche mobile 3.000,00 B.7.b.0008 Consulenze tecniche e informatiche 1.960,00 B.7.b.0009 Consulenze scientifiche 6.000,00 B.7.b.0010 Consulenze legali 5.000,00 B.7.b.0011 Patrocinio legale B.7.b.0012 Consulenze amministrative e fiscali 3.740,00 B.7.b.0013 Incarichi professionali - servizi tecnici 58.000,00 B.7.b.0014 Servizi sicurezza e salute sul lavoro 2.880,00 B.7.b.0015 Altri servizi appaltati 15.000,00 B.7.b.0016 Competenze Presidente e Consiglio direttivo 13.251,00 B.7.b.0017 Rimborso spese documentate Presidente e Consiglieri 400,00 B.7.b.0018 Competenze collegio revisori B.7.b.0019 Competenze comitato tecnico - scientifico 2.600,00 B.7.b.0020 Altri servizi 7.400,00 B.8) Godimento di beni di terzi 15.800,00 B.8.a) Godimento di beni di terzi 15.800,00 B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi promiscui B.8.a.0002 Canoni noleggio attrezzature ufficio promiscui B.8.a.0003 Spese per utilizzo beni di terzi 5.000,00 B.8.a.0004 Spese per incremento e valorizzazione beni di terzi B.8.a.0005 Manutenzione e riparazione beni di terzi B.8.a.0006 Canoni noleggio software B.8.a.0007 Canoni locazioni immobili 10.800,00 B.8.a.0008 Altri canoni noleggio B.9) Personale 252.584,60 B.9.a) Salari e stipendi 186.772,00 B.9.a.0001 Stipendi direttore 73.368,00 B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo 110.904,00 2/5
B.9.a.0003 Competenze accessorie fisse direttore B.9.a.0004 Competenze accessorie fisse personale B.9.a.0005 Competenze accessorie variabili direttore B.9.a.0006 Competenze accessorie variabili personale B.9.a.0007 Competenze straordinari e festivi personale 2.500,00 B.9.a.0008 Competenze incarichi al personale per servizi a terzi B.9.b) Oneri sociali 54.090,00 B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore 20.037,00 B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo 30.971,00 B.9.b.0003 Oneri previdenziali Inps 1.182,00 B.9.b.0004 Oneri assicurativi Inail 1.900,00 B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR) B.9.c.0001 Trattamento fine rapporto B.9.d) Trattamento di quiescenza e simile B.9.d.0001 Trattamento quiescenza e simili B.9.e) Altri costi del personale 11.722,60 B.9.e.0001 Tirocini, borse e assegni di studio B.9.e.0002 Contratti di cococo e cocopro 3.740,60 B.9.e.0003 Costi formazione personale 2.000,00 B.9.e.0004 Costi missioni e trasferte personale 2.000,00 Altri costi per il personale dipendente 3.982,00 B.10) Ammortamenti e svalutazioni 15.448,00 B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali B.10.a.0001 Ammortamento Costi di impianto e di ampliamento B.10.a.0002 Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere B.10.a.0003 dell'ingegno B.10.a.0004 Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili B.10.a.0005 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali B.10.a.0006 Ammortamento immobilizzazioni immateriali commerciali B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.448,00 B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati 5.910,00 B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari 4.765,00 B.10.b.0003 Ammortamento Attrezzature 537,00 B.10.b.0004 Ammortamento Attrezzature commerciali B.10.b.0005 Ammortamento Mobili e arredi 1.016,00 B.10.b.0006 Ammortamento Automezzi B.11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime,sussidiarie, di consumo e merci B.10.b.0007 Ammortamento informatica audiovisivi e macchine da ufficio 3.220,00 B.10.b.0008 Ammortamento Altri beni B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B.10.c.0001 Svalutazioni delle immobilizzazioni B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide B.10.d.0001 Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime B.11.a.0001 Rimanenze iniziali di materie prime B.11.a.0002 Rimanenze finali di materie prime B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie B.11.b.0001 Rimanenze iniziali di materie sussidiarie B.11.b.0002 Rimanenze finali di materie sussidiarie B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di consumo B.11.c.0001 Rimanenze iniziali di materie di consumo B.11.c.0002 Rimanenze finali di materie di consumo B.11.d) Variazione delle rimanenze di merci B.11.d.0001 Rimanenze iniziali di merci B.11.d.0002 Rimanenze finali di merci B.12) Accantonamenti per rischi e oneri B.12.a) Accantonamenti per imposte B.12.a.0001 Accantonamenti per imposte B.12.b) Accantonamenti per contenziosi B.12.b.0001 Accantonamenti per contenziosi legali fornitori B.12.b.0001 Accantonamenti per contenziosi legali clienti B.12.c) Accantonamenti per rischi su crediti B.12.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti B.12.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali B.12.d.0001 Accantonamenti per rinnovi contrattuali 3/5
B.13) Altri accantonamenti B.13.a) Altri accantonamenti B.13.a.0001 Accantonamento per ferie ed ore personale B.13.a.0002 Altri accantonamenti B.14) Oneri diversi di gestione 12.734,00 B.14.a) Oneri diversi di gestione 12.734,00 B.14.a.0001 Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna B.14.a.0002 Cancelleria e stampati 1.135,00 B.14.a.0003 Spese postali 1.700,00 B.14.a.0004 Oneri bancari 200,00 B.14.a.0005 Assicurazioni 5.300,00 B.14.a.0006 Assicurazioni automezzi 1.200,00 B.14.a.0007 Tassa proprietà automezzi 375,00 B.14.a.0008 TARI - TASI e altri tributi locali B.14.a.0009 Valori bollati e ccgg B.14.a.0010 IMU B.14.a.0011 Ritenute alla fonte d'imposta su interessi attivi B.14.a.0012 Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali B.14.a.0013 Imposte registro contratti e AVCP 500,00 B.14.a.0014 Quote associative annuali 1.600,00 B.14.a.0015 Oneri diversi di gestione 724,00 B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 557.567,00 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 17.383,00 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C.1) Interessi attivi 50,00 C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario 40,00 C.1.a.0001 Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere 40,00 C.1.b) Interessi attivi su c/c postale 10,00 C.1.b.0001 Interessi attivi su c/c poste italiane 10,00 C.1.b.0002 Interessi attivi su c/c poste private C.1.c) Altri interessi attivi C.1.c.0001 Interessi attivi clienti C.1.c.0002 Altri interessi attivi C.2) Altri proventi finanziari C.2.a) Proventi finanziari su partecipazioni C.2.a.0001 Utili e dividendi su partecipazioni XY C.2.b) Altri proventi finanziari su titoli e crediti C.2.b.0002 Utili da titoli o altre immobilizzazioni finanziarie C.3) Interessi passivi C.3.a) Interessi passivi su c/c bancario C.3.a.0001 Interessi passivi su anticipazione conto corrente tesoreria C.3.b) Interessi passivi su c/c postale C.3.b.0001 Interessi passivi su anticipazione conto corrente postale C.3.c) Interessi passivi su Mutui C.3.c.0001 Interessi passivi su mutuo C.4) Altri oneri finanziari C.4.a) Altri oneri finanziari C.4.a.0001 Interessi passivi fornitori di dilazione C.4.a.0002 Interessi passivi fornitori di mora C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 50,00 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D.1) Rettifiche di valore positive D.1.a) Rivalutazioni D.1.a.0001 Rivalutazioni beni D.2) Rettifiche di valore negative D.2.a) Svalutazioni D.2.a.0001 Svalutazioni immobilizzazioni immateriali D.2.a.0002 Svalutazioni immobilizzazioni materiali D.2.a.0003 Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie D.2.a.0004 Svalutazioni attivo circolante D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 4/5
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari E.1.a) Plusvalenze E.1.a.0001 Plusvalenze patrimoniali E.1.a.0002 Plusvalenze patrimoniali commerciali E.1.a.0003 Plusvalenze da alienazioni titoli immobilizzazioni finanziarie E.1.b) Sopravvenienze e insussistenze attive E.1.b.0001 Sopravvenienze attive E.1.b.0002 Insussistenze di passivo E.1.b.0003 Sopravvenienze attive e insussistenze di passivo tassate E.2) Oneri straordinari E.2.a) Minusvalenze E.2.a.0001 Minusvalenze patrimoniali E.2.a.0002 Minusvalenze patrimoniali commerciali E -TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) F) IMPOSTE SUL REDDITO F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio RISULTATO DELL'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA) E.2.a.0003 Minusvalenze da alienazioni titoli immobilizzazioni finanziarie E.2.b) Sopravvenienze e insussistenze passive E.2.b.0001 Sopravvenienze passive E.2.b.0002 Insussistenze di attivo E.2.b.0003 Sopravvenienze passive e insussistenze di attivo tassate 17.433,00 17.433,00 F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio 17.433,00 F.1.a.0001 Ires F.1.a.0002 Irap retributivo (dipendenti a tempo det. e indet.) 15.880,00 Irap collaboratori e prestazioni occasionali 425,00 Irap retributivo presidente e gettoni presenza Consiglieri 1.128,00 F.1.b) Imposte differite e anticipate F.1.b.0001 Ires anticipata F.1.b.0002 Ires differita F.1.b.0003 Irap retributivo anticipata F.1.b.0004 Irap retributivo differita 5/5