BILANCIO ANNO 2012 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA FLAMINIA 80/82/84/86 00196 ROMA
Legenda La Museo dei Bambini SCS Onlus offre in questa presentazione tutte le informazioni generali sui risultati finanziari, sul flusso dei visitatori e sulle attività dell anno 2012, comparandolo con gli anni precedenti. Fornisce inoltre una previsione sull anno in corso e sulle prospettive di crescita. La pubblicazione contiene tutte le informazioni di libera divulgazione. Relazione Attività 2012 Attività 2012 Visitatori e parziali al 30/04 Incremento media presenze e aperture al pubblico Tipologia Visitatori Incremento Gradimento e Percezione Ricavi Biglietteria Ricavi Biglietteria e parziali al 30/04 Ricavi Shop e parziali al 30/04 Ricavi Libri e parziali al 30/04 Ricavi Libri e parziali al 30/04 Letture in libreria Ricavi Carte Amici e parziale al 30/04 Ricavi Parcheggio (parziale) Ricavi al netto Iva e % di incremento Costi al netto Iva Attività FB e % di incremento Consumi elettrici e gas Situazione Patrimoniale Conto Economico Debiti al 31/12/12 1 quadrimestre 2013 Previsione 2013 Budget di Previsione 2013 Crescere e Vedo nel Futuro
Relazione Attività 2012 L esercizio trascorso nonostante la situazione economica generale - è stato positivo per il numero dei visitatori e per i ricavi della biglietteria: infatti il valore della produzione è cresciuto rispetto al precedente esercizio del +3,44%. Gli ingressi dei visitatori al museo sono stati 136.726 (+7,40%), i ricavi della biglietteria pari ad euro pari ad euro 805.563,40 riportando rispetto al 2011 un incremento del + 4,07%. I parziali dei visitatori riportano al 30/04 un valore di +11,20%. Le Carte Amici registrano un incasso di euro 30.785,00 ovvero + 20,71 % rispetto al 2011 e numero delle Carte Amici è 387 con + 24,04 % rispetto al precedente esercizio. Le entrate dello Shop, pari ad euro 78.848,26, hanno registrato un incremento del + 6,12%, rispetto al precedente esercizio 2011 e il parziale al 30/4/2012 registra + 13,33% I ricavi dalla fonte Libri si attestano al 44,59 % sul totale ricavi shop, grazie alle letture in libreria che registrano la presenza di 176 bambini con 16 letture animate ed una media presenza di 11 bambini (precedente anno con 208 presenze su 16 letture ed una media di13 presenze per lettura). I ricavi della vendita libri registrano un incremento pari a + 7,66% ed il parziale ricavi libri al 30/04/2011 registra un +2,72%. I ricavi da sponsorizzazioni hanno risentito comunque del trend negativo generale - registrando un importo pari ad euro 187.857,00 (-16,33%) : Fondazione ANIA per Icaro euro 83.967,00, Johnson & Johnson per 0/3 anni euro 30.000,00, MIBAC per Testaccio euro 24.000,00, Colussi per Officina in Cucina euro 20.000,00, Ecolamp per Dove la Butto euro 10.000,00, Enel spa per Play Safe euro 14.890,00, Consorzio Ecopneus per euro 5.000,00: I ricavi per servizi per euro 6.320,00 con Mac Donald euro 2.000,00 e Agorasophia per la mostra Eureka euro 4320,00; Per i contributi in conto esercizio per un totale di euro 113.422,00 (+ 74,87%) con IF Istruzioni per il futuro MIUR di euro 49.500 (contributo totale di euro 55.000,00 di cui euro 5.500,00 nell anno 2011), GSE con euro 9853,16, Axa per il danno neve euro 1.556,00, GSE una tantum euro 1.231,78 ed euro 740 per il bando TOY (nel totale è inserito per competenza la Tab Triennio MIUR anno 2012 euro 50.540,85); Alla voce Relazioni Esterne un totale di euro 5.900,00 con Prima Fila per le 2 anteprime cinematografiche euro 3.700,00, Multipath Giornata Gioco euro 1.500,00, Universal con Paranormal euro 1.200,00 ; Alla voce Progetti Speciali un totale di euro 5.918,00 con INC 2.420,00, JBC, Eko, Bifam, Green Cross, Rocco Giocattoli, Lorax; Alla voce Progetti Europei il ricavo di competenza è pari ad euro 32.904,52 (-53,34%) con Bioprom euro 28.514,00, Grundvtig LLP per la formazione all estero euro 3.390,42 e Nanopinion euro 1.000,00, TOYCO Project per euro 740,00 rimborso viaggi e LLP Grundtvig Learning CET for AID però annullato); Alla voce affitto spazio per un totale di euro 26.159,00 con Monolito euro 2.000,00, riprese video cinematografiche Rodeo drive euro 1.210,00 ed la formazione Play Safe per 22.949,00
Relazione Attività 2012 Alla voce affitto magazzino euro 2.000,00 dalla società Monolito (chiuso l accordo realizzazioni exhibit e spazio concesso) Alla voce GSE, ovvero contributi per il fotovoltaico, euro 9.853,16; La formazione Insegnanti (nel periodo gennaio-maggio 2012 mentre nessun corso tra ottobre e dicembre 2012) ha registrato 92 partecipanti (rispetto ai 50 del 2011,157 del 2010 e 266 del 2009) su 4 corsi (3 nel 2011, 6 nel 2010 e 7 nel 2009) con un ricavo di euro euro 2.108,00 (euro 3.951,00 nel 2011, euro 5.215,00 nel 2010 ed euro 4.525 nel 2009), Le nuove sezioni del padiglione: Piccoli Exploratori 0/3 anni grazie a Johnson & Johnson, il nuovo exhibit Dove la Butto con il Consorzio Ecolamp, l ampliamento della mostra Matematica senza Numeri con 4 nuovi exhibit, mentre migliorie sono state apportate con la postazione canoa per Economiamo e il rifacimento delle pedane e delle ruote per i Giochi d acqua; Le royalties ristoro sono migliorate (+20%) grazie al nuovo contratto (con la società Amas srl) che ha portato il ricavo di euro 25.000,00 al netto Iva; Il ricavo dal parcheggio registra una entrata generale per euro 26.084,00 (-19,41%) rispetto al 2011 (di cui 17.641,00 per convenzioni ed euro 8.443,00 per visitatori). Il 2012 ha comunque risentito di una riduzione nelle convenzioni (- 24,42%) dovuta al clima generale e di un guasto tecnico del servizio ovvero su un totale di 271 giornate operative (316 nel 2011) registrando ben 49 giornate di guasto (6 nel 2011, 36 nel 2010 e 52 nel 2009). Sono stati attuati i lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione delle grondaie in seguito al danno neve subito insieme all installazione della fune di sicurezza sul tetto per i lavori futuri, è stato installato il nuovo sistema di rilevamento presenze ed il nuovo programma di contabilità, entrambi migliorativi per l ufficio amministrativo ed il controllo gestione e per la gestione del personale; E stata realizzata la sistemazione del locale CED, con l installazione del sistema di sorveglianza telecamere, la miglioria del cablaggio della rete voce e dati, il passaggio alla rete in fibra; E stato realizzato il nuovo sistema di vendita on line che permette al pubblico di accedere al museo senza gravare sulla biglietteria,; Si è lavorato con Roma Capitale e gli architetti incaricati per il progetto di riqualificazione degli edifici della 2 Fase per la quale si è anche iniziato ad ottobre il progetto di comunicazione per la raccolta fondi con la Hill & Knowlton.
Attività 2012 Newsletter Scuola
Attività 2012 Scuole
Attività 2012 Scuole
Attività 2012 Attività outdoor
Attività 2012
Attività 2012
_ Attività 2012
_ Attività 2012
Attività 2012 Laboratori Week End
Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End
Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End
Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End
Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End
Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End
Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End
Attività 2012 Attività 2012 Letture Animate
Attività 2012 Attività 2012 Letture Animate
Attività 2012 Eventi e Presentazioni
Attività 2012 Eventi e Presentazioni
Attività 2012 - Newsletter
Attività 2012 Progetti Europei Bioprom, FP7 Nanopinion, FP7 LLP Grundtvig 2012
Attività 2012 - Exhibit e nuovi Percorsi
Attività 2012 Exhibit e nuovi Percorsi
Attività 2012 Eventi
Attività 2012 Mostre temporanee
Visitatori per Anno e Parziali al 30/04/2013
Incremento media presenze e aperture al pubblico
Tipologia Visitatori
Incremento e Conoscenza
Gradimento e Percezione 2012 _
Ricavi Biglietteria e parziali al 30/04/2013
Ricavi Shop e parziali al 30/04/2013 (con Iva)
Ricavi Vendite Libri 2011 e parziali al 30/04/2013
Ricavi Vendite Libri 2012 e parziali al 30/04/2013
Letture in Libreria 2012
Officina in Cucina
Campus
Ti Invito
Carte Amici 2012 e parziali al 30/04/2013
Corsi formazione Insegnanti 2012
Ricavi Parcheggio 2012 e parziali al 30/04/2013
Ricavi al netto Iva e percentuale di incremento 2013
Officina in Cucina
Consumi energia elettrica e Gas
Costi al netto Iva
Attività FB e Social Network
Stato Patrimoniale Attività Liquidità e investimenti a breve termine Crediti verso clienti entro l esercizio successivo Crediti verso clienti oltre l esercizio successivo Merci in magazzino Immobilizzazioni Crediti verso soci Altro 2012 2011 45.615 87.384 0 100.287 533.100 0 196.035 12.963 62.789 0 76.258 537.566 0 242.001 Totale attività 962.421 931.577 Passività Debiti entro l esercizio successivo Debiti oltre l esercizio successivo Ratei e risconti passivi Debiti tributari 468.995 139.291 123 242.558 429.732 167.556 13.553 209.582 Totale passività 850.967 820.423 Capitale netto 111.454 111.154
Conto Economico 2012 2011 Valore della Produzione 1.376.134 1.329.218 Costo della Produzione 1.338.769 1.322.793 Differenza 37.365 6.425 Proventi e oneri finanziari - 13.919-9.735 Proventi e oneri straordinari - 3 23.485 Risultato ante imposte 23.443 20.175 Imposte dell esercizio 23.138 20.030 Risultato dell esercizio 305 145
Debiti Bilancio CEE al 31/12/2012
1 Quadrimestre 2013 Il primo quadrimestre 2012, rispetto al primo quadrimestre 2012. ha riportato i seguenti incrementi/decrementi al 30 Aprile: Visitatori + 13,26 (- 2,28% tra 2012/2011 e + 3.6% tra 2011 e 2010) Ricavi biglietteria + 11,20 (- 7,46% tra 2012/2011e + 4,6 % tra 2011 e 2010) Ricavi shop + 13,33 ( - 4,86 tra 2012/2011) e +2,72 di ricavi libri (- 6,54 tra 2012 e 2011) Il primo quadrimestre registra una buona crescita delle voci primarie del museo, anche se: - stato di stallo generale del paese; - giornate di chiusura nel mese di febbraio dovute a neve (2 giornate di chiusura e diverse giornate di poca affluenza per neve) - aumento delle giornate di pioggia del 123% rispetto al 30,77% sul parziale al 30/04/2011 Alcuni dati positivi per la biglietteria il mese di Marzo 2012 detiene il 2 record di affluenza con ben 16531 ed il 3 ricavo biglietteria con 90.888,00 mentre il mese di Aprile 2012 detiene il 2 ricavo più alto con 90.894,00. La previsione alla pagina Budget di Previsione - tiene conto di una stima ragionevolmente di poco più alta, considerando il trend negativo. Nel primo quadrimestre del 2013 state avviati i seguenti progetti: Copiare è Permesso con la donazione di euro 10.000,00 e dell allestimento da Mercedes Benz Italia, il nuovo percorso dedicato alla Seconda Vita dei Pneumatici con il Consorzio Ecopneus con il contributo di euro 20.000,00, si sta lavorando alla installazione del percorso Sottosopra, Rione Testaccio a piccoli passi nell Archeologia che porterà ulteriori 5.800,00 euro (sul totale contributo 25.800,00 di cui 20.000,00 fatturate nel 2012), è stato approvato il finanziamento del bando triennale MIUR che porterà circa 50.000,00 euro anno per il 2012 (euro 50.540,85), 2013 e 2014 ed il bando Dire Fare Scienza del MIUR per euro 30.000,00, è stato approvato il bando Cultura EACEA per il contributo richiesto di euro 200.000,00 per il progetto WEAVE! che partirà il 1 giugno 2013 per concludersi nel 2014 e il 1 febbraio 2013 è partito il progetto Conciliazione selezionato dalla Presidenza del Consiglio e che si concluderà a febbraio 2014 con un contributo di euro 67.764,35, Gruntvig per 6 dipendenti per il prossimo Ecsite 2013 con un contributo di euro 12.132,00 ; Oltre a Mission Possible partita anticipatamente il 12 aprile (programmata per novembre), sono stati avviati la progettazione esecutiva architettonica per la seconda fase, l attuazione del progetto di comunicazione per la campagna Vedo nel Futuro per Explora Cresce, miglioramento e messa a norma dei magazzini e laboratorio, adeguamento cabina di media tensione (per il quale si sta avviano un nuovo leasing per un importo di circa 25.000,00 euro incluso iva). E previsto l inizio del monitoraggio energetico che si concluderà tra 1 anno e porterà ad un sicuro miglioramento della struttura.
Previsione 2013 Contributi, finanziamenti e lavori nel 2013 Progetti (contratto alla firma) Copiare è Permesso con Mercedes Benz Italia, budget 10.000,00 euro e l allestimento donato; Mostre in Programmazione Mission Possible, La Bioeconomia salvera il mondo?, 12 aprile 3 novembre 2013, progetto europeo Bioprom 7FP Mostre e Percorsi su cui impegnarsi: Pesi e Misure da novembre 2013 Cantiere Scienza al piano primo; Bandi Europei attualmente in lavorazione LIFE 2013; Bandi Europei su cui lavorare Programma Cultura per ottobre 2012 Programma Cultura, non come coordinatori ma come partner; Prossimi lavori da realizzare: Zona d ombra per l area esterna; Nuovo bancone biglietteria e zona di attesa atrio esterno; Bagni esterni Progetto di ampliamento 2 fase previsione di apertura cantiere 2014, previsione apertura al pubblico 2015/2016
Budget di Previsione 2013 Previsione B.O. 2013 1.318.000,00
Crescere I Numeri di Explora al 31/12/2012 Posti di lavoro 32 di cui 1 a progetto, 3 nuovi apprendistato e 2 nuovi contratti a tempo determinato (26/2011, 29/2010, 30/2009, 27/2008 ) Indotto attuale 15 unità (ristorante) Fatturato globale dal 2001 al 2011 euro 11.528.153,00. Explora dimostra nel tempo di: possedere una redditività costante e sempre in crescita essere un progetto sostenibile in termini economici e sociali avere prospettive future di sviluppo e di crescita, aspetti vitali per una impresa. Obiettivo di ogni impresa - anche sociale - è quello di applicare il concetto di economicità, trovando sempre il giusto l equilibrio tra l efficacia (strategia, obiettivi dati e risultati ottenuti) e l efficienza (operatività, utilizzo e ottimizzazione delle risorse a disposizione). Explora è riuscita quindi mantenere le promesse e a chiudere l esercizio sostanzialmente in pareggio. Questo si raggiunge solo se controlliamo la nostra redditività, individuando i punti deboli prendendone tempestivamente i giusti provvedimenti potenziando nel contempo i nostri punti di forza. Il 9 maggio 2013 Explora ha festeggiato i 12 anni. Al 30 aprile 2012 i visitatori sono stati 1.340.619. _
Vedo nel Futuro! Grazie a tutti e buon lavoro! Roma Lunedì 13/05/2013