ATTIVO CONTO DESCRIZIONE SALDO FINALE 110100 Concessioni e licenze 17.095,58 110300 Marchi e brevetti 31.915,29 110312 Manutenzioni su beni di terzi 3.111,55 111003 Fabbricati 44.462.727,37 111006 Fondo ammortamento fabbricati 21.659.998,68 111100 Impianti Generici 14.948,64 111103 Fondo ammortamento impianti Generici 14.948,64 111114 Impianti speciali di comunicazione 19.241,96 111116 Fondo ammort. Impianti speciali di comuni 19.241,96 111216 Macch apparecch attrezzatura varia 549.655,67 111218 Fondo ammortamento Macch apparecch a 516.962,40 111220 Altre immobilizz. Tecniche 1.302.913,11 111221 Fondo ammortam. Altre immobilizz. Tecnic 1.302.913,11 111233 Tipografia - mobili e macchine ordinarie d'u 4.923,60 111235 Tipografia - Fondo ammort. mobili e macch 4.923,60 111300 Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e 2.134.006,73 111303 Fondo ammortamento macchine d'ufficio e 1.873.168,38 111400 Mobili 868.288,87 111405 Fondo ammortamento mobili 855.899,54 111410 Arredi 383.390,52 111415 Fondo ammortamento arredi 180.362,15 111427 Fiere e rassegne - costruz in legno 15.813,60 111428 Fondo ammortamento Fiere e rassegne - c 15.813,60 111440 Opere d'arte 80.552,92 111500 Autoveicoli e motoveicoli 47.000,00 111505 Fondo ammortamento autoveicoli e motov 47.000,00 112001 Partecipazioni azionarie 17.645.071,10 112004 Altre Partecipazioni 6.289.787,89 112005 Conferimenti di capitale 9.195.131,98 112203 Prestiti e anticipazioni al personale 933.502,53 112212 Prestiti ed anticipazioni varie 122.121,34 120000 Rimanenze di magazzino 163.703,38 121000 Crediti da diritto annuale 36.094.214,16 121008 Fondo svalutazione crediti da diritto annua 28.438.784,80 121009 Fondo svalutazione crediti da diritto annua 10.283.136,80 121010 Crediti per sanzioni da diritto annuale 10.234.309,25 121020 Crediti per interessi da diritto annuale 1.688.522,25 121200 Crediti v/organismi del sistema camerale 48.310,03 121300 Crediti v/clienti 557.521,06 121303 Crediti v/clienti per cessione di beni e servi 38.249,91 121304 Fatture da emettere 42.168,00 121411 Anticipi dati a terzi 9.983,83 121413 Anticipazioni affrancatrice postale 4.408,95 121415 Crediti per start up - imposta di registro 200,00 121500 Crediti diversi 172.384,31 121515 Crediti v/erario c/ires 8,11 121518 Crediti v/erario c/ritenute 85,16 121524 Note di credito da incassare 18.562,47 121528 Personale c/anticipi 142,93
ATTIVO 121531 Cauzioni date a terzi 77.322,31 121532 Crediti verso partecipate 21.511,94 121535 Crediti verso dipendenti e collaboratori 70,50 121540 Crediti DA da altre CCIAA 20.785,86 121541 Crediti Sanzioni DA da altre CCIAA 121,56 121542 Crediti Interessi DA da altre CCIAA 4,61 121594 Crediti c/trans. Split payment 50,60 121603 Iva a credito su acquisti esigibile 607,24 122000 Istituto Cassiere 36.975.569,75 122006 Banca c/incassi da regolarizzare 610,00 122100 C/C postale N. 212373 16.974,73 131000 Risconti attivi 1.805,96 105.096.255,45
PASSIVO CONTO DESCRIZIONE 201000 Patrimonio netto iniziale (ante '98) 201010 Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti 201020 Riserva indisponibile ex D.P.R. 254/2005 201030 Altre riserve da rivalutazione 202000 Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio 203000 Riserva di rivalutazione 230000 Fondo indennità di anzianità 230001 Fondo trattamento di fine rapporto 230004 Fondo Previdenza Complementare 240000 Debiti v/fornitori 240003 Debiti v/professionisti 240006 Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 240050 Debito v/fornitore per ritenuta a garanzia art. 4 DPR 207/2010 241000 Debiti v/società ed organismi del sistema camerale 243001 Ritenute irpef coll.coord.cont. 243002 Ritenute irpef dipendenti 243004 Debiti v/erario c/ires 243005 Ritenute Inpdap ricongiunzioni/riscatti 243006 Debiti v/erario c/iva 243009 Ritenute previdenziali ed assistenziali 243010 Ritenute previdenziali lavoratori autonomi 243011 Ritenute enti previdenziali ed assistenziali 243013 Debiti v/erario per imposta sostitutiva su TFR 243020 Ritenute Fondo Previdenza Complementare 243100 Debiti v/irap 243101 Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali 243102 Debiti v/inpdap 243104 Debiti v/inps Gestione lavoratori autonomi 243105 Debiti v/inpgi Gestione lavoratori autonomi 243106 Debito v/enti Previdenziali per Contributo Solidarietà 10% L. 166/91 243111 Debiti v/fondo Previdenza Complementare 243200 Debiti v/erario Split Payment 244000 Debiti v/dipendenti-retribuzioni 244002 Debiti v/dipendenti-missioni 244005 Debiti v/personale cessato 244006 Debiti v/dipendenti-altri debiti 244007 Debiti v/dipendenti-debiti Co.Co.Co. 245001 Debiti v/organi statutari 245003 Debiti v/giunta 245009 Debiti v/collegio Revisori 245012 Debiti v/componenti Commissioni 246000 Debiti diversi 246017 Debiti per attività promozionale 246018 Debiti per progetti ed iniziative 246022 Cauzioni ricevute da terzi 246023 Oneri da liquidare 246026 Debiti diversi c/note credito da pagare 246110 Versamenti DA da attribuire 246120 Versamenti sanzioni DA da attribuire
PASSIVO 246130 Versamenti interessi DA da attribuire 246140 Debiti DA v/altre CCIAA 246150 Debiti Sanzioni DA v/altre CCIAA 246160 Debiti Interessi DA v/altre CCIAA 246170 Incassi DA in attesa di regolarizzazione *Ag.Entrate 246180 Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione * Ag.Entrate 246190 Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione * Ag.Entrate 247000 Anticipi ricevuti da terzi 247001 Anticipi per attività di arbitrato 247005 Caparra affitto sale 247006 Debiti per Bollo virtuale 247013 Altre ritenute c/terzi 247300 Debiti per Start up - imposta di registro e di bollo 261000 Altri fondi 261001 Fondo spese future per oneri dipendenti 261002 Fondo spese future 261004 Fondo rischi per svalutazione immobilizzazioni finanziarie 261005 Fondo svalutazione partecipazioni ex L.147/2013 270000 Ratei passivi 271000 Risconti passivi
PASSIVO SALDO FINALE 68.425.045,60 14.956.464,14 6.949.437,38 177.174,76 545.705,10 528,28 4.429.425,48 850.884,95 13.102,67 289.583,94 2.517,30 269.268,23 18.856,74 22.955,29 1.264,39 94.267,58 38.723,00 119,42 17.289,68 34,35 316,24 40.891,82 475,99 481,46 40.312,33 431,73 110.112,64 1.522,63 1.175,68 8,06 80,60 17.846,61 508.493,99 366,92 706.850,59 135.706,25 3.300,00 9.934,10 4.952,77 33.022,07 9.881,70 1.578,80 2.786.401,43 1.543.150,98 39.871,65 47.170,35 289,14 232.163,04 1.735,80
PASSIVO 352,22 16.689,64 113,15 31,81 427.570,50 45.973,66 5.548,78 159.633,28 10.098,77 1.724,70 64.549,00 3.183,30 400,00 230.038,41 27.040,00 14.700,00 323.022,58 4.575,00 424,07 379.412,93 105.096.255,45
CONTO ECONOMICO CONTO DESCRIZIONE SALDO FINALE 310000 Diritto Annuale 9.596.449,86 310001 Restituzione Diritto Annuale 2.183,29 310010 Sanzioni da diritto annuale 757.080,32 310020 Interessi da diritto annuale 21.446,25 310100 Diritto Annuale maggiorazione 20% 2.346.084,11 311000 Diritti di Segreteria 4.833.661,96 311003 Sanzioni amministrative 63.980,14 311106 Restituzione diritti e tributi 1.860,81 312003 Contributi fondo Perequativo 53.212,53 312100 Contributo regionale per laboratorio marmo 30.189,30 312103 Affitti attivi 124.118,82 312104 Rimborsi e recuperi diversi 107.080,31 312106 Altri proventi 15.000,00 312107 Rimborsi e recuperi personale camerale 2.191,43 312108 Contributo partecipazione fiere 7.000,00 313002 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 74.386,79 313004 Proventi da verifiche metriche 34.462,18 313005 Concorsi a premio 32.530,00 313006 Altri ricavi attività commerciale 264.996,55 313007 Ricavi da vendita carnet ata 7.024,00 314000 Rimanenze Iniziali 181.803,18 314003 Rimanenze Finali 163.703,38 321000 Retribuzione Ordinaria 2.317.480,21 321003 Retribuzione straordinaria 37.430,80 321006 Retribuzione accessoria - indennità variabili 300.326,94 321007 Retribuzione accessoria - indennità fisse 379.416,05 321008 Retribuzione di posizione e di risultato P.O. 65.859,24 321009 Retribuzione Personale a Termine 37.791,67 321014 Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti 276.298,21 322000 Oneri Previdenziali 759.823,82 322003 Inail dipendenti 10.163,66 322004 Oneri previdenziali - INPGI 6.732,16 322005 Oneri Fondo Previdenza Complementare 521,95 322006 Contributo di Solidarietà 10% L. 166/91 53,07 323000 Accantonamento indennità di anzianità 328.748,85 323001 Accantonamento T.F.R. 72.612,71 323004 Acc.to F.do Previdenza Complementare 3.667,60 324000 Interventi Assistenziali 32.672,37 324003 Spese Personale UPICA ed in distacco sindacale 14.200,00 324006 Altre Spese per il Personale 4.606,17 325000 Oneri Telefonici 31.501,79 325003 Spese consumo acqua ed energia elettrica 154.853,93 325006 Oneri Riscaldamento e Condizionamento 83.621,89 325010 Oneri Pulizie straordinarie 1.793,04 325011 Oneri di pulizia ordinari 211.048,35 325013 Oneri per Servizi di Vigilanza 42.826,54 325014 Oneri per Servizi di Vigilanza straordinari 593,50 325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria 5.070,59 325023 Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili 83.893,59
CONTO ECONOMICO 325030 Oneri per assicurazione 28.365,12 325039 Altri oneri assicurativi 14.821,12 325040 Oneri Consulenti ed Esperti 6.551,87 325043 Oneri Legali 6.547,91 325050 Spese Automazione Servizi 296.605,96 325053 Oneri postali e di Recapito 50.418,23 325054 Oneri di recapito 28.484,99 325056 Oneri per la Riscossione di Entrate 77.636,70 325059 Oneri per mezzi di Trasporto 9.323,48 325061 Oneri di Pubblicità 18.356,27 325066 Oneri per facchinaggio 12.200,51 325068 Oneri vari di funzionamento 23.006,22 325069 Oneri per servizi di conciliazione 17.372,48 325071 Costi per servizi di archiviazione 45.344,35 325072 Indennità/Rimborsi spese per Missioni 14.662,92 325073 Buoni pasto 79.200,16 325074 Spese per la formazione del personale 20.742,00 325075 Spese per la formazione dei dirigenti 899,00 325077 Oneri per vigilanza prodotti 6.330,58 325078 Oneri per esternalizzazione di servizi 210.214,49 325080 Oneri connessi al servizio di Firma digitale 210.629,20 325081 Oneri per il servizio di cassa 4.210,37 326000 Locazioni 73.421,73 326006 Leasing operativo 62.589,97 327000 Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani 243,90 327003 Abbonamento Riviste e Quotidiani 9.623,93 327006 Oneri per Acquisto Cancelleria 26.352,97 327007 Costo acquisto carnet ATA 5.700,00 327008 Spese per acquisto certificati d'origine 4.270,00 327015 Oneri Vestiario di Servizio 1.783,53 327017 Imposte e tasse 650.118,06 327021 Irap Anno in Corso 272.073,06 327041 Versamenti allo Stato ai sensi dell'art. 61 del D.L. 112/ 69.708,60 327043 Versamenti allo Stato ai sensi dell'art. 6 D.L. 78/2010 91.408,96 327044 Versamenti allo Stato ai sensi dell'art.8 c.3 D.L. 95/201 258.248,58 327047 Versamenti allo Stato ai sensi dell'art.50 c.3 D.L.66/20 129.124,29 327049 Oneri per il rilascio di carte tachigrafiche 86.250,37 328000 Partecipazione Fondo Perequativo 315.128,18 328001 Quote associative all'unione regionale e all'eurosporte 271.748,00 328003 Contributo Ordinario Unioncamere 267.586,49 328006 Contributo annuale ad Infocamere 19.828,00 329003 Compensi Ind. e rimborsi Giunta 14.100,98 329006 Compensi Ind. e rimborsi Presidente 2.034,95 329009 Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori 43.224,92 329012 Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni 10.788,00 329015 Compensi Ind. e rimborsi Organo di valutazione 3.806,40 329016 Contributi assistenziali e previdenziali per organi 4.387,22 330000 Interventi Economici 5.242.458,03 340003 Amm.to Concessioni e licenze 16.677,04 340015 Amm.to manutenzioni su beni di terzi 311,16
CONTO ECONOMICO 340018 Amm.to Marchi e brevetti 6.763,55 341000 Amm.to Fabbricati 1.332.235,65 341012 Amm.to Mobili 3.470,32 341013 Amm.to Arredi 38.133,93 341017 Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia 9.063,13 341021 Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici 90.007,01 342000 Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto An 2.901.127,11 343009 Altri accantonamenti 151.615,00 350000 Interessi Attivi 347,09 350004 Interessi su prestiti al personale 11.964,07 350005 Altri interessi attivi 31.428,16 350006 Proventi mobiliari 605.636,00 360000 Plusvalenze da Alienazioni 24.544,34 360006 Sopravvenienze Attive 456.387,38 360008 Sopravvenienze attive per diritto annuale 127.742,82 360009 Sopravvenienze attive per interessi 5.273,47 360010 Sopravvenienze attive per sanzioni 54.190,74 361000 Minusvalenze da Alienazioni 8.534,42 361003 Sopravvenienze Passive 144.734,84 361008 Sopravvenienze Passive per diritto annuale 2.494,34 361009 Sopravvenienze Passive per interessi 0,72 361010 Sopravvenienze Passive per sanzioni 26.940,53 371005 Altre svalutazioni 6.909,12 545.705,10