Bilancio Ver NOTE DI RILASCIO. Avvertenze. Aggiornamento Archivi. Prima di eseguire l'aggiornamento Archivi

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1 NOTE DI RILASCIO Bilancio Ver Avvertenze Prima di eseguire l'aggiornamento Archivi Eseguire il salvataggio degli archivi da Strumenti/Esportazione azienda, selezionando tutte le aziende gestite Verificare le impostazioni di Antivirus/Firewall che potrebbero impedire la corretta elaborazione. Aggiornamento Archivi Questa versione del programma prevede un adeguamento delle ditte per aggiornare gli archivi con gli standard distribuiti. È possibile eseguire l adeguamento degli archivi per tutte le aziende presenti nella procedura utilizzando la funzione Strumenti/Aggiornamento archivi di ogni singolo applicativo oppure dall esterno attraverso le Utilità: È consigliabile eseguire questa funzione al fine di evitare i tempi di attesa alla prima apertura della ditta dopo l installazione dell aggiornamento. Se l aggiornamento degli archivi non viene eseguito tramite questa funzione, avverrà comunque con la normale esecuzione automatica alla prima apertura di ogni ditta.

2 NOVITÀ Versione MODULO ARGOMENTO Modelli Standard in lingua Descrizione Inglese e Tedesco Vengono rilasciati i Modelli standard dei documenti, adeguati alla nuova Tassonomia del 14/11/2016. Clicca qui per maggiori dettagli. Import BRL File brl tassonomia del 14/11/2016 E ora possibile importare un File.brl generato con la nuova Tassonomia. Nel Periodo deve essere selezionata la tassonomia corretta. Conversione Aggiornamento ViaLibera Bilancio E stato aggiornato il programma di Conversione da Europeo 2016 ViaLibera Bilancio Europeo 2016 Collegamenti Unico Prospetto Conto Economico 2017 E possibile importare all interno del modello Unico SC 2017 i dati del Conto Economico. Varie Consultare il dettaglio argomenti Note 2017 Note di rilascio versioni precedenti (anno 2017) Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità Dettaglio argomenti Sommario Archivi Standard 3 Modelli Standard in Lingua 4 Micro Imprese: Rendiconto finanziario 5 Aggiornamento Modello nota integrativa Ordinaria vers Genera Libro Inventari: formato sconosciuto Generazione/Aggiornamento Documento bilancio e nota integrativa 5 Modello nota integrativa - Variabile periodo nei Dati anagrafici xbrl 6 Preparazione fascicolo con Verbale: Errore: 5 - L'argomento 'Start' deve essere maggiore di zero 6 Rendiconto finanziario 6 Prossimi aggiornamenti 6 Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 2 di 6

3 ARCHIVI STANDARD Tabelle dello Schema WK13 Le tabelle Z03-Z05-Z07-Z09-Z11-Z39-Z37 sono state attivate anche per le Micro Imprese (nel caso in cui volessero presentare la Relazione sulla gestione) WK981 Dettaglio delle differenze temporanee deducibili: le celle relative alle aliquote (colonne E/G) non permettevano l'inserimento dei decimali WK982 Dettaglio delle differenze temporanee imponibili: le celle relative alle aliquote (colonne E/G) non permettevano l'inserimento dei decimali Riporti da Periodo precedente (tabelle dello schema WK03): sono stati previsti per le seguenti tabelle: WKA04, WKA07, WKA14, WKA18, WKA19, WKA28, WKA34, WKA36, WKA40, WKA49, WKA51, WKA52, WKA53, WKA54, WKA56, WKA57, WKA66, WKP02, WKP05, WKP09, WKP10, WKP12, WKP35, WKP46, WKP54, WKR01, WKR03, WKR35, WKR37, WKR39, WKR41, WKZ05, WKZ31, WKZ35, WKZ37, WKZ39, WKZ51, WKZ53 Si precisa che per alcune tabelle a lista aperta è cambiata la gestione e quindi non è possibile alcun riporto (WKA08, WKA09, WKA16, WKA26, WKA78, WKA79, WKP52, WKP82, WKP83) Tabelle dello Schema WK03 Tabella WK296 Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto: modificata cella F22 in manuale Tabelle dello Schema WK10 Tabella WKM38 Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali: non veniva totalizzata la colonna TOTALE Relazione sulla gestione (Gaap/Cooperative) versione 1.20 Modifica alcuni riferimenti normativi Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 3 di 6

4 In dettaglio: MODELLI STANDARD IN LINGUA Con la presente versione vengono messi a disposizione i nuovi modelli in Inglese e Francese, adeguati alla nuova normativa e alla Tassonomia Entrando in Modelli in lingua, Modelli per generazione, è sufficiente selezionarli dal menù a discesa: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 4 di 6

5 Nota bene Per quanto riguarda le tabelle, non sono ancora disponibili tutte le descrizioni in lingua in quanto siamo in attesa del rilascio della relativa Tassonomia. MICRO IMPRESE: RENDICONTO FINANZIARIO È stato attivato il menù relativo al Rendiconto Finanziario. È quindi possibile anche per le Micro imprese elaborare tale prospetto per uso interno o per elaborare i dati che potranno essere riportati nel Periodo successivo in caso di cambio tipologia di Bilancio (da Micro ad Abbreviato). AGGIORNAMENTO MODELLO NOTA INTEGRATIVA ORDINARIA VERS L'aggiornamento automatico della Nota ordinaria alla versione 1.10 per alcune sezioni quale ad esempio Ratei e Risconti attivi/passivi, provvedeva ad aggiungere sezione e tabella ma non eliminava la tabella già presente. Risultava quindi presente 2 volte la tabella in questione. GENERA LIBRO INVENTARI: FORMATO SCONOSCIUTO Per periodi con Tassonomia del 14/11/2016 la generazione del libro inventari segnalava errore Formato sconosciuto GENERAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCUMENTO BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA In caso di modifiche al documento Bilancio e Nota Integrativa, non veniva sempre eliminato in automatico il file brl precedentemente generato. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 5 di 6

6 MODELLO NOTA INTEGRATIVA - VARIABILE PERIODO NEI DATI ANAGRAFICI BRL In caso di modifica del Giorno relativo al Periodo, possibile dalle Opzioni dei Documenti, le variabili dei documenti relative a ANAPER - periodo (gg/mm/aaaa) e periodo precedente, non consideravano tale impostazione e riportano sempre quanto indicato nel periodo. PREPARAZIONE FASCICOLO CON VERBALE: ERRORE: 5 - L'ARGOMENTO 'START' DEVE ESSERE MAGGIORE DI ZERO Effettuando la Preparazione fascicolo allegando anche il Verbale di assemblea veniva segnalato: Errore 5 - L'argomento 'Start' deve essere maggiore di zero Procedura: Crea documenti RENDICONTO FINANZIARIO Stampa diretta La stampa diretta esponeva i dati su molte pagine. Metodo indiretto: anno corrente tassonomia 2016 e anno precedente tassonomia 2014 Alcuni valori non venivano riportati sulla colonna Riporto anno precedente. Tassonomia Rendiconto finanziario Indiretto Il Documento e il file brl non riporta per il Rendiconto Finanziario i valori del Periodo precedente. PROSSIMI AGGIORNAMENTI Non sono comprese in questo aggiornamento e quindi verranno rilasciate in seguito le seguenti funzionalità: Tabelle in lingua Tedesca Ad oggi non è disponibile la tassonomia in lingua e nemmeno il visualizzatore Tebe Tabelle in lingua Inglese Ad oggi non è disponibile la tassonomia in lingua Raccordo schema WK13 con altri schemi Il raccordo tra il nuovo schema e quelli Ias/Ifrs e Finanziarie verrà rilasciato in seguito. Al momento per eventuali nuove aziende di tali tipologie, il raccordo tra il pdc e lo schema può essere gestito manualmente senza proposte automatiche Aggiornamento Schemi Intermediari finanziari Il Provvedimento Bankit del 9 dicembre 2016 ha modificato il modello degli Intermediari Finanziari. Nessuna modifica per SGR e SIM. Verrà inoltre implementato un nuovo schema per gli Intermediari non Ias Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 6 di 6