PROGRAMMA ANNUALE 2014

Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono +39 0376 437 003 Fax +39 0376 4343 208 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale 93034860200 IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca) IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.) PROGRAMMA ANNUALE 2014 Relazioni Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere Giunta Esecutiva del 06/02/2014 Consiglio di Istituto del 14/02/2014 Modulistica Modello A - Programma Annuale 2014 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F. 2013 Modello E Riepilogo per tipologia spesa Elenco residui al 31/12/2013 Fonti Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 Avanzo di amministrazione E.F. 2013 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f. 2014 Nota MIUR del 11/12/2013 Prot.9144 del 5/12/2013. PDS 2013/2014: La determina del Comune di Marcaria è già stata contabilizzata nell'ef 2013, la determina del Comune di Castellucchio sarà oggetto di accertamento e conseguente variazione in corso d'anno. Castellucchio, 31/01/2014 Il direttore sga Mario Varini Programma Annuale e.f. 2014 Relazione del Direttore sga Pag.1 di 7

Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono +39 0376 437 003 Fax +39 0376 4343 208 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale 93034860200 IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca) IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.) Relazione Programma Annuale 2014 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2013 (vedi Allegati 1 e 2); delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2014 - Nota MIUR del 11/12/2013 Prot.9144 del 5/12/2013. del P.O.F. a.s. 2013/14; Determina del finanziamento delle spese per il funzionamento didattico ed amministrativo della Amministrazione Comunale di Marcaria relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/2014. Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F. 2014 entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 con Nota MIUR del 11/12/2013 Prot.9144 del 5/12/2013. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della Legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2014; per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2014; Programma Annuale e.f. 2014 Relazione del Direttore sga Pag.2 di 7

Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono +39 0376 437 003 Fax +39 0376 4343 208 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale 93034860200 IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca) IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.) Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di euro 21.748,30, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 21.748,30 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di 21.748,30 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella citata mail MIUR al paragrafo Assegnazione per Supplenze brevi e saltuarie. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli Programma Annuale e.f. 2014 Relazione del Direttore sga Pag.3 di 7

Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono +39 0376 437 003 Fax +39 0376 4343 208 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale 93034860200 IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca) IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.) istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Determinazione delle entrate (vedi Allegato 3) La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione 70.954,08 Voce 02 Avanzo non vincolato 58.154,64 Voce 02 Avanzo vincolato 12.799,44 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) Programma Annuale e.f. 2014 Relazione del Direttore sga Pag.4 di 7

Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono +39 0376 437 003 Fax +39 0376 4343 208 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale 93034860200 IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca) IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.) Agg. 02/1 Finanziamento dello Stato (8/12) 6.869,33 Dotazione ordinaria Funz. 6.637,33 Didattica alunni H 232,00 Come da comunicazione Nota MIUR del 11/12/2013 Prot.9144 del 5/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad 6.869,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione. Agg. 05 Contributi da privati 17.440,00 Voce 21 Famiglie vincolati (Progetti) 940,00 P11 Psicomotricità 240,00 P17 - Nuoto 700,00 La somma è rappresentata da versamenti per contributo volontario accertati successivamente il 31/12 (estratto ccp). Voce 23 Famiglie vincolati (viaggi) 15.000,00 Al fine di agevolare le operazioni connesse alla effettuazione di viaggi di istruzione viene iscritta nella presente voce una somma previsionale che si ritiene di incassare dalle famiglie come contributo per viaggi di istruzione. Al termine dell'esercizio finanziario sarà effettuata apposita variazione di bilancio per assestare lo stanziamento sulla base degli effettivi versamenti che le famiglie avranno effettuato. Voce 41 da Istituto Cassiere per sito 1.500,00 La somma iscritta è rappresentata dal contributo annuo previsto nella vigente convenzione di cassa che l'istituto cassiere si è impegnato a corrispondere per mantenere efficienti i servizi offerti sul sito della scuola. Agg. 07 Altre entrate 7,24 Voce 12 Interessi attivi su c.c. Bancario 5,07 Voce 12 Interessi attivi su c.c. Postale 2,17 Gli importi sono riferiti al periodo 01/01/2013-31/12/2013 TOTALE DELLE ENTRATE 95.270,65 Programma Annuale e.f. 2014 Relazione del Direttore sga Pag.5 di 7

Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono +39 0376 437 003 Fax +39 0376 4343 208 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale 93034860200 IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca) IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.) Determinazione delle uscite (vedi Allegato 4) La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. SPESE Aggr. Importi Voce A Attivita' 28.468,16 A01 Funzionamento amministrativo generale 9183,12 A02 Funzionamento didattico generale 18.475,04 A03 Spese di personale 810,00 P 46.909,50 P01 P01 - Sicurezza e Privacy 6.131,00 P02 P02 - Patentino / Ed. stradale 150,00 P03 P03 - Musica e Banda 1.423,20 P07 P07 - Intercultura 1.140,00 P08 P08 - Logopedia 1.665,00 P10 P10 - Psicologo 3.206,12 P11 P11 - Motoria 913,20 P12 P12 - Teatro 1.412,80 P13 P13 - Recupero 3.464,40 P14 P14 - Viaggi di Istruzione 20.074,56 P15 P15 - Scrittura 720,00 P17 P17 - Nuoto 1.340,00 P18 P18 - Scuola digitale 4.732,42 P30 P30 - Educazione all'utilizzo dei social network (alunni) 536,80 R Fondo di riserva 300,00 R98 Fondo di riserva 300,00 Totale spese 75.677,66 Z Disponibilita' finanziaria da programmare 19.592,99 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 19.592,99 Totale a pareggio 95.270,65 Il fondo minute spese, determinato in 500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001. Castellucchio, 31/01/2013 Il direttore sga Mario Varini Programma Annuale e.f. 2014 Relazione del Direttore sga Pag.6 di 7

Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono +39 0376 437 003 Fax +39 0376 4343 208 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale 93034860200 IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca) IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.) Allegati: Modello A - Programma Annuale 2014 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F. 2013 Modello E Riepilogo per tipologia spesa Allegato 1 - Av.Amm. 2013 (sintetico) con provenienza Allegato 2 - Av.Amm. 2013 (analitico) con provenienza e destinazione Allegato 3 - Entrate anno 2014 Allegato 4 - Uscite (Utilizzo delle entrate) Programma Annuale e.f. 2014 Relazione del Direttore sga Pag.7 di 7

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 1 Relazione Programma Annuale 2014 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Av.Amm. 2013 (sintetico) con provenienza Av. Amm. 2012 Cassa RA RP 70.954,08 54.134,36 50.192,67 33.372,95 Determinazione Av. Amm.ne Distinta provenienza Av. Amm.ne DESCRIZIONE TOTALE AGG/PROGETTI TOTALE Cassa al 1/1/11 32.300,12 A01 4.336,55 Reversali c/c 128.894,80 A02 2.778,18 Reversali c/r 14.673,21 P02 150,00 Mandati c/c 121.733,77 P06 22,00 Mandati c/r 0,00 P07 16,00 Cassa al 31/12/11 54.134,36 P08 1.665,00 Av. Amm. 2011 70.954,08 P10 92,92 RA 50.192,67 P13 216,92 RP 33.372,95 P14 785,97 Composizione Av.Amm.ne Castellucchio, 31/01/2014 TOTALE P17 160,00 70.954,08 P18 18,85 FR 300,00 Z01 60.411,69 TOTALE 70.954,08 IL DIRETTORE SGA Mario Varini I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 1 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 2 Relazione Programma Annuale 2014 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Av.Amm. 2013 (analitico) con provenienza e destinazione DESCRIZIONE TOTALE Cassa al 1/1/13 32.300,12 Reversali c/c 128.894,80 Reversali c/r 14.673,21 V N Mandati c/c 121.733,77 Mandati c/r Av. Amm. 2013 0,00 70.954,08 58.154,64 12.799,44 Cassa al 31/12/13 54.134,36 39.362,53 14.771,83 RA 50.192,67 48.768,36 1.424,31 RP 33.372,95 29.976,25 3.396,70 A01 - Funz. amministrativo generale 4.336,55 3.708,56 627,99 Funzionamento (stato) 627,99 Z01 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Dotazione a copertura sesidui attivi PDS Castellucchio 899,86 Materiale di pulizia 1.865,90 A01 Funzionamento Uffici PDS Marcaria 942,80 Materiale di pulizia A02 - Funz. didattico generale 2.778,18 2.778,18 0,00 Alunni H Stato 508,10 Secondaria di Castellucchio -9,79 PDS Castellucchio Primaria Castellucchio 567,53 Infanzia Sarginesco 234,07 Infanzia Castellucchio -158,36 Secondaria Campitello 584,13 Secondaria Campitello H 119,32 Primaria Campitello 20,27 Primaria Cesole 169,99 A02 Funzionamento didattico Primaria Cesole H 305,42 PDS Marcaria Primaria Marcaria 35,21 Primaria Marcaria H 513,84 Primaria Gabbiana Infanzia Campitello Infanzia Campitello H 24,33-97,15 22,93 Infanzia Casatico -61,66 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 2 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 2 P2 Patentino / Ed. stradale 150,00 150,00 0,00 PDS Castellucchio 150,00 0,00 P02 Prestazioni professionali P6 - Francese 22,00 22,00 0,00 Z01 - Disponibilità finanziaria da Resti da contributi da privati su progetto 22,00 0,00 programmare P7 - Intercultura 16,00 16,00 0,00 PDS Castellucchio 16,00 P07 Alfabetizzazione Esperto esterno P8 - Logopedia 1.665,00 1.665,00 0,00 PDS Castellucchio 13/14 1.665,00 P08 Alfabetizzazione Esperto esterno P10 - Psicologo 92,92 92,92 0,00 PDS Marcaria 13/14 92,92 P10 Progetto disagio Esperti esterni P13 Recupero 216,92 216,92 0,00 PDS Castellucchio 12/13 216,74 P13 PDS Marcaria 12/13 0,18 Recupero insegnamento aggiuntivo Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare P14 - Viaggi di Istruzione 785,97 785,97 0,00 PDS Marcaria 12/13 674,56 PDS Castellucchio 12/13 111,41 P14 Viaggi P17 - Nuoto 160,00 160,00 0,00 PDS Castellucchio 12/13 160,00 P17 trasporto corso di nuoto P18 Scuola digitale 18,85 18,85 Finanziamento dematerializzazione 18,85 P18 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 3 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 2 FONDO DI RISERVA 300,00 300,00 A01 Funzionamento amministrativo Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 60.411,69 48.540,24 11.871,45 270,00 P10 L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 3.194,90 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Dotazione a copertura sesidui attivi Finanziamenti per forte processo immigratorio RESTI eeff precedenti 6.381,44 536,80 P30 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Dotazione ordinaria per Funzionamento 7.695,19 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Dotazione a copertura sesidui attivi Finanz.to per dotazioni e ausili alunni H Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito Cassa Padana 13/14 Finanziamenti Altre Istituzioni (IC Curtatone rimborso spese Revisori) Anticipi e restituzioni - rimborso bolletta telecom 472,86 A02 1.500,00 P18 45,15 A01 129,41 A01 14.822,65 171,29 810,00 A03 Gestione progetti 673,20 750,00 P03 Infanzia Castellucchio Infanzia Sarginesco 1.124,00 P07 Finanziamenti Comune di Castellucchio PDS 13/14 0,00 P08 2.843,20 0,00 P10 0,00 673,20 P11 1.112,80 P12 300,00 Progetto 2013: solo gestione Progetto 2013: solo gestione Progetto 2013: solo gestione 3.464,40-216,74 P13 700,00 1.500,00 P14-111,41 720,00 P15 640,00-160,00 P17 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 4 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 2 Finanziamenti Comune di Marcaria PDS 13/14 25.191,82 0,18 3.000,00 P18 5.000,00 A01 2.032,00 Canoni providers e archivi digitali Materiale di pulizia e farmaceutici Secondaria Campitello 1.800,00 2.000,00 2.100,00 656,00 300,00 960,00 A02 Secondaria Campitello H Primaria Campitello Primaria Campitello H Infanzia Campitello Infanzia Campitello H Primaria Gabbiana 1.072,00 Primaria Marcaria 368,00 1.200,00 736,00 1.768,00 Primaria Cesole Primaria Cesole H Infanzia Casatico -0,18 Z01 Resti P13 12/13 1.000,00 600,00 P14 600,00 TOTALE GENERALE TOTALE v n 70.954,08 58.154,64 12.799,44 AV. Amm. 2013: Provenienza v n Totale Comune di Castellucchio 19.846,40 19.846,40 PDS Comune di Marcaria 29.404,99 29.404,99 Alunni 22,00 22,00 Sponsor Banca 1.500,00 1.500,00 Alunni H Stato 980,96 980,96 Finanziamenti per forte processo immigratorio RESTI eeff precedenti 6.381,44 6.381,44 Stato Finanziamento dematerializzazione 18,85 18,85 Funzionamento (stato) 8.497,74 8.497,74 L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 4.001,70 4.001,70 Fondo di riserva 2013 300,00 300,00 TOTALE GENERALE 58.154,64 12.799,44 70.954,08 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 5 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 3 Entrate anno 2014 Provenienza Importo Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento 6.869,33 Note Nota MIUR del 11/12/2013 Prot.9144 del 5/12/2013 Contributi da privati vincolati su Progetti 940,00 Contributi da privati vincolati: VIAGGI 15.000,00 Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito 1.500,00 Vedi Convenzione di cassa Interessi attivi su c.c. Bancario Interessi attivi su c.c. Postale 5,07 2,17 TOTALE GENERALE 24.316,57 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 6 di 14

Programma ANNUALE 2013 Allegato n. 3 Entrate 2.1.x Dotazione ordinaria Relazione Programma Annuale 2013 Destinazione delle Entrate Nota MIUR del 11/12/2013 Prot.9144 del 5/12/2013 211 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento 8/12 214 Finanziamenti vincolati Didattica alunni diversamente abili 8/12 Uscite Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento A02 - Funz. didattico generale 6.869,33 P1 - Sicurezza e Privacy- Prometeo RSPP 3.172,00 P1 - Sicurezza e Privacy- UPD Medico del lavoro 1.300,00 P1 - Sicurezza e Privacy- Sintesi Corso primo soccorso 1.372,00 P1 - Sicurezza e Privacy- Antincendio IC Curtatone 287,00 P18 Scuola digitale 206,33 FR Fondo di Riserva 300,00 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 0,00 6.869,33 6.637,33 A02 Finanziamenti vincolati Didattica alunni diversamente abili 232,00 Entrate 521 - Contributi da privati vincolati su Progetti Uscite P11 Psicomotricità 240,00 P17 - Nuoto 700,00 940,00 Entrate 523 - Contributi da privati vincolati: VIAGGI Uscite P14 Viaggi di istruzione 15.000,00 15.000,00 Entrate 541 - Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito 1.500,00 Uscite Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 1.500,00 Entrate 711 - Previsione Interessi attivi su c.c. bancario 712 - Interessi attivi 2012 su c.c. Postale 2,17 Uscite P18 Scuola digitale 7,24 5,07 TOTALE GENERALE DELLE Entrate dovute a finanziamenti 2013 24.316,57 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 7 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 4 Relazione Programma ANNUALE 2014 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi USCITE (Utilizzo delle entrate) A01 - Funz. amministrativo generale Stanziamento 9.183,12 Av.Amm. NON vinc. 474,56 Finanziamenti Altre Istituzioni (IC Curtatone rimborso spese Revisori) Anticipi e restituzioni - rimborso bolletta telecom 45,15 129,41 Fondo di riserva 2013 300,00 Av.Amm. vinc. 8.708,56 PDS Castellucchio funzionamento uffici 1.000,00 PDS Marcaria Funzionamento uffici 865,90 PDS Marcaria Materiale di pulizia 5.000,00 PDS Castellucchio Materiale di pulizia 1.842,66 Destinazione di spesa 9.183,12 Amministrative - Oneri postali e telegrafici 250,00 Quota associativa AISAM 320,00 Carta, cancelleria e stampati - Carta 191,90 Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria 174,56 Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico 146,14 Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Hardware 854,00 Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici 300,00 Oneri su finanziamenti specifici - Spese di tenuta conto 103,86 PDS Castellucchio PULIZIA E FARMACEUTICI 899,86 PDS Marcaria PULIZIA E FARMACEUTICI 5.942,80 A02 - Funz. didattico generale Stanziamento 18.475,04 Av.Amm. vinc. 18.243,04 Alunni H finanziamento STATALE 980,96 PDS Castellucchio 633,45 PDS Marcaria 10.267,12 PDS Marcaria - Materiale didattico alunni H 6.361,51 Finanziamenti NON VINC 232,00 Alunni H finanziamento STATALE 232,00 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 8 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 4 USCITE (Utilizzo delle entrate) A02 - Funz. didattico generale Stanziamento 18.475,04 Destinazione di spesa 18.475,04 per tipologia di beni Strumenti tecnico-specialistici (Alunni H) 1.212,96 Carta, cancelleria e stampati - Carta 2.147,99 Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria 4.680,47 Carta, cancelleria e stampati - Stampati 72,71 Giornali e pubblicazioni - Giornali e riviste 109,07 Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni 567,21 Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici 2.869,18 Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico 2.875,10 Materiali e accessori - Materiale informatico e software 334,88 Prest. profes.li e spec. non consulenziali - Assistenza tecinform. Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Hardware Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Software Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria di altri beni 898,15 776,27 36,51 560,96 Beni mobili - Hardware 1.333,58 18.475,04 per plesso scolastico Scuola descrizione importo Strumenti tecnico-specialistici (Alunni H) 1.212,96 Scuola secondaria di Castellucchio -9,79 Scuola primaria di Castellucchio 567,53 Castellucchio Infanzia Sarginesco 234,07 Infanzia Castellucchio -158,36 Secondaria Campitello Primaria Campitello Primaria Cesole 2.616,13 2.020,27 537,99 Primaria Marcaria 1.107,21 Infanzia Casatico Infanzia Campitello Primaria Gabbiana Marcaria 2.442,34 558,85 984,33 Secondaria Campitello H 1.919,32 Primaria Campitello H 2.100,00 Primaria Marcaria H 513,84 Primaria Cesole H 1.505,42 Infanzia Campitello H 322,93 18.475,04 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 9 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 4 USCITE (Utilizzo delle entrate) A03 - Spese di personale Stanziamento 810,00 Av.Amm. vinc. 810,00 da finanziamenti Comune di Castellucchio Gestione progetti 810,00 Destinazione di spesa 810,00 Compensi netti 404,81 ritenute previdenziali e assistenziali 55,86 Ritenute erariali 149,73 Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP 51,88 Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP 147,72 P1 - Sicurezza e Privacy Progetti Stanziamento 6.131,00 Finanziamenti NON VINC 6.131,00 Destinazione di spesa 6.131,00 Prometeo RSPP 3.172,00 UPD Medico del lavoro 1.300,00 Sintesi Corso primo soccorso 1.372,00 Antincendio IC Curtatone 287,00 P2 Patentino / Ed. stradale Stanziamento 150,00 Av.Amm. vinc. 150,00 PDS di Castellucchio 2013/2014 150,00 Destinazione di spesa 150,00 P3 Musica Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento Contratto con Esperto esterno Prof. Bassani Luca coordinatore della manifestazione finale prevista dal progetto. Scuola primaria di Castellucchio 150,00 Stanziamento 1.423,20 Av.Amm. vinc. 1.423,20 PDS di Castellucchio 2013/2014 1.423,20 Destinazione di spesa 1.423,20 Contratto esperto Rizzardi Simone per attività propedeutiche in campo musicale. Scuole dell'infanzia di Sarginesco e Castellucchio 1.423,20 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 10 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 5 P7 - Intercultura USCITE (Utilizzo delle entrate) Stanziamento 1.140,00 Av.Amm. vinc. 1.140,00 Progetto finanziato dal PDS di Castellucchio 2013/2014 1.140,00 Destinazione di spesa 1.140,00 Contratto con l'educatrice Dott.ssa Simona Fusari. Scuola secondaria di Castellucchio 1.140,00 P8 - Logopedia 1.665,00 Stanziamento 1.665,00 Av.Amm. vinc. 1.665,00 Progetto finanziato dal PDS di Castellucchio 2013/14 1.665,00 Destinazione di spesa 1.665,00 Contratto con la psicologa Dott.ssa Elena Rubini. Scuola primaria di Castellucchio 1.665,00 P10 - Psicologo Stanziamento 3.206,12 Av.Amm. vinc. 2.936,12 Progetto finanziato dal PDS di Castellucchio 2013/2014 Av.Amm. NON vinc. L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 2.936,12 270,00 270,00 Destinazione di spesa 3.206,12 Contratti con Esperto esterni: Progetto psicologo P11 Psicomotricità RUBINI ELENA 270,00 resti da utilizzare 92,92 Compensi accessori non a carico FIS docenti - Insegnamento aggiuntivo 2.843,20 Stanziamento 913,20 Av.Amm. vinc. 673,20 Progetto finanziato dal PDS di Castellucchio 2013/2014 673,20 Finanziamenti VINC 240,00 Da famiglie alunni 240,00 Destinazione di spesa 913,20 Dott.ssa Giulia Zampolli Scuola dell'infanzia di Castellucchio 913,20 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 11 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 4 USCITE (Utilizzo delle entrate) P12 - Teatro Stanziamento 1.412,80 Av.Amm. vinc. 1.412,80 PDS di Castellucchio 2013/2014 1.412,80 Destinazione di spesa 1.412,80 Contratto con Cooperativa Partinverse per laboratorio teatrale Contratto con esperto Mago serenello per festa dell'accoglienza 1.112,80 300,00 P13 Recupero Stanziamento 3.464,40 Av.Amm. vinc. 3.464,40 Progetto finanziato dal PDS di Castellucchio 2013/2014 3.464,40 Destinazione di spesa 3.464,40 Compensi accessori non a carico FIS docenti - Insegnamento aggiuntivo 3.464,40 P14 - Viaggi di Istruzione Stanziamento 20.074,56 Av.Amm. vinc. 5.074,56 PDS di Marcaria 2.874,56 PDS di Castellucchio 2.200,00 Finanziamenti VINC 15.000,00 Finanziamenti dalle famiglie degli alunni 15.000,00 Destinazione di spesa 20.074,56 Spese per visite e viaggi d'istruzione 20.074,56 P15 Scrittura 720,00 Stanziamento 720,00 Av.Amm. vinc. 720,00 PDS di Castellucchio Destinazione di spesa 720,00 Contratto con Esperto esterno scrittore Davide Bregola. Scuola secondaria di Castellucchio I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 12 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 4 USCITE (Utilizzo delle entrate) P17 - Nuoto Stanziamento 1.340,00 Av.Amm. vinc. 640,00 PDS Castellucchio 640,00 Finanziamenti VINC 700,00 Finanziato dalle famiglie degli alunni 700,00 Destinazione di spesa 1.340,00 Spese di trasporto con ScuolaBus Ditta Morelli Contratto con la Ditta Sport Management per corso di nuoto Scuola Inf.di Sarginesco 640,00 700,00 P18 Scuola digitale Stanziamento 4.732,42 Av.Amm. vinc. 4.518,85 PDS Marcaria 3.000,00 Resti finanz. Dematerializzazione 18,85 Sponsor: banca per gestione sito 1.500,00 Finanziamenti NON VINC 213,57 Interessi attivi su c.c. Postale Interessi attivi su c.c. Bancario Finanziamento statale per il funzionamento 2,17 5,07 206,33 Destinazione di spesa 4.732,42 Archivi digitali (abbonamento 2013) 2.282,01 Mediasoft (abbonamento 2013) 749,35 Beni mobili - Hardware 201,06 Compenso per gestione sito web dell IC di Castellucchio 1.500,00 P30 Educazione all'utilizzo dei social network (alunni) Stanziamento 536,80 Av.Amm. NON vinc. 536,80 L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 536,80 Destinazione di spesa 536,80 Contratto di prestazione occasionale Sanzo Francesca 536,80 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 13 di 14

Programma ANNUALE 2014 Allegato n. 4 FONDO DI RISERVA USCITE (Utilizzo delle entrate) Stanziamento 300,00 Finanziamenti NON VINC 300,00 da Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento 300,00 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Stanziamento 19.592,99 Av.Amm. NON vinc. 11.518,08 Av.Amm. vinc. 6.574,91 Finanziamenti VINC 1.500,00 Distinta provenienza stanziamenti da programmare 19.592,99 111 L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 3.194,90 Dotazione ordinaria per Funzionamento 8.323,18 Finanziamenti per forte processo immigratorio RESTI eeff precedenti 6.381,44 121 resti comuni PDS Castellucchio 171,29 resti comuni PDS Marcaria 0,18 Resti da contributi da privati su progetto 22,00 541 Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito Cassa Padana 13/14 1.500,00 Castellucchio, 31/01/2014 IL DIRETTORE sga Mario Varini I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al PA 2014 a cura del Direttore sga Mario Varini Pagina 14 di 14