NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: GECOM PDC STANDARD TEAMSYSTEM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2008.0.0 Data di rilascio: 12.03.2008 COMPATIBILITA GECOM MULTI VERS. 2008.0.2 CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS Requisiti: S.O: Windows 98se / XP / 2000 Inserire il floppy installatore. Runtime: ver. 7.0.0 Dal menu di SYSINT/W selezionare la voce INSTALLA. Interfaccia: SysInt/W 20070200 SysintGateway 20070400 Selezionare il file a:\install.sss e confermare. CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX / UNIX Requisiti: S.O: TeamLinux 1.0 o superiore, SCO 5.0.7, AIX 4.3 Runtime: ver.7.0 Interfaccia: SysInt / U 4.0 SysintWeb 20070400 SysintGateway 20070400 Dalla console, come utente root, digitare AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando sono: Floppy: Inserire il floppy nel drive del server e confermare l avvio dell installazione. Nel caso venga richieso il nome del device, digitare: UNIX : save AIX/RISC 6000/Linux : fd0 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione. FILE: (funzionalita disponibile solo su alcuni impianti; per maggiori informazioni fare riferimento a chi si è occupato della configurazione dello stesso) - EXE Installazione da TeamCast (File Eseguibili xxxxxxx.exe). Richiede la presenza del comando unrar. Questa funzionalità è disponibile se l utente può ricevere sul server l e-mail di TeamCast e scaricare i relativi file allegati. - IMG Installazione da TeamCast (Floppy Immagine floppyx.img, richiede un pc Windows in rete). Prima di avviare tale funzionalita scaricare i file relativi. AVVERTENZE Di seguito elenchiamo, per punti, la sequenza delle operazioni di installazione per tutti coloro che hanno adottato o vorranno adottare il PdC Standard Teamsystem: 1. installare il presente aggiornamento PdC Standard versione 2008.0.0; 2. entrare nell applicativo MULTI ed eseguire il comando CARSTD. Con tale versione sono inseriti nella procedura 3 nuovi Riclassificati CEE: 85, 86, 87. Questi tre riclassificati CEE vengono inoltre agganciati alle tassonomie, fornite con installatore (nelle forme analitica, abbreviata e abbreviata/semplificata), necessarie per ottenere i bilanci in formato.xbrl. Inoltre, con questo aggiornamento, all interno del Piano dei conti generale (80), per le ditte ordinarie, viene valorizzato il nuovo campo % IRAP soggetti IRES. Infine, vengono attivati i conti d ordine. Integrazione alla guida utente 1
Piano dei Conti Standard Teamsystem MULTI CARSTD Inserimento aggiornamento Piano dei conti Standard Teamsystem Tutti coloro che hanno adottato o intendono adottare il Piano dei Conti Standard Teamsystem, devono eseguire il comando CARSTD al fine di aggiornare i dati sia nel piano dei conti stesso che nelle tabelle ad esso collegate. Nel caso si tratti di primo inserimento, l operatore dovrà specificare e/o confermare il codice da assegnare a ciascuno dei tre piani dei conti (generale, semplificata, professionisti) e decidere se adottare l utilizzo delle tabelle standard ai fini delle riclassificazioni (BILAG). Nel caso invece si tratti di aggiornamento (quindi il comando CARSTD è già stato eseguito almeno una volta), l operatore dovrà semplicemente confermare le impostazioni suggerite dal programma stesso. Elenchiamo di seguito le modifiche apportate al Piano dei Conti standard ed aggiornate con la presente versione. Piano dei conti generale (80) Nuovi conti inseriti: 28/35/008 Riserva P/Rinnovamento impianti e macch. 28/35/013 Riserva contributi in c/capitale 28/35/022 Versamenti in conto aumento di capitale 28/35/037 Riserva da riduzione capitale sociale 28/35/057 Riserva da conversione in euro 28/35/067 Riserva da deroghe ex art.2423 c.c. 28/35/073 Riserva avanzo di fusione 28/35/085 Riserva per acquisto azioni proprie 28/35/087 Riserva azioni della società controllante 28/45/200 Acconti su dividendi 28/45/300 Copertura parziale perdita d esercizio Agganciati solo ai nuovi riclassificati UE 85, 86, 87 68/05/137 Compensi amministratori professionisti non pagati 70/10/008 Canoni Leasing veicoli uso prom.dip. 74/20/011 Amm.to marchi indeducibile 84/05/095 Imposte e tasse non pagate 94/05/110 Plusval. straord. immobili non strumentali 94/10/111 Indennizzi eserc. prec. tass. IRAP 95/05/110 Minusval. straord. immobili non strum. 96/10/015 Imposte anticipate (storno) Integrazione alla guida utente 2
Modifiche a conti già presenti Nei conti sotto elencati sono state effettuate le seguenti modifiche: 64/05/130 Recupero compensi amministratori co.co.co. dalle società di appartenenza 64/05/160 Proventi da partecipazioni a fondi comuni (holding snc) 64/05/165 Proventi da attività finanziarie non immobilizzate (holding snc) 68/05/055 Manutenzione e riparazione beni propri (limite del 5%) 68/05/155 Compensi amministratori co.co.co. non pagati 68/05/255 Costo p/trasferte co.co. indeducibili 68/05/340 Spese di rappresentanza ded. 72/20/005 TFR 72/20/010 TFR personale con contratto di inserimento 72/20/020 TFR apprendisti e disabili 84/10/065 Omaggi a clienti e articoli promozionali deducibili 94/10/090 Altri proventi straordinari (sconti, resi, abbuoni anni precedenti) 95/15/086 Altri oneri straordinari deducibili (sconti, resi abbuoni anni precedenti) è stata modificata la Descrizione. 64/05/005 Fitti attivi fabbricati strumentali 64/05/007 Fitti attivi fabbr. non strum. tassati 64/05/015 Proventi p/indennità cessazione rapporti agenzia (sogg.irpef) 64/05/055 Ricavi mensa aziendale gestione interna 64/05/100 Abbuoni arrotondamenti attivi 64/05/101 Sconti attivi 64/05/105 Plusvalenze ordinarie da rateizzare 64/05/106 Plusvalenze ordinarie non rateizzabili 64/05/115 Sopravvenienze ordinarie attive 64/05/117 Sopravvenienze ordinarie attive da rateizzare 64/05/120 Rimborsi spese non rilevanti ai fini degli studi di settore 64/05/390 Altri ricavi e proventi vari 84/05/010 Imposta comunale sugli immobili ICI È stata inserita, per l esercizio 2008, la Percentuale di indeducibilità, non imponibilità ai fini IRAP al 100%. Nel conto 68/05/335 Spese di rappresentanza inded. è stata modificata la Descrizione ed introdotta la Percentuale di indeducibilità, non imponibilità ai fini IRES e IRAP al 100%. Nel conto 41/05/005 Fatture da ricevere il campo Soggetto a ritenuta di acconto è impostato a Sì. Nella Tabella Conti cespiti, per il Piano dei conti generale (80), è stato creato il nuovo codice elemento 5 Marchi. Nel conto 18/35/015 Dipendenti c/anticipi su TFR è stato modificato l aggancio al bilancio Ue dal rigo AC0205a (crediti v/altri esigibili entro esercizio) al rigo PC (trattamento di fine rapporto). Integrazione alla guida utente 3
ANNOTAZIONI Dal 2008 non vanno più utilizzati i conti relativi agli Ammortamenti anticipati con mastro 76, ed i conti 88/20/004 Interessi passivi inded. Art.97, 88/20/045 Interessi passivi inded. Art.98. Con il presente aggiornamento, inoltre, sono attivati i Conti d ordine di seguito elencati: FIDEJUSSIONI GARANZIE PRESTATE 55/13/005 Fidejussioni a favore di imprese controllate 55/13/010 Fidejussioni a favore di imprese collegate 55/13/015 Fidejussioni a favore di imprese controllanti 55/13/020 Fidejussioni a favore di imprese controllate da controllanti 55/13/025 Fidejussioni a favore di altri AVALLI 55/16/005 Avalli a favore di imprese controllate 55/16/010 Avalli a favore di imprese collegate 55/16/015 Avalli a favore di imprese controllanti 55/16/020 Avalli a favore di imprese controllate da controllanti 55/16/025 Avalli a favore di altri ALTRE GARANZIE PERSONALI 55/19/005 Altre garanzie personali a imprese controllate 55/19/010 Altre garanzie personali a imprese collegate 55/19/015 Altre garanzie personali a imprese controllanti 55/19/020 Altre garanzie personali a imprese controllate da controllanti 55/19/025 Altre garanzie personali a favore di altri GARANZIE REALI 55/22/005 Garanzie reali a favore di imprese controllate 55/22/010 Garanzie reali a favore di imprese collegate 55/22/015 Garanzie reali a favore di imprese controllanti 55/22/020 Garanzie reali a favore di imprese controllate da controllanti 55/22/025 Garanzie reali a favore di altri Integrazione alla guida utente 4
RISCHI ALTRI CONTI D ORDINE RISCHI - IMPEGNI 55/25/005 Rischi su titoli di credito trasferiti 55/25/010 Rischi su crediti scontati o ceduti prosolvendo IMPEGNI 55/28/005 Merci da ricevere 55/28/010 Immobilizzazioni da ricevere 55/28/015 Titoli da ricevere 55/28/020 Servizi da ricevere 55/28/025 Merci da consegnare 55/28/030 Immobilizzazioni da consegnare 55/28/035 Titoli da consegnare 55/28/040 Servizi da prestare BENI DI TERZI PRESSO DI NOI 55/31/005 Beni di terzi in conto deposito o comodato 55/31/010 Merci di terzi in conto lavorazione 55/31/015 Beni di terzi in pegno o cauzione 55/31/020 Beni di terzi in leasing 55/31/025 Altri beni di terzi NOSTRI BENI PRESSO TERZI 55/34/005 Ns. beni presso terzi in conto deposito 55/34/010 Ns. beni presso terzi in conto lavorazione 55/34/015 Altri beni presso terzi Esempio: In riferimento ai conti d ordine le scritture in partita doppia sono le seguenti: Conto d ordine X (con aggancio al bilancio UE ad esempio il conto 55/13/005) in dare e Conto d ordine standard (55/10/005 senza aggancio) in avere. Il conto d ordine 55/10/005 può essere duplicato e personalizzato per creare il conto d ordine in avere. Piano dei conti semplificate (81) Nuovi conti inseriti: 94/0111 Indennizzi esercizi precedenti tassabili IRAP Integrazione alla guida utente 5
Modifiche a conti già presenti: Nei conti sotto elencati sono state effettuate le seguenti modifiche: 32/0130 Recupero compensi amministratori co.co.co. dalle società di appartenenza 32/0160 Proventi da partecipazioni a fondi comuni (holding snc) 32/0165 Proventi da attività finanziarie non immobilizzate (holding snc) 42/0255 Costo p/trasferte co.co. indeducibili 42/0340 Spese di rappresentanza ded. 49/0005 TFR 49/0010 TFR personale con contratto di inserimento 49/0020 TFR apprendisti e disabili 81/0065 Omaggi a clienti e articoli promozionali deducibili è stata modificata la Descrizione. 32/0005 Fitti attivi fabbricati strumentali 32/0007 Fitti attivi fabbricati non strumentali tassati 32/0015 Proventi P/Indennità cessazione rapporti agenzia (soggetti IRPEF) 32/0055 Ricavi mensa aziendale gestione interna 32/0100 Abbuoni arrotondamenti attivi 32/0101 Sconti attivi 32/0105 Plusvalenze ordinarie da rateizzare 32/0106 Plusvalenze ordinarie non rateizzabili 32/0115 Sopravvenienze ordinarie attive 32/0117 Sopravvenienze ordinarie attive da rateizzare 32/0120 Rimborsi spese non rilevanti ai fini degli studi di settore 32/0390 Altri ricavi e proventi vari 80/0010 Imposta comunale sugli immobili ICI È stata inserita, per l esercizio 2008, la Percentuale di indeducibilità, non imponibilità ai fini IRAP al 100%. Nel conto 42/0335 Spese di rappresentanza indeducibili è stata modificata la Descrizione ed introdotta la Percentuale di indeducibilità, non imponibilità ai fini IRES e IRAP al 100%. Piano dei conti professionisti (82) Modifiche ai conti già presenti: Nel conto 62/0006 Amm.to fab. uso uf. acq. <90-07/8/9 è stato modificato il campo Suddivisione professionisti da 18 Conti stampati senza descrizione a 16 Altri costi e spese. Nella Tabella Personalizzazione conti, per il Piano dei conti professionisti (82), nel campo Conto bolli su effetti va indicato il conto 50/0005 Comp. profess. percepiti con R/A. Nel conto 56/0040 Imponibile comunale sugli immobili - ICI. è stata introdotta la Percentuale di indeducibilità, non imponibilità ai fini IRAP al 100%. Integrazione alla guida utente 6