Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "ARBE ZARA" VIALE ZARA, 96 20125 MILANO (MI) Codice Fiscale: 80124730153 Codice Meccanografico: MIIC8DG00L RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Dott. Gabriele MAROGNOLI Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Mariangela CANTOIA La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze
dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIAA8DG01D MILANO VIA F. GATTI 34 MIEE8DG01P MILANO VIALE ZARA 96 468 MIEE8DG03R MILANO VIA PIANELL 40 359 MIMM8DG01N MILANO VIALE SARCA 24 231 : ALUNNI PLESSO I II III IV V H Stranieri Class i GATTI 01 01 02 17 17 13 FABBRI 04 04 04 04 04 20 93 95 98 96 86 14 55 POERIO 03 03 03 03 03 102 15 72 73 75 67 72 13 Tot. alunni TOTALE PRIMARIA 165 168 173 163 158 27 157 36 827 SARCA 04 03 03 10 79 74 78 21 61 231 TOTALE ISTITUTO 48 231 48 1092 34 468 359 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto al 15 ottobre essere costituito da 142 unità, così suddivise: 2014 risulta Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 85 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 16 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 18 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 185.092,50 01 Non vincolato 25.677,55 02 Vincolato 159.414,95 02 Finanziamenti dello Stato 7.074,66 01 Dotazione ordinaria 7.074,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 63.261,73 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 63.261,73 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 255.428,89. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 185.092,50 01 Non vincolato 25.677,55 02 Vincolato 159.414,95 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 185.092,50 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 25.677,55 senza vincolo di destinazione e di 159.414,95 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 33.760,03.
E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 10.799,38 A02 Funzionamento didattico generale 8.870,27 13.059,16 A03 di personale 6,70 954,03 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 2.018,29 0,00 P124 PROGETTO SICUREZZA 635,02 864,98 P125 PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO- LETTURA - ANIMAZIONE 1.185,50 0,00 P130 PROGETTO INTEGRAZIONE BES 17.639,77 0,00 P131 PROGETTO INTERCULTURA 3.563,16 0,00 P132 PROGETTO TECNOLOGIA DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIO 8.829,44 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 42.748,15 e non vincolato di 25.677,55. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 7.074,66 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 7.074,66 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con circ, MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 63.261,73 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 63.261,73 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 17.520,31 A02 Funzionamento didattico generale 21.929,43 A03 di personale 960,73 A04 d'investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 2.018,29 P Progetti P124 PROGETTO SICUREZZA 1.500,00 P125 PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO- LETTURA - ANIMAZIONE 5.110,00 P126 PROGETTO CONOSCENZA BENI NAMBIENTALIU E CULTURALI 25.000,00 P127 PROGETTO TEATRO 9.885,00 P128 PROGETTO MUSICA 13.937,23 P129 PROGETTO SPORT 10.515,00 P130 PROGETTO INTEGRAZIONE BES 17.639,77 P131 PROGETTO INTERCULTURA 3.563,16 P132 PROGETTO TECNOLOGIA DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIO 8.829,44 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 353,73 Per un totale spese di 138.762,09. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 116.666,80 Totale a pareggio 255.428,89. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 17.520,31 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.799,38 02 Beni di consumo 9.900,31 02 Finanziamenti dello Stato 6.720,93 04 Altre spese 5.620,00 06 Beni d'investimento 2.000,00 A A02 Funzionamento didattico generale 21.929,43 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.929,43 02 Beni di consumo 13.075,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.454,41
04 Altre spese 1.400,00 A A03 di personale 960,73 di personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 960,73 01 Personale 960,73 A A05 Manutenzione edifici 2.018,29 Manutenzione edifici 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.018,29 04 Altre spese 2.018,29 P P124 PROGETTO SICUREZZA 1.500,00 PROGETTO SICUREZZA 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 P P125 PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO- LETTURA - ANIMAZIONE 5.110,00 PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO- LETTURA - ANIMAZIONE 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.185,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.110,00 05 Contributi da Privati 3.924,50 P P126 PROGETTO CONOSCENZA BENI NAMBIENTALIU E CULTURALI 25.000,00 PROGETTO CONOSCENZA BENI NAMBIENTALIU E CULTURALI 05 Contributi da Privati 25.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 25.000,00 P P127 PROGETTO TEATRO 9.885,00 PROGETTO TEATRO 05 Contributi da Privati 9.885,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.885,00 P P128 PROGETTO MUSICA 13.937,23 PROGETTO MUSICA
05 Contributi da Privati 13.937,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.937,23 P P129 PROGETTO SPORT 10.515,00 PROGETTO SPORT 05 Contributi da Privati 10.515,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.515,00 P P130 PROGETTO INTEGRAZIONE BES 17.639,77 PROGETTO INTEGRAZIIONE BES 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.639,77 01 Personale 2.938,64 02 Beni di consumo 1.097,29 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.603,84 P P131 PROGETTO INTERCULTURA 3.563,16 PROGETTO INTERCULTURA 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.563,16 01 Personale 3.563,16 P P132 PROGETTO TECNOLOGIA DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIO 8.829,44 PROGETTO TECNOLOGIA DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.829,44 02 Beni di consumo 2.329,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 06 Beni d'investimento 3.500,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 353,73 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 116.666,80
La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione 1.2.0 116.666,80 Vincolato 2.1.0 353,73 Dotazione ordinaria Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 353,73 dalla dotazione ordinaria. CONCLUSIONI Il Piano dell Offerta Formativa è il documento che definisce l identità del nostro Istituto: indica i valori ai quali l istituzione scolastica ispira la propria attività; i fattori di qualità del servizio scolastico, i modi per garantire il diritto all istruzione; gli obiettivi formativi, le iniziative per la continuità educativa e didattica; i progetti per il potenziamento dell offerta formativa ed è soggetto ad una verifica e ad un confronto continuo per essere costantemente migliorato. In coerenza con le scelte contenute nel POF sono state effettuate le scelte di programmazione economica contenute in questo programma annuale. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Gabriele MAROGNOLI