ELENCO DELLEPREVISIONIANNUALIDICOMPETENZAEDICASSASECONDO LASTRUTTURADELPIANO DEICONTI-ANNO 2016 U U U

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1 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO SPESE U Spesecorenti , , , ,24 U Redditidalavorodipendente , , , ,14 U Retribuzionilorde , , , ,71 U Retribuzioniindenaro , , , ,24 U Vocistipendialicorispostealpersonaleatempoindeterminato , , , ,38 U Straordinarioperilpersonaleatempoindeterminato , , , ,71 U Indennitàedaltricompensi,esclusiirimborsispesapermissione,corispostialpersonalea tempoindeterminato , , , ,81 U Vocistipendialicorispostealpersonaleatempodeterminato , , , ,34 U Altrespeseperilpersonale , , , ,47 U Buonipasto , , , ,47 U Altrespeseperilpersonalen.a.c , , , ,00 U Contributisocialiacaricodel'ente , , , ,43 U Contributisocialiefetiviacaricodel'ente , , , ,93 U Contributiobbligatoriperilpersonale , , , ,93 U Contributiprevidenzacomplementare 6.000, , , ,77 U Contributiperindennitàdifinerapporto , , , ,23 U Contributisocialifigurativi , , , ,50 U Assegnifamiliari , , , ,50 U Oneriperilpersonaleinquiescenza:pensioni,pensioniintegrativeealtro U Imposteetasseacaricodel'ente , , , ,65 U Imposte,tasseeproventiassimilatiacaricodel'ente , , , ,65 U Impostaregionalesuleativitàprodutive(IRAP) , , , ,25 U Impostaregionalesuleativitàprodutive(IRAP) , , , ,25 U Impostadiregistroedibolo 0,00 0, ,00 0,00 U Impostadiregistroedibolo 0,00 0, ,00 0,00 U Impostacomunalesulapubblicitàediritosulepubblicheafissioni 4.550, , , ,66 U Impostacomunalesulapubblicitàediritosulepubblicheafissioni 4.550, , , ,66 U Tributospecialeperildepositoindiscaricadeirifiutisolidi U Tributofunzionetutelaeprotezioneambiente 6.500, , ,00 0,00 U Tributofunzionetutelaeprotezioneambiente 6.500, , ,00 0,00 U Tassae/otarifasmaltimentorifiutisolidiurbani U Tassae/ocanoneoccupazionespazieareepubbliche U Tassasuleemissionidianidridesolforosa U Tassadicircolazionedeiveicoliamotore(tassaautomobilistica) , , , ,93 U Tassadicircolazionedeiveicoliamotore(tassaautomobilistica) , , , ,93 U Impostesulredditodelepersonegiuridiche(exIRPEG) U Impostacomunalesugliimmobili(ICI) U ImpostaMunicipalePropria U Impostasuleplusvalenzedacessionediativitàfinanziarie

2 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Tributisulesuccessioniedonazioni U Imposte,tasseeproventiassimilatiacaricodel'enten.a.c , , , ,81 U Imposte,tasseeproventiassimilatiacaricodel'enten.a.c , , , ,81 U Acquistodibenieservizi , , , ,68 U Acquistodibeni , , , ,42 U Giornali,rivisteepubblicazioni , , , ,01 U Giornalieriviste , , , ,48 U Pubblicazioni , , , ,53 U Altribenidiconsumo , , , ,61 U Carta,canceleriaestampati , , , ,12 U Carburanti,combustibilielubrificanti , , , ,46 U Vestiario , , , ,37 U Accessoriperuficiealoggi 240,00 71,90 240,00 71,90 U Beniperativitàdirappresentanza 715,00 480,00 795,00 560,00 U Beniperconsultazionieletorali , , , ,50 U Generialimentari 5.614, , , ,68 U Stampatispecialistici 4.870, , , ,48 U Altribeniematerialidiconsumon.a.c , , , ,10 U FloraeFauna U Armiematerialeperusimilitari,ordinepubblico,sicurezza U Medicinaliealtribenidiconsumosanitario 450,00 450,00 828,80 128,80 U Altribenieprodotisanitarin.a.c. 450,00 450,00 828,80 128,80 U Acquistodiservizi , , , ,26 U Organieincarichiistituzionalidel'amministrazione , , , ,82 U Organiistituzionalidel'amministrazione-Indennità , , , ,54 U Organiistituzionalidel'amministrazione-Rimborsi 1.500,00 0, ,66 595,29 U Commissionieletorali 6.500, , , ,87 U Compensiagliorganiistituzionalidirevisione,dicontroloedaltriincarichiistituzionali del'amministrazione , , , ,12 U Organizzazioneeventi,pubblicitàeservizipertrasferta , , , ,09 U Rimborsoperviaggioetrasloco 2.800, , , ,40 U Serviziperativitàdirappresentanza , , , ,09 U Organizzazionemanifestazionieconvegni , , , ,10 U Altrespesedirappresentanza,relazionipubbliche,convegniemostre,pubblicitàn.a.c 2.200, , , ,50 U Aggidiriscossione , , , ,20 U Altriaggidiriscossionen.a.c , , , ,20 U Acquistodiserviziperformazioneeaddestramentodelpersonaledel'ente , , , ,34 U Acquistodiserviziperformazionegenerica , , , ,34 U Utenzeecanoni , , , ,08 U Telefoniafissa , , , ,71 U Telefoniamobile 9.350, , , ,94 U Accessoabanchedatieapubblicazionionline 7.500, , , ,00

3 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Energiaeletrica , , , ,56 U Acqua , , , ,97 U Gas , , , ,90 U Utenzeecanoniperaltriservizin.a.c , , , ,00 U CanoniperProgetiinPartenariatoPubblico-Privato U Utilizzodibeniditerzi , , , ,14 U Locazionedibeniimmobili , , , ,00 U Noleggidimezziditrasporto , , , ,17 U Altrelicenze 0,00 0,00 680,00 680,00 U Noleggidiimpiantiemacchinari , , , ,10 U Altrespesesostenuteperutilizzodibeniditerzin.a.c , , , ,87 U Leasingoperativo U Manutenzioneordinariaeriparazioni , , , ,89 U Manutenzioneordinariaeriparazionidimezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordine , , , ,00 pubblico U Manutenzioneordinariaeriparazionidiimpiantiemacchinari , , , ,43 U Manutenzioneordinariaeriparazionidiatrezzature 6.692, , , ,98 U Manutenzioneordinariaeriparazionidimacchineperuficio 1.608, , ,00 142,05 U Manutenzioneordinariaeriparazionidiarmi 500,00 0,00 500,00 0,00 U Manutenzioneordinariaeriparazionidibeniimmobili , , , ,35 U Manutenzioneordinariaeriparazionidibeniimmobilidivaloreculturale,storicoedartistico , , , ,60 U Manutenzioneordinariaeriparazionidialtribenimateriali 2.010, , ,00 253,76 U Manutenzioneordinariaeriparazioniditereniebenimaterialinonprodoti , , , ,72 U Consulenze , , , ,57 U Incarichiliberoprofessionalidistudi,ricercaeconsulenza , , , ,84 U Espertipercommissioni,comitatieconsigli , , , ,73 U Prestazioniprofessionaliespecialistiche , , , ,42 U Assistenzapsicologica,socialeereligiosa 1.740, , ,00 0,00 U Patrociniolegale , , , ,42 U Altreprestazioniprofessionaliespecialistichen.a.c ,00 0, ,00 0,00 U Lavoroflessibile,quotaLSUeacquistodiservizidaagenziedilavorointerinale U Serviziausiliariperilfunzionamentodel'ente , , , ,93 U Servizidisorveglianzaecustodia 6.095, , , ,80 U Servizidipuliziaelavanderia , , , ,34 U Stampaerilegatura 2.500, , , ,76 U Altriserviziausiliarin.a.c , , , ,03 U Servizidiristorazione U Contratidiserviziopubblico , , , ,00 U Contratidiservizioditrasportopubblico , , , ,43 U Contratidiservizioditrasportoscolastico , , , ,70 U Contratidiservizioperiltrasportodidisabilieanziani U Contratidiservizioperlaraccoltarifiuti , , , ,49

4 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Contratidiservizioperlemensescolastiche , , , ,64 U Contratidiservizioperlaformazionedeicitadini , , , ,62 U Contratidiserviziodiassistenzasocialeresidenzialeesemiresidenziale , , , ,75 U Contratidiserviziodiassistenzasocialedomiciliare , , , ,53 U Contratidiserviziodiasilonido , , , ,74 U Contratidiservizioperlalotaalrandagismo , , , ,86 U Contratidiservizioperlagestionedeleareedisostaapagamento , , , ,04 U Contratidiservizioperl'iluminazionepubblica , , , ,94 U Altrespesepercontratidiserviziopubblico , , , ,26 U Serviziamministrativi , , , ,22 U Pubblicazionebandidigara 855,00 785,00 855,00 785,00 U Spesepostali , , , ,15 U Onorificenzeericonoscimentiistituzionali , , , ,07 U Altrespeseperserviziamministrativi , , ,00 0,00 U Servizifinanziari 9.500, , , ,93 U Commissioniperservizifinanziari 500,00 312,03 500,00 312,03 U Speseperservizifinanziarin.a.c , , , ,90 U Servizisanitari , , , ,87 U Speseperaccertamentisanitariresinecessaridal'ativitàlavorativa , , , ,80 U Altriacquistidiservizisanitarin.a.c , , , ,07 U Serviziinformaticieditelecomunicazioni , , , ,50 U Gestioneemanutenzioneapplicazioni , , , ,00 U Servizidigestionedocumentale , , , ,00 U Serviziperlepostazionidilavoroerelativamanutenzione 5.500,00 184, , ,50 U Altriservizi , , , ,26 U Altrespeselegali , , , ,74 U Altrespeseperconsultazionieletoralidel'ente , , , ,00 U Altriservizidiversin.a.c , , , ,52 U Trasferimenticorenti , , , ,54 U TrasferimenticorentiaAmministrazioniPubbliche , , , ,71 U TrasferimenticorentiaAmministrazioniCentrali , , , ,00 U TrasferimenticorentiaMinisteri , , , ,00 U TrasferimenticorentiaMinisterodel'Istruzione-Istituzioniscolastiche , , , ,00 U TrasferimenticorentiaaltreAmministrazioniCentralin.a.c ,00 0, ,00 0,00 U TrasferimenticorentiaAmministrazioniLocali , , , ,71 U TrasferimenticorentiaProvince , , ,00 0,00 U TrasferimenticorentiaComuni , , , ,71 U TrasferimenticorentiaCitàmetropolitaneeRomacapitale 400,00 400,00 400,00 0,00 U TrasferimenticorentiaAziendesanitarielocalin.a.f , , ,82 0,00 U TrasferimenticorentiaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica , , , ,00 U TrasferimenticorentiaaltreAmministrazioniLocalin.a.c , ,00 0,00 0,00

5 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U TrasferimenticorentiaEntidiPrevidenza U Trasferimenticorentiaorganismiinternie/ounitàlocalidelaamministrazione U TrasferimenticorentiaFamiglie , , , ,58 U Interventiprevidenziali U Interventiassistenziali , , , ,72 U Altriassegniesussidiassistenziali , , , ,72 U Borsedistudioecontratidiformazionespecialisticaareamedica U Trasferimenticorentiafamigliepervincite U Altritrasferimentiafamiglie , , , ,86 U Altritrasferimentiafamiglien.a.c , , , ,86 U TrasferimenticorentiaImprese , , , ,06 U Trasferimenticorentiaimpresecontrolate U Trasferimenticorentiaaltreimpresepartecipate , , , ,06 U Trasferimenticorentiaaltreimpresepartecipate , , , ,06 U Trasferimenticorentiaaltreimprese 2.844, , , ,00 U Trasferimenticorentiaaltreimprese 2.844, , , ,00 U TrasferimenticorentiaIstituzioniSocialiPrivate , , , ,19 U TrasferimenticorentiaIstituzioniSocialiPrivate , , , ,19 U TrasferimenticorentiaIstituzioniSocialiPrivate , , , ,19 U Trasferimenticorentiversatial'UnioneEuropeaealRestodelMondo U TrasferimenticorentialRestodelMondo U AltriTrasferimenticorentialaUE U Trasferimentiditributi 0,00 0, , ,07 U Trasferimentiditributiatitolodidevoluzioni U Impostasulvaloreaggiunto(IVA)sugliscambiinterni U Impostasulvaloreaggiunto(IVA)suleimportazioni U Accisasul'energiaeletrica U Accisasuiprodotienergetici U Impostadiregistro U Impostadibolo U Impostaipotecaria U Accisasul'alcoleelebevandealcoliche U Accisasuitabacchi U Impostadiconsumosuolilubrificantiebitumidipetrolio U Impostaunicasuiconcorsipronosticiesulescommesse U Proventidaloto,loterieealtrigiochi U Addizionaleregionalesuicanoniperleutenzediacquepubbliche U Altreimpostesostitutiven.a.c. U Ritenutesugliinteressiesualtriredditidacapitale U Ritenuteeimpostesostitutivesugliutilidistribuitidalesocietàdicapitali U Altreritenuten.a.c.

6 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Impostesulredditodelepersonefisiche U Impostesulredditodelesocietà(exIRPEG) U Altritributitrasferitiatitolodidevoluzioni U CompartecipazioniditributiaAmministrazioniLocalinondestinateal finanziamentodelaspesasanitaria 0,00 0, , ,07 U CompartecipazioneIVAaRegioni-nonSanità U CompartecipazionealboloautoaProvince U CompartecipazioneIVAaComuni U CompartecipazioneIRPEFaiComuni U Tributoprovincialedepositoindiscaricadeirifiutisolidi 0,00 0, , ,07 U Tributoprovincialedepositoindiscaricadeirifiutisolidi 0,00 0, , ,07 U AltrecompartecipazionialeProvince U AltrecompartecipazioniaComuni U Fondiperequativi 0,00 0, ,00 0,00 U Fondiperequativi 0,00 0, ,00 0,00 U TrasferimentiadAmministrazioniLocali-Fondiperequativi 0,00 0, ,00 0,00 U TrasferimentiaComuni-fondiperequativi 0,00 0, ,00 0,00 U Interessipassivi , , , ,10 U Interessipassivisutitoliobbligazionariabrevetermine U Interessipassivisutitoliobbligazionariabrevetermineinvalutadomestica U Interessipassivisutitoliobbligazionariamedio-lungotermine U Interessipassivisutitoliobbligazionariamedio-lungotermineinvalutadomestica U Interessipassivisutitoliobbligazionariamedio-lungotermineinvalutaestera U Interessisufinanziamentiabrevetermine 5.000,00 0, ,00 0,00 U InteressipassiviaAmministrazioniCentralisufinanziamentiabrevetermine U InteressipassiviaAmministrazioniLocalisufinanziamentiabrevetermine U InteressipassiviaEntiprevidenzialisufinanziamentiabrevetermine U InteressipassiviaImpresesufinanziamentiabrevetermine U Interessipassivisufinanziamentiabrevetermineadaltrisoggeti 5.000,00 0, ,00 0,00 U Interessipassivisufinanziamentiabrevetermineadaltrisoggeti 5.000,00 0, ,00 0,00 U InteressisuMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine , , , ,10 U U InteressipassiviadAmministrazioniCentralisumutuiealtrifinanziamentiamedio lungotermine InteressipassiviaAmministrazioniLocalisumutuiealtrifinanziamentiamedio lungotermine , , , ,10 U InteressipassiviaComunisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine , , , ,10 U InteressipassiviaEntiprevidenzialisumutuiealtrifinanziamentiamediolungo termine U InteressipassivisufinanziamentiamediolungotermineaImprese U Interessipassivisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadaltrisoggeti U InteressipassiviperAtualizzazioneContributiPluriennali U Altriinteressipassivi

7 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Interessisuderivati U Interessidimora U InteressisucontidelatesoreriadeloStatoodialtreAmministrazionipubbliche U Interessipassivisuanticipazioniditesoreriadegliistitutitesorieri/cassieri U Interessipassivisuoperazionidileasingfinanziario U Interessipassiviperoperazionidicartolarizzazione U Altriinteressipassividiversi U Altrespeseperredditidacapitale U Diritirealidigodimentoeservitùonerose U Diritirealidigodimentoeservitùonerose U Altrespeseperredditidacapitalen.a.c. U Onerifinanziariderivantidalaestinzioneanticipatadiprestiti U Altrespeseperredditidacapitalen.a.c. U Rimborsiepostecoretivedeleentrate , , , ,59 U Rimborsiperspesedipersonale(comando,distacco,fuoriruolo, convenzioni,ecc ) , , , ,22 U Rimborsiperspesedipersonale(comando,distacco,fuoriruolo,convenzioni,ecc ) , , , ,22 U Rimborsiperspesedipersonale(comando,distacco,fuoriruolo,convenzioni,ecc ) , , , ,22 U Rimborsidiimposteinuscita , , , ,26 U Rimborsidiimposteetassedinaturacorente , , , ,26 U Rimborsidiimposteetassedinaturacorente , , , ,26 U Rimborsidiimposteincontocapitaleinuscita U Rimborsiditrasferimential'UnioneEuropea U Rimborsiditrasferimential'UnioneEuropea U AltriRimborsidipartecorentedisommenondovuteoincassatein eccesso 6.255, , , ,11 U RimborsidipartecorenteadAmministrazioniCentralidisommenondovuteo incassateineccesso 0,00 0, , ,59 RimborsidipartecorenteadAmministrazioniCentralidisommenondovuteoincassatein U eccesso 0,00 0, , ,59 U RimborsidipartecorenteadAmministrazioniLocalidisommenondovuteo incassateineccesso U RimborsidipartecorenteaEntiPrevidenzialidisommenondovuteoincassatein eccesso U RimborsidipartecorenteaFamigliedisommenondovuteoincassateineccesso 101,00 97,94 101,00 97,94 U RimborsidipartecorenteaFamigliedisommenondovuteoincassateineccesso 101,00 97,94 101,00 97,94 U RimborsidipartecorenteaImpresedisommenondovuteoincassateineccesso 6.154, , , ,58 U RimborsidipartecorenteaImpresedisommenondovuteoincassateineccesso 6.154, , , ,58 U RimborsidipartecorenteaIstituzioniSocialiPrivatedisommenondovuteo incassateineccesso U Altrespesecorenti , , , ,47 U Fondidiriservaealtriaccantonamenti ,00 0, ,00 0,00 U Fondodiriserva ,00 0, ,00 0,00 U Fondidiriserva ,00 0, ,00 0,00

8 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Fondospeciali U Fondocreditididubbiaedificileesazionedipartecorente ,00 0,00 0,00 0,00 U Fondocreditididubbiaedificileesazionedipartecorente ,00 0,00 0,00 0,00 U Fondorinnovicontratuali ,00 0, ,00 0,00 U Fondorinnovicontratuali ,00 0, ,00 0,00 U Altrifondieaccantonamenti U Fondopluriennalevincolato ,41 0,00 0,00 0,00 U Fondopluriennalevincolato ,41 0,00 0,00 0,00 U VersamentiIVAadebito , , , ,91 U VersamentiIVAadebitoperlegestionicommerciali , , , ,91 U VersamentiIVAadebitoperlegestionicommerciali , , , ,91 U Premidiassicurazione , , , ,01 U Premidiassicurazionecontroidanni , , , ,01 U Premidiassicurazionesubenimobili , , , ,58 U Premidiassicurazionesubeniimmobili , , , ,56 U Premidiassicurazioneperresponsabilitàcivileversoterzi , , , ,26 U Altripremidiassicurazionecontroidanni , , , ,61 U Altripremidiassicurazionen.a.c , , , ,00 U Altripremidiassicurazionen.a.c , , , ,00 U Spesedovuteasanzioni,risarcimentieindennizzi 7.000, , , ,55 U Spesedovuteasanzioni U Speseperrisarcimentodanni 0,00 0, ,00 0,00 U Speseperrisarcimentodanni 0,00 0, ,00 0,00 U Speseperindennizzi 7.000, , , ,55 U Speseperindennizzi 7.000, , , ,55 U Oneridacontenzioso 0,00 0, , ,00 U Oneridacontenzioso 0,00 0, , ,00 U Altrespesedovuteperiregolaritàeilecitin.a.c. U Altrespesecorentin.a.c , , ,00 0,00 U Altrespesecorentin.a.c , , ,00 0,00 U Altrespesecorentin.a.c , , ,00 0,00 U Speseincontocapitale , , , ,17 U Tributiincontocapitaleacaricodel'ente U Tributiincontocapitaleacaricodel'ente U Tributiincontocapitaleacaricodel'ente U Altritributiincontocapitale U Altritributiincontocapitalen.a.c. U Investimentifissilordieacquistoditereni , , , ,54 U Benimateriali , , , ,94 U Mezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordinepubblico , , , ,95 U Mezziditrasportostradali , , , ,95

9 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Mobiliearedi , , , ,02 U Mobiliearediperuficio 5.000, , , ,85 U Mobiliearedin.a.c , , , ,17 U Impiantiemacchinari ,00 0, ,00 0,00 U Macchinari ,00 0, ,00 0,00 U Atrezzature , , , ,39 U Atrezzaturesanitarie U Atrezzaturen.a.c , , , ,39 U Macchineperuficio U Hardware , , , ,64 U Apparatiditelecomunicazione , , , ,64 U Armi U Beniimmobili , , , ,10 U Fabbricatiadusoabitativo , , , ,93 U Fabbricatiadusoscolastico , , , ,47 U Infrastrutureidrauliche , , , ,67 U Infrastruturestradali , , , ,60 U Opereperlasistemazionedelsuolo , , , ,77 U Cimiteri , , , ,04 U Impiantisportivi , , , ,69 U Fabbricatidestinatiadasilinido , , , ,58 U Beniimmobilin.a.c , , , ,35 U Beniimmobilidivaloreculturale,storicoedartistico , , , ,49 U Musei,teatriebibliotechedivaloreculturale,storicoedartistico 6.673, , , ,00 U Beniimmobilidivaloreculturale,storicoedartisticon.a.c , , , ,49 U Oggetidivalore 5.000, , ,00 0,00 U Oggetidivalore 5.000, , ,00 0,00 U Altribenimateriali , , , ,35 U Materialebibliografico , , , ,37 U Altribenimaterialidiversi , , , ,98 U Tereniebenimaterialinonprodoti , , , ,31 U Tereni , , , ,31 U Tereniedificabili , , , ,31 U Altriterenin.a.c , , ,19 0,00 U Patrimonionaturalenonprodoto 808,36 808, ,80 0,00 U Flora 808,36 808, ,80 0,00 U Beniimmateriali , , , ,29 U Avviamento U Software , , , ,00 U Svilupposoftwareemanutenzioneevolutiva , , , ,00 U Breveti

10 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Operedel'ingegnoeDiritid'autore U Incarichiprofessionaliperlarealizzazionediinvestimenti , , , ,29 U Incarichiprofessionaliperlarealizzazionediinvestimenti , , , ,29 U Manutenzionestraordinariasubeniditerzi U Spesediinvestimentoperbeniimmaterialin.a.c. U Benimaterialiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Mezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordinepubblicoacquisitimediante operazionidileasingfinanziario U Mobiliearediacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Impiantiemacchinariacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Atrezzatureacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario U Macchineperuficioacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario U Hardwareacquisitomedianteoperazionidileasingfinanziario U Armiacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario U Beniimmobiliacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Oggetidivaloreacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Altribenimaterialiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Tereniebenimaterialinonprodotiacquisitimedianteoperazionidi leasingfinanziario U Tereniacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Beniimmaterialiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Softwareacquisitomedianteoperazionidileasingfinanziario U Brevetiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Operedel'ingegnoeDiritid'autoreacquisitimedianteoperazionidileasing finanziario U Beniimmaterialin.a.c.acquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario U Contributiagliinvestimenti , , , ,60 U ContributiagliinvestimentiaAmministrazionipubbliche , , ,00 0,00 U ContributiagliinvestimentiaAmministrazioniCentrali ,00 0, ,00 0,00 U ContributiagliinvestimentiaMinisteri ,00 0, ,00 0,00 U ContributiagliinvestimentiaAmministrazioniLocali , , ,00 0,00 U ContributiagliinvestimentiaComuni U ContributiagliinvestimentiaaltreAmministrazioniLocalin.a.c , , ,00 0,00 U ContributiagliinvestimentiaEntidiPrevidenza U Contributiagliinvestimentiinterniaorganismiinternie/ounitàlocalidela amministrazione U ContributiagliinvestimentiaFamiglie , , , ,60 U ContributiagliinvestimentiaFamiglie , , , ,60 U ContributiagliinvestimentiaFamiglie , , , ,60 U ContributiagliinvestimentiaImprese U Contributiagliinvestimentiaimpresecontrolate U Contributiagliinvestimentiaaltreimpresepartecipate

11 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U ContributiagliinvestimentiaaltreImprese U ContributiagliinvestimentiaIstituzioniSocialiPrivate , , , ,00 U ContributiagliinvestimentiaIstituzioniSocialiPrivate , , , ,00 U ContributiagliinvestimentiaIstituzioniSocialiPrivate , , , ,00 U Contributiagliinvestimential'UnioneEuropeaealRestodelMondo U Contributiagliinvestimential'UnioneEuropea U ContributiagliinvestimentialRestodelMondo U Altritrasferimentiincontocapitale U Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidi amministrazionipubbliche U AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAmministrazioni Centrali U AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAmministrazioniLocali U AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiEntidiPrevidenza U Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiorganismiinternie/o unitàlocalidelaamministrazione U Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidi Famiglie U AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiFamiglie U AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiImprese U Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiimpresecontrolate U Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreimprese partecipate U AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreImprese U Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidi IstituzioniSocialiPrivate U AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiIstituzioniSociali Private U Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebiti del'unioneeuropeaedelrestodelmondo U Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidel'UnioneEuropea U AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidelRestodelMondo U Altritrasferimentiincontocapitaleversoamministrazionipubbliche perescussionedigaranzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoAmministrazioniCentraliperescussionedi garanzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoAmministrazioniLocaliperescussionedi garanzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoEntidiPrevidenzaperescussionedi garanzie U Altritrasferimentiincontocapitaleversoorganismiinternie/ounitàlocalidela amministrazioneperescussionedigaranzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoFamiglieperescussionedi garanzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoFamiglieperescussionedigaranzie

12 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U AltritrasferimentiincontocapitaleversoImpreseperescussionedi garanzie U Altritrasferimentiincontocapitaleversoimpresecontrolateperescussionedi garanzie U Altritrasferimentiincontocapitaleversoaltreimpresepartecipateperescussionedi garanzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoaltreImpreseperescussionedigaranzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoIstituzioniSocialiPrivate perescussionedigaranzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoIstituzioniSocialiPrivate perescussionedi garanzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoUnioneEuropeaeRestodel Mondoperescussionedigaranzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoUnioneEuropeaperescussionedigaranzie U AltritrasferimentiincontocapitaleversoRestodelMondoperescussionedi garanzie U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzi pregressiadamministrazionipubbliche U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressia AmministrazioniCentrali U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressia AmministrazioniLocali U TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaEntidi Previdenza U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressia organismiinternie/ounitàlocalidelaamministrazione U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzi pregressiafamiglie U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressia Famiglie U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzi pregressiaimprese U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressia impresecontrolate U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltre impresepartecipate U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltre Imprese U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzi pregressiaistituzionisocialiprivate U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressia IstituzioniSocialiPrivate U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzi pregressial'unioneeuropeaealrestodelmondo U Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressi al'unioneeuropea U TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressialResto delmondo U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.adAmministrazioni pubbliche

13 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAmministrazioniCentrali U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAmministrazioniLocali U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aProvince U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aUnionidiComuni U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aEntidiPrevidenza U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aorganismiinternie/ounitàlocalidela amministrazione U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aFamiglie U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aFamiglie U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aImprese U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aimpresecontrolate U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreimpresepartecipate U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreImprese U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aIstituzioniSocialiPrivate U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aIstituzioniSocialiPrivate U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.al'UnioneEuropeaeal RestodelMondo U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.al'UnioneEuropea U Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.alRestodelMondo U Altrespeseincontocapitale , , , ,03 U Fondidiriservaealtriaccantonamentiinc/capitale U Fondidiriservainc/capitale U Fondispecialic/capitale U Altriaccantonamentiinc/capitale U Fondipluriennalivincolatic/capitale ,05 0,00 0,00 0,00 U Fondipluriennalivincolatic/capitale ,05 0,00 0,00 0,00 U Fondocreditididubbiaedificileesazioneinc/capitale U Fondocreditididubbiaedificileesazioneinc/capitale U Altririmborsiincontocapitaledisommenondovuteoincassatein eccesso 7.900, , , ,03 U RimborsiincontocapitaleadAmministrazioniCentralidisommenondovuteo incassateineccesso U RimborsiincontocapitaleadAmministrazioniLocalidisommenondovuteo incassateineccesso U RimborsiincontocapitaleaEntiPrevidenzialidisommenondovuteoincassatein eccesso U RimborsiincontocapitaleaFamigliedisommenondovuteoincassateineccesso 7.900, , , ,03 U RimborsiincontocapitaleaFamigliedisommenondovuteoincassateineccesso 7.900, , , ,03 U RimborsiincontocapitaleaImpresedisommenondovuteoincassateineccesso U RimborsiincontocapitaleaIstituzioniSocialiPrivatedisommenondovuteo incassateineccesso U Altrespeseincontocapitalen.a.c , , ,78 0,00 U Altrespeseincontocapitalen.a.c , , ,78 0,00 U Altrespeseincontocapitalen.a.c , , ,78 0,00

14 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Speseperincrementoativitàfinanziarie , , , ,65 U Acquisizionidiativitàfinanziarie U Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitale U Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinimpreseinclusenele AmministrazioniCentrali U Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinimpreseinclusenele AmministrazioniLocali U Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreimprese U AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinIstituzionisocialiprivate- ISP U Acquisizionidiquotedifondicomunidiinvestimento U Acquisizionidiquotedifondiimmobiliari U Acquisizionidiquotedialtrifondicomunidiinvestimento U Acquisizionedititoliobbligazionariabrevetermine U AcquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioni Centrali U AcquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniLocali U Acquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaimpreseresidenti U Acquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidasoggetinonresidenti U Acquisizionedititoliobbligazionariamedio-lungotermine U Acquisizionedititoliobbligazionariamedio-lungoemessidaAmministrazioniCentrali U Acquisizionedititoliobbligazionariamedio-lungoemessidaAmministrazioniLocali U Acquisizionedititoliobbligazionariamedio-lungoemessidaaltrisoggetiresidenti U Acquisizionedititoliobbligazionariamedio-lungoemessidasoggetinonresidenti U Concessionecreditidibrevetermine U Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoa AmministrazioniPubbliche U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAmministrazioniCentrali U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAmministrazioniLocali U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaEntidiPrevidenza U Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaorganismiinternie/ounità localidel'amministrazione U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaFamiglie U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaFamiglie U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaImprese U Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaimpresecontrolate U Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreimpresepartecipate U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoalaCassaDepositiePrestiti -SPA U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreImprese U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaIstituzioni SocialiPrivate U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate

15 DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO U Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoal'Unione EuropeaealRestodelMondo U Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoal'UnioneEuropea U ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoalRestodelMondo U Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoa AmministrazionePubbliche U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAmministrazioni Centrali U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAmministrazioniLocali U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaEntidiPrevidenza U Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaorganismiinternie/o unitàlocalidel'amministrazione U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaFamiglie U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaFamiglie U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaImprese U Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaimpresecontrolate U Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreimprese partecipate U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoalaCassaDepositie Prestiti-SPA U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreImprese U Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoa IstituzioniSocialiPrivate U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaIstituzioniSociali Private U Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoal'Unione EuropeaealRestodelMondo U Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoal'UnioneEuropea U ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoalRestodelMondo U Concessionecreditidimedio-lungotermine U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoa AmministrazionePubbliche U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaAmministrazioni Centrali U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaAmministrazioni Locali U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaEntidiPrevidenza U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaorganismiinternie/o unitàlocalidel'amministrazione U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoa Famiglie U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaFamiglie U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoa Imprese U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaimpresecontrolate

16 U DENOMINAZIONEVOCEdelPIANO ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaaltreimprese partecipate U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoalaCassaDepositie Prestiti-SPA U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaaltreImprese U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoa IstituzioniSocialiPrivate U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoaIstituzioniSociali Private U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolato al'unioneeuropeaealrestodelmondo U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoal'UnioneEuropea U ConcessioneCreditidimedio-lungotermineatassoagevolatoalRestodelMondo U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoa AmministrazionePubbliche U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaAmministrazioni Centrali U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaAmministrazioni Locali U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaEntidi Previdenza U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaorganismi internie/ounitàlocalidel'amministrazione U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoa Famiglie U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaFamiglie U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoa Imprese U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaimprese controlate U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaaltreimprese partecipate U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoalaCassa DepositiePrestiti-SPA U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaaltreImprese U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoa IstituzioniSocialiPrivate U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoaIstituzioni SocialiPrivate U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolato al'unioneeuropeaealrestodelmondo U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoal'Unione Europea U Concessionecreditidimedio-lungotermineatassononagevolatoalRestodel Mondo U ConcessionecreditiaAmministrazioniPubblicheaseguitodi escussionedigaranzie U ConcessionecreditiaAmministrazioniCentraliaseguitodiescussionedigaranzie