Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SAN BIAGIO PLATANI 260 VIA SAN BIAGIO PLATANI 260 00133 ROMA (RM) Codice Fiscale: 97713350581 Codice Meccanografico: RMIC8E800G RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Dirigente Scolastico: PROF.SSA VALERIA SENTILI Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RITA ULISSE La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.
Sedi - Popolazione scolastica L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale. Alla data di redisposizione del programma annuale 2016 sono iscritti n. 1295 alunni di cui 648 femmine, distribuiti su 64 classi, così ripartite: C.M. Comune Indirizzo Alunni Classi RMAA8E801C ROMA VIA SAN BIAGIO PLATANI, 258 109 5 RMAA8E801C ROMA VIA SAN BIAGIO PLATANI, 260 64 3 RMAA8E802D ROMA VIA SICULIANA, 78 121 6 RMEE8E801N ROMA VIA SAN BIAGIO PLATANI 260 387 19 RMEE8E802P ROMA VIA SICULIANA 78 324 16 RMMM8E801L ROMA VIA SAN BIAGIO PLATANI 248 290 15 Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobrea struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: sezioni con orario ridotto (a) sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversament e abili Media bambini per sezione (f/c) 8 6 14 311 161 136 297 7 21,21 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: classi i con 24 ore (a) classi i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) classi i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequenta nti classi i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Prime 2 4 6 144 58 89 147 1 +3 24,50 Seconde 2 5 7 138 42 98 140 8 +2 20,00 Terze 2 5 7 135 44 89 133 6-2 19,00 Quarte 3 5 8 154 60 94 154 6 0 19,25 Quinte 2 4 6 139 47 92 139 5 0 23,16 Pluriclassi 0 0 0 Media alunni per classe (i/d) Totale 0 11 23 34 710 0 251 462 713 26 +3 20,97 Prime 5 5 94 96 96 4 +2 19,20 Seconde 5 5 95 99 99 5 +4 19,80 Terze 5 5 97 96 96 3-1 19,20 Pluriclassi 0 0 Totale 0 15 0 15 286 0 291 291 12 +5 19,40
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 95 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 15 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 135 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 23 0 Si rilevano, altresì, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 184.193,39 01 Non vincolato 45.842,05 02 Vincolato 138.351,34 02 Finanziamenti dello Stato 92.028,06 01 Dotazione ordinaria 92.028,06 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 329.570,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 320.000,00 06 Altre istituzioni 9.570,00 05 Contributi da Privati 259.767,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 258.767,00 03 Altri non vincolati 1.000,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 865.558,45. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione presunto alla data del 16/12/2015 01 Avanzo di amministrazione 184.193,39 01 Non vincolato 45.842,05 02 Vincolato 138.351,34
Nell esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 184.193,39. La somma si compone di 45.842,05 senza vincolo di destinazione e di 138.351,34 provenienti da finanziamenti finalizzati. L avanzo di amministrazione vincolato non prelevato comprende la somma di euro 83.465,55, corrispondente all ammontare dei residui attivi derivanti da finanziamenti del MIUR per spese di personale non ancora riscossi e, pertanto, indisponibili come da precedenti direttive. Il saldo cassa alla data del 16/12/2015 ammonta ad 85.693,67 L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 22.367,62 15.374,43 A02 Funzionamento didattico generale 11.111,46 16.399,98 A03 di personale 1.445,50 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P07 Area 1 Linguistica-Espressiva-Manipolativa-Teatrale 2.825,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 37.749,58 e non vincolato di 31.774,41 (totale 69.523,99) La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 92.028,06 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 92.028,06 Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 02 Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del 0,00 Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni 0,00 modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre 0,00 espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l email prot. 13439 dell 11/09/2015 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01 e comprende: 18.116,73 euro contributo per il funzionamento amministrativo-didattico, calcolato con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e comprensivo dell incrementato disposto con il comma 11 della legge n. 107/2105 per il potenziamento dell autonomia scolastica; 73.911,33 euro - contributo per coprire gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.
AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 329.570,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati (contributo mensa autogestita) 320.000,00 06 Altre istituzioni (INDIRE per progetto ERASMUS) 9.570,00 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate e per progetti 05 Contributi da Privati 259.767,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 258.767,00 03 Altri non vincolati 1.000,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Contributi per pasti mensa autogestita.... 200.000,00 Contributo per visite didattiche e viaggi istruzione 40.000,00 Contributi per progetti. 18.767,00 258.767,00 Contributi da privati non vincolati. 1.000,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 127.370,11 A02 Funzionamento didattico generale 588.511,44 A03 di personale 1.445,50 A04 d'investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P07 Area 1 Linguistica-Espressiva-Manipo.iva-Teatrale 25.230,00 P08 Area 2 Intercultura - Potenziamento - Recupero 0,00 P09 Area 3 Scientifico - Tecnologico - Matematica 0,00 P10 Area 4 Salute - Sicurezza - Ambiente 0,00 P11 Area 5 Motorio - Sportiva 8.132,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di 750.889,05. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 114.669,40 Totale a pareggio 865.558,45. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. A A01 Funzionamento amministrativo generale 127.370,11 01 Avanzo di amministrazione presunto 37.742,05 02 Beni di consumo 16.116,16 02 Finanziamenti dello Stato 89.628,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 108.228,95 04 Altre spese 1.705,00 07 Oneri finanziari 1.320,00 Nell attività sono comprese anche le spese per servizi di pulizia. A A02 Funzionamento didattico generale 588.511,44 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.511,44 02 Beni di consumo 12.596,95 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 320.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 575.064,49 05 Contributi da Privati 241.000,00 04 Altre spese 350,00 08 Rimborsi e poste correttive 500,00 Nell attività sono comprese anche le spese per servizio mensa autogestita e visite e viaggi istruzione alunni. A A03 di personale 1.445,50 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.445,50 01 Personale 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.145,50 Nell attività sono previste spese per corsi di formazione del personale e spese per tutor finanziate da Università.
P P07 Area 1 Linguistica-Espressiva-Manipo.iva-Teatrale 25.230,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.825,00 01 Personale 3.901,40 02 Finanziamenti dello Stato 1.700,00 02 Beni di consumo 2.980,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 9.570,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.250,00 05 Contributi da Privati 11.135,00 04 Altre spese 4.098,60 Nell area sono previste spese per i progetti di attività teatrale, lingua inglese (Trinity), Erasmus, biblioteca P P08 Area 2 Intercultura - Potenziamento - Recupero 0,00 P P09 Area 3 Scientifico - Tecnologico - Matematica 0,00 P P10 Area 4 Salute - Sicurezza - Ambiente 0,00 P P11 Area 5 Motorio - Sportiva 8.132,00 02 Finanziamenti dello Stato 500,00 02 Beni di consumo 500,00 05 Contributi da Privati 7.632,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.632,00 Nell area sono previste spese per il progettio di educazione motoria per alunni dell infanzia. una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,22% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 114.669,40 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione 1.1.0 12.597,43 Non vincolato 1.2.0 102.071,97 Vincolato Roma 16/12/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA VALERIA SENTILI