ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce 00003 01/01/2016 2010 A02-04 / 03 00007 01/01/2016 2010 A03-02 / 01 00008 01/01/2016 2010 A03-02 / 01 00009 01/01/2016 2010 A03-02 / 01 00011 01/01/2016 2010 A03-02 / 01 00012 01/01/2016 2010 A03-02 / 01 00013 01/01/2016 2011 P08-05 / 03 00014 01/01/2016 2011 P01-04 / 03 00015 01/01/2016 2011 P01-04 / 03 fondi progetto I.P.S. - a.s. 2009/10 - ex IPSIA (Ex N. 00048) (Ex N. 00012) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) saldo fondi esami di stato - es. fin. 2005 - ex IPSIA (Ex N. 00061) (Ex N. 00024) (Ex N. 00009) (Ex N. 00008) (Ex N. 00009) (Ex N. 00008) saldo fondi esami di stato - es. fin. 2006 - ex IPSIA (Ex N. 00062) (Ex N. 00025) (Ex N. 00010) (Ex N. 00009) (Ex N. 00010) (Ex N. 00009) saldo fondi esami di stato - es. fin. 2008 (Ex N. 00063) (Ex N. 00026) (Ex N. 00011) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00010) saldo fondi suppl. brevi es. fin. 2008 (Ex N. 00066) (Ex N. 00029) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) saldo fondi per pagamento suppl. brevi - periodo sett./dic. 2010 (Ex N. 00068) (Ex N. 00031) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013) INPS Rimborso contributi non dovuti (Ex N. 00090) (Ex N. 00022) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014) Finanziamento per spese varie d'ufficio (Ex N. 00092) (Ex N. 00024) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00015) Vigilanza (Ex N. 00093) (Ex N. 00025) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00016) da riscuotere 993,71 993,71 9.651,31 8.238,03 2.460,18 2.460,18 7.923,74 7.923,74 11.203,73 11.203,73 4.318,62 4.318,62 16,00 16,00 8.547,35 8.547,35 10.512,00 10.512,00
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce 00016 01/01/2016 2011 P01-04 / 03 00026 14/03/2016 P02-02 / 04 00044 07/09/2016 P15-04 / 01 00061 27/12/2016 P12-05 / 03 Trasporto alunni (Ex N. 00094) (Ex N. 00026) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) (Ex N. 00017) Ministero Istruzione-Università-Ricerca Dipartimento per l'istruzione Finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16 giugno 2015, art. 17 DDG n. 916 del 10/11/2015, DDG n. 1177 del 29/12/2015, DDG n. 1180 del 2 Ministero Istruzione-Università-Ricerca Dipartimento per l'istruzione finanziamento progetto PON - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan ORASESTA Contributo da privati Contributo 2016 come da bando distributori automatici da riscuotere 1.844,70 1.844,70 4.365,62 2.182,81 7.500,00 54,34 1.000,00 1.000,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 56.058,06 3.237,15 59.295,21 00001 01/01/2016 2010 A02-05 / 01 / 001 00002 01/01/2016 2011 A02-05 / 01 / 001 00003 01/01/2016 2013 A01-04 / 01 / 001 contributi da società sportive per utilizzo palestra - ex ITC (Ex N. 00176) (Ex N. 00042) (Ex N. 00006) (Ex N. 00035) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) contributi da società sportive per utilizzo palestra a.s. 2010/2011 (Ex N. 00555) (Ex N. 00024) (Ex N. 00037) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO conti contrattuali Giugno 2013+Agosto 2013+Ottobre 2013+Novembre 2013+Dicembre 2013 (Ex N. 00448) (Ex N. 00090) (Ex N. 00009) 2.720,72 2.720,72 3.580,47 3.580,47 251,42 251,42
00066 01/01/2016 A01-04 / 01 / 001 00246 14/09/2016 A05-03 / 06 / 001 00321 27/12/2016 A02-06 / 03 / 009 00322 27/12/2016 A02-03 / 07 / 099 00323 27/12/2016 A02-03 / 07 / 001 00324 27/12/2016 A02-02 / 03 / 009 00325 27/12/2016 A01-02 / 03 / 010 00326 30/12/2016 A01-04 / 01 / 001 00327 30/12/2016 A01-03 / 08 / 001 00328 30/12/2016 A01-03 / 08 / 001 00329 30/12/2016 A01-03 / 08 / 001 00330 30/12/2016 A01-03 / 08 / 004 00331 30/12/2016 A01-03 / 08 / 004 00332 30/12/2016 A01-03 / 08 / 001 00333 30/12/2016 A03-01 / 10 / 005 00334 30/12/2016 A04-06 / 03 / 011 P02-06 / 03 / 011 00335 30/12/2016 A05-03 / 06 / 001 POSTE ITALIANE ROMA 8716016132 DEL 01/02/16 (Ex N. 00355) XXXXX BASALINI ALDO n.9-2016/e del 21/04/2016 - n.10-2016/e del 24/05/2016 GAESCO SRL SOC. UNIPERSONALE n.3043/2016 del 21/12/2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE ENERGYSUOND ns ordine prot.2791/03.05.16 M2OFFICE SNC n.27/16 PA del 23/12/ 2016 ARUBA S.P.A. ns ordine del 23/12/2016 CIZETA s.a.s. di Zappaterra Enrico & C n 0318PA/2016 del 26/11/2016 POSTE ITALIANE ROMA del 30/12/2016 n.8a01148566 del 06/12/2016 n.8a01134231 del 06/12/2016 n. 8A01158477 del 06/12/2016 n. 8A01147949 del 06/06/2016 n. 8A01139576 del 06/12/2016 n.8a01153568 del 06/12/2016 Zeilinger Florian Borsa di Studio Borsa di Studio madrelingua tedesca mese Dicembre INFOCOPY Ns ordine 7702 del 22/12/2016 VETRERIE ZAPPA n.26 del 20/12/2016 151,81 37,96 661,24 486,61 1.603,08 1.603,08 500,00 500,00 597,80 597,80 366,00 366,00 413,58 413,58 23,81 23,81 104,70 104,70 245,77 245,77 109,80 109,80 143,96 143,96 397,72 397,72 164,70 164,70 850,00 850,00 3.202,50 3.202,50 179,52 179,52
00336 30/12/2016 A05-03 / 06 / 001 00337 30/12/2016 A05-03 / 06 / 001 00338 30/12/2016 P02-03 / 02 / 007 00339 30/12/2016 P02-03 / 02 / 007 00340 30/12/2016 P13-03 / 13 / 002 00341 30/12/2016 A03-01 / 05 / 001 00342 30/12/2016 A03-01 / 11 / 002 A03-01 / 05 / 002 00344 30/12/2016 A03-01 / 11 / 001 00345 30/12/2016 A03-01 / 05 / 003 00346 30/12/2016 A03-01 / 05 / 002 00347 30/12/2016 A01-07 / 01 / 003 OSCAR ROMITI s.r.l. n.ns ordine 7705 del 22/12/2016 UTILITY srl Ns ordine prot.7702 del 22/12/2016 ISTITUTO DON CALABRIA n.353/22 del 27/12/2016 VCO FORMAZIONE progetto alternanza cl.iii e IV convenzione 1420 del 01/03/2016 AUTOSERVIZI COMAZZI n.464 del 22/12/2016 STANZIONE ANGELO LIQUIDAZIONE PROGETTO vers. rit./contrib. INPDAP su attività agg. NON DA FIS vers. contrib. IRAP su comp. attività agg. NON DA FIS vers. rit. IRPEF su comp. NON DA FIS vers. rit. FC su comp. attività agg. NON DA FIS BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SPESE TRIMESTRALI BANCA CASSIERA SPESE TRIMESTRALI BANCA CASSIERA COMPETENZE TERZO TRIMESTRE 2016 153,54 153,54 609,35 609,35 150,00 150,00 4.500,00 4.500,00 330,00 330,00 74,96 74,96 37,31 37,31 9,61 9,61 27,72 27,72 0,40 0,40 250,00 250,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 6.552,61 15.570,40 22.123,01
31/12/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Cosentino Adriana