Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS VALORE SELEZIONE PLUS

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1 Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS VALORE SELEZIONE PLUS TABELLA 1 - Fondi mantenuti in gamma IE CS20 Anima Geo Europe Anima Asset Management IE00B570LF99 DS05 ANIMA Short Term Corporate Bond IE BS19 Anima Fix Liquidity A EUR IE DS06 Anima Medium Term Bond Prestige EUR AXA Investment Managers LU BS57 AXA WF Framlington Europe Real Estate LU DS04 AXA WF Framlington Europe Opportunities A Cap. EUR LU CS23 AXA WF Euro Credit Plus A Acc LU CS27 AXA WF Global Inflation Bonds A Cap. EUR LU CS89 AXA WORLD-GL H/Y BD-A(H)ACC LU BS78 AXA WF - US High Yield Bonds BlackRock LU CS21 BGF European Value A2 EUR EUR LU AS13 BGF Global Allocation Fund IE CS25 BlackRock Inst Euro Liq Acc LU CS08 BGF-EUR SHORT DUR BOND- A2 Fidelity LU CS45 FIDELITY FUNDS-AMERICA FD-A Acc LU CS80 FIDELITY FUNDS-PACIFIC-A ACC LU BS56 FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro LU CS28 FF - Italy Fund - E - ACC - Euro Franklin Templeton LU BS92 Templeton Global Total Return Fund JPMorgan Asset Management LU BS52 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund LU BS84 JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund LU BS59 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund LU CS61 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity LU CS59 JPMorgan Funds - EU Government Bond Julius Baer LU DS08 JB BF Absolute Return-EUR Class B M&G GB CS81 M&G Investment Funds 1 - Japan Fund GB00B3FFXZ60 DS14 M&G Investment Funds 7 - M&G Global Emerging Markets Fund GB00B56H1S45 CS86 M&G Dynamic Allocation Fund GB00B78PH718 DS01 M&G Investment Funds 4 - Global Macro Bond Fund GB00B1VMCY93 CS90 M&G Optimal Income Fund GB CS83 M&G Investment Funds 3 - European Corporate Bond Fund Schroder LU DS35 Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality Pagina 1 di 5

2 TABELLA 2 Fondi rimossi dalla gamma LU DS07 ALL BERN-SEL US EQTY PRT-I A LU CS78 ALL BERN-SEL US EQTY PRT-AH LU BS06 BGF-WORLD ENERGY FUND- A2 LU BS08 BGF-WORLD GOLD FUND-A2 IE00B6VXJV34 DS46 BNY Mellon Absolute Return Bond LU CS92 FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR LU DS37 GS US Fixed Income Portfolio LU CS88 JB EMERGING BD EUR-B TABELLA 3 Nuovi fondi inseriti in gamma LU DS68 AllianceBernstein - American Income Portfolio LU DS65 AXA World Funds - Framlington Italy FR DS67 AXA AXA Court Terme LU DS77 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund LU DS61 Deutsche Invest I Top Dividend LU DS73 Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds LU DS63 Invesco Pan European Equity Fund LU DS15 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund LU DS78 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund USD (EUR) LU DS74 Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond TABELLA 4 Sostituzione di fondi a seguito dell operazione di ribilanciamento automatico Il controvalore delle quote degli eliminati verranno interamente e gratuitamente trasferiti nei fondi sostitutivi secondo quanto indicato nella tabella sottostante. eliminato LU ALL BERN-SEL US EQTY PRT-I A LU ALL BERN-SEL US EQTY PRT-AH LU FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR LU BGF-WORLD ENERGY FUND- A2 LU BGF-WORLD GOLD FUND-A2 IE00B6VXJV34 identificato per ricevere il contravalore LU JPMorgan Inv. Funds - US Select Equity Fund LU JPMorgan Inv. Funds - US Select Equity Fund LU JPMorgan Funds Em. Markets Equity Fund LU Schroder Int. Sel Fund - QEP Global Quality LU Schroder Int. Sel Fund - QEP Global Quality BNY Mellon Absolute Return Bond IE00B570LF99 ANIMA Short Term Corporate Bond LU GS US Fixed Income Portfolio LU JB EMERGING BD EUR-B LU AllianceBernstein - American Income Portfolio Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund LU USD (EUR) Pagina 2 di 5

3 PARTE II - INFORMATIVA SUGLI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE DELLE POLIZZE AXA MPS VALORE SELEZIONE PLUS Questa sezione del documento di dettaglio costituisce parte integrante del prospetto informativo. La parte II. Informazioni e dati storici per ogni singolo, Le sarà consegnata dal Suo consulente di fiducia in versione cartacea dietro Sua esplicita richiesta o, in alternativa, a partire dal 30/03/2016 sarà anche scaricabile dal sito internet della Compagnia all indirizzo Si segnala che tutte le informazioni riportate di seguito di cui sopra sono state fornite dalle relative Società di Gestione/Sicav all Impresa di Assicurazione ai fini di redazione della Condizioni di Assicurazione. Pertanto, in caso di incongruenza fra le informazioni riportate nella presente comunicazione e le informazioni riportate nei Prospetti Informativi dei singoli redatti dalle rispettive Società di Gestione/Sicav, faranno fede questi ultimi. Nel caso in cui alcune delle informazioni che seguono non siano pubblicate sui Prospetti Informativi o non siano fornite dalle Società di Gestione del Risparmio o Sicav, potrebbe rivelarsi impossibile per l Impresa di Assicurazione reperirle. Pertanto, tali informazioni saranno segnalate nell allegato come non disponibili (n.d.). TABELLA 5 - REMUNERAZIONE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Su ciascun, in relazione alla macro-categoria identificata, grava la commissione annuale indicata in Tabella 5 per l attività di gestione e di salvaguardia descritte all art.9 delle Condizioni di Assicurazione: Macro-Categoria identificata per Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto Commissione di overperformance Quota parte per il servizio di asset allocation degli collegati Quota parte per il servizio di amministrazione del contratto Liquidità 0,90% 0% Non prevista Obbligazionari 1,60% 0% Non prevista Bilanciati 1,80% 0% Non prevista Alternativo 1,95% 0% Non prevista Azionari 2,10% 0% Non prevista Tale commissione è calcolata su base mensile ed è prelevata mensilmente dal numero totale delle quote attribuite. Il prelievo può quindi avvenire solo mediante riduzione del numero totale delle quote attribuite al contratto. TABELLA 6 REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV Nella Tabella 6 che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente. Categoria Macro Alliance Bernstein Comm. Gestione SICAV LU DS68 AB - American Income Portfolio Obblig. Altre Specializ. Obblig 1,10% Anima Asset Management IE CS20 Anima Geo Europe Az. Europa Azionario 1,90% IE00B570LF99 DS05 ANIMA Short Term Corporate Bond Obblig. Corporate Euro asset Obblig 0,70% IE BS19 Anima Fix Liquidity A EUR Liquidità - Area Euro Liquidita' 0,60% IE DS06 Anima Medium Term Bond Prestige EUR Obblig. Governativi - Euro MLT Obblig. 0,80% AXA Investment Managers LU BS57 AXA WF Framlington Europe Real Estate Az. Settoriale Real Estate Azionario 1,50% LU DS04 AXA WF Framlington Europe Opp. A Cap. EUR Az. Europa Azionario 1,50% LU CS23 AXA WF Euro Credit Plus A Acc Obblig. Corporate - Euro Obblig. 0,90% LU CS27 AXA WF Global Inflation Bonds A Cap. EUR Obblig. Gov. - Intern Infl Linked Obblig. 0,60% LU CS89 AXA WORLD-GL H/Y BD-A(H)ACC Obblig. High Yield - Intern Obblig. 1,25% Pagina 3 di 5

4 LU BS78 AXA WF - US High Yield Bonds Obblig. High Yield - US Obblig. 0,50% FR DS67 AXA AXA Court Terme Liquidità - Area Euro Liquidita' 0,06% LU DS65 AXA World Funds - Framlington Italy Azionari Europa - Italia Azionario 1,50% BlackRock LU CS21 BGF European Value A2 EUR EUR Az. Europa - Value Azionario 1,50% LU AS13 BGF Global Allocation Fund Bilanciati - Bilanciati Bil./Fless 1,50% IE CS25 BlackRock Inst Euro Liq Acc Liquidità - Area Euro Liquidita' 0,20% LU CS08 BGF-EUR SHORT DUR BOND- A2 Obblig. Governativi - Euro BT Obblig. 0,75% LU DS77 BGF- Emerging Markets Bond Fund Obblig. P.Emergenti Obblig. 1,25% Deutsche Asset Management LU DS61 Deutsche Invest I Top Dividend Az. Globale - Value Azionario 1,50% LU DS73 Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds Obblig. Gov. - Euro MLT Obblig. 0,60% Fidelity LU CS45 FIDELITY FUNDS-AMERICA FD-A Acc Az. Nord America - USA Azionario 1,50% LU CS80 FIDELITY FUNDS-PACIFIC-A ACC Az. Pacifico Azionario 1,50% LU BS56 FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro Az. Europa Azionario 1,50% LU CS28 FF - Italy Fund - E - ACC - Euro Az. Europa - Italia Azionario 2,25% Franklin Templeton LU BS92 Templeton Global Total Return Fund Obblig. Gov. + Spread (Intern) Obblig. 1,05% Invesco LU DS63 Invesco Pan European Equity Fund Az. Europa Azionario 1,50% JPMorgan Asset Management LU BS52 JPM US Select Equity Az. Nord America - USA Azionario 1,50% LU BS84 JPMF-PACIFIC EQTY-A EUR ACC Az. Pacifico Azionario 1,50% LU BS59 JPM Emerging Markets Equity Az. Paesi Emergenti Azionario 1,50% JPMorgan Investment Funds - Income Alternati LU CS61 Flessibili - Absolute Return LV 1,00% Opportunity Fund A (Eur) Hedged vi LU DS15 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund Az. Giappone Azionario 1,50% LU CS59 JPMF Euro Government Bond Obblig. Governativi - Euro MLT Obblig. 0,40% Julius Baer LU DS08 JB BF Absolute Return-EUR Class B Flessibili - Absolute Return HV Altern. 1,00% LU DS78 JB Multibond Em. Bond Fund USD (EUR) Obblig. P.Emergenti - Hedged Obblig. 1,30% M&G GB CS81 M&G JAPAN FUND- -A-ACC Az. Pacifico - Giappone Value Azionario 1,50% GB00B3FFXZ60 DS14 M&G GLOBAL EMERGING MKT-AA Az. Paesi Emergenti Azionario 1,75% GB00B1VMCY93 CS90 M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A Obblig. Altre Specializ. Obblig. 1,25% GB CS83 M&G EURPN CORP BD- -A-ACC Obblig. Corporate - Euro Obblig. 1,00% GB00B78PH718 DS01 M&G Global Macro Bond Fund Obblig. Altre Specializzazioni Obblig. 1,25% GB00B56H1S45 CS86 M&G DYNAMIC ALLOCATION-AA Bilanciati - Bilanciati Bil./Fless 1,75% LU DS35 LU DS74 Schroder Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality Az. Globale Azionario 1,00% Schroder International Selection Fund - EURO Obblig. Gov. - Euro MLT Government Bond Obblig. 0,40% ALTRE INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI GLI La valuta di denominazione degli è l Euro. Il valore unitario delle quote e la modalità di valorizzazione degli è determinato e pubblicato dalla Società di Gestione/SICAV. Pagina 4 di 5

5 Ciascun può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura dei rischi di mercato e di cambio, nonché per una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio. Il ricorso a strumenti derivati può esporre gli a un maggior grado di rischio. In particolare, tali strumenti possono essere soggetti a estrema volatilità e presentano un margine iniziale generalmente esiguo rispetto al valore del relativo contratto. Tali transazioni sono dunque caratterizzate da un effetto leva elevato, in quanto oscillazioni di mercato relativamente lievi possono produrre un impatto potenzialmente più ampio sul valore degli strumenti derivati rispetto alle obbligazioni e alle azioni sottostanti. In ogni caso, la normativa assicurativa vieta l utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi. Pagina 5 di 5