FIDEURAM VITA INSIEME PRIVATE ALLEGATO 3 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ELENCO DEI FONDI INTERNI ED ESTERNI COLLEGABILI AL CONTRATTO

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1 FIDEURAM VITA INSIEME PRIVATE ALLEGATO 3 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ELENCO DEI FONDI INTERNI ED ESTERNI COLLEGABILI AL CONTRATTO Data di validità dal: 18/04/2019 FONDI INTERNI Denominazione fondo Categoria di incentivo Informazioni aggiuntive FVI16 CORE PRIME Flessibile 1,70% 10% dell HWA FVI19 CORE BETA 15 EM PRIME Bilanciato 1,70% FVI20 CORE BETA 30 PRIME Bilanciato 1,70% FVI31 CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY "P" Flessibile 1,70% 10% dell HWA FVI35 CORE DELTA 10 "P" Flessibile 1,70% 10% dell HWA FVI38 FV DYNAMIC ADVISORS "F" Flessibile 1,65% Vedi Nota (1) FVI40 FV VALORE SOSTENIBILE E Flessibile 1,50% Vedi Nota (1) (1) L'accesso al fondo è consentito esclusivamente tramite versamento di premio (unico, ricorrente, aggiuntivo). Non sono ammessi ingressi tramite altre operazioni (es. switch selettivo, riallocazione volontaria). Pag. 1 di 19

2 FONDI ESTERNI () APPARTENENTI ALLA SELECTION FIDEURAM FIDEURAM FUND FONDITALIA FF001 LU FIDEURAM FUND COMMODITIES Commodities 1,80% FF002 LU FIDEURAM FUND EQUITY MARKET NEUTRAL STAR Liquid Alternative 1,00% FO001 LU FONDITALIA EURO CURRENCY "T" Obbligazionario Governativo 0,45% FO002 LU FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T" Obbligazionario Governativo 0,70% FO003 LU FONDITALIA BOND US PLUS "T" Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,95% FO004 LU FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T" Liquid Alternative 1,15% FO005 LU FONDITALIA EURO BOND "T" Obbligazionario Governativo 0,70% FO006 LU FONDITALIA EQUITY ITALY "T" Azionario Europa 1,25% FO007 LU FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T" Obbligazionario Corporate 0,80% FO008 LU FONDITALIA EQUITY EUROPE "T" Azionario Europa 1,25% FO009 LU FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T" Azionario America 1,25% FO010 LU FONDITALIA EQUITY JAPAN "T" Azionario Pacifico 1,25% FO011 LU FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T" Azionario Pacifico 1,25% FO012 LU FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T" Obbligazionario Governativo 0,65% FO013 LU FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T" Obbligazionario High Yield 0,90% FO014 LU FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T" Azionario Internazionale 1,40% FO015 LU FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T" Obbligazionario Paesi Emergenti 0,90% FO016 LU FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T" Azionario Paesi Emergenti 1,40% FO017 LU FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T" Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,70% FO018 LU FONDITALIA INFLATION LINKED "T" Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,70% FO019 LU FONDITALIA EQUITY INDIA "T" Azionario Paesi Emergenti 1,40% FO020 LU FONDITALIA EQUITY CHINA "T" Azionario Paesi Emergenti 1,40% FO021 LU FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T" Azionario Paesi Emergenti 1,40% FO022 LU FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T" Liquid Alternative 1,25% FO023 LU FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T" Liquid Alternative 1,25% FO024 LU FONDITALIA GLOBAL BOND "T" Obbligazionario Globale 1,00% Pag. 2 di 19

3 FONDITALIA INTERFUND FO025 LU FONDITALIA DYNAMIC ALLOCATION MULTI-ASSET "T" Liquid Alternative 1,00% FO026 LU FONDITALIA DYNAMIC NEW ALLOCATION "T" Flessibile 1,20% FO027 LU FONDITALIA FLEXIBLE RISK PARITY "T" Flessibile 1,15% FO028 LU FONDITALIA ALLOCATION RISK OPTIMIZATION "T" Liquid Alternative 0,90% FO029 LU FONDITALIA BOND US PLUS "TH" Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,95% FO030 LU FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T" Bilanciato 1,15% FO031 LU FONDITALIA GLOBAL INCOME "T" Bilanciato 1,00% FO032 LU FONDITALIA GLOBAL "T" Bilanciato 1,25% FO033 LU FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T" Obbligazionario High Yield 0,90% FO034 LU FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T" Obbligazionario Flessibile 1,05% FO035 LU FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T" Flessibile 0,85% FO036 LU FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T" Obbligazionario Altre Specializzazioni 1,00% FO037 LU FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T" Obbligazionario Flessibile 1,00% FO038 LU FONDITALIA INCOME MIX "T" Flessibile 1,10% FO039 LU FONDITALIA MILLENIALS EQUITY "T" Azionario Altre Specializzazioni 1,20% FO040 LU FONDITALIA AFRICA & MIDDLE EAST EQUITY "T" Azionario Paesi Emergenti 1,20% FO041 LU FONDITALIA CONSTANT RETURN "T" Obbligazionario Flessibile 1,35% IF001 LU INTERFUND TEAM EQUITY USA "H" Azionario America 1,35% IF002 LU INTERFUND EQUITY JAPAN "H" Azionario Pacifico 1,25% IF003 LU INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H" Azionario Pacifico 1,25% IF004 LU INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES Obbligazionario Convertibile 0,85% IF005 LU INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A" Obbligazionario Paesi Emergenti 0,80% IF006 LU INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H" Obbligazionario Paesi Emergenti 0,80% IF007 LU INTERFUND BOND JAPAN Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,70% IF008 LU INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD Obbligazionario High Yield 0,90% IF010 LU INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE Azionario America 1,55% IF011 LU INTERFUND EURO LIQUIDITY Obbligazionario Governativo 0,20% IF012 LU INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A" Azionario Pacifico 1,25% Pag. 3 di 19

4 INTERFUND IF013 LU INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80 Flessibile 1,10% FONDI ESTERNI () APPARTENENTI ALLA SELECTION PARTNERS AG002 AG003 LU LU ABERDEEN STANDARD (1) SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2" ACC (USD) ABERDEEN STANDARD (1) SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2" ACC (EUR) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,75% Obbligazionario High Yield 0,70% AG004 LU ABERDEEN STANDARD (1) ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% AG006 LU ABERDEEN STANDARD (1) LATIN AMERICAN EQUITY "I-2" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% ABERDEEN STANDARD (1) AG008 AG009 LU LU ABERDEEN STANDARD (1) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "I 2" ACC (EUR HDG) ABERDEEN STANDARD (1) EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY "I-2" ACC (USD) Obbligazionario Paesi Emergenti 1,00% Azionario Paesi Emergenti 1,00% AG010 LU ABERDEEN STANDARD (1) INDIAN EQUITY "I-2" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% AG013 LU ABERDEEN STANDARD (1) JAPANESE EQUITY FUND "I-2" ACC (JPY) Azionario Pacifico 0,75% AG014 LU ABERDEEN STANDARD (1) EMERGING MARKETS EQUITY "G-2" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% AG016 AG017 LU LU ABERDEEN STANDARD (1) NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD) ABERDEEN STANDARD (1) EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES "G-2" ACC (USD) Azionario America 0,75% Azionario Paesi Emergenti 1,00% AG019 LU ABERDEEN STANDARD (1) CHINA A SHARE EQUITY "I" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV ALLIANZ GLOBAL INVESTORS AMUNDI ASSET MANAGEMENT AG018 LU SL EUROPEAN CORPORATE BOND SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT "D" ACC (EUR) Obbligazionario Corporate 0,55% AL001 LU ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND IT ACC (USD) Obbligazionario High Yield 0,55% AM029 FR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD (ACC) Obbligazionario Governativo 0,14% AM030 FR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 3-5 (ACC) Obbligazionario Governativo 0,14% Pag. 4 di 19

5 AMUNDI ASSET MANAGEMENT AM031 FR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7 (ACC) Obbligazionario Governativo 0,14% AM032 FR AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 7-10 (ACC) Obbligazionario Governativo 0,14% AM003 LU AMUNDI EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C" Azionario Altre Specializzazioni 0,80% AM004 LU AMUNDI ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES "IHE-C" (EUR) Liquid Alternative 0,70% AM007 LU AMUNDI US AGGREGATE "IU-C" (USD) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,45% AM009 LU AMUNDI BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR) Obbligazionario Globale 0,40% AMUNDI AM011 LU AMUNDI CONVERTIBLE EUROPE "ME" Obbligazionario Convertibile 0,45% AM017 LU AMUNDI EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME" Azionario Europa 0,40% AM022 LU AMUNDI ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES "ME-C" ACC (EUR) Liquid Alternative 0,70% AM023 LU AMUNDI BOND GLOBAL EMERGING BLENDED "ME" ACC Obbligazionario Paesi Emergenti 0,45% AM027 LU AMUNDI BOND GLOBAL AGGREGATE "MU-C" ACC (USD) Obbligazionario Globale 0,40% AM028 LU AMUNDI EQUITY EUROLAND SMALL CAP "ME-C" ACC (EUR) Azionario Europa 0,70% AM020 LU AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR) Azionario Europa 0,07% AM033 LU AMUNDI EURO CORPORATE UCITS ETF-C ACC (EUR) Obbligazionario Corporate 0,09% AMUNDI INDEX SOLUTIONS AM034 AM035 LU LU AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTTMENT GRADE UCITS ETF-C ACC (EUR) AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR ACC (EUR) Obbligazionario Governativo 0,07% Obbligazionario Governativo 0,07% AM036 LU AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF-C ACC (EUR) Azionario Pacifico 0,35% AMUNDI PATRIMOINE AM012 FR AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR) Flessibile 0,55% AMUNDI RENDEMENT AM014 FR AMUNDI RENDEMENT PLUS "M" Flessibile 0,40% AMUNDI 6 M AM025 FR AMUNDI 6 M "R" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,18% CPR IINVEST AM026 LU CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITITIES "R" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 1,00% CPR SILVER AGE AM021 FR CPR SILVER AGE "I" Azionario Europa 0,69% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AM005 LU FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C" Azionario Internazionale 1,00% AM015 LU FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C" Azionario Internazionale 1,00% AM018 LU FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG) Bilanciato 0,80% Pag. 5 di 19

6 AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES Pag. 6 di 19 AX001 LU AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD "A" ACC (EUR) Obbligazionario High Yield 0,45% AXA WORLD AX002 LU BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON OPPORTUNITIES BLACK ROCK GLOBAL BLACK ROCK STRATEGIC BLACK ROCK ISTITUTIONAL CASH SERIES PLC AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS "I" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,25% BA001 LU BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,63% BA002 LU BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT (EUR) Obbligazionario Flessibile 1,03% BR001 LU BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2" Obbligazionario Governativo 0,40% BR002 LU BGF EUROPEAN FOCUS "D2" Azionario Europa 1,00% BR003 LU BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG) Bilanciato 0,75% BR004 LU BGF WORLD GOLD "D2" (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 1,00% BR005 LU BGF WORLD MINING "D2" (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 1,00% BR006 LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG) Obbligazionario High Yield 0,55% BR007 LU BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR) Obbligazionario Corporate 0,40% BR009 LU BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (EUR HDG) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,50% BR010 LU BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD) Bilanciato 0,75% BR013 LU BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR) Azionario Europa 0,60% BR014 LU BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND "D2" (EUR HDG) ACC Flessibile 0,75% BR020 LU BGF EUROPEAN VALUE FUND "D2" ACC (EUR) Azionario Europa 0,50% BR022 LU BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "I2" ACC (USD) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,75% BR023 LU BGF WORLD TECNOLOGY "I2" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 1,00% BR011 LU BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR) Liquid Alternative 0,60% BR015 LU BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EUR HDG) Liquid Alternative 1,20% BR017 LU BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,65% BR018 LU BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "D2" (EUR HDG) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,75% MO001 IE BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO LIQ "CORE" Monetario 0,15% BLUEBAY BL005 LU BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND "Q" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,30%

7 PARVEST BNY MELLON GLOBAL PA001 LU PARVEST SMART FOOD "I" CAP (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,85% PA002 LU PARVEST CLIMATE IMPACT "I" CAP (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 1,10% BM003 IE00B45QNC31 BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND "C" ACC (USD) Obbligazionario Flessibile 0,75% BM004 IE00B4Z6MP99 BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND "C" ACC (EUR) Liquid Alternative 1,00% BM007 IE00B3TH3V40 BNY MELLON ABSOLUTE RTN EQUITY FUND "T" (EUR HDG) Liquid Alternative 1,00% BM008 IE00B3VHXC32 BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "C" ACC (EUR) Azionario Internazionale 1,00% BM010 IE00B29M2K49 BNY MELLON LONG TERM GLOBAL EQUITY "C" ACC (EUR) Azionario Internazionale 1,00% BM011 IE00B4KZTR23 BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "C" (USD) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,85% CANDRIAM SRI CD001 LU CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE "I" ACC (EUR) Obbligazionario Corporate 0,30% CAPITAL INTERNATIONAL FUND CARMIGNAC PORTFOLIO THREADNEEDLE (LUX) CG001 LU CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) "Z" Azionario Europa 0,75% CG002 LU CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) "ZH" ACC (EUR) Flessibile 0,75% CM001 LU CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE "F" ACC (EUR) Flessibile 0,85% TN001 LU THREADNEEDLE (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITY "IU" ACC (USD) Azionario America 0,80% CONTROLFIDA UCITS PLC CS INVESTMENT 2 DNCA INVEST DWS CF001 IE00B5LGG149 CONTROLFIDA DELTA UCITS FUND "A" Liquid Alternative 1,00% CF002 IE00B52PZG83 CONTROLFIDA DELTA DEFENSIVE UCITS FUND "A" Flessibile 1,00% CS001 LU CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL ROBOTICS EQUITY "EBH" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,90% CS002 LU CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY "EBH" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,90% DN001 LU DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR) Bilanciato 0,70% DN002 LU DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR) Obbligazionario Convertibile 0,90% DN003 LU DNCA INVEST MIURI "I" (EUR) Liquid Alternative 1,00% DN005 LU DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR) Azionario Europa 1,00% DN006 LU DNCA INVEST EUROPE GROWTH "I" ACC (EUR) Azionario Europa 1,00% DN007 LU DNCA INVEST ALPHA BONDS "I" ACC (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,60% DW001 LU XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (ACC) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,15% DW002 LU XTRACKERS II GLOBAL GOVERNENT BOND UCITS ETF (ACC) Obbligazionario Governativo 0,10% ETHNA-AKTIV E ET001 LU ETHNA - AKTIV "SIA-T" Bilanciato 0,90% Pag. 7 di 19

8 EPSILON FUND EURIZON FUND EURIZON OPPORTUNITÀ FIDELITY ACTIVE STRATEGY FIDELITY EC001 LU EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I" Obbligazionario Paesi Emergenti 0,25% EC002 LU EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I" Flessibile 0,50% EC007 LU EPSILON FUND EURO BOND "I" Obbligazionario Governativo 0,25% EC008 LU EPSILON FUND ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I" Bilanciato 0,75% EC003 LU EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN "Z" ACC (EUR) Flessibile 0,60% EC004 LU EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z" Bilanciato 0,60% EC005 LU EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z" Obbligazionario High Yield 0,25% EC009 LU EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z" Obbligazionario Corporate 0,30% EC010 LU EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR) Liquid Alternative 0,40% EC011 LU EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR) Liquid Alternative 0,30% EC012 LU EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,40% EC013 LU EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,25% EC014 LU EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR) Flessibile 0,50% EC017 LU EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z" Liquid Alternative 0,60% EC019 LU EURIZON FUND TOP EUROPEAN RESEARCH "Z" ACC (EUR) Azionario Europa 0,60% EC020 LU EURIZON FUND SECURITIZED BOND "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,40% EC021 LU EURIZON FUND BOND AGGREGATE RMB "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,40% EC022 LU EURIZON FUND EQUITY ITALY "Z" ACC (EUR) Azionario Europa 0,60% EC006 LU EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,40% FD009 LU FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% FD021 LU FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% FD001 LU FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,75% FD002 LU FIDELITY EUR CORP BD "Y" Obbligazionario Corporate 0,37% FD004 LU FIDELITY LATIN AMERICA "Y" Azionario Paesi Emergenti 0,75% FD005 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE "Y" (USD) Bilanciato 0,63% FD007 LU FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,30% FD008 LU FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES "Y" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,75% Pag. 8 di 19

9 FD010 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR) Bilanciato 0,63% FD012 LU FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,75% FD014 LU FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR) Azionario Internazionale 0,75% FD015 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE "Y" (EUR HDG) Bilanciato 0,58% FIDELITY FD017 LU FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR) Obbligazionario High Yield 0,50% FD018 LU FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR) Bilanciato 0,50% FD019 LU FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,70% FD022 LU FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD) Azionario Internazionale 0,75% FD023 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR HDG) Bilanciato 0,63% FD024 LU FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH "Y" ACC (EUR) Azionario Europa 0,80% FD025 LU FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" ACC (EUR HDG) Azionario Internazionale 0,80% FT001 LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR) Azionario America 0,70% FT003 LU TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR) Azionario Paesi Emergenti 1,10% FT004 LU TEMPLETON GLB TOT RETURN "I" ACC (EUR H1) Obbligazionario Flessibile 0,55% FT005 LU TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR HDG) Obbligazionario Flessibile 0,55% FT007 LU FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR) Azionario Internazionale 0,70% FT008 LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED "I" ACC (EUR) Bilanciato 0,90% FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FT009 LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE "I" ACC (USD) Azionario Altre Specializzazioni 0,70% FT010 LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "I" ACC (EUR) Bilanciato 0,70% FT011 LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "I" ACC (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,55% FT012 LU TEMPLETON GLOBAL INCOME "I" ACC (USD) Bilanciato 0,60% FT013 LU FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD) Bilanciato 0,60% FT014 LU FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,55% FT015 LU FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "I" ACC (EUR HDG) Liquid Alternative 1,75% FT016 LU FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR) Bilanciato 0,60% FT017 LU FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR) Flessibile 0,50% FT018 LU FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR) Flessibile 0,55% FT019 LU FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY I ACC USD Azionario Altre Specializzazioni 0,70% Pag. 9 di 19

10 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT GAM MULTIBOND Pag. 10 di 19 FT020 LU FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "I" ACC (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,35% FT021 LU TEMPLETON EMERGING MARKETS "I" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% FT022 LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND "I" ACC (EUR-H1) Bilanciato 0,60% FT023 LU FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "I" ACC (USD) Liquid Alternative 1,75% FT024 FT025 LU LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES "I" ACC (EUR HDG) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES "I" ACC (USD) Obbligazionario Convertibile 0,60% Obbligazionario Convertibile 0,60% SG006 LU GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR) Obbligazionario Corporate 0,60% SG007 LU GAM MULTIBOND TOTAL RETURN BOND "C" (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,35% GAM MULTICASH SG013 LU GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD) Monetario 0,10% GAM MULTICOOPERATION GAM MULTISTOCK SG012 LU GAM COMMODITY "C" (EUR HDG) Commodities 0,65% SG016 LU GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION "C" ACC (EUR) Flessibile 0,55% SG003 LU GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,85% SG014 LU GAM MULTISTOCK HEALTH INNOVATION EQUITY "C" (USD) Azionario Altre Specializzazioni SG017 LU GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY) Azionario Pacifico 0,65% SG018 LU GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG) Azionario Pacifico 0,65% SG019 LU GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY "C" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,75% GAM STAR LUX GM005 LU GAM STAR EUROPEAN ALPHA "I" ACC (EUR) Liquid Alternative 1,25% GAM STAR FUND PLC GM003 IE00B50JD354 GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR) Obbligazionario Corporate 0,95% GOLDMAN SACHS SICAV INVESCO GS008 LU GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO "I" Azionario Paesi Emergenti 0,85% GS009 LU GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO "IC" ACC (USD) Azionario Internazionale 0,50% GS010 LU GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,85% GS011 LU GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD) Azionario America 0,50% GS012 LU GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (EUR) Azionario Europa 0,50% GS013 LU GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO "I" ACC (USD) 0,85% Obbligazionario Paesi Emergenti 0,70% GS014 LU GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (EUR HDG) Azionario Pacifico 0,65% GS015 LU GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (JPY) Azionario Pacifico 0,65% IV022 LU INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,75%

11 IV023 LU INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Corporate 0,50% IV024 LU INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR) Azionario Paesi Emergenti 0,75% IV025 LU INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "Z" ACC (EUR) Bilanciato 0,62% IV026 LU INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD) Azionario Internazionale 0,70% IV027 LU INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND "Z" ACC (EUR) Azionario Europa 0,65% IV028 LU INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG) Azionario Paesi Emergenti 0,75% IV029 LU INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "Z" ACC (EUR) Flessibile 0,62% IV030 LU INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR) Liquid Alternative 0,70% IV031 LU INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,35% INVESCO IV032 LU INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD) Bilanciato 0,62% IV033 LU INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Corporate 0,38% IV034 LU INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,62% INVESCO MARKETS PLC BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG IV035 LU INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "Z" ACC (EUR) Liquid Alternative 0,62% IV036 LU INVESCO GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR) Flessibile 0,62% IV037 LU INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG) Bilanciato 0,62% IV038 LU INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,50% IV040 LU INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND "Z" ACC (USD) Azionario Altre Specializzazioni 0,75% IV041 LU INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND "Z" ACC (EUR) Azionario Paesi Emergenti 0,75% IV042 LU INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND "Z" ACC (JPY) Azionario Pacifico 0,70% IV043 LU INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND "Z" ACC (EUR HDG) Azionario Pacifico 0,70% SM001 IE00B449XP68 INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,30% IS001 DE000A0H0728 ishares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) Commodities 0,46% ishares plc IS002 IE00B0M62X26 ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,25% IS003 IE00B4L5YC18 ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) Azionario Paesi Emergenti 0,68% ishares III plc IS004 IE00B4K48X80 ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Azionario Europa 0,12% IS005 IE00B4L5Y983 ishares MSCI World UCITS ETF (Acc) Azionario Internazionale 0,20% IS016 IE00B4L5YX21 ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc) Azionario Pacifico 0,20% ishares V plc IS006 IE00B42Z5J44 ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Azionario Pacifico 0,64% Pag. 11 di 19

12 ishares V plc IS015 IE00B441G979 ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC (EUR) Azionario Internazionale 0,55% ishares VI plc ishares VII plc JANUS CAPITAL PLC IS014 IE00B8FHGS14 ishares Core World Minimum Volatility UCITS ETF Azionario Internazionale 0,30% IS017 IE00B3ZW0K18 ishares S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) Azionario America 0,20% IS007 IE00B3VTMJ91 ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) Obbligazionario Governativo 0,20% IS008 IE00B3VTML14 ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) Obbligazionario Governativo 0,20% IS009 IE00B53SZB19 ishares NASDAQ 100 UCITS ETF Azionario America 0,33% IS010 IE00B5BMR087 ishares S&P B UCITS ETF (Acc) Azionario America 0,07% IS012 IE00B53L3W79 ishares Core Euro STOXX 50 UCITS ETF Azionario Europa 0,10% IS018 IE00B52MJY50 ishares Core MSCI Pacific Ex-Japan UCITS ETF (Acc) Azionario Pacifico 0,20% IS019 IE00B3VWN393 ishares USD Treasury Bond 3-7YR UCITS ETF (Acc) Obbligazionario Governativo 0,20% IS020 IE00B3VWN179 ishares USD Treasury Bond 1-3YR UCITS ETF (ACC) Obbligazionario Governativo 0,20% JN001 IE JANUS FLEXIBLE INCOME FUND "I" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,55% JN002 IE JANUS HIGH YELD FUND "I" ACC (EUR) Obbligazionario High Yield 0,65% JN003 IE JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES "I" ACC (USD) Azionario Altre Specializzazioni 1,50% JN005 IE00B2B36G96 JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND "I" ACC (EUR HDG) Azionario Altre Specializzazioni 1,50% JN006 IE JANUS HENDERSON BALANCED FUND "I" ACC (USD) Bilanciato 0,80% JANUS HENDERSON HORIZON FUND HH001 LU HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ALPHA FUND "I-2" ACC (EUR) Liquid Alternative 1,00% JP004 LU JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" ACC (EUR) Obbligazionario Convertibile 0,75% JP005 LU JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG) Azionario Internazionale 0,80% JP011 LU JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" (PERF) ACC (EUR) Azionario Europa 0,80% JP012 LU JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD) Azionario Internazionale 0,80% JP MORGAN JP022 LU JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG) Liquid Alternative 0,60% JP027 LU JPM INDIA "I2" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,60% JP028 LU JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "I2" (PERF) ACC (EUR HDG) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,40% JP029 LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND FUND "I2" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Corporate 0,32% JP030 LU JPM US VALUE "I2" ACC (USD) Azionario America 0,50% JP031 LU JPM GLOBAL HEALTHCARE "I2" ACC (USD) Azionario Altre Specializzazioni 0,60% Pag. 12 di 19

13 JP MORGAN JP MORGAN INVESTMENT JUPITER GLOBAL FUND KAIROS INTERNATIONAL SICAV LAZARD GLOBAL INVESTMENT PLC LEGG MASON GLOBAL PLC LEMANIK SICAV Pag. 13 di 19 JP032 LU JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES "I2" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Flessibile 0,40% JP033 LU JPM EUROLAND DYNAMIC "I2" (PERF) ACC (EUR) Azionario Europa 0,60% JP034 LU JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY "I2" (PERF) ACC (EUR HDG) Liquid Alternative 0,60% JP035 LU JPM AMERICA EQUITY "I2" ACC (USD) Azionario America 0,55% JP036 LU JPM AMERICA EQUITY "I2" ACC (EUR HDG) Azionario America 0,55% JP037 LU JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES "I2" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,70% JP038 LU JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR) Azionario Paesi Emergenti 0,75% JP006 LU JPM INCOME OPPORTUNITY "C" (PERF) ACC (EUR HDG) Obbligazionario Flessibile 0,55% JP017 LU JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR) Bilanciato 0,60% JP018 LU JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG) Bilanciato 0,60% JP039 LU JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE ACC "I2" (EUR) Bilanciato 0,50% JP040 LU JPM GLOBAL BALANCED "I2" ACC (EUR) Bilanciato 0,58% JP041 LU JPM GLOBAL INCOME FUND "I2" ACC (EUR) Bilanciato 0,50% JU001 LU JUPITER DYNAMIC BOND "I" ACC (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,50% JU002 LU JUPITER EUROPEAN GROWTH "I" ACC (EUR) Azionario Europa 0,75% KI003 LU KAIROS INTERNATIONAL SICAV BOND PLUS "P" EUR Obbligazionario Globale 0,60% KI004 LU KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA "C" EUR Flessibile 1,00% KI005 LU KAIROS INTERNATIONAL SICAV RISORGIMENTO "C" EUR Azionario Europa 0,75% LZ001 IE00BYQCRW81 LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE "LP" ACC (EUR) Liquid Alternative 1,25% LZ002 IE00BYR8PK92 LAZARD GLOBAL EQUITY FRANCHISE "I" ACC (USD) Azionario Internazionale 0,85% LM001 LM002 IE00B23Z9533 IE00B23Z8121 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND PREMIER CLASS EURO ACCUMULATING (HDG) (AH) LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTY STRATEGY FUND PREMIER CLASS EURO ACCUMULATING (HDG) Obbligazionario Governativo 0,60% Obbligazionario Globale 0,40% LM006 IE00B23Z8L21 LEGG MASON QS MV EUROPEAN EQUITY GROWTH AND INCOME "P" Azionario Europa 0,68% LM007 IE00BZ973H42 LEGG MASON MARTIN CURRIE EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA "M" Liquid Alternative 1,50% LM008 IE00BD4GV124 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE "PREMIER" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,85% LK001 LU LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT "I" EUR Obbligazionario Flessibile 0,60% LK002 LU LEMANIK HIGH GROWTH "I" EUR Azionario Europa 1,00%

14 LEMANIK SICAV LK003 LU LEMANIK GLOBAL STRATEGY "B" ACC (EUR) Flessibile 1,00% LO001 LU LOMBARD ODIER EMERGING HIGH CONVICTION "NA" (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,85% LOMBARD ODIER LO002 LU LOMBARD ODIER ALL ROADS "N" ACC (EUR) Flessibile 0,50% LO003 LU LOMBARD ODIER GOLDEN AGE SYST. "NA" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,75% LO004 LU LOMBARD ODIER EUROPE HIGH CONVICTION "NA" ACC (EUR) Azionario Europa 0,75% MAN GLG MA001 IE00BYQP7619 MAN GLG GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY RATES "IC" ACC (USD) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,60% M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND MG038 LU M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND "JI" ACC (EUR) Bilanciato 0,50% MG039 LU M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND "JI" ACC (EUR) Flessibile 0,50% MG018 LU M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR) Flessibile 0,65% MG024 LU M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND "CI" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,60% MG025 LU M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND "CI" ACC (EUR) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,60% MG026 LU M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE "CI" ACC (EUR) Obbligazionario Convertibile 0,75% MG027 LU M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE "CI" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Convertibile 0,75% M&G (LUX) INVESTMENTS 1 MG028 LU M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND "CI" ACC (EUR HDG) Obbligazionario High Yield 0,65% MG029 LU M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND "CI" ACC (USD) Obbligazionario High Yield 0,65% MG030 LU M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND "CI" ACC (EUR) Obbligazionario Globale 0,65% MG031 LU M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND "CI" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Globale 0,65% MG032 LU M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "CI" ACC (EUR) Azionario Paesi Emergenti 0,75% MG033 LU M&G (LUX) GLOBAL SELECT "CI" ACC (EUR) Azionario Internazionale 0,75% Pag. 14 di 19

15 M&G (LUX) INVESTMENTS 1 MFS MERIDIAN MG034 LU M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "CI" ACC (EUR) Azionario Internazionale 0,75% MG035 LU M&G (LUX) PAN EUROPEAN DIVIDEND "CI" ACC (EUR) Azionario Europa 0,75% MG037 LU M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND "JI" ACC (EUR) Bilanciato 0,60% MF001 LU MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" ACC (USD) Azionario Internazionale 0,85% MF003 LU MFS PRUDENT CAPITAL FUND "IH1" ACC (EUR) Flessibile 0,75% MS001 LU MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC Azionario America 0,70% MS004 LU MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC Azionario Internazionale 0,75% MS005 LU MSS GLOBAL PROPERTY "Z" ACC Azionario Altre Specializzazioni 0,85% MS006 LU MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z" Obbligazionario Paesi Emergenti 0,75% MS007 LU MS INVF GLOBAL BOND CL "Z" Obbligazionario Globale 0,45% MS008 LU MS INVF GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF "Z" (EUR) Bilanciato 0,80% MS011 LU MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z" Azionario Internazionale 0,75% MS012 LU MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z" Obbligazionario Globale 0,45% MORGAN STANLEY INVESTMENT MS013 LU MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND "ZH" ACC (EUR HDG) Azionario Altre Specializzazioni 0,85% MS014 LU MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "ZH" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Flessibile 0,45% MS016 LU MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND "Z" Azionario Internazionale 0,75% MS017 LU MSS GLOBAL BRANDS "Z" Azionario Internazionale 0,75% MORGAN STANLEY LIQUIDITY MS018 LU MS INVF US PROPERTY "Z" ACC (USD) Azionario Altre Specializzazioni 0,75% MS021 LU MS INVF EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,45% MS022 LU MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND "Z" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,45% MS023 LU MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND "ZH" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,70% MS024 LU MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD) Azionario America 0,70% MS025 LU MS US GROWTH "Z" ACC (USD) Azionario America 0,70% MS020 LU MS LF EURO LIQUIDITY INST. (+1) ACC (EUR) Monetario 0,20% MIROVA FUINDS MR001 LU MIROVA GLOBAL GREEN BOND "I/A" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,60% Pag. 15 di 19

16 MULTIPARTNERS SICAV MUZINICH NEUBERGER BERMAN INVESTMENT PLC NORDEA INVESTMENT FUND PICTET GM006 LU ROBECOSAM SMART ENERGY FUND "C" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,80% MZ001 IE MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND "A" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,45% MZ002 IE00BHLSJ159 MUZINICH GLOBAL TACTICAL CREDIT "A" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Flessibile 1,05% NB002 IE00BJTD3X67 NEUBERGER BERMAN US LONG SHORT EQUITY "I" ACC (EUR HDG) Liquid Alternative 1,35% NB003 IE00BDZRX185 NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT "I" ACC (EUR) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,50% NB004 IE00B8HX1V50 NEUBERGER BERMAN US STRATEGIC INCOME "I" ACC (USD) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,50% NB005 NB006 NB007 IE00B84HCB79 IE00B7FN4F54 IE00BK4YYZ03 NEUBERGER BERMAN USA MULTI CAP OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR HDG) NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "I" ACC (EUR HDG) NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - BLEND "I" ACC (EUR HDG) Azionario America 0,50% Obbligazionario High Yield 0,85% Obbligazionario Paesi Emergenti 0,60% NB009 IE00B0T0GS00 NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (EUR HDG) Azionario Altre Specializzazioni 0,70% NB010 IE00B0T0GP78 NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (USD) Azionario Altre Specializzazioni 0,75% NB011 IE00B NEUBERGER BERMAN US STRATEGIC INCOME "I" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,75% NB013 IE00B66ZT477 NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD) Azionario America 0,50% NB014 IE00B986G486 NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY "I" (EUR HDG) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,70% NB015 IE00B12VW565 NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND "I" ACC (USD) Obbligazionario High Yield 0,60% NB016 IE00BZ NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND "I" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,60% ND001 LU NORDEA 1 STABLE RETURN FUND "BI" EUR Bilanciato 0,85% ND002 LU NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND "BI" EUR Azionario Altre Specializzazioni 0,85% PC001 LU PICTET BIOTECH "I" ACC Azionario Altre Specializzazioni 0,80% PC002 LU PICTET EM LOC CURR DEBT "I" (EUR) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,80% PC003 LU PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC Obbligazionario Paesi Emergenti 0,55% PC005 LU PICTET WATER "I" (EUR) ACC Azionario Altre Specializzazioni 0,45% PC006 LU PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "I" (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,75% PC007 LU PICTET US HIGH YIELD "HI" (EUR) Obbligazionario High Yield 0,80% PC008 LU PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "I" (EUR) Obbligazionario High Yield 0,15% PC009 LU PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" (EUR) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,80% Pag. 16 di 19

17 PICTET PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC PC010 LU PICTET SMARTCITY "I" (EUR) Azionario Internazionale 0,50% PC011 LU PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS "I" Obbligazionario Governativo 0,55% PC012 LU PICTET DIGITAL COMMUNICATION "I" (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,70% PC013 LU PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES "I" Flessibile 0,80% PC014 LU PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,80% PC016 LU PICTET INDIAN EQUITIES "I" Azionario Paesi Emergenti 0,55% PC017 LU PICTET CHF BONDS "I" Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,22% PC019 LU PICTET US HIGH YIELD "I" ACC (USD) Obbligazionario High Yield 0,55% PC020 LU PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,80% PC021 LU PICTET GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR) Azionario Altre Specializzazioni 0,80% PC022 LU PICTET TR - CORTO EUROPE "I" ACC (EUR) Liquid Alternative 1,10% PM001 IE00B29K0P99 PIMCO EMERGING LOCAL BOND "I" (USD) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,89% PM002 IE00B2R34Y72 PIMCO GLB HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG) Obbligazionario High Yield 0,55% PM003 IE PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG) Obbligazionario Corporate 0,49% PM004 IE PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EUR HDG) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,50% PM005 IE00B4R5BP74 PIMCO DYNAMIC BOND "I" (EUR HDG) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,90% PM006 IE00B1JC0H05 PIMCO DIVERSIFIED INCOME INST (EUR HDG) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,69% PM007 IE00B58Z4F45 PIMCO GLOBAL ADVANTAGE INST EUR (PRTLY HDG) Obbligazionario Globale 0,70% PM008 IE PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG) Obbligazionario Governativo 0,49% PM011 IE00B80G9288 PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,55% PM012 IE00B0XJBQ64 PIMCO EURO SHORT TERM "I" (EUR) Obbligazionario Flessibile 0,40% PM013 IE00B6VHBN16 PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES "I" ACC (EUR HDG) Flessibile 0,79% PM014 IE PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD) Obbligazionario Globale 0,49% PM015 IE PIMCO GLOBAL BOND "I" AC (EUR HDG) Obbligazionario Globale 0,49% PM016 IE00B7W3YB45 PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG) Azionario America 0,55% PM017 IE00BG800W59 PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG) Bilanciato 0,85% PM018 IE PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,46% PM019 IE00B87KCF77 PIMCO INCOME "I" ACC (USD) Obbligazionario Altre Specializzazioni 0,55% Pag. 17 di 19

18 PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC PM020 IE PIMCO EMERGING MARKETS BOND "I" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Paesi Emergenti 0,79% PM021 IE00BYQDND46 PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET "I" ACC (EUR) Bilanciato 0,85% PM022 IE00BYXVX196 PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG "I" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Globale 0,52% PM023 IE PIMCO GIS STOCK PLUS "I" ACC (USD) Azionario America 0,55% SH001 LU SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C" Obbligazionario Governativo 0,20% SH002 LU SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "C" (EUR) Obbligazionario Governativo 0,38% SH003 LU SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE ACC "C" (EUR HDG) Azionario Altre Specializzazioni 0,75% SH005 LU SCHRODER ISF STRATEGIC BOND "C" (EUR HDG) Obbligazionario Flessibile 0,60% SH006 LU SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% SH007 LU SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG) Obbligazionario Corporate 0,45% SH007 LU SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG) Obbligazionario Corporate 0,75% SH008 LU SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "C" (EUR HDG) Flessibile 1,00% SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION SH009 LU SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS ACC "C" (EUR) Azionario Europa 0,75% SH011 LU SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" (EUR HDG) Azionario Pacifico 0,75% SH012 LU SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH & INCOME ACC "C" (EUR HDG) Flessibile 1,00% SH014 LU SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C" ACC Liquid Alternative 0,75% SH015 LU SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND "C" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Convertibile 0,60% SH016 LU SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT "C" ACC (EUR HDG) Obbligazionario Flessibile 1,00% SH018 LU SCHRODER ISF EMERGING EUROPE "C" ACC (EUR) Azionario Paesi Emergenti 0,75% SH019 LU SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,75% SH020 LU SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,60% SH021 LU SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD "C" ACC (EUR) Azionario Internazionale 0,75% THEAM QUANT TQ001 LU THEAM QUANT EQUITY GURU LONG SHORT "I" ACC (EUR) Liquid Alternative 0,54% T. ROWE PRICE SICAV UBS (LUX) EQUITY SICAV TW001 LU T. ROWE PRICE EUROPEAN EQUITY "I" (EUR) Azionario Europa 0,65% TW002 LU T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY FUND "I" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 1,00% UB007 LU UBS (LUX) ES - LONG TERM THEMES "Q" ACC (EUR HDG) Azionario Altre Specializzazioni 0,82% UB008 LU UBS (LUX) ES - GREATER CHINA "Q" ACC (USD) Azionario Paesi Emergenti 0,96% Pag. 18 di 19

19 UBS (LUX) BOND SICAV VONTOBEL FUND UB009 LU UBS (LUX) BS CONVERT GLOBAL "Q" ACC (EUR) Obbligazionario Convertibile 0,72% VB001 LU VONTOBEL CORPORATE BOND MID YIELD "I" (EUR) Obbligazionario Corporate 0,55% VB002 LU VONTOBEL GLOBAL EQUITY "I" ACC (USD) Azionario Internazionale 0,83% Mod. RVCNA301 - Ed. 04/2019 Pag. 19 di 19