Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Suor Agnese Castello Tesino (Provincia di Trento) BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE BUDGET 2019 Pagina 1
3) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.953.903,59 I) RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 2.721.047,82 010. R.S.A CASA DI SOGGIORNO 2.683.547,82 1. RETTA SANITARIA 1.634.337,07 1. Retta sanitaria PAT 1.562.024,80 2. Retta sanitaria ospiti fuori PAT 0,00 3. Retta sanitaria UNP 0,00 4. Ricavi per forn.di farmaci ex Diret 25.550,00 5. Rimborsi spese mediche spec. 0,00 6. Rimborso malattie lunghe PAT 0,00 7. Rimborso maternità PAT 0,00 8. Rimborso materiale sanitario PAT 19.668,32 9. Retta sanitaria paganti in proprio 27.093,95 2. RETTA ALBERGHIERA 1.049.210,75 1. Retta di ricovero non auto PAT UNP PAG 2. Retta di ricovero non auto fuori PAT,UNP,PAG 904.174,35 0,00 3. Retta di ricovero auto PAT 114.131,85 4. Retta di ricovero auto fuori PAT 16.304,55 5. Retta ric.supplemento stanza sing. 14.600,00 6. Integrazione rette ospiti 0,00 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 37.500,00 1. RICAVI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 37.500,00 1. Ricavi per pasti domic.e/o sede 21.000,00 2. Ricavi per bagno assistito 0,00 3. Ricavi per lavanderia 0,00 4. Ricavi centro diurno in convenzione 10.500,00 5. Ricavi centro diurno a carico ospite 0,00 6. Ricavi centro servizi 6.000,00 IV) INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 1. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONE PER LAVORI INTERNI 0,00 1. Increm. immobilizz. per lavori interni 0,00 V) ALTRI RICAVI E PROVENTI 232.855,77 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 2.224,48 1. QUOTE CONTRIBUTI IN C/ IMPIANTI 2.015,84 1. Quote contributo PAT c/ fabbricati 0,00 2. Quote contr. PAT c/ attrezzature 2.015,84 3. Quote contributo altri Enti 0,00 2. CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 208,64 1. Contributi in conto esercizio 208,64 2. Contributi per manifestazione Olimpiadi 0,00 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI 226.031,29 1. RIMBORSO SPESE DIPENDENTI 110.503,98 1. Rimborso personale in comando 41.431,10 2. Rimborso indennità temporanea INAIL 0,00 3. Rimborso quota TFR - INPDAP 69.072,88 2. RIMBORSI SPESE 9.872,80 1. Rifusione pasti dal Personale 100,00 2. Rimborso spese telefoniche 0,00 3. Rimborso spese postali 0,00 4. Rimborso spese farmaci 0,00 5. Rifusione pasti esterni 1.000,00 6. Rimborso spese varie 3.000,00 7. Quota adesione a concorsi 0,00 8. Rimborso Sanifonds/Foreg 5.772,80 3. PLUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI 0,00 1. Plusvalenze patrimoniali ordinarie 0,00 4. ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,00 1. Arrotondamenti attivi 0,00 5. ALTRI RICAVI 105.654,51 1. Ricavi per fisioterapia in convenzione 0,00 2. Ricavi prelievi 0,00 3. Ricavi diversi 7.500,00 4. Sopravvenienze attive ordinarie 0,00 5. Merci c/vendite 0,00 6. Risorse rinnovo contrattuale 98.154,51 7. Ricavi di competenza anni precedenti 0,00 8. Rettifica fondi 0,00 9. Sopravvenienze attive 0,00 10. Insussistenza del passivo 0,00 030. RENDITE PATRIMONIALI 4.600,00 1. RENDITE PATRIMONIALI 4.600,00 1. Affitti attivi terreni 0,00 2. Locazioni attive fabbricati 4.600,00 Pagina 2
B) COSTO DELLA PRODUZIONE 3.018.276,09 I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI 114.137,70 010. ACQUISTI 114.137,70 1. ACQUISTO DI BENI E MATERIALE PER ASSISTENZA 79.737,70 1. Acq.farmaci e materiale sanitario 1.500,00 2. Acquisto presidi per incontinenza 23.383,38 3. Acquisto prodotti igiene personale 4.636,00 4. Acquisto farmaci ex Direttive 25.550,00 5. Acquisto materiale sanitario ex Direttive 19.668,32 6. Acquisto prodotti monouso 5.000,00 2. ACQUISTO BENI E MATERIALE PER ATTIVITA' ALBERGHIERA 18.500,00 1. Acquisto generi alimentari 0,00 2. Acq. detersi e mater.per pulizia 2.500,00 3. Acquisto detersivi per lavanderia 6.000,00 4. Acq.stov., tovagliato e art.cucina 4.000,00 5. Acq. biancheria ed eff.letterecci 6.000,00 3. ACQUISTI DIVERSI 15.900,00 1. Acq. materiali manutenzione varia 2.500,00 2. Acq. divise per il personale 4.000,00 3. Acq. carbur.e lubrificanti autotraz. 2.400,00 4. Acq. gasolio gruppo elettrogeno 0,00 5. Acquisti diversi 4.500,00 6. Piccola attrezzatura d'uso 2.500,00 7. Acquisto gpl per cucina 0,00 8. Acquisti per manifestazione Olimpiadi 0,00 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 1. VARIAZIONE RIMANENZE FARMACI E MATERIALE SANITITARIO 0,00 1. Rim.iniziali farmaci e mat.sanit. 0,00 2. Rim.finali farmaci e mat.sanitario 0,00 2. VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTINENZA 0,00 1. Rim.iniziali presidi per incontinenza 0,00 2. Rim. finali presidi per incontinenza 0,00 3. VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI E MATERIALE PULIZIE 0,00 1. Rim.iniziali detersivi e mat.per puliz. 0,00 2. Rim.finali detersivi e mat.per pulizie 0,00 4. VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0,00 1. Rim. iniziali gasolio da riscaldamento 0,00 2. Rim. finali gasolio da riscaldamento 0,00 5. VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI DIVERSI 0,00 1. Rim. iniziali diverse 0,00 2. Rim. finali diverse 0,00 3. Rim. iniziali libro Clinica Implant. 0,00 4. Rim. finali libro Clinica Implant. 0,00 5. Rim. iniziali prodotti monouso 0,00 6. Rim. finali prodotti monouso 0,00 6. VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI 0,00 1. Rimanenze iniziali prodotti aliment. 0,00 2. Rimanenze finali prodotti aliment. 0,00 6. VARIAZIONE RIMANENZE LIBRI 0,00 1. Pubblic.libro clinica impl.c/rim.iniz. 0,00 2. Pubblic.libro clinica impl.c/rim.finali 0,00 II) SERVIZI 789.237,63 010. PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA 91.424,48 1. PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA 91.424,48 1. Servizio medico ex Direttive 36.920,80 2. Servizi infermieri convenzionati 0,00 3. Servizi parrucchiera e callista 9.200,00 4. Servizio di FKT 21.228,48 5. Trasporto ospiti 0,00 6. Assistenza religiosa 0,00 7. Servizi socio animativi occupazionali 24.075,20 8. Altri servizi di ass.za alla persona 0,00 9. Servizio medicina specialistica ex Direttive 0,00 10. Servizio medico aggiunto 0,00 11. Servizio di consulenza psicologica agli Ospiti 0,00 020. SERVIZI APPALTATI 427.060,68 1. SERVIZI SPECIFICI 427.060,68 1. Appalto pulizie 154.708,20 2. Appalto lavanderia 20.000,00 3. Appalto ristorazione 252.352,48 4. Appalto servizio trasporto pasti 0,00 030. MANUTENZIONI 76.530,00 1. MANUTENZIONI 76.530,00 1. Manutenzione fabbricati 2.500,00 2. Manutenzione giardino e piante 2.730,00 3. Manutenzione ascensori 4.000,00 4. Manutenzione automezzi 3.000,00 5. Manutenzione attrezzatura e impianti 44.000,00 6. Manutenzione macchine ufficio 2.300,00 7. Altre manutenzioni e riparazioni 0,00 Pagina 3
8. Canoni ass.za software e hardware 18.000,00 040. UTENZE 93.700,00 1. UTENZE 93.700,00 1. Telefono fisso 1.700,00 2. Telefono cellulare 0,00 3. Energia elettrica 24.000,00 4. Gas metano - gpl - gasolio 40.000,00 5. Acqua - depurazione 13.000,00 6. Rifiuti solidi urbani 14.000,00 7. Servizio smaltimento rifiuti speciali 1.000,00 8. Altre utenze 0,00 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI 39.648,72 1. CONSULENZE 39.648,72 1. Consulenze mediche 3.000,00 2. Consulenze tecniche 3.000,00 3. Consulenze igiene e sicurezza 8.500,00 4. Consulenze informatiche 1.000,00 5. Consulenze amm.ve e gestionali 7.259,00 6. Consulenze qualità 1.525,00 7. Consulenze formazione 15.364,72 8. Consulenze notarili e legali 0,00 9. Consulenze psicologiche 0,00 10. Altre consulenze 0,00 2. COLLABORAZIONI 0,00 1. Collaborazioni CO.CO.PRO. 0,00 2. Oneri sociali CO.CO.PRO. INPS 0,00 3. Inail collaborazioni CO.CO.PRO. 0,00 3. PRESTAZIONI INTERINALI 0,00 1. Interinali assistenza 0,00 2. Interinali parasanitari 0,00 3. Interinali servizi sociali 0,00 4. PRESTAZIONI OCCASIONALI 0,00 1. Prestazioni occasionali 0,00 2. Oneri sociali prestazioni occasionali 0,00 060. ORGANI ISTITUZIONALI 36.573,75 1. AMMINISTRATORI 29.073,75 1. Compensi amministratori 25.000,00 2. Contributi su compensi amministratori 3.834,12 3. INAIL amministratori 239,63 2. REVISORI DEI CONTI 7.500,00 1. Compensi revisori dei conti 7.500,00 2. Contributi su compensi revisori dei conti 0,00 070. SERVIZI DIVERSI 24.300,00 1. SERVIZI DIVERSI 24.300,00 1. Assicurazioni 18.100,00 2. Spese per concorsi 0,00 3. Oneri Bancari 600,00 4. Altre spese per servizi 1.400,00 5. Spese postali 1.200,00 6. Servizi per manifestazione Olimpiadi 0,00 7. Gestione sistema informatico 3.000,00 III) GODIMENTO BENI DI TERZI 0,00 010. GODIMENTO BENI DI TERZI 0,00 1. AFFITTI PASSIVI IMMOBILI 0,00 1. Locazioni passive immobile 0,00 2. AFFITTO E NOLEGGIO BENI MOBILI 0,00 1. Noleggio autovettura 0,00 2. Noleggio altre attrezzature 0,00 3. Noleggio attr.manifestazione Olimpiadi 0,00 3. LOCAZIONE FINANZIARIA 0,00 1. Canoni di leasing... 0,00 IV) COSTO PER IL PERSONALE 2.008.191,20 010. SALARI E STIPENDI 1.446.206,94 1. STIPENDI PERSONALE 1.446.206,94 1. Stipendi del personale 1.446.206,94 020. ONERI SOCIALI 409.625,48 1. ONERI SOCIALI PERSONALE 394.917,33 1. Oneri sociali personale (CPDEL) 344.197,25 2. Oneri sociali personale (INADEL) 39.033,28 3. Oneri sociali personale (FPC) 0,00 4. Oneri sociali personale (INPS) 2.287,09 5. Contributo di solidarietà 1.331,61 6. Contributo f.do pensione complementare 8.068,10 2. ONERI SOCIALI PERSONALE 14.708,15 1. INAIL personale assistenziale 13.708,05 2. INAIL personale amministrativo 1.000,10 030. T.F.R. 136.110,78 1. T.F.R. PERSONALE 136.110,78 1. Quota accant. TFR salari 0,00 Pagina 4
2. Quota accant. TFR stipendi 122.060,95 3. TFR salari 0,00 4. TFR stipendi 4.459,70 5. Quota accantonamento Laborfonds (18%) 5.378,73 6. Imposta rivalutazione TFR 4.211,40 050. ALTRI COSTI 16.248,00 1. ALTRI COSTI PERSONALE 16.248,00 1. Altri costi personale 16.248,00 V) AMMORTAMENTI 86.859,56 010. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 86.859,56 1. AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 22.120,03 1. Amm.to costo di impianto e ampliamento 0,00 2. Amm.to costi di pubblicità 0,00 3. Amm.to costi di ricerca e sviluppo 0,00 4. Amm.to software e licenze 3.128,70 5. Amm.to migliorie e adatt.beni di terzi 18.991,33 1. AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 64.739,53 1. Amm.to fabbricati istituzionali 0,00 2. Amm.to fabbricati abitativi 0,00 3. Amm.to costruzioni leggere 0,00 4. Amm.to impianti generici 290,70 5. Amm.to impianti specifici 0,00 6. Amm.to macchinari specifici 0,00 7. Amm.to attrezzatura sanitaria 13.977,71 8. Amm.to attrezzatura tecnica 2.908,93 9. Amm.to biancheria ed effetti letterecci 0,00 10. Amm.to attrezzatura varia 2.778,90 11. Amm.to mobili ed arredi 37.892,02 12. Amm.to macchine ufficio elettroniche 143,62 13. Amm.to automezzi e veicoli da trasporto 4.133,30 14. Amm.to autovetture 0,00 15. Amm.to altri beni materiali 0,00 16. Amm.to macchine ufficio elettr. e digit. 2.614,35 2. SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 0,00 1. Svalutazione di immobilizzazioni mater. 0,00 2. Svalutazione di immobilizzazioni immat 0,00 VI) ACCANTONAMENTI 0,00 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 0,00 1. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 0,00 1. Acc.to per presunte perdite su crediti 0,00 2. Oneri per rischi su crediti 0,00 2. ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0,00 1. Acc.to rischi controversie legali 0,00 2. Acc.to rischi costo personale (NOP..) 0,00 3. Altri accantonamenti per rischi 0,00 3. ACCANTONAMENTO AVVIAMENTO NUOVA STRUTTURA 0,00 1. Accantonamento avviamento nuova struttura 0,00 020. ACCANTONAMENTI VARI 0,00 1. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 0,00 1. Oneri per controversie legali 0,00 2. Oneri per manutenzioni straordinarie 0,00 3. Oneri per sostituzioni personale 0,00 4. Oneri per gestione patrimoniale 0,00 VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 19.850,00 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 19.850,00 1. IMPOSTE E TASSE 4.750,00 1. Imposta di bollo 0,00 2. Imposta di registro 0,00 3. Tasse di circolazione automezzi 250,00 4. Iva indetraibile pro rata 0,00 5. Tasse di concessione governativa 0,00 6. Imposte e tasse diverse 4.500,00 7. Imposta sostitutiva su cedole 0,00 8. Iva editoria 0,00 2. ALTRI ONERI 15.100,00 1. Spese di rappresentanza 0,00 2. Omaggi 0,00 3. Cancelleria 1.500,00 4. Giornali, riviste e pubblicazioni 1.500,00 5. Quote di adesione ad assoc. di categoria 10.300,00 6. Arrotondamenti passivi 0,00 7. Perdite certe su crediti 0,00 8. Oneri di gestione vari 1.800,00 9. Contributi ad Enti 0,00 10. Costo per abbattimento rette residenti 0,00 11. Costi diversi anni precedenti 0,00 12. Sopravvenienze passive 0,00 13. Insussistenze dell'attivo 0,00 3. MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI 0,00 1. Minusv. patrimoniali ordinarie 0,00 RISULTATO DELLA GESTIONE - 64.372,50 Pagina 5
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15.000,00 I) PROVENTI FINANZIARI 15.000,00 010. PROVENTI FINANZIARI 15.000,00 1. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0,00 1. Dividendi 0,00 2. ALTRI PROVENTI FINANZIARI 15.000,00 1. Interessi attivi su conto corrente 15.000,00 2. Interessi attivi da Titoli e Obbligazioni 0,00 3. Plusvalenze da vendita titoli 0,00 4. Altri interessi attivi 0,00 5. Interessi maturati su titoli da ricevere 0,00 6. Differenza su rimborso titoli di stato 0,00 7. Dietimi di interesse 0,00 8. Proventi gestione patrimoniale 0,00 II) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 010. INTERESSI PASSIVI 0,00 1. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE 0,00 1. Interessi passivi su mutui 0,00 2. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI BANC. A BREVE TERMINE 0,00 1. Interessi passivi bancari 0,00 3. ALTRI INTERESSI PASSIVI 0,00 1. Interessi passivi a fornitori 0,00 2. Altri interessi passivi 0,00 020. ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 1. ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 1. Minusvalenze da alienazione titoli 0,00 2. Commissioni bancarie 0,00 3. Spese bancarie 0,00 4. Dietimi di interessi 0,00 5. Imposta sostitutiva 0,00 6. Oneri per abbattimento rette 0,00 7. Ritenute su titoli 0,00 8. Svalutazioni per perdite durevoli 0,00 9. Svalutazione per valore di mercato 0,00 10. Accantonamento a fondo int.rette 0,00 11. Minusvalenze da alienazione azioni 0,00 12. Acc.to per oneri manifest.olimpiadi 0,00 13. Oneri gestione patrimoniale 0,00 D) IMPOSTE SUL REDDITO 635,00 1. IMPOSTE SUL REDDITO 635,00 010. IMPOSTE SUL REDDITO 635,00 1. IMPOSTE SUL REDDITO 635,00 1. IRES 635,00 2. IRAP 0,00 UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO - 50.007,50 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 50.007,50 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 50.007,50 UTILE DELL' ESERCIZIO (ECONOMICO) 0,00 Utile dell'esercizio (economico) 0,00 PERDITA DELL' ESERCIZIO (ECONOMICO) - 50.007,50 Perdita dell'esercizio (economico) - 50.007,50 Pagina 6