Proposta di Piano Industriale 2015

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1 Proposta di Piano Industriale

2 SERVIZI E INVESTIMENTI 2

3 Strade, segnaletica e sfalci - piano gestione ordinaria Costi per materiali Imponibile iva inclusa Asfalto freddo 8.449, ,88 Vernice 9.505, ,36 Stabilizzato per strade bianche , ,24 Asfalti caldi 2.112, ,97 Costi ordinari strade , ,00 Manutenzione mezzi 6.336, ,91 Sfalci affidati esternamente 9.000, ,00 Totale , ,36 Così come negli anni precedenti si propone una gestione integrata del servizio strade, segnaletica e degli sfalci dei cigli stradali (parte del servizio di gestione verde pubblico). Tuttavia risulta necessario, al fine di ottemperare alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, incrementare il numero di operai addetti al servizio strade passando da 2 a 3 operatori a tempo pieno per tutto l anno, a cui affiancare un operatore stagionale nel periodo primaverile/estivo. Tale gestione permetterà inoltre di intervenire in modo più puntuale sul patrimonio stradale 3

4 Strade e segnaletica- investimenti Per quanto riguarda gli investimenti per la sicurezza è previsto, continuando nell implementazione del piano operativo pluriennale, che vengano impegnati (più IVA) per la sostituzione di cartelli stradali. In aggiunta a questi vengono impegnati (più IVA) per far fronte alla ripresa di frane e di manutenzioni straordinarie agli argini stradali. INVESTIMENTI STRADE iva esclusa iva inclusa Frane ed eventi imprevedibili , ,00 Cartelli stradali , ,00 Totale , ,00 4

5 Gestione calore e piano energetico Costi imponibile Iva inclusa Gestione calore immob. Comunali (siram) , ,00 Spese di riscaldamento impianti sportivi di Patrimonio , ,00 Utenze in gestione calore immob. Comunali , ,00 Energia elettrica impianti sportivi , ,00 utenza gas cogeneratore e canone manutenzione , ,00 TOTALE , ,00 Ricavi Imponibile Iva inclusa Recupero costi energia elettrica piscina comunale , ,00 Recupero costi riscaldamento piscina comunale , ,00 Impianto Fotovoltaico "Parco del Naviglio" , ,31 Pensilina fotovoltaica 8.080, ,60 TOTALE , ,91 Il contratto decennale di Gestione Calore sottoscritto con Siram Spa a maggio 2011 è giunto alla fine del 4 anno. L importo di spesa è stato ridotto rispetto alle precedenti previsioni perché è stata prevista l intestazione diretta all Unione dei Comuni delle utenze di propria competenza relative alla palazzina di via Mazzini 47- Copparo. Sono state inoltre ridotte le previsioni di spesa per la fornitura di gas metano presso i campi sportivi ed il palazzetto dello sport in quanto si è riusciti ad ottenere scontistiche sul prezzo del gas ed accise ridotte ai sensi del TU Accise art. 26 comma 3. Ad inizio 2015 è prevista l entrata in funzione dell impianto di cogenerazione realizzato dal Comune di Copparo presso l area sportiva di via dello sport, la cui gestione verrà affidata a Patrimonio Copparo s.r.l.. Per tale impianto è stato stimato un consumo di gas metano ed una resa in termini energetici che dovranno essere valutati in corso d anno. 5

6 Manutenzione patrimonio ed edifici Costi ordinari Iva esclusa Iva inclusa Manutenzione scuole , ,74 Manutenzione immobili , ,00 Manutenzione impianti sportivi 3.000, ,00 Antincendio 4.000, ,00 Pulizia fontana 3.750, ,00 Manutenzione ascensori 2.084, ,48 Totale , ,22 A partire dal 2008 il servizio di manutenzione è stato trasferito alla società sulla base delle risorse messe a disposizione dall ente. Tali risorse si sono rivelate molto spesso insufficienti a garantire le manutenzioni ordinarie necessarie per il corretto mantenimento degli immobili comunali ; come ogni anno, quindi, gli interventi sugli immobili verranno valutati rispetto al piano investimenti complessivo del Comune di Copparo. 6

7 Cimiteri Gestione servizio cimiteriale Ricavi iva esclusa iva inclusa Concessioni cimiteriali , ,00 Consulenza direzioneale Gecim , ,00 Assistenza amministrativa e contabile Gecim 8.000, ,00 Noli macchinari 1.000, ,00 Canone gestione impianto cremazione (GECIM) , ,00 Totale , ,00 Costi iva esclusa iva inclusa Canone servizio cimiteriale Gecim S.r.l , ,83 Operazioni cimiteriali 5.000, ,00 Totale , ,83 Per quanto riguarda le concessioni cimiteriali sono previsti ulteriori interventi straordinari di ripristino delle sepolture esistenti e di rientro in possesso dei loculi qualora vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Tali sepolture saranno poi messe a disposizione per future riconnessioni. Andrà inoltre valutata la necessità di costruire nuovi loculi nel cimitero di Copparo. E previsto da apposito contratto di servizio un canone a favore di Patrimonio Copparo S.r.l. per la gestione del Nuovo Centro per i Servizi Cimiteriali di Copparo affidata alla propria partecipata Gecim S.r.l. 7

8 Cimiteri Investimenti Il 12 Novembre 2014 è entrato in funzione l impianto di cremazione situato all interno del Nuovo Centro per i Servizi Cimiteriali di Copparo Giardino della Cremazione La costruzione del Giardino della Cremazione è stato l intervento più consistente realizzato da Patrimonio Copparo s.r.l. negli ultimi 3 anni con un costo complessivo di iva esclusa. La gestione è stata affidata a Gecim S.r.l. che dovrà versare a Patrimonio un canone annuo così come da apposito contratto di servizio. E stato necessario prevedere ulteriori ad inizio 2015 al fine di completare alcuni lavori e soprattutto al fine di ottemperare alle prescrizioni richieste dalla Provincia di Ferrara e da ARPA per quanto riguarda l istallazione di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME). 8

9 Previsione Stato avanzamento lavori INTERVENTI SU STRADE COMUNALI Investimenti strade comunali , , ,00 iva 6.600, , ,00 INTERVENTI CIMITERI Investimenti cimiteri , , ,00 iva 4.400, , ,00 Nuovo centro per i servizi cimiteriali Copparo - Giardino della cremazione ,00 iva , TOTALE iva esclusa iva

10 ALIENAZIONI Per ragioni prudenziali, seppure la procedura di cessione dell immobile di via Mazzini 47 stia procedendo, si è ritenuto opportuno non riportare tale alienazione all interno del Piano, andando però a prevedere un canone d affitto da parte dell Unione dei Comuni Terre e Fiumi per l utilizzo dell immobile. L eventuale completamento del processo di cessione della palazzina entro il 2015 farà nascere la necessità di una sostanziale revisione di Piano Industriale da ripresentare per l approvazione. E prevista l alienazione di alcuni lotti produttivi tra il 2015 ed il

11 Personale Personale 2015 Ufficio tecnico ,60 Architetto progettazione lavori ,00 Produttività 1.160,00 Oneri Sociali ,60 Manutenzione strade, segnaletica e servizio verde ,80 Geometra ,00 Operario ,00 Operaio ,00 Operaio servizio verde 12 mesi ,00 Operaio servizio verde 6 mesi ,00 Produttività 3.480,00 Oneri Sociali ,80 Manutenzione edifici, oo.pp. Impianti sportivi ,20 Geometra (in parte rimborsato da Gecim S.r.l.) ,00 Operaio ,00 Produttività 2.320,00 Oneri Sociali ,20 Personale presso GECIM - operaio (totalemtne rimborsato da gecim) Produttività Oneri Sociali Amministrazione ,00 resp amministrativo (in parte rimborsato da Gecim S.r.l.) ,00 Resp. Contabilità ,00 Amministrativo gare e appalti ,00 Contratto sostituzione Contratto sostituzione Produttività 3.500,00 Oneri Sociali ,00 Adeguamenti contrattuali Federgasacqua 01/ ,00 Adeguamenti posizioni - competenze 9.180,00 Totale ,60 Per il servizio strade,verde e segnaletica è previsto il passaggio da 2 a 3 operatori al fine di ottemperare alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. A questi verrà affiancato con contratto stagionale (6 mesi) un operatore a tempo determinato La Società si sta attivando per realizzare il trasferimento a Gecim S.r.l. del dipendente operaio necroforo già in distacco alla società. 11

12 BILANCIO Conto Economico 12

13 Proposta Piano Industriale RICAVI E PROVENTI Canoni dal Comune di copparo per gestione servizi Servizio Idrico Integrato Gestione calore Manutenzione strade e viabilità Manutenzione gestione impianti sportivi Manutenzione verde pubblico Manutenzione e gestione del Patrimonio Servizio Cimiteriale Canoni / affitti Canone gestione impianto cremazione (GECIM) Affitto Sede Assp_Unione Affitto Sede gecim Affitto immobile via Alighieri Campo Fotovoltaico Naviglio Pensilina fotovoltaica Canone Servizio Idrico Integrato (CADF)

14 Proposta Piano Industriale Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni Concessioni cimiteriali Personale in distacco a Gecim Consulenza amministrativa Gecim Consulenza tecnica Gecim e noli Servizio progettazione ed esecuzione lavori Progettazione,direzione lavori ed esecuzioni lavori c/comune, convenzioni consulenza Rimborso costi servizio neve Altri ricavi e proventi Interessi attivi bancari Recupero costi energia elettrica piscina comunale Recupero costi riscaldamento piscina comunale Recupero costi riscaldamento ASSP - unione dei comuni Plusvalenze da alienazioni RICAVI TOTALI

15 Proposta Piano Industriale COSTI Costi di gestione servizi e utenze Acqua impianti sportivi Gestione calore immob. Comunali (Siram Spa) Spese di riscaldamento impianti sportivi di Patrimonio Utenze in gestione calore immob. Comunali Energia elettrica impianti sportivi utenza gas cogeneratore e canone manutenzione Telefonia mobile Spese telefoniche/canone internet T.I.A Servizio e prodotti di pulizia uffici e spogliatoi Costi per Manutenzioni Manutenzione immobili Manutenzione scuole Canone servizio cimiteriale Operazioni cimiteriali Antincendio Ascensori Manutenzione ordinaria strade (inerti + materiali) Servizio verde (sfalci) Costi manutenzione strade per neve Manutenzione ordinaria impianti sportivi Pulizia e manutenzione fontana Costi per materie prime, materiali di consumo Carburante Cancelleria e stampati Materiale informatico Valori bollati Manutenzione mezzi e attrezzature Pubblicità ed eventi

16 Proposta Piano Industriale Altri costi per servizi Consulenza area amministrativa (commercialista,cons. amm.va, programma contabilità. Servizio paghe ) Consulenze esterne area tecnica - realizzazione progetti e manutenzioni c/ comune Consulenza tecnica piano energia Assicurazioni Assicurazioni mezzi Spese di rappresentanza Amministratore Contributi amminsitratore Service al comune/unione dei comuni (CED) Spese legali Collegio sindacale Costi di personale Costi di personale (compreso servizio verde) Formazione Vestiario e d.p.i Sicurezza sul lavoro, consulenza 626, medicina del lavoro Altri costi ICI /IMU/TASI Servizi bancari e postali Costi vari di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

17 Proposta Piano Industriale 2015 RISULTATO DELLA GESTIONE Reddito operativo lordo Ammortamenti interessi e altri oneri diversi OF BOC OF CCDD Nuovi mutui Patrimonio Interessi passivi su c/c Risultato ante imposte IMPOSTE IRES/IRAP Ires , , ,52 Irap , , ,34 Imposte su interessi passivi (D.L. N 1 /2012) , , ,07 UTILE/PERDITA