ELENCO DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO

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1 ELENCO DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO Allegato alle Condizioni di Assicurazione Data di validità: 8 Marzo 2019 Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto. Gli OICR (fondi esterni) ed i fondi interni oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo. Per ogni fondo esterno sono indicati: il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. ( Codice" ); L'ISIN di riferimento ("ISIN"); la denominazione ( Denominazione ); la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria"); la Gamma utilizzata ai fini dell Attività di gestione e dell'attività di salvaguardia del contratto ( Gamma ); la definita dall'impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'attività di gestione e dell'attività di salvaguardia del contratto (" Rischio"); la classe ( ); la valuta di denominazione( ); le " ". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle. la percentuale di utilità annua minima ( ) riconosciuta all impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere; la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione ( ). Ponendo a T il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'impresa. La determinazione della associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'attività di gestione e dell'attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01 e 0,49; Medio basso: tra 0,50 e 1,59; Medio: tra 1,60 e 3,99; Medio alto: tra 4 e 9,99; Alto: tra 10 e 24,99; Molto alto: oltre il 25). Il grado di viene anche determinato in base all analisi dei rischi specifici associati ai Fondi. Con riferimento alla percentuale annua di utilità, si specifica che l Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente. L Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo. marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 1 di 30

2 Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione. In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue. L Impresa comunicherà al contraente, mediante l estratto conto annuale della posizione assicurativa, l importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l anno. Per ogni fondo interno sono indicati: il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. ( Codice" ); la denominazione ( Denominazione ); la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria"); la valuta di denominazione( ); la Commissione di gestione ("Commissione di gestione "); L Impresa retrocede all investitore contraente le utilità relative ai fondi interni in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite al patrimonio di ciascuna classe di quote del fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota di ciascuna. Le utilità saranno attribuite dall Impresa alla fine di ogni trimestre, sulla base degli incassi effettivi. La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse all investitore contraente sarà indicata nel rendiconto annuale di gestione dei singoli fondi interni, pubblicato sul sito In ogni caso l Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra. Si avvisa che sia le che le attese possono subire variazioni nel tempo. marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 2 di 30

3 AcomeA SGR S.p.A. AC5001 IT AcomeA Liquidità A2 Liquidità Liquidità area euro Basso A2 EUR 0,17 0,03 T+0 Aberdeen Global AD2005 LU AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY Azionario Azionari Pacifico Alto A2 JPY 1,68 0,45 T+0 Aberdeen Global AD2007 LU AS SICAV I Chinese Eq A Acc USD Azionario Azionari specializzati Alto A2 USD 1,98 0,53 T+0 Threadneedle (Lux) AE1001 LU Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU Flessibile Flessibili Alto au USD 1,80 0,41 T+0 Threadneedle (Lux) AE2004 LU Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE Azionario Azionari Europa Alto ae EUR 1,80 0,41 T+0 Threadneedle (Lux) AE2009 LU Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU Azionario Azionari Specializzati Alto au USD 2,05 0,48 T+0 Threadneedle (Lux) AE3003 LU Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD Bilanciato Bilanciati azionari Alto au USD 1,65 0,37 T+0 Threadneedle (Lux) AE4005 LU Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE Medio Basso ae EUR 1,15 0,25 T+0 AMUNDI FUNDS AG1001 LU Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU C Flessibile Flessibili Alto s USD 1,85 0,41 T+0 AMUNDI FUNDS AG1003 LU Amundi Fds Global Macro Forex SE C Flessibile Flessibili Medio s EUR 0,95 0,15 T+0 AMUNDI FUNDS AG1004 LU Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SHE C Flessibile Flessibili Medio Alto s h EUR 1,85 0,41 T+0 AMUNDI FUNDS AG1006 LU Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis ME C Flessibile Flessibili Medio Alto m EUR 0,71 0 T+0 AMUNDI FUNDS AG2021 LU Amundi Fds Eq Asia Concntr SU C Azionario Azionari Pacifico Alto s USD 2,65 0,68 T+0 AMUNDI FUNDS AG2024 LU Amundi Fds Eq Greater China SU C Azionario Azionari specializzati Alto s USD 2,65 0,68 T+0 AMUNDI FUNDS AG2025 LU Amundi Fds Eq Thailand SU C Azionario Azionari specializzati Alto s USD 2,55 0,65 T+0 AMUNDI FUNDS AG2029 LU Amundi Fds CPR Global Agriculture SU C Azionario Azionari specializzati Alto s USD 2,55 0,68 T+0 AMUNDI FUNDS AG2034 LU Amundi Fds Eq US Relative Value SHE C Azionario Azionari Nord America Alto s h EUR 2,55 0,68 T+0 AMUNDI FUNDS AG2036 LU Amundi Fds CPR Global Resources SU C Azionario Azionari specializzati Alto s USD 2,55 0,68 T+0 AMUNDI FUNDS AG2037 LU Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU C Azionario Azionari specializzati Alto a USD 2,55 0,68 T+0 AMUNDI FUNDS AG2039 LU Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE C Azionario Azionari Europa Alto s EUR 2,55 0,68 T+0 AMUNDI FUNDS AG2040 LU Amundi Fds Eq Emerging Focus SE C Azionario Azionari specializzati Alto s EUR 2,65 0,68 T+0 Amundi Index Solutions * AG2E01 LU Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF C Azionario Azionari Specializzati Alto C EUR 0,20 0 T+0 AMUNDI FUNDS AG3001 LU Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE C Flessibile Flessibili Medio Alto s EUR 1,85 0,41 T+0 AMUNDI FUNDS AG3002 FR Amundi Rendement Plus M C Bilanciato Bilanciati obbligazionari Medio m EUR 0,49 0 T+0 AMUNDI FUNDS AG4004 LU Amundi Fds Bd Global SU C governativi Medio Alto s USD 1,40 0,33 T+0 AMUNDI FUNDS AG4006 LU Amundi Fds Bd Euro Corporate SE C Obbligazionari puri euro Medio s EUR 1,35 0,33 T+0 AMUNDI FUNDS AG4007 LU Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis LwVol SE C Flessibile Flessibili Medio Basso s EUR 0,95 0,2 T+0 AMUNDI FUNDS AG4009 LU Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE C Flessibile Flessibili Medio Basso s EUR 0,85 0,15 T+0 AMUNDI FUNDS AG4010 LU Amundi Fds Bd Global Aggregate SU C Alto s USD 1,40 0,33 T+0 AMUNDI FUNDS AG4011 LU Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg ME C Flessibile Flessibili Medio Basso m EUR 0,31 0 T+0 AMUNDI FUNDS AG4012 LU Amundi Fds US Aggregate SHE C Medio s h EUR 1,35 0,33 T+0 AMUNDI FUNDS AG4016 LU Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE C Obbligazionari misti area euro Medio s EUR 1,35 0,33 T+0 AMUNDI FUNDS AG4018 LU Amundi Fds Bd Global SHE C governativi Medio Alto s h EUR 1,40 0,33 T+0 AMUNDI FUNDS AG4019 LU Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE C Medio s h EUR 1,40 0,33 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 3 di 30

4 AMUNDI FUNDS AG4020 LU Amundi Fds US Aggregate SU C Medio Alto s USD 1,35 0,33 T+0 AMUNDI FUNDS AG4021 LU Amundi Fds Convertible Europe SE C Obbligazionari misti area euro Medio Alto s EUR 1,80 0,46 T+0 AMUNDI FUNDS AG4024 LU Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE C Medio she c EUR 2,10 0,54 T+0 Amundi * AG4E01 FR Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1 3 Medio Basso 0 EUR 0,14 0 T+0 AMUNDI ETF * AG4E02 LU Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF C EUR H Obbligazionari misti internazionali Basso 0 EUR 0,20 0 T+0 Amundi Index Solutions * AG4E03 LU Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1 3 ETF C Obbligazionari puri euro Basso C EUR 0,18 0 T+0 AMUNDI FUNDS AG5004 LU Amundi Fds Cash EUR AE C Liquidità Liquidità area euro Basso a EUR 0,30 0,05 T+0 AMUNDI FUNDS AG5005 LU Amundi Fds Cash USD AU C Liquidità Liquidità altre valute Medio Alto a USD 0,18 0,02 T+0 Amundi * AG5E01 FR Amundi ETF Cash 0 6 Mths EuroMTS InvtGrd Liquidità Liquidità area euro Basso 0 EUR 0,14 0 T+0 FIRST EAGLE AMUNDI AI2003 LU First Eagle Amundi International AU C Bilanciato Bilanciati azionari Alto au c USD 2,20 0,25 T+0 FIRST EAGLE AMUNDI AI2004 LU First Eagle Amundi International AHE C Azionario Azionari globale Medio Alto ahe c EUR 2,20 0,25 T+0 Sistema Amundi PIR AI2802 IT Amundi Sviluppo Italia A Azionario Azionari Italia Alto A EUR 1,88 0,555 T+0 Allianz Global Investors Fund AL2003 LU Allianz Oriental Income AT USD Azionario Azionari Pacifico Alto AT USD 1,85 0 T+0 Anima s.g.r. AN2001 IT Anima Fondo Trading A Flessibile Flessibili Medio Alto unica EUR 2,36 0,65 T+1 ANIMA Funds Plc AN3001 IE00B07Q3W33 ANIMA Star High Potential Europe Silver Flessibile Flessibili Medio Alto silver EUR 1,96 0,6 T+0 Aviva Investors Monétaire AV5001 FR Aviva Investors Monétaire E Liquidità Liquidità area euro Basso E EUR 0,11 0 T+0 Allianz Global Investors Fund AZ1001 LU Allianz Income and Growth AT USD Flessibile Flessibili Alto AT USD 1,55 0,34 T+0 Allianz Global Investors Fund AZ1003 LU Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR Flessibile Flessibili Medio AT EUR 1,29 0,28 T+1 Allianz Global Investors Fund AZ2001 LU Allianz Europe Equity Growth AT EUR Azionario Azionari Europa Alto AT EUR 1,84 0,41 T+0 Allianz Global Investors Fund AZ2004 LU Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Azionario Azionari Europa Alto AT EUR 1,84 0,41 T+0 Allianz Global Investors Fund AZ2802 LU Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR Azionario Azionari specializzati Alto ITH2 EUR 1,09 0 T+0 Allianz Global Investors Fund AZ3001 LU Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR Bilanciato Bilanciati Medio Alto AT EUR 1,80 0,39 T+1 AllianceBernstain AZ3002 LU AB Em Mkts Mlt Asst A Acc Bilanciato Bilanciati Alto A USD 1,83 0,4 T+0 AllianceBernstain AZ4004 LU AB European Income A2 Acc Obbligazionari puri euro Medio A2 EUR 1,35 0,28 T+0 AllianceBernstain AZ4005 LU AB American Income A2 Acc Medio Alto A2 EUR 1,32 0,28 T+0 BlueBay BB4001 LU BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR Obbligazionari misti internazionali Medio r EUR 0,95 0,19 T+0 Anima s.g.r. BI2001 IT Anima Valore Globale A Azionario Azionari globale Alto unica EUR 2,11 0,58 T+1 Anima s.g.r. BI2002 IT Anima Iniziativa Europa A Azionario Azionari Europa Alto unica EUR 2,12 0,58 T+1 Anima s.g.r. BI4001 IT Anima Corporate A Obbligazionari puri euro Medio unica EUR 1,20 0,32 T+1 AllianceBernstain BN2000 LU AB Select US Equity A Acc Azionario Azionari Nord America Alto A EUR 2,01 0,4 T+0 AllianceBernstain BN2001 LU AB Select Abs Alpha A EUR H Acc Azionario Azionari Nord America Medio Alto AH EUR 2,03 0,4 T+0 AllianceBernstain BN4001 LU AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc governativi Medio Alto A2h EUR 1,35 0,28 T+0 AllianceBernstain BN4002 LU AB Short Dur Hi Yld A2 Acc Alto A2 USD 1,31 0,28 T+0 AllianceBernstain BN4003 LU AB Euro High Yield AT Inc Obbligazionari puri euro Medio Alto AT EUR 1,47 0,28 T+0 Carmignac portfolio CA2005 LU Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Azionario Azionari specializzati Alto unica EUR 1,80 0,38 T+0 Carmignac gestion CA3001 FR Carmignac Patrimoine A EUR Acc Bilanciato Bilanciati Medio Alto a EUR 1,76 0,38 T+0 Carmignac gestion CA4001 FR Carmignac Sécurité A EUR Acc Medio Basso unica EUR 0,80 0,25 T+0 Carmignac portfolio CA4002 LU Carmignac Pf Capital Plus A EUR Acc Medio Basso a EUR 1,20 0,25 T+0 Comgest Growth PLC CG2001 IE00B6X8T619 Comgest Growth Europe EUR R Acc Azionario Azionari Europa Alto R EUR 2,02 0,5 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 4 di 30

5 Comgest Growth PLC CG2002 IE00B7M35V17 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc Azionario Azionari specializzati Alto R EUR 2,61 0,5 T+1 Comgest Growth PLC CG2003 IE00B65D2871 Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc Azionario Azionari specializzati Alto R EUR 2,06 0,5 T+1 Comgest Growth PLC CG2004 IE00B8J4DS78 Comgest Growth Emerging Mkts Flx R Acc Azionario Azionari specializzati Alto R EUR 2,31 0,63 T+1 Capital International Fund CI2002 LU Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B Azionario Azionari globale Alto B USD 1,67 0,38 T+0 Capital International Fund CI2003 LU Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B Azionario Azionari Europa Alto B EUR 1,67 0,38 T+0 Capital International Fund CI2004 LU Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B Azionario Azionari Nord America Alto B EUR 1,67 0,38 T+0 Capital International Portfolios CI3001 LU Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B Bilanciato Bilanciati Alto B USD 1,90 0,44 T+0 db x trackers * DB2E01 LU X MSCI Europe Small Cap ETF 1C Azionario Azionari Europa Alto 0 EUR 0,40 0 T+0 db x trackers * DB2E03 LU X Stoxx Global Select Div 100 Swp ETF 1D Azionario Azionari globale Alto 0 EUR 0,50 0 T+0 db x trackers * DB2E04 LU X MSCI Pacific ex Japan ETF 1C Azionario Azionari Pacifico Alto 0 EUR 0,45 0 T+0 db x trackers * DB2E05 LU X Euro Stoxx Quality Dividend ETF ID Azionario Azionari Europa Alto 0 EUR 0,30 0 T+0 db x trackers * DB4E01 LU X II Italy Government Bd 0 1 Swap ETF 1C Basso 0 EUR 0,15 0 T+0 db x trackers * DB4E02 LU X II Eurozone Government Bond ETF 1C Medio 0 EUR 0,15 0 T+0 db x trackers * DB4E03 LU X II Eurozone Government Bond 3 5 ETF 1C Medio Basso 0 EUR 0,15 0 T+0 db x trackers * DB4E04 LU X II Eurozone Government Bond 5 7 ETF 1C Medio 0 EUR 0,15 0 T+0 db x trackers * DB4E05 LU X II Italy Government Bond ETF 1D Medio Alto 0 EUR 0,15 0 T+0 db x trackers * DB4E06 LU X II Global Infl Lnkd Bd ETF 1C EUR H governativi Medio Alto 0 EUR 0,25 0 T+0 db x trackers * DB4E07 LU X II Eurozone Inflation Linked Bd ETF 1C governativi Medio Alto 0 EUR 0,20 0 T+0 db x trackers * DB4E08 LU X II Eurozone Government Bd 7 10 ETF 1C Medio Alto 0 EUR 0,15 0 T+0 db x trackers * DB4E09 LU X II Global Agg Bd Swap ETF 1D Obbligazionari misti internazionali Medio Alto 0 EUR 0,15 0 T+0 db x trackers II * DB4E11 LU X II iboxx Euroz GovtBd Yld ETF 1C Medio Basso 0 EUR 0,15 0 T+0 db x trackers * DB5E01 LU X II EUR Overnight Rate Swap ETF 1C Liquidità Liquidità area euro Basso 0 EUR 0,10 0 T+0 Oddo Asset Management DD2003 FR Oddo BHF Avenir Europe CR EUR Azionario Azionari Europa Alto CR EUR EUR 2,22 0,5 T+0 Candriam Index Arbitrage DE1001 FR Candriam Index Arbitrage Classique EUR Flessibile Flessibili Medio Basso c EUR 0,53 0,1 T+0 Candriam Long Short Credit DE1002 FR Candriam Long Short Credit Classique Flessibile Flessibili Basso C EUR 0,51 0,1 T+1 Candriam Bonds DE1003 LU Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap Flessibile Flessibili Medio classic EUR 1,27 0,2 T+0 Candriam Equities L DE2008 LU Candriam Eqs L Biotech C USD Cap Azionario Azionari specializzati Molto Alto c USD 1,85 0,45 T+0 Candriam SRI DE2010 LU Candriam SRI Equity World C EUR Acc Azionario Azionari globale Alto C EUR 1,87 0 T+0 Candriam Equities L DE2801 LU Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap Candriam Bonds DE4003 LU Candriam Bds Euro Government C EUR Cap Candriam Bonds DE4005 LU Candriam Bds Global Government C EUR Cap Azionario Azionari specializzati Alto c EUR 1,81 0,75 T+1 Candriam Bonds DE4006 LU Candriam Bds Em Mkts C USD Cap Candriam Bonds DE4007 LU Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap Candriam Bonds DE4008 LU Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap governativi governativi governativi Medio Alto classic EUR 0,88 0,18 T+0 Medio Alto classic EUR 0,91 0,18 T+0 Alto classic USD 1,30 0,3 T+0 Medio Alto classic EUR 1,27 0,3 T+0 Medio Basso classic EUR 0,60 0,12 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 5 di 30

6 Candriam Bonds DE4010 LU Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap Medio classic EUR 1,24 0,3 T+0 Candriam Bonds DE4011 LU Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap governativi Alto classic EUR 1,32 0,3 T+0 Candriam Bonds DE4012 LU Candriam Bds Total Ret C EUR Cap governativi Medio classic EUR 1,02 0,23 T+0 Dnca Invest DN1001 LU DNCA Invest Miuri A EUR Flessibile Flessibili Medio a EUR 1,90 0,45 T+0 Dnca Invest DN4002 LU DNCA Invest Convertibles A EUR Obbligazionari misti area euro Medio Alto lc EUR 1,72 0,4 T+0 Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) DU4007 IT Anima Fix High Yield A Obbligazionari puri euro Medio a EUR 1,81 0,49 T+1 Deutsche Invest I DW2001 LU DWS Invest New Resources LC Azionario Azionari specializzati Alto lc EUR 1,77 0,38 T+0 Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) DW2004 LU DWS Russia LC EUR Acc Azionario Azionari specializzati Molto Alto unica EUR 2,05 0,35 T+1 Deutsche Invest I DW2006 LU DWS Invest Global Agribusiness LC Azionario Azionari specializzati Alto lc EUR 1,69 0,38 T+0 Deutsche Invest I DW2008 LU DWS Invest Top Euroland LC Azionario Azionari Europa Alto lc EUR 1,61 0,38 T+0 Deutsche Invest I DW2009 LU DWS Invest Top Dividend LC Azionario Azionari globale Alto lc EUR 1,59 0,38 T+0 Deutsche Invest I DW2010 LU DWS Invest China Bonds LCH Medio Alto lch EUR 1,31 0,28 T+1 Deutsche Invest I DW4002 LU DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC Medio Basso lc EUR 0,46 0,1 T+1 Deutsche Invest I DW4003 LU DWS Invest Euro Corporate Bds LC Obbligazionari puri euro Medio lc EUR 0,98 0,23 T+1 East Capital (Lux) EC2002 LU East Capital Eastern Europe A EUR Azionario Azionari specializzati Alto A EUR 2,61 0,41 T+0 Edmond de Rothschild ED2004 LU EdRF Global Value A EUR Azionario Azionari globale Alto a EUR 2,22 0,43 T+0 Etica sgr S.p.A. EI2001 IT Etica Azionario R Azionario Azionari globale Alto r EUR 2,02 0,52 T+0 Eurizon Fund EU1002 LU Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc Bilanciato Bilanciati azionari Medio Alto r EUR 2,04 0,72 T+0 Eurizon Fund EU4002 LU Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc Obbligazionari puri euro Medio z EUR 0,42 0 T+0 Epsilon Fund EU4003 LU Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc Medio R EUR 1,06 0,34 T+0 Epsilon Fund EU4004 LU Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc Medio Basso R EUR 1,02 0,4 T+0 Eurizon Fund EU4005 LU Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc governativi Alto z EUR 0,57 0 T+0 Eurizon Fund EU4006 LU Eurizon Bd EmMkts in Lcl Curris Z Acc governativi Alto z EUR 0,57 0 T+0 Eurizon Fund EU5001 LU Eurizon Cash EUR Z Acc Liquidità Liquidità area euro Basso z EUR 0,24 0 T+0 Fidelity Active Strategy FA2004 LU Fidelity FAST Emerging Markets A ACC USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,98 0,25 T+0 Fidelity funds FA2005 LU Fidelity America A Dis EUR Azionario Azionari Nord America Alto a EUR 1,88 0,38 T+0 Fidelity funds FA2006 LU Fidelity Pacific A Acc EUR Azionario Azionari Pacifico Alto a EUR 1,92 0,38 T+0 Fidelity funds FA2007 LU Fidelity Em Mkts A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,93 0,38 T+0 Fidelity funds FA2009 LU Fidelity Global Dividend A MInc(G) EUR Azionario Azionari globale Alto a minecome EUR 1,89 0,38 T+0 Fidelity funds FA2010 LU Fidelity Nordic A Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,94 0,38 T+0 Fidelity funds FA2011 LU Fidelity International A Dis EUR Azionario Azionari globale Alto a EUR 1,90 0,38 T+0 Fidelity funds FA3001 LU Fidelity Glb MltAsst Inc A Acc EUR Bilanciato Bilanciati obbligazionari Alto a EUR 1,67 0,31 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB2001 IE00BFXY1Q64 AMUNDI European Equity Value Fam L Acc Azionario Azionari Europa Alto L EUR 1,63 0,465 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB2002 IE00BFXY5V97 Fidelity Global Dividend FAM A acc Azionario Azionari globale Alto A EUR 2,46 0,717 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB2003 IE00BFXY6614 Fidelity World FAM L Acc Azionario Azionari globale Medio Alto L EUR 1,71 0,495 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB2004 IE00BFXY6K57 JPMorgan US Equity Value FAM L Acc Azionario Azionari Nord America Alto L EUR 1,61 0,459 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB2005 IE00BFXY1Z55 M&G North American Value FAM L Acc Azionario Azionari Nord America Alto L EUR 1,60 0,453 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB2006 IE00BDRNS207 Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc Azionario Azionari globale Alto L EUR 1,34 0,387 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 6 di 30

7 FAM SERIES UCITS ICAV FB2007 IE00BDRNSJ70 Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc Azionario Azionari globale Medio Alto L EUR 1,57 0,45 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB2008 IE00BFXY6F05 Jpmorgan European Equity FAM L EUR Acc Azionario Azionari Europa Alto L EUR 1,14 0,318 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB2009 IE00BDRNWN94 Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc Azionario Azionari globale Alto L EUR 1,84 0,537 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB3001 IE00BFXY2415 M&G Optimal Income Fam L Acc Bilanciato Bilanciati obbligazionari Medio L EUR 1,35 0,381 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB3002 IE00BDRNRH81 Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc Bilanciato Bilanciati azionari Medio Alto L EUR 1,54 0,432 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB3003 IE00BDRTC158 Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc Bilanciato Bilanciati obbligazionari Medio Alto L EUR 1,69 0,465 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4001 IE00BFXY1V18 AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc governativi Medio Alto L EUR 1,31 0,369 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4002 IE00BFXY3D75 AMUNDI Euro Strategic Bond Fam L Acc Obbligazionari puri euro Medio L EUR 1,31 0,372 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4003 IE00BFXY4452 Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc Obbligazionari misti internazionali Alto L EUR 1,86 0,537 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4004 IE00BFXY3R12 Blackrock Euro Bond Fam L Acc Obbligazionari misti area euro Medio L EUR 1,37 0,387 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4005 IE00BFXY3W64 Blackrock Euro Corporate Bond Fam L Acc Obbligazionari puri euro Medio L EUR 1,41 0,402 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4006 IE00BFXY4015 Blackrock Euro Short Duration Bd FamLAcc Obbligazionari misti area euro Medio Basso L EUR 1,33 0,375 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4007 IE00BFXY5Y29 Fidelity Euro Bond FAM L Acc FAM SERIES UCITS ICAV FB4008 IE00BFXY6275 Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc Medio L EUR 0,88 0,243 T+0 Medio Basso L EUR 0,62 0,159 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4009 IE00BFXY1W25 M&G European Corporate Bond Fam L Acc Obbligazionari puri euro Medio L EUR 1,10 0,306 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4010 IE00BDRMFJ35 HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc Obbligazionari puri euro Medio L EUR 0,97 0,273 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4011 IE00BDRM7R51 HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc Medio L EUR 1,24 0,348 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4012 IE00BDRT7D29 Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc Obbligazionari misti area euro Medio L EUR 1,88 0,312 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4013 IE00BDRT7M10 FAM SERIES UCITS ICAV FB4014 IE00BDRNRQ72 Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURAcc Threadneedle European HY Bd FAM LEURAcc FAM SERIES UCITS ICAV FB4015 IE00BFXY6S34 Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc Obbligazionari puri euro Medio L EUR 0,97 0,27 T+0 Obbligazionari puri euro Medio L EUR 1,30 0,369 T+0 Medio L EUR 0,84 0,234 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4017 IE00BDRT7H66 DWS Euro Corporate Bonds FAM Fund L EUR Acc Obbligazionari puri euro Medio L EUR 0,96 0,27 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4018 IE00BDRMFG04 GS Emerging Markets Debt FAM Fund AH Acc EUR Hedged governativi Medio Alto AH EUR 1,88 0,525 T+0 FAM SERIES UCITS ICAV FB4019 IE00BDRT7767 Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund LH Acc EUR Hedged Obbligazionari misti internazionali Medio Alto LH EUR 1,28 0,348 T+0 Jpmorgan funds FF2004 LU JPM America Equity A (dist) USD Azionario Azionari Nord America Alto a USD 1,71 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2006 LU JPM China A (dist) USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,79 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2009 LU JPM Euroland Equity A (dist) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,78 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2010 LU JPM Europe Equity A (dist) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,26 0,28 T+0 Jpmorgan funds FF2012 LU JPM Japan Equity A (dist) USD Azionario Azionari Pacifico Alto a USD 1,76 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2017 LU JPM US Technology A (dist) USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,79 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2018 LU JPM US Small Cap Growth A (dist) USD Azionario Azionari Nord America Alto a USD 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2019 LU JPM Europe Small Cap A (dist) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,76 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2021 LU JPM US Smaller Companies A (dist) USD Azionario Azionari Nord America Alto a USD 1,74 0,41 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 7 di 30

8 Jpmorgan funds FF2023 LU JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,79 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2028 LU JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,75 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2029 LU JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,72 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2030 LU JPM Europe Dynamic A (dist) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,75 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2032 LU JPM Global Focus A (dist) EUR Azionario Azionari globale Alto a EUR 1,73 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2034 LU JPM US Value A (dist) USD Azionario Azionari Nord America Alto a USD 1,70 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2036 LU JPM India A (acc) USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2039 LU JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,75 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2041 LU JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,73 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2048 LU JPM Global Natural Resources A (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,75 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2050 LU JPM Latin America Equity A (acc) USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,79 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2052 LU JPM Russia A (acc) USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2054 LU JPM Europe Equity A (acc) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,26 0,28 T+0 Jpmorgan funds FF2061 LU JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,81 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2062 LU JPM Global Focus A (acc) EUR Azionario Azionari globale Alto a EUR 1,71 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2063 LU JPM US Value A (acc) USD Azionario Azionari Nord America Alto a USD 1,70 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2064 LU JPM US Select Equity Plus A (acc) USD Azionario Azionari Nord America Alto a USD 1,69 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2065 LU JPM US Growth A (acc) EURH Azionario Azionari Nord America Alto ah EUR 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2069 LU JPM Brazil Equity A (acc) USD Azionario Azionari specializzati Molto Alto a USD 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2070 LU JPM Korea Equity A (acc) EUR Azionario Azionari Pacifico Alto a EUR 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2074 LU JPM ASEAN Equity A (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2077 LU JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,70 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2078 LU JPM Pacific Equity A (acc) EUR Azionario Azionari Pacifico Alto a EUR 1,81 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2079 LU JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,81 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2080 LU JPM Japan Equity A (acc) EUR Azionario Azionari Pacifico Alto a EUR 1,75 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2081 LU JPM Global Healthcare A (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,72 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2082 LU JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,74 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2084 LU JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2085 LU JPM Africa Equity A perf (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,81 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF2087 LU JPM India C (acc) EUR Azionario Azionari specializzati Alto c acc EUR 0,95 0 T+0 Jpmorgan funds FF2088 LU JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD Azionario Azionari globale Alto a USD 1,80 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF3002 LU JPM Asia Pacific Income A (dist) USD Bilanciato Bilanciati azionari Alto a USD 1,79 0,41 T+0 Jpmorgan funds FF4002 LU JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH governativi Medio Alto a EUR 1,45 0,32 T+0 Jpmorgan funds FF4004 LU JPM Sterling Bond A (dist) GBP Obbligazionari puri euro Alto a GBP 1,10 0,25 T+0 Jpmorgan funds FF4005 LU JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR Obbligazionari puri euro Medio Alto a EUR 0,95 0,21 T+0 Jpmorgan funds FF4006 LU JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR Obbligazionari misti internazionali Medio Alto a EUR 1,47 0,34 T+0 Jpmorgan funds FF4008 LU JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH governativi Medio Alto a EUR 1,44 0,32 T+0 Jpmorgan funds FF4012 LU JPM EU Government Bond A (acc) EUR Medio a EUR 0,60 0,11 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 8 di 30

9 Jpmorgan funds FF4013 LU JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR Jpmorgan funds FF4015 LU JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR Jpmorgan funds FF4017 LU JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH Jpmorgan funds FF4018 LU JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H Jpmorgan funds FF4019 LU JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD Jpmorgan funds FF4021 LU JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD Jpmorgan funds FF4022 LU JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD governativi governativi governativi Alto a EUR 1,29 0,28 T+0 Medio Basso a EUR 0,50 0,1 T+0 Medio ah EUR 1,20 0,28 T+0 Medio ah EUR 1,00 0,22 T+0 Medio Alto a USD 1,22 0,28 T+0 Medio Alto a USD 0,80 0,17 T+0 Alto a USD 1,20 0,28 T+0 Jpmorgan funds FF4023 LU JPM Global Bond Opps A (acc) EURH Obbligazionari misti internazionali Medio ah EUR 1,20 0,28 T+0 Financiere de l echiquier FI2003 FR Echiquier Agressor A Azionario Azionari Europa Alto unica EUR 3,01 0,54 T+0 Financiere de l echiquier FI2004 FR Echiquier World Equity Growth A Azionario Azionari Globale Alto unica EUR 3,33 0,54 T+0 Financiere de l echiquier FI3001 FR Echiquier Patrimoine Bilanciato Bilanciati obbligazionari Medio unica EUR 1,19 0,27 T+0 Financiere de l echiquier FI3002 FR Echiquier Arty Bilanciato Bilanciati obbligazionari Medio Alto unica EUR 1,49 0,34 T+0 BNP PARIBAS L1 FO2009 LU BNPP L1 Sust Actv Stblty Cl EUR CAP Bilanciato Bilanciati obbligazionari Medio Classic EUR 1,67 0,41 T+1 Franklin templeton investment funds FT1002 LU Franklin Strategic Income A(acc)EUR H1 governativi Medio AH EUR 1,35 0,33 T+0 Franklin templeton investment funds FT1003 LU Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR H1 Flessibile Flessibili Medio AH EUR 2,75 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2002 LU Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD Azionario Azionari specializzati Molto Alto A acc USD 1,82 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2004 LU Franklin Technology A(acc)USD Azionario Azionari specializzati Alto A acc USD 1,81 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2005 LU Templeton Global A(acc)USD Azionario Azionari globale Alto A acc USD 1,83 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2006 LU Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR Azionario Azionari globale Alto A acc EUR 1,83 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2010 LU Templeton Euroland A(acc)EUR Azionario Azionari Europa Alto A acc EUR 1,83 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2022 LU Templeton Thailand A(acc)USD Azionario Azionari specializzati Alto A acc USD 2,48 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2029 LU Franklin European Growth A(acc)EUR Azionario Azionari Europa Alto A acc EUR 1,83 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2033 LU Templeton Asian Growth A(acc)EUR Azionario Azionari specializzati Alto A acc EUR 2,21 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2034 LU Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR H2 Azionario Azionari globale Alto AH EUR 1,84 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2035 LU Templeton Asian Growth A(acc)EUR H1 Azionario Azionari specializzati Alto AH EUR 2,21 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2037 LU Templeton Frontier Markets A(acc)EUR H1 Azionario Azionari Specializzati Medio Alto AH EUR 2,57 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2038 LU Franklin US Opportunities A(acc)EUR H1 Azionario Azionari Nord America Alto AH EUR 1,82 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2040 LU Franklin India A(acc)EUR Azionario Azionari specializzati Alto A acc EUR 1,88 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2041 LU Franklin Natural Resources A(acc)EUR Azionario Azionari specializzati Molto Alto A acc EUR 1,84 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2042 LU Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR Azionario Azionari specializzati Alto A acc EUR 2,24 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2043 LU Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Azionario Azionari specializzati Alto A acc EUR 2,49 0,43 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 9 di 30

10 Franklin templeton investment funds FT2045 LU Franklin World Perspectives A(acc)EUR Azionario Azionari globale Alto A acc EUR 1,90 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2047 LU Franklin US Opportunities A(acc)EUR Azionario Azionari Nord America Alto A acc EUR 1,81 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT2048 LU Templeton Frontier Markets A(acc)EUR Azionario Azionari Specializzati Alto A acc EUR 2,56 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT3001 LU Templeton Global Income A(acc)EUR Bilanciato Bilanciati Alto A acc EUR 1,69 0,33 T+0 Franklin templeton investment funds FT3002 LU Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR Bilanciato Bilanciati Alto A acc EUR 2,11 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT3003 LU Franklin Brazil Opps A(acc)EUR H1 Bilanciato Bilanciati azionari Alto AH EUR 1,93 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT3004 LU Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR Bilanciato Bilanciati azionari Alto A acc EUR 1,84 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT3005 LU Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR H1 Bilanciato Bilanciati azionari Medio Alto AH EUR 1,85 0,43 T+0 Franklin templeton investment funds FT3006 LU Templeton Global Balanced A(acc)EUR Bilanciato Bilanciati azionari Alto A acc EUR 1,65 0,38 T+0 Franklin templeton investment funds FT4003 LU Franklin Income A(Mdis)USD Bilanciato Bilanciati Alto A acc USD 1,68 0,28 T+0 Franklin templeton investment funds FT4004 LU Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR Medio A acc EUR 0,80 0,23 T+0 Franklin templeton investment funds FT4006 LU Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR Obbligazionari puri euro Medio A acc EUR 1,52 0,33 T+0 Franklin templeton investment funds FT4007 LU Franklin US Government A(Mdis)USD Franklin templeton investment funds FT4011 LU Templeton Global Bond A(acc)EUR Franklin templeton investment funds FT4012 LU Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR H1 Franklin templeton investment funds FT4013 LU Templeton Global Bond A(acc)EUR H1 Franklin templeton investment funds FT4016 LU Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR Franklin templeton investment funds FT4017 LU Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR governativi governativi governativi governativi governativi governativi Medio Alto A acc USD 1,27 0,28 T+0 Alto A acc EUR 1,40 0,28 T+0 Medio Alto AH EUR 1,42 0,28 T+0 Medio Alto AH EUR 1,41 0,28 T+0 Alto A acc EUR 1,91 0,43 T+0 Medio A acc EUR 1,41 0,28 T+0 Franklin templeton investment funds FT4018 LU Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR Obbligazionari misti area euro Medio A acc EUR 0,95 0,28 T+0 Franklin templeton investment funds FT4019 LU Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR governativi Alto A acc EUR 1,41 0,28 T+0 Franklin templeton investment funds FT5001 LU Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD Liquidità Liquidità altre valute Medio Alto A acc USD 0,25 0,05 T+0 Fidelity funds FY2002 LU Fidelity Global Cnsmr Inds A Dis EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,92 0,38 T+0 Fidelity funds FY2004 LU Fidelity Greater China A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2005 LU Fidelity Indonesia A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2006 LU Fidelity Malaysia A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2007 LU Fidelity Taiwan A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2008 LU Fidelity Thailand A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2009 LU Fidelity Euro Blue Chip A Dis EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 Fidelity funds FY2012 LU Fidelity European Growth A Dis EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,89 0,38 T+0 Fidelity funds FY2013 LU Fidelity European Lgr Coms A Dis EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 Fidelity funds FY2014 LU Fidelity European Dynamic Gr A Dis EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 Fidelity funds FY2015 LU Fidelity European Smlr Coms A Dis EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 Fidelity funds FY2017 LU Fidelity Global Financial Svcs A Dis EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 10 di 30

11 Fidelity funds FY2018 LU Fidelity Global Industrials A Dis EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2019 LU Fidelity Global Technology A Dis EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,90 0,38 T+0 Fidelity funds FY2021 LU Fidelity Global Focus A Dis EUR Azionario Azionari globale Alto a EUR 1,93 0,38 T+0 Fidelity funds FY2023 LU Fidelity World A Dis EUR Azionario Azionari globale Alto a EUR 1,90 0,38 T+0 Fidelity funds FY2024 LU Fidelity Italy A Dis EUR Azionario Azionari Italia Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 Fidelity funds FY2025 LU Fidelity ASEAN A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2026 LU Fidelity Asian Special Sits A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,94 0,38 T+0 Fidelity funds FY2029 LU Fidelity France A Dis EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,93 0,38 T+0 Fidelity funds FY2031 LU Fidelity Iberia A Dis EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,93 0,38 T+0 Fidelity funds FY2034 LU Fidelity Latin America A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2035 LU Fidelity Singapore A Dis USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2036 LU Fidelity Switzerland A Dis CHF Azionario Azionari Europa Alto a CHF 1,93 0,38 T+0 Fidelity funds FY2038 LU Fidelity Global Health Care A Dis EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,90 0,38 T+0 Fidelity funds FY2040 LU Fidelity America A Acc EUR Azionario Azionari Nord America Alto a EUR 1,88 0,38 T+0 Fidelity funds FY2041 LU Fidelity China Focus A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,90 0,38 T+0 Fidelity funds FY2043 LU Fidelity Germany A Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 Fidelity funds FY2044 LU Fidelity Iberia A Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,93 0,38 T+0 Fidelity funds FY2045 LU Fidelity ASEAN A Acc USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2046 LU Fidelity Asian Special Sits A Acc USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,94 0,38 T+0 Fidelity funds FY2047 LU Fidelity Australia A Acc AUD Azionario Azionari Pacifico Alto a AUD 1,92 0,38 T+0 Fidelity funds FY2048 LU Fidelity Em Mkts A Acc USD Azionario Azionari specializzati Alto a USD 1,93 0,38 T+0 Fidelity funds FY2049 LU Fidelity European Lgr Coms A Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 Fidelity funds FY2050 LU Fidelity France A Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,93 0,38 T+0 Fidelity funds FY2051 LU Fidelity Global Infras A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2052 LU Fidelity Nordic A Acc SEK Azionario Azionari Europa Alto a SEK 1,94 0,38 T+0 Fidelity funds FY2054 LU Fidelity European Growth A Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,89 0,38 T+0 Fidelity funds FY2056 LU Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2057 LU Fidelity Global Opportunities A Acc EUR Azionario Azionari globale Alto a EUR 1,92 0,38 T+0 Fidelity funds FY2058 LU Fidelity Emerging Asia A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2060 LU Fidelity Asia Focus A Dis EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,94 0,38 T+0 Fidelity funds FY2061 LU Fidelity Asian Special Sits A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2063 LU Fidelity Asia Focus A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,94 0,38 T+0 Fidelity funds FY2065 LU Fidelity European Smlr Coms A Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,91 0,38 T+0 Fidelity funds FY2066 LU Fidelity Asia Pacific Opps A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2067 LU Fidelity China Consumer A Acc EUR Azionario Azionari specializzati Alto a EUR 1,92 0,38 T+0 Fidelity funds FY2068 LU Fidelity Global Dividend A Acc EUR Hdg Azionario Azionari globale Alto ah EUR 1,89 0,38 T+0 Fidelity funds FY2070 LU Fidelity Japan Advantage A Dis EUR Hdg Azionario Azionari Pacifico Alto ah EUR 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY2073 LU Fidelity United Kingdom A Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto a EUR 1,95 0,38 T+0 Fidelity funds FY3001 LU Fidelity Euro Balanced A Dis EUR Bilanciato Bilanciati azionari Alto a EUR 1,41 0,25 T+0 Fidelity funds FY3002 LU Fidelity Euro Balanced A Acc EUR Bilanciato Bilanciati azionari Alto a EUR 1,41 0,25 T+0 Fidelity funds FY3003 LU Fidelity Glb MA Tact Dfsv A Acc EUR Bilanciato Bilanciati obbligazionari Medio Alto a EUR 1,57 0,29 T+0 Fidelity funds FY3004 LU Fidelity Glb MA Tact Dfsv A Acc EUR Hdg Bilanciato Bilanciati obbligazionari Medio ah EUR 1,57 0,29 T+0 Fidelity funds FY3005 LU Fidelity Glb MA Tact Mod A Acc EUR Bilanciato Bilanciati Alto a EUR 1,67 0,31 T+0 Fidelity funds FY3006 LU Fidelity Glb MA Tact Mod A Acc EUR Hdg Bilanciato Bilanciati Medio Alto ah EUR 1,67 0,31 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 11 di 30

12 Fidelity funds FY3007 LU Fidelity SMART Global Defesv A Acc EUR Bilanciato Bilanciati Medio Alto a EUR 1,56 0,29 T+0 Fidelity funds FY3009 LU Fidelity Glb MltAsst Inc A Acc EUR Hdg Bilanciato Bilanciati Medio Alto a EUR 1,67 0,31 T+0 Fidelity funds FY4001 LU Fidelity Euro Bond A Dis EUR Medio a EUR 1,00 0,19 T+0 Fidelity funds FY4002 LU Fidelity Global Bond A Dis USD governativi Medio Alto a USD 1,08 0,19 T+0 Fidelity funds FY4003 LU Fidelity Flexible Bond A Dis GBP Obbligazionari puri euro Alto a GBP 1,43 0,25 T+0 Fidelity funds FY4007 LU Fidelity Euro Bond A Acc EUR Medio a EUR 1,00 0,19 T+0 Fidelity funds FY4008 LU Fidelity European Hi Yld A Acc EUR Obbligazionari puri euro Medio a EUR 1,39 0,25 T+0 Fidelity funds FY4009 LU Fidelity US Dollar Bond A Acc USD governativi Medio Alto a USD 1,07 0,19 T+0 Fidelity funds FY4010 LU Fidelity Global Infl Link Bd A Acc EUR H governativi Medio ah EUR 0,72 0,13 T+0 Fidelity funds FY4011 LU Fidelity Emerging Mkt Dbt A Acc EUR governativi Alto a EUR 1,62 0,31 T+0 Fidelity funds FY4012 LU Fidelity Euro Short Term Bond A Acc EUR Medio Basso a EUR 0,71 0,13 T+0 Fidelity funds FY4015 LU Fidelity Glb Strat Bd A Dis EUR Hedged Medio ah EUR 1,43 0,29 T+0 Fidelity funds FY4016 LU Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A Acc EUR governativi Alto a EUR 1,45 0,2 T+0 Fidelity funds FY5003 LU Fidelity Euro Cash A Acc EUR Liquidità Liquidità area euro Basso a EUR 0,15 0 T+0 GAM Multistock GA2004 LU GAM Multistock Health Innovt Eq USD B Azionario Azionari specializzati Alto b USD 1,80 0,4 T+0 GAM Star Fund p.l.c. GA4003 IE00B53VBZ63 GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc Obbligazionari puri euro Medio a EUR 1,84 0,35 T+0 GLG INVESTMENTS VI PLC GG1007 IE00BWBSF561 Man GLG Eurp Mid Cap Eq Alt DN EUR Flessibile Flessibili Medio DNH EUR 2,12 0,38 T+0 Goldman sachs funds GM2001 LU GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close Azionario Azionari specializzati Alto base EUR 1,61 0,34 T+1 Goldman sachs funds GS2015 LU GS Europe CORE Equity Base Acc EUR Azionario Azionari Europa Alto base EUR 1,44 0,31 T+0 Goldman sachs funds GS2019 LU GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD) Azionario Azionari specializzati Alto base hgd EUR 2,13 0,44 T+0 Goldman sachs funds GS2024 LU GS Global CORE Eq E Acc EURClose Azionario Azionari globale Alto e EUR 1,91 0,56 T+0 Goldman sachs funds GS4005 LU GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg Flessibile Flessibili Medio base EUR 1,25 0,25 T+0 Goldman sachs funds GS4009 LU GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR Medio base EUR 1,19 0,25 T+0 Goldman sachs funds GS4011 LU GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR Medio base hgd EUR 1,22 0,25 T+0 Goldman sachs funds GS4012 LU GS Em Mkts Dbt Base Acc EUR Hdg governativi Medio Alto base hgd EUR 1,40 0,31 T+0 Henderson gartmore fund HE1001 LU Janus Henderson UK Abs Ret R Acc Flessibile Flessibili Alto r GBP 1,62 0,25 T+0 Henderson horizon fund HE1002 LU Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR Flessibile Flessibili Medio Alto a2 EUR 1,87 0,36 T+0 Henderson gartmore fund HE1004 LU Janus Henderson UK Abs Ret R Acc (hdg) Flessibile Flessibili Medio rh EUR 1,67 0,25 T+0 Henderson horizon fund HE2004 LU Henderson horizon fund HE2005 LU Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2 Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR Azionario Azionari Europa Alto a2 EUR 1,89 0,36 T+0 Azionario Azionari specializzati Alto a2 EUR 1,88 0,36 T+0 Henderson horizon fund HE2006 LU Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR Azionario Azionari Europa Alto a2 EUR 1,89 0,36 T+0 marzo 2019 Advice Unit - Allegato alle Condizioni di Assicurazione - 12 di 30