AVVISO n Novembre 2010 MOT DomesticMOT
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- Antonino Venturini
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1 AVVISO n Novembre 2010 MOT DomesticMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : DEXIA CREDIOP dell'avviso Oggetto : DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni "DEXIA CREDIOP S.P.A." Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittente: Dexia Crediop S.p.A. Titoli: Serie Ordinaria n.4 Tasso Fisso 4,50% Callable (Codice ISIN IT ); Serie Speciale n.3 Reverse Floater 7,00% (Codice ISIN XS ). Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report Moody s A2 10/03/2009 Standard & Poor s A- 28/10/2010 Fitch Ratings A 09/02/2010 Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 11 novembre 2010 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, classe altri titoli di debito EMS: CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Serie Ordinaria n.4 Tasso Fisso 4,50% Callable Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: Valore nominale unitario: Euro Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro
3 Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente l 8 novembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo Caratteristiche delle Obbligazioni delle Condizioni Definitive del prestito. Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 8 novembre 2010 Scadenza: 8 novembre 2024 (rimborso alla pari in un unica soluzione alla scadenza, salvo rimborso anticipato) Rimborso anticipato: l emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni come indicato nelle Caratteristiche delle Obbligazioni delle Condizioni Definitive del prestito. Tagli: unico da nominali Euro Codice ISIN: IT Codice TIDM: B3QG Denominazione breve: DEXI_NV24EUR4,5 Denominazione lunga: DEXIA_C-NV24_SER._ORD.4_TF_4,5%_CALLABLE Importo minimo di negoziazione: Euro Serie Speciale n.3 Reverse Floater 7,00% Modalità di negoziazione: corso secco Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno
4 lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso. N. obbligazioni in circolazione: Valore nominale unitario: Euro Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito. Modalità di calcolo dei ratei: - 30E/360 per le prime due cedole; - Actual/360 per le successive cedole fino a scadenza (Modified Following - Adjusted). Godimento: 8 novembre 2010 Scadenza: 8 novembre 2020 (rimborso alla pari in un unica soluzione alla scadenza) Tagli: unico da nominali Euro Codice ISIN: XS Codice TIDM: B3QI Denominazione breve: DEXI_NV20_MCEUR Denominazione lunga: DEXIA_C-NV20_SER._SPEC.3_REVERSE_FLOATER
5 Importo minimo di negoziazione: Euro DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dall 11 novembre 2010 le obbligazioni Serie Ordinaria n.4 Tasso Fisso 4,50% Callable e Serie Speciale n.3 Reverse Floater 7,00% , emesse da Dexia Crediop S.p.A., verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Estratto delle Condizioni Definitive e dei Final Terms dei prestiti obbligazionari; - Regolamento e Terms and Conditions dei prestiti obbligazionari.
6 Dexia Crediop S.p.A., Sede legale e amministrativa: Via Venti Settembre, Roma Tel Fax Sito internet: n iscrizione all Albo delle Banche: 5288 Capogruppo del Gruppo bancario Dexia Crediop, n iscrizione all Albo dei Gruppi Bancari: Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local Capitale Sociale: Euro i.v. Reg.Imprese di Roma / Codice fiscale / Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Condizioni Definitive alla Nota Informativa sul Programma «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso» Prestito Obbligazionario «Serie Ordinaria n. 4 Tasso Fisso 4,50% Callable » (Codice ISIN IT ) Emittente Dexia Crediop S.p.A. Il presente documento redatto in conformità al Regolamento CONSOB adottato con propria delibera n del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ) e al Regolamento 2004/809/CE ha ad oggetto le Condizioni Definitive relative per l ammissione a quotazione del prestito obbligazionario denominato «Serie Ordinaria n. 4 Tasso Fisso 4,50% Callable » (Codice ISIN IT ) (il Prestito ). Tali Condizioni Definitive costituiscono, unitamente al prospetto di base del Programma (il Prospetto di Base ) composto dal Documento di Registrazione relativo all emittente Dexia Crediop S.p.A. (in forma abbreviata DEXIA CREDIOP o anche l Emittente ), dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari e dalla Nota di Sintesi nonché da ogni eventuale successivo supplemento, il prospetto informativo relativo al Prestito emesso a valere sul programma di sollecitazione e/o quotazione di prestiti obbligazionari con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell Emittente ovvero dell Obbligazionista denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso» (il Programma ). Il Prospetto di Base a cui le presenti Condizioni Definitive si riferiscono è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 7 ottobre 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota del 28 Settembre 2010 (n. prot ). L informativa completa su DEXIA CREDIOP e sui titoli oggetto del Prestito può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive nonché di ogni eventuale successivo supplemento a tale documentazione.
7 Dexia Crediop S.p.A. Si fa inoltre rinvio al Capitolo Fattori di Rischio contenuto nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nelle presenti Condizioni Definitive per l esame dei fattori di rischio relativi all Emittente ed alle Obbligazioni quotate, che devono essere presi in considerazione prima di procedere all acquisto delle stesse. Si invita pertanto l investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base e ai documenti in esso incorporati mediante riferimento, al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data 5 novembre 2010 in forma elettronica sul sito internet dell Emittente. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative al Prestito nonché ogni eventuale successivo supplemento a tale documentazione sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea della predetta documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori delle Obbligazioni che ne faranno richiesta, presso la sede legale dell Emittente in Via Venti Settembre 30, Roma. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente ( L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi
8 Dexia Crediop S.p.A. 2. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI Denominazione Obbligazioni «Serie Ordinaria n. 4 Tasso Fisso 4,50% Callable » (il Prestito ) Serie Serie n. 2 Tranche n. 1 ISIN Valuta di denominazione IT Euro ( EUR ) Ammontare Totale L importo nominale complessivo del Prestito è pari a EUR (l Ammontare Totale ) ed è rappresentato da n obbligazioni al portatore, di taglio non frazionabile (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ), ciascuna del valore nominale di EUR (il Valore Nominale ). Destinatari dell Offerta Periodo di Offerta Lotto Minimo Data di Emissione e Prezzo di Emissione Data di Godimento Data di Regolamento Data di Scadenza Rimborso a scadenza Rimborso Anticipato Tasso di Interesse Frequenza nel pagamento delle Cedole Non Applicabile Non Applicabile Non Applicabile Le Obbligazioni sono emesse in data 8 novembre 2010 (la Data di Emissione ) al 100% del Valore Nominale, e cioè al prezzo di EUR ciascuna (il Prezzo di Emissione ). Il godimento delle Obbligazioni decorre dall 8 novembre 2010 (la Data di Godimento ). Non Applicabile Il Prestito ha una durata di 14 anni con scadenza 8 novembre 2024 (la Data di Scadenza ). Il Prestito sarà integralmente rimborsato al Valore Nominale in un unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero, in caso di rimborso anticipato, in una delle Date di Pagamento delle Cedole utili a tal fine secondo quanto meglio specificato di seguito. L Emittente si riserva la possibilità di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni a decorrere dalla Data di Pagamento delle Cedole che cade l 8 novembre 2016 ovvero in ciascuna delle successive Date di Pagamento, previo avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet, entro 10 (dieci) giorni lavorativi prima della Data di Pagamento delle Cedole in cui è previsto il rimborso anticipato. Tasso di interesse nominale annuo (il Tasso di Interesse ): 4,50% lordo; 3,94% netto ( 1 ). Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, con frequenza annuale, in occasione delle seguenti date: 08/11/2011, 08/11/2012, 08/11/2013, 08/11/2014, 08/11/2015, 08/11/2016, 08/11/2017, 08/11/2018, 08/11/2019, 08/11/2020, 08/11/2021, 08/11/2022, 08/11/2023 e 08/11/2024 (le Date di Pagamento e ciascuna una Data di Pagamento ). ( 1 ) Si considera l applicazione dell imposta sostitutiva in base all aliquota del 12,50% vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia
9 Dexia Crediop S.p.A. Convenzione di calcolo Convenzioni e calendario Ciascuna Cedola sarà calcolata e pagata secondo la convenzione di calcolo ACT/ACT ICMA, Following Business Day (Unadjusted basis) Si fa riferimento alla convenzione Following Business Day (Unadjusted basis) ed al calendario TARGET. Ai fini del presente Prestito, per Giorno Lavorativo deve intendersi un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real Time Gross Settlment Express Transfer) è operativo. Per TARGET2 si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale TARGET2 Banca d Italia, componente del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale TARGET2. Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore Rating delle Obbligazioni Mercati e negoziazione Soggetti Incaricati del Collocamento Responsabile del Collocamento Consulenti legati all emissione Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni Non Applicabile Non Applicabile L Emittente richiederà a Borsa Italiana S.p.A., una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente, l ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT. Si rappresenta altresì che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con provvedimento n del 20 giugno In caso di ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), Banca Akros S.p.A., appartenente al Gruppo bancario Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. (Gruppo Bipiemme), assicurerà la liquidità delle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive, in conformità alla normativa primaria, secondaria e di Borsa Italiana tempo per tempo vigenti ed applicabili. L Emittente non assume l onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell investitore. Non Applicabile Non Applicabile Non Applicabile Non Applicabile Agente per il Calcolo Dexia Crediop S.p.A., con sede legale in Via Venti Settembre 30, Roma, opererà, in relazione al Prestito, quale agente per il calcolo per la determinazione della Cedola e le attività connesse (l Agente per il Calcolo ). L Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla prevalente prassi di mercato. Regime fiscale Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive ed applicabile a talune categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (gli Investitori ). Gli Investitori sono comunque invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale
10 Dexia Crediop S.p.A. proprio dell acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni. Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR). Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall art. 68 del TUIR e secondo le disposizioni di cui all art. 5 e dei regimi opzionali di cui all art. 6 (risparmio amministrato) e all art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti. ( 2 )
11 8. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA «DEXIA CREDIOP S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO» A fini di maggior completezza, si riporta qui di seguito il contenuto del Capitolo 8 della Nota Informativa avente ad oggetto il regolamento relativo al Programma «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso» (il Regolamento ). Il Regolamento contiene i termini e le condizioni generali, ove applicabili, di ciascun Prestito emesso da DEXIA CREDIOP nell ambito di detto Programma (ivi incluso quello oggetto delle presenti Condizioni Definitive) e deve essere letto ed interpretato congiuntamente con i termini e le condizioni specifici contenuti nelle presenti Condizioni Definitive. Detto Regolamento è parte integrante della Nota Informativa del Programma. Il Regolamento sarà quindi supplementato ed integrato dalle Condizioni Definitive del presente Prestito e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili. ( 6 ) Si considera l applicazione dell imposta sostitutiva in base all aliquota del 12,50% vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia
12 Dexia Crediop S.p.A. Le presenti Condizioni Definitive, dunque, potranno includere ulteriori termini e condizioni delle Obbligazioni, che, laddove fossero in contrasto con una o più disposizioni del Regolamento di seguito riportato, sostituiranno o modificheranno, a seconda dei casi, tale o tali disposizioni del presente Regolamento ai fini delle, e limitatamente alle, Obbligazioni della presente Prestito. * * * * * Articolo 1 Importo e taglio delle Obbligazioni In occasione di ciascun Prestito, l Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l ammontare nominale massimo complessivo del Prestito (l Ammontare Totale ), il numero totale massimo di Obbligazioni da emettersi a fronte di tale Prestito, nonché il valore nominale unitario delle Obbligazioni (il Valore Nominale ) che potrà essere pari o superiore ad Euro ovvero al corrispondente controvalore in una delle valute dei Paesi di Riferimento (come di seguito definiti). Per Paesi di Riferimento si intendono i seguenti paesi: Australia, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. In prossimità dell inizio del Periodo di Offerta di ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno rese pubbliche in forma elettronica sul sito internet dell Emittente e, ove applicabile, sul sito del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione. Articolo 2 Prezzo di Emissione Articolo 3 Emissione, Godimento e Durata Articolo 4 Rimborso Il prezzo a cui saranno emesse le Obbligazioni (il Prezzo di Emissione ), espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. La data di emissione delle Obbligazioni (la Data di Emissione ), la durata di ciascun Prestito, la data a decorrere dalla quale le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi (la Data di Godimento ) nonché la data in cui le stesse saranno rimborsate (la Data di Scadenza ), saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Le Obbligazioni emesse di volta in volta in relazione a ciascun Prestito determineranno l obbligo per l Emittente di rimborsare a scadenza i portatori delle stesse (gli Obbligazionisti e, ciascuno, un Obbligazionista ) il 100% del loro Valore Nominale. Le Obbligazioni saranno infatti rimborsate integralmente al loro Valore Nominale, in un unica soluzione, alla relativa Data di Scadenza, così come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti chirografari dell Emittente. Articolo 5 Rimborso anticipato Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente a decorrere da una certa Data di Pagamento, secondo una delle modalità in elenco, così come di volta in volta specificata nelle predette Condizioni Definitive: a) ad iniziativa dell investitore; o
13 Dexia Crediop S.p.A. b) ad iniziativa dell Emittente. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su richiesta dell Obbligazionista non può avvenire prima del decorso di almeno 24 mesi dalla chiusura del Periodo di Offerta dell ultima tranche ovvero dalla Data di Godimento. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell Emittente non può avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del Periodo di Offerta dell ultima tranche del Prestito ovvero dalla Data di Godimento. L esercizio della predetta facoltà da parte dell Emittente sarà comunicato agli Obbligazionisti mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni sarà effettuato, in un unica soluzione, integralmente al 100% del Valore Nominale delle stesse, senza alcuna deduzione di spese. Articolo 6 Interessi Durante la vita di ciascun Prestito gli Obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole (le Cedole e, ciascuna, una Cedola ), il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso (il Tasso di Interesse ), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni Definitive del Prestito. Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, alle relative date di pagamento (le Date di Pagamento e ciascuna una Data di Pagamento ) con frequenza trimestrale, semestrale o annuale ovvero secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva Data di Scadenza ovvero, in caso di rimborso anticipato, alla data stabilita per quest ultimo. Articolo 7 Commissioni ed oneri Articolo 8 Forma di circolazione L ammontare delle eventuali commissioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di collocamento e/o costo di strutturazione e/o commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento), espresse in termini percentuali sul Valore Nominale delle Obbligazioni collocate, sarà indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito, rappresentate da titoli al portatore, saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A., con sede legale ed operativa in Via Mantegna 6, Milano ( Monte Titoli ), ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed del Regolamento Congiunto della Banca d Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato con provvedimento del 22 febbraio 2008, così come successivamente modificati ed integrati. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all art. 85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il Testo Unico della Finanza o, brevemente, TUF ) e all art. 31, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 giugno 1998, n Articolo 9 Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il
14 Dexia Crediop S.p.A. Servizio del Prestito tramite di Monte Titoli e degli intermediari ad essa aderenti. Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo secondo il calendario di volta in volta adottato, si farà riferimento alla convenzione, al calendario ed alla convenzione di calcolo di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Articolo 10 Regime fiscale Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà di volta in volta indicata una sintesi del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive ed applicabile alle Obbligazioni. Articolo 11 Termini di prescrizione Articolo 12 Mercati e Negoziazione I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle relative Cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. L Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti di diffusione e di ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT. L Emittente si riserva altresì la facoltà di richiedere la trattazione delle Obbligazioni relative ai singoli Prestiti su uno o più Sistemi Multilaterali di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF), Internalizzatori Sistematici e/o strutture di negoziazione equivalenti, le cui attività sono soggette agli adempimenti di cui agli artt. 77-bis e ss. del TUF e artt. 19 e ss. del Titolo III del Regolamento CONSOB approvato con delibera n del 29 ottobre 2007 (il Regolamento Mercati ), così come successivamente modificati ed integrati (ovvero alla normativa di volta in volta vigente in materia). I prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni saranno, pertanto, conoscibili secondo le regole proprie del sistema operativo presso cui le Obbligazioni risultano essere trattate. L Emittente non assume l onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell investitore. L Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare, per il tramite del Responsabile del Collocamento e/o del/i Soggetto/i Collocatore/i e/o di altri intermediari autorizzati/abilitati, le Obbligazioni dall investitore; in tale eventualità, le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito. Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che l Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti indicato, in caso contrario, l assenza di soggetti che si siano assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario. Articolo 13 Garanzie Articolo 14 Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, né del Fondo Nazionale di Garanzia. Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia
15 Dexia Crediop S.p.A. Legge applicabile e foro competente Articolo 15 Comunicazioni Articolo 16 Agente per il Calcolo connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D.lgs. 6 settembre 2005, 206 (il Codice del Consumo ), e successive modifiche ed integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest ultimo. Tutte le comunicazioni dell Emittente rivolte agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet ( Le comunicazioni rivolte all Emittente da parte degli Obbligazionisti dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale dell Emittente all indirizzo di seguito specificato: Dexia Crediop S.p.A., Via Venti Settembre 30, Roma, all attenzione dell Ufficio: Compliance. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà indicato l agente per il calcolo (l Agente per il Calcolo ) nominato dall Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle connesse attività. L Agente per il Calcolo potrà coincidere con l Emittente. L Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il calcolo, previa comunicazione da parte dell Emittente stesso agli obbligazionisti. L Agente per il Calcolo, nell esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi del Regolamento, procederà secondo propria ragionevole discrezione e in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell Emittente e degli obbligazionisti, salva l ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. Articolo 17 Modifiche al Regolamento e alle Condizioni Definitive Articolo 18 Varie L Emittente, laddove l Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso dall Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall Agente per il Calcolo in relazione all attività da questi svolta ai sensi del Prestito. Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, di apportare al presente Regolamento del Programma e alle specifiche Condizioni Definitive le modifiche che l Emittente ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo nell eventualità di ammissione a quotazione delle Obbligazioni, a condizione che esse non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti. Mediante l acquisto o la sottoscrizione di qualunque Obbligazione, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificatamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente Articolo 17. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutti i termini e condizioni generali di cui al presente Regolamento e della Nota Informativa nonché di tutti i termini e condizioni integrativi contenuti nelle Condizioni Definitive del Prestito e negli eventuali ulteriori supplementi e/o avvisi integrativi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge
16 Dexia Crediop S.p.A. Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni eventualmente già esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti. * * * * * Dexia Crediop S.p.A
17 Final Terms dated 8 th November 2010 DEXIA CREDIOP S.p.A. ISSUE OF EUR 250,000,000 SERIE SPECIALE N. 3 REVERSE FLOATER 7.00% UNDER THE 8,000,000,000 EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME PART A CONTRACTUAL TERMS Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the Base Prospectus dated 1 July 2010, and the Supplement to the Base Prospectus dated 28 September 2010 which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (the Prospectus Directive ). This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus as so supplemented. Full information on the Issuer and the listing/trading of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. The Base Prospectus and the Supplement to the Base Prospectus are available for viewing at Via Venti Settembre, 30, Rome, Italy, from Dexia Banque Internationale à Luxembourg at 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg during normal business hours and will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange ( 1. (a) Issuer: DEXIA CREDIOP S.p.A. 2. (a) Series Number: 116 (b) Tranche Number: 1 3. Specified Currency or Currencies: EUR 4. Aggregate Nominal Amount: (a) Series: Eur 250,000, (b) Tranche: Eur 250,000, Issue Price: 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount 6. (a) Specified Denominations: Eur 1, (b) Calculation Amount: Eur 1, (a) Issue Date: 8 November 2010 (b) Interest Commencement Issue Date
18 Date: 8. Maturity Date: 8 November 2020, in accordance with the provision 16 (c) set out below. 9. Interest Basis: 7% per annum payable annually, in accordance with the provision 15 set out below. 10. Redemption/Payment Basis: Redemption at par. 5.25% minus 3 months EURIBOR, subject to the provision 16 set out below. 11. Change of Interest Basis or Redemption/Payment Basis: Not Applicable 12. Put/Call Options: Not Applicable 13. Date Board approval for issuance of Notes obtained: The competent body (Amministratore Delegato) of the Issuer authorised this issuance of Notes by means of its resolutions of 29 th of October 2010, subsequently integrated with a resolution signed by the Chairman of the Board of Directors, after consultation with the CEO (Amministratore Delegato), dated 2 nd of November 2010, in accordance with the delegation powers of the Issuer currently in force. 14. Method of distribution: Non-syndicated PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE 15. Fixed Rate Note Provisions Applicable (a) Rate(s) of Interest: 7 per cent. per annum payable annually (b) Interest Payment Date(s): 8 November 2011 and 8 November 2012 subject to the Following Business Days Convention (Unadjusted basis) (c) Fixed Coupon Amount(s): Eur per Calculation Amount (d) Broken Amount(s): Not Applicable (e) Day Count Fraction: 30/360 Following Business Days Convention (Unadjusted basis) (f) Determination Date(s): 8 November 2011 and 8 November 2012 subject to the Following Business Days Convention (Unadjusted basis) (g) Other terms relating to the method of calculating interest for Fixed Rate Notes: None
19 16. Floating Rate Note Provisions Applicable. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Specified Period(s)/ Specified Interest Payment Dates: First Interest Payment Date: Business Day Convention: Additional Business Centre(s): Manner in which the Rate of Interest and Interest Amount is to be determined: Party responsible for calculating the Rate of Interest and Interest Amount (if not the Agent): Screen Rate Determination: The period beginning on 8 November 2012 (excluded) and ending on the last Specified Interest Payment Date falling on the Maturity Date (included). The Specified Interest Payment Dates will be: the 8 th of February, May, August and November of each year, with the first Specified Interest Payment Date falling on 8 th of February 2013 and the last Specified Interest Payment Date falling on the Maturity Date. Each subject to adjustment in accordance with the provision (c) below. 8 February 2013 Actual/360, Modified Following Business Day Convention (Adjusted Basis) Not Applicable Screen Rate Determination Dexia Crediop S.p.A. All determinations and calculations shall be made by the Calculation Agent at its sole discretion, in good faith, acting reasonably and on an arms-length basis. All such calculations so made shall be final and binding (save in the case of manifest error) on the Noteholders. The Calculation Agent shall promptly notify the Agent upon any such determination or calculation, which shall be final and conclusive. Reference Rate: 3 months EURIBOR meaning the rate for deposits in euros for a period equal to 3 (three) months for each Specified Period. ADJUSTMENTS (a) Market Disruption. A Market Disruption Event means the situation in which an underlying rate ( Reference Rate ) is not available on the Relevant Screen Page, in which case the Reference Rate shall
20 be determined by the Calculation Agent on the basis of quotations for the relevant rate, or such other related rate as the Calculation Agent shall in good faith and in a commercially reasonable manner specify, provided by the Reference Banks (being the Reference Banks five leading dealers in the London interbank market which ordinarily provide quotations for the relevant underlying rate or any other rate requested by the Calculation Agent, as selected by the Issuer in its absolute discretion) at the Interest Determination Date(s) for the relevant day. The Issuer will request the principal London office of each Reference Bank to provide a quotation of the relevant rate. The relevant rate will be the arithmetic mean of the quotations, eliminating the highest quotation (or in the event of equality, one of the highest) and the lowest quotation (or, in the event of equality, one of the lowest) if more than three quotations are provided. If it is not possible to obtain quotations of the relevant rate by at least three of the Reference Banks then the Calculation Agent will determine the relevant underlying rate in good faith and in a commercially reasonable manner, which determination may be delayed for up to 180 days following the occurrence of an emerging Market Disruption Event. Interest Determination Date(s): Relevant Screen Page: The second day (11 a.m. Brussels Time) on which the TARGET2 System is open prior to the start of each Interest Period Reuters EURIBOR01 (h) ISDA Determination: Floating Rate Option: Designated Maturity: Not Applicable Not Applicable Reset Date: Not Applicable (i) Margin(s): Not Applicable (j) (k) Minimum Rate of Interest: Maximum Rate of Interest: 1.00 per cent. per annum Not Applicable (l) Day Count Fraction: Actual/360 Modified Following Business Day Convention (Adjusted Basis)
21 (m) Fallback provisions, rounding provisions and any other terms relating to the method of calculating interest on Floating Rate Notes, if different from those set out in the Conditions: Not Applicable 17. Zero Coupon Note Provisions Not Applicable 18. Index Linked Interest Note Provisions: 19. Dual Currency Interest Note Provisions: Not Applicable Not Applicable PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION 20. Issuer Call: Not Applicable 21. Investor Put: Not Applicable 22. Final Redemption Amount: 100 per cent. per Calculation Amount. 23. Early Redemption Amount payable on redemption for taxation reasons or on event of default and/or the method of calculating the same (if required or if different from that set out in Condition): Not Applicable GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES 24. Form of Notes: (a) Form Bearer Notes: Temporary Global Note exchangeable for a Permanent Global Note which is exchangeable for Definitive Notes on 60 days notice given at any time/only upon an Exchange Event. (b) New Global Note Yes 25. Governing law: English Law 26. Additional Financial Centre(s) or other special provisions relating Not Applicable
22 to Payment Days: 27. Talons for future Coupons or Receipts to be attached to Definitive Notes (and dates on which such Talons mature): 28. Details relating to Partly Paid Notes: amount of each payment comprising the Issue Price and date on which each payment is to be made and consequences of failure to pay, including any right of the Issuer to forfeit the Notes and interest due on late payment: No. Not Applicable 29. Details relating to Instalment Notes: (a) Instalment Amount(s): Not Applicable (b) Instalment Date(s): Not Applicable 30. Redenomination applicable: Redenomination not applicable 31. Other final terms: Not Applicable DISTRIBUTION 32. (a) If syndicated, names and addresses of Managers and underwriting commitments: Not Applicable (b) (c) Date of Subscription Agreement: Stabilising Manager(s) (if any): Not Applicable Not Applicable 33. If non-syndicated, name and address of relevant Dealer: 34. Total Commission and Concession: Dexia Crediop S.p.A. (under the name of Dexia Capital Markets) Not Applicable 35. U.S. Selling Restrictions: TEFRA D 36. Non exempt Offer: Not Applicable 37. Additional selling restrictions: Not Applicable
23 PURPOSE OF FINAL TERMS These Final Terms comprise the final terms required for issue an admission to trading on MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) and, if relevant, listing on an Official Stock Exchange (Borsa Italiana S.p.A.) of the Notes described herein pursuant to the 8,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme of DEXIA CREDIOP S.p.A. Additional Provisions: The Base Prospectus, Supplement, these Final Terms and relevant notices are available at the registered office of the Issuer (Via Venti Settembre, 30, Rome, Italy) and on the Issuer's website. - Condition 13 "Notice" of the Base Prospectus shall be amended by deleting the wording in the point (ii) of the second paragraph and replacing it with: (ii), for so long as the Notes are admitted to trading on the Regulated Market of the Italian Stock Exchange, and listed on the Official List of the Italian Stock Exchange and the rules of the Italian Stock Exchange or Italian law require, a daily newspaper of general circulation in Italy or on the Italian Stock Exchange s website ( RESPONSIBILITY The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms. Signed on behalf of the DEXIA CREDIOP S.p.A: By:... Duly authorised
24 PART B OTHER INFORMATION 1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING 2. RATINGS The Issuer will apply for listing the Notes on the official list of Borsa Italiana S.p.A. and admission to trading on the Electronic Bond Market (MOT) organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. with effect from the Issue Date or shortly thereafter, and in any case within 60 days following the Issue Date provided, however, no assurance can be given that the Notes will be admitted to trading on such market on the Issue Date or on any specific date thereafter. In case of admission to listing/trading of the Notes on the Electronic Bonds Market (MOT), Banca Akros S.p.A., member of the banking group Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. (BPM Group), will ensure the liquidity of the Notes set forth in these Final Terms and in compliance with primary, secondary and the Italian Stock Exchange regulation from time to time in force and applicable. Ratings: Not Applicable 3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE So far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the Notes has an interest material to the bond issue. 4. REASONS FOR THE OFFER/TRADING, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES (i) Reasons for the offer The net proceeds from each issue of Notes will be applied by the Issuer for its general corporate purposes which include making a profit. (ii) Estimated net proceeds: Eur 250,000, (iii) Estimated total expenses: Eur YIELD (Fixed Rate Notes only) Indication of yield: Not Applicable 6. HISTORIC INTEREST RATES (Floating Rate Notes only) Details of historic EURIBOR rates can be obtained from Reuters.
25 7. PERFORMANCE OF INDEX/FORMULA, EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT AND ASSOCIATED RISKS AND OTHER INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYING Reductions of the value of the Reference Rate 3 months EURIBOR have a positive influence on the value of the Notes whereas increases of the value of the Reference Rate 3 months EURIBOR have a negative influence on the value of the Notes. 8. PERFORMANCE OF RATE[S] OF EXCHANGE AND EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT Not Applicable 9. OPERATIONAL INFORMATION (i) ISIN Code: XS (ii) Common Code: (iii) Any clearing system(s) other than Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking, société anonyme and the relevant identification number(s): Monte Titoli S.p.A. (iv) Delivery: Delivery against payment (v) (vi) (vii) (viii) Names and addresses of initial Paying Agent(s): Name and address of additional Paying Agent(s) (if any): Name and address of depositary agent: Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility: Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme 69, route d Esch L Luxembourg Not Applicable Not Applicable Yes 10. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER Offer Price: Not Applicable
26 SCHEDULE TO THE FINAL TERMS Further Information Relating to the Issuer 1. Name: DEXIA CREDIOP S.p.A. 2. Objects: DEXIA CREDIOP S.p.A. s purpose, as reflected in its bylaws, is to undertake the exercise of banking and financing activities and other connected or instrumental activities principally in order to effect transactions in favour of the State administration, regions, autonomous provinces, local and other territorial public entities, consortia between public entities or between public entities and private enterprises, mixed companies (even with minority participations held by local public entities) and profit making and non-profit making public law entities. The bylaws further state that DEXIA CREDIOP S.p.A. may conduct all of the mutually recognised activities as defined in European Union legislation (which activities consist of, inter alia, deposit-taking, lending, financial leasing, payment administration, foreign exchange and securities activities) and that all of DEXIA CREDIOP S.p.A. s permitted activities may be implemented in Italy or abroad and may be denominated in euro or foreign currencies. 3. Registered office: Via Venti Settembre, Rome Italy 4. Company registration: Registered at the Rome Company Register under number Amount of paid-up share capital and reserves: Paid-up share capital: euro 450,210,000, consisting of 174,500,000 ordinary shares with a nominal value of euro 2.58 each. Reserves as of 31st December, 2009: euro 618,969,727
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