Ver_07_07_2015 GUIDA AL SERVIZIO INCDP 1
Sommario PREMESSA... 3 1. ACCESSO AL SISTEMA INCDP... 5 2. SERVIZIO INCDP GUIDA ALL UTILIZZO... 8 2.1 HOME PAGE INCDP... 8 2.2 FINANZIAMENTI... 8 2.2.1 FINANZIAMENTI CONCESSI... 8 2.2.2 FINANZIAMENTI CON RESIDUO DA EROGARE... 16 2.2.3 DETTAGLIO POSIZIONE... 16 2.3 PAGAMENTI... 18 2.3.1 ELENCO ULTIMI PAGAMENTI... 18 2.4 GESTIONE FINANZIARIA... 19 2.4.1 RATE (PDA) ANNO IN CORSO... 19 2.4.2 RATE (PDA) TRIENNALI... 20 2.4.3 RATE... 21 2.4.4 RUOLI... 21 2.4.5 INTERESSI SU SOMME NON EROGATE... 22 2.4.6 RIMBORSO SOMME NON EROGATE SU MUTUI SCADUTI... 23 2.5 ESTINZIONE ANTICIPATA... 24 2.5.1 ESTINZIONE ANTICIPATA... 24 2.6 ESPORTA DATI... 25 2.6.1 TUTTI I FINANZIAMENTI... 25 2.6.2 PIANI DI AMMORTAMENTO... 25 2
Premessa InCDP è lo strumento informativo attraverso il quale CDP rende disponibile agli Enti Locali diverse funzioni informative riguardanti la propria situazione finanziaria. Nell ambito del processo di innovazione tecnologica intrapreso, volto a valorizzare e potenziare i servizi offerti, InCDP si presenta completamente ristrutturato. La ristrutturazione di tale servizio comprende: - ristrutturazione delle funzionalità (vedi fig.1); - nuovo layout grafico per consentire una più facile ricerca delle informazioni esistenti; - ulteriori informazioni a livello di posizione di finanziamento; - funzionalità aggiuntive di ricerca delle informazioni. Figura 1 Ristrutturazione InCDP 3
SEZIONE 1 ACCESSO AL SISTEMA InCDP 4
1. Accesso al sistema InCDP Gli Enti Locali potranno accedere al sistema InCDP dal Portale dei Finanziamenti. Di seguito verranno riportati i passi che gli Enti dovranno effettuare per accedere al sistema InCDP. 1) Selezione dell area Aree Riservate del Portale Istituzionale Figura 2 Accesso alle Aree riservate 2) Selezione dell area Portale Enti Locali e PA Figura 3 Accesso all area Portale Enti Locali e PA 3) Inserimento Username e Password dell Ente nell area Accesso alle Aree Utenti e selezione del pulsante Accedi Figura 4 Login di accesso 5
4) Attivazione e selezione del Portale dei Finanziamenti Figura 5 Accesso al Portale dei Finanziamenti 5) Home page del Portale dei Finanziamenti e accesso ad InCDP Accesso alla Home Page InCDP Informazioni riepilogative sui finanziamenti: - Finanziamenti concessi - Finanziamenti con scadenza anno in corso - Pagamenti anno in corso Accesso a: - Home Page InCDP - Finanziamenti concessi - Finanziamenti con residuo da erogare - Ultimi pagamenti Ultimi pagamenti Figura 6 Portale dei Finanziamenti 6
SEZIONE 2 GUIDA ALL UTILIZZO 7
2. Servizio InCDP Guida all utilizzo 2.1 Home Page InCDP Menu laterale esploso con la possibilità di chiudere/aprire le singole voci di menu Descrizione di Presentazione di InCDP Tasto per allargare/ridurre la pagina Figura 7 Home Page InCDP 2.2 Finanziamenti La voce del menu Finanziamenti è caratterizzata dalle seguente funzionalità: - Concessi (diverse funzionalità evidenziate in seguito); - Con residuo da erogare (precedente funzionalità Con residuo da erogare per tipo ); - Dettaglio finanziamento (precedente funzionalità Finanziamento ). Figura 8 Voce di menu Finanziamenti 2.2.1 Finanziamenti Concessi I finanziamenti concessi potranno essere visualizzati: - ordinati per posizione (precedente funzionalità Concessi ); - raggruppati per opera (nuova funzionalità); - con scadenza anno in corso (precedente funzionalità Con Scadenza anno in corso ); - filtrati in base al tipo opera (precedente funzionalità Per opera ). 8
Selezione per la visualizzazione dei finanziamenti concessi: - Ordinati per posizione - Raggruppati per opera - Con scadenza anno in corso Figura 9 Finanziamenti Concessi FINANZIAMENTI CONCESSI Ordinati per posizione Funzionalità: - Esporta in excel - Ordinamento dati sui singoli campi - Ricerca dati sui singoli campi - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne Ulteriori informazioni sulle posizioni di finanziamento: - Ente Pagatore - Data ultimo pagamento - link posizione - link Pagamenti - Link Pda Numerosità finanziamenti Totali importi Figura 10 Finanziamenti concessi ordinati per posizione Funzionalità: 1) Esporta in Excel Figura 11 Esporta in Excel 2) Ordinamento dati (ordine crescente/decrescente rispetto a tutti i campi visualizzati). 9
Tasti per ordinare i dati in ordine crescente/decrescente (presente su tutti i campi) Figura 12 Ordinamento dati 3) Ricerca dei dati tramite opportuno campo di ricerca posto sopra il relativo campo. La ricerca di un campo Data potrà essere effettuata selezionando la data da calendario, mentre la ricerca di un campo numerico o testo potrà essere effettuata inserendo il valore completo oppure una parte compresa tra il simbolo % o *. Dopo aver inserito nel campo il valore l utente, per poter visualizzare i dati desiderati, dovrà premere Invio. Per poter visualizzare nuovamente tutti i dati l utente dovrà cancellare la ricerca inserita e premere Invio. Pulsante di attivazione della ricerca Ricerca dati (data, testo) Figura 13 Ricerca dati 4) Possibilità di nascondere/visualizzare le colonne selezionando Visualizza posto in alto a sinistra e la voce Colonne. Le colonne potranno essere nascoste/visualizzate eliminando/aggiungendo il flag accanto alle singole colonne. La voce Mostra tutto permetterà di ripristinare la situazione iniziale Le colonne potranno essere nascoste/visualizzate tramite la maschera che compare selezionando la funzionalità Gestisci colonne. Figura 14 Nascondi/Visualizza colonne 5) Possibilità di modificare l ordinamento delle colonne selezionando Visualizza presente in alto a sinistra e Riordina colonne. 10
L ordinamento di una colonna potrà essere modificato selezionandola e spostandola con le frecce laterali e confermando l'ordinamento con l OK. L ordinamento potrà essere modificato anche selezionando con il mouse la colonna desiderata e spostandola nella posizione desiderata. Figura 15 Ordinamento colonne 6) Accesso ad ulteriori informazioni selezionando i seguenti link relativi ad ogni posizione (se presenti): - link Posizione, che rimanda alle informazioni di dettaglio della posizione; - link Pagamenti, che rimanda alla lista dei pagamenti dell anno in corso e dei due anni precedenti; - link Pda, che rimanda al piano di ammortamento relativo alle rate residue. Figura 16 Link Posizione, Link Pagamenti, Link Pda 11
Visualizzazione del dettaglio della posizione: - Elenco Ammortamenti - Elenco rate - Anticipazione - Elenco posizione collegate Figura 17 Selezione link Posizione Visualizzazione di tutti i pagamenti dell anno in corso e dei due anni precedenti effettuati sulla posizione in oggetto Visualizzazione del dettaglio mandato relativo al pagamento selezionato Figura 18 Selezione link Pagamenti 12
Visualizzazione di tutte le rate residue relative alla posizione selezionata Figura 19 Selezione link Pda FINANZIAMENTI CONCESSI Raggruppati per opera Funzionalità: - Esporta in excel - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne - Espandi/comprimi opere - Attivazione del filtro Tipo opera Ulteriori informazioni sulle posizioni di finanziamento: - Ente Pagatore - Data ultimo pagamento - link posizione - link Pagamenti - link Pda Numerosità opere Numerosità finanziamenti Totali importi Figura 20 Finanziamenti concessi raggruppati per opera Si può visualizzare l elenco dei finanziamenti relativi ad ogni singola opera utilizzando la funzionalità di espandi/comprimi che si attiva tramite Visualizza presente in alto a sinistra. L apertura di una singola opera potrà essere effettuata posizionando il mouse sull opera di interesse e selezionando la freccetta posta a lato dell opera oppure selezionando Visualizza e Espandi tutto in basso. La chiusura di una singola opera potrà essere effettuata posizionando il mouse sull opera di interesse e selezionando la freccetta posta a lato dell opera oppure selezionando Visualizza e Comprimi tutto in basso. 13
Raggruppamento opera esploso Figura 21 Espandi/Comprimi singolo raggruppamento L apertura di tutte le opere può essere effettuata selezionando Visualizza e Espandi tutto. La chiusura di tutte le opere può essere effettuata selezionando Visualizza e Comprimi tutto. Figura 22 Espandi/Comprimi tutti i raggruppamenti L utente ha a disposizione un ulteriore funzionalità che consente di visualizzare un unico raggruppamento. Tale funzionalità potrà essere attivata evidenziando un raggruppamento con il mouse e successivamente selezionando il pulsante presente in alto a sinistra Mostra come nodo principale oppure selezionando Visualizza (posto in alto a sinistra) e Mostra come nodo principale. Per visualizzare nuovamente la situazione iniziale l utente dovrà selezionare l apposito pulsante presente in alto a sinistra Vai al nodo principale oppure selezionare Visualizza e Vai al nodo principale. 14
Pulsante per visualizzare un unico raggruppamento Pulsante per visualizzare tutti raggruppamenti Figura 23 Visualizzazione di un unico raggruppamento L utente potrà ricercare un singolo raggruppamento selezionando l opera desiderata dalla lista valori presenti nel Tipo opera posta in alto a destra. Per visualizzare nuovamente tutti i raggruppamenti l utente dovrà selezionare il valore Tutte presente nel Tipo opera. Figura 24 Selezione Tipo opera 15
FINANZIAMENTI CONCESSI Con scadenza anno in corso Funzionalità: - Esporta in excel - Ordinamento dati sui singoli Campi - Ricerca dati sui singoli campi - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne Ulteriori informazioni sulle posizioni di finanziamento: - Ente Pagatore - Data ultimo pagamento - link posizione - link Pagamenti - Link Pda Numerosità finanziamenti Totali importi Figura 25 Finanziamenti con scadenza anno in corso 2.2.2 Finanziamenti con residuo da erogare Funzionalità: - Esporta in excel - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne - Espandi/comprimi opere - Attivazione del filtro Tipo opera Ulteriori informazioni sulle posizioni di finanziamento: - Ente Pagatore - Data ultimo pagamento - link posizione - link Pagamenti - Link Pda Numerosità finanziamenti Figura 26 Finanziamenti con residuo da erogare Totali importi 2.2.3 Dettaglio posizione Il Dettaglio della posizione potrà essere visualizzato inserendo la posizione desiderata e il relativo dcf da lista valori precaricata. Figura 27 Ricerca finanziamento Verranno visualizzate informazioni generali della posizione di finanziamento e sezioni differenti a seconda della posizione. In base alla posizione si potranno visualizzare sezioni dedicate agli Elenchi Ammortamento, all Anticipazione o all Elenco delle posizioni collegate. 16
1) Posizione con Elenco Ammortamenti e Elenco rate Esporta in Excel i dati visualizzati nella pagina Figura 28 Posizione con Elenco Ammortamenti 2) Posizione con Anticipazione Esporta in Excel i dati visualizzati nella pagina Figura 29 Posizione con Anticipazione 3) Posizione con Elenco delle posizioni collegate 17
Esporta in Excel i dati visualizzati nella pagina Figura 30 Elenco posizioni collegate 2.3 Pagamenti La voce del menu Pagamenti è caratterizzata dalla seguente funzionalità: - Elenco ultimi pagamenti (precedente funzionalità Pagamenti ). Figura 31 Voce di menu Pagamenti 2.3.1 Elenco ultimi pagamenti Funzionalità: - Esporta in excel - Ordinamento dati sui singoli Campi - Ricerca dati sui singoli campi - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne Visualizzazione di tutti i pagamenti dell anno in corso e dei due anni precedenti relativi a tutte le posizioni dell Ente Ulteriori informazioni sulle posizioni di finanziamento: - Motivo del pagamento - link posizione Visualizzazione del dettaglio mandato relativo al pagamento selezionato Figura 32 Elenco ultimi pagamenti 18
2.4 Gestione finanziaria La voce del menu Gestione finanziaria è caratterizzata dalla seguente funzionalità: - Rate (PdA) anno in corso (precedente funzionalità Finanziario ordinato per posizione e Finanziario raggruppato per opera ) - Rate (PdA) triennale (precedente funzionalità Previsionale ) - Rate (precedente funzionalità Rate ) - Ruoli (precedente funzionalità Ruoli ) - Interessi su somme non erogate (precedente funzionalità Interessi su somme non erogate ) - Rimborso somme non erogate su mutui scaduti (precedente funzionalità Rimborso somme non erogate su mutui scaduti ) Figura 33 Voce di menu Gestione anticipata 2.4.1 Rate (PdA) anno in corso L elenco delle rate dell anno in corso (al 30/06 e al 31/12) verrà visualizzato con i finanziamenti: - ordinati per posizione (precedente funzionalità Finanziario ordinato per posizione ); - raggruppati per opera (precedente funzionalità Finanziario raggruppato per posizione ). Funzionalità: - Esporta in excel - Ordinamento dati sui singoli campi - Ricerca dati sui singoli campi - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne Ulteriori informazioni: - campo Spread - link posizione - nota relativa al campo Interessi Totali importi per semestre e anno in corso Figura 34 Rate (PdA) anno in corso ordinato per posizione 19
Funzionalità: - Esporta in excel - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne - Espandi/comprimi opere Totale scadenze per opera e generali Ulteriori informazioni: - campo Spread - Nota relativa al campo Interessi Numerosità opere Figura 35 Rate (PdA) anno in corso raggruppate per opera 2.4.2 Rate (PdA) triennali Le rate relative ai tre anni a partire dall anno in corso verranno visualizzate raggruppate per tipo opera. Funzionalità: - Esporta in excel - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne - Espandi/comprimi opere Ulteriore informazione: - Nota relativa al campo Interessi Numerosità opere Totale rate relative ai tre anni a partire dall' anno in corso Figura 36 Rate (PdA) triennali L utente potrà visualizzare il dettaglio relativo ad ogni singola opera solamente evidenziando con il mouse l opera di interesse e utilizzando la funzionalità Espandi tutto in basso da Visualizza. Potrà ritornare alla visualizzazione iniziale solamente tramite la funzionalità Comprimi tutto in basso da Visualizza. L utente potrà visualizzare e nascondere il dettaglio relativo a tutte le opere tramite le funzionalità Espandi tutto e Comprimi tutto da Visualizza. 20
Raggruppamento esploso sui tre anni Figura 37 Rate (PdA) triennali Dettaglio singolo raggruppamento 2.4.3 Rate L'elenco di tutte le rate residue verranno visualizzate raggruppate per scadenza. Funzionalità: - Esporta in excel - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne Totale generale Ulteriore informazione: - Nota relativa al campo Interessi Figura 38 Rate 2.4.4 Ruoli Il dettaglio ruoli potrà essere visualizzata selezionando Ruolo e Data di riferimento. Figura 39 Ricerca Ruoli 21
Esporta in Excel i dati visualizzati nella pagina Figura 40 Ruoli 2.4.5 Interessi su somme non erogate Gli interessi su somme non erogate potranno essere visualizzati suddivisi per Ente Contabile selezionando il Semestre di interesse. Funzionalità: - Esporta in excel - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne - Espandi/comprimi opere Totali suddivisi per Ente Contabile Selezione semestre Totale interessi Figura 41 Interessi su somme non erogate 22
Visualizzazione del dettaglio dei singoli raggruppamenti tramite la funzionalità Espandi tutto Figura 42 Dettaglio raggruppamento 2.4.6 Rimborso somme non erogate su mutui scaduti I rimborsi su somme non erogate su mutui scaduti potranno essere visualizzati suddivisi per Ente Contabile selezionando la Data scadenza di interesse. Funzionalità: - Esporta in excel - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne - Espandi/comprimi opere Totali per Ente Contabile Selezione Data scadenza Totale interessi Figura 43 Rimborso somme non erogate su mutui scaduti 23
Visualizzazione del dettaglio dei singoli raggruppamenti tramite la funzionalità Espandi tutto Figura 44 Dettaglio raggruppamento 2.5 Estinzione anticipata La voce del menu Estinzione anticipata è caratterizzata dalla seguente funzionalità: - Estinzione anticipata (precedente funzionalità Estinzione anticipata ). Figura 45 Voce di menu Estinzione anticipata 2.5.1 Estinzione anticipata Funzionalità: - Esporta in excel - Ordinamento dati - Ricerca dati su Posizione - Nascondi/visualizza colonne - Ordina colonne - Pulsante Calcola estinzione anticipata Selezione delle posizioni da estinguere Figura 46 Selezione posizione 24
Calcolo dell estinzione anticipata (totale o parziale) delle posizioni selezionate tramite il pulsante Calcolo estinzione anticipata. Nota sul Calcolo dell estinzione anticipata parziale Figura 47 Calcolo estinzione anticipata (totale o parziale)* *Sarà possibile richiedere anche il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento ed a totale carico dell ente beneficiario che, alla data del 31 maggio 2015, risultino integralmente erogati. 2.6 Esporta dati La voce del menu Esporta dati è caratterizzata dalla seguente funzionalità: - Tutti i finanziamenti (precedente funzionalità Esporta tutti ) - Piani di ammortamento (precedente funzionalità Genera tracciato presente in Piano di ammortamento) Figura 48 Voce di menu Esporta dati 2.6.1 Tutti i finanziamenti Per esportare i dati desiderati si dovrà selezionare il pulsante Tutti i finanziamenti. Figura 49 Esporta Tutti i finanziamenti 2.6.2 Piani di ammortamento I dati relativi ai piani di ammortamento potranno essere estratti nei seguenti formati: - Excel (nuovo formato); 25
- Cdp (precedente formato). Dopo aver selezionato il formato si potrà procedere all estrazione dei dati selezionando il pulsante Piani di ammortamento. Figura 50 Esporta Tutti i finanziamenti 26