Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Riserva Dollaro ISIN portatore Classe A: IT0005044562 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Dollaro Governativi Breve Termine Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, senza alcun vincolo di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamentati del Nord America. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollaro USA. Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Investimento contenuto in depositi bancari. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 100% BofA Merrill Lynch 0-3 Month US Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l avvio dell operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio Liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Riserva Dollaro - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 0% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 0,73% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (100% BofA Merrill Lynch 0-3 Month US Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 10,6% 11,4% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2014. 4,0% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 2,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Riserva Dollaro - Classe A Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Riserva Dollaro - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Riserva Dollaro ISIN portatore Classe I: IT0005044760 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Dollaro Governativi Breve Termine Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, senza alcun vincolo di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamentati del Nord America. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollaro USA. Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Investimento contenuto in depositi bancari. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 100% BofA Merrill Lynch 0-3 Month US Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l avvio dell operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio Liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Riserva Dollaro - Classe I - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe I 0% Spese di rimborso - Classe I 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe I 0,43% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è ppositiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (100% BofA Merrill Lynch 0-3 Month US Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015 la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 12,0% 11,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 11,4% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Il Fondo è operativo dal 2014. 2,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Riserva Dollaro - Classe I Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 150.000. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Riserva Dollaro - Classe I - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Riserva Emergente ISIN portatore Classe A: IT0004874258 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Altre Specializzazioni Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, senza alcun vincolo di rating. Il Fondo investe nei Paesi Emergenti dell Europa Orientale, del Medio Oriente, dell Asia, dell America Latina e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Lira Turca, Nuovo Peso Messicano, Zloty Polacco, Rublo Russo, Ringgit Malese, Fiorino Ungherese, Rand Sudafricano, Nuevo Sol Peruviano. Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Investimento contenuto in depositi bancari. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,8. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l avvio dell operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Malaysia (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Indonesia (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus India (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Russia (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Poland (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Turkey (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus South Africa (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Mexico (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Colombia (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Brazil (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex - Bank of Italy BOT (Gross Total Return in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio Liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Riserva Emergente - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 0% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 0,97% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus Malaysia (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus Indonesia (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus India (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus Russia (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus Poland (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus Turkey (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus South Africa (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus Mexico (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus Colombia (Gross Total Return - in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets (ELMI) Plus Brazil (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari al 0%. Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 5,8% 6,0% I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2013. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 0,0% -0,3% -2,0% -2,0% -4,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Riserva Emergente - Classe A Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Riserva Emergente - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Riserva Globale ISIN portatore Classe A: IT0004874233 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Altre Specializzazioni Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell Europa, del Nord America e dell Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina, Franco svizzero e Yen. Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Investimento contenuto in depositi bancari. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 100% JP Morgan Global Cash 3 M (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l avvio dell operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Anima Riserva Globale - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 0% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 0,84% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti icosti di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (100% JP Morgan Global Cash 3 M (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,09%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 10,0% 8,0% 6,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2013. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 4,0% 2,9% 2,0% 2,1% 2,3% 1,9% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Riserva Globale - Classe A Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Riserva Globale - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Emergenti ISIN portatore Classe A: IT0001415873 Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni, di emittenti dell Europa, dell Asia, dell Oceania, dell America Latina e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Yen, Euro, Dollaro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Emergenti - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,17% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 16,7% 20,0% 12,8% 11,4% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% 22,3% 70,1% 66,6% 24,7% 25,5% Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (95% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015 la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. -13,6% -15,6% -42,0% -46,1% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,6% 16,4% -8,1% -6,4% 4,4% 10,8% -6,6% -4,9% Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2000. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Emergenti - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Emergenti - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Emergenti ISIN portatore Classe B: IT0005158743 Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni, di emittenti dell Europa, dell Asia, dell Oceania, dell America Latina e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Yen, Euro, Dollaro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali di altra Classe (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l avvio operatività di quest ultima) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Emergenti - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe B 5% Spese di rimborso - Classe B 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe B 2,36% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al non previste rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 2000. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Emergenti - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Europa ISIN portatore Classe A: IT0001415287 Categoria Assogestioni: Azionari Europa Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti europei, con stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente il cambio della politica d investimento) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Anima Europa - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,12% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015 la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,52%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 30,0% 27,0% 20,6% 18,0% 18,7% 18,8% 20,0% 16,9% 15,1% 15,4% 15,4% 8,1% 7,9% 10,0% 6,8% 7,8% 6,6% 4,6% 0,0% -1,1% -10,0% -10,6% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2000. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -20,0% -17,5% -30,0% -40,0% 2006 2007-35,6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-37,9% Anima Europa - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Europa - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Europa ISIN portatore Classe B: IT0005158701 Categoria Assogestioni: Azionari Europa Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti europei, con stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti della Classe non sono disponibili e con quelli del benchmark per il periodo antecedente il cambio della politica d investimento di quest ultima Classe) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. è indicativamente compresa fra 1 e 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Anima Europa - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe B 5% Spese di rimborso - Classe B 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe B 2,35% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al non previste rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 2000. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Europa - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Liquidità Euro ISIN portatore Classe I: IT0001415345 Categoria Assogestioni: Mercato monetario Euro Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: è un Fondo di mercato monetario che mira alla conservazione del capitale investito e a ottenere un rendimento in linea con l andamento del mercato monetario. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari emessi o garantiti da un amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell UE, dalla Banca Centrale Europea, dall UE o dalla Banca europea per gli investimenti e da emittenti societari nonché strumenti del mercato monetario, quotati e non quotati. Il rating è almeno pari all investment grade per gli emittenti governativi e gli organismi internazionali, e pari almeno ai migliori due livelli assegnati da ognuna delle agenzie di rating che hanno valutato lo strumento per gli altri tipi di emittenti. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale delle attività del L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto. Proventi: il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è classificato nella categoria 2, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente il cambio della politica d investimento) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Liquidità Euro - Classe I - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe I 0% Spese di rimborso - Classe I 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe I 0,30% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. In data 12 aprile 2013 il Fondo ha cambiato politica di gestione. 6,0% 5,0% 4,0% 5,0% 3,8% 3,5% 3,3% 4,6% I dati di rendimento del Fondo non includono dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 3,0% 2,6% 2,2% 2,9% Il Fondo è operativo dal 2000. 2,0% 1,0% 1,5% 0,7% 0,3% 1,6% 1,0% 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 0,0% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 0,0% -0,5% -1,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Liquidità Euro - Classe I Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 150.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Liquidità Euro - Classe I - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Liquidità Euro ISIN portatore Classe A: IT0004851926 Categoria Assogestioni: Mercato monetario Euro Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: è un Fondo di mercato monetario che mira alla conservazione del capitale investito e a ottenere un rendimento in linea con l andamento del mercato monetario. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari emessi o garantiti da un amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell UE, dalla Banca Centrale Europea, dall UE o dalla Banca europea per gli investimenti e da emittenti societari nonché strumenti del mercato monetario, quotati e non quotati. Il rating è almeno pari all investment grade per gli emittenti governativi e gli organismi internazionali, e pari almeno ai migliori due livelli assegnati da ognuna delle agenzie di rating che hanno valutato lo strumento per gli altri tipi di emittenti. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale delle attività del L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/ rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto. Proventi: il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è classificato nella categoria 2, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente il cambio della politica d investimento) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Liquidità Euro - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 0% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 0,50% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% -0,1% -0,2% 0,5% 0,1% 0,0% -0,1% 2011 2012 2013 2014 2015 In data 12 aprile 2013 il Fondo ha cambiato politica di gestione. I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2000. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Liquidità Euro - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Liquidità Euro - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Obbligazionario Euro ISIN portatore Classe A: IT0001415899 Categoria Assogestioni: Fondo Obbligazionario Euro Governativo M/L Termine Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali dell Area Euro. In misura contenuta titoli di emittenti societari. L investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 35% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Obbligazionario Euro - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 0,93% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 1,7% -0,2% 1,5% 1,6% -3,9% 8,2% 16,8% 3,8% 0,1% 1,0% -5,7% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1,9% 7,5% 7,5% 2,6% 1,7% 5,3% 6,1% 0,5% 0,6% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2000. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Obbligazionario Euro - Classe A Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Obbligazionario Euro - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Alto Potenziale Globale ISIN portatore Classe A: IT0000380581 Categoria Assogestioni: Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare il valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di investimento e alle aree geografiche in cui investire. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e azionaria di emittenti sovrani, di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari quotati, quotandi dei Paesi dell Europa, dell America, dell Asia, dell Oceania e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura significativa. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio connesso all investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie complesse realizzate tramite l utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Alto Potenziale Globale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,37% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Risultati passati Rendimento annuo del Fondo 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% 2,0% -4,3% 18,4% 8,5% 20% dell incremento percentuale registrato dal valore della quota nel Giorno Rilevante rispetto al valore dell High Watermark Assoluto, applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data di rilevazione del precedente High Watermark Assoluto e quella dell ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. -21,6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-8,5% 8,4% 10,8% 1,1% -0,2% Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1985. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Alto Potenziale Globale - Classe A Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Alto Potenziale Globale - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Obbligazionario High Yield ISIN portatore Classe A: IT0000382207 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro High Yield Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default. Il Fondo investe nei Paesi dell Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi europei. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente il cambio della politica d investimento) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Obbligazionario High Yield - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,81% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa 25,0% 23,5% 20,0% 15,0% 10,0% 3,9% 5,0% 3,2% 1,6% 2,1% 0,0% -0,3% 9,2% 8,8% 5,1% 5,2% 5,4% 4,2% 3,1% 2,7% 1,7% 2,2% 0,0% 0,4% -5,0% -10,0% -10,2% -14,0% -15,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Obbligazionario High Yield - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1986. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Obbligazionario High Yield - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Obbligazionario High Yield ISIN portatore Classe AD: IT0004896954 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro High Yield Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default. Il Fondo investe nei Paesi dell Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi europei. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: la Classe del Fondo è di tipo a distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti della Classe non sono disponibili e con quelli del benchmark per il periodo antecedente il cambio della politica d investimento di quest ultima Classe) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Obbligazionario High Yield - Classe AD Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 3% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 1,81% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 10,0% 8,0% 6,0% 5,4% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1986. 4,0% 2,0% 2,2% 2,7% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 0,4% Anima Obbligazionario High Yield - Classe AD Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Obbligazionario High Yield - Classe AD Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Fondo Trading ISIN portatore Classe A: IT0000388444 Categoria Assogestioni: Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti dell Europa, dell Asia, dell America, dell Oceania e dell Africa, inclusi i Paesi Emergenti ed obbligazioni principalmente di emittenti governativi italiani. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen, Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale a seguito dell utilizzo di strategie di copertura. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 15% e 25%. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Rischio connesso all investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie complesse realizzate tramite l utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Fondo Trading - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,37% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa Informazioni pratiche 20% dell Overperformance, intesa quale differenza positiva tra il Differenziale (differenza percentuale tra la variazione della quota al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale dell indice, ossia 50% MSCI World Euro Hedged (Net Total Return), 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro) e High Watermark Relativo (valore più elevato del Differenziale) applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra le date del precedente High Watermark Relativo e dell ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. 30,0% 27,3% 27,9% 25,0% 19,0% 20,0% 15,4% 14,1% 15,0% 7,5% 9,7% 8,8% 10,0% 6,3% 5,0% 0,0% -0,7% -5,0% -4,0% -10,0% -7,3% -6,6% -15,0% -12,7% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -36,6% -40,0% -35,4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Fondo Trading - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1991. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Fondo Trading - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Reddito Flessibile ISIN portatore Classe A: IT0005158842 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito nel medio periodo. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché, nel limite dell 80% del totale delle attività di emittenti societari. Strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto. Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi dell Europa, dell America e del Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati in qualsiasi valuta. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; l esposizione non potrà superare il 60% del valore complessivo netto del Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 5, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 10% e 15%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Reddito Flessibile - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,49% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) 20% dell incremento percentuale registrato dal valore della quota nel Giorno Rilevante rispetto al valore dell High Watermark Assoluto, applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data di rilevazione del precedente High Watermark Assoluto e quella dell ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. 100,0% Il Fondo è operativo dal 2016. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositaria. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Reddito Flessibile - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Reddito Flessibile ISIN portatore Classe AD: IT0005158883 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito nel medio periodo. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché, nel limite dell 80% del totale delle attività di emittenti societari. Strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto. Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi dell Europa, dell America e del Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati in qualsiasi valuta. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; l esposizione non potrà superare il 60% del valore complessivo netto del Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 5, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 10% e 15%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Reddito Flessibile - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 3% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 1,49% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) 20% dell incremento percentuale registrato dal valore della quota nel Giorno Rilevante rispetto al valore dell High Watermark Assoluto, applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data di rilevazione del precedente High Watermark Assoluto e quella dell ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. 100,0% Il Fondo è operativo dal 2016. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositaria. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Reddito Flessibile - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima America ISIN portatore Classe A: IT0001040093 Categoria Assogestioni: Azionari America Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti nordamericani, che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI USA (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima America - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,12% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della commissione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (95% MSCI USA (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,36%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 3,0% 2,4% 26,8% 21,0% 22,3% 23,8% 24,7% 24,4% 18,6% 17,6% 13,0% 12,0% 11,6% 7,6% 4,5% 4,1% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, commissioni legate al rendimento, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1996. -10,0% -6,6% -3,3% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -20,0% -30,0% -29,1% -28,7% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima America - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima America - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima America ISIN portatore Classe B: IT0005158768 Categoria Assogestioni: Azionari America Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti nordamericani, che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI USA (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali di altra Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima America - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe B 5% Spese di rimborso - Classe B 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe B 2,35% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al non previste rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 1996. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima America - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Obbligazionario Corporate ISIN portatore Classe A: IT0001223095 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria, sia di emittenti societari con elevato merito di credito, sia di emittenti sovrani ed assimilabili nonché di organismi sovranazionali. L investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating è contenuto. Il Fondo investe nei Paesi dell Europa, del Nord America e dell Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Obbligazionario Corporate - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,21% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% 0,7% 0,9% 0,6% 0,8% -4,9% -1,4% 13,5% 10,8% 2,9% 3,4% Informazioni pratiche Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,08%. -10,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Obbligazionario Corporate - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. 1,8% 19,0% 11,1% 7,5% 2,1% 7,1% 6,7% 0,1% -0,3% Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1999. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Obbligazionario Corporate - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Obbligazionario Corporate ISIN portatore Classe AD: IT0005002701 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria, sia di emittenti societari con elevato merito di credito, sia di emittenti sovrani ed assimilabili nonché di organismi sovranazionali. L investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating è contenuto. Il Fondo investe nei Paesi dell Europa, del Nord America e dell Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti settimanali della Classe non sono ancora disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Obbligazionario Corporate - Classe AD Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 3% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 1,21% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,09%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, commissioni legate al rendimento, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1999. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 0,0% -1,0% 2011 2012 2013 2014 2015 0,0% -0,3% Anima Obbligazionario Corporate - Classe AD Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Obbligazionario Corporate - Classe AD Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Obbligazionario Emergente ISIN portatore Classe A: IT0003825517 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Paesi Emergenti Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, senza alcun vincolo di rating. Il Fondo può investire l intero portafoglio in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Il Fondo investe nei Paesi emergenti dell Europa Orientale, del Medio Oriente, dell Asia, dell America Latina e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro e Yen. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in USD); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio Liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Anima Obbligazionario Emergente - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,05% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 24,0% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% 2,1% 8,0% 0,2% 5,1% 20,0% 23,0% 10,3% 9,6% Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return in USD; 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. -7,2% -9,1% -7,6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3,2% 6,3% 14,8% 15,9% -4,6% 6,7% 1,9% 1,1% -2,3% Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2005. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Obbligazionario Emergente - Classe A Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Obbligazionario Emergente - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Obbligazionario Emergente ISIN portatore Classe AD: IT0005002727 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Paesi Emergenti Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, senza alcun vincolo di rating. Il Fondo può investire l intero portafoglio in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Il Fondo investe nei Paesi emergenti dell Europa Orientale, del Medio Oriente, dell Asia, dell America Latina e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro e Yen. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in USD); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti settimanali della Classe non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio Liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Anima Obbligazionario Emergente - Classe AD Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 3% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 2,05% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in USD); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% 1,1% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, commissioni legate al rendimento, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2005. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -2,0% -2,3% -3,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Obbligazionario Emergente - Classe AD Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Obbligazionario Emergente - Classe AD Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Iniziativa Europa ISIN portatore Classe A: IT0003098149 Categoria Assogestioni: Azionari Europa Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni, di emittenti dell Europa. Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Europe Small Cap (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Iniziativa Europa - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,12% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (95% MSCI Europe Small Cap (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,33%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 50,0% 45,4% 40,0% 33,1% 31,1% 31,6% 30,0% 22,9% 23,4% 23,3% 25,6% 21,6% 22,3% 20,1% 20,0% 17,7% 10,0% 6,2% 2,6% 0,0% -2,2% -10,0% -5,7% -15,2% -20,0% -20,2% -30,0% -40,0% -50,0% 2006 2007-43,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-43,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2001. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Iniziativa Europa - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Iniziativa Europa - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Iniziativa Europa ISIN portatore Classe B: IT0005159022 Categoria Assogestioni: Azionari Europa Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni, di emittenti dell Europa. Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Europe Small Cap (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali di altra Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Iniziativa Europa - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe B 5% Spese di rimborso - Classe B 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe B 2,35% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al non previste rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 2001. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Iniziativa Europa - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Italia ISIN portatore Classe A: IT0001040051 Categoria Assogestioni: Azionari Italia Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti italiani, che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% Comit Performance R (Gross Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Italia - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,97% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (95% Comit Performance R (Gross Total Return - in Euro) + 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,28%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 30,0% 24,1% 19,9% 19,5% 20,0% 15,8% 10,0% 0,0% -5,3% -2,1% -3,7% -10,0% -5,9% -20,0% -23,3% -30,0% 24,6% 22,5% 17,7% 19,3% 13,4% 11,5% 2,9% 2,2% -17,6% -40,0% -38,0% -41,7% -50,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1995. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Italia - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Italia - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Italia ISIN portatore Classe B: IT0005158784 Categoria Assogestioni: Azionari Italia Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti italiani, che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% Comit Performance R (Gross Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali di altra Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Italia - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe B 5% Spese di rimborso - Classe B 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe B 2,35% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al non previste rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 1995. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Italia - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Pacifico ISIN portatore Classe A: IT0001040119 Categoria Assogestioni: Azionari Pacifico Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti dell Asia (Giappone incluso) e/o dell Oceania. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Yen, Euro e Dollaro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI All Country Asia/Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Anima Pacifico - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,15% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% 0,2% 3,8% -3,3% 1,8% -30,5% -31,3% 25,3% 27,7% 19,4% 20,3% Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (95% MSCI All Country Asia/Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,19%.. -11,7% -10,3% 13,5% 14,3% 13,2% 9,3% 6,2% 6,8% 7,4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8,8% Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1995. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Pacifico - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Pacifico - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Pacifico ISIN portatore Classe B: IT0005158826 Categoria Assogestioni: Azionari Pacifico Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti dell Asia (Giappone incluso) e/o dell Oceania. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Yen, Euro e Dollaro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento (anche ai fini del risparmio d imposta) è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI All Country Asia/Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: contenuto. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali di altra Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Rischio di controparte: il rischio che la controparte di un operazione non adempia l impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Anima Pacifico - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe B 5% Spese di rimborso - Classe B 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe B 2,35% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al non previste rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 1995. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Pacifico - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Pianeta ISIN portatore Classe A: IT0001015921 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Internazionali Governativi Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. L investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating è contenuto. Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell Europa, del Nord America e dell Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Pianeta - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,32% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -3,7% -3,4% -1,8% -0,2% 12,9% 12,4% 1,5% 1,3% 10,5% 10,0% Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) + 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. -8,7% -8,2% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6,8% 9,3% 0,4% 1,4% 14,4% 13,9% 7,4% 8,1% Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1993. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Pianeta - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Pianeta - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Risparmio ISIN portatore Classe AD: IT0001040135 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e di emittenti societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati dell Area Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Anima Risparmio - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 3% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 1,10% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) 20% dell Overperformance, intesa come performance positiva del Fondo e superiore a quella del parametro di riferimento, ossia Euribor 3 mesi + 60 b.p. nell orizzonte temporale di riferimento, applicata al minore tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di riferimento e il valore complessivo netto medio rilevato da inizio anno solare al giorno di riferimento. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 7,9% 6,7% 3,6% 1,8% 2,1% 1,6% 0,8% 1,0% 0,2% -4,4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1996. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Risparmio - Classe AD Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Risparmio - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Risparmio ISIN portatore Classe A: IT0005002636 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e di emittenti societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati dell Area Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione di proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti di altra Classe) conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Risparmio - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,10% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) 20% dell Overperformance, intesa come performance positiva del Fondo e superiore a quella del parametro di riferimento, ossia Euribor 3 mesi + 60 b.p. nell orizzonte temporale di riferimento, applicata al minore tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di riferimento e il valore complessivo netto medio rilevato da inizio anno solare al giorno di riferimento. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti ( i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1996. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 1,0% 0,2% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Risparmio - Classe A Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositaria. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Risparmio - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Salvadanaio ISIN portatore Classe A: IT0000388261 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a conservare nel tempo il valore del capitale investito con una rivalutazione costante del patrimonio, attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di breve termine. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura monetaria e obbligazionaria a breve termine di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali dell Area Euro. In misura contenuta titoli di emittenti societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 20% JP Morgan EMU (1-3 Years) (Gross Total Return - in Euro); 70% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% BofA Merrill Lynch 1-3 Years Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 2, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Salvadanaio - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 2% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 0,81% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 3,8% 3,7% 4,0% 3,4% 3,5% 3,5% 2,4% 2,6% 2,9% 2,0% 1,7% 2,0% 1,5% 1,4% 1,3% 0,9% 0,7% 1,1% 0,1% 0,3% 0,0% -0,5% -2,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1991. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -4,0% -4,3% -6,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Salvadanaio - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Salvadanaio - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Sforzesco Plus ISIN portatore Classe A: IT0005158909 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Misti Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare gradualmente il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia). Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell Area Euro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 35%. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali del benchmark conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Sforzesco Plus - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,39% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro);15% FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 2016. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Sforzesco Plus - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Sforzesco ISIN portatore Classe AD: IT0005086191 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Misti Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare gradualmente il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia). Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell Area Euro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 25%. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. (esercizio finanziario 1 luglio - 30 giugno). Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti settimanali della Classe non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Sforzesco - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 3% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 1,24% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015 la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti indicate rappresentano il costo su base annua relativo alle spese applicate nel periodo di operatività del Fondo nell esercizio chiuso al 31.12.2015. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% I dati non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 1985. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Sforzesco - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Sforzesco Plus ISIN portatore Classe AD: IT0005158941 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Misti Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare gradualmente il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia). Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell Area Euro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 35%. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro);15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. (esercizio finanziario 1 luglio - 30 giugno). Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali del benchmark conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Sforzesco Plus - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 3% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 1,39% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return in Euro);15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente e tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 2016. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Sforzesco Plus - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Sforzesco ISIN portatore Classe A: IT0000380722 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Misti Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare gradualmente il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia). Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell Area Euro. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 25%. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Sforzesco - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,24% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate(Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,01%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% 10,4% 8,8% 8,9% 7,0% 6,2% 5,5% 5,1% 5,0% 3,9% 4,0% 3,0% 3,0% 1,8% 2,0% 1,3% 1,2% 1,0% 0,6% -1,5% -4,0% 2006 2007 2008 2009 2010-3,0% 2011 2012 2013 2014 2015 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1985. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Sforzesco - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Sforzesco - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Valore Globale ISIN portatore Classe A: IT0000386026 Categoria Assogestioni: Azionari Internazionali Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell Europa, dell Asia, dell Oceania, dell America e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Valore Globale - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 5% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,11% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (95% MSCI World (Net Total Return - in Euro) + 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 6,0% 6,1% -5,8% -1,0% 23,2% 23,1% 24,0% 20,1% 13,9% 15,5% 17,1% 18,5% 14,1% 13,4% 10,0% 3,1% -2,1% -6,3% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1989. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -20,0% -30,0% -40,0% -32,2% -31,3% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Valore Globale - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Valore Globale - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Valore Globale ISIN portatore Classe B: IT0005158727 Categoria Assogestioni: Azionari Internazionali Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell Europa, dell Asia, dell Oceania, dell America e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall Indicatore sintetico. Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali di altra Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. Anima Valore Globale - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe B 5% Spese di rimborso - Classe B 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe B 2,35% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al non previste rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 1989. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Valore Globale - Classe B - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Visconteo Plus ISIN portatore Classe A: IT0005158966 Categoria Assogestioni: Bilanciati Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari. Per la componente azionaria, emittenti dell Area Euro e dei Paesi Sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell Area Euro e degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico). La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 40% del totale delle attività del Investimento residuale in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali del benchmark conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Visconteo Plus - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,69% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 2016. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 1 marzo 2016. Anima Visconteo Plus - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Visconteo Plus ISIN portatore Classe AD: IT0005159006 Categoria Assogestioni: Bilanciati Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari. Per la componente azionaria, emittenti dell Area Euro e dei Paesi Sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell Area Euro e degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico). La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 40% del totale delle attività del Investimento residuale in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali settimanali del benchmark conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. (esercizio finanziario 1 gennaio - 31 dicembre). La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Visconteo Plus - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 4% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 1,69% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%.. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente e tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati. Il Fondo è operativo dal 2016. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 1 marzo 2016. Anima Visconteo Plus - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Visconteo ISIN portatore Classe A: IT0000380706 Categoria Assogestioni: Bilanciati Obbligazionari Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari. Per la componente azionaria, emittenti dell Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell Area Euro e degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico). La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 30% del totale delle attività del Investimento residuale in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Visconteo - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,46% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT(Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015, la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari allo 0,11%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/ rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 15,0% 10,0% 5,0% 4,9% 5,0% 2,4% 3,0% 12,0% 10,4% 5,0% 4,6% 10,1% 10,8% 6,6% 5,9% 5,7% 8,4% 5,4% 5,4% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 1985. 0,0% -1,2% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -5,0% -10,0% -4,7% -8,9% -9,6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Visconteo - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Visconteo - Classe A - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Visconteo ISIN portatore Classe AD: IT0005086175 Categoria Assogestioni: Bilanciati Obbligazionari Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari. Per la componente azionaria, emittenti dell Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell Area Euro e degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico). La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 30% del totale delle attività del Investimento residuale in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti settimanali della Classe non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 30% MSCI EMU (Net Total Return in Euro); 20% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. (esercizio finanziario 1 luglio - 30 giugno). La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Visconteo - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 4% Spese di rimborso - Classe AD 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 1,45% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) Se la performance del Fondo è positiva nel periodo di riferimento (da inizio anno solare) (al netto degli oneri fiscali vigenti e di tutti i costi di gestione ad eccezione della provvigione di incentivo) e superiore a quella del parametro di riferimento (30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) (rettificata degli oneri fiscali vigenti) nel medesimo periodo, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). L overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. Nell esercizio chiuso al 31.12.2015 la commissione legata al rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti indicate rappresentano il costo su base annua relativo alle spese applicate nel periodo di operatività del Fondo nell esercizio chiuso al 31.12.2015. Tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre condizioni. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% I dati non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 1985. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Visconteo - Classe AD - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire Anima Capitale Più 70 ISIN portatore Classe A: IT0004350812 Categoria Assogestioni: Bilanciato Azionario Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati). La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager selezionato, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: investimento fino al 50% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario; investimento tra il 50% ed il 90% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati principalmente in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati nei mercati regolamentati dell Europa, dell America, del Pacifico. Investimento significativo in OICR collegati. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d benchmark): 70% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 5, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Anima Capitale Più 70 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,60% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 30,0% 20,0% 10,0% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 25,2% 23,1% 16,8% 17,1% 16,3% 15,1% 10,6% 11,2% 11,5% 12,1% 8,0% 5,3% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2008. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 0,0% -6,2% -9,5% -10,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Capitale Più 70 - Classe A Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Capitale Più 70 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire Anima Capitale Più 70 ISIN portatore Classe N: IT0004895907 Categoria Assogestioni: Bilanciato Azionario Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati). La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager selezionato, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: investimento fino al 50% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario; investimento tra il 50% ed il 90% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati principalmente in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati nei mercati regolamentati dell Europa, dell America, del Pacifico. Investimento significativo in OICR collegati. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d benchmark): 70% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 5, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti della Classe non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Anima Capitale Più 70 - Classe N Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe N 0% Spese di rimborso - Classe N 3,50% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe N 2,70% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di rimborso riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di rimborso presso il proprio consulente finanziario o i distributori. Le spese di rimborso si differenziano in funzione del tempo di permanenza nel È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 16,3% 12,0% 8,0% 5,2% 2011 2012 2013 2014 2015 I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2008. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Capitale Più 70 - Classe N Benchmark: cambiato nel corso degli anni Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Capitale Più 70 - Classe N Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire Anima Capitale Più 15 ISIN portatore Classe A: IT0004350697 Categoria Assogestioni: Obbligazionario Misto Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati). La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager selezionato, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario; investimento fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati principalmente nell Area Euro. Investimento significativo in OICR collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d benchmark): 35% FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. più basso più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Anima Capitale Più 15 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,97% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 9,9% 9,6% 10,1% 7,9% 7,0% 4,1% 4,4% 3,8% 2,4% 2,0% 2,0% 0,7% -0,6% -5,5% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2008. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Anima Capitale Più 15 - Classe A Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Capitale Più 15 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire Anima Capitale Più 15 ISIN portatore Classe N: IT0004895865 Categoria Assogestioni: Obbligazionario Misto Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati). La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager selezionato, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario; investimento fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati principalmente nell Area Euro. Investimento significativo in OICR collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d benchmark): 35% FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Classe dove i rendimenti settimanali della Classe non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Anima Capitale Più 15 - Classe N Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe N 0% Spese di rimborso - Classe N 3,50% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe N 2,07% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di rimborso riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di rimborso presso il proprio consulente finanziario o i distributori. Le spese di rimborso si differenziano in funzione del tempo di permanenza nel È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 3,7% 7,0% I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2008. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 2,0% 2,0% 0,6% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Capitale Più 15 - Classe N Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Capitale Più 15 - Classe N Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire Anima Capitale Più 30 ISIN portatore Classe A: IT0004350721 Categoria Assogestioni: Bilanciato Obbligazionario Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati). La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager selezionato, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario; investimento tra il 10% ed il 50% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati principalmente nell Area Euro, sia per la componente azionaria che per quella obbligazionaria. Investimento significativo in OICR collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d benchmark): 20% FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Anima Capitale Più 30 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 4% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 2,28% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 15,0% 10,0% 14,0% 11,5% 10,9% 12,7% 7,0% 7,2% 8,0% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 5,0% 3,4% 2,5% 4,6% 2,6% 3,3% Il Fondo è operativo dal 2008. 0,0% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -5,0% -3,0% -10,0% -8,3% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Capitale Più 30 - Classe A Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Capitale Più 30 - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire Anima Capitale Più 30 ISIN portatore Classe N: IT0004895824 Categoria Assogestioni: Bilanciato Obbligazionario Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati). La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager selezionato, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario; investimento tra il 10% ed il 50% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), specializzati in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati principalmente nell Area Euro, sia per la componente azionaria che per quella obbligazionaria. Investimento significativo in OICR collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d benchmark): 20% FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti settimanali della Classe non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Anima Capitale Più 30 - Classe N Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe N 0% Spese di rimborso - Classe N 3,50% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe N 2,38% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di rimborso riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di rimborso presso il proprio consulente finanziario o i distributori. Le spese di rimborso si differenziano in funzione del tempo di permanenza nel È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 10,0% 8,0% 8,0% I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2008. 6,0% 4,0% 4,5% 3,3% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 2,5% 2,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Capitale Più 30 - Classe N Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Capitale Più 30 - Classe N Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire Anima Capitale Più Obbligazionario ISIN portatore Classe A: IT0004350663 Categoria Assogestioni: Obbligazionario Euro Governativo Medio/Lungo Termine Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati). La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager selezionato, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento contenuto in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di tipo societario. Investimento significativo in OICR collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Gli investimenti sono effettuati principalmente nell Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d benchmark): 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 40% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate. (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe A 3% Spese di rimborso - Classe A 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe A 1,55% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 5,7% 4,3% 1,2% 1,5% 1,7% 7,8% 7,5% 1,2% 7,2% 4,4% 1,8% 0,7% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell Investitore nonché, dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2008. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -2,0% -0,7% -4,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2,9% Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire Anima Capitale Più Obbligazionario ISIN portatore Classe N: IT0004895782 Categoria Assogestioni: Obbligazionario Euro Governativo Medio/Lungo Termine Obiettivi e politica di investimento Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati). La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager selezionato, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento contenuto in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di tipo societario. Investimento significativo in OICR collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Gli investimenti sono effettuati principalmente nell Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d benchmark): 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 40% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate. (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti settimanali della Classe non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa non corrispondere allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe N Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe N 0% Spese di rimborso - Classe N 3,50% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe N 1,65% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di rimborso riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di rimborso presso il proprio consulente finanziario o i distributori. Le spese di rimborso si differenziano in funzione del tempo di permanenza nel È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro (sono escluse le commissioni di performance). Nel calcolo delle spese correnti per gli OICR aperti, diversi da quelli collegati, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d investimento collettivo sottostanti. Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sezione C), disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 4,3% 7,2% 0,7% I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico dell Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal 2008. I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. -0,8% -2,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe N Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe N Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Riserva Emergente ISIN portatore Classe H: IT0005158453 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Altre Specializzazioni Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, senza alcun vincolo di rating. Il Fondo investe nei Paesi Emergenti dell Europa Orientale, del Medio Oriente, dell Asia, dell America Latina e dell Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Lira Turca, Nuovo Peso Messicano, Zloty Polacco, Rublo Russo, Ringgit Malese, Fiorino Ungherese, Rand Sudafricano, Nuevo Sol Peruviano. Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Investimento contenuto in depositi bancari. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1 e 1,8. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali di altra Classe (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l avvio dell operatività di quest ultima) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Malaysia (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Indonesia (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus India (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Russia (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Poland (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Turkey (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus South Africa (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Mexico (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Colombia (Gross Total Return - in Euro); 9% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Brazil (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex - Bank of Italy BOT (Gross Total Return in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: il rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio Liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite. Anima Riserva Emergente - Classe H - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe H 5,00% Spese di rimborso - Classe H 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe H 1,40% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento non previste (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 2013. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Riserva Emergente - Classe H - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Risparmio ISIN portatore Classe H: IT0005158479 Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e di emittenti societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati dell Area Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione di proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni da altra Classe e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 2% e 5%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Anima Risparmio - Classe H - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2
Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe H 5% Spese di rimborso - Classe H 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe H 1,59% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al non previste rendimento (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente. Tale misura può variare da un anno all altro. Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.animasgr.it Risultati passati Rendimento annuo del Fondo 100,0% Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal 1996. 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2016. Anima Risparmio - Classe H - Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2
COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi Anima Traguardo 2016 e Anima Salvadanaio coinvolti in un operazione di fusione tra Fondi non comunitaria Il presente documento di informazione contiene le informazioni sull operazione di fusione di OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi Anima Traguardo 2016 e Anima Salvadanaio. Esso si compone delle seguenti Parti: A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l operazione B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell operazione C) Diritti dei Partecipanti in relazione all operazione di fusione D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell operazione E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. Gli aspetti disciplinati nella Parte B) ( Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell operazione ) concernono, tra l altro, le differenze sostanziali derivanti dall operazione con riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell investimento, ai rendiconti dei Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. La Parte C) ( Diritti dei Partecipanti in relazione all operazione di fusione ), contiene previsioni che attengono, tra l altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la SGR ) ha deliberato il 18/12/2015 l operazione di fusione per incorporazione del Fondo Anima Traguardo 2016 ( Fondo oggetto di fusione ) nel Fondo Anima Salvadanaio ( Fondo ricevente ). Entrambi i Fondi coinvolti nell operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per tutti i Fondi coinvolti nell operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore legale è Reconta Ernst & Young S.p.A.. La fusione per incorporazione è un operazione in cui uno o più Fondi si estinguono ( Fondo oggetto di fusione ) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente ( Fondo ricevente ). L operazione di fusione non è stata sottoposta all approvazione specifica della Banca d Italia in quanto rientra nei casi in cui l approvazione si intende rilasciata in via generale. 1 di 15
Documento Informativo Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l operazione L operazione di fusione per incorporazione del Fondo Anima Traguardo 2016 nel Fondo Anima Salvadanaio (Classe A) consegue a quanto previsto dal vigente Regolamento di gestione del Fondo oggetto di fusione. Al riguardo, l art. 1.1 del Regolamento di gestione prevede infatti che Al termine del secondo mese dalla fine del quinto anno successivo al Periodo Iniziale di Collocamento del Fondo il patrimonio del Fondo sarà trasferito automaticamente - salvo diversa disposizione scritta del Sottoscrittore - al Fondo Anima Salvadanaio istituito e gestito dalla SGR od al Fondo risultante da una operazione straordinaria (ad es. fusione). La politica d investimento del Fondo Anima Traguardo 2016 prevedeva un orizzonte temporale di 5 anni durante il quale il Fondo si proponeva di realizzare un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso da strumenti finanziari obbligazionari governativi di analoga durata emessi da Paesi dell Area OCSE. Tenuto conto dell approssimarsi della predetta scadenza si è reso necessario procedere alla fusione del Fondo Anima Traguardo 2016 in quello di destinazione già individuato nel vigente Regolamento del predetto Fondo ( Anima Salvadanaio ). Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell operazione Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell operazione. B.1.) Risultati attesi dall investimento Risultati attesi dall investimento FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 Realizzazione nell Orizzonte Temporale dell Investimento (12 febbraio 2011-11 febbraio 2016), di un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari governativi di analoga durata emessi da Paesi dell Area OCSE. FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Conservazione nel tempo del valore del capitale investito con una rivalutazione costante del patrimonio. 2 di 15
Documento Informativo B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Oggetto - Tipologia di strumenti finanziari - Settore merceologico - Ambito geografico - Rating - Grado di liquidità Politica di investimento e altre caratteristiche - Limiti di investimento Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - strumenti di natura obbligazionaria; - depositi bancari; - strumenti derivati; - OICR armonizzati e non armonizzati. Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici. Area Euro Rating anche inferiore ad investment grade Principalmente liquidità e strumenti del mercato monetario con vita residua prossima alla scadenza, negoziabili su mercati regolamentati ed OTC. - Principalmente strumenti finanziari del mercato obbligazionario, di emittenti governativi e corporate, con rating anche inferiore ad investment grade. - Valuta di denominazione degli investimenti: qualsiasi. - Esposizione al rischio di cambio: fino al 15% del totale delle attività del - Depositi bancari: fino al 20%. - OICR: fino al 10%. - Azioni, warrant nonché diritti di opzione non quotati e non destinati alla quotazione: non ammessi. - Duration: non superiore a 5 anni (decrescente con l avvicinarsi della scadenza). Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - del mercato monetario; - di natura obbligazionaria; - depositi bancari - derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap; ecc..); - OICVM e FIA aperti non riservati. Area Euro Rating inferiore all investment grade o privi di rating. Principalmente strumenti scambiati nei mercati regolamentati ed OTC, caratterizzati da un grado di liquidabilità elevato/ buono. - Principalmente titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali. È altresì consentito l investimento in titoli di emittenti societari. - Investimento in titoli con rating inferiore all investment grade o privi di rating: residuale. - Valuta di denominazione degli investimenti: principalmente Euro. - Esposizione al rischio di cambio: massimo 1%. - Strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti: residuale. - Depositi bancari: fino al 100%. - OICR aperti, anche collegati: 10% del totale delle attività del - Azioni e derivati su azioni: non ammessi. - Duration: tra 0 mesi e 1,5 anni. 3 di 8
Documento Informativo FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 - Utilizzo dei derivati L utilizzo dei derivati è finalizzato a: - copertura dei rischi; - efficiente gestione di portafoglio; - investimento (anche per assumere posizioni corte nette). L esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni. FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio L utilizzo dei derivati è finalizzato a: - copertura dei rischi; - efficiente gestione di portafoglio; - investimento (anche per assumere posizioni corte nette). L esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni. Benchmark o altro parametro di riferimento Stile di gestione e tecniche di investimento In luogo del benchmark è individuata la seguente misura di volatilità del Fondo: volatilità (standard deviation annualizzata) pari a 1,99%. Total return Stile di gestione: attivo, orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale, diversificato per emittenti, costituito da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all Orizzonte Temporale del Fondo e decrescente con il trascorrere del tempo. L attività di gestione è orientata alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all Orizzonte Temporale dell Investimento e/o da depositi bancari. Nel corso della vita del Fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento: - di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l Orizzonte Temporale dell Investimento; - di profili di liquidità degli investimenti coerenti con l impegno di distribuzione dei proventi. La SGR si attende che il turnover del portafoglio, durante la vita del Fondo, sia particolarmente contenuto e, in generale, limitato ad eventi eccezionali riconducibili a singoli emittenti. 20% JP Morgan EMU (1-3 Years) (Gross Total return - in Euro) 70% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro) 10% BofA Merrill Lynch 1-3 Years Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro) Market fund Stile di gestione: di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, nonché sulla base di un analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati. 4 di 15
Documento Informativo FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Sintesi delle differenze sostanziali Con riguardo all oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche, le differenze sostanziali derivanti dall operazione di fusione, possono essere così sintetizzate: - investimento in depositi bancari: passa dal 20% a fino al 100% ; - investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti: è previsto in misura residuale dal Fondo ricevente; - investimento in titoli privi di rating: ammesso in misura residuale per il Fondo ricevente; - valuta di denominazione degli strumenti finanziari: passa da qualsiasi valuta a principalmente Euro, con conseguente riduzione dell esposizione al rischio di cambio; - in luogo della misura di volatilità prevista dal Fondo oggetto di fusione, le performance del Fondo potranno essere raffrontate con un benchmark composto, rappresentativo della politica di investimento; - variazione dello stile di gestione: orientato, per il Fondo oggetto di fusione alla costruzione di un portafoglio iniziale e al monitoraggio dei titoli in portafoglio al fine di assicurare la compatibilità con l Orizzonte Temporale dell Investimento; gli investimenti del Fondo ricevente sono effettuati sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali. B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati dall indicatore FONDO OGGETTO DI FUSIONE RISCHIO PIÙ BASSO Anima Traguardo 2016 più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Indicatore sintetico di rischio e rendimento 1 2 3 4 5 6 7 FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) RISCHIO PIÙ BASSO Anima Salvadanaio più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato 1 2 3 4 5 6 7 Rischi rilevanti non rappresentati dall Indicatore (se sostanzialmente diversi) I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico sono: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Rischio di liquidità: rischio che in determinate situazioni di mercato, gli strumenti finanziari nei quali è investito il Fondo possano risultare non prontamente liquidabili, a meno di non subire sostanziali perdite. I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico sono: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 5 di 15
Documento Informativo FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Sintesi delle differenze Entrambi i Fondi sono collocati nella medesima categoria di rischio e rendimento. B.4.) Regime dei proventi Regime dei proventi - Tempistica di distribuzione - Percentuale distribuibile FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 Fondo a distribuzione dei proventi. - Annuale (periodo di riferimento 1 gennaio - 31 dicembre) - Cedola fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante e distribuzione dell utile netto da realizzo su titoli fino al 100% rilevati nel Rendiconto di periodo. Limite massimo su base annua: 0,10 Euro. FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Fondo a capitalizzazione dei proventi. B.5.) Regime delle spese FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento - Spese di sottoscrizione e di rimborso Opzioni a scelta del Partecipante senza possibilità di variazione per il periodo di permanenza nel Fondo: OPZIONE 1 Commissione di sottoscrizione: massimo 1%, di cui lo 0,15% riaccreditato al Commissioni di sottoscrizione: 2%. 6 di 15
Documento Informativo FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 OPZIONE 2 Commissione di rimborso: applicata sul controvalore delle quote da rimborsare determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo le modalità ed i valori massimi di seguito indicati: FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Commissione di rimborso: non previste. Intervallo Nel primo anno successivo alla chiusura del Periodo Iniziale di Collocamento del Fondo Nel secondo anno successivo alla chiusura del Periodo Iniziale di Collocamento del Fondo Nel terzo anno successivo alla chiusura del Periodo Iniziale di Collocamento del Fondo Nel quarto anno successivo alla chiusura del Periodo Iniziale di Collocamento del Fondo Nel quinto anno successivo alla chiusura del Periodo Iniziale di Collocamento del Fondo Commissione di rimborso 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% - Diritti fissi Quota riaccreditata al Fondo: 0,20%. a) Emissione certificato: 10,00 Euro; b) pratica di successione: 75,00 Euro. La SGR potrà inoltre trattenere, nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per: - imposte, tasse e spese di spedizione relative alla sottoscrizione, ai successivi versamenti, e alla conferma dell avvenuto investimento e disinvestimento; - la spedizione dei certificati qualora il Partecipante ne richieda l invio al proprio domicilio; a) Per ciascun versamento, sia iniziale che successivo: 8,00 Euro; b) Versamento iniziale (PAC e PASS): 8,00 Euro nonché 1,25 Euro per ciascun versamento successivo; c) adesione ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti: massimo 300 Euro; d) per ciascuna operazione di passaggio tra Fondi/Classi, diversa da quelle effettuate nell ambito di operazioni passaggio tra Fondi programmato (switch programmato): 7,00 Euro, ridotti a 5,00 Euro se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione opta per l invio della 7 di 15
Documento Informativo FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 - le spese di frazionamento dei certificati; - il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l invio dei mezzi di pagamento. FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio lettera di conferma dell operazione in formato elettronico; non vengono fatti gravare diritti fissi per operazioni di passaggio: dal Fondo Anima Liquidità Euro agli altri Fondi; per tra quote di Fondi nella medesima Classe N ; tra quote di Fondi nella medesima Classe F ; tra Fondi oggetto del Servizio Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti; e) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro; f) per ogni operazione di rimborso programmato nell ambito del Servizio cedola su Misura nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (switch programmato): 2,5 Euro; g) rimborso delle spese amministrative per l emissione, il frazionamento o la conversione dei certificati da portatore a nominativi: 10,00 Euro per ogni nuovo certificato; h) ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente; i) pratica di successione: 75,00 Euro; j) imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell avvenuto investimento; k) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (RID ovvero SDD e relativi costi accessori a decorrere dal 1 febbraio 2016) nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l invio dei mezzi di pagamento. 8 di 15
Documento Informativo FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio - Spese di switch Le spese sono indicate nelle loro misure massime Non previste, si applicano le commissioni di sottoscrizione eventualmente previste nel Fondo di destinazione. I diritti fissi di cui alle lettere a), b), e) che precedono sono ridotti a 6,00 Euro (1,25 Euro di cui alla lett. b) è ridotto a 0,75 Euro); se il sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l invio della lettera di conferma dell operazione in formato elettronico. Una commissione in misura massima determinata come segue: tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota e maggiore di zero): una commissione pari all 1%; tra Fondi con diversa commissione di sottoscrizione e in particolare: a) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): la differenza tra la aliquota applicata al Fondo di destinazione e quella applicata al Fondo di provenienza; b) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione superiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza > aliquota Fondo di destinazione): nessuna commissione; tra Fondi di cui il Fondo di provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di sottoscrizione nell aliquota applicata al Fondo di destinazione. 9 di 15
Documento Informativo Spese correnti 1 (riferite al 2015) - di cui provvigione di gestione - di cui commissioni del Depositario - di cui commissioni di collocamento FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 1,05% - 0,90% - compenso del Depositario: 0,07% Non sono previste commissioni di collocamento. FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio 0,81% - 0,70% - compenso del Depositario: 0,07% Non sono previste commissioni di collocamento. Spese prelevate a determinate condizioni specifiche Non previste Non previste - Commissioni legate al rendimento: - Meccanismo di calcolo - % prelevata in un anno rispetto al NAV Sintesi delle differenze sostanziali Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall operazione di fusione, possono essere così sintetizzate: - riduzione della provvigione di gestione (su base annua) dallo 0,90% (Fondo oggetto di fusione) allo 0,70% (Fondo ricevente); - eliminazione delle commissioni di rimborso, aumento delle commissioni di sottoscrizione dall 1% al 2%; - diversa articolazione dei diritti fissi, in considerazione delle diverse e ulteriori modalità di sottoscrizione e rimborso previste dal Fondo ricevente. 1 Le spese correnti sono relative all anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2015 Esse non includono: le commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l acquisto o vendita di quote di altri OICR. 10 di 15
Documento Informativo B.6.) Rendiconti dei Fondi Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota Periodicità di calcolo del valore della quota Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del Fondo FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ORE e sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). Settimanale (con riferimento a ciascun venerdì) Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario. FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ORE e sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). Giornaliera Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario. B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell operazione Modalità di sottoscrizione FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 - Versamento in un unica soluzione; - operazioni di passaggio tra Fondi; - tecniche di comunicazione a distanza. FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio - Versamento in un unica soluzione ( PIC ); - Piani di Accumulazione; - Servizi Raddoppia in Controtendenza, Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti ; - operazioni di passaggio tra Fondi; - tecniche di comunicazione a distanza. Importi minimi di sottoscrizione (iniziale) 500,00 Euro 500,00 Euro, ridotto a 250,00 Euro per i sottoscrittori che abbiano aderito al servizio di Phone Internet Banking offerto dai Soggetti Collocatori ovvero che contestualmente all adesione al Fondo intendano aderire a tale servizio. Versamenti successivi 500,00 Euro 500,00 Euro, ridotto a 250,00 Euro per i sottoscrittori che abbiano aderito al servizio di Phone Internet Banking offerto dai Soggetti Collocatori ovvero che contestualmente all adesione al Fondo intendano aderire a tale servizio. 11 di 15
Documento Informativo Piani di Accumulo - durata - frequenza - importo minimo unitario Rimborsi Programmati - frequenza - importo minimo unitario FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 Non previsti Non previsti FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio L adesione al PAC si attua mediante apposito Modulo in cui sono indicati: - valore complessivo dell investimento; - numero dei versamenti e/o durata del Piano; - importo unitario e cadenza dei versamenti; - importo corrispondente ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione. Versamenti periodici: il numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500. Importo minimo unitario di ciascun versamento: è uguale o multiplo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Condizione: immissione delle quote nel certificato cumulativo; Il rimborso programmato avviene mediante adesione al Servizio Cedola su Misura, indicando: - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso; - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale); - l ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100 Euro; - l istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite. 12 di 15
Documento Informativo Operazioni di passaggio tra Fondi - modalità di esecuzione Abbinamento alla stipulazione di servizio collaterali o a altri servizi FONDO OGGETTO DI FUSIONE Anima Traguardo 2016 Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR (esclusi i Fondi appartenenti al Sistema Prima ). Il passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuato direttamente, ovvero per il tramite dei Soggetti incaricati del collocamento, che provvedono a trasmettere le richieste alla SGR entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le operazioni di passaggio tra Fondi/ Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Non previsti FONDO RICEVENTE (POST FUSIONE) Anima Salvadanaio Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il Sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR, nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti. È consentito il passaggio tra Fondi nella medesima classe anche per importi inferiori all importo minimo di versamento unicamente se il passaggio viene richiesto per tutte le quote sottoscritte dal Partecipante. Il passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le operazioni di passaggio tra Fondi/ Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. - Servizio Raddoppia in Controtendenza ; - Servizio Ribilancia il Portafoglio ; - Servizio Rialloca i Profitti. L adesione ai suddetti servizi consente al Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche condizioni indicate nel regolamento di gestione cui si rinvia per la descrizione dettagliata degli stessi, di incrementare automaticamente l ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare il peso percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro Fondo le plusvalenze eventualmente realizzate nell ambito degli attuali investimenti nei Fondi Anima. Sintesi delle differenze sostanziali Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, le differenze sostanziali derivanti dall operazione di fusione, possono essere così sintetizzate: - il Fondo ricevente prevede ulteriori modalità di sottoscrizione/rimborso delle quote rispetto al Fondo oggetto di fusione (es. piani di accumulo, rimborsi programmati, abbinamento ad ulteriori servizi), di cui potranno beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione. 13 di 15
Documento Informativo B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti L operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli e della ridotta dimensione del patrimonio del Fondo oggetto di fusione rispetto al patrimonio del Fondo ricevente. B.9.) Regime fiscale applicabile L operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi coinvolti nell operazione. In particolare, l attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma di realizzo dell investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere determinato riparametrando l originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in funzione del rapporto di concambio. B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione ( Anima Traguardo 2016 ) Poiché le politiche d investimento dei Fondi coinvolti nell operazione di fusione sono tra loro tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del portafoglio del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell operazione. I proventi eventualmente maturati dal Fondo oggetto di fusione successivamente alla chiusura dell esercizio 2015, non verranno distribuiti ai Partecipanti ma resteranno compresi nel patrimonio dello stesso. B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente ( Anima Salvadanaio ) Poiché le politiche d investimento dei Fondi coinvolti nell operazione di fusione sono tra loro tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del Fondo ricevente. A seguito della fusione, la SGR non ha deliberato di apportare al regolamento del Fondo ricevente modifiche regolamentari. Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione alle operazioni di fusione 1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del presente Documento di informazione fino al 1 aprile 2016, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99-20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento entro il giorno precedente la predetta data. 2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire dal 12 aprile 2016. 3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell operazione di fusione, a partire dal 20 aprile 2016 possono richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle 14 di 15
Documento Informativo passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (8 aprile 2016). I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it 4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell operazione di fusione possono richiedere informazioni aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99-20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l inoltro a stretto giro di posta all indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall Investitore, anche in formato elettronico. Parte D) - Aspetti procedurali 1. Gli effetti della fusione decorreranno dall 11 aprile 2016. Il valore di concambio è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà: - a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione nell ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione riferite alla data dell 8 aprile 2016 (c.d. Giorno di Riferimento); - ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento. 2. L ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito all 8 aprile 2016; detto valore verrà calcolato il giorno 11 aprile 2016. 3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l operazione di fusione sarà quella relativa all 11 aprile 2016 calcolata il 12 aprile 2016. 4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al valore di concambio. 5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione potranno chiederne l annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 12 aprile 2016, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99-20121 Milano. 6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti. 7. Al fine di consentire l efficiente svolgimento dell operazione di fusione, il rimborso delle quote del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 1 aprile 2016. Lo svolgimento dell operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo Anima Salvadanaio. Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo. ALL. 1 INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE 15 di 15
SISTEMA ANIMA COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI Modifiche al Regolamento di gestione dei Fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al, gestiti da ANIMA SGR S.p.A. Gentile Cliente, La informiamo che, in data 21 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A. ha deliberato talune modifiche regolamentari che si considerano approvate in via generale dalla Banca d Italia. Le modifiche, di seguito illustrate in dettaglio, sono state pubblicate in data 30 dicembre 2015 sul quotidiano Il Sole 24 ORE ed avranno efficacia in data 19 febbraio 2016 (decorso il periodo di sospensiva). Le suddette modifiche saranno, altresì, recepite - con la medesima data di efficacia - nel relativo Prospetto. Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato, in comparazione con la versione previgente. Le comunichiamo, inoltre, che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal Provvedimento di attuazione della Banca d Italia del 2013, a partire dal 1 febbraio 2016, i versamenti periodici eseguiti o da eseguirsi entro la predetta data - a fronte dell eventuale Piano da Lei sottoscritto o da sottoscrivere - attualmente basati sul Servizio RID finanziario, migreranno al nuovo schema di addebito diretto SEPA, nella versione - SDD (Sepa Direct Debit) finanziari. Per effetto della suindicata modifica, a partire dal 1 febbraio 2016, non sarà più possibile richiedere il rimborso relativo ad un addebito diretto RID entro 8 settimane dalla data di addebito, come previsto nel Modulo di sottoscrizione in vigore fino al 31 gennaio 2016, mentre sarà possibile revocare l operazione fino al giorno stesso dell esecuzione. Al fine di dare indicazione degli importi che di volta in volta verranno addebitati - così come previsto dalla Normativa - le confermiamo che tali addebiti continueranno ad essere effettuati in conformità alle caratteristiche della modulistica da lei a suo tempo sottoscritta e per l importo in essa previsto. Le ricordiamo infine che, qualora non accettasse il nuovo schema di addebito SDD finanziario, dovrà comunicarci a mezzo raccomandata, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l intenzione di effettuare il pagamento attraverso una delle modalità alternative che il suo consulente finanziario le saprà indicare. Testo in vigore fino al 18 febbraio 2016 Testo in vigore dal 19 febbraio 2016 b) Caratteristiche del Prodotto 3. Regime delle spese 3.1 Spese a carico dei Fondi Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da: n una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità liquide di quest ultimo il primo giorno del mese successivo a quello di calcolo. La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, in base alle seguenti modalità: Fondi Linea Mercati Valore Medio Mensile Su base annua Omissis Anima Italia - Classe A 0,15417% 1,85% Omissis b) Caratteristiche del Prodotto 3. Regime delle spese 3.1 Spese a carico dei Fondi Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da: n una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità liquide di quest ultimo il primo giorno del mese successivo a quello di calcolo. La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, in base alle seguenti modalità: Fondi Linea Mercati Valore Medio Mensile Su base annua Omissis Anima Italia - Classe A 0,15417% 0,16667% 1,85% 2,00% Omissis Omissis 3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti 3.2.1 A fronte di ogni sottoscrizione di quote la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione, prelevate in misura percentuale sull ammontare lordo delle somme investite, come di seguito indicato per ciascuna Classe di quote: Omissis 3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti 3.2.1 A fronte di ogni sottoscrizione di quote la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione, prelevate in misura percentuale sull ammontare lordo delle somme investite, come di seguito indicato per ciascuna Classe di quote: 1 di 4
SISTEMA ANIMA Fondi Linea Mercati Classe A Anima Liquidità Euro Anima Riserva Dollaro Anima Riserva Globale Anima Riserva Emergente Anima Salvadanaio Anima Obbligazionario Euro Anima Obbligazionario Corporate Anima Pianeta Anima Obbligazionario High Yield Anima Obbligazionario Emergente Anima Italia Anima Europa Anima Iniziativa Europa Anima America Anima Pacifico Anima Valore Globale Anima Emergenti Classe AD Anima Obbligazionario Corporate Anima Obbligazionario High Yield Anima Obbligazionario Emergente Fondi Linea Profili Classe A Anima Sforzesco Anima Visconteo Anima Capitale Più Obbligazionario Anima Capitale Più 15 Anima Capitale Più 30 Anima Capitale Più 70 CLASSE AD Anima Sforzesco Anima Visconteo Fondi Linea Strategie Classe A Anima Risparmio Anima Alto Potenziale Globale Anima Fondo Trading Aliquota massima 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 4% 4% Classe AD Anima Risparmio 2% Fondi Linea Mercati Classe Classi A e F Anima Liquidità Euro Anima Riserva Dollaro Anima Riserva Globale Anima Riserva Emergente Anima Salvadanaio Anima Obbligazionario Euro Anima Obbligazionario Corporate Anima Pianeta Anima Obbligazionario High Yield Anima Obbligazionario Emergente Anima Italia Anima Europa Anima Iniziativa Europa Anima America Anima Pacifico Anima Valore Globale Anima Emergenti Classe AD Anima Obbligazionario Corporate Anima Obbligazionario High Yield Anima Obbligazionario Emergente Classe B Anima Italia Anima Europa Anima Iniziativa Europa Anima America Anima Pacifico Anima Valore Globale Anima Emergenti Fondi Linea Profili Classe Classi A e F Anima Sforzesco Anima Visconteo Anima Capitale Più Obbligazionario Anima Capitale Più 15 Anima Capitale Più 30 Anima Capitale Più 70 Classe AD Anima Sforzesco Anima Visconteo Fondi Linea Strategie Classe Classi A e F Anima Risparmio Anima Alto Potenziale Globale Anima Fondo Trading Aliquota massima 0% 0% 0% 0% 2% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 4 5% 4 5% 4 5% 4 5% 4 5% 4 5% 4 5% 2 3% 2 3% 2 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2 3% 2 4% 2 3% 2 3% 2 4% 4% 2 3% 2 4% 2 3% 4% 4% Classe AD Anima Risparmio 2 3% Per le quote di Classe I e di Classe F dei Fondi non è prevista l applicazione della commissione di sottoscrizione. Omissis 3.2.2 Una commissione del valore massimo del 2% (per le quote di Classe A dei Fondi Anima Salvadanaio, Anima Obbligazionario Euro, Anima Obbligazionario Corporate, Anima Pianeta, Anima Obbligazionario High Yield, Anima Obbligazionario Emergente, Anima Capitale Più Obbligazionario, Anima Sforzesco, Anima Visconteo, Anima Capitale Più 15, Anima Capitale Più 30 e Anima Risparmio nonché per le quote di Classe AD dei Fondi Anima Obbligazionario Corporate, Anima Obbligazionario High Yield, Anima Obbligazionario Emergente, Anima Visconteo, Anima Sforzesco e Anima Risparmio) o del 4% (per le quote di Classe A dei Fondi Anima Italia, Anima Fondo Trading, Anima Europa, Anima Iniziativa Europa, Anima America, Anima Pacifico, Anima Valore Globale, Anima Emergenti, Anima Capitale Più 70 e Anima Alto Potenziale Globale) sull ammontare delle somme investite sarà applicata anche alle sottoscrizioni rivenienti da contestuale rimborso dei Fondi Anima Liquidità Euro, Anima Riserva Dollaro, Anima Riserva Globale e Anima Riserva Emergente. Per le quote di Classe I e di Classe F dei Fondi non è prevista l applicazione della commissione di sottoscrizione. Omissis 3.2.2 Una commissione del valore massimo del 2% (per le quote di Classe A dei Fondi Anima Salvadanaio, Anima Obbligazionario Euro, Anima Obbligazionario Corporate, Anima Pianeta, Anima Obbligazionario High Yield, Anima Obbligazionario Emergente, Anima Capitale Più Obbligazionario, Anima Sforzesco, Anima Visconteo, Anima Capitale Più 15, Anima Capitale Più 30 e Anima Risparmio nonché per le quote di Classe AD dei Fondi Anima Obbligazionario Corporate, Anima Obbligazionario High Yield, Anima Obbligazionario Emergente, Anima Visconteo, Anima Sforzesco e Anima Risparmio) o del 4% (per le quote di Classe A dei Fondi Anima Italia, Anima Fondo Trading, Anima Europa, Anima Iniziativa Europa, Anima America, Anima Pacifico, Anima Valore Globale, Anima Emergenti, Anima Capitale Più 70 e Anima Alto Potenziale Globale) sull ammontare delle somme investite sarà applicata anche alle sottoscrizioni rivenienti da contestuale rimborso dei Fondi Anima Liquidità Euro, Anima Riserva Dollaro, Anima Riserva Globale e Anima Riserva Emergente. 2 di 4
SISTEMA ANIMA 3.2.3 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 3.2.2, beneficiano della esenzione dalle commissioni di sottoscrizione coloro i quali avessero in epoca precedente richiesto il rimborso di quote di un Fondo del che preveda commissioni di ingresso per la contemporanea sottoscrizione dei Fondi Anima Liquidità Euro, Anima Riserva Dollaro, Anima Riserva Globale e Anima Riserva Emergente e che richiedano, successivamente, il rimborso da uno di questi Fondi per sottoscrivere, contestualmente, uno degli altri Fondi del che preveda commissioni di sottoscrizione. 3.2.4 La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall importo di pertinenza del Sottoscrittore: Omissis b) un diritto fisso pari a Euro 8,00 per il versamento iniziale effettuato all apertura di un Piano di Accumulo (PAC e PASS); se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l invio della lettera di conferma dell operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a Euro 6,00; 3.2.3 3.2.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 3.2.2, beneficiano della esenzione dalle commissioni di sottoscrizione coloro i quali avessero in epoca precedente richiesto il rimborso di quote di un Fondo del che preveda commissioni di ingresso per la contemporanea sottoscrizione dei Fondi Anima Liquidità Euro, Anima Riserva Dollaro, Anima Riserva Globale e Anima Riserva Emergente e che richiedano, successivamente, il rimborso da uno di questi Fondi per sottoscrivere, contestualmente, uno degli altri Fondi del che preveda commissioni di sottoscrizione. In caso di operazioni di passaggio, anche riveniente da rimborso programmato, tra Fondi disciplinati dal presente regolamento ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso, la SGR ha il diritto di prelevare una commissione in misura massima determinata come segue: n tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota e maggiore di zero): una commissione pari all 1%; n tra Fondi con diversa commissione di sottoscrizione e in particolare: a) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): la differenza tra l aliquota applicata al Fondo di destinazione e quella applicata al Fondo di provenienza; b) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione superiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza > aliquota Fondo di destinazione): nessuna commissione; n tra Fondi, di cui il Fondo di provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di sottoscrizione nell aliquota applicata al Fondo di destinazione. 3.2.4 3.2.3* La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall importo di pertinenza del Sottoscrittore: Omissis b) un diritto fisso pari a Euro 8,00 per il versamento iniziale effettuato all apertura di un Piano di Accumulo (PAC e PASS) nonché pari a Euro 1,25 per ciascun versamento successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l invio della lettera di conferma dell operazione in formato elettronico, il diritto fisso è rispettivamente pari a Euro 6,00 per versamento iniziale ovvero pari a Euro 0,75 per ciascun versamento successivo; * Il paragrafo 3.2.4 ove richiamato nel Regolamento (paragrafi I.4 Sottoscrizione delle quote mediante adesione a determinati Servizi, 2. Servizio Rialloca i Profitti, 3. Servizio Ribilancia il portafoglio e Operazioni di passaggio tra Fondi ) deve intendersi sostituito con 3.2.3. Omissis g) un diritto fisso pari a Euro 2,00 per l operazione di stacco cedola per i Fondi a distribuzione dei proventi; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente, opta per l invio della lettera di conferma dell operazione in formato elettronico, non è applicato alcun diritto fisso; k) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell avvenuto investimento; l) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (RID) nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l invio dei mezzi di pagamento. Omissis g) un diritto fisso pari a Euro 2,00 per l operazione di stacco cedola per i Fondi /Classi** a distribuzione dei proventi; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente, opta per l invio della lettera di conferma dell operazione in formato elettronico, non è applicato alcun diritto fisso; k) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell avvenuto investimento; l) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (RID ovvero SDD e relativi costi accessori*** a decorrere dal 1 febbraio 2016****) nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l invio dei mezzi di pagamento. ** Mera precisazione. *** Eventuali costi accessori verranno applicati a decorrere dal 19 febbraio 2016. **** La precisazione ovvero SDD a decorrere dal 1 febbraio 2016 viene riportata nel Regolamento ovunque sia richiamato RID. Omissis Omissis 3 di 4
SISTEMA ANIMA c) Modalità di funzionamento I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo Omissis 2. L adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati: - il valore complessivo dell investimento; - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano; - l importo unitario e la cadenza dei versamenti; - l importo corrispondente ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione. c) Modalità di funzionamento I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo Omissis 2. L adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati: - il valore complessivo dell investimento; - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano; - l importo unitario e la cadenza dei versamenti; - per la Classe A e la Classe B, l importo corrispondente ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione. Per la Classe AD 1, che prevede un importo minimo iniziale pari a 2.000,00 Euro, il numero dei versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione è pari ad almeno n. 40 qualora l importo prescelto sia pari all importo minimo unitario, di cui al successivo punto 4, ovvero un numero di versamenti che - in funzione dell importo minimo unitario prescelto - consenta di rispettare l importo minimo iniziale previsto per detta Classe (per esempio, n. 20 versamenti in caso di importo unitario prescelto pari a 100,00 Euro). 1 La presente modifica regolamentare si applica esclusivamente per le sottoscrizioni tramite Piani di Accumulo effettuate a partire dal 19 febbraio 2016. 3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 360 versamenti (ossia, 60, 120, 180, 360). Omissis 10.1 L adesione al Piano di Accumulo Senza Schemi ( PASS ) si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati oltre a quanto previsto dal punto 3 del par. I.2: - l importo unitario della rata; - l importo da corrispondere in sede di sottoscrizione. VI. Rimborso delle quote VI.1 Previsioni generali Omissis Omissis 7. La SGR ha predisposto opportuni presidi, al fine di tutelare i Partecipanti in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti. Omissis Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, il giorno di regolamento del rimborso è il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso). La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l ordine di ricezione delle stesse. Omissis 3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 12 versamenti ed un massimo di 360 500 versamenti (ossia, 60, 120, 180, 360). Omissis 10.1 L adesione al Piano di Accumulo Senza Schemi ( PASS ), esclusa per le quote di Classe AD, si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati oltre a quanto previsto dal punto 3 del par. I.2: - l importo unitario della rata; - l importo da corrispondere in sede di sottoscrizione. VI. Rimborso delle quote VI.1 Previsioni generali Omissis Omissis 7. La SGR ha predisposto opportuni presidi, al fine di tutelare i Partecipanti in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti. Omissis Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, il giorno di regolamento del rimborso è avverrà entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello decorrente dalla data di ricezione della richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso). La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l ordine di ricezione delle stesse. Omissis 4 di 4
Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Corso Garibaldi, 99-20121 Milano - www.animasgr.it Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. Documento informativo in materia di incentivi e reclami Con riferimento all informativa prevista a favore dei Partecipanti agli OICR nell ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, ANIMA SGR comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/ prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi. Incentivi In conformità alla normativa applicabile, si comunicano in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie corrisposte o ricevute da ANIMA SGR. Incentivi corrisposti a terzi A fronte dell attività di promozione e collocamento nonché del servizio di assistenza fornito in via continuativa al Sottoscrittore dagli intermediari distributori per la durata dell investimento, ANIMA SGR corrisponde le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati: n fino all intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate, e delle commissioni di switch percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor); n fino all intero ammontare delle commissioni di distribuzione percepite dalla SGR per l attività di distributore primario (Global Distributor); n fino all intero ammontare delle commissioni di collocamento, ove applicate, per i Fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a 3 mesi); n una quota parte del diritto fisso, ove applicato, per eventuali servizi aggiuntivi a diposizione del Sottoscrittore; n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR e maturate sui patrimoni gestiti; nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media di tale quota parte; n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR per l attività di distributore primario (Global Distributor); n pagamento di commissioni una tantum da parte di ANIMA SGR agli intermediari distributori; n fino all intero ammontare delle commissioni di rimborso, ove applicate, percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor). A fronte dell attività di segnalazione pregi ANIMA SGR corrisponde ai segnalanti le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati: n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR; n pagamento di commissioni una tantum da parte di ANIMA SGR. Tali attività sono volte ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva. Si segnala, inoltre, che la SGR può effettuare attività a diretto supporto del collocamento come pure attività di formazione e qualificazione del personale del Collocatore i cui costi sono sostenuti dalla SGR stessa. Incentivi ricevuti da terzi La procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l obiettivo di identificare gli OICR gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento. ANIMA SGR può ricevere dalle Società di gestione degli OICR oggetto di investimento, sulla base di specifici accordi, retrocessioni commissionali di importo variabile che vengono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi sottoscrittori. In caso di accordo di Global Distribution ANIMA SGR riceve, per l attività di distributore primario, dalle Società di gestione degli OICR distribuiti retrocessioni di una quota parte delle commissioni di gestione e fino all intero ammontare delle commissioni di distribuzione, di sottoscrizione o di rimborso e di switch applicate. ANIMA SGR percepisce, inoltre, dai negoziatori prestazioni non monetarie, sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta ed a sostegno di quella direttamente acquisita da information provider specializzati, ed elaborata internamente, avente ad oggetto, tra l altro l individuazione di nuove opportunità di investimento (c.d. ricerca microeconomica), la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento o ad una particolare industria (c.d. ricerca di settore), la formulazione di previsioni per aree geografiche (c.d. ricerca macroeconomica), l analisi per specifici settori delle asset class e della strategia di investimento (c.d. ricerca sulle strategie di investimento) e l analisi del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario (c.d. analisi tecnica). Le ricerche consentono di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. ANIMA SGR non remunera separatamente la ricerca ricevuta, ma il relativo corrispettivo è inglobato nelle commissioni di negoziazione corrisposte dalla SGR ai negoziatori. Il processo di valutazione della ricerca ricevuta prevede l analisi, da parte di un Comitato Interno, della conformità della ricerca ricevuta alle disposizioni vigenti in termini di novità, originalità, rigore e significatività della stessa e della qualità del servizio reso. Qualora la ricerca in materia di investimenti sia fornita direttamente dal negoziatore, il rispetto dei principi di best execution cui è tenuta la SGR presuppone che l oggetto della ricerca sia coerente con la specifica competenza operativa del broker che esegue gli ordini per conto dei Fondi. In tal modo, la SGR, può ottenere una ragionevole e qualificata correlazione tra la ricerca acquisita e l attività di negoziazione degli ordini cui è abbinata, agevolando, così, il perseguimento del miglior risultato possibile in favore dei Fondi. Ulteriori dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della SGR o al seguente indirizzo di posta elettronica clienti@animasgr.it Documento informativo in materia di incentivi e reclami 1 di 2
Reclami Ai sensi dell art. 17 del Regolamento della Banca d Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, ANIMA SGR S.p.A. (di seguito SGR) ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela al dettaglio una sollecita trattazione dei reclami presentati e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema. Modalità di trattazione dei reclami La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro. I reclami inviati al Collocatore e riconducibili all attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all attività di collocamento prestata dai Soggetti Collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei Collocatori interessati. Il Cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell evasione del reclamo. Ad avvenuta registrazione del reclamo, il Servizio Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un idonea risposta al soggetto richiedente. Il Servizio Compliance, ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, predispone la risposta coordinandosi con la Direzione Aziendale. Modalità di invio dei reclami I reclami devono contenere gli estremi identificativi del Cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso Cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del Cliente e dell eventuale delega, devono essere indirizzati a: ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance Corso Garibaldi, 99-20121 Milano A mezzo, alternativamente: n raccomandata a/r, n fax al n. 02 80638658, n consegna direttamente a mano, n casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf), n casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf). Tempi di trattazione dei reclami L esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al Cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC. Infine, si segnala che la SGR si è dotata di: n una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; n strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini; n una strategia per l esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Per maggiori informazioni al riguardo consultare il Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A. disponibile sul sito internet www.animasgr.it. 2 di 2 Documento informativo in materia di incentivi e reclami