A 5.L. BA REGIONE PUGLIA SFORFTERIA DIREZIONALE AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA t)i BARI P.IVA 06534340721 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE II presente provvedimento viene pubblicato sul web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla I.R 49/2997 Determinazione n. DO dei- 7 1.11G 2011 OGGETTO: Rendiconto cassa Economale Presidio Ospedaliero San Paolo mese di GIUGNO 2011 L'anno 2011, il giorno del mese di in Bari nella sede della Direzione Amministrativa del P.O. San Paolo. STRUTTURA (Codice) r CENTRO DI COSTO (Codice) 07 13059999.000 CENTRO DI COSTO (Descrizione) STABILIMENTO SAN PAOLO r COSTI COMUNI Visto il D. I.gs. 30.12.1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 2W12.1994 n. 36 Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38: Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n 39; Vista la legge Regionale 03.08.2006 n 25; Vista la I egge Regionale 10.06.2008 n. 15; Visto il Regolamento Re g ionale 29.09.2009 n 20 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1960 del 20.10.2009 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n 2151 del 13.11.2009 Vista la Deliberazione del Direttore Generale in 2798 del 30.12.2009. Sulla base di concorme istruttoria dell'i ltlicio Economato San Paolo che M capo alla medesima Direzione Amorini strati a la seguente determinazione: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRE FTORE MEDICO DEL PRESIDI() OSPEDALIERO BARI NORD HANNO ADOTTATO
Premesso che con la delibera/ione n 811 del 08.03.2007. esecutiva ai sensi di legge. inte g rata con delibera 977 del 21.03.08 ì stato approvato il regolamento della l iestionè Cassa rconoinato presso i ari Presidi e Strutture di questa A.I IIA Che il predetto regolamento precede quale assegna/ione mensile al P.O. S. Paolo della minima di i 2.000.00 I Dirigenti Anunini q uais o e. 1 ed ic o della Struttura. nel sottoscrivere il presente ano dichiarano che la somma i2.000,00 rientra nei limiti tel budgel assegnato e n iene imputata ai wguenli conti: I SI t<('1/10 201 )NSII,M,RATO che il Servizio l'eonomato di questo Stabilimento nel mese di ( il(.( ino 2011 lui sostenuto delle spese per il mantenimento e runzionamento degli Uniti, pi;-cole manutenzioni. articoli di :.mardaroba. indizia e convivenza in genere. per t' 12.023,43 complessivi così come e n idenziato dal rendiconto di cassa che allegato alla presente ne fornii parte integrante: I(ile 11t) che perl a parte eccedente 'assegnazione mensile sono state teli/jute rimanenze rilemienti da assegna/ioni di mesi precedenti. per quanto innanzi esposto: DETERMINANO I :i, ltintia e g ala 11111)111;11;i:il ',e:1110111 enne I: l 01110 per e il Lento per E t onto p(... l i' ( 111i) per ( ( 01110 per ( li ( 'orto _ per e (_'Orno per ( il ('olito per e ( (mio per ( il tento per E (.01110 per ( 11 Cedili) per C. l ()tuo per t- li Contoper E I. di approvare il rendiconto delle spese economati sostenute nel mese di G1( GNO 2011 del P.O. San Paolo per l'importo complessivo di E 12.02143 in conliirmità del regolamento della gestione delle ('asse l'i...onori/ai della A.s.I.13A 2. di richiedere l'accredito dell'anticipazione di E I 2.000,00 del mese di 1.11(i1.10 2011. da utilizzare immediatamente per non interrompere il hinzionamento Degli unici, presidi e servizi ;uniche Iar le piccole Il1alltliell/10111 del Presidio I sotto critti itte,;(ano. :difesi. la letiittitnii5 e con! unità del presente proinediniento olla Vigente norinain a regionale.3. di richiedere per il luttiro. l'accredito ordinario preventivo e anticipato, 2011 g hetto dal i del mese di riferimento 4. di accreditare la somma di E 12.000.00 sul conto corrente n' 7020068 Al ;l 0524 -- E'A13 04010 ('IN della Banca Popolare di Rari Agenzia San Paolo rl I)iretto del P.O. 5 Dott.ssa A Neo I! Direttore, del P.O. S. I V.Mich 111 inis/1'1111) O 133:TTA 1,1 presente determinazione è inv iata al Collegio Sindacale, è pubblicata. per 15 giorni all'albo dell'alienda ed è dichiarata immediatamente ese guibile, per i motivi di cui sopra.
ASL SA Pagina 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 01/06/2011 MATERIALE DI FERRAMENTA 0,00 342,00 342,00 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE 2011/ 9026. Progressivo: 254 01/06/2011 MATERIALE ELETTRICO 0,00 342,18 342,18 Progressivo: 255 03/06/2011 MATERIALE ELETTRICO 0,00 330,06 330,06 Progressivo: 256 03/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 252,55 252,55 Progressivo: 257 16/06/2011 MATERIALE PER RIPARAZIONE 0,00 357,60 357,60 Progressivo: 259 16/06/2011 MATERIALE ELETTRICO 0,00 297,00 297,00 Progressivo: 260 16/06/2011 MATERIALE ELETTRICO 0,00 285,00 285,00 Progressivo: 261 16/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA 25,00 0,00 25,00 Progressivo: 262 16/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 469,68 469,68 Progressivo: 263 16/06/2011 MATERIALE ELETTRICO 0,00 310,61 3.0,61 MATER.MANUTENZ. STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 2011/ 9026. Progressivo: 264 16/06/2011 MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA 0,00 226,48 226,48 Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA USCITE : 2011/ 9026. Progressivo: 265 16/06/2011 MATERIALE ELETTRICO 0,00 276,48 276,48 Progressivo: 266 16/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 528,00 528,00 Progressivo: 267
ASL BA Pagina 2 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 16/06/2011 CODICE A BARRE POSTA 80010060100 BUDGET CASSA ECONOMA 2,40.1,45 Conto Gen.: 733.105.00015 SPESE POSTALI Conto Ana.: 733.105.00015 SPESE POSTALI USCITE : 25'1/ 9026. Progressivo: 268 16/06/2011 SPESE PER RACCOMANDATA 13459999.000 SPAJ5sti Comuni do Conto Gen.: 733.105.00015 SPESE POSTALI Conto Ana.: 733.105.00015 Progressivo: 269 Intestatarie: 16/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORT Progressivo: 270 I INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 16/06/2011 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOB ILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 Progressivo: 271 16/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORT I INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 272 16/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA Progressivo: 273 16/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA Progressivo: 274 8001000010 BUDGET CASSA ECONOMA SPESE POSTALI USCITE 2011/ 9026. 0,00 267,56 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE : 201/ 9026. 0,00 378,05 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 2011/ 9026. 0,03 480,00 3,00 237,72 0,00 169,20 35 257,58 237,72 '69,20 21/06/2011 MATERIALE ELETTRICO 0,00 256,80 256,80 Progressivo: 276 21/06/2011 MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA 0,00 44,72 4'4,72 Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA USCITE : 2011/ 9026. Progressivo: 277 21/06/2011 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: 700.105.00030 Progressivo: 278 21/06/2011 CODICI A BARRE POSTE Conto Gen.: 733.105.00015 Progressivo: 279 21/06/2011 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: 700.105.00030 Progressivo: 280 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 SPESE POSTALI Conto Ana.: 733.105.00015 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI SPESE POSTALI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI CG 00 126,06 USCITE 20 9026. 21,60 0,30 USCITE : 2011/ 9026. 0,00 208,92 USCITE : 2011/ 9026. 213,92 21/06/2011 MATERIALE DI FERRAMENTA Progressivo: 281 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 0,00 320,4E USCITE : 20 11 / 9026. 32^.40
hsl BA Pagina 3 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 21/06/2011 MATERIALE DI RIPARAZIONE 13459999.000 SPA Costi Comuni d Progressivo: 282 21/06/2011 MATERIALE ELETTRICO Progressivo: 283 21/06/2011 MATERIALE DI FERRAMENTA Progressivo: 284 21/06/2011 MATERIALE DI FERRAMENTA Conto Gen.: 700.105.00030 RATEA NUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 Progressivo: 285 21/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA Progressivo: 286 21/06/2011 MATERIALE DI FERRAMENTA Progressivo: 287 21/06/2011 MATERIALE DI FERRAMENTA Progressivo: 288 5,00 276,03 276,33 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE 2011/ 9026. 0,00 215,10 215,13 MATER.MANUTENZ. STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 20 1 1/ 9026. 0,00 639,60 639,63 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 201 1 / 9026. 270,03 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 2011/ 9026. 0,00 425,52 425,52 3,03 356,25 356,2E MATER.MANUTEN2.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 20' 1 / 9026. 0,0G 421,23 42-,26 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 2011/ 9326. 21/06/2011 MATERIALE ELETTRICO 0,00 456,33 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 20 1 1/ 9326. Progressivo: 289 23/06/2011 SPESE RACCOMANDATE Conto Gen.: 733.105.00015 Progressivo: 290 SPESE POSTALI Conto Ana.: 733.105.00015 28/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA Progressivo: 292 28/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPOR TI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 293 28/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORT I INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 294 28/06/2011 MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 295 Conto Ana.: 700.105.00010 5,00 C,GC SPESE POSTALI USCITE : 2011/ 9026. 0,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE : 2,rY' 9026. 0,00 309,62 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE : 2011.19526. 0,00 396,19 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE : 2011/ 9326. 60010000100 BUDGET CASSA ECONOMA MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 0,00 521,33 USCITE : 20 7 '1 / 9026. 5,00 339,6: 296,19 521,30
ASL BA Pagina 4 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp Totale 28/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 333,36 333,36 Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA S TAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 296 28/06/2011 MATERIALE DI FERRAMENTA 10,00 0,00 10, 0 0 Conto Gen.: 700.105.00030 MATER.MANUTEN Z.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 2011/ 9026. Progressivo: 297 28/06/2011 SPESE RACCOMANDATE 5,35 0,00 5,35 Conto Gen.: 733.105.00015 SPESE POSTALI Conto Ana.: 733.105.00015 SPESE POSTALI USCITE : 2011/ 9026. Progressivo: 298 28/06/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA 40,00 0,00 40,00 Conto Gen.: 700.105.00025 CANCELLERIA 5 TAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 299 IMPORTO TOTALE 12.023,43