Patrimoniale 21/03/2016 11:52 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 60.550,56 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 98.335,63 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e diritti di 13.846,26 001. 000000 Patrimonio Libero 25.154,46 000002 Software 13.846,26 000005 Patrimonio Netto 25.154,46 004. 000000 Spese di manutenzione da ammortizzare 1.939,80 003. 000000 Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV 21.181,17 000002 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 1.939,80 000001 Fondo per contributi in C/Capitale ex art. 15 21.181,17 005. 000000 Oneri pluriennali 44.764,50 005. 000000 Fondi vincolati per decisione degli organi st 52.000,00 000001 Migliorie su beni di terzi 44.764,50 000001 Fondo Personalità Giuridica 52.000,00 5. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 101.705,61 30. 000. 000000 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA 46.285,90 002. 000000 Impianti e attrezzature 74.710,96 003. 000000 F.do ammortamento Diritti di brevetto industr 12.163,99 000002 Impianto telefonico e rete informatica 318,00 000004 F.do Ammortamento software 12.163,99 000003 Computer e macchine elettroniche 33.757,14 004. 000000 F.do ammortamento Spese di manutenzione da am 775,92 000004 Attrezzature e beni fieristici 968,00 000004 F.do Ammortamento Manut. Straor. Su beni di t 775,92 000005 Attrezzature varie 39.667,82 005. 000000 F.do ammortamento Oneri pluriennali 33.345,99 003. 000000 Altri beni 26.994,65 000003 F.do Ammortamento migliorie su beni di terzi 33.345,99 000001 Mobili e arredi 26.547,78 000002 Telefoni cellulari 446,87 31. 000. 000000 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE 94.789,10 002. 000000 F.do ammortamento Impianti e attrezzature 67.794,45 7. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 137.400,74 000006 F.do Ammortamento impianto telefonico e rete 318,00 002. 000000 Crediti 5.500,00 000007 F.do Ammortamento computer e macchine elettro 26.840,63 000006 Deposito cauzionale come da contratto locazio 5.500,00 000008 F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist 968,00 004. 000000 Altri titoli 131.900,74 000009 F.do Ammortamento attrezzature varie 39.667,82 000003 Buoni del Tesoro Pluriennali 56.900,74 003. 000000 F.do ammortamento Altri beni 26.994,65 000007 Sottoscrizione capitale azienda reale per TFR 75.000,00 000005 F.do Ammortamento mobili e arredi 26.547,78 000006 F.do Ammortamento telefoni cellulari 446,87 12. 000. 000000 CREDITI VERSO CLIENTI 5.827,02 001. 000000 Crediti verso clienti Italia 5.827,02 32. 000. 000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI 66.664,86 000065 Coordinamento Regionale dei Centri di Servizi 3.464,00 002. 000000 Fondi per funzioni CSV 48.181,09 000108 CSI Centro Sportivo Italiano CSI Comitato Pro 292,80 000001 Fondo per economie in attesa di destinazione 48.181,09 000218 GBR ROSSETTO SPA 1,22 003. 000000 Altri fondi 18.483,77
Patrimoniale 21/03/2016 11:52 Pag. 2/6 Attività Passività 000278 FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TR 605,00 000001 Fondo imposte 10.878,77 000324 CSV MONZA & BRIANZA 1.464,00 000002 Fondo rischi cause legali 7.000,00 000003 Fondo rischi su crediti 605,00 14. 000. 000000 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI 250,00 001. 000000 Altri crediti verso Clienti 250,00 34. 000. 000000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN 157.870,25 000005 Fatture da emettere 250,00 001. 000000 Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 157.870,25 000001 Fondo T.F.R. 157.870,25 16. 000. 000000 CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE 30.819,10 006. 000000 Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri 30.549,10 36. 000. 000000 DEBITI VERSO FORNITORI 5.962,37 000002 Accrediti da pervenire 20.000,00 001. 000000 Debiti verso fornitori italia 5.962,37 000003 Accrediti da pervenire da associazioni estere 2.077,10 000046 Telecom Italia Spa 96,99 000004 Accrediti da pervenire per progetti in essere 8.472,00 000056 Pasticceria Pirola Srl 259,05 007. 000000 Crediti V/Soci per quote associative annuali 270,00 000071 BT Italia Spa 1.324,80 000001 Crediti V/Soci per quote associative da incas 270,00 000097 Blu Service Srl 110,39 000100 Wolters Kluwer Italia Srl 154,00 20. 000. 000000 CREDITI VERSO ALTRI 13.700,19 000206 COM-IND SRL 829,60 001. 000000 Crediti V/Altri 13.700,19 000218 GBR ROSSETTO SPA 82,35 000012 Note di credito da ricevere 3.416,50 000226 GAUDIO 488,00 000020 Acconti di imposta Irap 9.440,00 000289 POSTE ITALIANE SPA 341,39 000021 Acconti di imposta Ires 183,00 000350 DNAMICA 2.275,80 000028 Erario c/acconto Imposta sostitutiva TFR 310,09 000029 Fondo cassa spese legali 200,00 38. 000. 000000 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI 3.247,54 000032 Anticipi per conto di CSVnet Lombardia 150,60 001. 000000 Altri debiti verso fornitori 3.247,54 000002 Fatture da ricevere 2.991,90 22. 000. 000000 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 150.000,00 000004 Oneri da pervenire 255,64 002. 000000 Altri titoli 150.000,00 000004 Certificati di deposito Pronti contro Termine 150.000,00 40. 000. 000000 DEBITI 53.514,22 004. 000000 Acconti 269,18 24. 000. 000000 DISPONIBILITÀ LIQUIDE 49.718,19 000002 Fondo cassa spese ADS 269,18 001. 000000 Depositi bancari e postali 48.622,02 006. 000000 Debiti tributari 9.897,61 000001 Banca Prossima 46.979,60 000001 erario c/ritenute lavoratori dipendenti 8.995,79
Patrimoniale 21/03/2016 11:52 Pag. 3/6 Attività Passività 000300 c/c postale n. 41860834 Varese Sede Centrale 1.109,41 000006 Erario C/imposta sostitutiva 11% 381,41 000302 Credito su deposito 30002522-002 aut. 3292 de 533,01 000010 IVA a debito 520,41 003. 000000 Denaro e valori in cassa 1.096,17 007. 000000 Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz 11.360,79 000001 Cassa 1.096,17 000001 INPS C/Contributi lavoratori dipendenti 10.473,35 000006 Debiti V/Altri istituit di previdenza 777,00 26. 000. 000000 RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.083,58 000007 Debiti V/Previdenza complementare 38,44 001. 000000 Ratei attivi 313,28 000008 Debiti V/Fondo EST 72,00 000001 Ratei attivi 313,28 008. 000000 Altri debiti 31.986,64 002. 000000 Risconti attivi 2.770,30 000001 Dipendenti C/retribuzioni 10.922,00 000001 Risconti attivi 2.770,30 000007 Altri debiti 20.833,70 000008 Carta di credito Carta Si c/o Banca Prossima 230,94 45. 000. 000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI 19.655,04 001. 000000 Ratei Passivi 19.655,04 000001 Ratei Passivi 60,82 000002 Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti 19.594,22 Totale 553.054,99 Totale 546.324,91 Sbilancio esercizio in corso 6.730,08 Totale a pareggio 553.054,99
Economico 21/03/2016 11:52 Pag. 4/6 Costi Ricavi 50. 000. 000000 ONERI 523.503,54 60. 000. 000000 CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV 454.703,14 001. 000000 Acquisti 5.353,33 001. 000000 Proventi ex L.266/91 454.703,14 000006 materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..) 594,61 000001 Comitato gestione fondi 454.703,14 000009 materiale di cancelleria 2.245,90 000010 Generi Alimentari 413,90 62. 000. 000000 CONTRIBUTI 39.115,42 000011 componenti hardware soggetti ad usura 33,11 001. 000000 Contributi da Enti Pubblici 16.410,81 000012 Giornali e riviste 1.350,23 000003 Da Comuni 6.530,81 000013 Libri e pubblicazioni di altri 701,60 000004 Da Altri Enti Pubblici 9.880,00 000016 Acquisto altri beni non ammortizzabili 13,98 002. 000000 Contributi da Enti Privati 22.704,61 002. 000000 Servizi 76.495,87 000001 Da Fondazioni 14.944,61 000001 Manutenzione impianti generici 928,86 000002 Da Coordinamento Regionale 4.000,00 000004 Altre manutenzioni e riparazioni 1.282,50 000003 Da Altri CSV Italiani 3.760,00 000006 Premi di assicurazione responsabilità civile 600,00 000007 Premi di assicurazione infortuni volontari 1.030,00 64. 000. 000000 QUOTE ASSOCIATIVE 3.010,00 000008 Premi di assicurazione locali e attrezzature 324,00 001. 000000 Quote associative 3.010,00 000016 Prestazioni occasionali 1.000,00 000001 Quote associative 3.010,00 000020 Contributi INPS lavoratori parasubordinati 276,36 000022 Consulenze e servizi professionali 16.973,40 66. 000. 000000 EROGAZIONI LIBERALI 3.757,50 000026 Servizi tipografici di elaborazione grafica e 2.718,68 001. 000000 Erogazioni liberali 3.757,50 000030 utenze per spese telefoniche 2.970,09 000001 Erogazioni liberali da persone fisiche 3.757,50 000031 Utenze telefoni cellulari 60,00 000032 Spese postali 835,51 68. 000. 000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 21.643,88 000033 Valori bollati 250,17 001. 000000 Prestazioni per Organizzazione corsi e conveg 6.555,00 000034 spese condominiali 8.000,00 000002 Ricavi per corsi di formazione 6.555,00 000035 spese di rappresentanza 4.759,48 003. 000000 Consulenze sportello 12.612,95 000036 Altri oneri per servizi 2.546,15 000001 Consulenze sportello 5.112,95 000037 spese di pubblicità 169,96 000002 Attività di collaborazione a pagamento 7.200,00 000039 Servizio Volontario Europeo 8.220,00 000003 Orientamento LPU 300,00 000040 Altri costi per servizi 2.411,22 004. 000000 Consulenze progettazione 50,00 000041 Spese per viaggi e trasferte 2.063,15 000001 Consulenze progettazione 50,00
Economico 21/03/2016 11:52 Pag. 5/6 Costi Ricavi 000042 Canoni di assistenza 10.206,81 005. 000000 Altri ricavi di natura commerciale 2.425,93 000044 Canone RAI 203,70 000007 Recupero Ricavi da IVA regime forfetario L. 3 2.425,93 000045 Buoni Lavoro 8.260,00 000048 Rimborsi spese volontari/stagisti 405,83 70. 000. 000000 PROVENTI FINANZIARI 2.598,60 003. 000000 Godimento beni di terzi 28.496,52 001. 000000 Proventi finanziari 2.598,60 000001 Noleggi passivi 3.688,40 000001 Interessi attivi su titoli 2.531,40 000002 Canoni di locazione 24.808,12 000002 Interessi attivi su c/c e depositi bancari 12,20 004. 000000 Personale 369.602,58 000006 Interessi attivi da terzi 55,00 000001 Retribuzioni personale dipendente 258.240,23 000002 Contributi INPS personale dipendente 74.014,12 72. 000. 000000 ALTRI PROVENTI 3.544,27 000003 Contributi INAIL personale dipendente 932,83 001. 000000 Altri proventi 3.544,27 000006 Quota TFR Anno corrente 19.490,77 000001 Affitti attivi 95,00 000008 Tickets e buoni pasto 7.053,11 000003 Rimborsi e recuperi vari 3.444,48 000009 Rimborsi spese personale dipendente 1.028,05 000004 Abbuoni attivi 4,79 000010 Formazione e addestramento personale dipenden 2.014,08 000011 Altri costi del personale dipendente 1.063,72 74. 000. 000000 PROVENTI STRAORDINARI 1.860,81 000012 Contributi fondo EST 700,00 001. 000000 Proventi straordinari 1.860,81 000013 Contributi previdenza complementare 587,14 000006 Sopravvenienze attive 1.359,81 000014 Rimborsi chilometrici 4.478,53 000007 Plusvalenze 501,00 005. 000000 Ammortamenti 8.732,44 000008 Amm.to Software 775,33 000010 Amm.to Manutenzioni straordinarie su beni di 387,96 000011 Amm.to Migliorie su beni di terzi 3.806,17 000017 Amm.to Computer e macchine elettroniche 2.773,07 000019 Amm.to Mobili e arredi 292,07 000023 Amm.to Attrezzature varie 697,84 006. 000000 Oneri diversi di gestione 22.699,12 000003 imposta di registro 243,00 000012 perdite effettive su crediti 180,00 000013 Quota associativa CSVnet 4.555,31 000015 Quota associativa Coord. Reg. CSV 13.666,00
Economico 21/03/2016 11:52 Pag. 6/6 Costi 000016 Erogazioni liberali in favore di soggetti pri 3.165,97 000018 Arrotondamenti passivi 5,10 000020 Abbuoni passivi 5,58 000021 Altri oneri diversi di gestione 273,16 000032 Svalutazione crediti 605,00 007. 000000 Oneri finanziari 954,91 000002 interessi passivi su c/c e depositi bancari 0,14 000006 Commissioni su operazioni C/C bancari 688,00 000007 Commissioni su operazioni C/C postali 146,60 000011 interessi passivi tributari 4,77 000014 Imposta di bollo su prodotti finanziari 115,40 009. 000000 Oneri Tributari 11.168,77 000001 IRES 201,95 000002 IRAP 10.676,82 000003 Diritto camerale 20,00 000005 Tasi 270,00 Ricavi Totale 523.503,54 Sbilancio esercizio in corso 6.730,08 Totale a pareggio 530.233,62 Totale 530.233,62