VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CONI CEA.002 Prepar. Paralimpica e Alto Livello 1.110.000,00 970.000,00 140.000,00 14% CEA.032 Altri contributi CONI 150.000,00-150.000,00-100% CEA.501 CEA.502 Contributi personale già con contratto CIP Contributo costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa 2.055.603,00 2.055.604,00-1,00 0% 781.791,00 831.146,00-49.355,00-6% 1.01 Totale Contributi CONI 3.947.394,00 4.006.750,00-59.356,00-1% 1.02 CEA.031 1.02 1.03 CEA.008 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati: Quote di convenzionamento 10.000.000,00 9.042.864,03 957.135,97 11% 10.000.000,00 9.042.864,03 957.135,97 11% 1.03 Totale Quote degli associati: 0,00 0,00 0,00 1.06 CEA.017 CEA.020 CEA.021 1.06 1.07 CEA.011 Ricavi commerciali Diritti televisivi Pubblicità e sponsorizzazioni Fornitori ufficiali del Comitato Totale Ricavi commerciali 0,00 0,00 0,00 Altri ricavi della gestione ordinaria Quote iscrizione a corsi CEA.023 CEA.024 Plusvalenze per cessione materiale fuori uso Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 14.577,32-14.577,32-100% CEA.028 Altre prestazioni da terzi 50.000,00-50.000,00-100% 1.07 Totale Altri ricavi della gestione ordinaria 0,00 64.577,32-64.577,32-100% 1. Totale Attività Centrale 13.947.394,00 13.114.191,35 833.202,65 6% 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 1
2. VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 In % sul Valore della produzione 99,50% 95,20% Attività Struttura Territoriale 2.02 CEA.031 2.02 2.03 CEA.009 CEA.011 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Quote degli associati Multe e tasse gara Quote iscrizione a corsi 69.663,80 637.913,00-568.249,20-89% 69.663,80 637.913,00-568.249,20-89% 2.03 Totale Quote degli associati 0,00 0,00 0,00 2.04 Ricavi da manifestazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 204,92-204,92-100% CEA.017 CEA.600 2.04 2.05 Diritti televisivi Vendita di servizi Totale Ricavi da manifestazioni 0,00 204,92-204,92-100% Altri ricavi della gestione CEA.011 Quote iscrizione a corsi 1.240,00-1.240,00-100% CEA.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 203,50-203,50-100% CEA.033 CEA.600 2.05 Quote partecipazione manifestazioni promozionali Vendita di servizi Totale Altri ricavi della gestione 22.350,00-22.350,00-100% 0,00 23.793,50-23.793,50-100% 2. GEN. CEA.001 GEN. Totale Attività Struttura Territoriale In % sul Valore della produzione 0,50% 4,80% Generico Funzionamento ed attività sportiva 69.663,80 661.911,42-592.247,62-89% Totale Generico 0,00 0,00 0,00 In % sul Valore della produzione VALORE PRODUZIONE 14.017.057,80 13.776.102,77 240.955,03 2% 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 2
2015 1. ATTIVITA' SPORTIVA 1.01. 1.01.01. Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PP/AL 1.01.01.01. 1.01.01.01.01 Preparazione Paralimpica e Alto Livello Attività finalizzate alla Preparazione Paralimpica e Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.000,00 10.000,00-5.000,00-50% CEB.002 CEB.003 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico CEB.005 Acquisto materiale, attrezzature sportive e materiale vario non capitalizzabili 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100% CEB.006 Spese mediche 10.000,00 6.000,00 4.000,00 67% CEB.007 CEB.010 CEB.014 CEB.016 CEB.018 Premi di classifica Noleggio Trasporto e facchinaggio Altre spese Acquisto materiale di consumo CEB.550 CEB.551 Organizzazione/partecipazione manifestazioni sportive Preparazione/partecipazione Giochi Paralimpici 17.000,00 10.000,00 7.000,00 70% 200.000,00 390.000,00-190.000,00-49% CEB.564 Fondazione Italiana Paralimpica 100.000,00 185.000,00-85.000,00-46% 1.01.01.01.01 1.01.01.01.03 Totale Attività finalizzate alla Preparazione Paralimpica e Alto Livello Funzionamento Commissioni Tecniche 342.000,00 606.000,00-264.000,00-44% CEB.552 Commissione Nazionale Atleti 10.000,00 10.000,00 1.01.01.01.03 1.01.01.01.04 Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali 10.000,00 10.000,00 0,00 CEB.003 Compensi per staff tecnico 8.000,00 15.000,00-7.000,00-47% CEB.004 Compensi per staff sanitario 2.000,00 2.000,00 1.01.01.01.04 Totale Compensi per prestazioni contrattuali 10.000,00 17.000,00-7.000,00-41% 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 3
1.01.01.01.05 Interventi per gli atleti 2015 CEB.006 CEB.016 CEB.019 CEB.021 Spese mediche Altre spese Tutela assicurativa Indennità ed assegni mensili di allenamento 420.000,00 367.000,00 53.000,00 14% 1.01.01.01.05 1.01.01.01.06 Totale Interventi per gli atleti 420.000,00 367.000,00 53.000,00 14% Spese per antidoping CEB.023 CEB.024 Funzionamento Commissioni/ Comitati Antidoping Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche 55.000,00 36.000,00 19.000,00 53% CEB.025 Spese controlli antidoping 50.000,00 45.000,00 5.000,00 11% 1.01.01.01.06 Totale Spese per antidoping 105.000,00 81.000,00 24.000,00 30% 1.01.01.01. Totale Preparazione Paralimpica e Alto Livello 887.000,00 1.081.000,00-194.000,00-18% 1.01.01. 1.01.02. Costi attività sportiva Totale Costi PP/AL 887.000,00 1.081.000,00-194.000,00-18% 1.01.02.03. Partecipazione ad organismi internazionali CEB.034 CEB.042 1.01.02.03. 1.01.02.04. 1.01.02.04.03 Quote di adesione ad organismi internazionali Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formazione 13.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 CEB.001 CEB.002 CEB.008 CEB.010 CEB.016 CEB.018 CEB.021 Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Premi di assicurazione Noleggio Altre spese Acquisto materiale di consumo Indennità ed assegni mensili di allenamento 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 4
CEB.024 CEB.033 CEB.040 CEB.042 CEB.043 CEB.054 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Compensi per servizi tecnicoscientifici Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti 2015 1.01.02.04.03 1.01.02.04.04 Totale Corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 Ricerca e documentazione CEB.016 Altre spese CEB.024 CEB.040 CEB.042 CEB.043 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Compensi per servizi tecnicoscientifici Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video CEB.044 Abbonamento agenzie/riviste, acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche CEB.045 Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica 1.01.02.04.04 1.01.02.04. 1.01.02.05 Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Avviamento e Promozione Sportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.003 Compensi per staff tecnico 10.000,00 6.000,00 4.000,00 67% CEB.018 Acquisto materiale di consumo CEB.019 Tutela assicurativa 30.000,00 20.000,00 10.000,00 50% CEB.024 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 5
CEB.033 CEB.040 CEB.042 Promozione, comunicazione e marketing Compensi per servizi tecnicoscientifici Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa CEB.044 Abbonamento agenzie/riviste, acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche CEB.045 CEB.046 CEB.047 Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi/Giochi Gioventù Centri di Avviamento allo Sport 2015 50.000,00 53.000,00-3.000,00-6% CEB.099 CEB.550 Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali Organizzazione/partecipazione manifestazioni sportive 45.000,00 80.000,00-35.000,00-44% CEB.553 Progetti scolastici 75.000,00 100.000,00-25.000,00-25% CEB.554 CEB.555 CEB.562 Progetti promozionali Contributi Unità Spinali, Centri Riabilitazione,Aziende Ospedaliere ecc Commissione Paritetica (Inail) 200.000,00 192.000,00 8.000,00 4% CEB.563 Avviamento allo Sport Inail 340.000,00 285.000,00 55.000,00 19% CEB.564 Fondazione Italiana Paralimpica 245.000,00 270.000,00-25.000,00-9% 1.01.02.05 1.01.02.06 Totale Avviamento e Promozione Sportiva Contributi per l'attività istituzionale (Entità riconosciute) 995.000,00 1.006.000,00-11.000,00-1% CEB.061 Contributi ad altri soggetti 260.000,00 330.000,00-70.000,00-21% CEB.556 Contributi Preparazione Paralimpica e Alto Livello 2.595.000,00 4.447.000,00-1.852.000,00-42% CEB.557 Contributi promozione sportiva 290.000,00 290.000,00 CEB.558 Contributi Risorse Umane 1.887.782,00 1.836.778,00 51.004,00 3% CEB.559 CEB.565 1.01.02.06 Contributi atleti medagliati Giochi Paralimpici Contributi funzionamento ed attività sportiva Totale Contributi per l'attività istituzionale (Entità riconosciute) 1.625.000,00 1.625.000,00 6.657.782,00 6.613.778,00 44.004,00 1% 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 6
1.01.02.07 Gestione impianti sportivi 2015 CEB.005 CEB.008 Acquisto materiale, attrezzature sportive e materiale vario non capitalizzabili Premi di assicurazione CEB.016 Altre spese 10.000,00 3.000,00 7.000,00 233% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 7.000,00 7.000,00 CEB.024 CEB.030 CEB.040 CEB.063 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Manutenzione ordinaria e straordinaria Compensi per servizi tecnicoscientifici Servizi di pulizia e sorveglianza 7.000,00-7.000,00-100% CEB.064 Utenze e servizi 20.000,00 13.000,00 7.000,00 54% CEB.099 CEB.602 1.01.02.07 1.01.02.08 Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali Costi per altri servizi e prestazioni Totale Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva 15.000,00 15.000,00 52.000,00 30.000,00 22.000,00 73% CEB.001 CEB.008 Spese di trasferta e soggiorno Premi di assicurazione CEB.061 Contributi ad altri soggetti 140.000,00 140.000,00 CEB.602 1.01.02.08 1.01.02.09 Costi per altri servizi e prestazioni Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva 140.000,00 140.000,00 0,00 CEB.067 CEB.068 1.01.02.09 1.01.02.10 CEB.069 CEB.070 Ammortamento Immobilizzazioni materiali Ammortamento Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti attività sportiva Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva Accantonamento altri fondi rischi e oneri Accantonamento cause legali in corso 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 7
CEB.603 1.01.02.10 Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva 2015 0,00 0,00 0,00 1.01.02. 1.01. 1.02. 1.02. 1. 2. 2.01. 2.01.01 Totale Costi attività sportiva 7.887.782,00 7.832.778,00 55.004,00 1% Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale 8.774.782,00 8.913.778,00-138.996,00-2% In % sul Costo della produzione 65,89% 62,56% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione 0,98% 6,29% 130.133,80 895.982,36-765.848,56-85% Totale ATTIVITA' SPORTIVA 8.904.915,80 9.809.760,36-904.844,56-9% In % sul Valore della Produzione 63,53% 71,21% In % sul Costo della produzione 66,87% 68,85% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.016 Altre spese 30.000,00 16.000,00 14.000,00 88% CEB.073 Personale CIP - retribuzione ordinaria 1.070.000,00 1.036.917,14 33.082,86 3% CEB.074 Personale CIP - straordinari 55.000,00 55.000,00 CEB.075 Personale CIP - oneri previdenziali 350.000,00 350.000,00 CEB.076 Premi assicurativi personale 47.000,00 42.000,00 5.000,00 12% CEB.077 CEB.078 CEB.079 CEB.080 CEB.081 CEB.082 Personale CIP - Trattamento di fine rapporto Personale CIP - rimborso spese missione Personale CIP - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Collaboratori - compensi Collaboratori - oneri previdenziali Collaboratori - assicurazione INAIL 75.000,00 75.000,00 20.000,00 21.500,00-1.500,00-7% CEB.083 Collaboratori - Rimborso spese missioni CEB.086 Costi di formazione del personale 15.000,00 14.000,00 1.000,00 7% CEB.100 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e consulenze legali 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 8
CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.204 CEB.205 CEB.206 CEB.207 Personale CIP - ex Coni Servizi spa retribuzione ordinaria Personale CIP - ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria Personale CIP - oneri a carico azienda ex Coni Servizi spa Personale CIP - Indennità varie ex Coni Servizi spa Personale CIP - Premi di produzione ex Coni Servizi spa Personale CIP - Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa Personale CIP - indennità varie 2015 497.000,00 497.000,00 25.000,00 29.000,00-4.000,00-14% 185.000,00 185.000,00 114.210,14 103.000,00 11.210,14 11% 40.000,00 40.000,00 CEB.208 Personale CIP - premi di produzione 176.000,00 171.644,61 4.355,39 3% CEB.210 Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) 15.000,00-15.000,00-100% CEB.300 Buoni pasto/ticket restaurant 70.000,00 75.000,00-5.000,00-7% CEB.800 2.01.01 2.01.02 Interventi assistenziali al personale Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni 2.769.210,14 2.726.061,75 43.148,39 2% CEB.087 Funzionamento Organi di gestione 326.000,00 326.000,00 CEB.088 Collegio dei Revisori dei Conti 40.000,00 40.000,00 CEB.091 Commissioni 10.000,00 10.000,00 CEB.092 Conferenza Nazionale OO.TT. 5.000,00 5.000,00 2.01.02 2.01.03 Totale Organi e Commissioni 381.000,00 381.000,00 0,00 Costi per la comunicazione CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.033 CEB.042 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa CEB.044 Abbonamento agenzie/riviste, acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche CEB.095 CEB.098 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet 40.000,00 40.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 33% 40.000,00 45.500,00-5.500,00-12% 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100% 25.000,00 10.000,00 15.000,00 150% 2.01.03 Totale Costi per la comunicazione 135.000,00 75.500,00 59.500,00 79% 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 9
2.01.04 Costi generali 2015 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.005 Acquisto materiale, attrezzature sportive e materiale vario non capitalizzabili 10.000,00 8.000,00 2.000,00 25% CEB.008 Premi di assicurazione 68.000,00 64.000,00 4.000,00 6% CEB.010 Noleggio 40.000,00 47.500,00-7.500,00-16% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 7.000,00 13.000,00-6.000,00-46% CEB.016 Altre spese 3.000,00 4.000,00-1.000,00-25% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 50.000,00 51.500,00-1.500,00-3% CEB.030 CEB.043 Manutenzione ordinaria e straordinaria Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video CEB.044 Abbonamento agenzie/riviste, acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza 1.000,00 1.000,00 CEB.096 CEB.098 CEB.099 CEB.100 Servizi giuridici, amministrativi e fiscali Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e consulenze legali 10.000,00 50.000,00-40.000,00-80% 8.000,00 6.000,00 2.000,00 33% 24.000,00 49.000,00-25.000,00-51% 9.000,00 12.000,00-3.000,00-25% 30.000,00 25.000,00 5.000,00 20% CEB.101 Spese postali e telefoniche 46.800,00 58.000,00-11.200,00-19% CEB.105 Spese di rappresentanza 9.000,00 9.000,00 CEB.106 Commissioni bancarie e postali 20.000,00 16.441,35 3.558,65 22% CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 3.000,00 3.000,00 CEB.561 CEB.600 Rifornimento, manutenzione, tasse mezzi trasporto Cip Costo per la sicurezza del personale 30.000,00 27.000,00 3.000,00 11% 6.000,00 6.000,00 CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni 2.000,00 2.000,00 2.01.04 2.01.05 Totale Costi generali 376.800,00 452.441,35-75.641,35-17% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 Ammortamento Immobilizzazioni materiali 87.000,00 87.000,00 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 10
CEB.068 2.01.05 2.01.06 CEB.069 CEB.070 CEB.603 2.01.06 2.01.08 CEB.400 2.01.08 Ammortamento Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Accantonamento altri fondi rischi e oneri Accantonamento cause legali in corso Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione 2015 87.000,00 87.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 318.096,86 318.096,86 318.096,86 318.096,86 0,00 2.01. 2.02. 2.02. 2. Totale Funz. e costi generali attività centrale 4.087.107,00 4.040.099,96 47.007,04 1% In % sul Costo della produzione 30,69% 28,36% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. In % sul Costo della produzione 2,44% 2,79% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 325.035,00 398.219,96-73.184,96-18% 4.412.142,00 4.438.319,92-26.177,92-1% In % sul Valore della Produzione 31,48% 32,22% In % sul Costo della produzione 33,13% 31,15% 13.317.057,80 14.248.080,28-931.022,48-7% In % sul Valore della Produzione 95,01% 103,43% Diff. Valori e Costi della Produz. 700.000,00-471.977,51 1.171.977,51-248% In % sul Valore della Produzione 4,99% -3,43% 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 11
2015 CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 5.000,00 7.243,26-2.243,26-31% CEC.004 CEC.002 Altri proventi e oneri finanziari Interessi passivi CEC.003 Interessi passivi su mutui 500.000,00 70.000,00 430.000,00 614% CEC. Totale Oneri finanziari -495.000,00-62.756,74-432.243,26 689% CED. CED.002 Oneri straordinari Plusvalenze CED.003 Sopravvenienze attive 5.863,14-5.863,14-100% CED.005 CED.001 Insussistenze attive Minusvalenze CED.004 Sopravvenienze passive 5.418,53-5.418,53-100% CED.006 CED. CEE. Insussistenze passive Totale Oneri straordinari 0,00 444,61-444,61-100% Imposte sul reddito CEE.002 IRAP 195.000,00 190.493,00 4.507,00 2% CEE.003 IRES 10.000,00 10.000,00 CEE.004 CEE. Interessi e Sanzioni su imposte dirette Totale Imposte sul reddito -205.000,00-200.493,00-4.507,00 2% RISULTATO D'ESERCIZIO 0,00-734.782,64 734.782,64-100% 21/01/2015-14:49:04 Pagina: 12