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1 NOTE DI RILASCIO B.Point Ver Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

2 NOVITÀ MODULO Descrizione Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità CONTABILE Contabilità Importatore Fatture, migliorie varie X FISCALE Modello ISA Rilascio software ISA versione del 31 luglio 2019 X PAGHE e STIPENDI ConQuest Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei X contratti collettivi fino al periodo ottobre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. ASSOCIAZIONI / STUDIO Associazioni Gestione protocollo e risequenza X Studio Gestione protocollo e risequenza X Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 2 di 7

3 Dettaglio argomenti Sommario Contabilità - Importatore Fatture, migliorie varie... 3 FISCALE - Indici Statistici Affidabilita' Fiscale (ISA)... 3 Paghe ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare... 4 Associazioni/Studio - Gestione protocollo e risequenza... 4 Segnalazioni risolte con questo aggiornamento... 7 CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, MIGLIORIE VARIE Controllo hash, possibilità di effettuare la re-importazione di fatture che risultano già state importate In presenza di una o più fatture contenute nella consegna, che risultano già state precedentemente importate, la procedura segnala ora con il seguente box che il documento è già presente ma permette comunque di re-importare la fattura: La necessità di effettuare la re-importazione nasce dal fatto che, in alcuni casi, risultano importate anche fatture per le quali in precedenza era iniziato effettivamente il processo di importazione, ma per le quali tale processo non era andato a buon fine. Quindi si tratta di fatture che non erano state effettivamente importate in precedenza. FISCALE - INDICI STATISTICI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA) Rilascio ISA versione del 31 luglio 2019 Il software consente il calcolo dell indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati. La versione del 31/07/2019 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: Per AK01U rimossa un anomalia nella visualizzazione in esito dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori; Per AK04U rimossa un anomalia nei controlli del quadro C; Per AK05U rimossa un anomalia nei controlli del quadro C e nella visualizzazione in esito dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori; Per AK06U rimossa un anomalia nella visualizzazione in esito dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori; Per AK24U rimossa un anomalia che impediva il salvataggio della posizione; Per AM01U rimossa un anomalia che impediva il salvataggio della posizione; Per AM03U rimossa un anomalia che impediva il salvataggio della posizione; Per AG74U rimossa un anomalia che impediva il salvataggio della posizione; Per AG85U rimossa un anomalia che impediva il salvataggio della posizione; Per AG87U rimossa un anomalia che impediva il salvataggio della posizione. Mancato riporto Adeguamento IVA con versione del motore di calcolo ISA Si comunica che Sogei, con il rilascio del motore di calcolo versione 1.0.4, ha modificato la tipologia del campo Aliquota media che impediva di fatto la corretta lettura del valore stesso. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 3 di 7

4 PAGHE CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. AVVERTENZA La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa. NOVITA' Sono state inserite le tabelle scatti del CCNL [SE-J0] - MARITTIMI - Navi fino a 151 t.s.l. ASSOCIAZIONI/STUDIO - GESTIONE PROTOCOLLO E RISEQUENZA Per agevolare i controlli contabili dei documenti emessi si è reso necessario memorizzare il numero di protocollo da assegnare ai documenti. Questa nuova funzione è stata introdotta con il rilascio dell aggiornamento nella seconda settimana di luglio. Il numero di protocollo da assegnare ai documenti è prelevato dalla contabilità verificando la tabelle Manutenzione Registri in esecuzione del travaso contabile sia in modo al ricevimento della ricevuta di consegna sia travaso contabile differito Il numero di protocollo è assegnato in base al numero di sezionale. Il numero di protocollo è riportato e salvato all interno degli archivi di fatturazione e non è possibile variarlo. Il programma Risequenza Protocolli, all interno dei gestionali di fatturazione, lavora solo per gli archivi di fatturazione e non per quelli contabili. Azienda con tipo di travaso Al ricevimento della ricevuta di consegna Il travaso contabile della fattura elettronica deve essere fatto solo al ricevimento della ricevuta di consegna da parte dello SDI. In questo caso i documenti emessi sono contabilizzati con relativo protocollo in ordine di consegna della ricevuta e non in ordine di numero del documento. Esempio: In gestione dei registri aziende della contabilità, risulta che l ultimo documento emesso è datato 15/06/2019 con numero documento e protocollo uguale a 10 Elenco dei documenti emessi dai programmi di fatturazione N. Documento Data Documento /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2019 Il travaso contabile veniva eseguito in base alla data di ricezione della ricevuta di consegna: Data Ricevuta Data Doc. N. Documento N. Protocollo 21/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 4 di 7

5 Data Ricevuta Data Doc. N. Documento N. Protocollo 24/06/ /06/ Con l aggiornamento alla versione il numero di protocollo viene memorizzato per ogni documento emesso in modalità reale ed in esecuzione del travaso contabile ogni documento, indipendentemente dalla data di ricezione della ricevuta, è assegnato il protocollo uguale al numero di documento. Quanto descritto vale anche per le Note di Crediti. Esempio: Data Ricevuta Data Doc. N. Documento N. Protocollo 21/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ Azienda con tipo di travaso Travaso contabile differito Il travaso contabile della fattura alla contabilità viene fatto su richiesta dell operatore dell azienda/studio. La contabilizzazione dei documenti è fatta in ordine di numero di documento con assegnazione del numero di protocollo. Esempio: In gestione dei registri aziende della contabilità, risulta che l ultimo documento emesso è datato 15/06/2019 con numero documento e protocollo uguale a 10 Elenco dei documenti emessi dai programmi di fatturazione N. Documento Data Doc /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2019 In esecuzione del travaso contabile si verificava la seguente situazione: N. Documento Data Doc. Data esecuzione N. Travaso Protocollo 11 02/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ Con l aggiornamento alla versione il numero di protocollo viene memorizzato in emissione di ogni documento ed n esecuzione del travaso contabile si verificava la seguente situazione: N. Documento Data Doc. Data Travaso N. Protocollo 11 02/06/2019 Dal 02/06/ /06/2019 Al 19/06/ /06/ /06/ /06/ Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 5 di 7

6 Nel periodo trascorso dalla seconda settimana di luglio a fine del mese si potrebbe verificare la seguente situazione: N. Documento Data Doc. N. Protocollo 11 02/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ In esecuzione del travaso contabile si verificava la seguente situazione: N. Documento Data Doc. Data esecuzione Travaso N. Protocollo 11 02/06/2019 Dal 02/06/ /06/2019 Al 24/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ Azienda con tipo di travaso Travaso contabile Immediato Il travaso contabile della fattura elettronica viene fatto contestualmente all emissione del documento e non si verificano situazioni anomale di numerazione del protocollo Azienda con tipo di travaso Non Gestito Il travaso contabile della fattura elettronica non viene fatto e non è indicato alcun numero di protocollo ai documenti. Assegnare ai documenti, emessi dai gestionali di fatturazione, il numero di protocollo: Per assegnare il numero di protocollo al documento emesso in modalità Reale è stata predisposta la funzione Risequenza protocolli. Videata di esempio: Il programma esegue una verifica preventiva del tipo di numerazione delle Note di Credito. Se la numerazione all interno della gestione dei registri aziendali della contabilità è impostata in: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 6 di 7

7 F Fattura : la numerazione dei documenti Note di Credito segue la numerazione dei documenti di vendita. Il campo <Tipo Operazione> consente di seleziona tra queste due opzioni: Protocollo uguale al numero di documento : Il numero del protocollo da assegnare al documento deve essere fatto dal programma di fatturazione riportando il numero del protocollo uguale al numero del documento. Preleva il numero di protocollo dalla contabilità : Il numero di protocollo da assegnare al documento deve essere ricavato dall applicativo contabile e riportato al documento di vendita. Anche in questo caso il numero del protocollo dovrebbe coincidere con il numero del documento ma se in gestione contabile dovesse esistere una incongruenza (sequenza errata dei protocolli), la stessa incongruenza sarà presente all interno dei documenti emessi. P Propria : la numerazione dei documenti Nota di Credito ha una propria numerazione (numera i documenti in modo progressivo partendo dal numero 1). Non è possibile selezionare alcuna opzione di assegnazione del protocollo (campo <Tipo Operazione> è disabilitato) perché per ogni documento emesso il numero del protocollo è sempre incrementativo. SEGNALAZIONI RISOLTE CON QUESTO AGGIORNAMENTO Corrispettivi Grafici e Brogliaccio Prima Nota Azienda con corrispettivi a scorporo e presenza di più sezionali IVA: - nel brogliaccio PRIMA NOTA ad ogni giroconto dal conto CASSA CORRISPETTIVI a conto CASSA SPECIFICO (dal sezionale 2 in avanti) la procedura indicava come protocollo " "; - nel libro GIORNALE le stesse scritture relative ai giroconti venivano riportate senza le descrizioni. Il problema consisteva nella valorizzazione del sezionale anche per i movimenti del giornale. (Rif. MAN-B9JKP478926) Prima Nota IVA Smart - Professionista con prorata, acquisti INTRA e pagamento immediato Professionista con % di detrazione IVA a zero, negli AUTOMATISMI valorizzato il conto IVA NON DETRAIBILE ACQUISTI DA PRORATA. Si registrava fattura acquisti INTRA con causale e contestualmente si chiedeva il PAGAMENTO IMMEDIATO: la procedura proponeva il pagamento comprensivo di IMPONIBILE ed IVA e la scheda contabile del costo di competenza risultava errata perché veniva sommato l'importo dell'iva indetraibile. Nella SITUAZIONE CONTABILE si trovava sia il conto del costo di competenza con imponibile e IVA, sia il conto dell'iva non detraibile da prorata con l'iva indetraibile. (Rif. MAN-BDFH9P22763) Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 7 di 7