Obbligazione UBS Paesi Emergenti 2021 Nota a Capitale Protetto collegata all Indice S&P BRIC 10% Risk Control Emesso da UBS AG
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- Veronica Stefani
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1 Obbligazione UBS Paesi Emergenti 2021 Nota a Capitale Protetto collegata all Indice S&P BRIC 10% Risk Control Emesso da UBS AG Offerta Pubblica Condizioni Finali Sottostante Sottostante S&P BRIC 10% Risk Control (Bloomberg Code: SPTR10EE) Livello Iniziale del Sottostante Dettagli del Prodotto Codici Titoli ISIN: DE000UB5WF78 WKN: UB5WF7 Valor: Nozionale Totale EURO ,00 Valore Nominale per Nota EURO 1.000,00 Prezzo di Emissione 100% Valuta di Pagamento Cedola annuale EUR Cedola annuale t = Nozionale * Max (Minimo garantito; Partecipazione* Performance Sottostante t ) Dove: Minimo garantito: 3.50% p.a. Partecipazione: 50% Performance Sottostante t : ( Index t Index0 ) 1 * Index0 t Dove: Index t = Livello di chiusura del sottostante alla Data di Rilevazione Successiva t Index 0 = Livello di chiusura del sottostante alla Data di Rilevazione Iniziale t = Numero di anni Date Inizio dell offerta pubblica 1 Aprile 2011 Data di Rilevazione Iniziale 8 Aprile 2011 Date di Rilevazione Successive Ogni anno, il 24 Marzo (o il primo giorno lavorativo successivo, nel caso il 24 Marzo non sia un giorno lavorativo) a partire dal 24 Marzo 2012 fino al 24 Marzo 2021 Data di Pagamento della Cedola annuale Ogni anno, il 1 Aprile (o il primo giorno lavorativo successivo, nel caso il 1 Aprile non sia un giorno lavorativo) a partire dal 1 Aprile 2012 fino al 1 Aprile 2021 Data di Emissione/Data di 1 Aprile 2011 Godimento Data di Rilevazione Finale 24 Marzo 2021 Data di Liquidazione 1 Aprile 2021
2 Pagina 2/5 Liquidazione Alla Data di Liquidazione, il Portatore avrà diritto di ricevere dall Emittente un importo nella Valuta di Liquidazione pari al 100% del Capitale Investito più eventuale Cedola annuale pertinente. Tutte le tasse, le commissioni o le imposte (per esempio l imposta di bollo) relative al pagamento dell importo di liquidazione saranno a carico del portatore della Nota. Informazioni Generali Emittente UBS AG, Succursale di Londra Rating dell' Emittente Aa3 / A+ / A+ Lead Manager UBS Limited, Londra (UBS Investment Bank) Agente di Calcolo UBS AG, Succursale di Londra Borsa Competente Le borse su cui gli strumenti finanziari compresi nell Indice sono negoziati, come determinate di volta in volta dallo Sponsor dell Indice Quotazione Disponibile su MOT di Borsa Italiana s.p.a. e EuroTLX Mercato Secondario Indicazioni dei prezzi giornalieri saranno disponibili su (si prega di notare che il sito non è disponibile per cittadini del Regno Unito) Giorno Lavorativo Francoforte, Londra, TARGET Convenzione di Calcolo Act/Act Investimento Minimo 1 Lotto Minimo di Negoziazione 1 Clearing Euroclear, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking S.A., Monte Titoli S.p.A. (Certificato Globale presso Clearstream Banking AG) Custodia Clearstream Banking Francoforte disponibile Legge Applicabile Offerta Pubblica Legge Tedesca Italia Informazioni Importanti Le presenti informazioni sono diffuse da UBS AG e/o dalle sue affiliate ( UBS ). UBS, in qualità di mandante o di agente, può di volta in volta detenere, acquistare o vendere posizioni su qualsiasi titolo, moneta, strumento finanziario o altro asset sottostante alla transazione a cui si riferisce il presente documento. UBS può fornire servizi di investment banking e servizi di altro tipo a e/o avere funzionari che svolgono la funzione di amministratori nelle società a cui si fa riferimento nel presente documento. Le attività di UBS di trading e/o di copertura relative alla presente transazione possono incidere sul prezzo dell attività sottostante e possono incidere sulla probabilità di superamento della barriera rilevante. UBS dispone di politiche e procedure finalizzate a contenere il rischio che funzionari e dipendenti vengano influenzati da qualsiasi interesse configgente o incarico e che le informazioni confidenziali vengano comunicate o rese disponibili in modo improprio. In talune circostanze, UBS vende questo Prodotto a intermediari e altri istituti finanziari a un prezzo inferiore a quello di emissione o pratica degli sconti sul prezzo d emissione per loro conto. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. Il presente documento non rappresenta in alcun modo un offerta, una raccomandazione personale o una sollecitazione a concludere una operazione finanziaria e non deve essere considerato come una fonte di consulenza finanziaria. Le condizioni di ogni investimento saranno esclusivamente soggette alle disposizioni analitiche, comprese le considerazioni sui rischi, contenute nel Memorandum Informativo, nel Prospetto o in altra documentazione dell Emittente per la emissione dei Prodotti/Note (il Prospetto").
3 Pagina 3/5 UBS non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia relativamente alle informazioni qui specificate provenienti da fonti indipendenti. Il presente documento non può essere copiato o riprodotto senza il previo consenso scritto di UBS. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa in alcuna giurisdizione che consenta un offerta pubblica dei Prodotti descritti nel presente documento, salvo quanto espressamente previsto nella Documentazione relativa al Prodotto. I Prodotti devono essere venduti nell osservanza di tutte le restrizioni di vendita in vigore nelle giurisdizioni in cui avviene tale vendita. Sussiste la possibilità che costi, inclusi quelli fiscali, relativi alle operazioni connesse al presente Prodotto, non pagati da UBS o imposti dalla stessa, siano a carico dell Investitore. Limitazione di responsabilità Questo strumento finanziario non è sponsorizzato o promosso, distribuito o in altro modo supportato da Deutsche Börse AG (il Licenziante ). Il Licenziante non rende alcuna garanzia implicita o esplicita o alcuna dichiarazione in relazione ai risultati che possono essere conseguiti mediante l uso dell Indice o del Marchio Registrato dell Indice né relativamente al valore dell Indice in un determinato momento o ad una certa data o ad altro titolo. L Indice è calcolato e pubblicato dal Licenziante. Tuttavia, per quanto consentito dalla legge, il Licenziante non sarà responsabile nei confronti di terzi per errori eventuali nell Indice. Inoltre, il Licenziante non ha alcun obbligo di segnalare eventuali errori nell Indice nei confronti dei terzi, inclusi gli investitori. Né la pubblicazione dell Indice da parte del Licenziante né la concessione di una licenza di utilizzo del medesimo e del Marchio Registrato dell Indice in relazione allo strumento finanziario o altri strumenti finanziari o prodotti finanziari, che siano legati all Indice, costituisce una raccomandazione di investimento da parte del Licenziante o contiene in qualsiasi modo una garanzia o una opinione del Licenziante sulla opportunità di un investimento in questo prodotto. Nella sua qualità di unico titolare di tutti i diritti relativi all Indice e al Marchio Registrato dell Indice, il Licenziante ha concesso in licenza all emittente dello strumento finanziario l utilizzo dell Indice e del Marchio Registrato dell Indice oltre all utilizzo di ogni riferimento ai medesimi in relazione allo strumento finanziario. Restrizioni alla Vendita Qualsiasi Prodotto acquistato da qualsiasi persona per la rivendita non può essere offerto in una qualsiasi giurisdizione in circostanze che possano comportare I'obbligo per l Emittente o per l Offerente di registrare in tale giurisdizione qualsiasi ulteriore prospetto o documento corrispondente relativo ai Certificati. I Portatori del presente Prodotto sono informati della necessità di leggere le restrizioni alla vendita più in dettaglio nel prospetto o nel memorandum informativo di questo Prodotto. Le restrizioni elencate qui di seguito non devono essere interpretate come una indicazione definitiva in merito alla possibilità di vendere il presente Prodotto in una particolare giurisdizione. Coloro che investono nel presente Prodotto sono invitati a richiedere una consulenza specifica prima di rivenderlo. Il contenuto del presente documento non è stato oggetto di revisione da parte di nessuna delle autorità di Hong Kong. Gli investitori sono informati della necessità di prestare attenzione in relazione a qualsiasi offerta. L investitore dovrebbe chiedere una consulenza professionale indipendente nel caso in cui avesse un dubbio in relazione a qualsiasi parte del presente documento. Questo è un prodotto strutturato che coinvolge derivati. Le raccomandiamo di non investire in questo prodotto a meno che Lei non comprenda pienamente i rischi ad esso connessi e non sia determinato ad assumerli.
4 Pagina 4/5 Europa Per Paesi appartenenti alla AEE (Stati appartenenti alla Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda e Lichtenstein) che hanno dato esecuzione alla Direttiva Prospetti le Condizioni Definitive e il Prospetto di Base rappresentano per questi Strumenti Finanziari un prospetto pubblicato in conformità alle disposizioni della Direttiva Prospetti. Tuttavia, a meno che e sino a quando un prospetto non sia stato pubblicato in conformità a tali disposizioni e passaportato nella relativa giurisdizione, questi Strumenti Finanziari non potranno essere venduti od offerti a meno che 1) abbiano un valore nominale di, o abbiano un corrispettivo totale per ciascun Investitore di almeno euro (o importo equivalente in altre valute) oppure 2) siano venduti solo a Investitori Qualificati; e/o (tenuto conto di tutti i distributori) siano venduti a meno di 100 destinatari dell offerta per giurisdizione dell AAE che non siano Investitori Qualificati. Un Investitore Qualificato è una persona giuridica che (i) è autorizzata a operare nei mercati finanziari o ha come unico oggetto sociale quello di investire in strumenti finanziari; o (ii) soddisfi due delle tre seguenti condizioni (come indicato nell ultimo bilancio annuale o consolidato): a) un numero medio di dipendenti durante l ultimo esercizio non inferiore a 250; (b) uno stato patrimoniale complessivo di oltre euro; e (c) un fatturato annuo netto di oltre euro. Per Paesi appartenenti alla AEE che non abbiano implementato la Direttiva Prospetti, la vendita deve avvenire in conformità alla legge in vigore nei medesimi. Hong Kong -Il presente Prodotto non è stato né offerto né venduto e ogni acquirente dichiara e concorda che non offrirà né venderà ii presente Prodotto a Hong Kong, mediante alcun documento, tranne che a persone la cui attività ordinaria sia quella di comprare e vendere azioni e obbligazioni, come mandante o come agente, o in circostanze che non costituiscono un'offerta al pubblico ai sensi della Companies Ordinance (cap. 32) di Hong Kong o a «investitori professionali» ai sensi della Securities and Futures Ordinance (cap. 571) di Hong Kong e di ogni norma emessa sulla base di tale Ordinanza, o in altre circostanze da cui non emerga che ii documento sia un «prospetto» ai sensi della Companies Ordinance. In relazione all'emissione del presente Prodotto, ciascun acquirente dichiara e concorda che non è stata fatta e che non sarà fatta alcuna pubblicità e che non è stato emesso né sarà emesso alcun invito o documento relativo al Prodotto, né a Hong Kong né altrove, che sia indirizzato o che possa essere presumibilmente accessibile o letto dal pubblico in Hong Kong (fatti salvi i casi autorizzati dalla legge di Hong Kong sugli strumenti finanziari), tranne quelli relativi al Prodotto che sono o si intendono disponibili solo per persone non residenti a Hong Kong o solo per «investitori professionali» ai sensi della Securities and Futures Ordinance e delle altre norme emesse sulla base di tale Ordinanza. Singapore Il presente documento non è stato registrato come prospetto presso l'autorità Monetaria di Singapore. Ne consegue che il presente documento e qualsiasi altro documento o materiale connesso all'offerta o alla vendita, all'invito alla sottoscrizione o all'acquisto di questo Prodotto non può essere fatto circolare o distribuito e questo Prodotto non può essere offerto o venduto o reso oggetto di un invito alla sottoscrizione o all'acquisto, sia diretto che indiretto, a persone di Singapore che non siano (i) un investitore istituzionale come specificato nella sezione 274 del Securities and Futures Act di Singapore (cap. 289) ( SFA ), (ii) una persona pertinente in conformità con la Sezione 275(1) dello SFA o una qualsiasi persona in conformità con la Sezione 275(1A) dello SFA, e secondo le condizioni specificate nella Sezione 275 dello SFA o (iii) in conformità con e secondo le condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile dello SFA. Nel caso in cui il presente prodotto venisse sottoscritto o acquistato ai sensi della Sezione 275 dello SFA da una persona pertinente che sia: (a) una società di capitali (che non sia un investitore accreditato (come definito nella Sezione 4 A dello SFA)) la cui unica attività consista nella detenzione di investimenti ii cui intero capitale azionario sia in possesso di uno o più individui ciascuno dei quali sia un investitore accreditato; o (b) un trust (nel caso in cui ii trustee non sia un investitore accreditato) avente come unico scopo quello di detenere investimenti e ciascuno dei beneficiari sia un investitore accreditato;
5 Pagina 5/5 allora le azioni (come definite nella Sezione 239 (1) dello SFA) di quella determinata società di capitali o i diritti e gli interessi dei beneficiari (come sopra descritti) in quel determinato trust non potranno essere trasferiti nei sei mesi successivi all'acquisto dei titoli da parte della società di capitali o del trust ai sensi della Sezione 275 dello SFA tranne che: 1) a un investitore istituzionale o a una persona pertinente definita nella Sezione 275 (2) dello SFA o a qualsiasi altra persona in base ad un offerta fatta in base alla Sezione 275 (1 A) o alla Sezione 276 (4) (i) (B) dello SFA; o 2) se in assenza del pagamento di un corrispettivo per ii trasferimento; o 3) se il trasferimento ha luogo per effetto della legge; 4) in conformità a quanto specificato nella Sezione 276 (7) dello SFA. UK - Il presente Prodotto non può essere venduto per un corrispettivo inferiore a EURO o importo equivalente. USA - Il presente Prodotto non può essere venduto od offerto negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi.
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