Conto Consuntivo e.f. 2015 Relazione del Dirigente Scolastico (Allegato 1 La gestione contabile) Il Conto Consuntivo per il 2015 elaborato conformemente alle disposizioni ministeriali e completo di tutti i documenti previsti, viene sottoposto all esame del Collegio dei Revisori e successivamente all approvazione del Consiglio d Istituto. Le poste iniziali sono quelle indicate nel programma annuale deliberato dal Consiglio d Istituto in data 29/01/2015. Le Variazioni alle previsioni iniziali sono documentate dalle relative deliberazioni. L ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, risultano ammessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati; i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell osservazione delle norme sull applicazione dell IVA, del bollo e delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali., 11/01/2016 Il dirigente scolastico Giancarlo Gobbi Frattini Conto Consuntivo e.f. 2015 Riepilogo COMPOSIZIONE AVANZO di AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015 DESCRIZIONE TOTALE Cassa al 1/1/14 58.456,35 Reversali c/c 99.775,23 Reversali c/r 17.057,90 V N Mandati c/c 140.617,18 Mandati c/r 13.252,24 Cassa al 31/12/14 21.420,06 11.475,97 9.944,09 RA 55.614,74 55.614,74 0,00 RP 15.594,36 15.253,28 341,08 Av. Amm. 2014 61.440,44 51.532,43 9.908,01 A01 - Funz. amministrativo generale 1.064,98 322,66 742,32 Dotazione ordinaria statale 742,32 PDS 3,95 PDS Marcaria 318,71 322,66 A02 - Funz. didattico generale 2.540,49 2.540,49 0,00 Alunni H Stato 774,36 774,36 Comune di (resto gioco sport) 88,11 88,11 Secondaria di 277,96 27,90 PDS -332,65 Infanzia di -322,84 Sarginesco Infanzia di -315,67 Secondaria di Secondaria di H H Cesole Cesole H Marcaria H Gabbiana Infanzia di PDS Marcaria 2.010,67 Marcaria -295,85 973,33 277,04 558,50 181,73 533,67-109,18 0,00-130,61 109,99 Infanzie di + -80,22 Casatico H Infanzia di Casatico -7,73, 11/01/2016 Pagina 1 di 13
P1 - Sicurezza e Privacy 217,00 0,00 217,00 Dotazione ordinaria statale 217,00 P3 Musica 7.196,00 7.196,00 0,00 Finanziamento AGE primaria Marcaria 500,00 PDS Marcaria 6.696,00 P08 - Logopedia 416,88 416,88 0,00 PDS 16,88 PDS Marcaria 400,00 P10 - Psicologo 16.237,33 16.237,33 0,00 PDS PDS Marcaria Romeo 1.282,96 Fusari Simona 3.935,08 Iva 865,72 Fusari Simona 5.036,06 Tonini Simona 4.000,00 Iva 1.117,51 P11 Psicomotricità L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 9.855,39 9.550,39 305,00 305,00 PDS 0,39 PDS Marcaria 9.550,00 P14 - Viaggi di Istruzione 3.635,29 3.635,29 0,00 PDS Secondaria 613,63 Primaria 1.314,55 Tutte le scuole 689,05 PDS Marcaria Secondaria 603,76 Primaria 73,91 Imposte - I.V.A. 340,39 P18 - Scuola digitale 142,08 0,00 142,08 Dotazione ordinaria statale 142,08 P31 Arte 1.100,00 1.100,00 0,00 PDS Marcaria 1.100,00 P32 - Progetto integrativo 10,50 10,50 0,00 PDS Marcaria 10,50 P33 Progetto lettura 300,00 300,00 0,00 PDS Marcaria 300,00 FONDO DI RISERVA 300,00 300,00 Z01 Disp. finanziaria da programmare 18.424,50 10.222,89 8.201,61 Finanz. Stato Dot. ordinaria Funzionamento 8.201,61 Premi assicurativi 15/16 Alunni e personale 14,00 Finanz. Stato libri in comodato d'uso gratuito 577,80 Finanz. Stato per dotazioni e ausili alunni H 208,35 100,00 PDS Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito 525,00 60,00 150,00 3.853,00 1.114,80 300,00 875,00 786,90 7.764,70 1.500,00 PDS 158,04 TOTALE v n 61.440,44 51.532,43 9.908,01, 11/01/2016 Pagina 2 di 13
AV. Amm.: Provenienza Totale v n Comune di Comune di Marcaria PDS 15.851,75 15.851,75 32.106,17 32.106,17 Premi assicurativi Alunni e Alunni 14,00 14,00 personale AGE Marcaria P3 Musica 500,00 500,00 Sponsor Banca 1.500,00 1.500,00 Alunni H Stato 982,71 982,71 Stato Dotazione ordinaria statale 9.303,01 9.303,01 Finanziamento statale Libri in comodato d'uso gratuito L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 577,80 577,80 305,00 305,00 FONDO DI RISERVA 300,00 300,00 61.440,44 51.532,43 9.908,01 Entrate 2015 Stanziamento al 1/1 Variazioni Stanziamento al 31/12 Avanzo di amministrazione - 111 11.174,87 0,00 11.174,87 Non vincolato Avanzo di amministrazione - 121 51.087,14 0,00 51.087,14 Vincolato Finanziamenti statali - Dot. 211 6.730,67 4.409,36 11.140,03 ordinaria Funzionamento 08/12 Finanziamenti Statali - Risorsa 212 4.513,28 0,00 4.513,28 finanziaria aggiuntiva Finanz.to per dotazioni e ausili 244 208,35 208,35 alunni H Finanziamento statale Libri in 2412 577,80 577,80 comodato d'uso gratuito 2413 Orientamento DL 104/2013 318,98 318,98 Finanziamenti vincolati Scuola 2499 2.972,80 2.972,80 Polo Liceo Maffeo Vegio Finanziamenti Comune di 451 46.445,76 46.445,76 Finanziamenti Comune di 451 58.922,80 58.922,80 Marcaria Contributi da privati vincolati su 521 1.202,40 1.223,70 2.426,10 Progetti contributi alunni: Assicurazione 522 11.371,05 11.371,05 rc/infortuni + Diario Contributi da privati vincolati: 523 12.000,00 1.993,07 13.993,07 Viaggi Contributi da privati vincolati: 541 1.500,00 0,00 1.500,00 da Istituto Cassiere per sito 711 Interessi attivi su c.c. bancario 0,56 0,56 712 Interessi attivi su c.c. Postale 1,46 1,46 741 Anticipi e restituzioni 2,53 2,53 747 Altre entrate Diverse 495,40 495,40 TOTALE 88.208,36 128.943,62 217.151,98, 11/01/2016 Pagina 3 di 13
Conto Consuntivo e.f. 2015 Riepilogo USCITE Uscite Programma Annuale Al 1/1 PROGRAMMA ANNUALE TOT.Av.Amm. Av.Amm. vinc. Avanzo di TOT.Finanziam amministrazione enti - Non vincolato Finanziamenti non vincolati Finanziamenti VINC A Attività 17.415,99 16.829,32 16.529,32 300,00 586,67 586,67 0,00 P - Progetti 54.657,30 35.610,90 34.238,56 1.372,34 19.046,40 5.844,00 13.202,40 Fr 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Z01 15.835,07 9.821,79 319,26 9.502,53 6.013,28 4.513,28 1.500,00 Totali 88.208,36 62.262,01 51.087,14 11.174,87 25.946,35 11.243,95 14.702,40 Variazioni Dal 1/1 Al 31/12 PROGRAMMA ANNUALE VARIAZIONI TOT.Av.Amm. VARIAZIONI Av.Amm. vinc. VARIAZIONI Avanzo di amministrazione - Non vincolato TOT.Finanziam enti VARIAZIONI Finanziamenti non vincolati VARIAZIONI Finanziamenti VINC A Attività 61.388,39 6.615,80 0,00 6.615,80 54.772,59 114,02 54.658,57 P - Progetti 64.965,80 3.129,99 243,26 2.886,73 61.835,81 611,56 61.224,25 Fr 0,00 0,00 0,00 Z01 2.589,43-9.745,79-243,26-9.502,53 12.335,22 3.688,33 8.646,89 Totali 128.943,62 0,00 0,00 0,00 128.943,62 4.413,91 124.529,71 Programma Annuale Assestato Al 31/12 PROGRAMMA ANNUALE TOT.Av.Amm. Av.Amm. vinc. Avanzo di TOT.Finanziam amministrazione enti - Non vincolato Finanziamenti non vincolati Finanziamenti VINC A Attività 78.804,38 23.445,12 16.529,32 6.915,80 55.359,26 700,69 54.658,57 P - Progetti 119.623,10 38.740,89 34.481,82 4.259,07 80.882,21 6.455,56 74.426,65 Fr 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Z01 18.424,50 76,00 76,00 0,00 18.348,50 8.201,61 10.146,89 Totali 217.151,98 62.262,01 51.087,14 11.174,87 154.889,97 15.657,86 139.232,11 Conto Consuntivo e.f. 2015 USCITE ATTIVITÀ A01 - Funz. Amministrativo Stanziamenti al 1/1/2015 3.211,11 Avanzo di Amministrazione non vincolato 300,00 Fondo di riserva 2014 300,00 Avanzo di Amministrazione vincolato 2.572,44 Alunni resti diari 35,08 PDS Marcaria Funzionamento uffici 2.000,00 PDS Materiale di pulizia -227,01 PDS Marcaria Materiale di pulizia 764,37 Finanziamenti non vincolati 338,67 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento 338,67 Variazioni 24.755,75 Avanzo di amministrazione - Non vincolato 3.505,06 Avanzo di amministrazione - Vincolato -596,58 Finanziamenti Comune di Marcaria PDS 6.000,00 Finanziamenti Comune di PDS 3.992,80 Contributi da privati vincolati: DIARIO SCOLASTICO Contributi da privati vincolati: ASSICURAZIONE RC/INFORTUNI 2.645,05 8.712,00 Interessi attivi su c.c. bancario 0,56 Interessi attivi su c.c. Postale 1,46 Altre entrate Diverse 495,40 Stanziamenti al 31/12/2015 27.966,86, 11/01/2016 Pagina 4 di 13
A01 - Funz. Amministrativo PAGAMENTI 26.560,80 Imposte - I.V.A. 1.227,91 Carta 74,25 Cancelleria 31,97 Stampati 2.337,50 Strumenti tecnico-specialistici 134,90 Materiale tecnico-specialistico 1.048,34 Assistenza tecnico-informatica 2.652,60 Trasferte in Italia 169,90 Utenze e canoni - providers (Win-IT, Register) 435,00 Assicurazioni - (rc/infortuni alunni) 8.712,00 Oneri postali e telegrafici 77,73 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 150,00 Partecipazione ad organismi internazionali 495,40 Spese di tenuta conto 199,96 Medicinali, materiale sanitario e igienico 8.813,34 Secondaria di 412,32 1.076,84 Infanzia di e Sarginesco 1.352,68 Secondaria di 1.053,74 845,33 Gabbiana 765,62 Marcaria 583,93 Cesole 196,66 Infanzia di 657,93 Infanzia di Casatico 282,12 IVA 1.586,17 IMPEGNI (vedi elenco residui passivi al 31/12/2015) 341,08 IVA 60,50 Assistenza tecnico-informatica 275,00 Oneri postali e telegrafici 5,58 Totale impegni al 31/12/2015 26.901,88 Somme non impegnate 1.064,98 Totale a pareggio 27.966,86 A02 - Funz. didattico generale Stanziamento 2.901,00 Avanzo di Amministrazione vincolato 2.653,00 Alunni H finanziamento STATALE 876,59 PDS per gioco sport 178,80 PDS 203,72 PDS Marcaria 1.393,89 Finanziamenti non vincolati 248,00 Alunni H finanziamento STATALE 248,00 Variazioni 26.567,43 Avanzo di amministrazione - Vincolato 3.594,06 Finanziamenti Comune di Marcaria 10.847,96 Finanziamenti Comune di 12.013,41 Funzionamento statale 04/12 quota alunni disabili 112,00 Stanziamenti al 31/12/2015 29.468,43 PAGAMENTI 25.061,16 Alunni H finanz. STATALE 462,23 Strumenti tecnico-specialistici 328,47 Pubblicazioni 61,50 Imposte - I.V.A. 72,26 Manifestazione Gioco Sport 90,69 Materiali e accessori - Beni alimentari 90,69 Per tipologia di spesa (destinazione plessi) 24.508,24 Carta, cancelleria e stampati - Carta 2.027,20 Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria 5.244,72 Pubblicazioni 1.214,66 Strumenti tecnico-specialistici 4.531,98 Materiale tecnico-specialistico 3.368,05 Assistenza tecnico-informatica 1.426,66 Manutenzione ordinaria Hardware 130,00 Beni mobili - Impianti e attrezzature 2.500,00 Imposte - I.V.A. 4.064,97, 11/01/2016 Pagina 5 di 13
A02 - Funz. didattico generale PAGAMENTI Per plesso 24.508,24 Secondaria 2.529,88 Primaria 3.024,91 Infanzia Sarginesco 1.584,72 Infanzia 5.033,09 Secondaria 1.440,95 Primaria 4.841,43 Primaria Cesole 216,15 Primaria Marcaria 711,00 Primaria Gabbiana 884,51 Infanzia 653,99 Infanzia Casatico 661,97 Secondaria H 1.495,25 Primaria H 654,21 Primaria Cesole H 113,34 Infanzia Casatico H 662,84 IMPEGNI (vedi elenco residui passivi al 31/12/2015) 1.866,78 Strumenti tecnico-specialistici 213,69 Assistenza tecnico-informatica 800,00 Manutenzione ordinaria Altri beni 516,46 Imposte - I.V.A. 336,63 DISPONIBILITA' RESIDUA 2.540,49 Alunni H finanz. STATALE 774,36 Manifestazione Gioco Sport 88,11 Secondaria 277,96 Primaria 27,90 Infanzia Sarginesco -322,84 Infanzia -315,67 Secondaria -295,85 Primaria 277,04 Primaria Cesole 181,73 Primaria Marcaria -109,18 Primaria Gabbiana -130,61 Infanzia 109,99 Infanzia Casatico -7,73 Secondaria H 973,33 Primaria H 558,50 Infanzia H 0,00 Primaria Cesole H 533,67 Infanzia Casatico H -80,22 Totale impegni al 31/12/2015 26.927,94 Somme non impegnate 2.540,49 Totale a pareggio 29.468,43 A03 - Spese di personale Stanziamenti al 1/1/2015 810,00 Avanzo amm.ne vincolato - da PDS per Gestione progetti Variazioni 880,00 Contributi da privati vincolati su Progetti - Progetto Frutta nelle scuole Stanziamenti al 31/12/2015 1.690,00 PAGAMENTI 1.690,00 Compenso per gestione progetti 810,00 Distribuzione Frutta nelle scuole 880,00 Totale impegni al 31/12/2015 1.690,00 Totale a pareggio 1.690,00, 11/01/2016 Pagina 6 di 13
A04 - Spese di Investimento Stanziamenti al 1/1/2015 10.493,88 Av.Amm. Vincolato: finanziamenti Comune di Marcaria Acquisto LIM Variazioni 9.185,21 Avanzo di amministrazione - Non vincolato 3.110,74 Avanzo di amministrazione - Vincolato -2.997,48 Finanziamenti Comune di 6.993,79 Finanziamenti Comune di Marcaria 2.078,16 Stanziamenti al 31/12/2015 19.679,09 PAGAMENTI 19.679,09 Beni mobili - Hardware 14.971,00 Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 764,00 Beni mobili - Mobili e arredi per ufficio 395,40 Imposte - I.V.A. 3.548,69 Totale impegni al 31/12/2015 19.679,09 Totale a pareggio 19.679,09 P1 - Sicurezza e Privacy Stanziamenti al 1/1/2015 3.672,00 Finanziamenti dello Stato non vincolati - Dotazione ordinaria Funzionamento Variazioni 0,00 Stanziamenti al 31/12/2015 3.672,00 PAGAMENTI 3.455,00 3.365,00 Prometeo RSPP 2.600,00 UPD Medico del lavoro 93,00 SALcoop. Onlus 100,00 IVA 572,00 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 90,00 Totale impegni al 31/12/2015 3.455,00 Somme non impegnate 217,00 Totale a pareggio 3.672,00 P2 Patentino / Ed. stradale Stanziamenti al 1/1/2015 150,00 Avanzo amm.ne vincolato PDS Variazioni 0,00 Situazione assestata al 31/12/2015 150,00 Avanzo amm.ne vincolato PDS PAGAMENTI Prestazione professionale (organizzazione manifestazione a chiusura progetto) 150,00 Totale impegni al 31/12/2015 150,00 Totale a pareggio 150,00 P3 Musica Stanziamenti al 1/1/2015 1.400,00 Avanzo amm.ne vincolato Finanziamento AGE per primaria Marcaria Variazioni 8.324,90 Avanzo di amministrazione Vincolato da Ass.ne AGE 3Campanili 136,10 Contributo da Associazione AGE 3Campanili 363,90 Finanziamenti Comune di Marcaria 6.696,00 Finanziamenti Comune di 1.128,90 Situazione assestata al 31/12/2015 9.724,90 PAGAMENTI 2.328,90 Compensi personale interno su progetto Canto corale 928,90 1.400,00 Totale impegni al 31/12/2015 2.328,90 Somme non impegnate 7.396,00 Totale a pareggio 9.724,90, 11/01/2016 Pagina 7 di 13
P5 - Inglese Stanziamenti al 1/1/2015 600,00 Finanziamento dalle famiglie degli alunni Variazioni -20,20 Finanziamento dalle famiglie degli alunni assestamento su effettive entrate Situazione assestata al 31/12/2015 579,80 PAGAMENTI 579,80 Totale impegni al 31/12/2015 579,80 Totale a pareggio 579,80 P8 - Logopedia Stanziamenti al 1/1/2015 510,90 Avanzo di Amministrazione Vincolato: PDS Variazioni 2.600,88 Finanziamenti Comune di 2.200,88 Finanziamenti Comune di Marcaria 400,00 Situazione assestata al 31/12/2015 3.111,78 PAGAMENTI 510,90 Compensi personale interno IMPEGNI (vedi elenco residui passivi al 31/12/2015) 2.184,00 Totale impegni al 31/12/2015 2.694,90 Somme non impegnate 416,88 Totale a pareggio 3.111,78 P9 - Orientamento Stanziamenti al 1/1/2015 0,00 Variazioni 1.000,00 Finanziamenti Comune di Marcaria 500,00 Finanziamenti Comune di 500,00 Situazione assestata al 31/12/2015 1.000,00 PAGAMENTI 0,00 IMPEGNI (vedi elenco residui passivi al 31/12/2015) 1.000,00 Totale impegni al 31/12/2015 1.000,00 Totale a pareggio 1.000,00 P10 - Psicologo Stanziamenti al 1/1/2015 21.023,55 Avanzo amm.ne vincolato Finanziamenti dal PDS di Variazioni 20.010,54 Avanzo di amministrazione - Non vincolato 232,36 Avanzo di amministrazione - Vincolato 107,16 Finanziamenti Comune di 8.919,24 Finanziamenti Comune di Marcaria 10.432,80 Orientamento DL 104/2013 318,98 Situazione assestata al 31/12/2015 41.034,09, 11/01/2016 Pagina 8 di 13
P10 - Psicologo PAGAMENTI 21.583,76 Psicologo Roberto Romeo 1.282,96 Cooperativa Alce Nero 13.212,17 Psicologa Fusari Simona 3.956,00 Compensi personale interno - Insegnamento aggiuntivo 2.604,14 IVA 528,49 IMPEGNI (vedi elenco residui passivi al 31/12/2015) 3.213,00 Cooperativa Alce Nero 3.089,42 IVA 123,58 Totale impegni al 31/12/2015 24.796,76 Somme non impegnate 16.237,33 Totale a pareggio 41.034,09 P11 Psicomotricità Stanziamenti al 1/1/2015 4.425,40 Avanzo di Amministrazione vincolato - PDS di 3.823,00 Finanziamento dalle famiglie degli alunni 602,40 Variazioni 9.855,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato L.440 Autonomia 305,00 Finanziamenti Comune di Marcaria 9.550,00 Situazione assestata al 31/12/2015 14.280,40 PAGAMENTI 4.425,01 Zampolli Giulia 2.275,01 Mattioli Elena 1.250,00 Gambetti Veronica 900,00 Totale impegni al 31/12/2015 4.425,01 Somme non impegnate 9.855,39 Totale a pareggio 14.280,40 P12 - Teatro Stanziamenti al 1/1/2015 1.480,68 Avanzo amm.ne vincolato da PDS Comune di Variazioni 550,00 Finanziamenti PDS Situazione assestata al 31/12/2015 2.030,68 PAGAMENTI 2.030,68 Gruppo mediaspettacoli per festa dell'accoglienza 300,00 Teatro all'improvviso 500,00 IVA 116,00 Compensi personale interno- Insegnamento aggiuntivo 1.114,68 Totale impegni al 31/12/2015 2.030,68 Totale a pareggio 2.030,68 P14 - Viaggi di Istruzione Stanziamenti al 1/1/2015 Avanzo amm.ne vincolato 3.111,60 Comune Sc. Secondaria 630,00 Comune Sc. Primaria 1.350,00 Comune Marcaria tutte le scuole 570,33 Comune Marcaria Sc. Secondaria 120,68 Comune Marcaria primaria 90,37 Comune Marcaria IVA 150,22 Comune IVA 200,00 Finanziamenti 12.000,00 Contributi da alunni vincolati per viaggi di istruzione (previsione), 11/01/2016 Pagina 9 di 13
P14 - Viaggi di Istruzione Variazioni 6.610,95 Contributi da alunni vincolati 2.077,97 Comune Sc. Secondaria 650,63 Comune Sc. Primaria 1.377,28 Comune Marcaria tutte le scuole 699,94 Comune Marcaria Sc. Secondaria 819,40 Comune Marcaria primaria 726,08 Comuni, Marcaria e alunni IVA 259,65 Situazione assestata al 31/12/2015 21.722,55 PAGAMENTI 18.087,26 Costo per Totale per tipo Tipo scuola Destinazione plesso Tot. Per plesso singolo scuola viaggio Cesole Agriturismo La Rovere 98,00 279,30 Mantova Via Volta 181,30 Infanzia 573,30 Mosio Fattoria Ottolini 98,00 294,00 Mantova Palazzo Ducale 196,00 Primaria Secondaria Canneto S/Oglio Museo Civico 181,30 Mantova - Palazzo Te - Mostra Mirò 181,30 Bolca (VR) 1.392,60 Canneto S/Oglio Museo Civico 181,30 Mantova Palazzo Te e S. Sebastiano 181,30 Mantova lago e centro 181,30 Gazzo Bigarello (MN) Fattoria did.il Galeotto 4.418,30 196,00 Commessaggio Corte Pagliare Verdieri 181,30 Mantova Museo della Follia 181,30 Asola Museo Civico 181,30 TRENTO Muse 1.100,00 Mantova Teatro Baratta Via Gradaro,42 98,00 Mantova, teatro Baratta, via Gradaro 42 181,30 Mantova v. Oberdan Cinema Carbone 196,00 Mantova - Palazzo Te 13.094,40 181,30 Milano 559,00 Bosco Fontana Marmirolo (MN) 181,30 Mantova - "Giornata dell'acqua" 181,30 Gropparello 4.569,60 569,00 Parco didattico GIOCABOSCO Gavardo (BS) 421,40 San Giovanni in Croce 196,00 Milano Expo 1.118,00 Mantova Piazza Sordello 181,30 Italia in miniatura (Rimini) e Cesole 785,00 Bosco Fontana Marmirolo Gabbiana 181,30 181,30 Lodi - Museo del giocattolo Marcaria 941,60 Grazie di Curtatone Marcaria 362,60 3.925,20 Frasassi e Rimini Marcaria 1.836,00 Italia in miniatura (Rimini) Marcaria 785,00 Mantova Palazzo Ducale 181,30 Marcaria biblioteca 98,00 1.377,30 Castello di Gorzone (Darfo Boario Terme) 539,00 MILANO 559,00 San Benedetto Po-Monastero 269,50 Mantova v. Oberdan Cinema Carbone 181,26 Mantova - "Giornata dell'acqua" 196,00 Modena -Bologna 4.332,56 559,00 Mantova centro storico 2.773,96 196,00 Venezia 813,60 Mantova centro storico 181,30 Mantova S.Sebastiano 181,30 Mantova S.Sebastiano_Palazzo Te e Castello S. Giorgio 196,00 Mantova Università + 181,30 181,30 Scuole varie Minute spese Scuole varie 87,00 87,00 87,00 18.087,26 18.087,26 18.087,26, 11/01/2016 Pagina 10 di 13
P14 - Viaggi di Istruzione Utilizzo Finanziamenti disponibilità pagamenti impegni in c/r disp. Residua Alunni 12.877,97 12.877,97 0,00 0,00 Comune Secondaria 1.280,63 667,00 0,00 613,63 Comune Primaria 2.727,28 1.412,73 0,00 1.314,55 Comune Marcaria (contributo ad alunni) 1.270,27 581,22 0,00 689,05 Comune Marcaria Secondaria di 940,08 336,32 0,00 603,76 Comune Marcaria 816,45 742,54 0,00 73,91 Comuni, Marcaria e alunni IVA 1.809,87 1.469,48 0,00 340,39 21.722,55 18.087,26 0,00 3.635,29 Totale impegni al 31/12/2015 18.087,26 Somme non impegnate 3.635,29 Totale a pareggio 21.722,55 P18 Scuola digitale Stanziamenti al 1/1/2015 5.044,34 Avanzo amm.ne vincolato - Sponsor: banca per gestione sito 1.500,00 Avanzo amm.ne NON vincolato - Finanziamento statale per il funzionamento 1.372,34 Finanziamenti NON vincolati - Finanziamento statale per il funzionamento 2.172,00 Variazioni 102,53 Finanziamenti PDS 100,00 Restituzione IVA 2,53 Situazione assestata al 31/12/2015 5.146,87 PAGAMENTI 5.004,79 Servizi di archiviazione digitale (ditta archivist srl) 2.580,00 Servizi on-line (gestionale ditta Mediasoft) 124,00 Servizi on-line (canone Aruba) 169,46 IVA 631,33 Compensi al personale interno per gestione progetto e sito web 1.500,00 Totale impegni al 31/12/2015 5.004,79 Somme non impegnate 142,08 Totale a pareggio 5.146,87 P21 - Formazione del personale Stanziamenti al 1/1/2015 1.238,83 Avanzo amm.ne vincolato Finanziamenti statali per la formazione Variazioni 0,00 Situazione assestata al 31/12/2015 1.238,83 PAGAMENTI 1.238,83 Gozzi Donatella - Corso per docenti: indicazioni nazionali e autovalutazione 729,12 Salvi Stefano - Corso per amministrativi: la gestione del registro on-line 509,71 Totale impegni al 31/12/2015 1.238,83 Totale a pareggio 1.238,83 P22 - Percorsi didattici palazzo ducale Stanziamenti al 1/1/2015 0,00 Variazioni 300,00 Finanziamenti del Comune di Marcaria Situazione assestata al 31/12/2015 300,00 PAGAMENTI 300,00 Fattura Abacoop progetto I Gonzaga e la storia di Mantova Totale impegni al 31/12/2015 300,00 Totale a pareggio 300,00, 11/01/2016 Pagina 11 di 13
P29 - Scuola in ospedale / domiciliare Stanziamenti al 1/1/2015 0,00 Variazioni 7.431,20 Finanziamenti del Comune di Marcaria 1.500,00 Finanziamenti vincolati Scuola Polo per la Lombardia Liceo Maffeo Vegio 2.972,80 Av.Amm. NON vinc. - L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 2.193,14 Av.Amm. NON vinc. - Dotazione ordinaria per Funzionamento 156,23 Finanziamenti Statali Nota MIUR prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 609,03 Situazione assestata al 31/12/2015 7.431,20 PAGAMENTI 7.431,20 Compensi personale interno - Insegnamento aggiuntivo Totale impegni al 31/12/2015 7.431,20 Totale a pareggio 7.431,20 P31 Arte Stanziamenti al 1/1/2015 0,00 Variazioni 1.100,00 Finanziamenti del Comune di Marcaria Situazione assestata al 31/12/2015 1.100,00 PAGAMENTI 1.100,00 Fattura Ongari Lorenza progetto Art and graft inglese e arte creativ 550,00 Prestazione occasionale Erbelli Elena 550,00 Totale impegni al 31/12/2015 1.100,00 Totale a pareggio 1.100,00 P32 - Progetto integrativo Stanziamenti al 1/1/2015 0,00 Variazioni 6.800,00 Finanziamenti del Comune di Marcaria Situazione assestata al 31/12/2015 6.800,00 PAGAMENTI 6.789,50 Progetto integrativo sorveglianza Infanzia di : Educatrice Alce Nero Totale impegni al 31/12/2015 6.789,50 Somme non impegnate 10,50 Totale a pareggio 6.800,00 P33 Progetto lettura Stanziamenti al 1/1/2015 0,00 Variazioni 300,00 Finanziamenti del Comune di Marcaria Situazione assestata al 31/12/2015 300,00 PAGAMENTI 300,00 Fattura Cooperativa Il cinema del carbone - un libro un film FONDO DI RISERVA Totale impegni al 31/12/2015 300,00 Somme non impegnate 10,50 Totale a pareggio 310,50 Stanziamenti al 1/1/2015 300,00 Totale Variazioni 0,00 Situazione assestata al 31/12/2015 300,00, 11/01/2016 Pagina 12 di 13
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Stanziamenti al 1/1/2015 15.835,07 Avanzo amm.ne NON vincolato 9.502,53 L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 2.730,50 Dotazione ordinaria per Funzionamento 6.772,03 Avanzo amm.ne vincolato 319,26 Orientamento: DL 104/2013 107,16 Finanziamenti Comune di 76,00 AGE Marcaria 136,10 Finanziamenti vincolati (contributo banca per sito) Finanziamenti Statali - Risorsa finanziaria aggiuntiva Nota MIUR prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 1.500,00 4.513,28 Variazioni 2.589,43 Avanzo amm.ne NON vincolato -9502,53 L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica -2.730,50 Dotazione ordinaria per Funzionamento -6.772,03 Avanzo amm.ne vincolato -243,26 Orientamento: DL 104/2013-107,16 AGE Marcaria -136,10 Finanziamento statale NON vincolato 3.688,33 Finanziamenti Statali - Risorsa finanziaria aggiuntiva Nota MIUR prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 3.688,33 Finanziamento statale vincolato 786,15 Finanziamento statale per acquisto libri in comodato d'uso gratuito 577,80 Finanziamento statale per acquisto dotazioni alunni H 208,35 Finanziamenti vincolati 7.860,74 Finanziamenti Comune di 7.846,74 Premi assicurativi 2015/2016 Alunni e personale 14,00 Situazione assestata al 31/12/2015 18.424,50 Avanzo amm.ne vincolato 76,00 Finanziamenti Comune di 76,00 Finanziamento statale NON vincolato 8.201,61 Finanziamenti Statali - Risorsa finanziaria aggiuntiva Nota MIUR prot. n. 1444 8.201,61 del 28 gennaio 2015 Finanziamento statale vincolato 786,15 Finanziamento statale per acquisto libri in comodato d'uso gratuito 577,80 Finanziamento statale per acquisto dotazioni alunni H 208,35 Finanziamenti vincolati 9.360,74 Finanziamenti Comune di 7.846,74 Premi assicurativi 2015/2016 Alunni e personale 14,00 Finanziamenti vincolati (contributo banca per sito) 1.500,00 Conto Consuntivo e.f. 2015 Conto del Patrimonio A IMMOBILIZZAZIONI: Variazioni 1/1 31/12 Materiali A 2 3 Attrezzature 38.411,71 14.682,84 53.094,55 Crediti (Residui Variazioni attivi) 1/1 31/12 50.192,67-33.134,77 17.057,90 Verso lo Stato 11.443,29-11.443,29 - Verso altri 38.749,38-21.691,48 17.057,90 B 4 1 Depositi presso istituto cassiere e ccp 54.134,36 4.321,99 58.456,35 Totale ATTIVO 142.738,74-14.129,94 128.608,80 DEBITI Variazioni 1/1 31/12 Residui passivi Variazioni 1/1 31/12 33.372,95-20.120,71 13.252,24 Verso lo Stato - 657,04 657,04 Verso altri 33.372,95-20.777,75 12.595,20 CONSISTENZA PATRIMONIALE 109.365,79 5.990,77 115.356,56 Totale PASSIVO 142.738,74-14.129,94 128.608,80, 11/01/2016 Il dirigente scolastico Giancarlo Gobbi Frattini, 11/01/2016 Pagina 13 di 13