Gestione Bilancio in B.Point SP - TuttoBilancio NON Integrato

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1 HELP DESK Nota Salvatempo 0032 MODULO FISCALE Gestione Bilancio in B.Point SP - TuttoBilancio NON Integrato Quando serve La normativa Novità Termini e modalità di presentazione Consente la gestione del Bilancio UE/XBRL attraverso il prodotto integrato TuttoBilancio. Con il Decreto Legge 203/06, denominato Visco-Bersani, convertito in Legge n.248/2006, era inizialmente fissato per il 31 marzo 2007, l'obbligo per le società di capitale di depositare il bilancio in XBRL - Formato Elettronico Elaborabile. Successivamente il Decreto Legge 300/ Mille Proroghe, convertito in Legge n.17/2007, aveva spostato questo termine al 31 marzo ". pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2008 il Decreto del P.C.M. del che, in attuazione dell'articolo 37, comma 21-bis, del Decreto Legge 223/2006, stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile XBRL, per la presentazione, da parte delle società, dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio". Nuova gestione elaborazione tabelle e modelli. Termine di Deposito Bilanci al Registro Imprese: 30 giorni data Verbale. In caso di distribuzione dividendi occorre registrare il verbale assemblea entro 20 giorni. Flusso operativo 1. Esportazione dati contabili e anagrafici 2. Configurazione Import in TuttoBilancio 3. Verifiche preliminari valide per tutte le anagrafiche 4. Importazione dati 5. Creazione Azienda e Nuovo periodo 6. Import Automatico 7. Elaborazione Bilancio 8. Calcolo Tabelle 9. Generazione Documenti 10. Cosa fare per.. Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. 1. Esportazione dati contabili e anagrafici Scelta di menu Percorso CONTABILE 11. Ordinaria 5. Gestione Bilanci / Budget 3. Gestione Bilancio Ue 12. Esportazione Bilanci 2. Bil. x TuttoBilancio Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore UR Pag. 1/15

2 Campo Progressivi contabili Conti con saldo a zero Movimenti provvisori Opzione/Descrizione indicare (R) per considerare i progressivi contabili per Registrazione; indicare (G) per considerare i progressivi contabili aggiornati a seguito della stampa del Libro giornale; indicare (P) per considerare i progressivi contabili in base alle date indicate. indicare (S)olo conti movimentati per esportare i soli conti utilizzati in contabilità; indicare (T)utti per esportare tutti i conti del PdC utilizzato e quindi anche quelli non movimentati. indicare (N)o per non considerare i movimenti provvisori nell'esportazione; indicare (S)i per considerare tutti i movimenti provvisori; utilizzare il tasto "F7 Opzione Movimenti provvisori" per selezionare quelli interessati. indicare (N)o per non considerare i dati della Nota integrativa; indicare (S)i per considerare tutti i dati della Nota integrativa; utilizzare il tasto "F7 Opzione Nota Integrativa" per selezionare quelli interessati. Dati Nota Integrativa I dati relativi ai <Movimenti provvisori> ed alla <Nota Integrativa> vengono recuperati a condizione che siano stati precedentemente compilati nelle rispettive sezioni. Se in fase di predisposizione dati viene visualizzata l'avvertenza "manca il collegamento cespiti - nota integrativa" il messaggio indica che non sono presenti cespiti sull azienda o mancano dei dati e quindi, non sarà possibile recuperare informazioni utili per la nota integrativa. Al termine dell elaborazione verranno generati due file: im(nomeazienda).txt (contenente i dati contabili dell'azienda) e anagra.txt (contenente i dati anagrafici). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 2/15

3 A seguire il file contenente i dati anagrafici Sia in ambiente Windows che in ambiente Linux consigliamo di eseguire il salvataggio dei due file nella cartella D:\COGEBIL (se non presente la cartella può essere creata manualmente) 2. Configurazione Import in TuttoBilancio Percorso TuttoBilancio Scelta di menu Menu Principale Parametri Ambiente Questa configurazione deve essere eseguita solo al primo utilizzo di TuttoBilancio. Indicare nel campo <Cartella B.Point SP> la cartella creata per il salvataggio dei file precedentemente generati in B.Point (per esempio D:\COGEBIL). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 3/15

4 3. Verifiche preliminari valide per tutte le anagrafiche Ribbon : comprende tutti i menu del programma bilancio Scelta di menu TuttoBilancio Icona per l'accesso al menu principale Percorso Parametri Ambiente Per attivare la generazione e validazione automatica del Bilancio nel formato XBRL è necessario vistare il campo <Gestione XBRL>. Per una corretta valorizzazione del Bilancio nel formato XBRL è utile verificare alcune informazioni presenti nei Dati anagrafici azienda, peraltro necessari (campi obbligatori) per la generazione del file. Dall' icona per l'accesso al menu principale Gestione Anagrafiche. La figura sotto riportata riepiloga tutte le informazioni dell'anagrafica azienda che sono richieste nel file XBRL. 4. Importazione dati Scelta di menu TuttoBilancio Menu Principale Percorso Import Anagrafiche Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 4/15

5 Dal menu principale selezionare la voce "import Anagrafiche" per avviare la procedura di recupero dati. Viene proposto il percorso impostato nei Parametri Azienda Terminata la procedura di importazione chiudere la videata cliccando su pulsante. oppure sul 5. Creazione Azienda e Nuovo periodo Scelta di menu TuttoBilancio Menu Principale Apri azienda Percorso Se non viene riscontrata la presenza dell'azienda nel database di TuttoBilancio, la procedura richiede di completare alcuni parametri azienda utili alla successiva elaborazione del fascicolo di bilancio. Per quelle già esistenti nell'applicativo, è necessario generare soltanto il nuovo periodo Scegliere <Non Associare l'azienda ad un Gruppo Utente>, e vistare il campo <Definire un nuovo Piano dei conti>: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 5/15

6 In questa sezione è necessario indicare il formato ed i livelli del Piano dei Conti adottato. In sequenza selezionare: "Numerico - Separatore - Numerico Numerico - Separatore - Numerico Numerico Numerico" ed inserire una breve descrizione del PdC. Dopo la conferma della "Definizione PdC" viene visualizzata la schermata: Campo Import da Opzione / Descrizione E' possibile selezionare dal menu a discesa un programma diverso da quello proposto in automatico. Selezionare "B.Point SP" E' necessario indicare il codice del piano dei conti presente in contabilità. Codice PdC B.Point SP Ricordiamo che il campo deve essere valorizzato con due cifre, quindi, se il PdC utilizzato in contabilità è uguale a 1, il valore corretto da indicare nel campo è 01. Lingua È possibile selezionare : Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 6/15

7 Campo Tipo Bilancio Mese chiusura Bilancio Opzione / Descrizione Italiano, Francese, Inglese, Tedesco. Propone in automatico la lingua Italiana. Per default viene proposto come tipo Bilancio Gaap Italia, è possibile, in base ai sottomoduli acquistati, elaborare anche altre tipologie di bilancio. Indicare il mese di chiusura del bilancio, per default viene proposto 12 Dicembre. Successivamente viene proposta la schermata con le informazioni relative al periodo del bilancio Utilizzare la funzione <Nuovo> per generare il periodo relativo ai dati da importare. Campo Esercizio PdC da utilizzare Tassonomia Tipo di Bilancio Opzione / Descrizione Data fine Esercizio: indicare la data fine dell'esercizio da gestire es.: 31/12/2011 Campo precedente: viene proposto, se presente, l'anno precedente (N-1). E' possibile selezionare dall'elenco il periodo da considerare per la predisposizione del Bilancio. Se non viene indicato nulla, il programma considera automaticamente come periodo precedente N-1. Viene visualizzato il PdC impostato in fase di creazione azienda In automatico viene impostata l'ultima versione della Tassonomia in vigore. E' necessario vistare la tipologia di bilancio da adottare per l'elaborazione dei dati. Alla conferma della videata è possibile elaborare il fascicolo di bilancio. Selezionare la voce "Apri" per gestire l'esercizio. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 7/15

8 6. Import Automatico Scelta di menu TuttoBilancio Situazione Contabile Percorso Sulla Toolbar Azienda cliccare su "Situazione Contabile" possibile inserire / variare i dati dalla colonna "Flusso di lavoro".. In alternativa è Al primo accesso viene proposta in automatico la videata per eseguire l'import dei dati, mentre per i recuperi successivi è necessario cliccare sulla voce "Import Automatico": Selezionare l opzione Importa raccordo con lo Schema WK03 per acquisire in automatico la Riclassificazione con la IV Direttiva UE effettuata in Contabilità per i PdC duplicati da quello di 'riferimento' o ad esso associati. Al termine dell'operazione appare il messaggio: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 8/15

9 7. Elaborazione Bilancio Dal menu verticale "Flusso di lavoro" è possibile farsi guidare dalla procedura per generare il fascicolo di bilancio. Selezionare la voce "Gestione Bilancio Riclassificato". e successivamente utilizzare il pulsante <Aggiorna da> per recuperare le informazioni dalla Situazione contabile. Lo schema utilizzato è sempre WK03 anche per il tipo di bilancio "Abbreviato", infatti sia lo schema WK04 che WK04S sono derivati dello schema WK03. Verificare la quadratura del bilancio e proseguire con l'elaborazione dei dati. 8. Calcolo Tabelle Terminata l'elaborazione del bilancio, procediamo con l'elaborazione delle "Tabelle", accedendo sempre dalla scelta presente nel "Flusso di lavoro" <Tabelle> oppure dal menu nel Ribbon. Ad ogni accesso in questa sezione, vengono eseguiti i ricalcoli e i recuperi per le diverse Tabelle che andranno a popolare la Nota Integrativa. Novità Con gli ultimi aggiornamenti di TuttoBilancio sono state rilasciate delle implementazioni / migliorie a livello grafico e la possibilità di definire quali tabelle si vogliono utilizzare per l azienda. Visualizzazione elenco e Stato tabelle E stata modificata la visualizzazione dell elenco delle tabelle. Per agevolare la compilazione, le tabelle sono raggruppate per tipologia (attivo circolante, patrimonio netto, ecc.) e l icona indica lo stato di ciascuna tabella: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 9/15

10 - Completa - Forzata - Errata - Da completare Selezionando le icone è possibile eliminare dalla visualizzazione alcune tipologie di tabelle, per gestire l elenco in modo filtrato. Se per esempio, si vogliono visualizzare solamente le tabelle Complete ( deselezionare le altre tipologie selezionando le relative icone. ) è necessario In fase di calcolo delle tabelle il programma imposta automaticamente l'opzione "Completa" in presenza di dati completamente automatici (da bilancio o calcolati). Per le altre è possibile impostare manualmente lo stato di Completa per identificare le tabelle controllate e compilate e mantenere lo stato di non Completa per le tabelle ancora da gestire. Inoltre in caso di ricalcolo automatico a seguito di modifiche al Bilancio riclassificato, il programma evidenzia in grassetto le tabelle elaborate. Tabelle Prenotate E possibile gestire l elenco delle "Tabelle Prenotate" per visualizzare in elenco ed elaborare solo le tabelle che realmente si intendono gestire per l azienda / periodo. Questa impostazione viene memorizzata nell archivio dell azienda per il periodo in uso e copiata automaticamente nel nuovo periodo in fase di creazione. Il programma imposta automaticamente come "Prenotate" tutte le tabelle presenti in archivio (standard o personalizzate). Per i Bilanci Abbreviati l elenco è ridotto in quanto comprende solamente le tabelle previste per questa tipologia di Bilanci. Filtro su tabelle Il programma propone il filtro come "prenotate". È possibile modificare il filtro per visualizzare tutte le tabelle disponibili. Imposta da Modello Se l utente ha già personalizzato il "Modello di Nota Integrativa", cliccando su Imposta da modello viene automaticamente selezionata o deselezionata, l'opzione "Prenotata", con l obiettivo di proporre in elenco le tabelle previste nel modello dell'azienda selezionata. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 10/15

11 9. Generazione Documenti Terminata la fase di elaborazione e integrazione delle tabelle accediamo alla generazione dei documenti che compongono il fascicolo di Bilancio sempre dalla scelta presente nel Flusso di lavoro Documenti. Prima di generare il fascicolo di bilancio, è indispensabile, per una corretta valorizzazione del file XBRL, verificare i "dati anagrafici" dell'azienda. Selezionare il pulsante <dati anagrafici>. Verificare la presenza delle informazioni obbligatorie ai fini dell'elaborazione del bilancio in formato XBRL. La generazione del file XBRL avviene contestualmente a quella del Bilancio UE, quindi è sufficiente selezionare il campo <Bilancio> e, successivamente, selezionare il pulsante [Genera]. Selezionare il documento da gestire e cliccare sul pulsante [Genera]. Quando si seleziona il documento "Bilancio" la procedura elabora automaticamente anche l'istanza XBRL e verifica se i dati risultano conformi alla tassonomia. Da questa sezione è anche possibile aprire il documento di bilancio o visualizzare il documento XBRL. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 11/15

12 Terminata la fase di generazione dei documenti, la procedura aggiorna la colonna "Data ultima modifica" riportando sia la data che l'orario dell'ultima modifica, per il bilancio viene riportato anche la Tassonomia utilizzata per la generazione del file XBRL. Controllo versione Modello utilizzato Tutti i Modelli rilasciati con le precedenti versioni o personalizzati, sono identificati automaticamente con versione Nella funzione Documenti documenti del periodo, prima della generazione di un documento, il programma esegue un controllo del Modello impostato sull azienda e confronta la "Versione" con quella del "Modello standard" rilasciato. Se il modello non risulta aggiornato, viene segnalata ed evidenziata una descrizione delle modifiche apportate al "Modello Standard" per consentire un controllo sulle novità normative o di programma. Recuperare il Modello standard: viene automaticamente copiata l ultima versione ed utilizzata per le generazioni future. Il nome del modello sarà composto da tipo modello nome azienda e versione. Questa operazione può essere eseguita se non sono state apportate modifiche al Modello dell azienda. Annulla: il programma procede con la generazione utilizzando il Modello dell azienda, non aggiornato. Modificare il Modello corrente: permette di variare il Modello dell azienda per adeguarlo all ultima versione. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 12/15

13 Posizionarsi nel paragrafo della nota Integrativa dove si intende inserire la modifica: Selezionare Testi Nota Integrativa Altro (ricercare la voce interessata - nel nostro es.: Ristrutturazione del debito..) per l'inserimento nel modello selezionare Inserisci Terminare la fase di integrazione / variazione del modello cliccando sul pulsante <salva> Viene proposta la schermata per aggiornare il modello con la selezione del bottone [Aggiorna] oppure selezionando il bottone [Mantieni] viene mantenuta la versione iniziale e le modifiche non vengono salvate. Verifica Tabelle : questa funzione permette di modificare automaticamente le variabili delle tabelle non più valide e sostituirle con le nuove tabelle; Testi: se posizionati su un Modello non aggiornato, viene automaticamente selezionato il campo Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 13/15

14 <Novità> che permette di visualizzare l'elenco dei soli testi aggiornati rispetto alla versione del Modello dell azienda, per facilitare l utente sulla ricerca del testo da consultare ed inserire: Utilizzare il pulsante <Salva > per memorizzare le modifiche / variazioni apportate al modello. Se per il periodo, è già stato generato il documento il cui modello non risulta aggiornato (es. Nota Integrativa), il programma riporta l icona per indicare all utente l incongruenza e, selezionando il tasto, vengono visualizzate le informazioni e le scelte riportate nel paragrafo Controllo versione Modello utilizzato. 10. Cosa fare per.. Verifica Periodo Scelta di menu TuttoBilancio Modifica Percorso Dal menu <Periodi> è possibile verificare / modificare, la data fine esercizio, la tipologia di bilancio da generare, la tassonomia utilizzata, il tipo di piano dei conti in uso, rendere un periodo definito e anche cancellare un periodo o ancora generarne uno nuovo. Nel campo <Data inizio esercizio> è necessario indicare la data iniziale del periodo, richiesta come dato obbligatorio per identificare l intervallo temporale del conto economico, per la presentazione del bilancio in formato elaborabile (XBRL). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 14/15

15 Modifica Tipologia Bilancio In apertura azienda viene valorizzato in automatico il "Bilancio Ordinario"; se è necessario generare un tipo di bilancio diverso, cliccare su Periodo per la modifica. È possibile anche verificare la presenza o meno del 'Bilancio periodo precedente'. Periodo Definitivo Impostando un periodo come "Definitivo" vengono bloccate tutte le funzioni di inserimento, modifica e cancellazione dei dati gestiti, mantenendo attiva la possibilità di visualizzarli e stamparli liberamente. Cancellazione di un periodo Dopo aver selezionato uno dei Periodi presenti, cliccando sul tasto [Elimina] viene visualizzata la seguente schermata: Selezionare il tipo di cancellazione da adottare. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 15/15