1 Release Versione Applicativo Oggetto: Versione: 12/11/2013 Data di rilascio: 12/11/2013 Sigla: Contabilità Comunicazione Polivalente/Spesometro 2013 Avvertenze Chiudere l applicativo su tutti i pc prima di effettuare l installazione. Descrizione del modulo software COMUNICAZIONE POLIVALENTE / SPESOMETRO 2013 Nuovo modello con generazione fornitura telematica Controllo effettuato con moduli rilasciati in data 30/10/2013 Note operative Il nuovo modulo software prevede la compilazione di tutti i quadri previsti dalla Comunicazione Polivalente / Spesometro per l anno 2013 riferito alle operazioni effettuate nel periodo 01/01/2012-31/12/2012. Il software prevede la completa integrazione con il software di contabilità Eurowin tramite il trasferimento dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute negli appostiti quadri della comunicazione. Il trasferimento dei dati e la gestione dei singoli quadri della comunicazione è previsto nella modalità analitica e non aggregata. La scelta di trasferimento dei dati in modalità analitica nei singoli quadri, rispetto alla modalità aggregata, è stata effettuata per permettere un maggior controllo dei dati trasmessi con la verifica dei dati ed importi presenti nei singoli documenti. Il trasferimento dei dati riferiti alle fatture ricevute ed emesse nei quadri principali della comunicazione è completamente automatico senza effettuare particolari operazioni. Sono quindi compilati automaticamente i quadri più utilizzati : FE = FATTURE EMESSE DOCUMENTI RIEPILOGATIVI FR = FATTURE RICEVUTE DOCUMENTI RIEPILOGATIVI NE = NOTE DI VARIAZIONE EMESSE NR = NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE Solo nel caso di operazioni con soggetti non residenti o operazioni legate al turismo è necessario effettuare l operazione sotto indicata. Tramite l inserimento di un semplice flag indicato per serie fatture o in alternativa all interno del singolo documento, è possibile inserire i dati con i relativi dati anagrafici nei quadri : FN = OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI SE = ACQUISTI DA OPERATORI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI TU = OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO Il quadro DF OPERAZIONI SENZA FATTURA, deve essere compilato manualmente in quanto i dati da comunicare non sono presenti nella contabilità dell anno.
2 Note operative ed operazioni iniziali per attivare la procedura: Alla voce contabilità iva è inserita una nuova voce di menu: Comunicazione Polivalente / Spesometro 2013 Spesometro 2013 Escludo fatture ricevute Escludo fatture emesse Escludo codici iva Parametri import + intermediario Parametri import + intermediario Inserire inizialmente i dati intermediario + parametri. L operazione va eseguita una sola volta per tutte le aziende. Escludo codici iva L operazione va eseguita una sola volta per tutte le aziende. Con questa funzione è possibile escludere dalla comunicazione singoli codici iva inserendo il flag accanto al codice iva. Escludo fatture ricevute Da effettuare solo quando è necessario per ciascuna ditta. E possibile escludere dalla comunicazione singole serie di fatture ricevute inserendo il flag accanto al codice della serie. Tutte le fatture della serie indicata non verranno inserite nel modello di comunicazione. Inserendo S nella colonna SE tutte le fatture della serie indicata verranno trasferite nel quadro SE= ACQUISTI DA OPERATORI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI. Per inserire o togliere S dalla colonna premere il tasto barra spaziatrice o cliccare con il mouse e confermare il dato inserito con tasto invio.
3 Escludo fatture emesse Da effettuare quando è necessario per ciascuna ditta. E possibile escludere dalla comunicazione singole serie di fatture emesse inserendo il flag accanto al codice della serie. Tutte le fatture della serie indicata non verranno inserite nel modello di comunicazione. Ad esempio occorre inserire il flag nella serie prevista per eventuali fatture di acquisto intracomunitarie o acquisto con reverse charge in quanto queste fatture vengono duplicate nelle fatture emesse solo ai fini del calcolo delle liquidazioni iva. Inserendo S nella colonna FN= OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI o TU=OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO tutte le fatture della serie indicata verranno trasferite nei quadri selezionati. Per inserire o togliere S dalle colonne premere il tasto barra spaziatrice o cliccare con il mouse e confermare il dato inserito con tasto invio. Anagrafica ditta Sono stati inseriti nuovi campi in anagrafica ditta. I dati inseriti verranno trasferiti nel frontespizio della comunicazione.
4 Spesometro 2013 Inserire con il tasto F3 la nuova comunicazione. Dopo aver inserito i dati del frontespizio viene richiesta l importazione delle fatture ricevute ed emesse nel modello della coumicazione. E possibile richiamare successivamente l importazione delle fatture tramite l apposito bottone. Eventuali successive importazioni annullano le precedenti varizioni manuali effettuate ai documenti nei singoli quadri. Con i singoli bottoni posti il alto Fatture emesse Fatture ricevute è possibile, dopo aver effettuato l importazione, visualizzare i documenti importati nei singoli quadri ed effettuare eventuali integrazioni o modifiche ai singoli documenti. Si ricorda che il quadro Op. senza fattura va compilato manualmente. Dopo aver controllato i documenti è possibile stampare il modello ufficiale della comunicazione polivalente tramite il bottone della stampante posto nella barra dei comandi. Sono stati inseriti nuovi pulsanti per poter visualizzare in formato testo il file generato e per poter richiamare direttamente il software Entratel. Nota per Stampa modello ufficiale Agenzia Entrate Il documento può risultare composto da molte pagine,è possibile quindi esportare la stampa in formato pdf per effettuare il salvataggio del documento. Visualizza quadri comunicazione Stampa modello ufficiale comunicazione Importante Visualizzare riepilogo prima della generazione della comunicazione Collegamento Entratel Particolare importanza riveste il pulsante QUADRO TA RIEPILOGO Il quadro oltre che riportare i dati riepilogativi previsti dalla comunicazione polivalente, riporta i dati di riepilogo per le fatture emesse e ricevute al fine di controllare i dati con i registri iva o la comunicazione iva annuale o la dichiarazione iva. Dati per controllo registri iva
5 Altre funzioni Anagrafica clienti/fornitori Per effettuare la comunicazione di alcuni quadri: FN = OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI SE = ACQUISTI DA OPERATORI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI TU = OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO, è necessario integrare le anagrafiche con altri dati non presenti in archivio. Nella gestione anagrafica è stato quindi inserito un nuovo tasto per l inserimento dei dati anagrafici aggiunti per lo spesometro. Premendo il tasto viene data la possibilità di gestire i dati aggiuntivi. I dati vanno inseriti solo se si devono compilare per il cliente o fornitore i quadri SE-FN-TU. In tutti gli altri casi non occorre inserire i dati Nuova funzione per inserire tutte le fatture del cliente/fornitore nel relativo quadro della dichiarazione FN/SE/TU Per quanto riguarda le schede carburante è stata inserita la possibilità di barrare la casella documento riepilogativo. Inserita anche la possibilità di escludere tutte le fatture del cliente/fornitore dalla comunicazione. : Fatture ricevute/emesse Inserire per ogni documento la scelta sul quadro dove effettuare il trasferimento. E possibile inoltre escludere il singolo documento dalla comunicazione. Per effettuare la scelta inserire il flag nei campi evidenziati
6 Fatture emesse cointestate Nel caso di fatture cointestate posizionarsi nella pagina ALTRI DATI in fase di gestione fatture emesse. Inserire negli appositi campi i cointestatari della fattura emessa. Il primo cointestatario è il cliente al quale si è imputato il documento. Inserire quindi i successivi cointestatari ( max 4) In fase di importazione dei dati nella comunicazione polivalente, le fatture con cointestatari verranno trasferite in base alla normativa, ripartendo l imponibile e l iva tra i cointestatari del documento.