Note per la compilazione 1. Compilare esclusivamente i campi con sfondo grigio. Il presente documento dovrà essere compilato, salvato senza modificare il nome del file e caricato nello step completa della procedura di compilazione delle richieste di contributo. 2. Nel caso in cui lo si ritenga opportuno sarà possibile fornire un piano economico maggiormente dettagliato fra gli allegati liberi. Ai fini dell'accettazione della richiesta di contributo sarà comunque necessario compilare il presente form. 3. Si invita a prendere visione del "Regolamento di rendicontazione" di Fondazione Telecom Italia prima di compilare il presente form. "MACRO" 4. Per utilizzare il file è necessario che il programma attivi ed esegua le macro. Qualora si riscontrasse un comportamento delle funzioni "macro" difforme a quello sotto descritto si consiglia di utilizzare una versione più aggiornata del programma. 5. Per stampare il documento è possibile utilizzare i pulsanti di anteprima e di stampa presenti alla destra del titolo del foglio di lavoro "Note alla compilazione". Il pulsante "Stampa immediata" avvia la stampa di tutti i fogli di lavoro sulla stampante predefinita. Il pulsante "Anteprima stampa" consente la visualizzazione di ogni singolo foglio di lavoro prima di permetterne la stampa. La stampa è ottimizzata per l'utilizzo del file con MS Excel 2007 e superiori e con le più diffuse stampanti virtuali pdf. In caso di difficoltà di visualizzazione pertanto si consiglia di effettuare una stampa in formato pdf. 6. Il pulsante "Verifica progetto" posizionato alla destra dell'intestazione del foglio di lavoro "Piano Economico" consente di analizzare la compatibilità delle informazioni numeriche inserite nella cartella di lavoro con le principali prescrizioni di cui al Regolamento di rendicontazione. N.b. l'esito positivo di tale verifica non garantisce l'ammissibilità del piano economico, tuttavia non sarà possibile presentare un Progetto che restituisca esito negativo alla verifica numerica. 7. Attraverso il pulsante "inserisci servizi" posizionato alla destra dell'intestazione del foglio di lavoro "A.2 Servizi" è possibile aggiungere righe per la compilazione dei dettagli delle informazioni previste per tale foglio di lavoro. Il pulsante "elimina servizi" consente l'eventuale eliminazione di righe aggiuntive, comunque non obbligatoria. 8. Attraverso il pulsante "inserisci enti" posizionato alla destra della tabella nel foglio di lavoro "Riepilogo entrate" è possibile aggiungere righe per la compilazione dei dettagli delle informazioni previste nell'area "CONRIBUTI DA ENTI PUBBLICI" nella tabella di riferimento. Il pulsante "elimina enti" consente l'eventuale eliminazione di righe aggiuntive, comunque non obbligatoria. Analoga funzione hanno i pulsanti posizionati alla destra delle altre sezioni della tabella. FOGLIO DI LAVORO "Piano Economico" 9. L'importo del contributo che può essere richiesto a Fondazione Telecom Italia varia in funzione della possibilità dell'ente proponente di recuperare o meno l'iva sugli acquisti, che solo nel secondo caso può essere ammesa a contributo. E' necessario anzitutto rispondere alla terza domanda del form "L'organizzazione può recuperare l'iva sui costi del progetto?". La risposta deve essere coerente con quanto affermato nella "Scheda fiscale". 10. Nella colonna "Importo netto" riportare il valore stimato, al netto di IVA, dell'onere di riferimento, ovvero il totale degli oneri di riferimento relativi ad una singola voce. 11. Nella colonna "IVA" indicare il valore stimato dell'iva sul totale degli oneri di cui alla casella corrispondente nella colonna "Importo netto" 12. Nella colonna "Importo lordo" deve risultare il valore stimato, al lordo di IVA, dell'onere di riferimento, ovvero del totale degli oneri di riferimento relativi ad una singola voce. 13. Nelle righe "Altro[specificare]" riportare sempre nella "Descrizione" gli elementi identificativi degli oneri stimati, chiarendo il valore unitario della spesa e la quantità necessaria. Indicare inoltre nella relazione descrittiva le ragioni che rendono necessaria la spesa. Note relative alle singole voci di budget. A. ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' Si riferisce a costi direttamente imputati al progetto e finalizzati al perseguimento degli obiettivi principali. A.1. Materie prime/merci: si riferiscono all'acquisto di materie prime/merci direttamente utilizzate nel Progetto. Qualora si trattasse di beni durevoli, immobilizzazioni di qualsiasi tipo, acquisti di beni destinati ad un utilizzo pluriennale nell'azienda, utilizzare le voci corrispondenti nell'area E "Investimenti in immobili e attrezzature". A.2. Servizi: si riferiscono a tutti i costi per acquisti di servizi che siano direttamente imputabili alle attività principali del Progetto. Non vanno indicate tuttavia in questa voce: le prestazioni professionali di terzi generiche [A.3.], Servizi e prestazioni professionali relativi al progetto tecnologico [Area C.], Servizi e prestazioni professionali relativi ad attività di Promozione e comunicazione [Area D.], Servizi e prestazioni professionali che costituiscano oneri accessori, e pertanto ammortizzati contabilmente, di Investimenti in immobili e attrezzature [Area E.], Servizi e prestazioni professionali di supporto generale, quali le attività amministrative e le consulenze di progettazione. Per la compilazione della riga A.2. nella tabella Piano Economico Previsionale è necessario utilizzare il foglio di lavoro "A.2 Servizi" A.3. Prestazioni professionali di terzi: indicare costi relativi a servizi e consulenze necessarie alla realizzazione del progetto e rese da terzi professionisti o da collaboratori occasionali, oneri che devono comunque essere indicati nel foglio di lavoro "Personale impiegato". Specificare nel dettaglio l'oggetto di tali prestazioni. B. ONERI RELATIVI AL PERSONALE Si riferiscono ai costi connessi al personale direttamente impegnato nella realizzazione del progetto come risultantenel foglio di lavoro "Personale impiegato". Le eventuali spese per il personale amministrativo vanno inserite nell'area "oneri di supporto generale" [F.]. Il Bando richiede che gli oneri relativi al personale interno, direttamente impegnato nelle attività del progetto, ivi compresi i referenti attuativi, il personale amministrativo, e gli eventuali rimborsi spese, non possono superare il 35% del valore complessivo del progetto. Ciò viene evidenziato attraverso il pulsante "Verifica progetto" che rapporta il totale dell'area B, sommato alla voce F3, con il valore complessivo del progetto. B.1. Referente attuativo: si riferisce al costo del lavoro relativo all'attività dei referenti attuativi / coordinatori per la quota necessaria al progetto. B.2. Altri oneri per personale dipendente o co.pro.: in questa voce vanno indicati gli oneri per l'impiego di collaboratori direttamente impiegati dal soggetto proponente. Eventuali oneri per collaboratori di enti partner dovranno confluire nell'onere complessivo del servizio erogato dal partner a favore del progetto. Le collaborazioni occasionali trovano collocazione secondo quanto indicato sopra al punto A.3. B.3. Rimborsi spese: oneri relativi a viaggi e trasferte del personale [anche volontario] impegnato nel progetto. Sono ammissibili esclusivamente rimborsi spese a piè di lista e chilometrici. Eventuali rimborsi spese relativi a personale non strutturato [Professionisti] dovranno essere imputate alla prestazione professionale cui si riferiscono oppure sotto la voce "Altro" nell'area in cui è stato indicato l'onere professionale. C. PROGETTO TECNOLOGICO FTI consiedera criterio preferenziale per la selezione dei progetti l'utilizzo innovativo delle tecnologie di informatiche e di comunicazione. Per tale ragione si chiede di esprimere separatamente, in questa specifica area, gli oneri di natura tecnologica finalizzati a perseguire o supportare il Progetto. Gli oneri relativi al Personale strutturato andranno comunque indicati all'interno dell'area B. Gli oneri relativi ad interventi infrastrutturali, acquisto di dotazioni informatiche e licenze ed ogni altro investimento andranno invece indicati nell'apposita voce E.2. dell'area Oneri pluriennali. C.1 Ideazione, programmazione e sviluppo: indicare gli oneri per attività di progettazione relativa alla componente tecnologica del progetto, programmazione e sviluppo relativi, qualora le stesse voci non vengano considerate contabilmente come aventi utilità pluriennale. In questo secondo caso utilizzare l'apposita voce E.2. dell'area Oneri pluriennali. C.2. Banda e utilizzo della rete: inserire in questa voce la previsione relativa ai canoni per servizi quali hosting/housing di siti web ed accesso ad Internet delle infrastrutture informatiche realizzate per il progetto. D. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Oneri relativi ad attività di promozione e divulgazione del progetto. D.1. Grafica e creatività: si riferisce a costi per la realizzazione dei contenuti grafici di prodotti, servizi, eventi ed attività del progetto. D.2. Produzione e divulgazione: oneri connessi alla stampa/produzione dei materiali promozionali/informativi ed alla diffusione attraverso i media di tali prodotti. Per gli eventi utilizzare la voce successiva. D.3. Eventi: indicare in questa voce tutti gli oneri imputabili alla realizzazione di eventi finalizzati a promuovere e diffondere la conoscenza del Progetto, quali eventi lancio, convegni e simili. D.4. ALTRO [Specificare]: ogni altra forma di spesa non contemplata nelle voci precedenti. Inserire in questa voce, a titolo esemplificativo, gli oneri relativi all'ufficio stampa. E. ONERI PLURIENNALI Si riferiscono agli oneri pluriennali imputabili al progetto, esclusivamente per la quota funzionale alla realizzazione del progetto. Vanno pertanto indicati i valori dell'ammortamento del bene con riferimento alla vita utile residua stimata dello stesso ed alla durata complessiva del progetto. In deroga al criterio di imputazione sulla base dell ammortamento può essere richiesto il sostegno per una quota maggiore. In questo caso il Beneficiario deve fornire adeguate motivazioni sull esigenza dell investimento in sede di richiesta del Contributo. Nota bene: il Beneficiario si impegna a non cedere né alienare a qualsiasi titolo i beni strumentali ammessi alle agevolazioni, per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data in cui ha avuto termine il Progetto. E.1 Acquisti/ristrutturazioni di beni immobili: Possono riferirsi esclusivamente a beni immobili oggetto del contributo o sede operativa del progetto.
E.2. Infrastrutture e dotazioni informatiche, comprese le licenze: si riferiscono ad acquisti di strumentazioni informatiche e tecnologiche appositamente acquistate per essere utilizzate all'interno del Progetto e destinate ad un utilizzo durevole. Confluiscono in questa voce anche eventuali licenze software. E.3/7 Per la corretta imputazione delle voci "Impianti e macchinari", "Attrezzature","Arredi","Licenze, concessioni, altri diritti immateriali" ed "Altri oneri pluriennali" fare riferimento alla classificazione dei principi contabili in base al Bilancio d'esercizio ex art. 2426 del Codice Civile. Devono comunque riferirsi esclusivamente ad attrezzature funzionali allo svolgimento del progetto ed utilizzate esclusivamente per la realizzazione dello stesso nel periodo di riferimento. ONERI DI SUPPORTO GENERALE Sono spese che non possono utilmente essere ripartite fra le macrovoci sopra individuate in quanto riferibili all'intero progetto. La somma delle voci "F" non può eccedere il 10% dell'importo complessivo richiesto all'agevolazione. F.1. Progettazione: spese relative allo studio economicogestionale del progetto. Specificare se si riferiscono a personale interno o esterno. F.2. Spese generali: si riferisce a costi di cancelleria, utenze, consumi di varia natura. Si chiede di indicare separatamente la voce relativa alle spese telefoniche. F.3. Personale amministrativo: si riferisce alla quota parte del costo del personale amministrativo, che deve comunque essere indicato nel foglio di lavoro "personale impiegato". Si ricorda che tale il valore di tale voce si somma al valore complessivo degli oneri del personale della voce B al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 35% degli oneri del personale sul valore complessivo del progetto. F.4. Spese telefoniche: indicare separatamente la stima delle spese di telefonia fissa e mobile e connettività, diversa da quella di cui al punto C.3. 14. FOGLIO DI LAVORO "A.2 Servizi" In questa tabella vanno riportati tutti i costi per acquisti di servizi che siano direttamente imputabili alle attività principali del Progetto e che non trovano diversa collocazione nel Piano Economico Previsionale come specificato sopra alla nota A.2.. E' opportuno fornire in questa tabella il maggior dettaglio possibile dei servizi che si ritengono opportuni al perseguimento del Progetto. Per aggiungere altre righe utilizzare il pulsante "inserisci servizi" a destra della tabella come indicato nella precedente nota 7. 15. FOGLIO DI LAVORO "Personale impiegato e consulenze" In questa tabella vanno riportati gli oneri lordi relativi all'impiego di collaboratori di qualsiasi natura direttamente impiegati nel Progetto da parte del soggetto richiedente. Può trattarsi di contratti di dirigenti, personale dipendente, borse lavoro, salari d'ingresso, tirocini formativi o assistenziali, collaboratori occasionali, professionisti con P.IVA. Sarà possibile anche fornire una stima di ore impiegate da parte di personale volontario. L'attività di volontariato tuttavia non è ammessa a titolo di cofinanziamento. E' tuttavia ammissibile imputare, nel foglio di lavoro "Piano Economico" i costi diretti ed effettivi dell'attività di volontariato, quali coperture assicurative, costi per la formazione dei volontari, rimborsi spese a piè di lista. I costi indicati nella tabella qui descritta devono corrispondere agli importi indicati nel foglio di lavoro Piano Economico. Si richiede in proposito di specificare nella colonna "Voce del Piano Economico" il codice dell'onere corrispondente nel foglio di lavoro Piano Economico, che potrà riferirsi ovviamente anche ad aree differenti da "Oneri relativi al personale", in particolare per quanto riguarda il personale amministrativo F3, la progettazione F1, le prestazioni professionali di terzi A3, le prestazioni professionali riferite alla aree progetto tecnologico, promozione e comunicazione. Il valore della colonna "Totale" risulta in automatico dalla moltiplicazione del numero di addetti per il numero di ore complessive per il costo orario. N.b. Questo totale non viene automaticamente acquisito nel foglio di riepilogo del piano economico. Qualora non fosse possibile stabilire il costo orario di una prestazione indicare 1 nella colonna ore ed il costo imputabile al Progetto nella colonna "costo orario" 16. FOGLIO DI LAVORO "Oneri pluriannali" In questa tabella vanno riportati gli oneri lordi relativi agli acquisti di immobilizzazioni di qualsiasi natura impiegati nell'ambito del Progetto. Si rimanda al punto E per la definizione della tipologia di oneri, ricordando che sono ammissibili esclusivamente oneri pluriennali per la quota funzionale alla realizzazione del progetto ed acquistati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo [vale a dire la data di invio definitivo del progetto a FTI]. Nella tabella devono essere indicati, distinti per singola spesa, tutti gli oneri che confluiscono nelll'area E del Piano Economico, ivi compresi eventuali oneri accessori comunque destinati ad un impiego durevole nell'attività dell'ente Beneficiario. Descrizione: descrivere in modo chiaro e sintetico il bene/servizio che si intende acquistare. Voce del Piano Economico: specificare il codice di riferimento individuandoli fra quelli della relativa colonna nell'area E. Costo netto: indicare il costo al netto di IVA IVA: indicare il valore dell'iva sul bene acqistato. Costo lordo: risulterà automaticamente dalla somma delle due colonne precedenti. Qualora l'ente scelga di detrarre l'iva sui costi del Progetto [ad esempio quando il bene venga utilizzato per attività che rivestono natura fiscale commerciale] il costo lordo dell'immobilizzazione dovrà essere indicato al netto di IVA. Durata utile stimata: indicare il numero di anni di durata utile dell'immobilizzazione. % Ammortamento: in alternativa alla compilazione della colonna precedente, indicare la percentuale di ammortamento annuale applicabile a bilancio. Onere imputato al progetto: dovrà corrispondere all'onere complessivamente imputabile al Piano Economico, pertanto sarà pari al valore Costo dell'immobilizzazione, moltiplicato per la percentuale di ammortamento e per il periodo di durata del Progetto, ovvero al Costo dell'immobilizzazione, diviso per la durata utile della stessa e moltiplicato per il periodo di durata del Progetto. 17. FOGLIO DI LAVORO "Riepilogo entrate" Devono essere indicate le fonti di entrata corrispondenti alla quota del progetto non richiesta a contributo, divise per tipologia di entrata. Possono riferirsi anche ad entrate stimate o a contributi richiesti/da richiedere e quindi indipendentemente dal fatto che si conosca l'esito della domanda. Si ricorda prima dell'avvio del progetto il Beneficiario sarà tenuto ad attestare l'effettiva disponibilità e la copertura economica del cofinanziamento. Non sono considerate pertanto fonti di entrata ammissibili ai fini della compilazione del presente form entrate di natura finanziaria quali richieste di mutui, finanziamenti, prestiti. Nella colonna "Descrizione" dettagliare la tipologia di provento. Nella colonna "Soggetto erogatore" indicare l'ente o la tipologia di soggetti dai quali si intende reperire il provento, l'eventuale istituzione erogatrice di un contributo o l'eventuale sponsor. Ad esempio in caso di vendite di beni/prestazioni di servizi che costituiscono parte integrante il progetto, indicare "clienti". Sono individuate le seguenti categorie di entrata: CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI: indicare in modo inequivoco l'ente erogatore e specificare nella descrizione gli estremi identificativi del contributo. In caso di contributo già deliberato specificare gli estremi della delibera. CONTRIBUTI DA PRIVATI: possono riferirsi a liberalità di qualsiasi natura, a raccolte pubbliche di fondi e ad altre forme di erogazione anche verso prestazioni corrispettive quali pubblicità e sponsorizzazioni. RISORSE PROPRIE: vanno indicate in questa voce fondi concretamente nella disponibilità del soggetto proponente, altri proventi istituzionali tipici dell'ente richiedente e proventi di attività commerciali per la vendita di prodotti e servizi inerenti il Progetto. ALTRO [Specificare]: ogni altra forma di entrata non contemplata nelle voci precedenti. Per aggiungere nuove righe nelle singole categorie di entrata fare riferimento ai pulsanti a destra della tabella come indicato nella nota n. 8. Contributo richiesto a Fondazione Telecom Italia: Deve corrispondere alla somma richiesta come risultante nella lettera di richiesta contributo ed è pari, nel foglio di lavoro, alla differenza fra il totale delle entrate sopra indicate ed il costo complessivo degli oneri del Progetto come individuato nel foglio di lavoro "Piano Economico". Si ricorda che tale valore complessivo dipende dalla facoltà o meno del soggetto richiedente di recuperare l'iva sugli acquisti. Nel caso in cui ciò fosse possibile, fare riferimento alla casella F47 del foglio di lavoro "Piano Economico", altrimenti fare riferimento alla casella H47. Il contributo economico erogabile da parte di FTI per singolo progetto dovrà essere compreso tra un minimo di euro 120.000 ed un massimo di euro 250.000. Il contributo sarà versato per rimborsare al soggetto beneficiario fino al 80% dei costi inerenti la completa attuazione del progetto, compreso il monitoraggio, e per tutte le attività gestionali correlate (solo a titolo di esempio: amministrative, logistiche, tecniche, ecc.). TOTALE ENTRATE: corrisponderà al totale degli oneri del Progetto come individuato nel foglio di lavoro "Piano Economico".
COMUNE DI NOVARA NOVARA PER TUTTI Soggetto proponente COMUNE DI NOVARA Titolo del progetto NOVARA PER TUTTI L'Ente può recuperare l'iva sui costi del Progetto? [barrare una casella] [sì] [no] cod. Categoria Descrizione Importo IVA Totale ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' A1 Materie prime/merci TOTEM/Postazioni Personal Computer sedi 38.000 38.000 A2 Servizi A3 Prestazioni professionali di terzi TI DIGITAL SOLUTIONS sviluppo software 45.000 45.000 A4 Altro (specificare) OPERE ELETTRICHE 7.000 7.000 A Totale A 90.000 90.000 ONERI RELATIVI AL PERSONALE B1 Referente attuativo RESPONSABILE PROGETTO (COSTO INTERNO) 10.000 10.000 B2 Altri oneri per personale dipendente o LAVORO STRAORDINARIO 6.000 6.000 co.pro. B3 Rimborsi spese TRASFERTE 500 500 B4 Altro (specificare) TRADUZIONE VARIE LINGUE (interpreti esterni) 10.000 10.000 B Totale B 26.500 26.500 PROGETTO TECNOLOGICO C1 Ideazione, programmazione e sviluppo PROTOTIPO ED INTEGRAZIONE PORTALE TI DIGITAL SOLUTIONS 5.000 5.000 C2 Banda e utilizzo della rete Infrastrutture mancanti e raccordi rete civica collegamento TOPIX 46.500 46.500 C3 Altro (specificare) C Totale C 51.500 51.500 PROMOZIONE E COMUNICAZIONE D1 Grafica e creatività Grafica, manifesti brochure 8.500 8.500 D2 Produzione e divulgazione D3 Eventi Presentazione progetto alla cittadinanza nei quartieri 6.500 6.500 D4 Altro (specificare) D Totale D 15.000 15.000 ONERI PLURIENNALI E1 Acquisti/ristrutturazioni di beni immobili E2 Infrastrutture e dotazioni informatiche, comprese le licenze E3 Impianti e macchinari E4 E5 Attrezzature Arredi E6 Licenze, concessioni, altri diritti immateriali E7 Altri beni ammortizzabili PIANO ECONOMICO PREVISIONALE E Totale E ONERI DI SUPPORTO GENERALE F1 Progettazione Realizzazione e consulenza stesura progetto esecutivo 6.500 6.500 F2 Spese generali Sede, auto servizio, materiale consumo 3.500 3.500 F3 Personale amministrativo F4 Spese telefoniche telefoni fissi e cellulari di servizio 2.000 2.000 F5 Altro (specificare) F Totale F 12.000 12.000 Oneri complessivi 195.000 195.000
COMUNE DI NOVARA NOVARA PER TUTTI PERSONALE IMPIEGATO E CONSULENZE Numero Qualifica Tipologia Mansione Voce del Piano Costo orario Ore complessive Totale Economico 1 DIRIGENTE TECNICO ICT B1 100,00 120 12.000 1 ISTRUTTORE DIRETTIVI TECNICO REALIZZAZIONE RETE B2 25,00 100 2.500 1 FUNZIONARIO RETE TECNICO CONFIGURAZIONE E SICUREZZA B2 35,00 100 3.500 2 PROGRAMMATORI TECNICO PORTALE B2 25,00 90 4.500 4 SERVIZI SOCIALI OPERATORI ASSISTENZA E FORMAZIONE B2 20,00 110 8.800 5 TOTALI 31.300
COMUNE DI NOVARA NOVARA PER TUTTI PREVISIONE DELLE ENTRATE 75.000 195000 Categoria Descrizione Soggetto erogatore importo CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DA PRIVATI TOTALE CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI RISORSE PROPRIE PERSONALE INTERNO COMUNE DI NOVARA 31.300 INVESTIMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE (fibra e apparati) COMUNE DI NOVARA 30.000 acquisto attrezzature Totem/Personal computer Comune di Novara 10.700 TOTALE RISORSE PROPRIE 72.000 Altro [specificare] Contributo sponsorizzazione 3.000 TOTALE ALTRE ENTRATE 3.000 TOTALE COFINANZIAMENTO 75.000 CONTRIBUTO RICHIESTO A FONDAZIONE TELECOM ITALIA 120.000 TOTALE ENTRATE 195.000