DITTA Impostare l applicazione Gestione Bilanci. Il bilancio va gestito nello stesso gruppo della contabilità

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1 GESTIONE BILANCI

2 DITTA Impostare l applicazione Gestione Bilanci Il bilancio va gestito nello stesso gruppo della contabilità

3 } Anagrafica Ditta: aspetti specifici per la gestione dei bilanci Tipo elaborazione: Permette di attivare per ogni esercizio le elaborazioni civilistiche e gestionali che si intendono eseguire; è indispensabile attivare almeno l'elaborazione civilistica riferita all'intero esercizio.

4 Impostare nei dati contabili Dati contabili/pdc la Forma del prospetto di bilancio CEE

5 BILANCIO DI VERIFICA Il Bilancio di Verifica può essere creato in vari modi: Acquisendolo dai Servizi Contabili Acquisendolo da un file excel, originato da una qualsiasi procedura contabile di terzi Acquisendolo da un prodotto gestionale SISTEMI attraverso Integrazioni Dati con Gestionali Digitandolo

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8 Gestione Rettifiche Il Tab rettifiche si divide in rettifiche contabili e di bilancio. Rettifiche contabili: vengono derivate da - Servizi Contabili - Pianificazione Fiscale - Gestione Beni Ammortizzabili. Rettifiche di bilancio: permette - il caricamento di una prima nota rettifica generica - l'immediato aggiornamento del saldo del Bilancio di Verifica - l'automatico trasferimento della rettifica in contabilità tra le rettifiche da contabilizzare (per i bilanci civilistici acquisiti da Servizi Contabili).

9 Ogni anno prima di cominciare a fare i bilanci consigliamo di lanciare l Aggiornamento Schema di Bilancio da standard per aggiornarlo all ultima versione prevista da Sistemi

10 Verificare la versione degli schemi utilizzati e se diversi dalla versione distribuita da Sistemi procedere all aggiornamento selezionando lo schema e usando <Analizza differenze (Invio)>

11 Richiamare <Impostazione multipla Agg. (F9)> nel tab Analisi differenze voci Schema utente ed impostare come da videata e dare <OK (Invio)>

12 Spostasi nel tab Analisi nuove voci da Schema standard e se presenti nuove voci usare nuovamente <Impostazione Multipla Agg. (F9)>, in ogni caso si dovrà poi concludere con <Esegui aggiornamento (End)>

13 Prospetto di bilancio derivato da Bilancio di Verifica PROSPETTO DI BILANCIO

14 Prospetto di bilancio derivato da Bilancio di Verifica Imposto come origine bilancio "Derivato". Codice schema di bilancio. IMPORTANTE! Qui occorre indicare il codice schema da utilizzare: qui si decide se il prospetto è ordinario (B2004) o abbreviato (B2004A) Viene proposta la generazione del prospetto XBRL.

15 Prospetto di bilancio derivato da Bilancio di Verifica Al termine della derivazione viene segnalata l'eventuale differenza di quadratura tra il risultato d'esercizio del conto economico e quello dello stato patrimoniale. Se la differenza è di pochi Euro usare <Assegna (F4)>

16 Conti d ordine Conti d'ordine extracontabili. L'inserimento dei conti d'ordine extracontabili comporta l'aggiornamento automatico di: - prospetto di bilancio - prospetto XBRL

17 Separata indicazione

18 REDAZIONE DOCUMENTI BILANCIO La redazione di bilancio consente di eseguire la redazione, gestione, il deposito di tutti i documenti collegati al Bilancio: - Prospetto di Bilancio - Nota integrativa - Verbale d asseblea - ecc.

19 Documenti

20 Documenti Per quasi tutti i documenti sono previste tre "Modalità di creazione" - La creazione guidata - La creazione semplificata - La creazione manuale.

21 CREAZIONE GUIDATA La creazione guidata è una procedura che guida l'utente nella redazione del documento, secondo la modalità del "wizard, una procedura che permette all'utente di eseguire determinate operazioni (solitamente complesse) tramite una serie di passi successivi Ogni passaggio è analizzato e risolto automaticamente dalla procedura (se possibile) o dall'utente mediante quesiti a risposta chiusa.

22 Creazione guidata Creiamo una Nota integrativa con la creazione guidata 1. Impostiamo la modalità guidata. 2. Impostiamo il modello. 3. Confermiamo.

23 Creazione guidata Struttura: = sezione = formulario = tabella = "visto" l'elemento è già stato valutato La seconda colonna prevede la presenza del simbolo di "visto" nel momento in cui per l'elemento è già stata fatta la valutazione (fornita dalla procedura o dall'utente) se deve confluire nel documento oppure no, in sintesi per gli elementi con la spunta verde è già stata vagliata l'esistenza dell'elemento attraverso la risposta a un quesito. Attraverso i tasti <Avanti> e <Indietro> l'utente viene rimandato ai punti privi di questo flag, e che necessitano quindi di un suo intervento

24 Creazione guidata Formulari Esempio L'operatore sceglie la risposta. Oppure clicca su "visualizza frasi".

25 Creazione guidata Formulari Esempio

26 Creazione guidata Formulari Se un formulario non presenta criteri di selezione delle frasi, significa che le frasi ad esso associate non sono alternative. In questo caso la selezione delle frasi dovrà avvenire cliccando su visualizza frasi disponibili

27 Creazione guidata <Crea Documento (End)>. Per avviare la creazione del documento.

28 Creazione semplificata CREAZIONE SEMPLIFICATA Con la creazione semplificata s intende usare tutti gli automatismi previsti per la creazione guidata, ma senza l'onere di interventi manuali precedenti alla creazione del documento. Nella creazione semplificata non viene usato nessun wizard. Scegliendo la modalità semplificata e confermando, il programma risolverà i quesiti automatici e creerà il documento senza porre domande all'operatore. Sarà cura dell'operatore eliminare eventuali elementi non pertinenti

29 Creazione manuale CREAZIONE MANUALE La creazione manuale non prevede nessun automatismo, TUTTI gli interventi sono demandati all'operatore sul documento. Scegliendo la modalità manuale il programma: 1. Non userà nessun automatismo 2. Non farà nessuna domanda.

30 Gestione Nota Integrativa Dal secondo anno di utilizzo è possibile derivare i documenti da esercizio precedente

31 Gestione Nota Integrativa Scegliendo di derivare dal Documento creato l anno precedente

32 Gestione Nota Integrativa Con la derivazione da esercizio precedente: -Le tabelle sono derivate da esercizio precedente, dove previsto, altrimenti derivate da esercizio corrente -Per i formulari con selezione multipla delle frasi viene copiata la selezione fatta nell'esercizio precedente -Il testo fisso viene copiato dal documento dell anno precedente -Le variabili vengono valorizzate in automatico

33 Fascicolo di bilancio FASCICOLO DI BILANCIO La gestione dei fascicoli (sia uso terzi, sia uso deposito) avviene da un'unica voce di menù.

34 Creazione del fascicolo di bilancio Le prime informazioni da indicare sono quelle relative ai dati generali

35 Creazione del fascicolo di bilancio Le prime informazioni da indicare sono quelle relative ai dati generali

36 Creazione del fascicolo di bilancio Viene attivato il tab Documenti fascicolo in cui si effettua tutta la gestione dei documenti inseriti nel fascicolo

37 Note di deposito - I documenti "interni" sono oggetto di nota di deposito - Per i documenti esterni è l'operatore che sceglie. Documenti con Note di deposito.

38 Archiviazione Si passa poi all archiviazione che crea i Pdf usando <Archiviazione> e si sceglie Archivia, si selezionano i documenti che si vogliono archiviare

39 Da <Archiviazione Documenti Archiviati> si possono seguire varie azioni ad esempio con il tasto <Azioni documenti (F11)> si può apporre la firma o eseguire la copia del file in cartella, utile per l invio della pratica senza utilizzo di Profis.

40 Collegamento fascicolo uso deposito e pratica Il fascicolo ad uso deposito consente di stabilire e di mantenere il legame con la pratica fino all'invio telematico. Il flusso operativo è quindi il seguente:

41 Collegamento fascicolo uso deposito e pratica La procedura crea la pratica di deposito bilancio e imposta il collegamento con il bilancio di origine.

42 Collegamento fascicolo uso deposito e pratica Nel modello RP compiliamo gli allegati attivando l'integrazione con il fascicolo di bilancio. L'operatore compila la pratica e quando arriva nel modulo RP può acquisire i documenti gestiti nel fascicolo di deposito PROFIS/Bilanci, utilizzando la funzione <Importa da Bilanci (F3)>.